应急管理制度
XX工程
应急管理制度2017年1月
应急管理制度
为了预防和控制潜在的事故或紧急情况发生时，做出应急准备和响应，最大限度地减轻可能产生的事故后果，结合XX工程的特点，特制定的XX工程应急管理制度。
原则
应坚持预防与应急相结合、常态与非常态相结合，常抓不懈，在不断提高安全风险辨识、防范水平的同时，加强现场应急基础工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。强化一线人员的紧急处置和逃生的能力，“早发现、早报告、迅捷处置”。居安思危，预防为主。应急和应急管理工作实行统一领导，分级负责。
实行行政领导负责制和责任追究制
应急和应急管理工作实行统一领导，分级负责。在主管部门的统一领导下，建立健全“分级管理，分线负责”为主的应急管理体制；各级领导各司其职、各负其责，充分发挥应急响应的指挥作用。
以人为本，安全第一
把保障员工的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少事故造成的人员伤亡和财产损失作为首要任务。切实加强应急救援人员的安全防护。
预防为主，强化基础，快速反应
坚持预防与应急相结合、常态与非常态相结合，常抓不懈，在
不断提高安全风险辨识、防范水平的同时，加强现场应急基础工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。强化一线人员的紧急处置和逃生的能力，“早发现、早报告、迅捷处置”。居安思危，预防为主。
科学实用
应急预案应具有针对性、实用性和可操作性。通过危险源辨识、风险评估进行编制；应急对策简练实用，通过演练不断完善改进。依法规范，加强管理。
分级响应
应急工作按照事故的危害程度、波及和影响范围，实施分级应急响应。
管理机构
领导机构
XX工程生产安全事故应急救援领导小组是突发事故应急管理工作的最高领导机构。
办事机构
XX工程生产安全生产管理机构履行值守应急、信息汇总和综合协调职责，发挥运转枢纽作用。
工作机构
各参建单位依据相关程序文件、管理制度和各自的职责权限，负责相关类别突发事故的应急管理工作。具体负责相关类别的突发事故专项和部门应急预案的起草与实施，贯彻落实项目部有关决定
事项。
运行机制
预测与预警
要针对各种可能发生的突发事故，完善预测预警机制，建立预测预警系统，开展危险源辨识、环境因素识别和风险评价工作，做到及时发现、及时报告、妥善处置。每个应急人员必须在岗位能熟练使用两个以上预警电话或其他报警方式。
预警级别和发布
根据危险源辨识、环境因素识别和风险评价预测分析结果，对可能发生和可以预警的潜在突发事故进行预警。预警级别依据突发事故可能造成的危害程度、紧急程度和发展势态，一般划分为三级：公司级（重大——可能产生特别严重后果）、部门级（较大——可能产生严重后果）和班组级（一般——可能产生较重后果）。
预警信息包括突发事故的类别、地点、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、应采取的措施和发布级别等。
预警信息的发布、调整和解除经有关领导批准可通过有线广播、有线电视、信息网络、警报器；特殊情况下目击者可大声呼叫、敲击能发出较强声音的器物或打电话的方式进行。
应急处置
信息报告
重大突发事故发生后，各事发源的第一目击者必须立即报告有
关部门领导，最迟不得超过10分钟，同时报告专职人员和专业部门。应急处置过程中，要及时续报有关情况。
先期处置
突发事故发生后，事发源的现场人员与增援的应急人员在报告重大突发事故信息的同时，要根据职责和规定的权限启动相关应急预案，及时、有效地进行先期处置，控制事态的蔓延。
应急响应
对于先期处置未能有效控制事态的重大突发事故，要及时启动相关预案，由相关应急指挥机构或工作组统一指挥或指导有关部门开展应急处置工作。
现场应急指挥机构负责现场的应急处置工作，并根据需要具体协调、调集相应的安全防护装备。现场应急救援人员应携带相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。
需要多个相关部门共同参与处置的突发事故，由该类突发事故的业务主管部门牵头统一指挥，其他部门予以协助。
应急救援队伍主要包括特种设备应急救援队、机械伤害应急救援队、消防队等。
应急结束
重大突发事故应急处置工作结束，或者相关危险因素消除后，现场应急指挥机构予以撤销，宣布恢复正常工作。
恢复与重建
善后处置
要积极稳妥、深入细致地做好善后处置工作。对突发事故中的伤亡人员、应急处置工作人员，以及紧急调集、有关单位及个人的物资，要按照规定给予补充。做好疫病防治和环境污染消除工作。
调查与评估
对重大突发事故的起因、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题按照“四不放过”原则进行调查评估和处理。
恢复重建
根据事故恢复重建计划，组织实施恢复重建工作。
信息的报告与发布
突发事故的信息发布应当及时、准确、客观、全面。重大事故发生后应及时向主管上级和当地政府报告，并根据事件处置情况做好后续报告工作。也应当向员工发布简要信息和应对防范措施等。
信息的报告与发布形式主要包括授权报告或发布、组织报道、接受采访等。
应急保障
各有关部门要按照职责分工和相关预案做好突发事故的应对工作，同时根据总体预案切实做好应对突发事故的人力、物力、财力、运输、医疗卫生及通信保障等工作，保证应急救援工作的需要，以及恢复工作的顺利进行。
人力资源
要加强应急救援队伍的业务培训和应急演练，建立联动协调机
制，提高装备水平；动员全员有组织的参与应急救援工作。
财力保障
要保证所需突发事故应急准备和救援工作资金。对受突发事故影响较大的单位和个人要及时研究提出相应的补偿或救助政策。
物资保障
要建立健全应急物资监测网络、预警体系和应急物资生产、储备、调拨及紧急配送体系，完善应急工作程序，确保应急所需物资和生活用品的及时供应，并加强对物资储备的监督管理，及时予以补充和更新。
交通运输保障
要保证紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度，确保运输安全畅通；要建立紧急情况交通运输工具的调用程序，确保抢险救灾物资和人员能够及时、安全送达。
人员防护
要指定或建立与人员相适应的应急避险场所，完善紧急疏散管理办法，明确各级责任人，确保在紧急情况下员工安全、有序的疏散。要采取必要的防护措施，严格按照程序开展应急救援工作，确保作业人员和应急救援人员的安全。
医疗保障
会同120急救中心，积极组织现场救援，及时把伤员送到医院抢救。
监督管理
预案演练
各部门要结合实际，有计划、有重点地组织对相关预案的演练。每年至少进行一次，并作好演练过程的原始记录。
培训教育
进行应急法律法规和预防、避险、自救、互救、减灾等常识的培训，增强员工的忧患意识、社会责任意识和自救、互救能力。对应急救援和管理人员进行专业培训，提高其应急专业技能。保持培训记录。
责任与奖惩
突发事故应急处置工作实行责任追究制。
对突发事故应急管理工作中做出突出贡献的先进集体和个人要给予表彰和奖励。
应急管理工作措施措施方案
应急管理工作措施措施方案 一、指导思想和工作目标 (一)指导思想。坚持以科学发展观为指导，认真贯彻实施《突发事件应对法》以构建社 会主义和谐社会为目标，以保障人民群众生命财产安全为根本，以落实和完善应急预案为基础，以提高预防和处置突发事件能力为重点，全面履行行政职能，完善体制机制，健全应急体系，全面加强我市应急管理工作，逐步实现由被动处置向主动防范转变，最大限度地减少突发事件及其造成的危害，维护社会稳定，促进我市经济社会全面、协调、可持续发展。 (二)工作目标。通过两年的努力，目前已经初步建成覆盖各地、各部门、各单位的应急 救援队伍、应急预案体系的基础上，健全统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地 管理为主的应急管理体制，形成统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急管理机制；建设统一高效的应急平台以及专业化与社会化相结合的应急管理保障体系，形成政府主导、 部门协调、社会参与的应急管理工作格局。 二、全面推进应急管理体系建设 (三)编制实施应急体系建设规划。抓紧编制出台我市“”应急体系建设规划，优化整合各 类应急资源，统一规划突发事件应急平台、预防预警、应急处置、恢复重建等方面的项目和基础设施，科学指导各项应急管理体系建设。各地、各部门要紧密结合实际，编制本地本部
门突发事件应急体系建设规划，并纳入经济和社会发展规划。城乡建设等专项规划要符合预 防、处置突发事件的需要，与应急体系建设规划相衔接，合理布局重点建设项目，统筹安排应对突发事件所必需的设备和基础设施建设。 (四)加强应急预案体系建设。各地、各有关部门要以《突发事件应对法》为指导，根据 《市突发公共事件总体应急预案》进一步完善应急预案体系，及时编制、修订、完善各类应 急预案，推进镇处（街道）村（社区）学校以及各类企事业单位应急预案编制工作，实现“横向到边、纵向到底”要求。要按照“统一规划、分类指导、归口管理、分级实施、逐级监督” 原则，制订应急预案管理办法，加强应急预案管理，做好各级各类应急预案的衔接工作，不 断增强应急预案的实效性、科学性和可操作性。建立应急预案演练和评估制度，有计划、有 组织、有针对性地开展应急演练，促进各方面的协调配合和职责落实，不断提升应急队伍实 战水平，结合应急演练开展情况，及时进行总结，并对应急预案进行评估和完善。涉及重点领域的应急预案要求每年至少演练一次。 (五)加强应急管理体制建设。按照国务院和省政府有关要求，各地、各部门、各单位的 常规应急办事机构都应设在本单位的办公室。市突发事件应急委员会是全市处置突发事件的 决策指挥机构，下设市政府应急管理办公室(以下简称市政府应急办)明确为市政府办公室内 设机构。市政府各专项应急指挥机构、各有关部门和单位依据有关法律、法规和各自职责， 负责相关类别突发事件的应急管理工作，充分发挥在相关领域应对突发事件的作用。各地人民政府和市直有关部门、单位要结合实际，尽快明确承担应急管理工作的指挥机构、办事机构及其职责，配备相应的工作人员。年，各地人民政府要组织村委会、居委会等基层群众自
往来款项管理制度
往来款项管理制度 篇一:往来账款管理制度初稿 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在生产经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，市场部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理: (一)市场部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 (二)公司财务部严格按照销售合同和协议对市场部或往来客户进行催款。 (三)公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至市场部经理及相关领导。 (四)市场部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 (五)回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，
立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理: (一)财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 (二)开具发票价格按照合同价格执行。 (三)每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 (四)市场部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序: (一)市场部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与市场部核对，由市场部对客户进行催款工作。 (二)市场部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 (三)收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益;属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认: (一)债务人被依法宣告破产的，应当取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以
应急管理制度范文
应急管理制度 一、目的及适用范围 1、为预防和控制我公司潜在的事故或紧急情况发生，做出应急预警和响应，最大限度地减少可能产生的事故后果，特制定本制度。 2、本制度适用于我公司各单位应急救援预案的制定和可能及已发生的安全生产事件的预防和处理。 二、应急管理原则 1、实行主要领导负责下的分级管理制：在公司安委会的统一领导下，建立健全“统一领导，分级管理，分线负责“的应急救援制度。健全应急救援组织体系，建立应急救援队伍，制定完善应急预案，开展应急救援演练。公司领导和管理人员各司其职、各负其责，充分发挥应急响应的指挥作用。 2、以人为本，安全第一：把保障员工的生命安全和身体健康、最大程度地减少事故造成的人员伤亡和财产损失作为首要任务。切实加强应急救援人员的安全防护 3、预防为主，强化基础，快速反应：坚持预防与应急相结合、常态与非常态相结合，常抓不懈，在不断提高安全风险辨识、防范水平的同时，加强现场应急基础工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案制定和演练等工作。消防等各级应急预案每年演练一次，修订一次，强化一线一员的应急处置和逃生能力，“早发现、早报告、迅捷处置“居安思危，预防为主。 4、科学实用：应急预案具有针对性，实用性和可操作性。通过
危险源辨识、风险评估进行编制；应急对策简练实用，通过演练不断完善改进。依法规范，加强管理。 三、分级响应 （一）、领导机构及职责 公司成立“应急救援领导小组（指挥部）”。由总经理为组长（总指挥）：安全总监为副组长（副总指挥）：安全管理部、技术中心、生产运行部、财务部等部门负责人为成员，负责全公司应急救援工作的组织和指挥；其职责如下： 1、总指挥：分、子公司总经理、站长 负责组织相应救援预案的启动，实施及其演练，根据总结、评估的结果及时修改，不断完善更新预案，根据事故情况需要，调动各种应急救援力量和物资，及时掌握事故现场的形式，全面指挥救援工作。 2、副总指挥：安全运行部长、副站长或安全员 负责协助总指挥做好各级应急救援预案制定和启动以及事故应急救援工作。做好成员之间的联络、协调、配合工作，遇突发事故时因总指挥不在单位的，由副总指挥代行全面指挥应急救援工作。 （1）接到报案后，及时向有关部门报告，并协助交通部门封锁现场，维护秩序，疏散人员，确保道路畅通，保证处理事故的车辆进出有序。 （2）负责现场救援工作实施，根据事故的类别和性质及时协调相关警力参加救援。 （3）负责保护人员和财产安全，防止和处置事故现场可能发生的
应急管理及响应制度汇编
应急管理及响应制度 1、目的 为应对工作中各类异常、非计划、突发的情况，做到事前积极预防、事中有效控制、尽量避免或减少事故的发生，控制事态发展；在事故已然发生后及时响应、妥善处理，减少损失，消除或降低负面影响，特制定本制度。 2、适用 适用于高危操作场景中异常情况、网络安全事故、客户投诉和人身安全事故的处理。公司员工在碰到上述情况后因立即通报应急响应小组，启动应急响应流程。 3、组织建设 应急响应小组分三级：区域级、办事处级、公司级 区域级:RPM、接口人、各产品资深人员，RPM为组长 办事处级：工程经理（主任）、质量与安全管理员（QA）、高督，工程经理为组长 公司级：总经理、副总经理、质量安全管理部、技术支援部，总经理为组长，副总经理为副组长 职责: 总经理、工程经理、RPM分别为公司、办事处、区域网络安全第一责任人，做为应急响应小组组长负责应急响应资源的组织与协调，为应急响应的效果负责。 技术支援部、高督和各产品资深人员负责技术支援，快速响应解决问题与故障，并确定是否申请华为800。 质量安全管理部和质量与安全管理员负责对应急响应流程过程的监控、记录和事后组织分析总结。 4、高危操作应急响应流程
启动条件： 在高危操作的整个过程中发生的各类异常、计划外或突发事件，如发现违反操作流程规范、人员临时变更、准备条件不足、操作环境突然改变、方案临时更改、用户要求临时更改、计划变更、操作进度和预期差距过大、操作人员感觉对操作无法把控等等情况。 启动人员：
操作人员和高危操作流程中个相关监控责任人。 通报规定： 首先通报区域应急小组组长，如无法联系，可直接通报办事处应急小组组长，如果依然无法联系，可直接通报公司应急小组副组长和组长。 应急响应动作： 接到应急响应请求后，各级响应小组组长首先通报上一级应急小组组长，知会办事处QA和公司质量安全管理部，并立即组织相关资源进行现场（或远程）支援（包括不限于人力和技术支援），如果本级应急小组资源不足或处理不了，可上升一级进行处理。 应急响应记录和总结： 由办事处QA或质量安全管理部负责应急响应流程执行的记录，并在事后组织分析总结会议，商议改进措施并进行跟踪和效果评估。 注意事项： 工程师在未得到办事处高督同意的情况下不得私自拨打800电话。 5、事故应急响应流程 施工过程中，工程施工现场发生工程事故时应遵守下列流程办理： 5.1现场工程师由于操作不当造成事故发生后，应及时上报给区域经理，区 域经理根据当时上报的情况及时安排处理，避免造成问题升级。
应急预案管理制度
应急预案管理制度 一、应急处置工作的目标 在最短时间限内，及时，果断处理在本公司范围内发生的危害网络与信息安全的突发性时间，维护网络信息安全与稳定。 二、应急预案启动 1、网站、网页出现非法言论； 2、网络遭受黑客攻击； 3、计算机网络出现病毒； 4、软件系统操守破坏性攻击； 5、数据库系统出现故障； 6、广域网外部线路中断； 7、局域网大范围中断； 8、服务器等关键网络设备故障； 9、网络中心机房几点中断。 三、应急预案启动时的应急处理措施 1、网站、网页出现非法言论时的紧急处理措施 (1)网站、网页由各相关使用部门的具体负责人员随时密切监视信息内容。每天不少于5次；非常时期，每半小时监控一次，必要时，24小时监控。 (2)发现网上出现非法信息时，负责人员应立即向应急处置工作组通报情况；情况紧急的应先及时采取删除等处理措施，再按程序报告。
(3)应急处置工作组人员应在接到通知后十分钟内进行处理，作好必要的记录，清理网站上的非法信息，强化安全防范措施后方可将网站网页重新投入使用。 (4)应急处置人员应妥善保存有关记录及日志或审计记录。 2．黑客攻击时的紧急处置措施 (1)当有关负责人员发现网页内容被篡改，或通过防火墙、入侵检测系统发现有黑客正在进行攻击时,应立即向应急处置工作组通报情况。 (2)应急处置人员应在十分钟内进行处理，首先应将被攻击的服务器等设备从网络中隔离出来，保护现场，同时向网络与信息安全领导小组汇报情况。 (3)应急处置人员负责被破坏系统的恢复与重建工作，修补漏洞、强化安全措施后方可将被攻击的服务器设备接入网络。 (4)应急处置人员追查非法信息来源。 (5)网络与信息安全领导小组会商后，如认为情况严重，则立即向公安部门汇报。 3．计算机网络病毒安全紧急处置措施 (1)当发现网络上出现病毒，并影响网络的正常运行后，应立即找出感染病毒机器。 (2)将感染病毒机器和网络隔离，待病毒彻底清除后方允许再次接入网络。 (3)网络中心技术人员要针对该款病毒进行研究，做好相应的病毒发作特征及解决方案。 4．软件系统遭受破坏性攻击的紧急处置措施
《往来款项管理办法》
往来款项管理办法 为加强集团公司往来款项的管理、提高资金使用水平，规避风险，及时清理不合理的资金占用，保护企业资产的安全、完整，根据《会计法》、《企业会计制度》等相关法律法规的规定，结合集团公司实际情况，特制定本办法。 一、管理范围 适用于集团公司及所属各单位的往来账款的核算及管理：包括应收账款、其它应收款、预付账款、应付账款、其它应付款、预收账款等管理。 二、管理责任人 1、财务部部长负责集团公司总体往来款项管理工作。 2、集团公司及所属各单位的负责人、财务负责人负责该机构的往来款项的管理。 三、管理内容 （一）往来账款按业务内容设置二级科目，并按往来单位或个人进行辅助核算。要求正确使用会计科目，做到往来单位明确、记账清楚、余额准确、账表相符，做好经办部门、经办人的登记，每月终了列出分户清单，并及时提供给清缴部门组织清收或及时报账清算。 （二）建立往来款项责任制，严格执行催款制度。经办人为第一责任人，经办人及经办部门应做好往来款项的登记备查工作，并定期和财务部核对，做到该收的资金及早收回，该付的资金合理支付。 （三）往来款项应定期对账，并制定往来清理计划。 1、集团内部各单位之间每月核对清理一次往来，发现
问题及时解决，减少内部互相托欠债务，杜绝单方挂账现象的发生。 2、集团外部往来款项每季度核对一次，查清拖欠原因，及时解决存在问题，责任部门应配合财务部门及时对应收款项进行清理回收，减少不合理占用和可能的坏帐损失。并配合财务部门做好催缴记录，定期及每年度终了对应收款项进行检查，预计应收帐款可能发生的坏帐损失，并计提坏帐准备。 3、往来款项核对结果必须形成书面文字记录，并把各种函证凭证装订成册，及时归档，方便日后查证。 （四）对长期无人追索的款项应进行调查，确属不需付的账款，报请批示后，及时做账务处理。 （五）建立备用金领用和报销制度 员工因公需要借款的，必须填制借据，写明借款日期、用途、金额、还款期限，经批准可借支一定数额的备用金。员工出差借款的，还款期限为出差回来后十五天内。在还款期限内，员工没还清借款的，从工资中逐月扣除，并不得再借新款。财务部应根据制度规定进行定期清帐，每月末、季末、年末必须进行借款清理，发现问题及时上报，确实有难以清理的，由相关部门领导协助办理。 （六）应付账款管理 1、定期分析应付账款，确定付款顺序，在企业资金许可的情况下，尽可能先付有折扣的货款。 2、资产运营部负责项目、设备质保金的备查登记工作，定期和财务部核对，对三年以上账龄的应付款及项目、设备有问题不再支付的质保金，资产运营部出具相关的说明，由财务部上报，批准后及时进行账务处理。
应急处理机制
应急处理机制 一、应急处理的制定与职能 1. 应急处理领导小组 及时掌握信息系统故障事件的发展动态，向上级部门报告事件动态；对有关事项做出重大决策；启动应急预案；组织和调度必要的人、财、物等资源。 应急处理领导小组组长：总经理 应急处理领导小组成员：主管、各部门经理 2. 应急处理工作小组 负责定期了解外部支持人员的变动情况，及时更新其技术人员及联系方式等信息；快速响应信息系统发现的故障事件、业务部门对信息系统故障的申告；执行信息系统故障的诊断、排查和恢复操作；定期通过设备监控软件、系统运行报告等工具对信息系统的使用情况进行分析，尽早发现信息系统的异常状况，排除信息系统的隐患。 工作小组组长：信息技术部负责人 工作小组成员：信息技术部全体成员 3. 外部支持人员 包括电信运营商、设备供应商以及系统集成商。负责事先向信息技术部提供紧急情况下的应急技术方案和应急技术支援体系；积极配合信息技术部应急人员进行故障处理。 二、应急处理程序 （一）信息系统突发事件分类分级的说明 根据业务信息系统突发事件的发生原因、性质和机理，业务信息系统突发事件主要分为以下三类: 1. 攻击类事件：指信息系统因计算机病毒感染、非法入侵等导致业务中断、系统宕机、信息系统瘫痪等情况。 2. 故障类事件：指信息系统因计算机软硬件故障、停电、人为误操作等导致业务中断、系统宕机、信息系统瘫痪等情况。 3. 灾害类事件：指因爆炸、火灾、雷击、地震、台风等外力因素导致信息系统损毁，造成业务中断、系统宕机、信息系统瘫痪等情况。 按照突发事件的性质、严重程度、可控性和影响范围，将其分为一般故障、严重故障、重大故障三级。 1. 一般故障 信息系统中单个系统故障，但未影响业务系统运行，也未造成社会影响或经济损失的突发事件。 2. 严重故障 信息系统出现故障导致公司业务中断，可能造成较大业务影响或较大经济损失的突发事件。 3. 重大故障 特指发生不可预见的灾难性事故，如火灾、水灾和地震等。
企业应急管理制度
突发事件应急管理制度 第一章总则 第一条为了加强贵州长生药业有限责任公司（以下简称“公司”）突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利益，促进和谐企业建设，根据《公司法》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所指突发风险事件是指对集团及所属各公司、各平台的利益产生重大不利影响，使员工人身安全、公司正常经营和信誉面临损失、损害的各类内、外部突发风险事件。 第三条公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重影响生产营销市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章突发事件分类 第五条按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于 以下四类： （一）治理类 1、公司主要股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间存在纷争诉讼，或出现明显分歧； 3、公司与社会、股东、员工之间存在纷争诉讼，包括因劳动争议引起的职工群体上访或罢工事件； 4、公司董事、监事及高管人员涉及重大违规甚至违法行为； 5、决策管理层对公司失去控制； 6、公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回； （二）经营类 1、公司董事会出现较大的决策失误； 2、公司的经营班子出现较大的经营失误； 3、公司的经营和财务状况恶化； 4、公司面临退市风险； 5、公司主营业务不清晰，或无持续经营能力； 6、其它影响公司正常经营情况； （三）环境类 1、国际重大事件波及公司； 2、国内重大事件或政策的重大变化波及公司； 3、自然灾害造成公司经营业务受到影响；
往来账款管理制度
*****业股份有限公司 往 来 账 款 管 理 制 度
第一章总则 第一条为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险，并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。 第二条本制度将往来账按其基本性质分为两大类，应收款类和应付款类。本制度所称应收账款，包括发出产品赊销所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权。 第三条应收账款的管理部门为公司的财务部和相关业务部门，财务部负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部和业务部门共同负责客户信用额度的确定。 第二章客户资信管理 第四条客户信息档案的建立由相关业务部门完成，公司业务部门应在收集整理的基础上建立客户信息档案。 第五条客户资料是客户管理的基础，由公司业务人员对客户进行访问、观察收集。业务人员对所了解的情况应随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充，并及时到文管中心更新相应的客户档案。 第六条客户信息档案必须具备完整性、准确性、新鲜性。相关业务部门与财务部门应定期保持沟通，相互反馈客户的相关信息。 第七条公司应制定客户走访标准，对不同资信的客户应指派人员定期走访，与客户保持联系，随时关注客户的相关信息，并及时汇总上报部门经理。 第三章产品赊销管理 第七条在市场开拓和产品销售中，应力争现款交易。若需要进行赊销，由业务部门经理根据客户资信情况进行审核后，报总经理或常务副总经理审批。
第八条凡前次赊销款项在信用期限内未进行结款的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保或经总经理或常务副总经理批准外，一律不再发货和赊销。 第九条仓库管理人员应凭相关权责主管签批的《出库单》的才能发货，对手续不规范的有权拒绝发货。 第四章应收账款监控制度 第十条财务部会计应根据所签订的合同、协议要求的回款期限，每月与销售凭证以及出纳核对一次债权性应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。 第十一条业务人员全权负责对自己经手业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行回访（电话或上门走访），回访客户时，如发现客户有异常现象，应及时上报权责主管，并建议应采取的措施。如超过信用期限者，应按下规定处理： （一）超过结算期限15天时，经办业务人员应及时催收。 （二）超过信用期限15－20天时，经办业务人员应上报部门经理，并电话催收。 （三）超过信用期限30－45天时，由部门经理上报权责副总，并指派人员上门催收。 （四）超过信用期限60天，并经催收无效时，应上报总经理或常务副总经理。 第十二条业务员在外出收账前要仔细核对客户欠款的正确性。对无法回收的款项也应书面上报部门经理，真实反映客户的实际情况，并建议采取相应措施。 第十三条业务人员在销售产品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，一律予以开除，并要求按期限赔偿，严重者移交司法部门，追究其法律责任。 （一）收款不报或积压收款。 （二）退货不报或积压退货。 （三）不依规定转售或转售图利。
应急管理制度
应急管理制度 1目的 为规范应急准备、应急计划、应急响应、应急保障及应急评审与改进等环节的管理，提升公司的应急处置能力，特制定本制度。 2适用范围 本制度适用于应急准备、应急计划、应急响应、应急保障及应急评审与改进等环节的管理。 3职责 3.1总经理职责 3.1.1负责主持召开安委会对经分管安全生产的副总经理审核的应急预案初稿进行审议，并形成决议。 3.1.2签发经内部评审的应急预案。 3.1.3组织对应急预案进行评审。 3.2分管安全生产的副总经理负责对应急预案初稿进行审核，并提交总经理。 3.3安全环保部作为应急管理的主管部门，其职责如下： 3.3.1负责识别、确定紧急事件，并起草与其对应的应急预案初稿，提交分管安全生产的副总经理审核。 3.3.2负责应急救援培训管理工作，并组织各单位对员工进行应急培训。 3.3.3对应急管理的所有记录（包括应急预案评审、演练等记录）进行归档保存。 3.4其他各单位职责 3.4.1负责依据本单位存在的紧急事件编制相应的应急预案。 3.4.2配合安全环保部做好员工的应急培训，并做好相关的记录。 3.4.3做好本单位组织的应急演练，并配合应急救援指挥中心做好公司层面的应急演练。 4管理内容与方法 4.1应急准备 4.1.1管理部门 公司成立应急救援指挥中心，公司总经理任应急救援指挥中心总指挥、副总经理任应急救援指挥中心副总指挥、其他各单位主要负责人任应急救援指挥中心成员。
应急救援指挥中心下设应急救援指挥中心办公室，办公室主任由安全环保部主任担任，负责指挥中心日常管理工作。 4.1.2紧急事件 （1）紧急事件指可能造成重大人员伤亡、重大经济损失及环境破坏的突发事件。 （2）紧急事件的认定应考虑： ——法律法规与其他要求； ——以往事故、事件和紧急状态； ——依据风险确定潜在的紧急事件。 （3）确定紧急事件时应考虑下列情况： ——自然灾害：洪水、地震等； ——运行管理异常； ——其他影响公司安全生产的异常情况。 （4）确定紧急事件时应包括企业周边的情况，并针对潜在的紧急事件收集相关的地理、人文、地质、气象等信息。针对潜在的紧急事件尽可能预测可能发生的时间与破坏性质，并考虑人员密集程度及对周边的影响。 7.1.3应急预案编写要求 （1）应急预案的编制应当符合下列基本要求： ——符合有关法律、法规、规章和标准的规定； ——结合公司安全生产实际情况； ——结合公司应急事件分析情况； ——应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施； ——有明确、具体的事故预防措施和应急程序，并与其应急能力相适应； ——有明确的应急保障措施，并能满足公司及选矿厂的应急工作要求； ——预案基本要素齐全、完整，预案附件提供的信息准确； ——预案内容与当地政府相关应急预案相互衔接。 （2）公司根据有关法律、法规和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T29639-2013）(以下简称导则)的要求，结合本单位可能发生的事故特点，编写相应的应急预案。公司应急预案体系为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。 a.综合应急预案包括公司的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。
应急事件响应管理制度
“XXX网”应急事件响应管理制度 一、目的 提高处置“XXX网”网络与信息安全突发事件的能力，形成科学、有效、反应迅速的应急工作机制，确保涉密计算机信息系统的实体安全、运行安全和数据安全，最大限度地减轻网络与信息安全突发事件的危害，保护XXXXXXX安全，维护与集团公司间正常的通讯渠道。 二、适用范围 本制度适用于本公司“XXX网”客户端发生的网络与信息安全突发事件和可能导致网络与信息安全突发事件的应对工作。 三、要求 1. 工作原则 预防为主：立足安全防护，加强预警，重点保护XXX网基础信息网络和运行的重要信息系统，从预防、监控、应急处理、应急保障和防止失泄密等环节，在法律、管理、技术、人才等方面，采取多种措施，充分发挥各方面的作用，共同构筑网络与信息安全保障体系。 快速反应：在网络与信息安全突发事件发生时，按照快速反应机制，及时获取充分而准确的信息，跟踪研判，果断决策，迅速处置，最大程度地减少危害和影响。 分级负责：按照“谁主管谁负责、谁运营谁负责、谁使用谁负责”原则，建立和完善部门安全责任制及联动工作机制。根据部门职能，各司其职，加强部门间的协调与配合，形成合力，共同履行应急处置工作的管理职责。 常备不懈：加强技术储备，规范应急处置措施与操作流程，定期进行预案演练，确保应急预案切实有效，实现网络与信息安全突发事件应急处置的科学化、程序化与规范化。 2 组织指挥机构与职责 发生XXX网网络与信息安全突发事件后，应成立公司网络与信息安全应急协调小组(以下简称协调小组)，为XXX网网络与信息安全应急处置的组织协调机构，负责领导、协调XXX网网络与信息安全突发事件的应急处置工作。
XX集团应收账款管理制度
应收账款管理制度 1 目的 为进一步规范应收账款的日常管理，保证公司资金安全，防范经营风险，加快资金周转，落实应收账款责任，对应收账款进行有效控制，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于所有与公司业务往来形成的应收账款。 3 职责分工 3.1 财务部 a、负责应收账款的核算以及坏帐准备金的计提。 b、应收账款发生时，必须取得欠款人对所欠款的书面确认。 c、负责制作应收账款报表。 d、负责应收账款的协助监控和清收。 e、负责客户信用审核等工作。 3.2 销售部 a、负责销售应收款项的日常管理，包括销售款项按期回收，应收账款的逾期催收工作。 b、负责将账务报表数据与客户对帐，为销售按期回款和逾期催收提供数据等支持工作。 c、根据财务部所传递的信息与销售合同条款规定进行对照，对逾期未付款、未按期对账单的客户冻结其订单或停止对其发货（合同有特别约定的除外）。 d、协助公司问题账款诉讼案件资料的收集、为法律事务提供相关的、完整的
证据性材料，协助案件的办理。 e、负责客户信用档案的建立、管理、分析、评估和更新。 4 事前控制 4.1客户信息掌握 初始客户，要收集客户的基础资料，建立好客户档案。 4.2交易合同签订及其相关资料的保管 4.2.1销售合同是应收账款追收的重要依据，合同签订时要按照公司合同管理规定中的要求对合同中的各项条款进行逐一审查核对，并按流程做好合同评审。合同中明确涉及到权利义务的各项条款，如：规格、数量、质量、价格、配置、付款方式以及验收标准等，明确合同的签订时间、负责人签名、加盖公司印章。 4.2.2所有签订好的合同原件一律交财务室统一管理。 4.2.3对合同执行过程中的相关资料（如发货单、送货单等等）应妥善保管。 4.3回款记录，帐龄分析 4.3.1发生应收账款时，销售部应即时建立应收账款台账，详细记录应收账款的发生日期、合同号、销售责任人、应收客户全称等信息，并按月与财务核对。 4.3.2按照不同销售地区（或分部）划分应收账款的责任，对即将到期的应收账款要安排人员负责跟踪，确保账款按期收回。 4.3.3财务部每月向销售部提供“应收账款帐龄分析表”，由销售部门组织各销售责任人填写回款计划并负责清收。 4.3.4 销售部获取的对账资料、还款协议、抵款协议等资料应及时交付财务妥善保管，财务应该做好应收账款的账销案存工作，管理应收账款明细动态。4.3.5销售、财务部门应严格控制应收账款，根据客户的信用或销售记录，签
应急准备与响应管理制度
应急准备与响应管理制度 编号：BN-CB-013 A/1 1、目的： 建立应急状况的识别和响应措施，确保影响食品质量安全的潜在紧急情况和意外事故的发生得到有效预防与及时处理，以消除或减少食品质量安全的破坏风险。 2、范围 本程序适用于影响本公司食品质量安全的潜在紧急情况和意外事故的预防与处理。 3、职责 3.1总经理：负责对应急预案和处理结果的审批和应急处理资源的提供和最后决策。 3.2食品安全负责人：应急准备的协调和管理、评估紧急情况和意外事故对产品的影响。 3.3质管部：对不合格品的追溯、界定、评审并制定处置措施，对不合格品的处理过程进行监督和确认 3.4生产部：突然停水停电、设备事故的调查和排除，出现意外事故时对产品的处置。 4、定义 潜在紧急情况和意外事故包括：1）突然停水停电；2）公司所有产品生产和服务场所及过程中发生设备故障或人为失误；3）供应链突变；4）自然灾害及环境污染等；5）阴谋破坏；6）影响公司食品安全管理的不真实的媒体宣传；7）安全事故；8）其它新的危害等。 5、程序 5.1应急状况识别： 食品安全负责人对需要应急准备和响应的可能影响产品安全的意外事故和紧急情况识别，并根据公司、社会和环境的变化不断进行完善。经过分析和评估，本公司目前可能发生的潜在意外事故、紧急情况包括： 5.1.1突然停水停电：导致生产无法继续进行，可能影响半成品和成品的质量。 5.1.2设备故障：正在运作的设施设备停止工作，可能影响半成品和成品的质量。 5.1.3人为失误：可能影响半成品和成品的质量。 5.1.4供应链的突变：供方的质量事故或供应的中断、运输贮存等合作伙伴的突然改变等会导致公司产品危害的产生。 5.1.5自然灾害（火灾、水灾等）：影响生产或服务的环境卫生不符合要求，或导致人员及设备安全。 5.1.6直接环境的突然污染：如环境污染或日光灯的暴裂等直接环境的污染影响产品质量。 5.1.7阴谋破坏（投毒、偷取公司技术机密等）：投毒造成严重的食品安全。 5.2应急预案 食品安全负责人应针对识别出的可能影响产品安全的潜在意外事故、紧急情况预先制定应对措施，形成应急预案，交由总经理审批。可考虑的应对措施包括： 5.2.1 突然停水（主要是对工用具、环境清洁方面影响）： A、评估生产过程用具需要用水清洁的状况，第一时间通知所有公司员工，做好所有工用具使用更替准备及保证不影响到正常生产。 B、与相关市政供水单位沟通，确定恢复正常供水时间，安排相关生产后的清洁工作。 5.2.2 突然停电 A、计划内停电：在预先获知信息的情况下调整或取消生产计划。并在停电之前将产
应急准备管理制度
金湖县人民医院医院应急管理工作制度 为进一步提高医院对院内外突发事件的应急反应能力和医疗救援的质量和水平，有效预防、及时控制和消除突发事件的危害，避免和减少人员伤亡，努力提供快速、有序、有效、安全的医疗急救服务，切实保障人民群众身体健康和生命、财产安全，结合医院实际，现制定应急管理工作制度。 一、医院突发事件定义 本文件所称突发事件是指突然发生，造成或可能造成社会及医院公众健康、环境安全及正常医疗秩序严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物中毒和职业中毒、医院感染爆发流行、核素泄漏、重大医疗事故、水、电、医疗设施等的质量事故、水灾、火灾、台风、地震、战争、动乱、恐怖事件及其他严重影响公众健康、环境安全及正常医疗秩序的事件。 二、成立医院突发事件应急管理领导小组 组 长：汪 泓（医院院长） 副组长：王 军（医院副院长） 徐 斌（医务科科长） 成 员：高 佳（护理部主任） 纪泽森（急诊科主任） 时 炳（医教科干事） 疫情监测上报组：欣惠惠 通讯联络组：高从全
后勤保障组：施列华 下设办公室在医务科：孙荣（120站站长兼） 三、医院突发事件应急管理领导小组职责 1．不定期召开应急管理小组会议，对医院应急管理工作进行监督与指导，并提出改进建议。 2．对突发事件的应急处置和医疗救援工作实行规范管理，做到常备不懈，及时有效。 3．对事发现场伤亡情况和事态发展作出快速、准确的评估，及时了解掌握事故的原因、特征、规律、医疗救援资源、地理交通状况等信息。 4．在事发现场或临时指定地点设立临时指挥部，组长（总指挥）负责组织、部署突发事件的现场应急处置和医疗救援工作，组长不在时，根据突发事件原因由分管院领导担任总指挥，副组长按各自行政分工协助总指挥负责所分管部门的应急和医疗救援工作，指挥、调遣院内各科室医疗救援力量和应急处置、抢险维修人员，本小组中各位组员即是应急处置和医疗救援的具体实施人。 5．向当地突发事件应急处置和医疗救援领导小组或上一级卫生行政主管部门汇报有关情况并接受其指令和任务，统一口径对外发布有关信息，会同有关部门对突发事件的起因、损失进行调查、评估，并将调查结果及时报告上级卫生行政主管部门等。 四、医院突发事件应急管理工作各职能部门职责 1．对突发事件进行分类管理。医院内突发事件大体可分为环境安全和公共卫生两类，医务科负责对公共卫生类突发事件（包括重大传染
公司往来账款管理办法
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往来款项管理办法 第一章总则 第一条为了加强中钞特种防伪科技有限公司（以下简称“公司”）的往来款项的管理、加强公司内部控制、降低公司财务风险，根据国家及地方有关财务法律、法规、中国印钞造币总公司（以下简称“总公司”）的有关规定，特制定本办法。 第二条本办法主要用于规范应收款项管理、应付款项管理。 第三条本办法适用于公司各部门。 第二章应收款项管理 第四条本办法所界定的应收款项包括应收账款和其他应收款。 第五条应收账款是指公司因产品或提供劳务等原因，应向购货客户或接受劳务的客户收取的款项。 第六条应收账款的确认时间为销售成立，即同时满足产品已经发出和收款或取得收取货款的凭据两个条件时应确认收入，若此时未收到货款，即应确认应收账款。 第七条应收账款的信用管理 规划财务部人员和营销部销售人员必须对公司主业品客户和非主业品客户作信用调查，建立客户信用档案。营销部人员的非主业品客户信用档案同时抄报规划财务部。客户的信用档案作为公司签订合同的依据。 赊销产品时必须办妥下列事项： (一) 签订购销合同； (二) 确立结算方式及付款期限，或获取付款保证书； (三) 延期付款的违约责任； 第八条公司应收账款的审批权限 赊销审批权限在元以下的由主管财务（副）总经理负责，在元以上的由总经理负。 第九条应收账款内部报告 公司建立应收账款内部管理报告制度，营销部、规划财务部应分别建立应收账款台账，并按照客户、赊销经手人等类别建立周统计报表，上报主管领导。 规划财务部负责认真登记客户往来账，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对。每月向营销部、各有关领导发布“应收账款统计月报”。 营销部根据“应收账款统计月报”核对应收账款情况，如有差异，需在1个工作日内找出原因所在，并于3个工作日内解决该问题。 第十条应收账款分析
应急管理制度39138
应急管理制度 为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，规范公司应 急管理制度，提高应对风险和防范事故的能力，保障职工的安全健 康和生命安全，最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响。 根据国家有关法律法规制定本制度。 1、应急管理制度坚持“以人为本，减少危害，居安思危，预防 为主，统一领导，分级负责，职责明确，快速反应”的原则； 2、应急管理分“预防、准备、响应和恢复”四个过程。主要内 容包括：应急管理组织体系，应急救援预案管理、应急培训、应急 演练、应急物资保障等。 3、成立石料厂厂长为组长，主管矿长为副组长，各班组主任为 成员的应急管理制度领导小组。应急管理办公室设在安监科，并
负 责日常管理。 4、应急管理培训。每年至少进行一次全员应急管理培训，培训 内容应当包括：事故预防、危险辨识，事故报告、应急响应、各类 事故处置方案、基本救护常识、避灾避险、逃生自救等。 5、应急通讯设备保障。要对电话、对讲机、手机等通讯器材进 行经常性维护或更新，确保通讯畅通。 6、应急救援物资保障。根据石料厂预案做好应急救援设备、器 材、防护用品、工具、材料、药品等保障工作。确保经费、物资供 应，切实加强应急保障能力，并对应急救援设备、设施定期进行检 测、维护、更新，确保性能完好。 7、应急处置。事故发生后，立即启动应急预案，以营救遇险人
员为重点，开展应急救援工作；要采取必要措施，防止发生在生、次生事故，避免造成更大的人员伤亡、财产损失和环境污染；要及 时组织受威胁群众疏散、转移，做好安置工作。 8、成立矿山救护队，人员由厂、矿主要负责人及业务骨干组成， 并进行经常性训练，熟练掌握基本的救护常识和救援能力。 9、应急救援协议。充分利用社会应急资源，与地方政府预案、 上级管单位及相关部门的预案和应急组织相衔接。 10、应急管理费用由石料厂厂长审批，财务部门予以保障。
应急管理制度及应急方案
制 度 样 本年度：
某某小学 安全管理制度及事故应急方案 根据县教委有关安全文件精神，建立和完善我校安全工作管理机制，切实加强学生的安全教育，确保学生安全，特制定本方案。 一、工作责任制度 1、我校成立安全应急工作领导小组。 组长：王某某 副组长：王某某王某某 组员：王某某王某某王某某王某某 安全联络员：王某某 2、责任制度：我校安全工作由王某某校长负总责，王某某副校长安全分管领导全方位抓安全工作，李mm、张mm配合抓，实行安全管理责任制。校长为学校安全管理第一责任人，分管领导为学校安全管理第二责任人；班主任为班级安全管理第一责任人，科任教师为班级安全管理第二责任人。 3、学校把安全工作责任落实到班主任、科任教师和家长头上，每学期学校与各年级班科教师、与家长和学生签定责任书。（将安全责任书随同《成绩通知书》或《学生手册》带回家，家长签字后，下学期开学学生报名时上交班主任和学校。） 二、隐患排查制度 1、实施安全常规检查制度。（1）时令安全检查制度。开展夏季防洪、冬季防火安全检查。（2）开学安全检查制度。每学期开学前一周进行校园安全检查，排除隐患。（3）期中安全检查制度。实行每学月一次安全例行检查。 2、坚持“谁主管谁负责”的原则，实行隐患排查整治分级管理制度。安全隐患排查由安全领导小组负责，各班主任、科任教师必须时时注意学生安全，排除安全隐患。 三、机构工作制度 1、学校建立以黄mm校长为组长的安全小组，负责本校的安全工作，组织成员定期分析形势，制定措施，研究和部署安全工作。安全领导小组办公室设在
校长办公室，mmm任办公室主任，成员：mmm、mmm、mmm、mmm 各班主任负责综合管理本校安全工作，学校每年度对安全办公室人员进行业务考核，奖惩斗硬。 2、全校教职工在安全工作中要认真履行职责，学校将安全工作纳入教职工的年度考核之中，将与教职工的奖金、津贴、评优、晋级挂钩。 四、法规宣教制度 1、要坚持学习宣传贯彻教育部颁布的《学生伤害事故处理办法》、《重庆市中小学生安全常规》等及各级的安全工作管理办法。 2、要坚持开展开学第一周为“安全教育周”的学习宣传教育活动。 五、卫生防疫制度 1、食品试尝、留样制度。学校抓好食堂卫生管理，食堂出售的食品必须符合卫生要求，坚持食品品尝制度。每餐饭菜由每日值周领导试尝签字，并留样50克，在冷藏状态下保留24小时。学校填写进货、试尝、留样登记表并保存归档。 2、年度体检制度。每年均对学生、食堂从业人员进行健康体检。从业人员的健康证应随身携带，以备接受检查中。 3、年度防疫制度。加强对流行病的防控工作，宣传动员学生自愿服驱虫药、碘油丸。严格流行病的检查上报制度。 六、假日值班制度 1、国家法定假日、教育行政部门规定假日（校历规定）、期中的双休日等，均由学校安排人值班。 2、值班人员名单报镇中心校办公室。 3、每天安排行政领导带班。值班人员应做好值班记录。 4、应事先做好安全应急预案。 七、值周值勤制度 1、学校每周安排一位行政领导、两名教师值周。 2、值周行政在每周校会上宣布值周人员名单，要使全校师生都明确值周人员。 3、值周教师是当然的安全责任人员。 4、值周领导、教师应负责职责范围内的安全检查。 5、严格执行课间楼道执勤制度、课间教师交接制度（上一节课任课教师晚5分钟左右离开教室，下一节课任课教师提前5分钟左右到教室接岗，并设立课间楼道值班岗，守护学生，以免学生安全事故发生。）每期楼道值岗人员见每期工作计划。
往来账款管理制度
xxx有限公司 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，销售部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理： （一）业务部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 （二）公司财务部严格按照销售合同和协议对业务部或往来客户进行催款。 （三）公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至业务部经理及相关领导。
（四）业务部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 （五）回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理： （一）财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 （二）开具发票价格按照合同价格执行。 （三）每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 （四）销保部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序： （一）销售部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与业务部核对，由业务部对客户进行催款工作。 （二）业务部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 （三）收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益；属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认：