出纳日报表-现金银行日记账
金蝶KIS专业版财务管理之出纳管理
金蝶KIS专业版财务管理之出纳管理出纳管理——基础资料设置1.现金科目2.银行科目(1)引入的会计科目模板都设置了默认的1001现金科目和1002银行科目，另外还可以自己手工增加科目。
(2)科目属性必须设置为现金、银行科目。
出纳管理——参数设置1.自动生成对方科目日记账(1)在现金日记账中新增，对方科目有现金、银行存款科目时，不自动生成该现金、银行存款科目的日记账(2)同样，在银行存款日记账中新增，对方科目有现金或银行存款科目时，也不自动生成该现金或银行存款科目的日记账2.与总账对账期末余额不等时不允许结账(1)出纳管理系统在结账时，系统判断银行日记账与现金日记账所有科目以及科目的所有币别与总账的对应科目和币别的余额是否相等(2)只有相等的情况下才允许结账3.允许从总账引入日记账(1)选此参数，则表示可以从总账引入现金日记账和银行存款日记账(2)否则不可引入出纳管理——会计科目引入会计科目作为共用资料使用，出纳模块管理的现金类科目直接引入即可使用。
在初始数据录入窗口工具栏选择引入，可以弹出从总账引入科目，如钩选从总账引入科目及期初余额和发生额，则连同科目的发生额和初始数据一同引入，这里还可设置只引入余额不为零的科目。
另外，如果现金或银行科目中设置了有核算所有币别的科目，会将该科目每个币别分别设置相关的账户进行管理。
出纳管理——启用前初始数据录入1.现金、银行科目的初始数据除了引入科目同时引入外，还可以单独从总账引入，或者手工录入;在进行科目数据引入操作时现金和银行科目的初始数据被一同引入2.引入初始数据后银行类科目必需要设置银行账号和名称。
并且在企业未达和银行未达中录入期初的未达账项，最后还要在余额表或平衡检查中检查是否平衡出纳管理——启用后初始数据录入出纳系统启用后总账又有新增的现金或银行类科目，也需要在初始数据窗口引入科目并录入科目初始数据，同时还需要通过操作菜单下结束新科目初始化启用此科目出纳管理——日记账系统提供了2种录入日记账的方式：1、手工录入：提供多行录入和单行录入2、从总账引入：需要设置系统参数出纳管理——日常处理1.现金日记账(1)手工录入时可在操作菜单下选择是否多行录入，没有选中时只能一笔一笔的'进行，选中时通过表格快速录入(2)如在系统参数中设置了允许从总账引入日记账，这里便可以直接从总账凭证中引入相关记录(3)在从总账引入日记账的过滤界面可以进行相关科目的选择，以及是否按对方科目展开引入凭证的日期等条件设置。
出纳现金日报表模板
出纳现金日报表模板篇一:出纳日报表范本模板出纳日报表总经理经理科长出纳篇二:出纳工作现金每日记账登记表一、出纳现金日记账登记一、实践要求:1.将原始凭证填制完整2.编制记账凭证3.登记现金日记账，并进行日清月结。
二、实践指导现金日记账的登记方法1.将发生经济业务的日期记入“日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。
以后只有在年度、月份变动或填写新账页时，才再填写年度和月份。
2.在“凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会计账簿的依据。
对于现金存入银行或从银行提现业务，由于只填制付款凭证，所以提现的凭证号数也是“银付×号”。
3.在“摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。
14.根据记账凭证上的会计分录，在“对方账户”栏填上对应账户的名称，表明该项业务的来龙去脉。
5.根据现金收款凭证上应借账户金额登记到“收人”栏，根据现金付款凭证上应贷账户金额登记到“支出”栏。
6.根据“上日余额，本日收入,本日支出,本日余额”的计算公式计算出“本日余额”登记到”余额”栏。
三、实践业务题x有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。
1.200×年2月2日从银行提取现金9 000元，以备发放工资。
记账凭证出纳编号:200×年2月2日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人: 2. 200×年2月3日用现金发放工资9 000元。
200×年1月份工资发放表单位:元记账凭证出纳编号:附件壹张3. 200×年2月4日管理人员xx出差，预借差旅费15002元，以现金付讫。
记账凭证出纳编号:200×年2月4日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人:4(200×年2月4日，上月末现金清查中短缺现金200元的原因已查明，是出纳员xx工作失职造成，方媛当即交回现金200元以作赔偿。
第五单元 现金银行、项目管理、往来管理
发生研发支出做凭证时，将支出记入相关项目目录
项目管理--项目总账明细账查询
项目总账查询
项目明细账查询
项目辅助账查询种类看似多样，其实质却很简单，它 是项目分别同科目、项目大类、部门、个人、账页格 式等所作的组合，正因为其种类多样，它才能够最大 限度地提供给用户符合要求的项目核算信息。
自动对账后已对上账的业务被打上圆形两清标志，颜色也变化了。
自动对账后仍有一些实质上为已达账的业务由于各种原因没 有被勾对，需要手工进行对账（双击相应的业务记录即可）。
双击此处进行手工对账 两清标志为Ｙ
银行存款余额调节表查询
点击查看按钮
银行存款余额调节表查询
项目管理
项目管理需设定项目目录，主要有以下几方面内容： 定义项目大类
对账效果。 借方金额（贷方金额）。 余额：软件自动生成，不须用户录入。 若有银行未达账项，会自动列示在对账单上方。 银行对账单的录入方式： 手工录入：按银行对账单逐条手工录入。 引入对账单文件：按事先同银行约定的数据结构从银行取得对
账单文件，以“引入”方式恢复至财务软件中。
银行对账 选择银行对菜单
现金银行管理--日记账
日记账查询 现金日记账 银行日记账 资金日报表 １、资金日报表查询条件要具体到某天 ２、资金日报表上既有现金又有银行存款的记录
日记账打印 现金银行日记账只能在现金银行功能中查询，在总账系统
提供的账簿中是查询不到的。
现金银行管理--日记账查询
日记账查询条件：
查询结果显示如下，所有的“在建工程”科目下核算的项目的期初余额、 发生额和余额就显示在同一个明细账中了。
往来管理
往来管理的主要内容有： 往来单位的基础设置 一般在基础设置中已完成，也可在此设置 往来账簿管理
Excel现金日记账制作教程和实例
在某笔业务入账时需要在后面的M列输入记账符号“√”。由于“√” 需要通过插入特殊符号或复制粘贴方式录入。录入速度比较慢，但通过单元 格自定义格式设置，可以用录入数字1代替“√”，且又不影响显示“√”。
选取M列，执行【格式】/【单元格】命令，打开【单元格格式】对话 框，选取【数值】选项卡，在“分类”列表中选取“自定义”项，在“类型” 中输入代码“[=1]"√";G/通用格式”，如 所示。
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
图7 建立和选取数据源
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
图8 定义数据源
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
因为数据源单独存放在“下拉列表项目”工作表中，和现金日记账不在 同一个工作表，而数据有效性又不能直接引用其他表的数据区域，所以需要 定义名称，然后才能使用数据有效性建立下拉列表。
除了计算区域更改为现金日记账的贷方区域外，其他计算依据和收入公 式相同。
*自动生成现金日报表
2.本月累计收入和支出项目公式
（1）本月累计收入公式 E8=SUMPRODUCT((现金日记账!$B$7:$B$1836=MONTH(现金日报
表!$D$4))*(现金日记账!$C$7:$C$1836<=DAY(现金日报表!$D$4))*(现金日 记账!$E$7:$E$1836=现金日报表!C8)*现金日记账!$J$7:$J$1836)
（2）本月累计支出公式 E14=SUMPRODUCT((现金日记账!$B$7:$B$1836=MONTH(现金日报 表!$D$24))*(现金日记账!$C$7:$C$1836<=DAY(现金日报表!$D$24))*(现金 日记账!$E$7:$E$1836=现金日报表!C34)*现金日记账!$K$7:$K$1836)
出纳和会计工作内容
出纳和会计工作内容出纳和会计工作内容1、出纳员身处管理现金和使用现金的“前沿阵地”，负有直接的、重要的现金管理职责。
因此要按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
认真贯彻落实国家财会制度法规，集团公司及分公司财会制度的有关规定，负责银行账户管理相关工作，掌握项目银行账户资金情况及内部账户资金情况。
2、负责财务专用章或支票名章的保管，实行公章与私章分开管理，严禁公章与私章一人保管。
在分公司财务章由出纳保管，人名章由财务保管。
在项目上如果只有一个财务人员，财务章由财务人员保管，人名章放项目经理处，由项目经理保管3、负责办理提取现金业务，现金的保管，按规定控制现金库存量，收取的大额现金当日送存银行分公司出纳员每月根据各项目报的现金使用计划向外部银行申请现金使用量，出纳人员填写提取现金审批表、外部现金支票4、负责日常报销，依据会计凭证办理现金或银行支付业务出纳人员根据审核无误、签字齐全的原始单据给予报销，对于不符合规定和不真实的记账凭证，要拒绝付款，并向报销人提出纠正。
分公司规定对于单张发票金额超过1000元的，不能用现金进行报销，要使用支票，经办人要打借款申请单，借款申请单的填写：首先经办人把部门、借款人、借款日期、金额、借款用途、收款单位填写好，然后找相关人员签字，最后将签字齐全的借款单交到出纳处领取支票。
出纳人员根据签字齐全的借款申请单填写外部转账支票，出纳人员必须把支票上所有内容填写完整，出票日期必须是付款当日，禁止填写远期支票，收款单位必须和发票印章上的单位一致，付款金额和申请支付金额一致。
支票的填写：第一、字迹要写规范，写整齐，不要写连笔字。
第二，日期、金额要大写，大小写金额要相符。
大写金额要紧接人民币字样填写，不能留有空隙，小写金额前面要加人民币符号。
第三，盖章要清晰，边沿不能模糊，不能滑印，财务章与人名章之间不能重叠。
盖章前支票下面最好有印章垫，这样盖出来效果比较好。
行政事业单位出纳岗位职责
行政事业单位出纳岗位职责行政事业单位出纳岗位职责11、负责日常现金，票据的收付，保管。
2、核销内部往来款项，银行到款确认并及时系统确认回款。
3、登记现金账及银行日记账，并每日登记资金日报表。
4、负责公司网银对外支付货款，费用等。
5、负责员工报销费用原始单据的'审核，保证报销手续的合法性、准确性。
6、完成上级领导交办的其他事项。
行政事业单位出纳岗位职责21、负责各类支付付款项目计划内或经批准的计划外付款，统筹各类业务的`付款工作;2、负责对内、对外账户开立、销户、使用等管理工作;3、配合内部及外部机构的审计工作;4、负责日常收付和银行结算业务，负责日记账反馈;负责日常现金/银行账对账。
5、负责执行公司资金调度指令，协助账户资金管理。
6、协助会计做好各种账务的处理工作;7、配合各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。
行政事业单位出纳岗位职责31、负责日常收支的管理和核对;2、现金及银行日记账登记及管理工作;3、负责现金及银行业务办理;4、根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结;5、发票管理和开具，开票系统维护和管理;6、记账凭证装订，保存归档财务相关资料。
行政事业单位出纳岗位职责41、严格执行公司规定的财务管理制度，根据公司规定的费用报销及付款审批手续，办理现金及银行结算。
2、根据审核无误的会计凭证，及时准确地办理付款。
3、熟练办理各项银行业务及现金的`日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，及时登记现金及银行存款日记账，月末核对现金银行存款日记账的发生额与余额。
行政事业单位出纳岗位职责51、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确性;3、根据销售单据开具增值税普通或专用发票;4、开具销售清单、负责票据(清单及回单)的整理与分类和保管工作;5、定期盘点库存;6、完成领导交办的.各项工作;行政事业单位出纳岗位职责6·负责日常公司收支工作(网银付款开票审核票据等)·每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务·负责公司各渠道(经销商、电商平台)结算数据，并与之核对往来账·协助完成所有财务相关报表以及物流相关文档，做好统计资料及归档·负责对接仓库进销存的账目管理，并给供应链提供相应的生产计划建议;·负责供应链经理安排的.行政事务工作·负责商务经理安排的行政事务工作行政事业单位出纳岗位职责71、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表;2、录入采购付款申请单，核对单位、账户、金额，付款成功后在erp里面下账;3、按照规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支单/领款单，支出现金;4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台;5、每月月底资金预算上报;6、月末核对金蝶和银行余额，不一致与要找出造成差异的原因;7、审核收取的`承兑汇票是否符合要求，审核需采用承兑汇票付款方式的货款支付单据，审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符，审核无误后进行承兑汇票的书转让;8、将质管交来的采购入库单整理装订存档;9、领导交办的其他临时性工作。
出纳人员管理规章制度条则
出纳⼈员管理规章制度条则 出纳主要负责⽀票、证券、现⾦收付、出纳印鉴、登记现⾦和银⾏存款⽇记账、核对银⾏对账单、与会计核对账簿等。
下⾯爱汇店铺整理的出纳⼈员管理规章，供你参考。
出纳⼈员管理规章制度范⽂⼀ ⼀、办理现⾦收付和银⾏结算业务 严格按照国家有关现⾦管理和银⾏结算制度的规定，对收付款凭证进⾏复核，办理款项收付。
对于重⼤的开⽀项⽬必须经过主管⼈员或单位领导审核签章，⽅可办理，收付款后要在收付款凭证上签章。
库存现⾦不得超过银⾏核定的限额，超过部分要及时存⼊银⾏不得以“⽩条”抵充库存现⾦，更不得任意挪⽤现⾦。
严格控制签发空⽩⽀票，如因特殊情况须签发不填写⾦额的转帐⽀票时，必须在⽀票上写明收款单位名称，款项⽤途，签发⽇期规定限额和报销期限，并由领⽤ ⽀票⼈在专设登记薄上签章，逾期未⽤的空⽩转帐⽀票，要及时收回注销，不得将空⽩⽀票交给其它单位或个⼈签发，对填写错误的⽀票，必须加盖“作废”戳记，与存根⼀并保存，⽀票遗失时要⽴即办理挂失⼿续。
⼆、登记现⾦和银⾏存款⽇记帐。
根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现⾦和银⾏存款⽇记帐，并结合余额。
现⾦的帐⾯余额要同实际库存现⾦核对相符。
银⾏存款的帐⾯余额要及时与银⾏对帐单相对。
⽉未要编制“银⾏存款分项调节表”使帐余额要对帐单上余额调节相符，对于未达帐款要及时查询，要随时掌握银⾏存款余额，不准签发空头⽀票，不准将银⾏帐户出租，出借给任何单位或个⼈办理结算。
出纳⼈员不得兼管收⼊，费⽤，权债债务帐薄的登记⼯作以及稽核⼯作和会计档案保管⼯作。
三、保管库存现⾦和各种有价证券。
对于现⾦和各种有价证券，要确保其安全和完整⽆缺，如有短缺要负赔偿责任，要保守保险拒密码的机密。
四、保管好有关印章，空⽩⽀票和空⽩收据。
出纳⼈员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定⽤途使⽤，但签发⽀票所使⽤的各种印章，不得全部交由出纳⼈员保管。
对于空⽩的收据和空⽩⽀票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领⽤注销⼿续 ⼀、负责现⾦收⼊管理，检查和清点每⽇各收款点交来的现⾦，填制送款簿，及时存⼊银⾏。
《电算化》第七章电算化实务操作考情考点
考情分析本章主要阐述会计电算化实务操作的相关知识。
它作为实务部分，在考生中占100分，主要是以一道综合题的方式考查考生对本章知识的了解和掌握程度。
考生要重点掌握账务处理模块基础操作和其他会计核算软件功能模块的操作的内容。
学前思维导入1．设置会计账簿的种类和具体要求，应当符合《会计法》和国家统一的会计制度的规定。
（）(判断题)【答案】√【解析】略2．“账外账”是指不在依法设置的会计账簿上对经济业务事项进行统一登记核算，而另外私自设置会计账簿进行登记核算的行为。
（）(判断题)【答案】√【解析】略3．税务机关采取税收保全措施的期限一般不得超过6个月。
重大案件需要延长的，应当报当地税务部门批准。
（）(判断题)【答案】×【解析】税务机关采取税收保全措施的期限一般不得超过6个月；重大案件需要延长的，应当报国家税务总局批准。
考点l电算化会计核算基本流程(★)1．编制记账凭证。
2．凭证审核。
3．记账。
4．结账和编制会计报表。
考点2账务处理模块的基本操作(★★★)一、系统初始化1．初始化设置(1)启动账务系统；(2)进入初始化设置。
2．基本设置(1)凭证类型设置；(2)部门核算方式设置；(3)核算部门设置，设置具体的部门；(4)外币设置，主要用于有外币业务发生的企业；(5)汇率设置，为“外币设置”中外币设定汇率。
3．科目及余额初始(I)科目代码宽度设置，设置空间科目体系中最基本的参数；(2)会计科目设置，可以增加、删除、修改科目；(3)科目余额设置，输入各科目的年初余额、年初至建账日期的借贷累计发生额。
4．初始完成确认(1)验证，包括合法性检查、余额逐级汇总检查、核对往来账款余额及试算平衡；(2)初始化完成确认，执行检验、数据备份及登账，进行完成确认。
5．初始化注意事项(1)“科目代码宽度设置”，建议设置科目级数时，从宽考虑；(2)会计科目应尽可能设置得完善些；(3)初始化完成后，“初始化设置”子模块中的一部分设置在以后仍然可以再改动。