天然气项目投资计划书 (1)

天然气项目

投资计划书

规划设计 / 投资分析

天然气项目投资计划书说明

“扩气源、抓项目、建机制、压责任”，去年以来，我国从以上几方

面入手加快天然气产供储销体系建设，取得阶段性进展。2018年，国内天

然气消费增量创历史新高的同时，冬季调峰期用气得到有效保障。

随着国家油气管网公司即将挂牌成立，油气行业市场化改革走向纵深，我国天然气行业亦将迎来新的战略机遇。在此背景下，国内天然气产供储

销体系将如何加快完善?近日，在上海召开的第三期陆家嘴“能源+金融”

讲坛上，与会专家围绕此话题展开了讨论。

《中国天然气发展报告(2019)》白皮书指出，当前，我国天然气产供

储销体系建设依然任重道远。行业发展不协调、不充分的问题依旧突出，

能源安全保障与生态环境保护协调发展、企业与地方利益共享、法律政策

配套和体制机制完善等方面仍面临严峻挑战。

由于在储气调峰领域反映供求关系、资源稀缺程度以及投资回报方面

的价格体系、运营机制缺失，对地方政府和企业而言，完成既定储气调峰

目标，更多是背负责任压力和相应成本的增加，导致积极性受到制约，社

会资本投资亦缺乏动力，以致工作整体推进缓慢。

从务实角度讲，国家现行政策文件对各方提出的储气调峰任务目标要求，也只是在理论上解决“从无到有”的问题。调峰设施本身的存储能力

与实际调剂能力是有差异的，其中运行机制对实际调剂能力的发挥起到的

作用非常关键。而在目前的运行机制下，“现有实际储气调峰能力与国家

提出的目标相比，差距更大。”孟旸说。

在探索储气调峰的市场化定价机制方面，国内正开始推进相关工作。

据介绍，上海石油天然气交易中心与港华燃气将联合开展储气库产品交易，欲通过公开交易的方式探索形成市场化的储气调峰定价机制。

据国家统计局统计的数据显示，2018年全年全国天然气产量达到了1610.2亿立方米，累计增长7.5%。2019年1-2季度全国天然气产量波动幅度不大，截止至2019年7月全国天然气产量为139亿立方米，同比增长

6.1%。累计方面，2019年1-7月全国天然气产量达到1003.3亿立方米，同比增长9.7%。

纵观目前实际情况，天然气行业的管理还比较粗放，相关基础管理政策、上位法等法律法规均急需完备。与此同时，随着国家管网公司成立，

对政府监管能力提升也提出新的要求。据悉，目前，国家能源局正着手制

定行业的基本法律法规——天然气管理条例。

据国家统计局统计的数据显示，2019年1-2季度中国天然气进口量有

小幅度下降，下降6.5%。2019年7月中国天然气进口量为789.4万吨，同

比增长7%，比上月增加37万吨。累计方面，2019年1-7月中国天然气进

口量为5474万吨，同比增长10.8%。

在进口金额方面，2019年7月中国天然气进口金额为3212百万美元，同比增长6.5%。累计方面，2019年1-7月中国天然气进口进口金额达到24274.4百万美元，进口均价为443.45万美元/万吨。

国家管网公司成立后，一方面，随着整套管网体系里输送的气源增加，气质种类趋于复杂，统一的能量计量将成必然趋势;另一方面，为提高管网

配置效率，未来智慧管网，采用大数据和人工智能的方法对日益复杂的管

网系统进行集成优化等，一系列先进的智能化管网运营技术将迎来发展机遇。

该天然气项目计划总投资10635.77万元，其中：固定资产投资

8709.98万元，占项目总投资的81.89%；流动资金1925.79万元，占项目

总投资的18.11%。

达产年营业收入15974.00万元，总成本费用12659.30万元，税金及

附加179.65万元，利润总额3314.70万元，利税总额3951.55万元，税后

净利润2486.02万元，达产年纳税总额1465.52万元；达产年投资利润率31.17%，投资利税率37.15%，投资回报率23.37%，全部投资回收期5.78年，提供就业职位227个。

坚持“三同时”原则，项目承办单位承办的项目，认真贯彻执行国家

建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，

积极做到：同时设计、同时施工、同时投入运行，确保各种有害物达标排放，尽量减少环境污染，提高综合利用水平。

......

主要内容：项目概况、投资背景及必要性分析、市场研究、项目方案分析、项目选址可行性分析、项目工程方案、工艺先进性分析、环境保护可行性、项目安全管理、项目风险评价、节能评价、进度计划、项目投资估算、项目经济效益、项目评价结论等。

第一章项目概况

一、项目概况

（一）项目名称

天然气项目

（二）项目选址

xx开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积31195.59平方米（折合约46.77亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数73.19%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率6.07%，固定资产投资强度186.23万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积31195.59平方米，建筑物基底占地面积22832.05平方米，总建筑面积37746.66平方米，其中：规划建设主体工程28547.75平方米，项目规划绿化面积2292.64平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费4027.39万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量497308.99千瓦时，折合61.12吨标准煤。

2、项目年总用水量12241.92立方米，折合1.05吨标准煤。

3、“天然气项目投资建设项目”，年用电量497308.99千瓦时，年总

用水量12241.92立方米，项目年综合总耗能量（当量值）62.17吨标准煤/年。达产年综合节能量17.54吨标准煤/年，项目总节能率20.52%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx开发区发展规划，符合xx开发区产业结构调整规划和国

家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10635.77万元，其中：固定资产投资8709.98万元，

占项目总投资的81.89%；流动资金1925.79万元，占项目总投资的18.11%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入15974.00万元，总成本费用12659.30万元，税

金及附加179.65万元，利润总额3314.70万元，利税总额3951.55万元，

税后净利润2486.02万元，达产年纳税总额1465.52万元；达产年投资利

润率31.17%，投资利税率37.15%，投资回报率23.37%，全部投资回收期

5.78年，提供就业职位227个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

二、报告说明

报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，

对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行

性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析

比较以及预测建成后的社会经济效益。投资项目报告为针对行业投资投资

项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务

报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx开发区

及xx开发区天然气行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx开发

区天然气产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极

的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“天然气项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进xx开发区经济发展，为社会提供就业职

位227个，达产年纳税总额1465.52万元，可以促进xx开发区区域经济的

繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率31.17%，投资利税率37.15%，全部投资回

报率23.37%，全部投资回收期5.78年，固定资产投资回收期5.78年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经

济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重

要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推

动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。近年来，国家先后

出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等

一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国

家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展

的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达

到62.6%。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章投资背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、我市经济还处于工业化发展阶段。我国经济发展进入了新常态，全

面建成小康社会进入决胜阶段。当前和今后一个时期，国内外经济环境仍

然比较复杂，机遇和挑战相互交织，时和势总体于我市有利，我市发展仍

处于大有作为的重要战略机遇期。近些年，我市经济社会发展成就显著，

不断增强的经济实力，为先进制造业发展奠定了坚实的物质基础。工业是

经济的核心，是发展的龙头。工业兴则经济兴，工业强则发展强。市委立

足我市实际，在深入分析市情、总结发展经验、准确把握全市经济社会发

展阶段性特征的基础上，高站位谋划、高起点布局，作出了大力实施工业

强市战略的重大决策。

2、我市的工业化仍处初期阶段，是做大增量和高质量发展的关键时期，全市工业发展滞后，未完全发挥社会经济发展的主要作用，低端低位发展

的特征明显，依赖资源、发展方式粗放、创新能力弱、动能不足等问题突出。进入新时代、面对新机遇和挑战，全面实施“工业强市”战略，推进

工业高质量发展既是对那坡县工业发展形势的情形认识，又是改变现状的

具体表现。undefined

3、我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是

能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的

发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点，绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展，是保持经济持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求，有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。

二、必要性分析

1、2019年将面临经济下行周期与金融下行周期的重叠，外需回落与内需疲软的重叠，大开放、大调整与大改革的重叠，盈利能力下降与抗风险能力下降的重叠。这决定了2019年下行压力将持续强化。2019年将以中美

摩擦和解、改革开放40周年纪念大会为契机，在开放、深层次结构性问题

以及系统性金融风险的倒逼下，全面开启新一轮全面改革开放浪潮和第二

轮供给侧结构性改革。这将重构中国经济市场主体的信心，逆转当前预期

悲观的颓势。新常态蕴藏着新机遇，经济发展进入新常态，没有改变我国

仍处于重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；

没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济

结构。一是经济增速虽然放缓，实际增量依然可观。随着我国经济规模的

不断扩大，现在每1个百分点的经济增长带来的增量是5年前的2倍以上，而且每1个百分点的经济增长拉动的结业也在显著增加。

2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮

之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球

制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，

我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信

息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量

品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大

差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾

和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升

级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。

3、以供给侧结构性改革为主线，加快经济发展方式转变和结构调整，

推动产业转型升级和技术创新，全面拓展我市制造业发展新空间，构建产

业新体系，打造国内重要的战略性新兴产业示范基地,把我市培育成优势产

业集聚带。为加快建设“资源节约型”和“环境友好型”社会，促进工业

经济由主要依靠资源消耗向创新驱动转变、由粗放加工业向高端制造转变、由以生产加工为主向生产研发营销并举转变，不断优化产业结构，提升产

业层次，提高工业经济运行质量和效益，促进我市工业经济更好更快发展，“十二五”以来，我市按照“四化两型”建设的总要求，全面落实科学发

展观，加快推进“工业强市”战略，通过产业抓升级、企业抓规模、科技

抓创新、招商抓项目，全市工业经济发展由资源型、内向型、粗放型向科

技型、外向型、园区型加快转变。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好

项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理

竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技

术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴

计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资

项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供

水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

第三章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。undefined

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入10001.16万元，同比增长18.43%（1556.16万元）。其中，主营业业务天然气生产及销售收入为8743.79万元，占营业总收入的87.43%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2525.05万元，较去年同期相比增长418.36万元，增长率19.86%；实现净利润1893.79万元，较去年同期相比增长332.70万元，增长率21.31%。

上年度主要经济指标

第四章市场研究

一、建设地概况

二、区域内天然气行业市场分析

目前，区域内拥有各类天然气企业897家，规模以上企业42家，从业人员44850人。截至2017年底，区域内天然气产值130048.15万元，较2016年112859.63万元增长15.23%。产值前十位企业合计收入62685.93万元，较去年53692.45万元同比增长16.75%。

区域内天然气行业经营情况