各单据流程POCIB

各单据流程POCIB
各单据流程POCIB

POCIB 各阶段流程

报关流程

从广义上讲,报关是指进出境运输工具负责人、进出境口货物收发货人、进出境物品的所有人或者他们的代理人向海关办理运输工具、货物、物品进出境手续及相关手续的全过程。其中,进出境运输工具负责人、进出口货物收发货人、进出境物品的所有人或者他们的代理人是报关行为的承担者,是报关的主体,也就是报关人,也称报关单位。这里所指的报关人既包括法人和其他组织,比如进出口企业、报关企业,也包括自然人,比如物品的所有人。报关的对象是进出境运输工具、货物和物品。报关的内容则是办理运输工具、货物和物品的进出境手续及相关海关手续。

一、出口报关流程

1、送货

进入My City的“海关”,点击“送货”按钮,再点“点击开始办理此业务”,选择需要办理业务的合同,再点“办理”,即完成送货(空运方式会生成“航空运单”)。

注意:

(1)在送货到海关之前,如果交易商品为化学药品,需要先申请货物运输条件鉴定书。再于送货时添加单据“货物运输条件鉴定书”

(2)当合同采用T/T+空运方式时,出口商也可于此处一并添加出口单据,与T/T交单性质相同,单据将于货物抵达时送至进口商处,进口商取提货单时即可拿到单据。添加的出口单据包括:

“商业发票”,“装箱单”;

CIF方式下还需提交“货物运输保险单”;

此外如果申请了检验证书,如“一般原产地证书”、“普惠制产地证”、“品质证书”、“健康证书”、“数量/重量证书”、“植物检疫证书”等,也应一并提交,没有申请则不需提交;

注:

(1)“航空运单”由于此时尚未生成,所以不需提交,将由系统自动与其他单据一起发送给进口商。

(2)T/T方式下,且货物采用空运运输方式时,出口商于送货时提交出口单据或在邮局采用T/T 寄单邮寄出口单据,两种方法只能选择其一,不能重复寄单。

2、出口报关

(1) 在单据中心添加并填写“出口货物报关单”;

(2) 进入My City的“海关”,点击“出口报关”按钮,再点“点击开始办理此业务”,选择需要办理业务的合同,添加单据、“出口货物报关单”、“商业发票”、“装箱单”、“出境货物通关单”、“航空运单”(空运用,海运不需要)、“货物运输条件鉴定书”(某些特定商品需要),点“办理”;

(3) 稍作等待(具体时间请查看“四、办理周期”)会收到通关放行完成的系统邮件;

(4) 货物自动出运,收到系统提示出运的邮件,并签发“国际货运代理专业发票”(CIF和CFR),可在单据列表里查看;

(5) 稍作等待后(具体时间请查看“四、办理周期”)签发盖海关放行章的,“报关单(出口退税联)”、“报关单(收汇核销联)”、“航空运单”(空运方式时)。至此,出口报关完成。

二、进口报关流程

1. 完成进口报检并且签发检验证明后,在单据中心添加并填写“进口货物报关单”;

2. 进入My City的“海关”,点击“进口报关”按钮,再点“点击开始办理此业务”,选择需要办理业务的合同,添加单据“提货单”(空运为“提货通知单”和“航空运单”)、“进口货物报关单”、“入境货物通关单”、“合同”、“商业发票”、“装箱单”,点“拿出选中的单据”,点“办理”;

3. 稍作等待(具体时间请查看“四、办理周期”),海关会签发“进口关税缴款书”和“进口增值税缴款书”(若有消费税还会签发“进口消费税缴款书”),并且收到系统邮件“进口报关受理”;

4. 点击“进口缴税”按钮,选择合同,拿出单据“进口关税缴款书”和“进口增值税缴款书”(有消费税的还需“进口消费税缴款书”),点击“办理”;

5. 稍作等待(具体时间请查看“四、办理周期”),会收到报关已完成的通知邮件,同时签发盖海关放行章的“提货单”(空运为盖章的“提货通知单”),“进口报关单(付汇证明联)”。至此,进口报关完

成。

三、提货

进入My City的“海关”,点击“提货”按钮,再点“点击开始办理此业务”,选择需要办理业务的合同,添加单据“提货单”(空运为“提货通知单”和“航空运单”),点下面“办理”按钮,即完成提货(空

运方式下返还“提货通知单第一二联”)。此时可以进入“My Stock”查看库存状况。

四、办理周期

1. 出口报关

在POCIB里出口报关需等待小时候后通关出运;

再等待小时后签发“报关单(收汇核销联)”和“报关单(出口退税联)”

2. 进口报关

在POCIB里进口报关申请小时后发放“海关进口关税专用缴款书”和“海关进口增值税专用缴款书”;

在POCIB里进口缴税后需要小时通关完成并返还“进口报关单付汇证明联”

出口报检操作流程

出口检验,指出口国政府机构依法所做的强制性商品检验,以确保出口商品能符合政府法规规定。其目的在于提高商品质量,建立国际市场信誉,促进对外贸易,保障国内外消费者的利益。目前我国的进出口商品检验机构为出入境检验检疫局。

凡在海关监管条件中被列为需要出境货物通关单才能出口报关的商品,在货物备齐后,应在规定地点和期限内向检验机构申请检验。海关凭出入境检验检疫机构签发的《出境货物通关单》和检验证书验放,经检验不合格者,一般不得出口。出口商品检验包括品质检验、安全卫生、数量鉴定、重量鉴定等。在POCIB中,凡监管条件为“B”的货物均需出口报检。商品监管条件请在“海关”机构网站里的“H.S.编码”中查询。

操作步骤:

1.在My City中,点击“出入境检验检疫局”的建筑物进入。

2.点击“出口报检”按钮,点“开始办理此项业务”。

3.点击“选择合同”按钮,选择所在的合同编号

4.点击“添加单据”按钮,选择单据“出境货物报检单”,“装箱单”,“合同”,“商业发票”,L/C方式下还需提交“信用证”,“信用证修改书”(若修改过信用证),点击“拿出选中单据”按钮。

5.点击“办理”按钮,提示“报检申请已提交,请等待检验结果”,点“确认”。

在POCIB中,出口报检步骤需在进行备货完成后进行,办理出口报检大概需要0小时。报检时,请根据信用证规定或进口商要求,在报检单上“需要证单名称”栏下,选择相应的商检证书(其中,“通关单”为必选项)待检验检疫部门签发。在POCIB中,签发检验证明大概需要0小时。

注:目前,POCIB可供签发的检验证明为“出境货物通关单”“品质证书”“健康证书”“数量/重量证书”“植物检疫证书”。检验证明成功签发后,系统会自动生成相应单据,出口商可到“业务履约”的“单据中心”查看。

进口报检操作流程

根据我国现行《进出口商品检验法实施条例》和其它相关法规的规定,凡在海关监管

条件中被列为需要入境货物通关单才能进口通关的商品,必须按规定由国家检验检疫机构

施行强制性检验。需要实施检验的商品必须检验合格,由检验检疫机构发给入境货物通关

单后,才能办理进口通关提货手续。在POCIB中,凡监管条件为“A”的货物均需进口报

检。商品监管条件请在“海关”机构网站里的“H.S.编码”中查询。

操作步骤:

1.在My City中,点击“出入境检验检疫局”的建筑物进入。

2.点击“进口报检”按钮,点“开始办理此项业务”。

3.点击“选择合同”按钮,选择所在的合同编号。

4.点击“添加单据”按钮,选择单据“提货单”(空运方式下则为“提货通知单”和“航空运

单”),“入境货物报检单”,“装箱单”,“合同”,“商业发票”,“原产地证书”或者“普惠制产地

证”(如未申请,则可不用提交), 点击“拿出选中单据”按钮。(如果在出口报检时商检部门签

发了“品质证书”、“健康证书”、“数量/重量证书”、“植物检疫证书”,则进口报检时也需将

相应的单据添加进去。)

5.点击“办理”按钮,提示“报检申请已提交,请等待检验结果”,点“确认”。

在POCIB中,办理进口报检大概需要0小时。

产地证书申请流程

产地证明书,是出口国的特定机构出具的证明其出口货物为该国家(或地区)原产的一

种证明文件,也是进口国海关征收关税的依据。一般产地证的出证机构视信用证的具体规

定而定,通常都由出口地的公证行或工商团体签发。在我国,产地证可根据进口商的要求,

由国家出入境检验检疫局签发,或由国际贸易促进委员会签发。

产地证通常又分一般原产地证与普惠制产地证。普惠制(GSP)是发达国家给与发展中

国家出口制成品、半制成品的一种优惠的关税制度,它是在最惠国关税的基础上进一步减

免的,因而是国际贸易中最低的关税。出口商可根据进口商的要求选择申请哪种证书。

操作步骤:

1.在My City中,点击“出入境检验检疫局”的建筑物进入。

2.点击“申请证明”按钮,点“开始办理此项业务。

3.点击“选择合同”按钮,选择所在的合同编号

4.点击“添加单据”按钮,选择单据“商业发票”,“装箱单”,“原产地证书”或者“普惠制产地证”,点击“拿出选中单据”按钮。

5.点击“办理”按钮,提示“申请已提交,请等待结果”,点“确认”。

在POCIB中,从申请相关证书到签发证书,大概需要0小时。

注:申请相关证书前,需到“业务履约”的“单据中心”里添加“一般原产地证”或“普惠制产地证”并填写完整。

在POCIB中,产地证不是必须要申请的,具体依进口商要求。

在POCIB中,申请产地证时直接按国家判断,美国用一般原产地证,其他国家用普惠制产地证。

某公司单证操作流程

单证操作流程 一、目的及适用范围: 1.1目的:确保单证操作高效准确。 1.2适用范围:南京联合全程物流有限公司仓储部单证人员。 二、职责: 2.1单证主管负责仓储部单证管理工作并对单证作业负责。 2.2单证员负责收发货单证操作,SAP和WMS系统处理,开出门证。 三、单证操作流程 3.1客户应提前一天发送有效订单给到客服主管,客服主管接受订单后,进行订单登记并将订单和登记表、作业要求一同发给单证主管。3.2单证主管接到订单后,把任务分配给各单证员,并说明作业要求、作业时间及注意事项。 3.3单证员接单后,核对库存并在SAP及WMS系统中处理。 3.4单证操作过程中遇到问题应及时和单证主管和客服主管汇报,并由客服主管和客户沟通协商解决。每票单据制作完成后,交给另一名单证员审核,经确认无误审核人员签字后交给仓库主管或领班备货,并在订单登记表上做好领用记录。

3.5车到仓库后,由单证员审核司机提货单,检查司机及车辆有效证件并复印,严禁车辆超载,及时通知现场准备发货,有任何问题及时向单证主管和客服主管汇报解决。 3.6单证完成后,单证员应及时核对库存,如发生差异应及时和现场主管共同查找原因并解决,防止多发或少发或发错货。 3.7单证员每日接单后应及时处理单证,并及时核查并登记订单完成情况,如发生装卸货延迟或现场无法操作等情况,应主动调查原因后报告给单证主管或客服主管,如现场原因应由单证主管和现场主管沟通解决,如客户原因,应由客服主管和客户沟通解决。 3.8现场完成作业后,所有单据应由提送货人员及时返回单证员,单证员审核单证无误后开具出门证、发货单、质检报告等,提送货人员凭出门证出厂。 3.9每单完成后,单证员应及时更新订单登记表。 3.10每天工作完成后,单证员应按客户整理出入库单据,按照日期、单据号统一排序。及时按客户打印盘点表给到现场,核对SAP 和我们的手工报表库存,并核对现场交回的盘点表,有问题及时解决。并在交接记录本上记录完成和未完成事项,及其它事项,方便下一班单证员操作。下班前把所有单据整理归档,同时在规定的时间内把客户要求的报表发送给客户。 3.11有特殊情况必须第一时间向单证主管和客服主管汇报解决

单据审批流程及规定

公司运作流程 产品出库 公司采购审流程 申请人填写采购申购单主管/副总签字/总经理签字采购员制作采购订单和付款审批单公司付款审批流程 采购员审批单副总签审核财务审核总经理审核董事长审核出纳付款 采购流程的一般规定 月结客户:1)采购员做好付款审批单交副总签字后交财务申请货款 2)货款申请到财务会通知采购员,采购员再通知供应商来领款 3)月结日前10天交制作的好的付款单据交财务部. 现金客户: 1)如需现金购买,提前2天知会财务,财务申请现金,采购做好单据走完所有流程,客户送货时付款. 2)急需物料/维修零件,可向财务申请借款,如财务没有现金,申请人/采购员可预先垫付,物料买回,补齐流程单据交财务报销。 3)购买中单据有采购制作。 单据制作规范(采购粘贴/填写) 付款审批单中如少下列单据,财务将退回单据给采购。 (一)付款审批单(原材料) 1)采购订单 2)送货单 3)验收单 4)对账单(月结供应商提供)

5)退货单(有不良退货) (二)付款审批单(辅料/机修配件/办公用品) 1)部门请购单 2)采购订单 3)送货单 4)验收单 5)对账单(月结供应商提供) 6)退货单(不良退货) 费用报销的一般规定 (一)报销人依据:必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),填写报销单;如果有发票的,发票背面有经办人签名。 (二)填写报销单应注意: 1、根据费用性质填写对应单据; 2、严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改); 3、必须简述费用内容或事由。 (三)按规定的审批程序报批。 (四)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 公司费用报销审批流程 报销人粘贴报销单据会计审核签字副总审批总经理审批董事长审批出纳付款 单据制作规范(报销人填写) 费用报销审批单 1)提供出差单 2)报销车票(提供乘车发票) 3)报销餐费(提供就餐发票) 4)油费/过路费报销(提供加油发票/过路费发票) 借款管理规定 (一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回7个工作日内办理报销还款手续。 (二)工作临时借款:业务费、购买零星设备等,借款人员应及时报帐,在工作事项完成后的7日内必须办理报销手续,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)工人借用生活费用:当月借款,当月领取工资时归还。 (四)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。 (五)借款销账规定: 1. 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐; 2.借领支票者原则上应在7个工作日内办理销帐手续。借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从当月工资中扣回。 审批流程(谁签批,谁承担连带责任) 主管部门审核签字财务部门复核副总审批公司总经理审批董事长审批出纳付款 单据制作规范 借款审批单 填写借款审批单

单据管理流程

单据管理流程 为明细各部门职责,保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动, 特制定此单据管理流程! 采购业务 送货到工厂 1、常规供应商送货到工厂,保安通知仓管签收,签收单一式四联, 仓管负责整理。 2、非正常时间收货,保安负责签收,供应商在记录本上登记厂家、 物料等详细信息,移交时仓管补签确认。 3、快递送料由仓管进行签收、核查,对签收单进行复印,确保联数。 4、财务、采购每天三次收单,并在仓管记录本上进行单号登记,签 名确认。 5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理,阶段性与采购、仓管确 认信息。 送货到加工厂 1、供应商直接送货加工厂,由加工厂进行签收收货,需有驻厂仓管 签字方可结帐。 2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调,整理归属公司的送货单据,及 时回传到财务。 3、财务对单据进行录入、核对,不详信息与采购、物控确认。 电子料送货到工厂

1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况,按实收数制单,详细记录货物编码、订单等信息。 2、财务每天按时进行收单,系统录入,检查核对。 电子料直接送货到加工厂 1、电子料直接送货加工厂,由驻厂仓管进行签收、发放,依据特殊物料单进行制单。 2、驻厂仓管整理单据,传送到公司财务进行核查、录入,财务分单到电子料仓。 3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。 供应商退货 1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料,将状态处理清晰,核对数量。 2、仓管员根据加工厂退货单清点实物,分状态办理入库手续,将退货单传送财务。 3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单,由仓管确认,传送至采购、IQC、仓管。 4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认,电子料售后进行返厂/报废处理。 5、对于供应商确认来料不良信息,仓库通知制单员详细信息制五联单。 6、仓管负责当天回单,一式四联,传送至、采购、IQC、财务、仓管。

外贸单证员必须掌握的全套流程

外贸单证员必须掌握的全套流程 1.客户询盘: 一般在客户下perchaseOrder之前,都会有相关的OrderInquiry给业务部,做一些细节上的了解。 2.报价: 业务部及时回复客人查询,确定货物品名,型号,生产厂家,数量,交货期,付款方式,包装规格及柜型等,peroformaInvoice给客户做正式报价。 3.得到订单: 经过洽谈,收到客户正式的订单perchaseOrder。 4.下生产订单: 得到客人的订单确认后,给工厂下订单,安排生产计划。 5.业务审批: 业务部收到订单后,首先做出业务审核表。按“出口合同审核表”的项目如实填写,尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件,与工厂的收购合同。审核表要由业务员签名,部门经理审批,再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的,或有预付款和佣金等条款的,要经公司总经理审批才行。合同审批之后,制成销售订单,交给部门进程员跟进。 6.下达生产通知: 业务部在确定交货期后,满足下列情况可下达生产通知,通知工厂按时生产: (1)如果是L/C付款的客户,通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到,收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证,检查是否存在错误,交货期能否保障,及其他可能的问题,如有问题应立即请客人改证。 (2)如果是T/T付款的客户,要确认定金已经到账。 (3):如果是放帐客户,或通过银行D/A等方式收汇等,需经理确认。 7.验货: (1)在交货期前一周,要通知公司验货员验货。

(2)如果客人要自己或指定验货人员来验货的,要在交货期一周前,约客户查货并将查货日期告知计划部。 (3)如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的,要在交货期两周前与验货公司联系,预约验货时间,确保在交货期前安排好时间。确定后将验货时间通知工厂。 8.制备基本文件: 工厂提供的装箱资料,制作出口合同,出口商业发票,装箱单等文件(应由业务跟单员制作,交给单证员)。 9.商检: 如果是国家法定商检产品,在给工厂下订单时要说明商检要求,并提供出口合同,发票等商检所需资料。而且要告诉工厂将来产品的出口口岸,便于工厂办理商检。 应在发货一周之前拿到商检换证凭单/条。 10.租船订仓: (1)如果跟客人签定的合同是FOBCHINA条款,通常客人会指定运输代理公司或船公司。应尽早与货代联系,告知发货意向,了解将要安排的出口口岸,船期等情况,Q确认工厂的交货能否早于开船期至少一周以前,以及船期能否达到客人要求的交货期。应在交货期两周之前向货运公司发出书面定仓通知(INGORDER),通常在开船一周前可拿到定仓纸。 (2)如果是由卖方支付运费,应尽早向货运公司或船公司咨询船期,运价,开船口岸等。经比较,选择价格优惠,信誉好,船期合适的船公司,并告诉业务员通告给客人。如客人不同意时要另选客人认可的船公司。开船前两周书面定仓,程序同上。 (3)如果货物不够一个小柜,需走散货时,向货代公司定散货仓位。拿到入仓纸时,还要了解截关时间,入仓报关要求,等内容。 (4)向运输公司定仓时,一定要传真书面定仓纸,注明所定船期,柜型及数量,目的港等内容,以避免差错。 11.安排拖柜: (1).货物做好并验货通过后,委托拖车公司提柜,装柜。拖车公司应选择安全可靠,价格合理的公司签定协议长期合作,以确保安全及准时。要给拖车公司传真以下资料:定仓确认书/放柜纸,船公司,定仓号,拖柜委托书,注明装柜时间,柜型及数量,装柜地址,报关行,及装船口岸等。如果有验货公司看装柜,要专门声明,不能晚到。并要求回传一份上柜资料,列明柜号、车牌号、司机及联系电话等。

各单据流程

POCIB 各阶段流程 报关流程 从广义上讲,报关是指进出境运输工具负责人、进出境口货物收发货人、进出境物品的所有人或者他们的代理人向海关办理运输工具、货物、物品进出境手续及相关手续的全过程。其中,进出境运输工具负责人、进出口货物收发货人、进出境物品的所有人或者他们的代理人是报关行为的承担者,是报关的主体,也就是报关人,也称报关单位。这里所指的报关人既包括法人和其他组织,比如进出口企业、报关企业,也包括自然人,比如物品的所有人。报关的对象是进出境运输工具、货物和物品。报关的内容则是办理运输工具、货物和物品的进出境手续及相关海关手续。 一、出口报关流程 1、送货 进入My City的“海关”,点击“送货”按钮,再点“点击开始办理此业务”,选择需要办理业务的合同,再点“办理”,即完成送货(空运方式会生成“航空运单”)。 注意: (1)在送货到海关之前,如果交易商品为化学药品,需要先申请货物运输条件鉴定书。再于送货时添加单据“货物运输条件鉴定书” (2)当合同采用T/T+空运方式时,出口商也可于此处一并添加出口单据,与T/T交单性质相同,单据将于货物抵达时送至进口商处,进口商取提货单时即可拿到单据。添加的出口单据包括: “商业发票”,“装箱单”; CIF方式下还需提交“货物运输保险单”; 此外如果申请了检验证书,如“一般原产地证书”、“普惠制产地证”、“品质证书”、“健康证书”、“数量/重量证书”、“植物检疫证书”等,也应一并提交,没有申请则不需提交; 注: (1)“航空运单”由于此时尚未生成,所以不需提交,将由系统自动与其他单据一起发送给进口商。 (2)T/T方式下,且货物采用空运运输方式时,出口商于送货时提交出口单据或在邮局采用T/T寄单邮寄出口单据,两种方法只能选择其一,不能重复寄单。 2、出口报关 (1) 在单据中心添加并填写“出口货物报关单”; (2) 进入My City的“海关”,点击“出口报关”按钮,再点“点击开始办理此业务”,选择需要办理业务的合同,添加单据、“出口货物报关单”、“商业发票”、“装箱单”、“出境货物通关单”、“航空运单”(空运用,海运不需要)、“货物运输条件鉴定书”(某些特定商品需要),点“办理”; (3) 稍作等待(具体时间请查看“四、办理周期”)会收到通关放行完成的系统邮件;

报关流程和需要的单据

1、进出口货物的报关: 申报准备 一、接单 进出口收发货人办理报关委托---------报关委托书(载明委托方企业名称、法定代表人姓名、代理事项、提供的单证、代理期限以及双方法律责任等内容,加盖双方单位的公章)报关企业审核报关单据 1、证明进出口货物的实际情况的相关资料,包括进出口货物的品名、规格、用途、产地、贸易方式等; 2、有关进出口货物的合同、发票、运输单据、装箱单等商业单据 3、进出口所需的许可证件及随附单证 4、海关要求的加工贸易手册及其他进出口单证 准备报关单证 除上述委托书及进出口货物报关单,报关单证有基本单证、特殊单证、预备单证。 1、基本单证:与进出口货物直接相关的商业和货运单证,主要有: 商业发票 装箱单 提单或提货单(海运)、运单或到货通知(空运)、包裹单或到货通知(邮件)、运单或领货凭证(陆运、铁运) 2、特殊单证:国家进出口有关法律、行政法规或海关规章制度实行管制或者管理的货物所需证件: 进出口许可证件 海关签发的《进出口货物征免税证明》 加工贸易登记手册 外汇收付、核销凭证 海关监管条件要求的其他单证 3、预备单证:在办理进出口货物通关手续时,海关认为必要时需查阅或收取的证件。 货物原产地证明 进出口贸易合同 担保文件 货物保险单 有关知识产权状况证明 海关所需其他单证 二、换单(只针对进口而言,出口货物不需要换单) 报关员在船舶代理公司或货物代理公司处,将海运提单或空运到货通知书换成从港区或仓库能够提取进口货物证明的过程,即将正本提单换成提取货物的小提单。 出口货物无需换单,由出口货物发货人向报关单位提供装货单。 三、制单 填制进出口货物报关单 四、进出口商品检验检疫 《中华人民共和国检验检疫入(出)境货物通关单》 电子数据申报 现场交单 审单中心通过电子数据报关单审核之后,报关员应打印纸质报关单,向海关递交的纸质报关单的内容应与电子数据报关单一致。报关员应当自接到海关“现场交单”或者“放行交

单证操作流程

单证操作流程 1、客户开立信用证后,通知行会通知你信用证已到,要去银行签收。 回来要仔细的审证,出现不利于我们的条款就要通知客户进行修改,否则日后出现问题就麻烦了。 信用证的内容最好每一条都看明白,不明白的一定要上网搜搜,包括看不懂的单词。 注:“审核信用证中的装运条款:如装运期,结汇期,装运港,目的港,是否能转运或分批装运以及是否指定船公司,船名,船籍和船级等,有的来证要求提供各种证明,如航线证明书,船籍证等,对这些条款和规定,应根据我国政策,国际惯例,要求是否合理或是否能办到等来考虑接受或提出修改要求。” (信用证的审核与指南可以在福步上搜索一下,有很多) 2、业务员与客户签定的P/I,可以作为合同使用。在操作之前都会把这些资料给你,如果没有,你得去要(例如,客户的联系方式,P/I,详细的订单等)。客户的详细联系方式一是为了开船后给客户传真他们所需的资料(如箱单、发票等),二是为了进一步确认客户的名称,在你做单的时候才不容易出现错误。 根据P/I提前把Packing list、Commercial invoice (还有一些信用证上客户规定的可以自己做的单据,如分析单)做好,这样是为了避免在操作几票货物时,因为手忙脚乱或者是粗心出现差错。 3、要随时知道货物生产的情况,在一周甚至更早点租船订舱(CIF条件下,客户不指定船公司货代)。 注:要跟货代搞好关系,很多人说找货代其实是找个友情货代,好的货代能为我们在操作过程中解决很多突发的事件,(比如我们在操作过程中不小心出现的数字或者是字母错误)所以不要小瞧这个哦? 你根据客户的交货期以及货代提供的到目的地的船的开船日期来定一个合理的装货以及船期。然后编制一份出口托运单(下货纸)给货代,内容包括:目的港,货描,件重尺等 我们家一般都走超高柜,集装箱的规格有很多种,详细的我也不多介绍了,大概的说一下: 20GP、40GP、40HC

外贸单证概述及工作流程

一、外贸单证的作用 (一)何谓单证单证(Documents)就是指在国际贸易中使用的单据、文件与证书。(二)作用 1. 单证是合同履行的必要手段 2. 单证是对外贸易经营管理的重要工具 3. 单证是企业提高经济效益的保证 4. 单证是企业形象的重要内涵 二.外贸单证工作的基本要求 正确、完整、及时、简明、整洁 (一)正确 1. 三相符 即单据与信用证相符、单据与单据相符、单据与 贸易合同相符; 2. 对出口企业上来说要单货相符 符合有关国际惯例和进口国的有关法令和规定。 (二)完整 1. 单证完整的一种意义是指单证群体的完整性。单 证在通过银行议付或托收时,一般都是成套、齐 全而不是单一的。 2. 单证完整的另一意义是要求每一种单据的本身内 容必须完备齐全。 3. 完整还要求出口人所提供的各种单据的份数要如 数交齐,不能短缺。 (三)及时 1. 一方面是指各种单据的出单日期必须合理、可行。 2. 及时还反映在交单议付上。这里主要是指向银行 交单的日期不能超过信用证规定的交单有效期。 (注意21天) (四)简明 (五)整洁 三、制单的依据 1. 买卖合同 2. 信用证 3. 有关商品的原始资料 4. 相关国际惯例 《跟单信用证统一惯例》(《UCP600》)、《跟单信用证项下 银行间偿付统一规则》(《URR725》)、《审核跟单信用证项 下单据的国际标准银行实务》(《ISBP745》)、《国际贸易 术语解释通则》(《INCOTERMS2010》) 5. 相关国内管理规定 6. 相关国外客户要求等

外贸单证工作流程 T/T结算方式下的出口制单工作流程图 出口制单工作流程下的单据 1、订舱 订舱委托书、商业发票和装箱单。 2、检验 出境货物报检单、商业发票、装箱单、合同等 3、申领产地证 原产地申请书、原产地证明书、商业发票 4、委托报关 出口货物报关单、报关要素、合同、商业发票及装箱单、出境货物通关单 5、办理保险业务 有投保单、商业发票 6、交单结汇 商业发票、装箱单、提单、保险单、产地证、装运通知、受益人证明、汇票等 出口制单工作流程注意点 1、支付方式 2、贸易术语 3、商品 4、客户的需求

仓库管理制度及单据操作流程

仓库管理制度及单据操作流程 仓库管理制度及单据操作流程(暂定) 为了规范仓库管理流程,准确反映各类资产的数量和状态,加强企业资产管理,提高资产的使用率,确定存货以求账实相符,从2010年2月1日开始,对仓库进出仓单据做一规范使用规定如下: 一、仓库单据: 消耗品物料入仓单消耗品物料出仓单 原材料采购入仓单生产领用出仓单 生产成品入仓单销售出仓单入出外发加工入仓单外发加工出仓单仓仓不良品入仓单不良品出仓单 单单刀具入仓单刀具出仓单 夹具入仓单夹具出仓单 B仓入仓单 B仓出仓单二、领用流程 所有仓库使用的单据由仓管报仓库登账员在财务处领取,领取时在单据领用簿上签名,注明领用单据名称、领用类型、单据起-止编号、领用日期、领用人签名。下次领取时凭此次仓库留底单据核销。发生业务的单据每天晚上下班之前上交财务部(包含做废单据),单据要素要齐全,编号要连贯,不 能漏号,断号。 三、入仓管理: 1(物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2(入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入

库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3(一切原材料的购入都必须经核对采购订购单或物料申请单方可办理入库,同时要注意数量的准确性,严防多送物料,超送物料。 4(仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。 5(入仓单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。 6(因质量等原因而发生的退回产品,必须由技术部相关人员填写退回产品处理单,办妥手续后方可办理入库手续 三、出库管理 1(各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品) 出库时必须办理出库手续,并做到限额领料(现在的状况是凭生产任务单作限额领料),车间领用的物料必须由车间责任人(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2(成品发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。四、物资保管1(仓库账务员要及时登记各类物资明细帐,做到日清月洁,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。

公司费用报销管理制度及流程.doc

公司费用报销管理制度及流程4 公司费用报销管理制度及流程 第一章:总则 在日常工作中,部分员工对财务知识比较欠缺,对公司财务报销流程及报销规定不太了解,出现报销单据填写不规范、报销内容不明确等情况,由于单据填写错误导致的重复填写工作也多次发生,给本部门、财务部及相关部门工作带来不必要困扰。为了加强公司内部管理,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二章:费用报销基本制度及基本流程 一、费用报销单填写要求: 1、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改; 2、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写; 3、报销人须取得合法有效的报销单据(发票),如:收据、发票、送货单(仓库已签名的送货单)、快递单,网购无发票或单据的需把付款截图打印出来,相关单据粘贴到“报销单据粘贴单”上; 4、报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数; 5、单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据特别不清晰,粘贴不规范的财务部门有权要求对方改正,拒不改正者财务部有权予以拒绝受

理; 6、报销人须在备注地方填写正确的银行卡号、开户行、开户名; 7、报销单的“报销部门”处必须填写所属部门,例如人事行政部; 8、报销单的“日期”需填写报销当天的日期; 9、报销单的“金额”此处必须填写实际发生金额;粘贴的发票金额可以多于报销金额,但一定不能少; 10、报销单的“合计”填写各项费用合计,“合计”此行上方有空行的,划S线或划/线注销,数字前加¥; 11、报销单的“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前写人民币符号¥,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需 在百位数前写零。如:合计金额650.40元在此行填写为:¥仟陆佰伍拾零元肆角零分; 12、出纳履行付款后,通知报销人款已经支付。 二、报销凭证票据粘贴要求: 1、粘贴前必须将票据上面所有的钉书针,回形针,夹子等外在的东西全部 去掉; 2、票据要分好类别,如按加油票,交通票,住宿票,餐饮票等分类,如果 票据较多可采用多张粘贴单粘贴;

财务报销流程及细则

公司报销流程及细则 第一条为了提高公司工作效率,明确审批和核销工作流程,做到有效预算支出、合理控制费用,现结合实际制订本财务细则。 第二条费用报销流程: 费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。规定各项单据或费用必须在发生结束后7天内到财务进行费用核销及报销工作,如因其它事情不能按时核销或报销时,必须和财务讲明原因。 第三条费用单据要求: 为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准,具体操作由财务部负责把控落实,以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。 报销费用一般范围和要求: 1、办公费:办公费主要是指维持公司日常工作需要而发生的办公用品方面的支出。办公室购买办公用品的经办人凭正式发票及清单,印章齐全,经手人、验收人签字,经部门领导签字,经财务审核后方可报销。 2、交通费:公司员工外出办事,自行乘座公交车。原则上不能乘座出租车,若确因工作需要须乘座出租车,要事先请示公司主管领导,并在报销单据上注明原因,方可报销。 3、电话费:凭预存话费的收据报账。 4、业务招待费:各部门报销业务招待费之前,须经总经理在报销单据上签字后,方可到财务报销。 5、燃料费:报销燃料费必须有用车人签属的证明及用车去向,如无用车人证明签字,不予报销。 6、材料采购报销:无论现金购买及预付购买,需拿发票或出入库单到财务报账及核销预付款项。 7、维修保养相关人工费报销:各部门报销维保费之前,须经总经理在报销单据上签字后,方可到财务报销 具体要求为: 1、所有费用单据原则上要求是税务局统一印制的正式发票,在付款单位栏中填写本公司全称及公司统一信号代码,且加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效。 2、特殊原因不能开具正式发票的,要提供收据(如购货收据,物流发货单、收货单等),不能出现白条。收据上要注明开出单位的名称,地址和电话。特殊情况需事前请示或报总经理同意可以特殊处理。

单据作业管理流程

单据作业管理流程 一.目的 通过制定此流程指导和规范仓库,车间开单人员日常作业行为,明确,规范各单据管理流程,使各环节有序进行,避免因操作不当而无法追溯和进行财务成本核算。二.适用范围 适用于仓库,车间内各种单据的管理。 三.职责 3.1 仓管员负责入仓,出仓部门(含外协厂商)单据的审核,确保单据的有效性,并及 时上交财务部。 3.2 各入仓,出仓部门负责相关单据的填写,并确保填写的完整性,且整理,分类。 3.3 生产车间之间的产品工序转换交接,必须以单据交付。 3.4 质量管理部门在入仓,出仓及车间产品交付过程中做好相关的质量记录。 3.5 财务部门对相关单据进行成本统计,付款凭证,分类,存档等工作的管理。四.操作流程与规范 4.1 单据的种类 4.1.1 入仓单据种类: 《材料入仓单》,《送货单》(客供),《半成品入仓单》,《委外回收单》,其它 入仓单。 4.1.2 出仓单据种类: 《领料单》,《委外加工出仓单》,《生产日报表》(激光切割车间,铸造车间), 《成品出仓单》,《半成品出仓单》,《退货出仓单》。 4.1.3生产车间单据种类: 《产品交付单》,《不合格品返工单》。 4.1.4质量管理单据种类: 《产品检验报告单》。 4.2单据的填写规范及交付时间 4.2.1 在相关单据未印刷之前,以公司现有单据进行交付,但需盖上相应单据种 类的印章以便区分。

4.2.2 各类单据必须填写完整,如:产品品名,规格型号,生产指令单号,调入 与调出部门,数量,交接人等明细项目,字迹清晰,工整。 4.2.3 出,入仓单据必须和产品的交接同步进行。需上交到财务部的单据,在次 日9:30前及时交到财务部。 4.3 入仓单据管理流程 4.3.1 原材料,包装材料,外购配件等需依据物控制定下发的《采购单》核对供应 商的《送货单》,并检查帐,物是否一致。经质量管理部QC检验合格,填 写《产品检验报告单》后,方可办理相关手续。由仓管员填写《材料入仓单》, 连同《送货单》(客供),《产品检验报告单》一起上交财务部。 4.3.2 半成品入仓:车间内任何半成品入仓都必须填写《半成品入仓单》,并连同 质量管理部确认其质量合格的检验记录一起交接给仓库。 4.3.3 委外加工产品回厂入仓:凡公司外发出去加工的产品,无论是仓库或车间需 依据物控下发的《外发单》核对供应商的《送货单》并检查帐,物发否一致, 经质量管理部QC检验合格,填写《产品检验报告单》后,方可办理相关手 续。由仓管员或车间接收人员填写《委外回收单》,连同《送货单》(客供), 《产品检验报告单》一起上交财务部。 4.4 出仓单据管理流程 4.4.1 生产用的配件,原材料,辅助材料和工具等由各部门或车间指定专人填写《领 料单》,仓管员依据部门或车间负责人签字审核后的单据发放物品。《领料单》 在规定时间内上交财务部进行核算。 4.4.2 凡外发加工的产品,仓库或车间依据物控下发的《外发单》认真核对产品品 名,规格型号,数量等,并按实际外发情况填写《委外加工出仓单》。此单在 规定时间内上交财务部进行核算。 4.4.3 激光切割车间,铸造车间每天的《生产日报表》必须记录清楚并上交财务部, 财务部根据日报表来核算钢板及生铁等原材料的领用数据。 4.4.4 公司内部工序转换经仓库发放的,仓管员应根据发放的实际情况填写《半成 品出仓单》并由接收人签字确认后存档。 4.4.5 产品抛丸,打大磨后的良品数在转下道工序时以《产品交付单》的形式交接, 交接时需附带质量管理部的《产品检验报告单》,同时此两张单据在规定时间

外贸单证员的工作流程

外贸单证员的工作流程 1.客户询盘: 一般在客户下perchase Order之前,都会有相关的Order Inquiry给业务部,做一些细节上的了解。 2.报价: 业务部及时回复客人查询,确定货物品名,型号,生产厂家,数量,交货期,付款方式,包装规格及柜型等,peroforma Invoice 给客户做正式报价。 3.得到订单: 经过洽谈,收到客户正式的订单perchase Order。 4.下生产订单: 得到客人的订单确认后,给工厂下订单,安排生产计划。 5.业务审批: 业务部收到订单后,首先做出业务审核表。按“出口合同审核表”的项目如实填写,尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件,与工厂的收购合同。审核表要由业务员签名,部门经理审批,再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的,或有预付款和佣金等条款的,要经公司总经理审批才行。合同审批之后,制成销售订单,交给部门进程员跟进。 6.下达生产通知: 业务部在确定交货期后,满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产: 6.1:如果是L/C付款的客户,通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到,收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证,检查是否存在错误,交货期能否保障,及其他可能的问题,如有问题应立即请客人改证。 6.2:如果是T/T付款的客户,要确认定金已经到账。 6.3:如果是放帐客户,或通过银行D/A等方式收汇等,需经理确认。 7.验货: 7.1:在交货期前一周,要通知公司验货员验货。 7.2:如果客人要自己或指定验货人员来验货的,要在交货期一周前,约客户查货并将查货日期告知计划部。 7.3:如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的,要在交货期两周前与验货公司联系,预约验货时间,确保在交货期前安排好时间。确定后将验货时间通知工厂。

ERP标准流程(全套)_出入库管理

入库管理 一、业务说明: 库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下,按照库房实物管理制度,清点货物,按照要求,将货物存放到指定地点,并在入库验收单上签字。 入库验收单的来源存在多种情况:进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中,可能还存在只签字,没有实货的情况,如报溢。在手工业务中,不同的入库实际上是不同的原始单据,我们建议,在引入计算机管理信息系统后,我们应该将所有入库单据统一。 二、流程图: 入库流程如下: 销售开票员

三、流程图说明 库房管理员随时查询未记账的入库单,根据实货在库房的存放情况,确定货位等明细信息,并检查如批号等的明细信息,正确后,入库记保管帐并打印入库单,作为记账的依据。 四、单据说明 入库单:库房管理员入库记账依据(一般情况下不包括金额信息,有时被进货单的一联代替)。 单据样式: 数据项说明: 五、报表说明 无 六、岗位职责 库房管理员:确保单据同入库实物一致,在系统中将入库单入库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。 七、岗位操作规范 A、复核修改入库单 B、入库记保管帐 八、可以简化的业务流程 在人员较少,业务流程实际也不复杂的企业,或库房并不真正利用计算机系统管理的企业,我们建议在所有业务结束的同时,直接入库记保管帐,在相关功能中《进货单管理》,《移库单管理》,《调拨单管理》,《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐,就能简化库房的操作 九、可能遇到的特殊问题 库房不上计算机系统;可以使用简化的业务流程。 在保税行业对批号和货位的管理相当严格;必须使用符合修改入库单功能。 在管理很规范的企业,入库记账的依据必须是原始单据,并要签字;原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用,如打印入库单号等。 处理某些特殊类型库房,如调拨的保管帐,职工福利的保管帐,为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等;应使用简化的业务流程 十、配置说明 若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。 出库管理 业务说明 库房管理员按照公司的出库原则(先进先出、批次管理、后进先出等),根据库房综合员传来的销售发票、增值税发票清单、移库单、调拨出库单、报损单、进货退出单等拣货出库,并由拣货工将货物送到发货区。 二、流程图 出库流程如下页图所示:

财务部单据流程规范最新版

财务部单据流程规范 第一条进仓单 1、进仓单亦称入库单、入仓单。所有物资、物员、采购材料等进仓,均需填写进仓单。本单一式四联,由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。 2、四联单分配:第一联为仓库存根并记账;第二联为财务记账入账;第三联为结算联;第四联为采购留存与财务对账。 3、品质部应同时出示质检报告,与仓库、采购三方同时签字,方可入库,否则判定为待检区存放,不能入库、不能发货出库。 4、附:进仓单流程图: 采购部提供: ①实物进仓②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票⑥货物发票 采购员跟进: ①第二、三、四联进仓单交财务复核,采购留存第四联 ②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单 ③采购留存第四联 仓库凭单验收入库: ①填写四联进仓单、验收报告 ②四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字 ③仓库留存第一联存根联 财务部跟进: ①凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证 ②凭第三联进仓单结算 仓库与财务结账: ①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致,交财务部 ②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对 采购与财务对账: ①月结供应商当月采购量对账 ②月结供应商购货发票对账与签收 ③应付账款余额对账 ④付账计划核定 第二条产成品(半成品)入库单: 1、成品(半成品)入库,所有让售、销售、加工料销售等产成品(半成品)均需填写本入库单。本单一式四联,由仓管员依据生产部产成品加工入库单填写:第一联为仓库存根联;第二联为财务记账联;第三联为仓库仓管结账联(月终交财务);第四联为生产部对账联。 2、产成品(半成品)入库单流程图: 生产部填写原产成品入库单一式二联,与仓管员共同签字,各留一联 财务部凭入库单、成本计算及发出商品,留存第二联 仓库依据生产部入库单填写一式四联入库,同时留存第一联存根 仓库月终计算产成品(半成品)原材料数入账,与财务部结账,报财务部第三联 生产部依据原填写入库单一式二联单,同时留存第四联对账联 第三条出仓单: 1、出仓单,含产成品(半成品)、加工料、废次品等。除消耗领料单外的销售让售,均需填写出仓单。本单一式六联,由营业部(业务组)凭销售合同(协议)、销售计划、客户通知等填写。对发生质量退货或重开出仓单的由业务部重新开具红字出仓单,经质检等部门确认,各方冲账。详见前述第五十六条第4项规定,流程同下出仓单流程图。 2、联单分配: ①营业部存根记账;②收货单位随货同行,(客户入账);

单证员考试辅导:海运单证的就业流程-单.doc

2011单证员考试辅导:海运单证的工作流程 -单证员考试 1.海运装船单证(由托运人办理) 托运人填制托运联单(包括托运单、装货单、收货单等)后,海运单证向承运人的代理人办理托运,代理人接受承运后,将承运的船名填入联单内,留存托运单,其它联退还托运人,托运人凭以到海关办理出口报关手续;海关同意放行后,即在装货单上盖放行章,托运人凭以向港口仓库发货或直接装船;然后将装、收货单送交理货公司,船舶抵港后,凭此理货装船,每票货物都装上船后,大副留存装货单,签署收货单;理货公司将收货单退还托运人,托运人凭收货单向代理人换取提单,托运人凭提单等到银行办理结汇,并将提单寄交收货人。 承运人办理的装船单证:

承运人的代理人依据托运单填制装货清单和载货清单,根据承运人的要求,依据装货清单编制货物积载图,船舶抵港后,送大副审核签字后,船方留存一份,提供给代理人若干份,转寄承运人的卸货港代理人;编制分舱单;代理人根据装船实际情况,修编载货清单,经大副签字后,向海关办理船舶离境手续;依据载货清单填制运费清单,寄往承运人的卸货港代理人和船公司。 2.卸船单证(由收货人办理) 收货人收到正本提单后,向承运人的代理人换取提货单;代理人签发提货单后,须保持正本提单、舱单和提货单内容相一致;收货人凭提货单向海关办理放行手续后,再到港口仓库或船边提取货物;货物提清后,提货单留存港口仓库备查;收货人实收货物少于提单或发生残损时,须索取货物溢短单或货物残损单,并凭以通过代理人向承运人索赔。

承运人办理的卸船单证: 承运人的代理收到舱单、货物积载图、分舱单后向海关办理船舶载货入境手续,并向收货人发出到货通知书,同时将上述单证分送港口、理货等单位;船舶抵港后,理货公司凭舱单理货,凭货物积载图指导卸货,当货物发生溢短或原残时,编制货物溢短单或货物残损单,经大副签认后,提供有关单位。 3.装、卸船货运单证的流转程序

单据传递流程修订稿

单据传递流程 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

单据传递流程 为加强公司的业务单据传递管理,根据公司实际情况研究制定以下制度。 一、公司单据传递时间: 1、成品库、原料库仓管,采购入库,成品销售等公司当天出 入库发生的所有单据应于当天下班前1小时内转给财务,紧急情况发生的单据应于办理出入库手续后立即转交财务,及出、入库可以同时转交入账。 2、成品库生产入库单已转交财务,但相应的原料库入、出库 单没转交到财务的,视为单据转交不及时,财务部门每天对单据传递情况进行统计,计入相关传递单据人员的绩效考核。 二、公司单据传递过程及填写规范: 1、外购货物到货由质量部验收合格后,原料库仓管称重并及时填写入库单,质量部和仓管签字确认转交采购人员,采购员当场签字并填写货物单价后由采购转交财务,同时仓库保管员应及时填写原料请验单转交质量部(特殊情况请验单日期应提前7天左右填写),如发现货物已出库到车间采购员还没有转交采购入库单的,视为单据转交不及时或无单据。 2、已经办理入库的材料,车间或是其他部门领用必须拿有领料人签字的领料单,到仓库转交仓库保管员,保管员才能给予发货,发货后由仓库保管员在单据上填好发货数量并签字确认。没有领料单或者领料单上书写不规范的单据仓库保管员有权拒绝发货;车间在生产

之后如有颗粒或没有使用完的材料,应及时退到原料库(车间不得暂存大量材料),并由仓库保管员接收称重填写退货单双方签字确认后方可离开,若发、退货而单据上没有相应人员签字的,视为不规范单据,财务有权给予处罚。 3、质量部检验合格的成品,由车间包装组人员办理入库手续,成品库保管员验收数量无误后,车间人员配合把成品放到相应货架上,由成品库保管员开具成品入库单,车间交库人及仓库保管员当场签字确认后,即为入库完成。 4、成品库保管员按照销售内勤出具的销售出库单上的品种、数量、批号等信息进行发货,发货后由成品库保管员和送货人员当场清点并在销售出库单上签字确认,即为发货完成,若货到对方出现不够情况,由送货司机负责,销售打单和成品发货均应以先进先出为原则,不得随意进行打单和发货。 5、退货情况:如有退货现象,送货人员应到销售内勤处把所退货明细告诉内勤,打印相应退货单,司机拿着退货单及所退货物到成品库保管处交货,所退货物司机必须放置到成品库退货区并摆放整齐,成品库保管验收无误后,由成品库保管员和送货员签字确认后即为退货完成,仓库收到退货应及时通知质量部验货并尽快给出处理意见转给财务(应注明品名,退货原因,处理方法及处理时间),需要哪个部门处理的质量部应直接把处理意见同时下到处理部门,处理部门收到处理意见应在第一时间拿处理意见到成品库把所退货物领出进行处理并及时入库。

财务部单据流程规范

财务部单据流程规范 一、产品进仓单据流程 1入库单,所有物资、物员、采购材料等进仓,均需填写入库单,本单一式三 联,由仓库管理员凭襄樊传真的《采购订单》(财务负责人签名)内容(附相关物流 配送单据)据实填写与验收。 2、入库产品,仓库管理员根据对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒 收。相符者仓管员以《采购订单》(附相应物流配送单)验收货品,收货量大于订单时,要及时与单位负责人联系,得通知许可后方能超量收货。仓库管员收货无误 后,在《送货单》上签收,一联自留,剩下的交对方。并由仓管员在采购单上签名 方可生效。验货有质量问题的产品,需在入库单上注明详细产品入库状态,情况。 开入库单。 3、返修,索赔产品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货或有效的证明 单据(如沃尔玛索赔单,我方开给客户的送货单等),仓库管理员核实货单无误后开 具入库单,注明原《采购退货单》号或有效的证明单据(如沃尔玛索赔单,我方开给 客户的送货单等)注明有效单据的单号,并经仓管员签名生效。 4、三联单分配:第一联为仓库存根,用完一本连号到财务换新的入库单,档案 留存; 第二联为财务记账联,财务入账凭据; 第三联仓库记账联,仓库入账,及入库仓库凭据。 5、关于索赔,残次,破损等的货物,须用红字写入库单。(单据入库流程同上) 二、产品出仓单据流程 1、库区仓管员根据配送部送货人传递来的、并有单位负责人或财务部有关负 责人签名的《送货单》,和单位负责人委托的相关配送人员签名,开具一式四联的

出库单。 2、仓管员根据送货单上的项目,逐一清点,核对,实际库存可以出货的,备货,出货。出货后把仓库货物并整齐摆放在制定区域。实际库存少于送货单上的货物,委托送货人需向有关负责人或财务负责人反映,将原单据(实际库存少于单据上货物)作废,直到单据与实际出库数相符为止。 3、第一联存根自留,第二联财务联,第三联仓库记账联。确认准确无误后仓管和委托送货人(即提货人)在出库单上签名,库管在送货单上签名,方能出货。 4、仓管将手续完整的出仓单传递到财务部签收。(无相关责任人签名的单据无效) 5、出库到厂家返修的需用红字写单(单据出库流程同上) 三、送货单单据流程 1、送货单,货物配送所用单据。根据沃尔玛订单,开具送货单。 2、送货单,一式四联:第一联存根联(负责人和委托送货人签名),第二联客户,第三联回执(财务记账联)有客户签名或签章及随货同行司机签名,第四联仓库凭证联(提货留据)。 四、费用报销单据流程 1、费用报销实行限时审批制,为保证审批环节的运作效率,所有费用报销单据应对应于下周二,五到出纳处报销(金额大于500,需提前3天报财务)。 2、费用报销凭《支出证明单》及《费用报销单》核报(指实物形态的)。报销单需附有原始凭证如的士票、餐饮票等单据。 3、自制的原始凭证,需要有相关证明人,或者直接交易人的签名等方可报销,单据上必须有除自己以外1人证明,没有无效,不予报销。 4近经办人凭单(有效单据)到财务部复核报销。 5、原始单据审核章———经办人,验收人或证明人,审批人签字。

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