发展资金项目工作总结报告

黑龙江省天源食品有限公司

番茄红素加工项目工作总结报告

我公司是以地产原料加工为主的外向型民营业，省级农业产业化龙头企业，也是拉动县域经济发展的支柱企业之一。公司占地面积5万平方米，资产总额6,361万元，主要生产“六大类”罐头产品和粮油初加工产品，年罐头产品加工能力1万吨，粮油初加工产品能力3万吨。公司质量管理体系完善，已通过ISO9001国际质量体系认证，并实施了HACCP质量管理体系，实现与国际市场接轨。公司“六大类”罐头产品中有三个产品为A级绿色食品——番茄酱、美味黄瓜罐头和胡萝卜饮料。美味黄瓜罐头指定为国宴用品。“双燕”牌番茄酱、茄汁黄豆罐头被评为黑龙江省名牌产品，“双燕”牌商标为黑龙江省著名商标。企业具有出口自营权，产品畅销国内外市场，罐头产品远销中东、东南亚、俄罗斯等十几个国家和地区；粮油初加工产品，黑芸豆已打入美国市场，葵花仁出口德国，红高粱畅销台湾市场。

近几年来，在省、市有关部门的扶持下，企业通过技术改造，紧紧依托资源优势优化产品结构，推进产业化进程，初步形成了以番茄深加工主的产业链条，生产初具规模，产品畅销国内外市场，取得了较好的经济效益和社会效益。现就番茄红素加工项目执行情况报告如下：

一、项目基本情况

1、项目名称：番茄红素加工项目

2、项目建设内容：利用企业原有设备设施改造，新增配套加工设备，建番茄红素生产线2条，年产番茄红素100吨。

3、项目投资：总投资1,000万元，其固定资产投资700万元，流动资金300万元。

4、项目经济技术、产品质量指标

经济指标：预期实现工业增加值1,864万元，销售收入6,953万元，利润349万元，税金229万元，出口创汇500百万美元。拉动基地种植户实现收入4,000万元。

技术指标：工艺技术先进，设备自动化高、卫生条件好、产品质量可靠，整体技术出国内先进水平。工艺标准达到Q/HS001-2008标准。

质量指标：通过ISO9001:2000质量体系认证。，

5、项目建设期：2007年11月-2009年11月。

二、项目建设执行情况

（一）、项目资金落实与支出情况

1、项目资金落实

项目总投资1,000万元，其中：固定资产投资700万元，流动资金300万元。自筹资金670万元，专项资金30万元，流动资金贷款300万元。

自筹资金670万元：其中，2007年项目实施前银行存款300万元，2009年7月前陆续投入上年和本年企业利润370万元用于项目建设。

专项资金：2008年1月获得项目专项资金30万元。

银行贷款：2009年3月在中国农业发展银行肇源县支行落实流动资金贷款300万元。

2、资金使用

自筹资金670万元：其中用于土建工建设，扩建红素加工车间1926平方米，投资270万元，；用于设备购置358万元，其中，采购真空浓缩罐3套投入213.6万元，采购提升机投入35万元，采购浮洗机1套投入13.4万元，采购封口机2太投入68万元，水电气管网改造投入28万元；用于研发设备等费用支出42万元。

专项资金：用于采购加工设备浓缩罐投入30万元。

银行贷款：300万元：用于番茄、马口铁等原辅材料采购。

（二）、项目实施进度情况

项目2007年11月启动实施，2008年8月完成土建工程建设，2008年7月完成设备安装、调试，2009年8月20日投产试运行。

（二）、项目经济效益和技术、产品质量指标完成情况

番茄红素加工是以番茄为原料，经浮洗、打浆、浓缩成番茄酱后再经萃取设备提取红素。2009年项目投产后，由于自然灾害番茄基地减产，市场番茄酱价格不断上涨，产品供不应求。因此，企业根据实际情况，调整产品产量，生产红素上游产品番茄酱8460吨，生产番茄红素1.5吨。虽然项目红素产量没有达到设计要求，但总体经济技术、质量指标均达到和接近项目设计要求。

1、经济指标完成

（1）、实现工业增加值1,875万元，完成项目的100.59%；

（2）、实现销售收入6,627万元，完成项目的95.3%；

（3）、实现利润329万元，完成项目的94.27%；

（4）、实现税金65万元，完成项目的28.38%；

（5）、出口创汇560万美元，完成项目的112%；

（6）、拉动基地种植户实现收入2,860万元，完成项目的71.5%；

2、技术指标完成

项目投产运行良好，工艺技术先进，设备自动化高、卫生条件好、产品质量可靠，整体技术处国内先进水平。工艺技术达到了Q/HTS001-2008标准要求。

3、产品质量指标

通过了ISO900I:2000和ISO9001:2008质量体系认证。

三、产品市场开发和销售情况

（一）、营销策略、方案、模式

⑴、营销方案

以市场为导向，以网络建设为基础，强化营销队伍建设，确定主要目标市场，制定营销策略，对国内外市场实施同步开发。要以最短的时间、最快的速度，最有效的营销策略，将产品打入国内外市场，并不断巩固，开发开拓市场满足项目持续发展的需要。

1）完善企业营销机构

在企业内部建立市场研发部，负责分析、了解市场，掌握市场动向，组织产品促销；为企业决策提供市场信息。

2）配备营销人员

在企业内部和社会聘用具有一定专业才能的营销人员，并进行职业培训。

3）确定目标市场

在充分了解国内外市场需求的基础上，为企业产品确定目标市场，在各主要目标市场建立营销机构，确定营销策略。

⑵、营销策略

根据企业产品所处市场情况，主要采取以下营销策略：

1）商品策略

在商品组合幅度一定的情况下合理组合商品的长度和密度。

及时制定产品商标，向买方提供必要质量、性能知识，提高购物效率，获得消费者的心里满足，同时取得法律保证。

2）价格策略

充分考虑到市场变化幅度，努力制定一套随机应变，切实可行的价格策略。利用价格手段参与市场竞争，运用价格技巧赢得市场。

3）渠道策略

选择确定营销渠道，产品直接与用户见面，减少中间环节，实现资金的最佳循环和资本增值，同时加强营销渠道的管理。

4）促销策略

重视运用宣传手段，提高企业知名度，采取灵活，行实有效的宣传手段，以及各种传播媒体，充分介绍产品质量、特点，使产品达到家喻户晓。同时不定期召开新闻发布会，看样订货会，提高企业市场影响力。

加强销售队伍建设，经常进行营销技能培训，不断提高人员素质，及时把握市场变化，运用现代促销手段，不失时机地推销产品。同时建立激励制，对销售人员实行目标管理，定期考核按目标完成情况进行奖惩，以其达到鼓励先进，激励后进，促进销售工作的开展。

抓好售后服务质量跟踪调查工作。售后质量跟踪调查是企业管理的组成部分，对出厂产品的食用情况进行跟踪调查，了解消费都对产