煤炭项目可行性报告

煤炭项目可行性报告

xxx科技公司

摘要

2019年1-9月全国煤炭产量同比增长4.5%。受火电发电量增速下滑的影响，2019年1-9月全国商品煤消费量增速下滑至0.7%。

由于晋陕蒙新四省产量份额上升、前十大煤企产量占比上升，煤炭行业持续向优势资源地区和头部企业集中，因此龙头煤企将受益于长协煤价的稳定和市场份额的扩张。

2019年1-9月，全国原煤产量同比增长4.5%至27.36亿吨，继续保持较快的增速。其中，内蒙、山西、新疆的原煤产量在2019年1-9月分别同比增长10.4%、8.3%、16.7%，大幅高于全国平均增速。陕西省的原煤产量受到2019年初神木矿难的影响，2019年1-5月产量累计同比下滑13.2%，2019年6月以来逐渐恢复增长，因此1-9月累计同比增速为-1.7%。

自供给侧改革以来，全国原煤产量从2017年起恢复小幅增长，同时随着先进产能置换、落后产能退出，核心产区晋陕蒙新四省产量保持着高于全国平均水平的增速，2019年1-9月的四省产量份额也上升至76.46%，较2016年大幅上升7.36个百分点。

煤炭行业的四大下游为电力、钢铁、化工、建材，各行业耗煤量占比自2016年至2019年略有变化：电力行业占比自50%提高至54%;

钢铁行业占比自17%提高至18%;化工行业占比保持7%;建材行业占比自14%下降至12%;其他行业耗煤量从12%持续下降至9%。

从煤炭需求的中长期趋势来看，由于电力在能源消费占比的提升，电煤需求大概率将好于煤炭整体需求。但由于2019年受到水电的冲击，火电发电量增速大幅回落，电煤需求大幅下滑(从2018年的6.6%下滑

至2019年1-9月的-0.2%)，带动煤炭整体需求回落(从2018年的3.4%下滑至2019年1-9月的0.7%)。

供给侧改革以来，我国煤炭产量持续向优势资源地区集中，随着

晋陕蒙运输条件的改善、以及坑口电厂等建设带来产地煤炭消费量增加，晋陕蒙地区在煤炭产销方面的核心地位得到持续的强化。

此外，煤炭行业前十大煤企产量占全国原煤产量的比例，2008年

至2018年前十大煤企产量占比从29%波动上升至45%，煤炭行业呈现

出向头部企业集中的趋势。中长期看，在全国煤炭产销量持平或微降

的状态下，优势地区和龙头煤企凭借市场份额的扩张依然可以保持产

销量的稳定或小幅增长。

该煤炭项目计划总投资18300.17万元，其中：固定资产投资14266.40万元，占项目总投资的77.96%；流动资金4033.77万元，占

项目总投资的22.04%。

达产年营业收入35993.00万元，总成本费用28535.24万元，税

金及附加315.27万元，利润总额7457.76万元，利税总额8801.69万元，税后净利润5593.32万元，达产年纳税总额3208.37万元；达产

年投资利润率40.75%，投资利税率48.10%，投资回报率30.56%，全部投资回收期4.77年，提供就业职位645个。

报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金

使用计划表。

煤炭项目可行性报告目录

第一章概况

第二章项目建设及必要性第三章项目市场调研

第四章产品规划分析

第五章项目选址规划

第六章工程设计说明

第七章项目工艺分析

第八章环境保护分析

第九章职业安全

第十章风险应对评估

第十一章项目节能概况

第十二章实施进度计划

第十三章投资方案分析

第十四章经营效益分析

第十五章招标方案

第十六章结论

第一章概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备

选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入31616.21万元，同比增长12.72%（3568.60万元）。其中，主营业业务煤炭生产及销售收入为29432.73万元，占营业总收入的93.09%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额7262.97万元，较去年同期相比增长1031.85万元，增长率16.56%；实现净利润5447.23万元，较去年同期相比增长1071.82万元，增长率24.50%。

上年度主要经济指标

二、项目建设理由

2019年1-9月全国煤炭产量同比增长4.5%。受火电发电量增速下滑的影响，2019年1-9月全国商品煤消费量增速下滑至0.7%。

由于晋陕蒙新四省产量份额上升、前十大煤企产量占比上升，煤炭行业持续向优势资源地区和头部企业集中，因此龙头煤企将受益于长协煤价的稳定和市场份额的扩张。

2019年1-9月，全国原煤产量同比增长4.5%至27.36亿吨，继续保持较快的增速。其中，内蒙、山西、新疆的原煤产量在2019年1-9月分别同比增长10.4%、8.3%、16.7%，大幅高于全国平均增速。陕西省的原煤产量受到2019年初神木矿难的影响，2019年1-5月产量累计同比下滑13.2%，2019年6月以来逐渐恢复增长，因此1-9月累计同比增速为-1.7%。

自供给侧改革以来，全国原煤产量从2017年起恢复小幅增长，同时随着先进产能置换、落后产能退出，核心产区晋陕蒙新四省产量保持着高于全国平均水平的增速，2019年1-9月的四省产量份额也上升至76.46%，较2016年大幅上升7.36个百分点。

煤炭行业的四大下游为电力、钢铁、化工、建材，各行业耗煤量占比自2016年至2019年略有变化：电力行业占比自50%提高至54%;钢铁行业占比自17%提高至18%;化工行业占比保持7%;建材行业占比自14%下降至12%;其他行业耗煤量从12%持续下降至9%。

从煤炭需求的中长期趋势来看，由于电力在能源消费占比的提升，电煤需求大概率将好于煤炭整体需求。但由于2019年受到水电的冲击，火电发电量增速大幅回落，电煤需求大幅下滑(从2018年的6.6%下滑至2019年

1-9月的-0.2%)，带动煤炭整体需求回落(从2018年的3.4%下滑至2019年1-9月的0.7%)。

供给侧改革以来，我国煤炭产量持续向优势资源地区集中，随着晋陕蒙运输条件的改善、以及坑口电厂等建设带来产地煤炭消费量增加，晋陕蒙地区在煤炭产销方面的核心地位得到持续的强化。

此外，煤炭行业前十大煤企产量占全国原煤产量的比例，2008年至2018年前十大煤企产量占比从29%波动上升至45%，煤炭行业呈现出向头部企业集中的趋势。中长期看，在全国煤炭产销量持平或微降的状态下，优势地区和龙头煤企凭借市场份额的扩张依然可以保持产销量的稳定或小幅增长。

三、项目概况

（一）项目名称

煤炭项目

（二）项目选址

xx产业区

（三）项目用地规模

项目总用地面积47957.30平方米（折合约71.90亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数77.83%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率5.49%，固定资产投资强度198.42万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积47957.30平方米，建筑物基底占地面积37325.17平

方米，总建筑面积55150.89平方米，其中：规划建设主体工程33177.53

平方米，项目规划绿化面积3026.41平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费4814.20万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量673547.75千瓦时，折合82.78吨标准煤。

2、项目年总用水量29466.29立方米，折合2.52吨标准煤。

3、“煤炭项目投资建设项目”，年用电量673547.75千瓦时，年总用

水量29466.29立方米，项目年综合总耗能量（当量值）85.30吨标准煤/年。达产年综合节能量21.32吨标准煤/年，项目总节能率24.25%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业区发展规划，符合xx产业区产业结构调整规划和国

家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18300.17万元，其中：固定资产投资14266.40万元，占项目总投资的77.96%；流动资金4033.77万元，占项目总投资的22.04%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入35993.00万元，总成本费用28535.24万元，税

金及附加315.27万元，利润总额7457.76万元，利税总额8801.69万元，

税后净利润5593.32万元，达产年纳税总额3208.37万元；达产年投资利

润率40.75%，投资利税率48.10%，投资回报率30.56%，全部投资回收期

4.77年，提供就业职位645个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。项目承办单位组建一个投资

控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进

行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

四、报告说明

报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

五、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业区及xx产业区煤炭行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业区煤炭产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“煤炭项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业区经济发展，为社会提供就业职位645个，达产年纳税总额3208.37万元，可以促进xx产业区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率40.75%，投资利税率48.10%，全部投资回报率30.56%，全部投资回收期4.77年，固定资产投资回收期4.77年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的

判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设及必要性

一、项目建设背景

1、全球经济一体化进一步深入，世界经济在深度调整中曲折复苏。稳

定发展仍是我国经济主要特征。我国仍处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进阶段，伴随着区域发展不平衡和城乡居民消费结构快

速升级，推进供给侧结构性改革，全社会公共产品和公共服务供给将持续

增加，中央加强和改善宏观调控，实施差别化的区域经济政策，为我国经

济发展提供巨大潜力和回旋空间，也为跨越中等收入陷阱，继续保持较长

时期的中高速增长和向产业中高端水平跃升提供有力保障，将为我市经济

发展和转型升级提供巨大的发展空间。“十三五”时期，在我国经济发展

进入新常态的阶段性变化中，认识新常态、适应新常态、引领新常态，是

谋划和推动经济社会持续健康发展的大逻辑。从总体上看，我国发展仍处

于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多

的严峻挑战。我们要准确把握经济发展新常态的大逻辑和我国发展战略机

遇期内涵的深刻变化，因势而谋、应势而动、顺势而为，把准“十三五”

发展的大方向。

2、按照“抓住一个龙头，带动一个行业、带旺一批企业、带活一片区域，形成集群式发展”的模式，切实增强产业龙头带动作用，规划引导产

业链聚集发展、协同发展，打造一批高质量发展的产业集群。

3、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量，当前，加快战略

性新兴产业发展，抢占发展机遇，已成为各地推动经济发展的必然选择。

我省要实现高质量发展，必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位，

积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业，将吸引大量投资进入高

科技产业，优化我省产业结构，并通过高科技产业化提高投资效率，提升

我省经济发展的质量效益。同时，战略性新兴产业通过技术溢出，会有效

提升产品的技术含量，引导我省传统企业实现技术升级，从而有力促进产

业转型升级，实现经济持续健康发展。到2030年，战略性新兴产业发展成

为推动我国经济持续健康发展的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业

重要的制造中心和创新中心，形成一批具有全球影响力和主导地位的创新

型领军企业。

4、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进

企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战

略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略

性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的

重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。

二、必要性分析

1、2019年是中国经济新常态新阶段的关键一年。一是经济增速换挡还没有结束，中国经济阶段性底部还没有呈现；二是结构调整远没有结束，

结构性调整刚刚触及到本质性问题；三是新旧动能转化没有结束，政府扶

持型新动能向市场型新动能转换刚刚开始，新动能难以在短期中撑起中国

宏观经济的基石，宏观投资收益难以在短期得到根本性逆转；四是在各种

内外压力的挤压下，关键性与基础性改革的各种条件已经具备，新一轮改

革开放以及第二轮供给侧结构性改革的窗口期已经全面出现。经济新常态，需要创新宏观调控思路和方式，培育经济发展的持久动力。从根本上说，

就是向改革要动力，向结构调整要助力，向民生改善要潜力；就是要激活力，把该放的权放到位，让市场主体真正放开手脚；就是要补短板，把该

做的事做好，增加公共产品有效供给；就是要强实体，把该给的政策给足，夯实发展的微观基础。新常态是新的探索，要创新宏观调控思路和方式，

统筹稳增长促改革调结构惠民生防风险，以改革开路，充分发挥市场的决

定性作用，激发企业和社会活力，培育经济发展的内生动力，加快经济转

型升级结构优化，更好地改善民生。

2、推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。绿色发

展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节

水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要

提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资

源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。这些年，为推动绿色发展，

中央积极谋划顶层设计、持续加大投入，做了许多工作。各地各部门亦重

拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而，相比于已经取得的成绩，今后的任务更重，时间更紧。今年是

全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，在这一关键时期，必须推动绿色发展取得新的突破，抓紧构建起绿色发展

的大格局，为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。准确认识、深入

认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工

作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条

件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左

右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模

式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创

新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是

经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态

绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。

3、国家正在全力营造大众创业、万众创新的“双创”氛围，积极推进

创新驱动发展。促进工业企业科技创新。通过新型城镇化建设和生态工业

园区发展，引进具有自主创新能力的企业，并吸引创新型人才落户本市；

不断深化工业产业的转型升级，努力转变传统的增长方式，实现本市低附

加值制造向现代高端、高附加值制造的转变。中国经济新常态要通过结构

再平衡来实现经济转型升级，这对于本市发展工业是极好的机遇。在国家