申请领款单 格式
申请领款单申请单位年月日
财务管理制度范本
财务管理制度范本 第一章总则 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 (三)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 第二章财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金; (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。 (四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标; (五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度; (六)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或财务经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 (五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。 (六)配合会计做好各种帐务处理。 (七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。 第八条审计的主要工作职责是： (一)认真贯彻执行有关审计管理制度。 (二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 (三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 (四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
条据书信 法院的领款申请书怎么写
法院的领款申请书怎么写 收据 人民法院： 本人（单位）就（）字第号案中可能发（还）给本人（单位）的诉讼费、执行款、保证金等款项，提供如下账号，申请将款项通过银行转账划入账户中。 户名：（必须与申请人一致）{法院的领款申请书怎么写}. 卡号： 开户行：（该银行卡现由本人（单位）妥善保管） 联系地址：邮编：联系电话（手机）： 户名、卡号、开户行属实，如有虚假或错误，责任由本人（单位）承担。 申请人（签章）： 年月日篇二:《个人案款转账领款申请书》 附件： 个人案款转账领款申请书 浦东新区人民法院： 因不便亲自前来法院领取案号为：（）浦字第号，按生效的法律文书应发还给本人的诉讼费□、执行款□、保证金□、特申请将上述款项通过银行转账划入本人“银联”卡中。所提供的户名、卡号、开户行属实，如有虚假，一切责任本人承担。 户名：卡号：
开户行：（该银行卡现由本人妥善保管） 联系地址：邮编：联系电话（手机）：申请人（签字）：2xx年月日承办人（签字）：篇三:《领款申请模板》 领款申请 致：xx有限公司： 兹有我承建贵司工程，合同暂定总价为：元。按照合同约定第条之约定“”，现我公司申请第次工程款，此次申请领款金额为元（大写:叁佰陆拾壹万柒仟零捌元整），截止本次累计发生金额元（大写五仟零玖拾玖万贰仟捌佰肆拾壹元整）。 本次已完成如下工作： 1.费用：元 2.费用：元 3.费用：元 4.费用：元 5.{法院的领款申请书怎么写}. 以上各项费用合计：元{法院的领款申请书怎么写}. 我公司单位名称： 账号： 开户行： 特此申请！ 单位名称：（盖公章） 项目负责人（签字）：
年月日{法院的领款申请书怎么写}.{法院的领款申请书怎么写}.篇四:《领款申请》 领款申请 公司财务处： 因需要，在公司财务处领取款项元（大写人民币：） 特请示公司财务负责人批准。 申请人（签字）：财务负责人（签字）：会计（签字）：出纳（签字）年月日 领款申请 公司财务处： 因需要，在公司财务处领取款项元（大写人民币：） 特请示公司财务负责人批准。 申请人（签字）：财务负责人（签字）：会计（签字）：出纳（签字）年月日篇五:《申请领款单》 申请领款单 申请单位年月日篇六:《申请领款单》 申请领款单 申请单位年月日篇七:《领款申请单》 内容仅供参考
财务管理制度范本模板
财务管理制度范本
财务管理制度范本 第一章总则 第一条为加强公司的财务工作, 发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用, 特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是: (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度, 执行公司统一的财务制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度, 编制财务计划, 加强经营核算管理, 反映、分析财务计划的执行情况, 检查监督财务纪律的执行情况。 (三)积极为经营管理服务, 经过财务监督发现问题, 提出改进意见, 促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约, 合理使用资金。
(五)合理分配公司收入, 及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通, 及时掌握相关法律法规的变化, 有效规范财务工作, 及时提供财务报表和有关资料。 (七)完成公司交给的其它工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务, 必须遵守本规定。 第二章财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作: (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划, 拟订资金筹措和使用方案, 开辟财源, 有效地使用资金;
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核, 督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; (三)建立健全经济核算制度, 利用财务会计资料进行经济活动分析, 及时向总经理提出合理化建议。 (四)组织领导财务部门的工作, 分配和监督其它人员的工作任务, 制定考核奖惩指标; (五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系, 生产管理控制流程, 成本归集分配制度; (六)承办公司领导交办的其它工作。 第六条会计的主要工作职责是: (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备, 数字准确, 帐目清楚, 按期报帐。 (二)按照经济核算原则, 定期检查, 分析公司财务、成本和利润的执行情况, 挖掘增收节支潜力, 考核资金使用效果, 当好公司参谋。
费用报销申请书范文精选多篇
费用报销申请书范文(精选多篇) 住院费用报销申请书 一、门诊、门诊慢性病及住院医疗费用的报销地点、时间为： 赭山校区 地点：赭山校区医院二楼215室 时间：每月15日、每月21日上午：8：30～11：30 下午：14：30～17：00 花津校区 地点：花津校区医院二楼保险理赔办公室 时间：每月16日、每月22日上午：9：00～11：30 下午：14：30～17：00 说明：
1、如遇节假日，报销日期自动往后顺延至节假日后的第一、第二工作日； 2、上述时间，寒暑假除外。 二、申报医保省级调剂金补助的材料受理地点、时间为： 地点：赭山校区医院医管办； 时间：每季度末的最后一周。 三、报销、申请补助需携带下列相关材料： 门诊 1、门诊病历与发票； 2、身份证复印件； 3、检查费在200元以上的，需提供检查报告单复印件； 4、属于意外伤害门诊治疗的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明； 5、本人银行卡账号复印件； 6、其他的相关材料。 门诊慢性病及住院 1、医疗费用发票的原件、复印件； 2、加盖住院部印章的出院小结、住
院费用明细清单的原件、复印件； 3、身份证复印件； 4、门诊病历、处方、检查及化验报告单； 5、属于意外伤害事故住院的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明； 6、其他相关证明材料。 医保省级调剂金补助 1、本人或其法定监护人的书面申请书； 2、本人当年的参保凭证； 3、医疗费用发票、清单的复印件； 4、医疗费用报销凭证； 5、家庭经济困难学生需提供《安徽师范大学家庭经济困难学生认定表》复印件。 温馨提示：参保学生因病就医需注意： 1、只有使用医保范围内的药品才能给予报销； 2、凡药房购药一律不予报销。
领款承诺书
申 请 领 款 单 申请单位 年 月 日验收日期客 户 名 称付 款 摘 要金 额付款条件凭 证备 注合计董 事 长总 经 理出 纳会计经 理申请单位主管申请人 土地承包金付款领款证明 一、乙方 1、付款人：______________ 2、付款金额：______________元 3、付款日期：__________年_____月_____日 二、甲方 1、收款人：___________ 2、收款金额：__________________元 3、收款日期：___________年____月____日 证明人： ________- 承诺书
为了更好的履行与贵公司以后长期友好合作奠定基础，我公司秉承着：“为您创造效益是我们的责任，我们的发展是您的成绩”的理念，现就旬邑县公租房、廉租房4#、5#、6#、7#楼项目工程的劳务扩大分包相关事宜郑重承诺如下： 一、主体合同条款双方协商，尊重贵方意见，合同单价在我方报价基础上 可协商，合同一旦签订后严格执行合同条款。 二、我方在接到施工图后15日内完成施工方案的编制，严格按照施工图纸、 国家建筑施工技术规范和质量标准组织施工，施工过程中绝不以任何原因停工或涨价，施工过程中积极配合，绝不拖拉、推诿。 三、质量标准：主体结构达到清水混凝土工程；分部分项工程检验合格率 达到100﹪；主体结构确保优质精品工程；确保达到省级文明工地验收标准。 四、合作过程中，因其它原因造成双方无法继续合作 时，我方绝不会发生任何影响建设单位和总承包单位社会声誉的行为。即使发生分歧或争议时，双方友好协商，我方保证不会发生停工或出现过激行为。 五、进度保证按甲方计划完成主体结构施工，根据现场需要适时调配充足 的劳动力进场施工。若因我方原因造成的工期滞后，我方同意接受贵方一定的经济处罚。 六、我方根据现场的施工管理和进度需要，满足管理人员和劳动力。并保 证劳动力的稳定，按照承诺责任按时发放工资，施工不受农忙影响， 保证工程工期。项目管理人员设项目经理一名、技术总负责一名、安全员一名、栋号长一名、木工工长一名、钢筋工长一名、砼工长一名、质检员一名、技术员一名、材料员一名、库管员一名，另设一名保洁员每天保持现场办公及生活区域卫生。 七、我方保证积极配合贵方创建市级、省级文明工地，主体结构施工阶段 无偿配合现场清理、现场整理。积极配合每次上级单位和政府部门检查，积极配合总承包方给上级单位和政府部门留下好印象。 八、我方严格按照材料计划合理利用各类原材料。做到不浪费、及时回收 归还，为总包方节约成本是我们的义务。因我方造成的返工、窝工、机械停滞、工期拖延及材料浪费由我方承担。 九、我方严格管理杜绝不安全事故的发生。我方指派专职安全员，在施工 中全程跟踪安全检查，加强职工安全教育，确保职工在安全、文明的氛围中作业，若因我方违章操作而造成的损失由我方承担。 十、我方为体现合同实力、诚恳合作的态度，自主垫资到主体八层封顶； 付款方式严格以合同约定为准，绝不扯皮。 十一、我方始终坚持“真诚合作、信守承诺”的原则，认真履行双方的劳 务分包合同，遵守总包单位的规章制度，密切配合总承包方建造一流品牌工程，树立良好的社会形象，为贵公司再创佳绩，干好本工程，积极履行分包方应尽义务。 十二、该工程将作为我方的重点工程，我方承诺所有管理人员坚守岗位，
办理请领款手续规范要求
办理请领款手续规范要求 一、本规定适用于公司各部门。 二、请领款审批程序按公司颁布的《现金收支预算管理制度》及《财务权限审批 制度》有关规定执行。 三、请领款申请规范要求 （一）根据公司“谁花钱谁申请”的原则，由各相关职能部门经办人提出申请，申请必须一事一报。 （二）请领款时必须由经办人事先填列公司统一印制的《支票领用单》、《借款单》或《费用报销单》。所有合同付款、所有成本类支出和广告宣传类支出、5000元（含）以上的费用类支出等均必须按规定事先填列《款项审批汇签单》等专用表格。 （三）请领款用途必须符合公司各项规章制度及国家法令法规有关规定。 四、请领款审批规范要求 （一）审批人必须在公司授权范围内履行审批权力。 （二）审批人在行使审批权力时，必须在其职权范围内对款项支出的合理性、合法性认真履行审核责任。审核不严导致公司蒙受损失均属严重失职行为。 （三）对于公司各规章制度未予明确是否合理、合法的支出或未明确审批权限的支出，必须事先书面上报公司总经理审批明确后方可办理审批手续。五、请领款办理付款手续时的规范要求 （一）财务部门在下列情况下，拒绝办理付款手续： 1、未完成公司规定的审批手续； 2、越级、超权限审批； 3、支付金额高于审批金额。 （二）财务部门在下列情况下，未经授权不允许： 1、内部经办人与内部领款人不符； 2、领款人非本公司在册员工； 3、由支票改为现金支付；
4、领款时收款单位提供的发票与合同单位名称、已审批付款单位的名称、已 审批的付款金额不符； 5、非有效正式发票； 6、其他不符合公司各项规章制度有关规定的情况。 以上情况应报公司总经理审批。 六、请领款后的规范要求 （一）原则上，成本类支出及广告宣传类支出必须在领款时即提供收款单位的正式有效发票；而日常管理费用报销必须同时提供正式有效发票。（二）如无法当时提供发票，必须事先经各级财务部门主要负责人审批，允许领款人在7个工作日内向收款单位索取正式有效发票并交回财务部门，否则财务部门有权采取下列措施： 1、停止办理收款单位下一笔付款； 2、不再受理请领款人其他请领款手续； 3、通知人事部门要求对经办人予以处罚。 返回的发票须经经办人和财务经理签字后，方可进行帐务处理。
合伙人财务制度范本
合伙人财务制度范本 篇一：个体合伙财务制度 合伙财务制度 编号：LP2020021500 第一条基本原则 秉着互惠互利，公平、公开、公证的原则，为维护各合伙人的权利，特制定如下规定： 1、必须设立现金日记账、按权责发生制按月编制利润表以便合伙人随时查阅，按年出具利润表作为盈余分配的依据。 2、结算必须通过专门账户办理（不得另设账户），能通过网银划转的必须通过其经办。 3、为规范的费用开支范围、标准及审批程序，明确费用开支责任部门，有效控制各项费用的开支，本着量入而出、勤俭节约的原则，合理使用资金。 1、授权审批原则：费用合伙协议授权审批。 2、费用预算原则：费用支出前应有尽量详细的预算和申请手续，严格控制预算外、申请额度外和超标准费用的费用开支。 第二条费用性质及开支标准 费用分为固定费用和变动费用； 固定费用： 1、保险费
2、了难费 3、生活费 4、人员工资 5、其他固定性质的费用 变动费用：1、维修费保养费。 2、油料费。 3、轮胎磨损费 4、通行费停车费 5、其他办公性质费： 6、财务账册及文具等费用开支原则： 总控原则： 按照合伙合同附件可行性研究报告的总成本分项按月控制； 固定费用 结合测算按标准据实给付； 变动费用： 维修保养费:包括补胎、螺丝、、零星电焊、机油、齿轮油、液压油，价值在200元以下的等低值易损品； 油料费：以充值卡的形式开支； 轮胎磨损费以预提的形式在购买时据实开支； 保险费：车损险、盗抢险、车损部分的不计免赔险、自燃损失险、驾驶人员意外伤害险、第三条报销程序 1、费用审批、报销流程
合伙人授权合伙负责人在可行性方案变动成本成本额90%的范围内，据实开支，超过部分需征得合伙人同意后才能支出。第四条发票/单据的审核 对方提供的票据如果能提供发票的必须填写车票号码，如果是白条则需登记对方身份证号码及联系方式。超总控部分的开支需在票据上登记征得合伙人同意后的时间及事由。第五条费用报销责任界定 1、报销人的责任 (1)报销人对所报销项目的真实性、准确性、及时性负责，单据及附件应合法、完整。 (2)各项报销票证、资料必须齐全并按要求粘贴整齐（发票正面向上、在粘贴单界线内平均摊薄粘贴）。 （第六条处罚办法 1、合伙负责人利用职务上便利，将应当由个人负担的费用，由他人支付、报销的（如自有车辆维修等），除撤销违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额1倍的罚款。 2、合伙负责人营私舞弊、弄虚作假，不予报销不真实不合理部分。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额1倍以上3倍以下，但不低于500元的罚款。 3、账户内资金不得用于非合伙业务，如有违背，一经查实，立即通过合伙人会议削减经营管理者的资金使用权限。 第七条附则
继承人领款申请书
繼承人領款/繼承申請書暨委託書 一、貴行之存戶/委託人兼受益人 （身分證字號： ）已於民國 年 月 日 貴行權利義務依法應由本申請人（即繼承人）等繼承，請將下列資產准由申請人等領取/繼承，爰檢附合法繼承人之證明文件（全戶戶籍謄本及印鑑證明、國稅局完稅證明），並聲明除下列繼承人外，確無其他繼承人，亦無拋棄繼承事宜，嗣後如有發生任何損害或糾葛等情事，概由申請人負連帶賠償責任，與 貴行無涉。 二、現因繼承人不克赴 貴行辦理被繼承人之銷戶領款等相關手續，特委託 ，攜原存款證件全權辦 理繼承相關事項(被委託人非繼承人時請填寫下方虛線欄位)。 三、該存戶存款(存款帳號： 經全體繼承人同意之繼承款項領取方式為： 全體繼承人均分【/匯款其他 】 全體繼承人協議分配【開立支票轉帳/匯款 推派繼承人 領取【開立支票轉帳/ 四、特定金錢信託投資國內基金及國外有價證券財產(信託帳號： ) 或 經全體繼承人協議，由下列繼承人繼承： 五、全體繼承人確認死亡人（被繼承人）於 貴行： 無承租保管箱/室。 有承租保管箱/室，將依保管箱/室繼承規定，另請稅捐稽徵單位派員會同至原承租之 分行 六、其他： 經全體繼承人同意之繼承款項領取方式為： 全體繼承人均分【開立支票轉帳/匯款全體繼承人協議分配【開立支票轉帳/推派繼承人 領取【開立支票 此 致 永豐商業銀行股份有限公司 申請人（即繼承人）： （簽章） 申請人（即繼承人）： （簽章） 身分證字號： 身分證字號： 申請人（即繼承人）： （簽章） 申請人（即繼承人）： （簽章） 身分證字號： 身分證字號： 申請人（即繼承人）： （簽章） 申請人（即繼承人）： （簽章） 身分證字號： 身分證字號： 被繼承人家屬系統表，申請人（即繼承人）稱謂及姓名： 上列繼承系統表係參酌民法繼承篇第1138條至1140條之規定訂立，如有遺漏或錯誤由繼承人負損害賠償及有關法律上之完全責任。 中 華 民 國 年 月 日
标准版委托工程合同样本(精选)
编号：QJ-HT-0481 标准版委托工程合同样本 (精选) In order to clarify their rights and obligations, sign contracts to ensure that their legitimate rights and interests are not harmed. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
标准版委托工程合同样本(精选) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同规定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，文档可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 表达于委托工程合同范本 发包方(甲方)： 承包方(乙方)：身份证号码： 本着公平合理、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议： 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包范围： 4、居室面积：居室间数： 5、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)
二、承包方式： 1、工期：**天，自**年**月**日开工，于**年**月**日竣工。 2、工程承包价款： (1)工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。 (2)工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。 3、承包信誉保证及质保条款： (1)根据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，一次性向甲方缴纳个人信誉保证金元。甲方财务部出具相应收据，待该工程竣工验收合格后，甲方在十日内返还乙方。 (2)乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保，如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为，公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。 (3)工程竣工验收合格后，乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价____%缴纳工程质保金(即;____元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安
申请补贴资金的申请报告
申请补贴资金的申请报告 如何写资金补助申请报告 一、项目背景和必要性 1、企业主营业务状况及其在产业发展和技术进步中的作用; 2、企业自主创新情况，核心技术优势与劣势分析，增强自主创新能力需要解决的瓶颈问题; 3、企业研究开发基础设施的现状与问题，项目建设对解决上述问题的作用。 二、实施方案 1、项目建设的主要内容; 2、企业现有支持配套条件，需增加的主要研究试验设施、仪器设备和相关支持软件(含主要技术指标、功能); 3、项目建设完成后形成的研究开发、实验验证、设计仿真、工程试验等相关创新基础设施的主要功能与整体水平; 4、建设地点、建设周期。 三、建设目标 1、项目建设达到的目标(具体到考核验收的条件和指标); 2、通过项目建设对提升企业自主创新能力奠定的基础。 四、经费预算、进度安排 1、总投资和资金筹措方案(总投资、申请国家补助、地方配套、贷款、自筹); 2、资金使用方案(申请国家补助资金主要购置的关键研发设
施明细表); 3、进度安排。 五、项目补助资金申请报告附件 1、企业投资项目的核准或备案文件; 2、与有关金融机构签订的贷款协议; 3、项目申报单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明; 4、环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见。 范文 县政府： XX年度烟叶移栽结束，县里统一组织对100亩以上烟叶连片机耕起垄面积进行复核验收，每亩补贴费用50元，因为烟草系统该项经费不足，由县烟草公司仅能兑现除古庄店乡和袁店乡外的10个植烟乡镇机耕起垄补贴款，古庄店和袁店两个乡符合要求的烟田机耕起垄补贴需由县里解决，该两个乡验收面积分别为1997.5亩和3781.2亩，每亩补贴50元，需要补贴款288935元。此外，我县的广阳镇1200亩烟叶连片和袁店乡千亩烟叶连片被南阳市确定为市级烟叶核心示范区，按照要求进行高标准创建，在烟田冬前深耕、开春旋耕和移栽起垄环节每亩投入资金100元以上，而县里每亩只补贴50元，由于乡镇资金比较困难，特申请从县里拨付壹拾万元再给于广阳镇和袁店乡解决机耕起垄补贴各伍万元(50000元)。县烟叶产业领导小组要求：一是县
公司资金补助申请范文1
公司资金补助申请范文1 所谓专项资金补助，是国家或有关部门或上级部门下拨的具有专门指定用途或特殊用的资金。这种资金都会要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。下面是公司资金补助申请范文，欢迎参阅。 公司资金补助申请范文1 县政府： 2014年度烟叶移栽结束，县里统一组织对100亩以上烟叶连片机耕起垄面积进行复核验收，每亩补贴费用50元，因为烟草系统该项经费不足，由县烟草公司仅能兑现除古庄店乡和袁店乡外的10个植烟乡镇机耕起垄补贴款，古庄店和袁店两个乡符合要求的烟田机耕起垄补贴需由县里解决，该两个乡验收面积分别为1997.5亩和3781.2亩，每亩补贴50元，需要补贴款288935元。此外，我县的广阳镇1200亩烟叶连片和袁店乡千亩烟叶连片被南阳市确定为市级烟叶核心示范区，按照要求进行高标准创建，在烟田冬前深耕、开春旋耕和移栽起垄环节每亩投入资金100元以上，而县里每亩只补贴50元，由于乡镇资金比较困难，特申请从县里拨付壹拾万元再给于广阳镇和袁店乡解决机耕起垄补贴各伍万元(50000元)。县烟叶产业领导小组要求：一是县烟草公司和烟棉办对烟田机耕起垄情况统一组织实地丈量验收，并登记造册，留存备查;二是乡镇烟办和烟站组织做好烟田机耕起垄面积分村户情况公示，确保数据真实无误、无争议;三是乡镇烟办、烟站会同财所做好补贴资金发放，由领款者本人签字确认，留存机耕手
身份证复印件、银行帐号等原始资料，确保及时准确到位。 以上两项烟田机耕起垄补贴资金共需要388935元，需要从县烟叶生产发展基金中予以解决。 特此报告 方城县烟叶产业领导小组 20xx年12月11日 公司资金补助申请范文2 一、基本情况 华池县自来水公司(含污水处理厂)成立于1983年，1987年建成供水，营运至今已有20多年，是华池县唯一的供水企业，承担着华池县城区生产、生活、消防的供水任务。企业占地20000多平方米，总资产为2210万元，年售水量近50万立方米，现有员工105人，困难员工52人.有工会会员105人。 二、困难原因 1、公司从建成投入运行至今，因检测室及水质检测仪器设备的种类、数量和质量跟不上，难以开展水质全分析，水源安全保障率低。目前，对水源水、净化水和管网末梢水水质仅能检测11项，远远达不到国家《生活饮用水卫生标准》中规定的106项指标的要求，居民生活饮用水安全无法保障。急需进行改造，但受资金制约无法实施。 2、冬季河流封冻后，水源干枯，要到几十公里外的葫芦河拉水，费用大，仅此一项每年平均支出费用在140万元以上，加剧了企业的负担 3、污水处理厂是新建办企业，一次聘用临时工50人，但县上的政策是增人增资由企业自负，工人工资低，更加导致企业困
范文范例工资标准及发放办法
范文范例工资标准及发放办法 一、总则 第一条为了调动职员的工作积极性，制造最佳的社会效益和经济效益，特制定本方法。 第二条公司实行效益工资制。公司职员依照全方位规范治理目标的实现情形限额递增或递减标准效益工资。 第三条公司职职员资随着公司进展和经济效益的提高逐步增加。 第四条公司正式录用专职职员、兼职职员、特邀职员和顾问在应聘期间工资发放适用本方法。 二、工资总额构成 第五条工资总额是指公司在一定时期内直截了当支付给职员的劳动酬劳总额。工资总额的 运算应以直截了当支付给职员的全部劳动酬劳为依据。 第六条工资总额由下列六个部分组成： 1.计时工资； 2.计件工资； 3.奖金； 4.津贴和补贴; 5.加班加点工资； 6.专门情形下支付的工资。 第七条计时工资是指按计时工资标准和工作时刻支付给职员的劳动酬劳，包括： 1.对已做工作按计时工资标准支付的工资； 2.效益工资制情形下支付给职员的基础效益工资和岗位工资； 3.新聘职员试用期间的见习工资。 第八条计件工资是指对已做工作按计件单价支付的劳动酬劳，包括： 1.按超额累进计件、直截了当无限计件、限额计件、超定额计件单价支付给职员的工资； 2.按工作任务包干方法支付给职员的工资； 3.按营业额提成或利润提成方法支付给职员的工资。 第九条奖金是指支付给职员完成任务或超额完成任务或创收节支的劳动酬劳，包括： 1.任务（定额）奖； 2.超额奖； 3.节约奖； 4.创收奖； 5.治理奖；
6.劳动竞赛奖； 7.其他奖金。 第十条津贴和补贴是为了补偿职员专门或额外的劳动消耗和因其地专门缘故支付给职员的津贴，以及为了保证职职员资水平不受物价阻碍支付给职员的物价补贴，包括： 1.津贴包括补偿职员专门或额外劳动消耗的津贴、保健性津贴、技术性津贴、年功性津贴及其他津贴； 2.物价补贴包括为保证职职员资水平不受物价上涨或变动而支付的各种补贴。 第十一条加班加点是指按规定支付的加班工资或加点工资。 第十二条专门情形下支付的工资包括： 1.依照国家法律、法规和政策规定或公司规定，因病、工伤、产假、打算生育假、婚丧假、定期休假、停工学习等缘故按计时工资标准或计时工资标准一定比例支付的工资。 2.附加工资、保留工资。 第十三条工资总额不包括下列项目： 1.在国家有关部门或公司取得的制造发明奖、自然科学奖、科学技术进步奖、合理化建议奖、技术改进奖及为公司引进资金、人才、信息、技术、产品奖和杰出奉献奖； 2.职员保险和福利方面的各种费用； 3.劳动爱护的各项支出； 4.稿费、授课费、校对费及其他劳务性酬劳； 5.出差伙食补助费、误餐补助费； 6.职员包干完成工作任务的风险性补偿收入； 7.因录用职员向有关单位支付的手续费、治理费、停薪留职费； 8.其他认定不应包括的事项。 三、工资级别和工资标准 第十四条公司将职员分为高级、中级、一样三类，工资级别定为五个档。 第十五条公司职员分为下列三类： 1.高级职员：总经理、副总经理； 2.中级职员：主管经理、总经理助理、总经理秘书、总会计师、主编、各部室主任； 3.一样职员：主任助理、秘书、会计、审计、出纳、保管、公务、编辑、信息员、发行策划、公关策划、培训治理、电脑操作员等。 第十六条公司职员的工资级别和工资标准如下： 1.高级职员分为一级、二级。 一级：总经理：标准月薪2000元； 二级：副总经理：标准月薪1600元； 2.中级职员分为三级、四级。
财务管理制度范本样板
财务管理制度范本 样板 1
财务管理制度范本 第一章总则 第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是: (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度,执行公司统一的财务制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律的执行情况。 (三)积极为经营管理服务,经过财务监督发现问题,提出改进意见,促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约,合理使用资金。 (五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。(六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通,及时掌握相关法律法规的变化,有效规范财务工作,及时提供财务报表和有关资料。 (七)完成公司交给的其它工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。 2
第四条公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。第二章财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作: 一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金; (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; (三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析,及时向总经理提出合理化建议。 (四)组织领导财务部门的工作,分配和监督其它人员的工作任务,制定考核奖惩指标; (五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系,生产管理控制流程,成本归集分配制度; (六)承办公司领导交办的其它工作。 第六条会计的主要工作职责是: (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。 (二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,当好公司参谋。 3
财务报销制范本
财务报销制度范本 第一篇：财务报销制度及报销流程范本 财务报销制度及报销流程范本 财务管理制度 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 财务管理规定 1、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 2、其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 3、各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。 4、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否 则财务人员有权拒绝销帐 5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者
转为个人借款从工资中扣回。 一、借款流程 1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借 款金额。 2、审批流程：主管部门经理审核签字-财务经理复核 -总经理审批。 3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领 款手续。 二、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 三、费用报销的一般规定 1、报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。 2、填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严 格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致；简述费用内容或事由。 3、按规定的审批程序报批。 4、报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第四条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填 写对应费用报销单T 须办理申请或出入库手续的应附批准 后的申请单或出入库单T部门经理审核签字T财务部门复
费用报销申请书参考范文(精选多篇)
费用报销申请书范文(精选多篇) 第一篇：住院费用报销申请书 住院费用报销申请书 一、门诊（普通疾病、特殊疾病、意外伤害门诊）、门诊慢性病及住院医疗费用的报销地点、时间为： 赭山校区 地点：赭山校区医院二楼215室 时间：每月15日（门诊报销）、每月21日（门诊慢性病及住院报销）上午：8：30～11：30 下午：14：30～17：00 花津校区 地点：花津校区医院二楼保险理赔办公室 时间：每月16日（门诊报销）、每月22日（门诊慢性病及住院报销）上午：9：00～11：30 下午：14：30～17：00 说明： 1、如遇节假日，报销日期自动往后顺延至节假日后的第一、第二工作日； 2、上述时间，寒暑假除外。 二、申报医保省级调剂金补助的材料受理地点、时间为：
地点：赭山校区医院医管办； 时间：每季度末的最后一周。 三、报销、申请补助需携带下列相关材料： （一）门诊 1、门诊病历与发票； 2、身份证复印件； 3、检查费在200元以上的（即大型检查），需提供检查报告单复印件； 4、属于意外伤害门诊治疗的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明（如学院证明等）； 5、本人银行卡账号复印件； 6、其他的相关材料。 （二）门诊慢性病及住院 1、医疗费用发票的原件、复印件； 2、加盖住院部印章的出院小结、住院费用明细清单的原件、复印件； 3、身份证复印件； 4、门诊病历、处方、检查及化验报告单（门诊慢性病需提供）； 5、属于意外伤害事故住院的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明（如学院证明等）；
6、其他相关证明材料。 （三）医保省级调剂金补助 1、本人或其法定监护人的书面申请书； 2、本人当年的参保凭证； 3、医疗费用发票、清单的复印件； 4、医疗费用报销凭证（市镜湖区医保中心、新农合报销后的理赔单据原件或复印件；医疗费用结算单等）； 5、家庭经济困难学生需提供《安徽师范大学家庭经济困难学生认定表》复印件（加盖学校公章）。 温馨提示：参保学生因病就医需注意： 1、只有使用医保范围内的药品才能给予报销； 2、凡药房购药一律不予报销。 四、可登陆校医院网页/site/hospital/，查看相关医保政策：《安徽师范大学在校学生医疗保险政策宣传提纲》 《芜湖市城镇居民基本医疗保险大学生参保政策宣传》 《关于部分调整2014年度芜湖市市区居民基本医疗保险有关政策规定的通知》 《规范大学生基本医疗保险省级调剂金申报审核有关工作办法》《芜湖市城镇居民基本医疗保险不予支付和支付部分费用的诊疗项目与医疗服务设施》
电气销售业务流程管理及表格
电气销售业务流程管理及表格 业务信息跟踪流程 1. 制定目的 为进一步规范业务项目跟踪工作，促进工程项目的顺利开展，提高项目签约成功率，特制定本流程。 2. 适用范围本流程适用于电气营销公司（含办事处）。 3. 主管部门电气营销公司系业务项目跟踪的归口管理部门。 4. 工作流程 4.1 电气营销公司业务处、办事处人员应积极与业务员或工程相关方保持沟通，掌握业务活动的开展情况和了解最近或最新的业务项目信息。 4.2 办事处相应人员将了解的业务项目信息反馈给业务处，由业务处具体人员统一填制《项目工程信息登记表》，项目工程信息登记表必须清楚填写跟踪时间、项目名称、营销人员、联系电话、工程近况等相关内容。 4.3 业务处负责人对《项目工程信息登记表》进行审核和筛选，指派业务处或办事处专人负责业务项目的跟踪，并填制《业务项目备案表》后递交至营销公司经理复审签字。 4.4 业务项目备案表复审通过后，根据内容类别，如需技术支持的，由业务处联系技术部协助；如需客户考察的，由业务处通知相关接待人员协助等。 4.5 业务处、办事处接到项目报价信息和投标信息后，参照《产品报价与标书制作标准》进行筛选，对确定需报价或投标的业务（项目）信息，由业务处统一填制《标书、报价书、报价信息表》后递交至业务处负责人审核，营销公司经理签字确认。 4.6 业务处指定专人负责及时跟踪标书办的产品报价和投标书制作的全过程，做好填写相关记录台账和上报汇报材料等工作，并及时与业务员沟通，确定是否需办事处支持，必要时在过程中应随时与业务员保持联系，掌握最新情况，以便工作内容的调整。 4.7 业务项目的产品报价或标书制作完成由标书办主任审核通过后递交至业务处，经业 务处负责人初审后电气营销公司经理确认签发。 4.8产品报价或标书发出后，业务处或办事处应及时跟踪项目信息进程，并填制《项目