SBS防水卷材项目可行性分析报告(模板参考范文)

SBS防水卷材项目

可行性分析报告

规划设计 / 投资分析

SBS防水卷材项目可行性分析报告说明

该SBS防水卷材项目计划总投资8241.83万元，其中：固定资产投资6546.00万元，占项目总投资的79.42%；流动资金1695.83万元，占项目

总投资的20.58%。

达产年营业收入14634.00万元，总成本费用11043.92万元，税金及

附加159.47万元，利润总额3590.08万元，利税总额4244.73万元，税后

净利润2692.56万元，达产年纳税总额1552.17万元；达产年投资利润率43.56%，投资利税率51.50%，投资回报率32.67%，全部投资回收期4.56年，提供就业职位235个。

项目建设要符合国家“综合利用”的原则。项目承办单位要充分利用

国家对项目产品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分

发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助

设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。

......

主要内容：概论、项目建设及必要性、市场调研、项目建设内容分析、项目选址说明、土建工程研究、工艺技术说明、环境保护、清洁生产、项

目生产安全、建设风险评估分析、项目节能方案、项目计划安排、投资估算、经济效益评估、综合评价结论等。

第一章概论

一、项目概况

（一）项目名称

SBS防水卷材项目

（二）项目选址

某科技园

（三）项目用地规模

项目总用地面积25012.50平方米（折合约37.50亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数74.34%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率6.94%，固定资产投资强度174.56万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积25012.50平方米，建筑物基底占地面积18594.29平方米，总建筑面积42271.13平方米，其中：规划建设主体工程26217.69平方米，项目规划绿化面积2933.09平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费2260.20万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量673222.28千瓦时，折合82.74吨标准煤。

2、项目年总用水量11983.45立方米，折合1.02吨标准煤。

3、“SBS防水卷材项目投资建设项目”，年用电量673222.28千瓦时，年总用水量11983.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）83.76吨标

准煤/年。达产年综合节能量23.62吨标准煤/年，项目总节能率25.59%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某科技园发展规划，符合某科技园产业结构调整规划和国家

的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严

格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显

的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8241.83万元，其中：固定资产投资6546.00万元，

占项目总投资的79.42%；流动资金1695.83万元，占项目总投资的20.58%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入14634.00万元，总成本费用11043.92万元，税

金及附加159.47万元，利润总额3590.08万元，利税总额4244.73万元，

税后净利润2692.56万元，达产年纳税总额1552.17万元；达产年投资利

润率43.56%，投资利税率51.50%，投资回报率32.67%，全部投资回收期

4.56年，提供就业职位235个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交

叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后

施工，诸如其他配套工程等。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

二、报告说明

报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，

对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行

性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析

比较以及预测建成后的社会经济效益。报告，简称可研，是在制订生产、

基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造

工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

《项目报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资

估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工

程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的

财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某科技园及

某科技园SBS防水卷材行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某科

技园SBS防水卷材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化

有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“SBS防水卷材项目”，本

期工程项目的建设能够有力促进某科技园经济发展，为社会提供就业职位235个，达产年纳税总额1552.17万元，可以促进某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率43.56%，投资利税率51.50%，全部投资回

报率32.67%，全部投资回收期4.56年，固定资产投资回收期4.56年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部

发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式

指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中

国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设

立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，

重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带

动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设及必要性

一、项目建设背景

1、大力振兴实体经济，构建以先进装备制造业、资源精深加工业、战略性新兴产业和现代服务业为支撑，大中小微企业协调并进，新技术、新产品、新业态、新模式加速壮大的现代产业新体系，着力建设工业强省。我市先进制造业加快发展，规模不断壮大，自主创新能力明显提高，形成以装备制造、汽车、石化等产业为主体的先进制造业体系，奠定了建立世界先进制造业基地的雄厚基础，推动我市经济保持平稳较快发展。

2、创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。面向未来，我国正以全球视野谋划和推进创新，加强前沿科技布局，完善国家创新体系。创新，正在开启中国经济永续发展的新未来。推动高质量发展，做好当前和今后一个时期的经济工作，要坚定不移地用新时代中国特色社会主义经济思想指导经济实践，牢牢把握社会主要矛盾变化这个关系全局的历史性变化，牢牢把握高质量发展这个根本要求，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，努力实现“四个转变”。高质量发展是一场关系发展全局的深刻变革，是一场思想观念的深刻变革。面对发展的新阶段、新形势、新变化，如果思维方式还停留在过去的老套路上，不仅难有出路，还会坐失良机。理念是行动的先导。推动高质量发展，与时俱进、奋发有为，扎实推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，进而

推动经济社会发展再上新台阶。中国特色社会主义进入新时代，我国经济

发展也进入了新时代，基本特征和判断依据是我国经济已由高速增长阶段

转向高质量发展阶段。2017年底的中央经济工作会议指出，推动经济高质

量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调

控的根本要求，必须加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标

准体系、统计体系、绩效体系、政绩考核。“构建推动经济高质量发展的

体制机制是一个系统工程，要通盘考虑、着眼长远，突出重点、抓住关键。”继续发扬敢为人先的精神，以全面深化改革推动体制机制创新，实

施创新驱动发展战略，促进经济高质量发展。

3、十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激

发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研

发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到

2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大

创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模

式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级，大胆推进技

术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的

改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化

服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来，党中央、

国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革

等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。近几年来，国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措，政策效

应正在持续释放，突出表现为创新创业热度不减，新增市场主体量质齐升。今年上半年，全国新设市场主体达998.3万户，同比增长12.5%，目前我国市场主体总量已超过1亿户，达到标志性高点。更为可喜的是，新设市场

主体的“质”也在同步提高，上半年，战略性新兴产业新设企业56.9万户，同比增长19.9%。特别是第二季度以来，大众创业意愿持续走高，4-6月每

月新设企业均超过60万户，创历史新高。

4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此

基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的

各项准备工作。为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业

竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国

家及地方相关行业的准入规定。通过投资项目的建设可为社会提供众多就

业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓

解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人

民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身

拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立

起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

二、必要性分析

1、从长期视角来看，全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本

质角度来讲，经济发展是一项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用

新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引，新常

态作为一种新方式，在经济发展中的应用要极为重视。从长期视角来看，

全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本质角度来讲，经济发展是

一项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用新常态的经济发展逻辑。

新常态所示经济发展台阶需要正确的指引，新常态作为一种新方式，在经

济发展中的应用要极为重视。经济增速换挡，客观上是由于经济发展的环

境和条件发生了深刻改变，集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做

得省这样一个新模式转变，这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的

活动。从企业来看，面对的市场竞争比过去激烈了，要取得订单比过去变

得不容易了，成本压力也不断加大了，企业必须努力从过去的标准转向现

在的标准，必须从低水平、低成本扩张，转向质量效益型增长。这样一个

转变对于企业来说难度是非常大的，必然会引起兼并重组和一些低水平生

产能力的退出，进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。

企业退出会约束就业和收入，进而约束消费需求；金融坏账会影响到贷款

能力，也会引起谨慎发放贷款心理的增强，进而约束投资需求。如果形成

企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环，则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转

型升级可能引起结构性震荡，产生经济下行压力。此外房地产开始进入转

型调整期，引起了房地产投资增速下降，更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力，转型升级也面临多方面风险。

2、坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系，尊

重市场规律，充分调动企业积极性，提升企业转型升级的主体地位，使市

场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，提高资源配置效率和

公平性，促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新

技术改造提升传统产业，进一步增资扩产，提高效益，提升存量工业发展

水平。同时，严格控制传统产能简单规模扩张，提高新增项目层次与质量，引导投资向高附加值环节倾斜，增强新增项目带动力与辐射力，调整与优

化增量水平。实现经济稳定增长，要克服传统增长模式下以速度为纲的惯

性思维，也要走出“速度调低了，就可以少作为、不作为”的认识误区。

此次中央经济工作会议提出，稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”，意味着新常态下确保“稳增长”，需要花更大气力、有更大作为，

形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立

起来，对过剩产能的调整固然会影响增速，而激发新增长点的潜力，做好

新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量，实现有就业、增收入，

有质量、提效益，节能环保，没有水分、实实在在的发展。同时，还要促

进“三驾马车”更均衡地拉动增长，一要采取正确的消费政策，释放消费

潜力，使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用，二要善于把握投资方向，消除投资障碍，使投资继续对经济发展发挥关键作用，三要加紧培育

新的比较优势，使出口继续对经济发展发挥支撑作用。

3、加快工业转型升级、提质增效，加快提升工业化水平，成为我市工

业发展的内在要求。以供给侧结构性改革为主线，以企业为主体、以市场

为导向、以提质增效为中心，一手抓存量扩张、一手抓增量扩大，举全市

之力，用五年时间，全面提升工业经济的综合竞争力和发展层次，加快推

进制造强市建设。本市“十三五”工业发展必须坚持城乡统筹原则，优化

县域空间资源配置，提高城乡土地利用效率。集约化地规划现有生态工业

园区建设，利用工业园区建设推动本市新型城镇化的合理布局，带动周边

乡镇基础设施建设和公共服务的改善。有效集中土地、资金、科技、人才

等资源，实现工业发展、城镇建设和要素集聚的良好结合，实现我市城镇化、工业化和城乡统筹发展。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取

得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量

指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、

设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相

结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都

具有深远的影响。考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模

和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富

产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争

力得到进一步巩固和增强。undefined

三、项目建设有利条件

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产

专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、

完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人

员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单

位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾

斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工

艺开发的奖励。项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅

的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第三章建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户

惊喜的产品和服务。公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致

力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的

计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源

计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根

据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及

xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备

了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体

系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一

步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量

化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善

的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年

总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项

目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市

场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合

管理水平。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以

及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒

目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源

综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排

技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全

面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中

树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科

技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入11712.51万元，同比增长29.70%（2682.11万元）。其中，主营业业务SBS防水卷材生产及销售收入为9446.42万元，占营业总收入的80.65%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3118.88万元，较去年同期相比增长540.33万元，增长率20.95%；实现净利润2339.16万元，较去年同期相比增长468.57万元，增长率25.05%。

上年度主要经济指标