私募基金招募说明书模板

14、私募投资基金招募说明书

机密文件上海元新富春1 号私募投资基金契约型（招募说明书）基金管理人：上海元新投资管理合伙企业（有限合伙） 2016 年9 月18 日

重大提示本招募说明书（以下简称“本说明书”）将对【上海元新富春1号投资基金（契约型）】（以下简称“本基金”或“基金”）之设立及运营的相关事宜进行必要说明。本说明书在投资人确认承担保密义务的基础上提交，仅供投资人一定范围内的资深专业投资决策人士使用，不得用作它途。任何签收本说明书文本的人士均被视为完全同意受本说明书保密约定的约束并承担保密责任，且不得以任何形式复制、传播或公开本说明书。在出资之前，投资人应仔细阅读本说明书，充分考虑其中的风险因素部分。投资人必须自行判断因出资于本基金而带来的法律、财务、税收及其它相关后果，包括投资风险。投资人不应将本说明书中的内容视作有关法律、税收或出资事项的专业建议，而应向自己的专业顾问寻求该等专业建议。本说明书中的某些信息系基于公开出版物或第三方数据而提供，本基金不对此类信息的准确性和完整性承担责任。本说明书中的所有意见、观点以及与基金未来运作或相关的计划、预计或陈述仅代表本基金管理人的评估以及基金管理人对截止于说明书提交日期时所掌握的信息的分析。列出该等内容并非表示或确认其正确，或表示本基金的运作目标能够确保达成。投资人必须自行确定其对此类内容的信赖程度，本基金和本基金管理人均不对此承担责任。

投资人在投资前应仔细阅读最终募集法律文件。本说明书内容与最终募集法律文件（包括但不限于基金合同、托管协议等）有不符之处，以最终募集法律文件为准。本说明书中对于过往业绩的介绍不意味着对基金未来业绩的承诺，也不对投资本金作任何保证。私募投资基金备案管理部门对本基金和/或其基金管理人的备案和/或登记，不表明其对本基金的价值和收益作出任何判断或保证，也不表明投资于本基金不存在风险甚至重大风险。感谢阅读本说明书。

基金招募说明书(模板)-基金招募说明书说明了基金的

有限合伙（暂用名）基金招募说明书发起人机构名称：投资有限公司法定代表人：XX 办公地址：注册地址：联系电话：传真：邮政编码：

重要提示本《基金招募说明书》适用于本基金的此次募集工作。本基金以非公开发行方式向特定的具有资金实力的潜在投资者募集资金。本《基金招募说明书》不构成任何形式的要约或要约邀请，普通合伙人有权独立决定接受或不接受投资者所认缴的对基金的出资。投资者取得的本基金权益并无可公开交易的市场，其应为投资目的而认缴出资，而不得再销售或分销该等权益。除非符合法律规定及基金的《有限合伙协议》（以下简称《有限合伙协议》）的约定，认缴人取得的基金权益不得转让。本基金的管理人投资有限公司已经依法设立。本基金的管理人保证本《基金招募说明书》的内容真实、准确、完整。管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金的资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。目前我国资本市场、市场主体及市场规则不够成熟，有关产业投资积极的相关法规和政策尚不完善，特提醒投资者对此予以关注。如基金备案管理部门对本基金和/或管理人的备案，也不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金不存在风险。

1.释义在本《基金招募说明书》中，除非上下文另有明确说明，下列词语分别具有本条所指含义： 1.1 “基金”、“本基金”，基金（有限合伙），系拟根据《中华人民共和国合伙企业法》在中国境内注册的有限合伙形式的投资企业。 1.2 “《有限合伙协议》”，指本基金之普通合伙人及有限合伙人为组建本基金所签署的有限合伙协议，包括其所做的修订，补充或重述。 1.3 “《合伙企业法》”，指《中华人民共和国合伙企业法》，由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议于2006年8月27日修订通过，自2007年6月1日起试行。 1.4 “发起人”、“管理人”，均指投资有限公司以及XX先生。 1.5 “管理团队”、“高级管理人员”，指管理人XX管理团队、及团队高级管理人员。 1.6 “托管机构”，指本基金委托的对基金账户内的现金实施保管的机构。 1.7 “普通合伙人”，指投资有限公司以及XX先生。 1.8 “有限合伙人”，指认缴出资或受让有限合伙权益而被接纳为本基金有限合伙人的投资人。 1.9 “存续期限”，指本基金的存续期限。

私募基金产品备案流程

私募管理人入门必备：图解！新系统私募基金备案全套流程附材料模板基金业协会官网私募基金登记备案系统 2. 进入“产品备案”菜单

3. 进行基金预备案，登记基金的基本情况 4、点击基本信息，根据管理人拟发产品填写相关信息

※填写基金全称请确认基金名称为最终名称。名称必须带“私募”和“基金”字样，分级设计的产品需含有“结构化”或“分级”字样。 ※业务模式请根据产品实际情况选择。 ※投资范围可先行简单填写，待正式备案时，可修改为与合同投资范围保持一致。 ※基金简称后续可修改（管理人自行决定基金简称）。 ※基金类型

证券投资/股权投资/创业投资/其他投资,请根据实际情况选择。 ※成立日期与到期日请根据产品情况进行选择，若为永续产品，请勾选“永续”。 ※实缴出资额请与填写在资金到账说明函上的金额保持一致。 ※是否存在保底情形选择“否” ※是否存在保收益情形选择“否”。 ※主要投资方向复制基金合同里的投资范围。 ※备案主要联系人请填写管理人备案的联系人。 ※管理人/投顾认为需要说明的问题若无则留空，若有其他以下情况请在此处披露： ①实际规模未达到目标规模的或规模小于1000万的，需写：本基金已经募集结束； ②本基金有员工跟投；

③非证券类基金多轮募集的，首次募集完毕需说明首轮募集结束，并说明项目情况。根据上面所提到的内容上传对应说明的盖章扫描件： ①上传募集结束说明。 ②上传员工劳务合同或购买社保证明。 ③上传首轮募集结束说明及项目说明。 5、填写结构化信息&杠杆信息 ※是否为结构化产品根据产品实际情况填写。 ※点击提交生成S开头的产品代码，将该产品代码填入要素表产品代码中。产品编号=产品代码产品正式备案募集结束，正式备案时，请点击修改 6、点击上图修改，可继续填写或修改预备案时填写的信息。点击募集信息

招募说明书

_____________ 私募投资基金招募说明书一、基金的基本信息 1、基金名称： 2、基金架构（是否为母子基金、是否有平行基金等）： 3、基金类型：契约型私募基金 4、基金注册地（如有）： 5、基金募集规模：_______________ ，以实际募集金额为准 6 最低认缴出资额：人民币100万元（不含认购费） 7、基金运作方式（封闭式、开放式或其他方式）： 8、基金的存续期限： 9、基金联系人和联系信息： 10、基金托管人（如有，请补充如下信息；如无，应以显著字体特别标注）名称：办公地址：邮政编码：注册资本：存续期间：持续经营法定代表人：电话：网站： 11、其他服务提供商（如有，如律师事务所、会计师事务所、保管机构等）

12、是否聘用投资顾问等 13、私募基金的外包情况本基金的外包服务机构为_________________ ，外包业务登记编码为：_______________ 。 14、私募基金募集结算资金专用账户及其监督机构信息（1）募集结算资金专用账户账户名称：账号：开户银行名称：账户大额支付号：（如有）（2）监督机构信息同基金托管人二、基金管理人基本信息 1、基金管理人名称：登记编码：注册地：主要经营地址：成立时间：组织形式:

2、基金管理人在中国基金业协会的登记备案情况已登记备案 3、基金管理团队（1）_______________ （2）_______________ 三、基金的投资信息 1、基金的投资目标 2、投资范围、投资方向 3、投资策略 4、投资限制 5、业绩比较基准（如有） 6风险收益特征等 7、风险揭示本基金的风险揭示详见《基金合同》（下称基金合同” ______ 节。四、基金的募集期限五、基金的信息披露1、基金信息披露的内容 2、基金信息披露的方式及频率

私募投资基金招募说明书

私募投资基金招募说明书一、基金的基本信息 1.基金名称： 2.基金架构（是否为母子基金、是否有平行基金等）： 3.基金类型：契约型私募基金 4.基金注册地（如有）： 5.基金募集规模：，以实际募集金额为准 6.最低认缴出资额：人民币100万元（不含认购费） 7.基金运作方式（封闭式、开放式或其他方式）： 8.基金的存续期限： 9.基金联系人和联系信息： 10.基金托管人（如有，请补充如下信息；如无，应以显著字体特别标注）名称：。办公地址：。邮政编码：。注册资本：。存续期间：持续经营法定代表人：。电话：。网站：。 11.其他服务提供商（如有，如律师事务所、会计师事务所、保管机构等）

。 12.是否聘用投资顾问等。 13.私募基金的外包情况本基金的外包服务机构为，外包业务登记编码为：。 14.私募基金募集结算资金专用账户及其监督机构信息（1）募集结算资金专用账户账户名称：。账号：。开户银行名称：。账户大额支付号：（如有）。（2）监督机构信息同基金托管人二、基金管理人基本信息 1.基金管理人名称：。登记编码：。注册地：。主要经营地址：。成立时间：。组织形式：。 2.基金管理人在中国基金业协会的登记备案情况

已登记备案 3.基金管理团队（1）。（2）。三、基金的投资信息 1.基金的投资目标。 2.投资范围、投资方向。 3.投资策略。 4.投资限制。 5.业绩比较基准（如有）。 6.风险收益特征等。 7.风险揭示本基金的风险揭示详见《基金合同》（下称“基金合同”）章节。四、基金的募集期限。

投资基金(契约型)招募说明书

机密文件上海元新富春1号私募投资基金（契约型）招募说明书基金管理人：上海元新投资管理合伙企业（有限合伙） 2016年9月18日

私募投资基金招募说明书

机密文件上海元新富春1号私募投资基金契约型（招募说明书）基金管理人：上海元新投资管理合伙企业（有限合伙） 2016年9月18日重大提示本招募说明书（以下简称“本说明书”）将对【上海元新富春1号投资基金（契约型）】（以下简称“本基金”或“基金”）之设立及运营的相关事宜进行必要说明。本说明书在投资人确认承担保密义务的基础上提交，仅供投资人一定范围内的资深专业投资决策人士使用，不得用作它途。任何签收本说明书文本的人士均被视为完全同意受本说明书保密约定的约束并承担保密责任，且不得以任何形式复制、传播或公开本说明书。在出资之前，投资人应仔细阅读本说明书，充分考虑其中的风险因素部分。投资人必须自行判断因出资于本基金而带来的法律、财务、税收及其它相关后果，包括投资风险。投资人不应将本说明书中的内容视作有关法律、税收或出资事项的专业建议，而应向自己的专业顾问寻求该等专业建议。本说明书中的某些信息系基于公开出版物或第三方数据而提供，本基金不对此类信息的准确性和完整性承担责任。本说明书中的所有意见、观点以及与基金未来运作或相关的计划、预计或陈述仅代表本基金管理人的评估以及基金管理人对截止于说明书提交日期时所掌握的信息的分析。列出该等内容并非表示或确认其正确，或表示本基金的运作目标能够确保达成。投资人必

须自行确定其对此类内容的信赖程度，本基金和本基金管理人均不对此承担责任。投资人在投资前应仔细阅读最终募集法律文件。本说明书内容与最终募集法律文件（包括但不限于基金合同、托管协议等）有不符之处，以最终募集法律文件为准。本说明书中对于过往业绩的介绍不意味着对基金未来业绩的承诺，也不对投资本金作任何保证。私募投资基金备案管理部门对本基金和/或其基金管理人的备案和/或登记，不表明其对本基金的价值和收益作出任何判断或保证，也不表明投资于本基金不存在风险甚至重大风险。感谢阅读本说明书。目录招募说明书概要 (5) 第一节基金方案及要素 (7) 一、基金组织形式 (7) 二、基金方案及要素 (7) 第二节基金管理人介绍 (14) 一、基金管理人基本信息 (14) 二、基金管理人控制人信息 (14) 三、基金管理人管理团队信息 (15) 第三节基金的风险提示 (17) 一、投资风险 (17)

私募股权投资基金募集说明书

摘要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。为了抓住中国经济快速发展、城市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，*****基金管理有限公司拟作为普通合伙人发起设立*****投资基金（有限合伙）（具体名称以工商登记为准，下同），专门从事创业型企业的股权投资，以充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。 ?基金名称：*****基金（有限合伙）（以下简称“本基金”） ?基金类型：有限合伙制股权投资基金 ?基金管理人：******有限公司 ?投资方向：拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、创业型企业 ?基金期限：5+2年 ?基金规模：5亿元人民币（首期募集3亿元人民币） ?基金管理费：2011～2013年各年度年管理费为基金总规模的2％；2014年及以后各年度年管理费为已投资并处于投资管理状态下各项目原始投资本金总金额的2%，但某年度已经完全退出的项目，自下一年度起将不再视为处于投资管理状态。

?预期投资收益率：80%（预期投资收益率不作为最终承诺）?投资收益分配：基金就其任何项目投资取得现金收入，基金管理人将在取得现金收入三十日之内尽快向各合伙人进行分配。并且，在合伙人的投资收益率小于等于15%（“优先收益”）的情况下，基金管理人不享受业绩分成；在合伙人的投资收益率大于15%的情况下，由基金管理人和全部合伙人按照20%:80%的比例对超出15%投资收益率的的剩余可分配收益进行分配。但前述任何情形下，均不影响和妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权利（详见《*****投资基金（有限合伙）合伙协议》）。为避免疑义，上述投资收益率的计算方法为：投资收益率=（基金就其所有项目投资已经取得的现金或实物收入累计金额-合伙人总实缴出资额）/合伙人总实缴出资额*100%。 ?认购期限：2010年xx月xx日至2011年xx月xx日 ?基金份额：共100份，500万元人民币/份 ?最低认购额：人民币1000万元人民币

基金募集说明书

XXXX有限公司（有限合伙）募集说明书 xxxx有限公司法律声明本介绍文件仅提供一般性指引，在保密前提下向特定对象提供，不构成任何投资方面的要约、邀请和建议。所有收到本介绍文件的对象将被视为同意对本介绍文件所涉及的任何信息保密，包括但不限于任何基本介绍、财务数据、合同条款等，严禁复制或披露给任何其他人士。如不愿意保守以上秘密信息，请勿阅读、复制及传播本介绍文件的任何内容，并将其退回本合伙企业或销毁。本介绍文件根据公开信息以及其他由xxx（有限合伙）认为可信渠道所获得的信息准备而成。本合伙企业已尽量完善本资料，并保留根据市场变化或其他原因可能调整本资料有关内容的权利。本资料不构成投资建议、投资承诺及其他任何形式的协议。关于本资料所述合伙企业的详细权利义务，本企业将与投资人在正式合同中规定。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本介绍文件的全部内容，全面认识本基金的风险收益特征和产品特征，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎作出投资决策。本合伙企业将综合考虑投资者的财务状况及风险承受能力，作出是否能接受投资的决定。本企业保留不接收不符合有关资质的投资者之权利。

特别提示：投资有风险，决策需谨慎！目录第一部分：基金概要一、基金设立二、基金情况三、基金运作流程四、预期收益测算及收益分配五、认购条件及认购流程六、资金管理及投后跟踪七、退出渠道及退出流程八、主要参与方介绍第二部分：投资项目介绍拟投项目一：拟投项目二：第三部分：投资策略第四部分：综合概述第五部分：基金管理人承诺第六部分：重要声明释义：《xxx募集说明书》中下列词语具有如下含义：

私募基金招募说明书模板

XXXXX债权资产投资基金（一期）招募说明书 XXXX投资管理有限公司

重要提示本基金管理人──XXXX投资管理有限公司保证《XXXX一号XX债权资产投资基金（一期）招募说明书》（以下简称“本说明书”）内容的真实、准确、完整。本基金符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及其他相关法律、法规的规定。本说明书属于商业机密，除管理人授权，任何机构和个人不得复制、复印或向第三方传播本说明书的全部或部分内容，管理人对此保留追诉的权利。本说明书系提供给潜在投资者的保密文件，以便于潜在投资者考虑投资指定的基金，不可用于其他用途。在进行投资决策时，投资者须依赖于自己对本基金合同条款的判断，包括与之相关的风险和收益。投资者应当以其合法所有或有合法处分权的资金认购本基金，确保基金财产来源合法，不得损害国家、社会公共利益和他人合法权益。

一、产品要素二、基金投资策略近年来，随着社会经济的发展，以及消费者观念的转变，XX交易市场规模逐年递增。与此同时，与XX交易密切相关的金融服务市场也愈发活跃。鉴于XX市场的蓬勃态势，平安银行、浦发银行等金融机构已经开始大力进军XX金融市场，其中XX贷款已成为金融机构

必争的优质债权资产。从目前的市场状况来看，购X者在XX交易的过程中，主要可以通过两种方式进行X款垫付，包括：银行贷款及民间借贷。而从放款时效角度出发，为快速完成交易流程，时间敏感型购X人往往会选择民间借贷的方式进行操作。鉴于这样的形势，目前市场中已积累沉淀了大X的个人XX债权资产。XX债权资产，因借款人还款意愿良好，单件债权资产规模较小、处置方便等优势，已成为了债权资产中不可多得的稀有品种。 XXXX一号XX债权资产投资基金（一期）（以下简称“本基金”）拟募集资金主要投资购买市场中已形成的XX债权资产。为充分控制投资风险，本基金对债权选择制定了较为严格的标准： 1、债权形成的原始额度（包含已偿还和未偿还本金部分之和）不高于债权标的物市场实际价值（由专业三方人员评测，通常为XX 成交价格的80%-90%）的70%； 2、债权所涉及XXXXX办理了严格符合法律标准的抵押手续； 3、债权所涉及XX在债权存续期间XXXX； 4、单件债权初始额度不超过50万元人民币； 5、债权对应每一债务人具备充分的还款意愿及充足还款来源； 6、债务人约定还款方式需为月度等额本息方式。三、基金运作说明（一）收益实现方式

私募基金私募基金募集说明书

****私募基金募集（招募）说明书一、私募基金的基本情况 1、名称： 2、基本架构（是否为母子基金、平行基金）： 3、类型： 4、基金注册地（如有）： 5、基金募集规模： 6、基金成立最低募集规模： 7、投资者最低认缴出资额： 8、投资者最低首期实缴出资额： 9、募集期限（载明首轮交割日及最后交割日（如有））： 10、基金运作方式（封闭式、开放式或其他方式）： 11、基金的存续期限： 12、基金估值政策、程序和定价模式： 13、基金的申购与赎回： 14、联系人和联系信息： 15、基金托管人（如有）：二、私募基金管理人、基金管理团队等基本信息管理人名称：管理人登记编码：

管理人最近三年诚信情况说明：基金管理团队介绍：三、中国基金业协会私募基金管理人以及私募基金公示信息（含相关诚信信息）（一）私募基金管理人公示信息基金管理人全称(中文)：基金管理人全称(英文)：登记编号：组织机构代码：登记时间：成立时间：注册地址：办公地址：注册资本(万元)：实缴资本(万元)：注册资本实缴比例：企业性质（组织形式）：管理基金主要类别：申请的其他业务类型：员工人数：机构网址：

（二）私募基金公示信息基金名称：基金编号：成立时间：备案时间：基金备案阶段：基金类型：币种：基金管理人名称：管理类型：托管人名称：主要投资领域：运作状态：基金信息最后报告时间：基金协会特别提示（针对基金）：四、私募基金托管情况（如无，应以显著字体特别标注）、其他服务提供商（如律师事务所、会计师事务所、保管机构等），是否聘用投资顾问等（一）托管人：名称：组织机构代码：（二）律师事务所：

基金招募说明书

有限合伙（暂用名）资本招募说明书初稿发起人机构名称：投资法定代表人：路阳办公地址：注册地址：联系：传真：邮政编码：

重要提示本《资本招募说明书》适用于本基金的此次募集工作。本基金以非公开发行方式向特定的具有资金实力的潜在投资者募集资金。本《资本招募说明书》不构成任何形式的要约或要约邀请，普通合伙人有权独立决定接受或不接受投资者所认缴的对基金的出资。投资者取得的本基金权益并无可公开交易的市场，其应为投资目的而认缴出资，而不得再销售或分销该等权益。除非符合法律规定及基金的《有限合伙协议》（以下简称《有限合伙协议》）的约定，认缴人取得的基金权益不得转让。本基金的管理人投资已经依法设立。本基金的管理人保证本《资本招募说明书》的容真实、准确、完整。管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金的资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

目前我国资本市场、市场主体及市场规则不够成熟，有关产业投资积极的相关法规和政策尚不完善，特提醒投资者对此予以关注。如基金备案管理部门对本基金和/或管理人的备案，也不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金不存在风险。 1.释义在本《资本招募说明书》中，除非上下文另有明确说明，下列词语分别具有本条所指含义： 1.1 “基金”、“本基金”，基金（有限合伙），系拟根据《中华人民国合伙企业法》在中国境注册的有限合伙形式的投资企业。 1.2 “《有限合伙协议》”，指本基金之普通合伙人及有限合伙人为组建本基金所签署的有限合伙协议，包括其所做的修订，补充或重述。 1.3 “《合伙企业法》”，指《中华人民国合伙企业法》，由中华人民国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议于2006年8月27日修订通过，自2007年6月1日起试行。 1.4 “发起人”、“管理人”，均指投资以及路阳先生。 1.5 “管理团队”、“高级管理人员”，指管理人路阳管理团队、及团队高级管理人员。 1.6 “托管机构”，指本基金委托的对基金账户的现金实施保管的

7企业债券募集说明书格式与内容指引

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企业债券募集说明书格式与内容指引（试行）总则一、本指引的规定仅是对募集说明书信息披露的最低要求，凡对投资者做出投资决策有重大影响的信息，均应披露。二、发行人在公司（企业）债券发行申请经国家发改委备案之后如果发生应予披露事项的，需向国家发改委书面说明情况，并相应修改募集说明书及其摘要。必要时发行人公开发行公司（企业）债券的申请应重新向国家发改委报备。三、募集说明书引用的所有数据应该客观公正，均应注明资料来源。四、如果发行人有充分依据证明按相关要求披露的某些信息涉及国家机密或其他因披露该信息可能导致其违反国家有关保密法律法规规定或严重损害公司利益的，发行人可向国家发改委申请豁免披露。五、募集说明书应披露发行人、中介机构、归属地政府和管理机构信用承诺书，明确诚信自律要求和违规惩戒措施承诺。六、募集说明书版式要求：中文字体设为仿宋4号，西文字体设为Times New Roman,行距为1.5倍，引用的数字应采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，应指人民币金额，并以元、万元或亿元为单位，涉及土地使用权的，采用亩为单位。

私募基金招募说明书

基金招募说明书基金管理人。要细看说明书中对基金管理公司和公司高管的情况介绍，以及拟任基金经理的专业背景和从业经验的介绍。我们认为，有六大要素最值得关注。（1）基金类型。不同类型的基金具有不同的投资理念、投资目标（是长期资本增值收益，还是稳定的现金红利分配）和投资风格，对投资收益的追求与风险的控制也各不相同，对基金类型的判断和认定，将有助于投资者选择适合自己风险偏好和收益目标的基金进行投资。（2）基金管理人。招募说明书部分介绍了基金管理公司的情况、基金经理的专业背景和从业经验。投资者应考察基金经理在该基金任职期的长短以及业绩表现，如果其曾在其他基金任职，从其他基金过往的表现可了解其投资风格以及投资效益。（3）投资策略。投资策略是投资目标的具体化，即描述基金将如何选择股票、债券以及其他金融工具。比如，其挑选股票的标准是小型快速成长公司还是大型绩优公司？持有债券的种类是国债还是企业债？目前多数基金还对投资组合中各类资产的比例作出限定。此外，招募说明书中提及的只是基金可能投资的范围，至于基金具体投资了什么证券，可通过每季度的投资组合公告了解。（4）风险。理解风险对一个投资者是至关重要的。基金公司应该详细说明其投资潜在的风险。例如，债券基金通常会重点分析其所投资债券的信用度，以及利率变动对基金净值的影响等。关于风险，国内的基金公司一般从市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险等方面在招募书中进行描述。（5）费用。基金的费用主要有销售费用（申、认购费，赎回费）、各种运作费和税费。这些费用信息在招募说明书中有详细说明，以便投资者比较各基金的费用水平。（6）过往业绩。以往业绩可以在一定程度上体现基金业绩的连续性。开放式基金每6个月会发布公开说明书以更新招募说明书所披露的信息，其中经营业绩部分会对基金历史上单位净值的最高值、最低值和期末值进行回顾比较，有时也披露基金最近6个月的净收益、资产净值以及净值增长率。凯雷全球私募基金（中国区）招募说明书一、绪言 1、凯雷全球私募基金（中国区）（简称“本基金”或“基金”） 2、招募说明书阐述了本基金的基金管理人、投资理念和策略、风险与回报等与基金相关的全部必要事项。 3、本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。承诺招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。二、基金管理人信息公司名称：美国凯雷集团the carlyle group 注册地址：Washington, DC 1001 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC United States 办公地址：Washington, DC 1001 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC United States

私募基金募集说明书

阳光私募基金募集说明书WORD版本下载后可编辑

募集说明书一基金基本情况在现有经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，我国的私募基金正处于发展阶段，为了抓住中国经济快速发展、行业整合加速的历史性机遇，充分利用我国经济快速发展所创的投资机遇，谋求基金资产的快速增值而设立此基金。基金名称：基金类型：结构型阳光私募基金基金年限：2年基金规模：1亿元人民币基金募集方式和对象：本基金主要面向投资者定向私募基金管理方：兴润诚(北京)投资管理有限公司基金管理费：管理费为基金总规模的 %。预期投资收益率：年化收益率为30%（预期投资收益率不作为最终承诺）投资收益分配：收益的分配以每个结算年度结束后的十五日内，投资管理人应当将决定本结算年度的分配方。每个年结算年度可分配收益的 %为投资管理人所有，收益的 %按投资比例分配给投资人。

认购期限：基金份额：最低认购额：二投资理念及投资计划: 产品投资理念：做市场的先觉者，为投资决策服务，不做逆产业政策的投资是成功的前提，发现价值挖掘投资标的，遵循趋势把握交易，形成独树一帜的投资体系是做好投资的必然。产品投资计划：结构化基金，主要以投资固定收益产品为主，是一只平衡型的阳光私募基金。在产品设计中以各种金融产品及金融衍生品相结合，在股票与债券、国债、ETF基金等资产类别之间进行资产配置，在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。其它金融衍生品合理化配置。具体操作： 1、用40%--60%的仓位做固定收益的品种，实现年化收益率的 6%--8%。 2、用40%--60%的仓位做股票投资，当收益率增加时放大投资比例实现现年收益率的15%--20%。 3、超势投资+短线T+0交易+固定收益品种，实现稳健安全收益，趋势投资以大盘指数为基准，跑赢大盘10%--20%。短线投机实现年化收益率10%，固定收益产现年化8%。

私募证券投资基金产品招募说明书备案参考范文

私募证券投资基金产品招募说明书备案参考

文档仅供参考 XXXXX基金产品说明书基金管理人: XXXXX管理有限公司资产托管人:国信证券股份有限公司

目录第一节前言...................................................... 错误!未定义书签。第二节释义...................................................... 错误!未定义书签。第三节基金概况 .............................................. 错误!未定义书签。第四节基金份额的初始销售 .......................... 错误!未定义书签。第五节基金的申购与赎回 .............................. 错误!未定义书签。第六节基金的投资 .......................................... 错误!未定义书签。第七节投资风险揭示 . (10) 第八节基金登记机构 ...................................... 错误!未定义书签。

第一节前言 XXXXX基金产品说明书(以下简称“本说明书”)依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)及其它有关规定和《XXXXX基金基金合同》编写。本说明书阐述了XXXXX基金的认购、申购、赎回、登记有关的必要事项, 基金份额持有人在作出投资决策前应仔细阅读本说明书。本基金管理人承诺本说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 XXXXX基金根据本说明书所载明资料申请募集。本说明书由XXXXX管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其它人提供未在本说明书中载明的信息, 或对本说明书作出任何解释或者说明。第二节释义在本说明书中, 除上下文另有规定外, 下列用语应当具有如下含义: 1.基金或本基金: 指XXXXX基金

股权投资基金募集说明书(模板)

股权投资基金（有限合伙）募集说明书 _________________________ 理有限公司 ____________ 年____月特别声明 ______________________________ 权投资基金（有限合伙）（下称本基金”是一种投资工具，不同于银行储蓄和债券等能够提供固定的收益预期，投资者购买本基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险等。投资者应当认真阅读基金《募集说明书》、《合伙协议》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况的变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 1、本募集说明书仅供基金推介使用，最终内容以《合伙协议》为准> 2、本募集说明书的解释权归发起人，发起人有权在本基金目的范围内进行合理解释〉目录本《_______________________________________ （有限合伙）募集说明书》

中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：摘要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。为了抓住中国经济快速发展、城市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，理有限公司拟作为普通合伙人发起设立本基金（有限合伙）（具体名称以工商登记为准，下同），专门从事创业型企业的股权投资，以充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。基金名称：_______________________ （有限合伙）（以下简称本基金” 基金类型：有限合伙制基金管理人：____________________________ 管理有限公司投资方向：拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、创业型企业基金期限：_________ （投资期为—年，退出期为年，合伙人一致同意的情况下可延长—年。）基金规模：_____ 人民币（首期募集______ 元人民币）基金管理费：管理费为已投资并处于投资管理状态下各项目原始投资本金总金额的 ________ （通常为2%）,但某年度已经完全退出的项目，自下一年度起将不再视为处于投资管理状态。预期投资收益率：年化_______ （预期投资收益率不作为最终承诺）投资收益分配：基金就其任何项目投资取得现金收入，基金管理人将在取得现金收入 _________ 日之内尽快向各合伙人进行分配。并且，在合伙人的投资收益率小于等于 _____ （优先收益”的情况下，基金管理人不享受业绩分成；在合伙人的投资收益率大于 ____ 的情况下，由基金管理人和全部合伙人按照 ___________ （通常是20%: 80%）的比例对收益进行分配。但前述任何情形下，均不影响和妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权利（详见

合伙型私募股权基金资本招募说明书

基金名称资本招募说明书发起人机构名称：法定代表人：办公地址：联系：传真：邮政编码：编制日期：重要提示本《资本招募说明书》适用于本基金的此次募集工作。本基金以非公开发行方式向特定的具有资金实力的潜在投资者募集资金。本《资本招募说明书》不构成任何形式的要约或要约邀请,普通合伙人有权独立决定接受或不接受投资者所认缴的对基金的出资。投资者取得的本基金权益并无可公开交易的市场,其应为投资目的而认缴出资,而不得再销售或分销该等权益。除非符合法律规定及基金的《有限合伙协议》(以下简称《有限合伙协议》)的约定,认缴人取得的基金权益不得转让。本基金的管理人(管理人名称)已经依法设立。本基金的管理人保证本《资本招募说明书》的容真实、准确、完整。管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金的资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。目前我国资本市场、市场主体及市场规则不够成熟,有关产业投资基金的相关法规和政策尚未公布,特提醒投资者对此予以关注。投资有风险,投资者投资于本基金前应认真阅读本《资本招募说明书》。基金备案管理部门对本基金和/或管理人的备案,不表明其对基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金不存在风险。 1.释义

在本《资本招募说明书》中,除非上下文另有明确说明,下列词语分别具有本条所指含义： 1.1“基金”、“本基金”,指基金名称,系拟根据《中华人民国合伙企业法》在中国境注册的有限合伙形式的股权投资企业。 1.2“《有限合伙协议》”,指本基金之普通合伙人及有限合伙人为组建本基金所签署的有限合伙协议,包括其所做的修订、补充或重述。 1.3“《合伙企业法》”,指《中华人民国合伙企业法》,由中华人民国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议于2006年8月27日修订通过,自2007年6月1日起施行。 1.4“发起人”、“管理人”,指管理人名称。 1.5“管理团队”、“高级管理人员”,指管理人的管理团队、高级管理人员。 1.6“托管机构”,指本基金委托的对基金账户的现金实施保管的机构。 1.7“普通合伙人”,指普通合伙人名称。 1.8“有限合伙人”,指认缴出资或受让有限合伙权益而被接纳为本基金有限合伙人的投资人。 1.9“存续期限”,指本基金的存续期限。 1.10“认缴出资额”,指合伙人承诺的向本基金缴付,并为普通合伙人所接受的现金金额。 1.11“实缴出资额”,指合伙人履行其出资承诺,实际向基金缴付的出资金额。 1.12“实缴出资比例”,指上下文提及的某一类或某几类合伙人中、任何一个合伙人的实缴出资额占该等合伙人实缴出资额之和的比例。 1.13“预期基本收益”,指对于每一合伙人而言,基于该合伙人实缴出资额,自每一笔出资实际缴付之日起至相应金额被该合伙人收回之日止,为该合伙人提供 %的年化收益率的金额。 1.14“管理费”,指作为管理人向本基金提供投资管理和行政事务服务的对家而由本基金支付给管理人或其指定的履行管理职责的其关联方的报酬。 1.15“合伙费用”,指应由基金负担的所有与基金的设立、运营、终止、解散、清算等相关的费用。 1.16“元”,指人民币元。

《招募说明书的内容与格式》(2020修正)

证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号《招募说明书的内容与格式》（2004年8月5日中国证券监督管理委员会证监基金字〔2004〕119号发布根据2020年10月30日中国证券监督管理委员会《关于修改、废止部分证券期货制度文件的决定》修正）目录第一章总则第二章招募说明书第一节招募说明书摘要第二节招募说明书封面、目录第三节绪言第四节释义第五节基金管理人第六节基金托管人第七节相关服务机构第八节基金的募集第九节基金合同的生效第十节基金份额的交易第十一节基金份额的申购与赎回第十二节基金的投资第十三节基金的业绩第十四节基金的财产第十五节基金资产的估值第十六节基金的收益与分配

第十七节基金的费用与税收第十八节基金的会计与审计第十九节基金的信息披露第二十节风险揭示第二十一节基金的终止与清算第二十二节基金合同的内容摘要第二十三节基金托管协议的内容摘要第二十四节对基金份额持有人的服务第二十五节其他应披露事项第二十六节招募说明书的存放及查阅方式第二十七节备查文件第三章附则第一章总则第一条根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关规定，制定本准则。第二条凡在中华人民共和国境内募集证券投资基金（以下简称“基金”）的基金管理人，在申请募集基金时，应当依照本准则编制招募说明书。开放式基金在合同生效后，还应于每六个月结束之日起的四十五日内按本准则更新招募说明书，更新内容截至每六个月的最后一日。第三条基金管理人应当按照本准则的要求披露招募说明书，保证招募说明书的内容真实、准确、完整，并就其保证承担相应的责任。

私募股权基金有限合伙协议书(一)标准版本

文件编号：RHD-QB-K7336 （协议范本系列）甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 私募股权基金有限合伙协议书(一)标准版本

私募股权基金有限合伙协议书(一)标准版本操作指导：该协议文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。甲方：法定代表人：联系住址：乙方：法定代表人：联系地址：第一章总则XXXXXXX 第一条根据《中华人民共和国合伙企业法》(以下简称“《合伙企业法》”)及有关法律、行政法规、规章的有关规定，经协商一致订立本协议。

第二条本合伙企业为有限合伙企业，是根据协议自愿组成的共同经营体。全体合伙人愿意遵守中国国家有关的法律、法规、规章，依法纳税，守法经营。第三条本协议条款与法律、行政法规、规章不符的，以法律、行政法规、规章为准。第四条本协议经全体合伙人签署后生效。合伙人按照本协议享有权利、履行义务。第五条本协议承诺，不以任何方式公开募集和发行基金。第二章合伙企业的名称和住所第六条合伙企业名称：xxxx创业投资基金(该名称为暂定名，应以工商行政管理部门校准的名称为准，以下简称“本合伙企业”或“合伙企业”)。第七条住所：第三章合伙目的和合伙经营范围及合伙期限

第八条合伙目的：从事投资事业，为合伙人创造满意的投资回报。第九条合伙经营范围：受托管理私募股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。第十条合伙期限为XXX年，上述期限自合伙企业的营业执照签发之日起计算。全体合伙人一致同意后，可以延长或缩短上述合伙期限。第四章合伙人的姓名或名称及其住所、合伙人的性质和承担责任的形式第十一条本合伙企业的合伙人共【】人，分别为：XXX，XXX。除本协议另有规定外，未经全体合伙人一致同意，不得增加或减少合伙人的数量。各合伙人名称及住所等基本情况如下： (一)XXXXX人 Xxxx投资管理有限公司