结算上报要求提供的资料清单

关于加强2010年项目竣工结算管理的通知

(工程经济线)

各项目分公司：

为了加强2010年工程项目竣工结算管理，严格控制项目资金支付，规范竣工结算审计要求, 强化竣工结算资料完整性和结算审计的准确性, 特对2010年项目竣工结算管理通知如下：

一、项目竣工结算的资料要求

①建安总承包项目结算：项目总承包竣工验收完成后，通常在28天内提供完整竣工结算资料，送报项目公司竣工结算审计，项目竣工结算资料要严格按照建安工程结算审计资料清单要求提供（详见附件一），由项目公司负责，三江建设配合完成。如结算资料达不到审计要求，退回项目公司、三江建设、总承包人，拖延结算时间和责任由责任方负全责。

②专业分包项目结算：项目竣工验收完成后，通常在28天内提供完整结算资料，送报项目公司竣工结算审计，项目竣工结算资料要严格按照建安工程结算审计资料清单要求提供（详见附件一），由项目公司负责完成。如结算资料达不到审计要求，退回项目公司、专业承包方，拖延结算时间和责任由责任方负全责。

二、项目竣工结算的管理

1、集团公司历年未定案结算、含建安工程竣工结算项目：对竣工结算审计未定案项目，要求各项目分公司进行梳理，按2010年结算（专项）计划分别落实各项结算审计。严格按合同约定条款限额, 控制工程进度款支付比例和尺度，杜绝测算暂付款项。凡没有办完竣工结算审计定案报告的结算，一律不予支付工程款项。单张工程联系单变更审批超30万元以上的纳入进度支付范围,按合同限额比例支付。控制好款项支付,便于项目工程竣工结算审计以及结算定案管理。

2、建安总承包项目竣工结算管理：根据施工承包合同签订条款、结算相关资料等文件进行项目竣工结算审计，建安总承包工程结算审计要求提供完整竣工结算资料进行委托审计，建议样板房装饰工程决算委托审计, 在项目公司结算资料核对完成并提出初步意见后，报送集团财管中心内审部，由集团公司安排落实委托咨询公司进行竣工结算审计（外审）。

3、专业分包项目结算管理：根据施工承包合同签订条款，对结算相关资料等文件履行项目结算审计，专业分包工程结算审计按集团公司项目内审管理流程

执行（内审）。

4、如竣工结算资料提供不完整，竣工图纸不齐全，工程联系单签证不规范等，一律不予认可，由此造成结算无法审计或审计拖延暂无法定案的项目，所造成的责任均由责任方（承包方、承包人）承担。

5、工程联系单、主材价格会签的结算资料要求原件，工程经济联系单变更必须提供原件的签证单结算，变更的经济联系单、需附施工联系单会签单并统一编号装订成册，主材价格会签的资料与联系单签证管理基本相同并统一编号装订成册，便于项目工程竣工结算审计。如达不到要求退回项目公司，重新整理完善后再送报结算审计，否则不予结算，项目分公司督促配合落实。其它按集团公司生产成本审批会签权限执行。

6、项目竣工结算审计完成后，根据竣工结算审计定案报告，会同财务确定核对已付款项，办理工程尾款结算，扣除质保金及违约金。

7、结算审计定案已完的成果报告，含竣工结算相关资料转办公室存档。

另工程量清单招标项目,清单核对必须在合同约定的时间内完成，否则视为乙方默认清单调整的工程量,价按投标同口径履行(综合单价不变)。清单核对定案报告必须有施工单位、委托单位、甲方单位相关部门负责人的签字及单位盖章，否则不作为结算依据，项目分公司加强督促管理。

以上各项结算管理希望各项目分公司认真执行。特此通知!

附件：建安工程结算审计资料清单

集团财管中心

2010年3月

建安工程结算审计资料清单

说明：除竣工图纸、商务标、技术标外，结算资料按清单要求装订成册，一式二份送房产公司。