通信费用管理办法
通信费用管理办法
1 总则
为规范通信管理，提高电话利用率，向管理要效益，结合公司实际情况，特制定本规定。
2 管理职能
综合办公室负责通信总体监督管理；热电控制部具体负责通讯及其设备的安装、维修、收费等使用与管理工作。
3 收费标准
3.1 月租：30元
3.2 来电显示：5元/月
3.3 市话：2角/分钟（前3分钟），1角/分钟（3分钟后）
3.4 网话：4角/分钟（拨打周边县区电话）
3.5 局话：收费同市话（57号段内不收费）
3.6 长途：按国家及通信运营商标准收费
3.7 手机：固定电话拨打手机按市话收费
3.8 话费（固定电话）报销标准：部长（正科级）100元/月，副部长（副科级）50元/月，各部门开通长途的话机200元/月，凡超出以上报销定额者由部门负责人自付。
4 标准实施
4.1 本标准由热电控制部负责起草。
4.2 本标准由综合办公室负责监督实施。
4.3 本标准由热电控制部负责解释和修订。
公司销售人员费用报销管理规定
公司销售人员费用报销 管理规定 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
销售人员费用报销管理制度为了完善公司管理，加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合公司的实际经营情况特制定该制度。该制度中所称费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他费用。 业务开拓所产生的费用报销必须经主管领导签字，费用报销严格按规定执行，报销人员必须持真实有效发票，并将报销内容和金额填写清楚，整理、粘贴好票据后，经负责人签字交财务人员审核报销。若因票据遗失或超出规定标准的费用，公司不予以报销。所有费用报销都必须及时，无特殊原因费用报销不得超过10天，超过规定时间，则费用不予报销。 公司销售人员必须要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。 一、差旅费的管理规定
差旅费是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、住宿费、出差补助费、其他杂费等。 1、出差是指员工因公离开本人工作单位所在地去异地办理公务的行为过程。 2、出差申报程序的规定 （1）一般员工出差，由部门主管提出，营销主任或其授权人批准。（2）部门主管出差，由营销主任或其授权人批准。 （3）营销主任及副总经理出差，由总部总经理批准。 （4）出差人出差前需填“出差任务书”（见附表一）。“出差任务书”应明确以下内容：出差人姓名、离开工作地时间、返回时间、出差地点、出差日程安排、出差主要任务，经主管领导签字后，作为借支差旅费的附件附在借款单后面，方可借款。 附表一： （5）出差人出差回来后需填写“出差情况汇报书”（见附表二）。“出差情况汇报书”应明确以下内容：出差人姓名、日期、客户名称、联系人的姓名和职务、联系方式、具体拜访情况、反映出的问题、应对/
公司通讯费管理规定
公司通讯费管理规定 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
XXXX有限责任公司通讯费管理办法 为了进一步提升公司精细化管理水平，规范职务通讯消费管理，本着高效、合理、节约的原则，结合《》等相关规定，制订本办法。 一、固定电话通讯费管理 （一）使用范围 本办法适用于公司本部固定电话通讯费的使用、核定、定额管理。 （二）工作职责 经理工作部：负责制定、修订本办法；负责本部固话通讯费用的统一管理；负责办公电话话费的统计及报销工作；负责协调电话机安装和线路维护。 财务与预算部：负责通讯费用的监督、审核、支付与核算。 各有关部门：负责本部门及本办公室话机的维护；负责本部门话费的使用及控制话费在规定的限额内。 （三）固定电话安装原则 公司领导、副总师人员开通长途直拨电话。 各职能部门主要负责人根据需要开通长途直拨电话。 有特殊对外协调业务的相关人员办理审批手续后开通长途直拨电话。 其他人员一律使用内线电话。 （四）使用原则
固话通讯费用实行限额报销，超出部分费用自负。公司领导以及享受公司级待遇的领导每月限额300元；部门负责人每月限额100元；其他人员限额50元。 二、移动电话通讯费管理 （一）使用范围 本办法适用于公司领导、中层管理人员、助理岗位人员、企协相关人员及其他特殊性岗位。 （二）工作职责 经理工作部：负责统计享受通讯费补贴待遇人员名单；负责与移动公司联系并缴纳通讯费用； （三）使用原则 移动通讯费由经理工作部年初按标准统一缴纳。 公司实行“定额包干，超支自付”制，即通讯费补贴以核定额度标准进缴纳，超出补贴标准以外的通讯费用由使用者自己承担。 所有享受通讯费补贴的手机号码原则上不得随意更改； 若确需更改需要重新进行申请。 报销额度见下表：
管理知识-公司通讯管理规定8319 精品
公司通讯管理规定 第一节移动通信管理 一、公司员工手机自备，公司不予购买和办理开户等手续。 二、话费标准及报销原则： （一）每月可凭电信部门出具的收费单据报销移动电话通讯费用，其标准为：公司总经理每月600元，副总经理每月400元，总经理助理300元、部门经理每月200元，主管每月120元，小车驾驶员每月120元；原则上员工凭有效票据在核定的额度内据实报销，超出部分由个人自理；特殊情况，可凭通讯运营商的话费清单逐项勾对，注明因公事由后，由综合行政部审核后报总经理批准后报销。 三、审批程序 （一）在核定的额度内，由报销人填单，主管领导签字，财务经理审核后，报总经理批准报销。 （二）因工作原因，当月话费报销、补贴标准超出报销额度的，凭通信运营商的话费清单逐项勾对，注明因公事由，主管领导签字，财务经理、综合行政部经理复核后，报总经理批准。第一节移动通信管理 一、公司员工手机自备，公司不予购买和办理开户等手续。 二、话费标准及报销原则： （一）每月可凭电信部门出具的收费单据报销移动电话通讯费用，其标准为：公司总经理每月600元，副总经理每月400元，总经理助理300元、部门经理每月200元，主管每月120元，小车驾驶员每月120元；原则上员工凭有效票据在核定的额度内据实报销，超出部分由个人自理；特殊情况，可凭通讯运营商的话费清单逐项勾对，注明因公事由后，由综合行政部审核后报总经理批准后报销。 三、审批程序 （一）在核定的额度内，由报销人填单，主管领导签字，财务经理审核后，报总经理批准报销。
（二）因工作原因，当月话费报销、补贴标准超出报销额度的，凭通信运营商的话费清单逐项勾对，注明因公事由，主管领导签字，财务经理、综合行政部经理复核后，报总经理批准。总经理需经董事长批准后按规定报销。 四、注意事项 （一）公司员工所发生的手机话费报销列入“通讯费”管理及核算。 （二）享有报销手机话费资格的员工应保证手机的正常开通与使用。一个月内有五次以上（含五次）因公联系不上的，公司将取消该员工当月手机话费报销。如果连续三个月有类似情况者，公司将取消该员工手机话费报销资格。 （三）如果员工手机号码发生变更，必须及时将新号码通知综合行政部重新登记，否则公司将不予报销手机话费。 第二节固定通信管理 一、日常管理 公司办公电话的安装、调试、维护由公司综合行政部指定专人负责。 二、申请程序 （一）、根据公司电话系统资源情况，原则是一部门一部电话。 （二）、部门因工作需要需配备，由部门提出书面申请，综合行政部审核后报执行总经理批准，由综合行政部向电信运营商申请安装或根据公司电话系统资源情况公司进行调配。 三、使用管理 （一）部门电话通讯费将计入部门费用由部门经理负责管理。 （二）员工应充分利用电子邮件网络及长途电话IP 网络，控制长途电话费用。 （三）使用固定电话时应注意文明礼貌、长话短说、简明扼要，尽量压低音量，接听电话应统一用语“您好****公司”。 （四）严格限制使用公司电话拨打私人电话，严禁使用公司电话拨打私人长途电话，综合行政部每月将审核部门长途电话费用，凡是因私长话费用将向帐户使用人收回并视情节严重进行相应的处罚。 四、话费标准
通讯设备费用报销管理制度
当前文档修改密码：8362839 通讯设备费用报销管理办法 为统一规各地区部门相关人员通讯费用报销标准，现就手机话费报销对象的资格认定、报销标准及报销管理办法规定如下： 一、适用围 本办法适用于**中国集团公司各地区所有部门。 二、报销对象资格认定 (一)、因工作业务信息联络频繁及必需的管理\技术人员； (二)、市场营销\售后服务\市场调研\外协加工\采购业务员\生产计划员\总经理秘书\公共外联 员\进出口报关员\驾驶员等； (三)、因生产业务联络必需的其它岗位人员。 三、通讯费用报销标准 (一)、费用说明：A、公司给予报销的手机通话费，主要用于日常工作业务信息联络。既考虑相 关人员日常工作业务联络需求，又体现对实际业务通讯费报销基准的合理定 位。因此，报销围应以与工作业务有关的信息通话费，私人部分不予报销为 原则。 B、凡由公司报销手机费用人员，必须采用包月方式。各地区或关联公司 应建立虚拟网，同时要求员工在规定区域采用虚拟网进行联络（无包月、虚 拟网地区例外）。 (二)、报销方式：A、无论新申请或变更调整报销标准，必须凭信息通话费清单，按逐级申报程 序核批（必须经总经办核批备案）； B、获批报销手机通话费人员，应以审批核定限额标准，按逐级申报程序核批 报销； C、从事市场营销人员、资材主管的手机通话费，1000元/月（含）以，均以 实际话费按职等规定比例予以报销（1000元以上超额部分不予报销）；
D、申请使用固定人员的信息台费全额报销。 （三）、计算方法：B类人员报销金额 =按核定限额标准，报销金额； C类人员报销金额 =按实际费用*核定比例，报销金额（1000元/月封顶）。（四）、手机报销标准参考： 市场营销人员 资材主管 注:上述标准仅供参考，报销限额应以实际业务话费定。采用包月方式人员，以包月标准参考核定。 四、实施管理 （一）手机一般由个人购买，公司按规定限度报销相应通话费用。 （二）职务岗位变动后，其手机费用的报销标准可视情随之调整。 （三）遇报销限额标准需进行变更调整时，同样按逐级申报程序核批。 （四）核定报销基准时，上级主管应视申报人员的实际业务信息量（可根据通话明细清单确认），如实核批。 （五）凡新申请或变更调整话费报销标准，均应送交各地区管理部核准后报送管理本部核定。 （六）限额标准围的通话费，按实际话费报销；超出部分话费自理（除特例报总经理审批外）。 （七）批准手机费用报销资格人员，应以实际业务需求控制话费；尽量采用包月和虚拟网方式进行联络（无包月、虚拟网地区例外）。 （八）批准手机话费报销资格人员，固定台费一律不予报销（二者取一）。
公司费用报销管理制度(完整版)
DWFC 员工报销管理制度 第一章总则 第一条：为了加强公司内部管理，完善财务制度，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：本制度适用公司各部门。 第二章费用报销制度及流程 第三条：原始凭证有效性的规定 1、报销人应取得真实合法的原始凭证 （1）有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章（如图所示）， 如缺少其中一个章，发票无效。 （2）财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。 （3）邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单。 2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供 的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地
方消费索取发票，避免出现假票现象。 3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时（例如：紧急事件、地区偏远等），允许以其他发票代替（以下称为：替代发票），可用来作为替代发票的发票种类有：各类公共交通车票、火车票、机票行程单、住宿正规机打发票、汽车加油发票。 注：当月有替代发票或者没有替代发票将分2 种格式填列报销表。 4、替代发票必须是和真实报销内容相同类别的发票 比如：坐黑车无发票只能用其他汽车票、火车票替代，不可用除此以外其他任何发票替代5、所有税务机打发票必须开具我公司抬头----帝费自动化工程技术（上海）有限公司，方为有效 报销凭证。 增值税专用发票必须在票面完整填列公司名称、纳税人识别号、地址电话和开户行及账号 方为合法有效的票据。 6、原始凭证粘贴规范见附件“报销单据粘贴要求”，请严格按照附件所述规范在A4 纸上认真粘贴原始凭证，如粘贴不规范，财务部有权退回要求重做，并延发相关报销费用。 第四条：费用报销表填写及票据整理要求： 1、费用报销表（Reimbursement）填写应力求整洁美观，不得随意涂改（非电子档，需纸质 版本，需要电脑填写完毕后打印）。 2、每位员工需报销的发票、收据等需按顺序编号，与报销单所列附件编号一一对应； 3、员工出差住宿费用均需取得增值税专用机打发票，严禁普通机打发票和手撕定额发票。 4、员工报销单及原始单据每月月底由地区/项目负责人负责按个人收集（不要混淆在一起）， 经区域经理审批通过后，由地区/项目负责人收集完毕，在次月10 号前，一并寄到上海 办公室。 5、RM/PM 需在次月5 号前同时将上月审批完毕的报销单（电子文档）发送至办公室。 第五条：当月无替代发票情况下报销单填列要求 1、当月无替代发票情况下，需填列附件“Reimbursement（正式表）”，填列样张见SHEET2。 2、报销单椐各项目应填写完整，明细内容力求完整详细，报销单据不得涂改，填写完毕后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。
公司移动通讯费用管理规定
公司移动通讯费用管理 规定 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】
公司移动通讯费用管理办法 为切实加强移动通讯费用管理，本着“必需、合理、节约”和“一线从宽，二线从紧”的原则，特制订本办法。 一、实施范围 1.集团公司各部门工作人员。 2.成员企业助理（包括财务主管）以上干部。 二、报销定额标准 1.集团公司本级。领导班子成员每月500元；部门（含本级的业务部门）助理以上中层干部每月200—300元；一般员工根据工作性质及需要，每月50—150元。 2.成员企业高级管理人员，每月250—500元，其他人员补贴标准由企业自定。 三、报销办法 1.移动通讯费用每月按定额标准以现金形式发放。 2.原采用银行托收方式由集团公司统一支付移动通讯费用的，自2011年1月起取消托收，以自费方式支付。 四、其他有关规定 1.各部门、成员企业应于每年12月底前，将本单位下年享受补贴人员的补贴定额列表报集团公司资产行政部，集团公司资产行政部负责对补贴定额进行审核，经集团公司核准后执行。如确因工作需要，定额标准超支过大需要追加定额的，经集团公司核准同意后可适当增加定额补贴。 2.各成员企业应参照本办法制定相应管理办法，对本企业人员的移动通讯费用补贴作出规定，按有关政策做好通讯费用的使用和管理工作。管理办法须报集团公司办公室备案。 3.享受补贴的人员必须按要求提供手机号码并开机使用，以不影响工作。 4.本办法自2011年8月1 日起施行，凡集团公司以前规定与本规定不一致的，按本办法执行。 5.本办法由集团公司资产行政部负责解释和完善。
公司费用报销制度00
公司费用报销制度 一、目的 为了加强对费用、支出报销的管理和便于本公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合本公司的实际经营情况特制定本制度。本制度中所称费用是指差旅费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用。 二、办公费报销制度 办公费指日常办公耗用的电脑耗材（如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等）、办公文具（如笔、计算器、文件夹、便笺等）、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。办公用品采购必须附采购物品清单，采购人必须实报实销。 三、汽车费报销： 汽车费用（油耗、修理、保养、保险、年审、停车、养路等费用）应控制在部门预算范围内。报销时应附上经营运管理部审核的“付款申请单”。 四、出差管理 1、外地出差差旅费报销原则 出差时，应先做好相关行程路线安排，并填写《出差申请单》及《费用预算申请单》向公司领导申请，出差归来报销时，必须有《出差申请单》附在差旅费报销单后面方能报销。省内出差只报销省内长途客运车票，如乘坐火车者，只报销火车硬座车票；省外出差只报销火车硬卧。 五、差旅费 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括长途交通费、住宿费、餐饮费、其他公务杂费等。 页脚内容1
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车普及工具 2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。 3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票（硬座）报销（超出部分由个人支付）。 4、出差过程中，如发生业务应酬费的，应附上经审批的“业务应酬费申请表”。 5、员工外出期间产生的公务费，如文件复印费、传真费等，实报实销。 6、公司员工的手机话费在公司报销标准内给予报销。 7．市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。 8．员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。 9．员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。 六、招待费用审批制度 招待费用指接送客户、接待用餐、赠送礼品、交际应酬所发生的各项费用。为了公司业务开展顺利，各部门在预算范围内可根据具体情况安排接待用餐或赠送礼品。所有赠送礼品必须事先上报公司领导批准，并计入相关部门负责人的招待费用限额。礼品发票必须附礼品清单。每月累计报销的招待费，要在其发票的背面注明：所招待部门、招待的原因及金额等，没有注明的不予报销。每次招待用餐的标准，必须经公司领导书面批准；若情况特殊可以先电话请示，二天之内将书面文件补充上交公司领导批示。逾期不补不予报销相关招待费。 七、备用金管理 页脚内容2
公司日常费用报销管理制度
经办人填” 写报销单. 部门负贵人 审批签字2 4预算会计审査” *预算执行情况亠 公司負责 人审舲 公司日常费用报销管理制度 一、目的 为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制, 的原则，规范公司费用报销标准。特制本制度。 二、报销项目 日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、 交通费用、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算 三、费用报销基本流程: 四、费用报销标准: 1、差旅费 注：出差到境外，住宿标准可上浮200%。原则上除经理级外，其他员工应乘坐公共交通工具。
2、通讯费 2.1 手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中 2.2 享受公司通讯补助的手机必须保持24 小时开机。 3、办公费用 3.1 公司办公用品的购买统一由行政部负责。由各部门填制办公用品申购单，交至行政部，行政部将办公用品申领单报请公司总经理审批。公司总经理审批同意后，向财务借款统一购买。拿到正式发票的当天，由经手人、入库验收人、部门经理签字齐全后，报总经理审批，合格后，由经手人到财务报帐。 3.2行政部对公司办公用品建立领用台账管理，领导用人要签字确认，每个月末，行政部对办公用品进行盘点，财务部负责监盘。 4、招待费 4.1 一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过400元；30000元以上的，业务招待费用不超过800 元，特殊情况需经总经理批准。 4.2 公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。 5、交通费 5.1 公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。 5.2 公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。原则上不在采取现金加油。 5.3 因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。 5.4 其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。 6、培训费： 6.1 公司的培训费用统一由行政部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。
关于通讯费用报销标准管理的试行办法
关于通讯费用报销标准和有关事项管理的试行办法 讨论稿（一） 按照“简化程序、规范管理、提高时效、便于联络”的原则，结合公司的实际情况，对业务工作中所发生的传呼或其它形式的通讯费用，试行以下办法： 一、公司领导的通讯费用按公司以前制定的标准和办法执行。 二、公司部门经理一级的人员，无论是传呼机费用，还是移动电 话和手机充值卡的费用，每人每年报销的标准为500 元。达不到规定数额的，公司不予以补偿。 三、凡是公司配备的传呼机，在本规定实施后的第一年，每人暂 按目前报销服务费标准的%执行。第二年按现行的标准 执行。 四、因工作调动，离开公司的人员，公司不再收回已配备的传呼 机。凡是当年已报销全年通讯费用，不足半年，要求调离的 人员，必须向公司缴纳50%的已报销通讯费用；超过半年提 出调离的人员，公司不再追缴已报销的通讯费用。全年的计 算，不以自然年度为依据，而是以报销全年通讯费用之日起， 到下一个年度报销通讯费用之日止。 五、以后因工作需要，必需配备传呼机员工，一律自购。公司按 规定的标准，报销服务费。 六、部门主管、特种岗位员工传呼机的配置，报销的费用标准， 与部门经理相同时，应由部门经理提议，公司主管领导批准，
报总办备案。所需费用均在本部门的预算内列支。 七、无论是继续使用传呼机，还是使用移动电话，必须将自己的 联系方式，向自己的主管领导报告。并向总办、保卫部备案。 八、凡报销通讯费用的人员，在工作期间，必须保证联络畅通。 由于个人原因，造成工作延误的，视具体情况，按员工手册中过失类别进行处理。 九、凡领报销通讯费用的人员，当使用的传呼机需要修理时，应 报总经办统一办理。使用移动电话的人员，移动电话发生故障，公司不做统一的修理，公司领导除外。 十、本办法由公司总经办负责解释。 十一、本办法自公布之日起试行，原《关于BP机使用管理暂行规定》废止。
通信费用管理规定
通信费用管理规定 报销范围 第一条电话话费：集团各单位的办公电话、集团总经理助理级以上、地区公司总经理助理级以上领导的家用电话。 第二条手机话费：集团业务经理以上、地区公司经理助理以上职务的员工、部分有业务需要的主管、因有特殊业务需要经书面请示获部门经理及公司领导批准报销手机话费的一般员工。 报销标准 第三条集团、地区公司各单位办公电话的报销标准按每年的行政费用预算的标准执行。 第四条集团总经理助理级以上、地区公司总经理助理级以上领导家用电话（每位领导限两部）可由集团报销，标准为300元/月/部。 第五条手机话费： （1）集团总经理助理级以上、地区公司总经理助理级以上领导：1000元/月； （2）部门经理、副经理级：500元/月； （3）经理助理级：400元/月； （4）有业务需要的主管级员工：不多于300元/月； （5）原则上一般员工不予报销手机费，但有特殊业务需要且对外联络工作量大的一般员工：不多于200元/月； （6）董事会专职秘书、助理因工作关系，手机话费可按每月实际发生额实报实销； （7）秘书：200元/月； （8）司机：120元/月。 报销审批
第六条集团总经理助理级以上、地区公司总经理助理级以上领导家用电话的报销，不另行审批。 第七条集团（地区公司）经理助理级以上领导手机费用的报销，自集团（地区公司）行政人事部门任命通知的当月起，按规定的标准报销手机费，不用另行申请和审批。 第八条申请报销手机话费的员工必须认真填写“员工报销手机话费申请表”，详细写明所负责的对外联系工作的具体内容、业务及业务联系部门等，由本部门第一负责人签署意见后，预算内的送集团（地区公司）行政人事部门第一负责人审批；预算外的由集团（地区公司）行政人事部门第一负责人审核后，由行政人事部门报集团（地区公司）行政副总经理（副总经理）审批。 第九条手机费用报销起始期限：原则上自集团（地区公司）行政副总经理（副总经理）批准之日起开始报销；当月15日之前批准的，可报销当月的手机费用，当月15日（含15日）之后批准的，由下月开始报销其手机费用。 第十条集团、地区公司领导秘书及司机（包括二级公司的司机）手机费用的报销，根据行政人事部门聘用的当月起（手机费用报销起报期限按本规定第九条执行），按规定的标准报销手机费，不另行申请和审批；因特殊业务需要增加报销标准的，必须填写《员工报销手机话费申请表》另行申请和审批。 交费及报销办法 第十一条集团总经理助理级以上、地区公司总经理助理级以上领导家用电话的部数，由行政人事部门统一汇总、其话费由行政人事部门统一交纳，话费按每月实际发生额报销。 第十二条公司手机：集团总经理助理级以上、地区公司总经理助理级以上领导及由公司购买配给使用的手机，其话费每月由行政人事部门统一交纳，话费按每月实际发生额报销。 第十三条自带手机话费报销程序：每月自行交费→所在部门负责人签字→行政人事部登记→行政人事部负责人签字→财务部审核后报销。话费按每
通讯费用报销标准管理的试行办法
通讯费用报销标准管理 的试行办法 文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
关于通讯费用报销标准和有关事项管理的试行办法 讨论稿（一） 按照“简化程序、规范管理、提高时效、便于联络”的原则，结合公司的实际情况，对业务工作中所发生的传呼或其它形式的通讯费用，试行以下办法： 一、公司领导的通讯费用按公司以前制定的标准和办法执行。 二、公司部门经理一级的人员，无论是传呼机费用，还是移动电话和手机充 值卡的费用，每人每年报销的标准为500 元。达不到 规定数额的，公司不予以补偿。 三、凡是公司配备的传呼机，在本规定实施后的第一年，每人暂按目前报销 服务费标准的 %执行。第二年按现行的标准执行。 四、因工作调动，离开公司的人员，公司不再收回已配备的传呼机。凡是当 年已报销全年通讯费用，不足半年，要求调离的人员，必须向公司缴纳 50%的已报销通讯费用；超过半年提出调离的人员，公司不再追缴已报销 的通讯费用。全年的计算，不以自然年度为依据，而是以报销全年通讯 费用之日起，到下一个年度报销通讯费用之日止。 五、以后因工作需要，必需配备传呼机员工，一律自购。公司按规定的标 准，报销服务费。 六、部门主管、特种岗位员工传呼机的配置，报销的费用标准，与部门经理 相同时，应由部门经理提议，公司主管领导批准，报总办备案。所需费 用均在本部门的预算内列支。 七、无论是继续使用传呼机，还是使用移动电话，必须将自己的联系方式， 向自己的主管领导报告。并向总办、保卫部备案。
八、凡报销通讯费用的人员，在工作期间，必须保证联络畅通。由于个人原 因，造成工作延误的，视具体情况，按员工手册中过失类别进行处理。 九、凡领报销通讯费用的人员，当使用的传呼机需要修理时，应报总经办统 一办理。使用移动电话的人员，移动电话发生故障，公司不做统一的修理，公司领导除外。 十、本办法由公司总经办负责解释。 十一、本办法自公布之日起试行，原《关于BP机使用管理暂行规定》废止。
发放通讯费用补贴和事项管理的试行办法
关于发放通讯费用补贴和有关事项管理的暂 行办法 （讨论稿） 按照“简化程序、规范管理、便于联络、提高时效”的原则，参照公务员通讯费用补贴标准，结合公司的实际情况，试行以下办法： 一、公司领导通讯费用补贴标准为每人每月100元；公司以前制定的其它通讯报销办法不变。 二、公司部门经理一级的人员，通讯费用补贴标准为每人每月50元； 三、经公司特批的主管和特种岗位员工，通讯费用补贴标准为每人每月40元； 四、主管一级人员通讯费用补贴标准为每人每月20元； 五、经公司审核同意，需配备传呼机的一般员工，每人每月15元； 六、在本规定实施后的第一年，凡是公司统一配置传呼机的人员，购置年限在10年以上的，按每人目前领取补贴标准的95%发放；购置年限5年以上，不足10年的，按每人目前领取补贴标准的85%发放；购置年限在5年以内的，按每人目前领取补贴标准的80%发放。第二年按现行的指定的领取标准执行。 七、凡领取补贴不足半年，提出调离公司的人员的，应向公司 交回个人已领取标准的50%的补贴。超过半年的，不再向公司交纳个人实际领取的补贴。 八、以后因工作需要，必需配备传呼机员工，一律自购。公司按上述规定的标准，发放一定的补贴费用。 九、公司不再统一报销各部门的传呼机费用。每年的7月1日以后的
第一个工作周，各部门将为发放通讯费用补贴人员的名单报总办，经总办审核后，报公司领导审批。然后，由会计部统一发放。发放补贴所需费用，均在本部门的预算内列支。 十、凡每年7月1日之前提职、新入职的的员工，需按规定领取通讯费用补贴，可领取当年的补贴费用；7月1日以后提职、新入职的的员工，不能享受当年的补贴标准。 十一、无论是继续使用传呼机，还是使用移动电话，必须将自己的联系方式，向自己的主管领导报告。并向总办、保卫部备案。 十二、凡领取通讯费用补贴的人员，必须保证联络畅通。由于个人原因，造成工作延误的，视具体情况，按员工手册中过失类别进行处理。 十三、凡领取通讯费用补贴的人员，当使用的传呼机需要修理时，应报总经办统一办理。使用移动电话的人员，移动电话发生故障，公司不做统一的修理。公司领导除外。 十四、本办法由公司总经办负责解释。 十五、本办法自二○○一年7月1 日起试行，原《关于BP机使用管理暂行规定》废止。 二○○一年四月
中央和国家机关公务移动通讯费用补贴管理办法
中央和国家机关公务移动通讯费用补贴管理办法 （国管财〔2004〕5号，2004年1月8日印发） 国务院机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局联合下发《中央和国家机关公务移动通讯费用补贴管理办法》，规定如下： 第一条根据党的十五届六中全会《关于加强和改进党的作风建设的决定》和十六届三中全会《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》精神，为规范职务消费，进一步改革和完善移动通讯工具管理制度，提高工作效率，控制 经费支出，促进机关党风廉政建设，特制定本办法。 第二条自本办法实施之日起，停止用公款为机关工作人员公务活动购置或配备无线移动电话、寻呼机，与此相关的各项费用一律由个人自理，对机关工作 人员按职级和工作需要发放公务移动通讯费用补贴，具体标准为：部级每人每月300元； 司（局）级每人每月240元； 处级每人每月180元； 科级每人每月130元； 科级以下每人每月80元； 高级技师、技师每人每月130元，其他工勤人员每人每月80元。 移动通讯费用补贴在“邮电费”科目中列支。 第三条各部门特殊工作岗位人员，可在规定的补贴标准之外，按不同岗位情况每月另行增加100元或150元的补贴。 特殊工作岗位人员是指：党和国家领导同志办公室工作人员、部门领导同志秘书、工作流动性较大的工作人员等。各部门可根据实际情况，研究提出本部门特殊工作岗位的意见，分别报国务院机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局商财政部审批。 第四条机关工作人员离休、退休的，停发公务移动通讯补贴费。特殊工作 岗位人员变动工作后，不再享受另行增加的补贴。
第五条机关工作人员领取公务移动通讯费用补贴后，必须保证工作联系的畅通。各部门要结合实际情况，制定具体的规定。 第六条各部门要严格按照本办法的规定发放公务移动通讯补贴，不得擅自提高标准和扩大特殊工作岗位范围。 第七条纪检、监察、审计部门要加强监督、检查，对违反规定，仍用公款购置或配备移动通讯工具、支付有关费用的，要给予通报批评，并追究有关领导的责任。 第八条本办法实施前已用公款购置或配备的移动电话，可按同类机型现行市场价格的50％折价给个人使用，原使用人不愿购置的，由单位统一公开竞价处理，收回的折价款记入“其他收入”科目。配备给个人的寻呼机可继续使用，不再更新。 第九条本办法适用于中央和国家机关各部门（含垂直管理部门的京内外行政单位）。依照（或参照）公务员制度管理的中央级事业单位参照执行。 第十条本办法由国务院机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局负责解释。 第十一条本办法自2004年1月1日起执行。1998年2月13日印发的《中央国家机关无线移动电话管理暂行办法》（〔98〕国管财字第35号）同时废止。
(完整版)公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、业务相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一)出差借款：出差人员凭审批后的出差申请按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定： (1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； (2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第五条借款流程 (一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。（金额过大须由董事长审批） (三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳里办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出
建筑公司费用报销制度
费用报销管理规定为了加强集团的财务管理工作，统一各部门的费用报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合集团的具体情况，特制定本制度。 （１）集团不使用现金付款，每笔付款金额不论大小，均通过银行转账的方式支付。 （２）集团统一使用“借款单”不使用“领款单”、“预支款单”。是指“钉钉” 批完后，手写“借款单”附在“钉钉”审批单后面。 （３）索取发票时发票上必须填写我方税号，否则发票均为废票，出纳要拒绝付款。 （４）转账时需提供发票，每笔付款原则上要求均需上传发票。 （５）如有先付款后才能取得发票的情况下，在一周内提供，最迟不得超过一个月。 （６）不合规发票，退回重新开具方可报销，不合规发票包括如太隆税号错误，缺少税号，名称错误、发票数量为一批，缺乏销货清单等。（７）贴票规定，沿A4纸最上边粘贴。发票先归类再粘贴（如交通费和餐费发票归类），按照发票面积由小到大的的顺序粘贴。 （８）发票取得规定，不要提供烟酒茶的发票、根据税法规定与生产经营无关的个人消费不得报销。 （９）四流合一的要求:票据流、合同流、资金流、实物流合一，每一笔付款
都要上传发票、合同、收款单位对公账户、领导签批付款单（费用报销或合同用款）。保证四项统一。 （１０）原始单据及报销单的要求：原始单据必须真实、合法，所有原 始单据优先选择正规发票不得提供假发票，财务收到假发票拒绝报销。 （１１）报销单大小写金额必须相符，报销单小计和合计必须填写无误； 所提供的发票总金额必须大于等于报销金额。不得小于报销金额。（１２）报销单要书写清楚规范，每张报销单必须有本部门领导和公司高层签字。不得随意涂改、刮擦、挖补； （１３）从外单位取得的原始凭证必须加盖填制单位的发票章；其中办理收付款业务的需加盖单位财务专用章；所有报销发票或收据都需经办当事人在发票或收据后面签字，材料（包括零星材料）发票报销需在使用部门的仓库保管员入库签收签字（或项目部后勤管理人员的签收签字）方能报销； （１４）凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予以退回或重新补正。原始单据必须真实、合法，所有原始单据选择正规发票不得提供假发票，财务收到假发票拒绝报销。 （１５）报销期限：基本业务费（招待费、餐费、办公费等）：在使用后三天内办理报销审批手续，其它费用每周报销一次，最长时间不得超过30天；
XXXXX公司通讯费用管理办法
XXXXX公司通讯费用管理办法 第一章总则 第一条为认真贯彻落实精细化管理的要求，充分发挥现代通讯工具的作用，提高公司通讯器材使用效率，规范通讯费用支出行为，保证各项施工生产和经营业务有序开展，特制定本办法。 第二条公司通讯费用管理和使用遵循统一标准、限额报销、超支自理的原则。 第三条公司劳动人事处负责职工岗位的确认,总经理办公室负责公司通讯费用补贴标准的核定，公司财务处负责监督通讯费用的管理和报销。 第二章通讯费用的核定范围及发放标准 第四条严禁使用公款安装住宅电话、购置移动电话。 第五条通讯费用包括固定电话和移动电话因工发生的话费、信息费和服务费。 第六条通讯费用的核定范围及发放标准 一、公司本部通讯费用补贴发放范围及标准 1．公司总经理、党委书记：X00元/月（其中固定电话费X00元）。
2．公司副总经理、党委副书记、工会主席、总工程师：X00元/月（其中固定电话费X00元）。 3．公司副总工程师、副总经济师、副总会计师、总监：X00元/月（其中固定电话费X00元）。 4．总经理办公室、施工生产处，综合计划处、前期管理中心正职：X00元/月（其中固定电话费X0元）。 5．安全监察处、科技处、质量处、财务处、劳动人事处、审计处、固定资产处、企管部、保卫处、政治处、纪检监察室、青工处、离退休办公室正职：X00元／月（其中固定电话费X0元）。 6．施工生产处，综合计划处、保卫处、财务处、市场开发中心副职：X00元／月。 7．其它处室副职、主任工、部门长助理、车班班长：200元／月。 8．部门高级主管：X00元／月。 9．部门主管：X0元／月。 10．确因工作需要需给与通讯费用补贴的其他人员由各部门上报公司审核批准。 二、公司基层单位通讯费用发放范围和标准 1．线路器材厂厂长：X00元/月（其中固定电话费X0元）；书记、副厂长：X00元/月（其中固定电话费X0元）；工会主席：X00元/月。
公司费用报销制度及流程
公司费用报销制度及流程 一、目的 为了加强公司的财务管理工作，控制费用，提高效率，统一各部门的报销程序及规定，保证财务支出审核审批管理健康、及时、有序地运行，根据国家有关法律、法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。 二、适用范围 本规定适用于*******限公司全体员工。 三、权责 各部门执行本规定，具体费用报销申请核定工作及报账结算工作； 相关部门主管、经理、总经理、董事长负责报销事项及费用的核准； 财务部负责费用的核对、报销等具体工作（财务部在执行报销过程中起监督作用，只对符合有关制度规定、提供完整报销单据、经授权人核准的开支办理报销。费用报销必须依据合法单据，严禁白条、收据报销）。 四、报销的具体要求 （一）、发票的基本要求 1.发票必须合法、真实、有效，自2017年7月1日起，取得的增值税普通发 票（含电子和卷式）应在“购买方纳税识别号”栏填写公司纳税人识别号或统一社会信用代码（***），不符合规定的发票，财务部可不予报销。 2. 发票内容须与实际交易内容完全一致，须开具货物或商品明细，不得笼统填 写“办公用品”、“生活用品”、“食品”、“劳保用品“等。 3.发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应 当退回重开。 4.要用胶水分类、整齐地黏贴在报销黏贴单上，防止原始凭证在传递过程中丢 失。 5.无论何种原因遗失原始票据的费用一律不予报销，一切损失由当事人自行承 担。
6.对下列不符合规定的发票（票据），不得作为合法会计凭证，财务部有权拒绝办理相关报销手续。 1）填写项目不齐全、内容不真、字迹不清晰、没有加盖填制单位印章； 2）发票收据内容涂改； 3）发票金额、内容填写有误的，出具票据不完整； 4）一式几联的原始票据，报销联未复写； （二）、报销单的填写要求 1.必须按报销费用单的要求填写相关内容。 2.报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属（属于那个单位或项目，便于分类核算或转账），必要时附清单详细说明，另报销招待费（购烟具等）须事先征得单位经理的批准，否则财务部有权不予报销，将自行承担费用，如无法取得发票，经办人应填写招待事项证明单，经办人应填写招待费事项证明清单，并归属那个项目，签字证明后交单位经理审核后交财务部方能取得报销款。 3.报销金额大小写必须一致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水填写。 4.财务在审核时按相关制度有权去除不符合要求的票据（如白条、不符合要求的发票等），可以核小报销金额；但审核金额超过报销金融时，应退回经办人重填或按申报金额报销。 （三）、其他报销附件要求 1.除发票外，其他附件必须合法、合规，有关责任人的签字审批。 （四）、报销的时效要求 1.当月费用必须在次月10日前报销，节假日顺延； 2.每月1-10日各部门收集本部门报销单据统一交到财务部； 3.财务部审核单据并在付款日前制作相关付款凭证； 4.财务部出纳在规定日期通过现金或网银转账到报销人的银行账户； 5.费用报销应严格按报销时间规定办理，不得延迟，否则财务部不予办理。
房地产公司费用管理规定[116429]
房地产公司费用管理规定[116429] 1、办公费用的管理 公司实行每半年发放一套标准办公用品给个人,两年发放一只计算器,平时不予发放。如有辞退,必须归还,过期限归个人,业务部费用实行包干制,各专案组最后利润提成减除现场费用。如水费、电费、电话通讯费、车资、交际费、活动费、午餐费按工作日全额报销,晚餐销售强势区(开盘3月内)按实际工作日报销,销售弱势区(开盘4-6月)按工作日一半报销,尾势,按1/3报销,现场维修由专案组长负责发现问题及时修理,现场用复印纸、传真纸由专案组长监督业务节约使用。 2、交通、通讯费用的管理 总经理、副总经理发生的交通、通讯费用按实报销。其他员工按定额包干,具体标准见附则一。 3、差旅费管理规定 随着公司业务的扩展,相继有外地个案接洽、销售,并需要公司各部门人员前往配合工作。根据公司经营情况,特制定如下差旅规定(前往外地个案销售人员除外): ①来回交通工具由公司统一指定或安排,浦东机场公交费用给予报销。每位员工必须妥善保管各类凭证,如有遗失公司将酌情给予罚款。 ②住宿费(外地、一般地区):一般员工每天不超过150元,部门主管每天不超过200元。 注:如出差地点是第一次到达及事先未安排的,则第一天到达目的地的住宿费,可根据具体情况给予报销,最高不超过300元,[[第二天起必须按规定费用解决住宿。 ③总经理、副总经理住宿费视情从实报销。 ④伙食补贴标准:员工:50元/天,主管以上:70元/天。 计算方法:出发时间为上午12:00以前,则按全天计算,出发时间为下午12:00至18:00之间,则按半日计算,计算标准以机票、船票或车票时间为准。 ⑤外地交通补贴标准:员工:10元/天,主管20元/天。 感谢您的阅读！
移动通讯及费用报销管理制度模版
移动通讯及费用报销管理制度 第一章总则 第一条为加强对公司员工手机使用及费用的报销管理，规范报销标准和流程，结合公司员工实际情况，特对手机及费用报销做以下规定。 第二条本规定适用于公司享受手机费用报销的所有员工，每人限报销一个号码。 第二章报销标准及报销规定 第三条报销标准
第四条手机费用报销规定 一、报销管理部门 行政部为手机费用报销的管理部门，根据人力资源部提供的人员定岗定职情况确定每人手机费的报销标准。 二、报销规定 （一）经理级别以上报销手机话费人员入职后，由人力部向行政部提供入职信息，行政部按照入职时间自动报销；其他申请享受手机费报销或申请增加手机费报销数额的，需按照话费报销流程审批通
过后，在行政部备案报销，申请时请详细说明所在部门、职务、主要工作、申请理由等。 （二）申请流程：个人提出申请→中心经理审批→主管副总裁审批→总裁审批→行政经理审批（结合人力确认岗位）→行政部、人力资源部、财务部费用会计备案 （三）所有话费报销人员，需在每月10日之前话费报销人员自行打印上月话费报销单，并交至行政部手机费报销管理人员处，统一报销，逾期未提供话费报销单的由个人自行处理。 （四）手机费由使用人先行垫付,每月的10日前由手机费报销管理人按部门整理票据及整理报销明细，15日之前报财务审批，财务打款后5个工作日内发放完毕。 第三章移动通讯使用规定 第五条报销费用的员工必须保证24小时开机，有未接电话需在5分钟之内回复。因特殊原因手机不通，应及时将临时联系方式通知行政部。 第六条多个手机号码必须通知行政部登记并保证一个号码畅通，更换手机号码必须在一小时内通知行政部或相关人员，且不得无故不接手机或将手机设定各种限制。 第七条员工的职务、岗位进行调整时，该员工所享受的手机费报销标准随即调整，行政部按人力资源部通知的岗位调整时间开始变更报销标准。报销标准调整单转财务部备案。 第八条对于违反上述规定超过两次的，高层捐助水果基金50