公司设备物资出入库库管理制度(范文)

设备物资入库、库存与出库管理制度

编制部门：

审核：

审批：

批准：

XXXXXXXXXX有限公司

年月

XXXXXX有限公司设备物资入库、库存

与出库管理制度

第一章总则

第一条目的为确保公司存货的真实、完整、安全，提高资产使用效率，充分发挥存货的最大效益，提高存货周转率，以有效控制资金的使用，结合公司实际，特制定本管理制度。

第二条本制度中所指的物资是指为满足XXXXXX有限公司生产经营和工程建设需要，由XXX供应公司采购入库、XXX供应公司仓储部（以下均简称“供应仓储部”）储存保管的物资，主要指备品备件、管件阀门、管型材、生产类辅材等。

第二章设备物资提报管理规定

第三条设备物资提报流程及要求：

（一）由物资需求部门提报《物资需求计划申请单》（见附件一），并由部门负责人签字确认，报审核部门汇总（设备物资及工器具由生产机动部审核），供应仓储部审核是否有库存，如有库存不得提报。

（二）由审核部门审核提报物资是否必要，有必要提报时，由审

核部门汇总，经供应仓储部负责人审核确认，报XXX供应公司采购。

（三）提报物资在物料提报系统中无物料编码，由审核部门规范物料描述，XXX供应公司确认物料描述，提报部门按照规范对物料进行编码，集团信息部在编码系统中审核物料编码，由生产机动部按《物资需求计划申请单》在物料提报系统中提报，经机动部总监、总经理、董事长审批，审核完成后有生产机动部在物料提报系统转XXX 供应公司招采平台进行提报。

第三章设备物资入库管理规定

第四条设备物资入库验收遵循以下规定：

（一）设备物资到货后根据由XXX供应公司采购员携带签字确认的（带订单号的）到货通知单和到货清单到供应仓储部进行入库，认真核对物料编码、物料描述、到货数量、规格型号、厂商是否相符，由供应仓储部通知生产机动部或使用车间根据到货通知单和送货清单共同对物资进行验收。验收合格后由供应仓储部人员和验收人员共同签字确认。

（二）物资经检验不合格或在清点验收时发现有损坏、质量差异、无合格证或品种、规格不符等情况的，供应仓储部有权拒收，并通知XXX供应公司采购员办理退换货手续。

（三）验收不合格的设备物资，由XXX供应公司采购员在7 个工作日内完成退换货，因特殊情况无法完成的，上报采购部门经理进行考核。

（四）所有设备物资严格执行先入库后出库的原则，对无计划、超计划采购或未经验收的物资不予办理入库或出库手续。杜绝先领用后补办出库手续的现象，禁止将到厂物资直接交予生产车间及各领用部门的做法。

（五）经验收人员检验合格并签字确认后由供应仓储部办理入库手续并打印《材料入库单》。由账务保管员和实物保管员共同签字确认。

（六）设备物资验收合格入库后，对于入库金额出现错误的由相关采购员写好书面申请，经部门经理和总经理签字后交供应仓储部办理冲销手续。

第五条设备物资验收计量遵循以下规定：

（一）所有计重设备物资由供应仓储部、供货商、生产机动部（或使用车间指定人员）共同过地磅计量（由公司计量员过磅、监磅，或采用其它方法清点数量，并对结果签字确认）。验收数量以最小数为准办理入库。

（二）设备物资验收时必须采用合适的方法计量，清点准确。

1.标准重量便于清点的设备物资要按到货数量 5%以上的比例拆包抽查称重，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批物资，并做好抽检记录。

2.对有包装物的物资，每月定期对到货物资的包装物进行重量抽查，按照抽查包装物重量的平均值记录重量，并建立抽查记录表，抽查记录相关人员（供应仓储部保管员、物资使用部门人员或计量员）签字确认。物资到货时，按照上月物资包装物抽查重量进行扣重。入库按照扣除包装物后的实际数量验收入库。新增供货商送货时须携带空标准包装物作为首次扣重标准。

（三）非计重货物的设备物资经供应仓储部保管人员、送货商、生产机动部（或使用车间指定人员）当面点清数量，并核对无误后，办理相关入库手续。

（四）严格执行验收工作“三抓”、“五清”，即:“三抓”:抓数量、抓重量、抓质量；“五清”:数量清、重量清、质量清、规格清、批次清。

第四章设备物资库存管理规定

第六条现场管理与维护保养：

（一）根据物资性质按种类分区、分架、分层存放，科学堆码。

（二）材料保管员要熟知所管材料的物理化学性质、有效期、最低库存量、安全存放要求等信息，对性质不同的物资确定不同的保管方法，性质相抵触的物资和腐蚀性的物资应分开存放，不准混存；易燃、易爆、剧毒物资和化学试剂要根据安全要求进行存放。

（三）掌握物资库龄情况，物资保质期到期前提前 3 个月上报生产单位。

（四）确保库内物资包装完整、标签清楚，无霉变受潮等情况。

（五）废旧物资及时清理，搞好仓库卫生，保持地面干净、整洁、

无异物，每日至少对仓库卫生全面清理一次。

（六）保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混，按物资要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。

（七）货物的原包装发生破损的要及时修复、加固，并进行拭锈和除污，已破损不能使用的要重新调换新包装，防止货物受损和变质。

（八）金属材料和机电产品发生表面防锈层失效或生锈，要在货主或主管部门的协助指导下，换涂防锈层和进行分类养护。

（九）掌握库内温湿度变化规律，及时通风降温，合理控制库房温湿度。

（十）木材、纸材等怕受潮易燃的物资要存放于空旷、通风、干燥处，不得与可燃物同存，并严禁烟火。防止腐朽、虫蛀、火灾、变形、污染等现象的发生。

第七条单据管理：

（一）仓库原始单据、仓库物资账簿、资料和报告，包括但不限于物资提报系统打印入库单、出库单、采购订单（或系统送货单）、送货单位发货单、过磅单、对账表、月度盘点表、半年度及年度盘点分析表等。

（二）档案指定人员（以下简称档案管理员）由账务保管员兼职负责管理。

（三）档案管理员应定期分类归档，并填写档案归档清册。

（四）账务保管员每月5 日前将单据整理装订完成。

（五）档案管理员检查提供的档案是否完备，与要求不符的，相关人员及时提供和整理；档案管理员按照公司归档要求将归集的档案定期整理，顺序排列。

（六）档案管理员完成归档后，编制档案归档清册，交相关档案存放地存放。

（七）档案管理员必须在每月10 日前将上月单据存档完毕。

第八条合理控制库存及库存帐龄分析：

（一）各部室、生产车间提报物资采购计划时，首先要到供应仓

储部落实库存情况，充分考虑合理控制库存的原则，根据不同物资的

使用周期确定合理的采购量，或实行分批采购，供应仓储部保管员在

采购计划上签字确认。

（二）供应仓储部物资保管人员必须做好物资盘点检查工作，经

常对所负责的物资进行数量和质量的检查，同时查明有无超过保存期

及长期积压未使用的物资，积压的原因要做出分析报告以便及时处理。

（三）物资控制管理必须遵循物资管理的要求并做到不断料：不

使生产需要的物资仓库没有；不囤料：不囤积过多的物资导致长时间

不使用情况；不呆料：及时、定期清理不常用的呆料，腾出空间便于

其它物资的储存及使用。

（四）关键设备物资须确保不低于安全库存数，如低于安全库存

及时通知生产机动部，以便及时做《物资需求计划申请单》。

第五章设备物资出库管理规定

第九条设备物资出库流程领用规定：

（一）由物资使用部门提出申请（在物料提报系统中创建《物料预

留单》或《维修物料申请单》），经需求部门领料人、需求部门负责人、审核部门负责人（设备物资及工器具由生产机动部审核；生产助剂、

药品由生产部审核；劳保用品及安全检测用具、消防器材由安环部审核）。

（二）物资保管人员认真核对《物料预留单》或《维修物料申请单》内容并根据单号打印《出库单》。《出库单》由领用人、物资保

管员共同签字确认。

（三）严格执行先开单后发货的原则，发货时要对签字齐全的《物

料预留单》或《维修物料申请单》（物料编码、物资名称及规格型号、数量）认真核对，经核对内容无误后发货并及时整理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。

（四）物资保管人员严格凭《物料预留单》或《维修物料申请单》发料，内容填写不全、数目有涂改痕迹、签字不全、未办理入库手续的材料不得发放。物资保管人员不得私自代替领用部门开具《出库单》或更改单据内容。

（五）仓库物资已经过保质期的不发放，未经检验的物料一律存放在待检区域内，不得发放，检验合格后需办理入库手续，并按规定的出库手续进行发放。

（六）按“推陈储新，先进先出”的原则发料。发料坚持“一盘底，二核对，三发料，四减数”的原则。尽量推荐利用旧滞材料且严格执行“以旧换新”的规定，接近有效期的材料优先发放。

（七）对入库时间较长的特殊物资，出库时要联同使用车间进行复检，待检验合格后方可发放。

（八）各用料单位所上报采购的物资实行限期领用制度，要对超期未使用的物资做出分析原因并制定处理措施及时间，由使用单位生产负责人统一调度，保证上报物资计划性、库存管理科学性、材料使用合理性。

（九）修旧利废物资领用，由物资使用部门开具领料单，负责人签字，审核部门（设备物资及工器具由机动部审核；生产助剂、药品由生产部审核；劳保用品及安全检测用具、消防器材由安环部审核）审核，供应仓储部保管员按照领料单名称、规格、型号发货。

第六章附则

第十条本制度由XXXXXX有限公司生产机动部和XXX 供应公司仓储部共同制定并负责解释。

第十一条本制度自颁发之日起执行。

附件：一、物资需求计划申请单二、XXXXXX有限公司设备出入库流程图