路桥集团国际建设股份有限公司收购可行性报告

●释义

第一章总论

第二章收购项目的意义和必要性分析第三章收购项目操作方案及内容

第四章财务效益分析

第五章项目风险及对策分析

第六章三分开的实施情况

释义

除非另有说明，以下简称表示的含义如下：

路桥建设、股份公司、公司指路桥集团国际建设股份有限公司

路桥集团指中国路桥（集团）总公司

路桥香港指中国路桥集团（香港）有限公司

中基建设指中基建设投资有限公司

财务顾问、海问咨询指北京海问投资咨询有限责任公司

外经贸部指中华人民共和国对外贸易经济合作部本次关联交易、本次交易、指路桥集团国际建设股份有限公司收购本次股权收购中国路桥集团（香港）有限公司持有的中基

建设投资有限公司25.6%股权的行为

资产评估基准日 2000年12月31日

审计基准日 2000年12月31日

元指人民币元

第一章总论

一、项目法人

路桥集团国际建设股份有限公司（CRBC INTERNATIONAL CO.,LTD.）

法定代表人：马国栋

注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号

经营范围：公路、桥梁、机场、港口、隧道、给水、排水及其他土木工程建设项目的总承包；建筑机械开发、制造、销售；实业投资；高科

技产品的开发；公路收费经营；交通工程管理咨询；房地产咨询。

二、项目概述

路桥集团国际建设股份有限公司于2000年7月25日在上海证券交易所正式挂牌上市，通过本次向社会公开发行A股共募集资金81,471万元人民币。按照招股说明书中披露的募集资金使用投向说明，主要用于购置施工设备、进行西安筑路机械有限公司(以下简称西筑公司)的技术改造和补充流动资金。

募股资金到位后，公司2000年已使用9,024.8万元，募集资金计划使用和实际使用情况对比见下表：

表一募集资金使用比较表

由于股份公司目前所处经济环境与首次招股时相比发生了较大变化，为了提高募集资金的使用效率，确保股份公司健康、长远的发展，经过详细周密的论证，股份公司决定:减少购置施工设备的投资45,000万元；拟以45,000万元的价格购买中基建设25.6%的股权。