休闲垂钓园建设项目可行性研究报告

休闲垂钓园建设项目

可行性研究报告

编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司

高级工程师：高建

目录

第一章总论 (1)

1.1项目概要 (1)

1.1.1项目名称 (1)

1.1.2项目建设单位 (1)

1.1.3项目建设性质 (1)

1.1.4项目建设地点 (1)

1.1.5项目负责人 (1)

1.1.6项目投资规模 (1)

1.1.7项目建设规模 (2)

1.1.8项目资金来源 (2)

1.1.9项目建设期限 (2)

1.2项目承建单位介绍 (2)

1.3编制依据 (2)

1.4编制原则 (3)

1.5研究范围 (4)

1.6主要经济技术指标 (4)

第二章项目背景及必要性分析 (6)

2.1项目提出背景 (6)

2.2项目建设必要性分析 (8)

2.2.1促进莒县休闲观光旅游产业快速发展的需要 (8)

2.2.2提升莒县生态休闲农业观光旅游氛围的积极之举 (9)

2.2.3发展垂钓旅游业可以有效保护渔业资源保证生态平衡的需要 (9)

2.2.4带动当地就业以及促进相关产业链发展的需要 (10)

2.3项目建设的可行性 (10)

2.3.1符合国家产业发展规划 (10)

2.3.2具备市场可行性 (13)

2.3.3具备管理可行性 (13)

2.4可行性分析结论 (14)

第三章行业市场分析 (15)

3.1我国生态休闲观光农业发展状况分析 (15)

3.2我国生态农业观光旅游发展前景分析 (17)

3.2.1生态农业观光发展趋势 (17)

3.2.2生态农业观光发展前景 (18)

3.3生态休闲垂钓旅游市场前景分析 (18)

3.4市场分析结论 (19)

第四章项目建设条件 (20)

4.1项目地理位置选择 (20)

4.2区域投资环境 (20)

4.2.1区域位置概况 (20)

4.2.2区域地形地貌 (20)

4.2.3区域气候条件 (21)

4.2.4区域自然资源条件 (21)

4.2.5区位交通条件 (22)

4.2.6区域经济发展条件 (22)

第五章总体建设方案 (24)

5.1设计构思 (24)

5.2项目总体规划目标 (24)

5.3主要建设内容及工程量 (25)

5.4结构设计 (26)

5.4.1指导思路 (26)

5.4.2结构设计等级 (26)

5.5给排水设计 (26)

5.5.1设计依据 (26)

5.5.2给水设计 (27)

5.5.3排水设计 (27)

5.6供配电设计 (27)

第六章节约能源方案 (29)

6.1设计依据 (29)

6.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (30)

6.2.1能源消耗种类 (30)

6.2.2能源消耗数量分析 (30)

6.3项目所在地能源供应状况分析 (30)

6.4节能措施 (30)

6.4.1建筑节能措施 (31)

6.4.2用电节能设计 (31)

6.4.3通风节能设计 (31)

6.4.4节水措施 (32)

6.5结论 (32)

第七章环境保护与消防措施 (33)

7.1环保依据及设计原则 (33)

7.1.1环境保护设计依据 (33)

7.1.2设计原则 (33)

7.2建设地点环境状况 (33)

7.3施工期污染物排放及环保措施 (34)

7.4运行期污染物排放及环保措施 (34)

7.5消防措施 (34)

7.5.1设计依据 (34)

7.5.2防范措施 (35)

7.5.3消防管理 (36)

7.5.4消防措施的预期效果 (36)

第八章劳动安全卫生 (37)

8.1概况 (37)

8.2劳动安全 (37)

8.2.1防火防爆设计 (37)

8.2.2电力 (37)

8.2.3防静电防雷措施 (38)

8.3劳动卫生 (38)

8.3.1防暑降温 (38)

8.3.2卫生 (38)

8.3.3照明 (38)

第九章企业组织机构与劳动定员 (39)

9.1组织机构 (39)

9.2劳动定员 (39)

9.3人力资源管理 (39)

9.4福利待遇 (40)

第十章项目实施规划 (41)

10.1建设工期的规划 (41)

10.2 建设工期 (41)

10.3实施进度安排 (41)

第十一章投资估算与资金筹措 (42)

11.1投资估算依据 (42)

11.2建设投资估算 (42)

11.3流动资金估算 (43)

11.4资金筹措 (43)

11.5项目投资总额 (43)

11.6资金使用和管理 (46)

第十二章财务及经济评价 (47)

12.1总成本费用估算 (47)

12.1.1基本数据的确立 (47)

12.1.2产品成本 (48)

12.1.3平均产品利润 (49)

12.2财务评价 (49)

12.2.1项目投资回收期 (49)

12.2.2项目投资利润率 (49)

12.2.3不确定性分析 (50)

12.3经济效益评价结论 (50)

第十三章风险分析及规避 (52)

13.1项目风险因素 (52)

13.1.1不可抗力因素风险 (52)

13.1.2 市场风险 (52)

13.1.3 工程风险 (52)

13.1.4资金管理风险 (53)

13.2风险规避对策 (53)

13.2.1不可抗力因素风险规避对策 (53)

13.2.2市场风险规避对策 (53)

13.2.3工程风险规避对策 (53)

13.2.4资金管理风险规避对策 (54)

第十四章招标方案 (55)

14.1招标管理 (55)

14.2招标依据 (55)

14.3招标范围 (55)

14.4招标方式 (56)

14.5招标程序 (56)

14.6评标程序 (57)

14.7发放中标通知书 (57)

14.8招投标书面情况报告备案 (57)

14.9合同备案 (57)

第十五章结论与建议 (58)

15.1结论 (58)

15.2建议 (58)

附表 (59)

附表1 销售收入预测表 (59)

附表2 总成本表 (60)

附表3 外购原材料表 (61)

附表4 外购燃料及动力费表 (62)

附表5 工资及福利表 (63)

附表6 利润与利润分配表 (64)

附表7 固定资产折旧费用表 (65)

附表8 无形资产及递延资产摊销表 (66)

附表9 流动资金估算表 (67)

附表10 资产负债表 (68)

附表11 资本金现金流量表 (69)

附表12 财务计划现金流量表 (70)

附表13 项目投资现金量表 (72)

附表14资金来源与运用表 (74)

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

XXXX休闲垂钓园建设项目

1.1.2项目建设单位

XXXX有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址选XXX

1.1.5项目负责人

XXX

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为600.00万元，其中，建设投资为560.00万元（土建工程为409.80万元，设备及安装投资98.00万元，其他费用为36.14万元，预备费16.06万元），铺底流动资金为40.00万元。

项目建成后可实现年均销售收入为327.27万元，年均利润总额141.93万元，年均净利润106.45万元，年上缴税金及附加为1.73万元，年增值税为17.30万元；投资利润率为23.66%，投资利税率26.83%，税后财务内

部收益率15.74%，税后投资回收期(含建设期)为5.91年。

1.1.7项目建设规模

本项目是以发展休闲垂钓产业为着力点，将垂钓与旅游、文化有机结合，依托当地丰富的水资源和渔业资源，打造集休闲垂钓、娱乐、餐饮、住宿、度假于一体的生态休闲垂钓园，大力开发垂钓休闲旅游产品，为莒县形成多元化旅游发展格局做出应有贡献。

项目总占地面积约40亩，其中新开挖鱼塘水域面积约36亩，建设办公室300平方米，配套接待中心400平方米以及配套建设凉亭、种植遮阴树木、搭建垂钓台、绿化垂钓环境、新建鱼塘路面硬化等设施工程。

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金600.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹及申请扶持资金。

1.1.9项目建设期限

本项目工程建设从2017年1月至2017年12月，工期共计12个月。

1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3.《关于进一步促进休闲农业持续健康发展的意见》；

4.《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；

5.《国务院关于加快发展旅游业的意见》；

6.《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》；

7.《山东省人民政府关于加快转变农业发展方式的实施意见》；

8.《日照2016年农业局长工作会议》；

9.《2016年日照市政府工作报告》；

10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

11.《现代财务会计》；

12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

13.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

第二章项目背景及必要性分析

2.1项目提出背景

垂钓是一种古老的人类获取食物的手段，大约在5万年前，我们祖先的形体就已经进化到和现代人一样，氏族社会逐渐形成。进入旧石器时代，也就是相传在神农、黄帝、尧、舜时期我国就已经开始使用骨质的鱼钩。在距今4000年以前，我国就已经有了关于垂钓名人的文字记载，据史料记载，我国第一个钓鱼人名人不是人们熟知的姜太公，而是古帝舜，然而那是古帝舜的垂钓并不相同于如今的娱乐性休闲垂钓，而是因生产落后的关系以狩猎、捕鱼为主要谋生手段，是农业生产的一部分。

随着社会经济的发展，生产力地提高，垂钓发展到现在其主要功能概括有三种，分别是以谋生为手段的生产性垂钓；以修身养性为娱乐的休闲垂钓和以商业化运作为目的的竞技垂钓。垂钓活动的这种形态与功能的变化，正是人类社会发展和文化变迁的重要表现。尤其钓鱼活动还具有物质生活、精神生活和社会生活这三大层面上的文化意义，并已成为现代人类社会生活中的常见现象，因而其在人类休闲旅游发展的变迁研究上有重要的地位。

早在上百年以前，欧美发达国家就已经将海钓与高尔夫、马术和网球被列入四大贵族运动，成为四大贵族运动之一；而在90年代初始，海钓技术流派在许多国家也兴起了一股垂钓的贵族化运动；据报道称在本世纪初，休闲垂钓活动就已经进入高速发展时期。

于中国而言，随着中国经济的日益增长和人民休闲的需要，在近两年的统计中可以看出垂钓爱好者们人数大幅增长，并且早已突破一亿大关。并且，我国作为垂钓的发源地成为世界上主要的钓具制造和出口国之一，“渔具产业链”也已经成为朝阳产业。在中国，休闲体育和休闲旅游雏形显现，成为新的旅游经济增长点。最后，垂钓活动的进行也衍生出许多各

式各样的“鱼文化”，例如著名静水大师发展的“鱼拓”文化，观鱼赏鱼文化等等。这种种一系列的垂钓旅游进化发展就都直接给休闲旅游的发展提供了一个重要的发展方向，直接催生了休闲旅游的发展，因此我们就可以直接说，休闲垂钓就是旅游项目的一种。原因如下：

首先，垂钓旅游包含着旅游的六要素，即食、住、行、游、购。再者，垂钓活动当然不只是坐在那里钓鱼，如今早已发展衍生出了各种休闲活动供旅游者们体验。包括乡村旅游、生态旅游、海岛旅游、体育旅游等众多休闲旅游产业形态融合包含着垂钓旅游竞相迸发。在中国，各类垂钓景区也是风云四起，发展速度极快。例如在四川省南充市的国家4A级景区，世界钓鱼城——升钟湖、浙江省的千岛湖、贵州省的万峰湖等，都已经是中国著名的垂钓宝地。最后，以旅游项目运行的活动也日益增加。从中国看，著名的垂钓旅游活动项目就有北京大渔港俱乐部新西兰垂钓游，以及上海海钓俱乐部日本男女群岛矶钓游等。这些垂钓游活动项目每一次的启动都会满载着旅游者前往国外进行垂钓体验。

在2013年发布的《国家旅游休闲纲要2013——2020》的通知里，其中就有明确对休闲旅游的要求。为满足人民日益增长的旅游休闲需求，促进旅游休闲产业的健康发展，推进具有中国特色的国民旅游休闲体系建设，需要做的是：（1）推进国民旅游休闲基础设施建设；（2）加强国民旅游休闲产品开发与活动组织；（3）完善国民旅游休闲公共服务，创新人才培养模式，提高旅游休闲高等教育、职业教育质量，加快旅游休闲各类紧缺人才培养；（4）提升国民旅游休闲服务质量；（5）积极发展休闲度假旅游，营造居民休闲度假空间，积极发展体育旅游和邮轮游艇旅游。虽然垂钓旅游在中国尚处在雏形和发展阶段，存在产业链人才专业匮乏和缺乏市场监管与引导等一些问题，但是《国家旅游休闲纲要》的发布求均是对垂钓旅游的发展提供了指导性意义，相信中国的休闲垂钓旅游将会发展的越来越好。

随着莒县城乡居民休闲消费需求的增多和升级，城乡基础设施条件的改善，莒县生态休闲旅游经济呈现巨大的市场潜力，休闲垂钓旅游业将日益受到各级党委政府和社会公众的关注，并呈现出发展加快、布局优化、质量提升、领域拓展的良好态势，成为经济社会发展的新业态、新亮点。

本次“XXXX休闲垂钓园建设项目”结合日照市、莒县的休闲旅游经济发展实际情况，项目紧扣省委、省政府及莒县政府的指导思想和要求，遵循当地政府在项目建设上的理念，坚持走特色开发、绿色繁荣、可持续发展之路，确立了发展大旅游、培育大市场、建设大产业的工作思路，引进先进的经营理念和管理经验，利用当地良好的生态投资环境有利条件，乘莒县休闲旅游经济大发展之时，抓住市场机遇，决定建设“XXXX休闲垂钓园建设项目”，集休闲垂钓、娱乐、餐饮、住宿、度假于一体，使之成为“社会效益、环境效益、生态效益、经济效益”并进的生态休闲垂钓基地，为日照市及莒县休闲垂钓旅游及现代生态农业观光旅游事业上新台阶作出应有的贡献。

2.2项目建设必要性分析

2.2.1促进莒县休闲观光旅游产业快速发展的需要

在我国，随着经济持续高速的发展，城市居民在物质生活水平大幅度提高的同时，生活节奏和工作压力也日趋加大，越来越多的人开始步入亚健康状态，于是，提高生活质量、维护身心健康逐渐成为消费热点和潮流，人们逐步开始从有形的物质消费转向非物质的健康与精神消费，这为养生与休闲旅游产业提供了广阔的市场空间。如今旅游消费将进入大众消费阶段，成为居民消费的重要组成部分，休闲、度假成为居民消费新趋势，国内旅游成为旅游市场的主体。这种趋势将促进旅游产业爆发性增长，成为扩内需、促消费、保增长的主要推动力。因此，本项目的建设将极大程

度的满足了当前休闲旅游产业快速发展的需要。

本项目将建设集休闲垂钓、娱乐、餐饮、住宿、度假于一体导的生态休闲垂钓园。项目的实施可有效促进当前休闲垂钓旅游经济的快速发展进程。

2.2.2提升莒县生态休闲农业观光旅游氛围的积极之举

实施农业生态旅游带动战略，以农业生态旅游为龙头，培育壮大旅游业新的经济增长点，形成“以旅游带动各业发展，以各业发展促进旅游”的良性循环，使现代生态旅游成为日照市人民增收、农业增效、财政增长的灵魂。

本次项目建立农林土地综合利用的生态模式，强化生态过程的生态性、趣味性、艺术性，形成以养殖、休闲、观光、娱乐、餐饮、度假为主，辅以科技观赏，休闲垂钓体验的农业生态景观。发展特色农业生产，形成特色农业生产、垂钓、观赏、风味餐饮、生态养生、休闲度假一条龙产业和服务，丰富和完善旅游消费市场，促进莒县生态旅游经济的大发展。

因此，本次项目的建成将为莒县生态旅游产业的发展实现新的突破，培育出新的经济增长点，尤为重要的是，这将对莒县旅游资源和环境配套的价值发现和挖潜作出积极贡献，进一步促进莒县现代生态观光旅游业的发展。

2.2.3发展垂钓旅游业可以有效保护渔业资源保证生态平衡的需要

垂钓旅游业是渔业现代化、农民增收的重要途径。环境宜人、丰富无污染的水利资源，是大力发展垂钓旅游业的基础。在渔业资源日趋衰退，渔民收入下降的情况下，发展垂钓旅游业可以有效地保护渔业资源，保证生态平衡，满足人们旅游观光娱乐需求，增加渔民收入，提高渔业经济效