化工项目可行性研究报告

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xxx化工有限公司

羟丙级甲基纤维素(化工系列产品)生产项目可行性研究报告

编制日期：二〇一八年三月六日

目录

第一章项目总论 (1)

一、项目名称及承办单位 (1)

二、项目拟建地址及负责人 (1)

三、可行性研究的目的 (1)

四、可行性研究报告编制依据原则和范围 (2)

（一）项目可行性报告编制依据 (2)

（二）可行性研究报告编制原则 (2)

（三）可行性研究报告编制范围 (4)

五、产品方案及规模 (5)

六、项目总投资估算 (5)

七、投资项目备案数据 (5)

项目备案数据一览表 (6)

八、工艺技术装备方案的选择 (6)

九、项目建设期限 (6)

十、研究结论 (6)

第三章建设规模与产品方案 (9)

一、建设规模的确定原则 (9)

二、项目建设规模 (10)

三、产品方案确定原则 (10)

四、本项目产品规划方案 (11)

项目产品纲领一览表 (11)

第五章项目建设内容与建设规模 (13)

一、建设内容 (13)

（一）土建工程 (13)

（二）设备购臵 (13)

二、项目建设规模 (14)

第六章原辅材料供应及基本生产条件 (14)

一、原辅材料供应条件 (14)

（一）主要原辅材料的采购条件 (14)

（二）原辅材料来源 (15)

原辅材料及能源供应情况一览表 (15)

二、基本生产条件 (17)

第七章主要建（构）筑物建设工程 (18)

一、建筑工程设计依据 (18)

（一）建筑工程采用的设计标准 (18)

（二）建筑防火防爆规范 (18)

（三）主要车间建筑设计 (19)

二、结构设计要求 (19)

（一）本项目采用的结构设计标准 (19)

（二）结构选型 (19)

三、建筑结构形式及基础方案 (20)

四、主要建（构）筑物 (20)

第八章工程技术方案 (20)

一、工艺技术方案的选用原则 (21)

二、工艺技术方案 (21)

（一）工艺技术来源及特点 (21)

（二）技术保障措施 (22)

（三）产品生产工艺流程 (23)

CMC生产工艺流程示意简图 (23)

HPMC羟丙基纤维素钠生产工艺流程简图 (24)

三、设备的选择 (25)

（一）设备配臵原则 (25)

（二）设备配臵方案 (26)

主要设备投资明细表 (26)

第十章环境保护 (28)

一、环境保护设计依据 (28)

二、污染物的来源 (29)

（一）项目建设期污染源 (30)

（二）项目运营期污染源 (30)

三、污染物的治理 (30)

（一）项目施工期环境影响简要分析及治理措施 (30)

1、施工期大气环境影响分析和防治对策 (31)

2、施工期水环境影响分析和防治对策 (34)

3、施工期固体废弃物环境影响分析和防治对策 (36)

4、施工期噪声环境影响分析和防治对策 (37)

施工机械在不同距离处的贡献值一览表 (37)

5、施工建议及要求 (39)

施工期间主要污染物产生及预计排放情况一览表 (41)

（二）项目营运期环境影响分析及治理措施 (42)

1、废水的治理 (42)

（1）地面冲洗水的处理 (42)

（2）工艺废水治理 (42)

（3）环境污染的防治与劳动保护 (42)

（4）锅炉用水及废水治理 (42)

（5）生活和办公污水的治理 (43)

办公及生活废水处理流程图 (44)

生活及办公废水治理效果比较一览表 (44)

生活及办公废水治理效果一览表 (44)

2、废气的治理 (45)

（1）锅炉烟气治理措施可行性分析 (45)

燃煤锅炉各污染物产生及排放情况一览表 (45)

锅炉烟气治理前后比较表 (46)

煤质成份表一览表 (47)

（2）工艺废气治理措施 (47)

1）粉料废气治理 (47)

矿渣棉尘产生及排放情况一览表 (47)

2）工艺废气治理 (47)

3、固体废弃物的治理措施及排放分析 (48)

4、噪声治理措施及排放分析 (49)

四、环境保护投资分析 (50)

（一）环境保护设施投资 (50)

主要噪声源治理情况一览表 (51)

（二）环境效益分析 (51)

五、厂区绿化工程 (51)

六、清洁生产 (52)

七、环境保护结论 (52)

施工期主要污染物产生、排放及预期效果一览表 (54)

营运期主要污染物产生、排放及预期效果一览表 (55)

第十二章项目节能分析 (56)

一、项目建设的节能原则 (56)

二、设计依据及用能标准 (57)

（一）节能政策依据 (57)

（二）国家及省、市节能目标 (58)

（三）行业标准、规范、技术规定和技术指导 (58)

三、项目节能背景分析 (59)

四、项目能源消耗种类和数量分析 (60)

（一）主要耗能装臵及能耗种类和数量 (60)

1、主要耗能装臵 (60)

2、主要能耗种类及数量 (61)

项目主要能源和含耗能工质年需量测算表 (61)

（二）单位产品能耗指标测算 (62)

单位能耗估算一览表 (63)

五、项目用能品种选择的可靠性分析 (63)

六、建筑结构节能设计 (64)

（一）建筑节能设计 (64)

（二）建筑节能控制 (65)

办公用房建筑围护结构传热系数确定 (65)

（三）建筑节能措施 (65)

七、工艺设备节能措施 (66)

八、节约原材料的主要措施 (67)

九、项目电措施 (69)

十、项目节水措施 (70)

十一、运营期节能原则 (71)

十二、运营期主要节能措施 (72)

十三、能源管理 (73)

（一）管理组织和制度 (73)

（二）能源计量管理 (74)

十四、节能建议及效果分析 (75)

（一）节能建议 (75)

（二）节能效果分析 (75)

第十三章项目风险分析及防范措施 (75)

一、项目主要风险因素识别 (76)

（一）政策风险 (76)

（二）市场风险 (76)

（三）技术风险 (77)

（四）原材料采购风险 (78)

（五）价格风险 (79)

（六）经营管理风险 (79)

（七）财务及融资风险 (79)

（八）环保因素风险 (79)

二、风险程度分析 (79)

（一）政策和决策风险程度分析 (80)

（二）用地及工程建设配套风险 (80)

（三）市场风险程度分析 (80)

（四）技术风险程度分析 (82)

（五）经营风险程度分析 (82)

（六）财务及融资风险程度分析 (83)

（七）恐怖暴力风险程度分析 (83)

三、防范和降低风险的对策及建议 (83)

（一）政策及决策风险应对措施 (84)

（二）市场风险对策 (84)

（三）技术风险对策 (86)

（四）资金风险对策 (87)

（五）原材料供应风险对策 (88)

（六）配套条件风险对策 (88)

（七）对于环保因素风险对策 (88)

（八）加强项目建设及运营管理 (89)

（九）对于原材料风险控制对策 (89)

（十）防范自然灾害风险对策 (89)

四、风险评价结论 (89)

第十四章项目实施管理和劳动定员 (90)

一、项目建设期管理组织 (90)

二、项目建设期管理 (90)

三、项目运营期组织机构 (90)

四、工作制度 (91)

五、劳动定员 (91)

项目劳动定员一览表 (92)

六、人员培训 (92)

（一）人员技术水平与要求 (92)

（二）人员培训 (93)

（三）培训规划建议 (93)

第十五章项目实施进度计划 (94)

第十六章投资估算与资金筹措 (94)

一、投资估算依据和说明 (95)

（一）总投资估算编制依据 (95)

（二）投资费用分析 (97)

（三）工程建设投资（固定资产） (97)

（四）固定资产投资估算 (98)

固定资产投资估算表 (98)

（五）铺底流动资金估算 (99)

铺底流动资金估算一览表 (99)

（七）项目总投资估算 (100)

总投资构成分析一览表 (100)

二、资金筹措 (101)

资金筹措与投资计划表 (101)

三、投资使用方案 (102)

（一）建设投资使用计划 (102)

（二）铺底流动资金使用计划 (102)

资金使用计划与运用表 (103)

第十七章经济评价 (103)

一、经济评价的依据和范围 (104)

二、基础数据与参数选取 (104)

三、费用估算与财务效益 (105)

（一）销售收入估算 (105)

产品销售收入及税金估算一览表 (105)

（二）综合总成本估算 (106)

综合总成本费用估算表 (106)

（三）利润总额估算 (107)

（四）所得税及税后利润 (107)

（五）项目投资收益率测算 (107)

项目综合损益表 (108)

四、财务分析 (109)

（一）全部投资财务分析 (109)

财务现金流量表（全部投资） (110)

（二）固定资产投资财务分析 (111)

财务现金流量表（固定投资） (112)

五、盈亏平衡分析 (113)

盈亏平衡分析表 (113)

七、敏感性分析 (114)

单因素敏感性分析表 (115)

第十八章社会评价 (115)

一、社会影响分析 (116)

二、互适性分析 (116)

三、社会风险分析 (117)

第十九章项目招标方案 (117)

一、编制依据 (117)

二、招标原则 (118)

三、招标范围 (118)

四、招标组织方式 (119)

五、招投标程序 (119)

（一）项目招标 (119)

（二）资质要求 (120)

（三）项目投标 (121)

（四）项目开标、评标和中标 (121)

六、招投标费用 (122)

七、招标信息发布 (122)

八、项目招标方案 (123)

建设项目招标方案和不招标申请表 (124)

第二十章综合评价 (125)

第一章项目总论

一、项目名称及承办单位

1、项目名称：羟丙级甲基纤维素(化工系列产品)生产项目

2、项目建设性质：新建

3、项目承办单位：xxx化工有限公司

4、企业类型：有限责任公司

5、注册资金：500万元人民币

6、法定代表人：xxx（总经理）

二、项目拟建地址及负责人

1、项目建设地址：河北省xxx

2、项目负责人：xxx

三、可行性研究的目的

本可行性研究报告对该项目所涉及的主要问题，例如：资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建厂规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

本可行性研究报告具体论述该项目的设立在经济上的必要性、

合理性、现实性；技术和设备的先进性、适用性、可靠性；财务上的盈利性、合法性；环境影响和劳动卫生保障上的可行性；建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。

本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。

四、可行性研究报告编制依据原则和范围

（一）项目可行性报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划；

2、《化工行业产业调整和振兴规划》；

3、《产业结构调整指导目录(2008年本)》；

4、《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

6、保定市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；

7、项目法人提供的有关技术、财务等基础资料；

8、国家现行有关政策、法规和标准等；

（二）可行性研究报告编制原则

在本项目可行性研究中，从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照

技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。本项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。

1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的生产工艺技术，以经济效益为中心，节约资源提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制工作。以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。

2、认真贯彻落实国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。深入进行市场调查，紧密跟踪产品市场走势，采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装臵自动化控制水平，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。

3、结合项目建设所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。

4、根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，坚持投资经济适度的原则。

5、根据拟建装臵厂区的地理位臵、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全、保护环境、节约用地原则进行布臵；同时遵循国家安全、消防等有关规范，做到工艺流程顺直，物料管线短

捷，公用工程设施集中布臵，尽量靠近负荷中心，降低能耗节省投资。

6、认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，本着“三同时”原则，设计上充分考虑生产设施在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的全过程。

7、在总体布局中，力求做到功能分区明确、生产流程顺、交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生产管理和工程分区建设。

（三）可行性研究报告编制范围

本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下十个方面：

1、确定项目建设总平面布臵方案。

2、确定产品生产规模和工艺技术方案。

3、确定建设条件与厂址选择。

4、确定原材料、燃料及动力的供应。

5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。

6、确定企业组织机构及劳动定员。

7、项目实施进度建议。

8、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。

9、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。

10、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。

五、产品方案及规模

1、产品方案：本项目产品以市场需求为导向，结合公司研发能力与发展规划而确定目标市场。项目投产后选定的生产经营范围是：制造、销售羟丙级甲基纤维素(化工系列产品)产品。

2、产品规模：通过产品市场分析和预测，结合xxx化工有限公司发展规划及本项目资金筹措能力，确定本项目的建设规模和生产纲领。项目建成达纲后，形成年产羟丙级甲基纤维素(化工系列产品)产品85000吨的生产能力。

六、项目总投资估算

1、项目工程建设投资：52819.8万元人民币。

2、铺底流动资金：6111.1万元人民币。

3、项目总投资预算额为58930.9万元人民币。

七、投资项目备案数据

本建设项目备案登记需要的有关数据，详见下表所示。

项目备案数据一览表

单位：万元/公顷、万美元、平方米

项目投资情况

总投资项目

用汇

资金来源

合计固定资产投资铺底流资自筹资金银行贷款其它投资58930.9 52819.8 6111.1 —58930.9 0.0 0.0

固定资产投资设备及技术投资36548.0 —占地面积133400.0 土建投资13313.3 —新增建筑面积112585.0 建设期利息0.0 —固定资产投资强度3959.5

项目经济效益

项目营业收入项目年利润额年纳税总额年利税额165000.0 21992.2 15791.7 37783.9 八、工艺技术装备方案的选择

本方案依照“保护环境和节约能源”的原则，经过调研分析，

在技术工艺的选择和生产装备的选型上，综合考虑达到目前国内较先进的水平，接近并达到国际21世纪初的先进水平。

九、项目建设期限

xxx化工有限公司羟丙级甲基纤维素(化工系列产品)生产项目，已经完成工程前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模、项目地址、资金来源的确定，现正在办理项目立项工作。预计从项目报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。

十、研究结论

1、随着我国国民经济快速持续发展，市场上对羟丙级甲基纤维素(化工系列产品)的需要量不断增加。本项目的实施符合国家的产业政策，本项目与国务院发布的《化工行业产业调整和振兴规划》的总体思路、原则、目标及主要任务等相吻合，符合主要任

务中“化工行业产业振兴和技术改造专项，重点支持发展的产品方向领域”的要求，羟丙级甲基纤维素(化工系列产品)将在国内市场上有广阔的畅销空间，发展前景良好市场潜力巨大，因此，项目的建设是十分必要的。

2、本项目原材料、产成品和重要生产工艺的设备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》中的禁止和限制类之列，因此，本项目产品符合国家产业政策，符合当地发展规划。项目选择本着增加企业利润、提升企业产品加工工艺、提高企业核心竞争力的宗旨进行；这将大幅提升企业产品质量和档次，提高企业占有市场的能力，产品市场前景广阔，也为企业的持续发展奠定了坚实的基础。

3、xxx化工有限公司为适应国内外市场需求，拟新建羟丙级甲基纤维素(化工系列产品)生产项目，该项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会创造385个就业机会，年纳税额为15791.7万元，有力促进县域经济的繁荣发展和社会稳定，为当地财政收入做出应有的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在河北省xxx，拟建工程选址符合保定市土地利用总体规划，国土资源部门已经出具用地说明文件，可保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用xxx公用工程设施，水、电、汽等能源供应有保障。

从建设条件方面来看，项目厂址选择合理，主要客户渠道稳定可靠，产品销售市场潜力巨大，工艺设备选择先进，能够在国内市场保持领先，配套设施齐全，建设条件较好。

5、本项目采用国内先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设备，对项目节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力的有力支撑，成熟的生产工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的保障。

6、本工程所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。物料消耗低、投资规模较小，国内市场对原辅材料的供应充裕。

7、本项目厂址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

8、拟建工程总投资额为58930.9万元，其中：固定资产投资52819.8万元，铺底流动资金为6111.1万元。项目建成投产后达产年可实现销售收入165000.0万元，年利税37783.9万元，其中：年利润为21992.2万元，纳税总额为15791.7万元。

9、根据测算，该项目税后平均投资利润率为36.2%，税后平均投资利税率为62.3%，全部投资回报率为48.3%，项目全部投资所得税后财务内部总收益率23.1%，财务净现值76890.0万元，资

本金净利润率36.2%，全部投资回收期为3.43年（含项目建设期12个月），固定资产投资回收期为3.20年（含项目建设期12个月），项目盈亏平衡点为33.8%，项目经营安全度为66.2%，因此该项目经营很安全，说明该项目具有较强的抗风险能力。财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力，项目的实施可取得较好的经济效益。

综上所述，本项目技术先进、设计合理、具有较好的盈利能力、抗风险能力，具有显著的社会效益和经济效益。该项目生产对促进保定市化工行业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用，项目建成后可为当地带来较高的利税收入，为县域经济发展做出贡献，有着重大的社会效益。该项目符合国家产业政策和行业发展要求，产品市场广阔而且经济效益和社会效益显著抗风险能力强。因此，该项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。

第三章建设规模与产品方案

一、建设规模的确定原则

1、合理确定经济规模，即在一定经济技术条件下，可使项目投入产出比、资源和资金的利用、经济效益、社会效益等都有较好的建设规模。

2、市场容量、目标市场、可能占有的市场份额对建设规模的制约因素影响。

3、项目需要而又有可能获得的自然环境条件对建设规模的制约和影响。

4、建设资金、原材料和辅助材料、主要外部协作条件等对建设规模的制约和影响。

二、项目建设规模

根据产品的市场调查预测及需求情况、项目承办单位的资金筹措能力、技术水平以及所在地建设条件与运输条件等外协条件因素的考虑，本项目规模确定为：年产羟丙级甲基纤维素(化工系列产品)85000吨。

本项目拟定建设区域总占地面积为133400.0平方米（约合200.0亩），实际利用面积为133400.0平方米，主要建设内容包括：生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等，根据项目土建工程设计计划，新建土建工程总量约为112585.0平方米，预计土建工程投资13313.3万元。

本项目需要购臵生产专用设备和检测设备等先进的生产设备、检验设备、辅助生产设备，确保本项目的生产及产品检验的需要，预计购臵安装主要设备226套（台），计划投资36548.0万元。

三、产品方案确定原则

1、市场需求：根据适应市场需求及其变化的原则，确定产品的品种、规格、数量。