VI使用管理流程图概述

资金管理及审批权限流程图

一、总则 第一条目的及使用围 目的：为规公司现金支出行为，本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原则，结合实际情况，特制订本制度。 使用围：公司各部门 第二条现金支付定义 本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物，现金支付包括借款、费用报销、固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。 第三条现金支付的基本原则 1、三级审批原则，一般报销均需要通过“预算控制、业务审批和会计稽核”三个环节。 预算控制：在费用使用、固定资产购置等资金支付前，必须有相应的预算。预算不足或没有预算原则上不能进行费用使用、固定资产购置等资金支付 业务审批：所有业务都必须由经手人提交支付申请，并在申请单上按规则进行业务说明，经手人主管领导核实业务实际情况是否与申请单一致，无问题后进行确认审批。审批人员应对所批准的现金支付业务的真实性承担全部责任。对于重要的、特殊事项的或一定额度以上的报销支付，还需要通过项目或合同来控制，或要求业务部门更高层级领导参与审批。 会计稽核：财务会计人员对已经业务审批的申请单据进行会计稽核，检查经手人提交的原始凭证是否是实际业务所产生、原始凭证是否符合国家月公司的票据管理规定、报销流程与额度是否正确、最后还需要确认所有支付列支的会计科目与承担的个人或成本中心是否正确。 2、标准额度据实报销原则。即在标准或预算额度，诚信报销，提交的申请要有真凭实 据。 二、现金支付的一般规定 第一条一般说明 1、费用与成本的界定权归财务部门 2、费用报销审批人的最低级别为部门经理 3、本制度中的具体费用标准为标准的上限，各部门可以此为参照制订本部门具体的费 用报销标准或额度，报会计管理部备案后执行。 4、公司对于管理通道和专业通道在同一级别的人员享有同等待遇标准，制度中的报销 标准以人力资源管理部发布的“HR职级体系”中得BAND序列列示。 5、超出标准和预算的费用报销必须由系统负责人（或业务总监）、财务总监或管理会 计部经理共同审批。 6、到财务出纳处领款时应使用签字笔签字，不允许使用圆珠笔签字。 第二条关于发票 1、除支付工资与劳务费外，报销必须出具正式发票，无法提供正式发票的，财务部门 有权不予报销。 2、外部发票必须是由税务监制的正式发票或财政部门统一印制的收款收据，发票抬头 应与所属报销公司名称相符，发票容须填写齐全，必须加盖财务印章（如“财务专 用章”或“发票专用章”等）方为有效；若发现不合格发票（如以个人名义开具的 发票）或假发票，财务部门有权拒绝报销。公司取得发票须符合公司所在地与发票 开具地的法规要求。 3、劳务费报销需要提供劳务提供者的复印件和接受薪酬的签收证明。 4、若发生票据丢失现象，原则上责任人应从原单位获取，如有困难，应填写“票据遗

固定资产管理的流程图及说明

固定资产管理流程图说明 该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。 下面分别予以说明： 一、原始数据导入及新增资产业务

（一）原始数据的导入业务 1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。 2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。 （二）新增资产业务 1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。 2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。 （三）生成固定资产卡片 1.新增资产资料录入（录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。

公司资金付款流程及计划管理制度

资金付款流程及计划管理制度 为进一步规范公司财务管理制度，提高资金使用率，加大资金的流转速度。同事避免公司各部门及客户之间产生不必要的误解，影响公司形象。根据公司实际情况，本着方便、可行、效率的原则，对付款流程及计划管理作如下规定：1人员组织安排： 1.1财务总监及融资计划部从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度，负责计 划的审批和计划外资金的协调和有关批准事项。 1.2融资部负责资金的具体计划安排，具体落实公司资金管理政策，同时负责对资 金使用情况进行监督。 1.3财务部具体实施各种批准的资金计划，办理具体付款事宜，向融资部提供当月 的资金计划使用和客户欠款情况。 1.4 各资金用款部门应积极配合财务部及融资计划部，按时将当月经总经理、董事 长审批的资金计划单报财务部及融资计划部。 2 审批内容和审批权限 2.1 资金计划的审批 资金计划原则分为年度计划、季度计划（以年度计划为准则）、月度计划（以季度计划为准则）和周计划（以月度计划为准则）。年度计划、季度机化和月度计划是方向目标性计划，但周计划必须是严密可执行的计划。 年度、季度、月度计划必须由各分管副总、财务总监、总经理书面签字并由总经理报董事长审批，周计划根据需要由分管副总按月计划报总经理签字后由财务部

负责支付（原则上所有按月计划支付项目在25号后支付）。财务部和相关用款部门依据批准的计划严格落实。 2.2 付款审批单计划内资金项目在落实过程中，对于各用款部门按计划提交的付款审批单，董事长不在具体审批单（周计划）上签字。但部门业务经办人和部门级负责人必须在付款审批单上签字。 财务总监或其授权人和融资计划部经理须在具体付款审批单上签字，特殊情况财务总监审批签字后，无融资计划部经理签字或者有融资计划部经理签字无财务总监签字审批，付款审批单可直接交出纳办理，事后业务经办人必须补办有关手续。 总之，付款审批单必须由部门的负责人和业务经办人签字，财务总监及其书面授权的人员和融资计划部经理或其授权的主管人员书面签字。出纳才能依据批准手续齐备的付款审批单办理付款。 2.3 计划外的付款的审批 单笔计划外付款超过5万元以上（包括5万元），周累计超过10万元上的（包括10万元）必须由总经理报董事长并签字后、通知财务部和融资计划部资按手续予以及时办理。 特殊紧急付款的可以由总经理会同财务总监及其书面授权的其他人员安排付款，事后业务经办人必须及时补办手续，否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责任。 2.4 出差借款（包括备用金）的审批 借款必须由分管副总和财务总监及其书面授权的其他人员及总经理在借款单签字审批后方可借款。但不得超过10000元，超过后报董事长审批后方可办理。 所有的借款必须经财务部主管根据制度进一步审核。

资金管理及审批权限流程

一、总则 第一条目的及使用范围 目的：为规范公司现金支出行为，本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原则，结合实际情况，特制订本制度。 使用范围：公司各部门 现金支付定义 本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物，现金支付包括借款、费用报销、固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。 现金支付的基本原则 三级审批原则，一般报销均需要通过“预算控制、业务审批和会计稽核”三个环节。 预算控制：在费用使用、固定资产购置等资金支付前，必须有相应的预算。预算不足或没有预算原则上不能进行费用使用、固定资产购置等资金支付 业务审批：所有业务都必须由经手人提交支付申请，并在申请单上按规则进行业务说明，经手人主管领导核实业务实际情况是否与申请单一致，无问题后进行确认审批。审批人员应对所批准的现金支付业务的真实性承担全部责任。对于重要的、特殊事项的或一定额度以上的报销支付，还需要通过项目或合同来控制，或要求业务部门更高层级领导参与审批。 会计稽核：财务会计人员对已经业务审批的申请单据进行会计稽核，检查经手人提交的原始凭证是否是实际业务所产生、原始凭证是否符合国家月公司的票据管理规定、报销流程与额度是否正确、最后还需要确认所有支付列支的会计科目与承担的个人或成本中心是否正确。 2、标准额度内据实报销原则。即在标准或预算额度内，诚信报销，提交的申请要有真凭实据。现金支付的一般规定 一般说明 费用与成本的界定权归财务部门 费用报销审批人的最低级别为部门经理 本制度中的具体费用标准为标准的上限，各部门可以此为参照制订本部门具体的费用报销标准或额度，报会计管理部备案后执行。 公司对于管理通道和专业通道在同一级别的人员享有同等待遇标准，制度中的报销标准以人力资源管理部发布的“HR职级体系”中得BAND序列列示。

资金计划管理制度及流程

【最新资料Word版可自由编辑！！】资金计划管理制度及流程

房地产企业是资金密集型企业。管好﹑用好资金是提高资金使用效率的前提，为管好﹑用好资金必须制定合理的资金计划。现制定公司资金管理制度及流程如下： 一﹑资金计划管理制度 ⑴资金计划：包括年度资金计划﹑季度资金计划﹑月份资金计划。 ⑵资金计划的参与部门及人员：包括各职能部门﹑副总经理﹑总经理。 ⑶资金计划的申报时间：年度计划为12月25日前；季度计划为12月25日﹑3月25日﹑6月25日﹑9月25日；月份计划为前月的25日。 ⑷资金计划的依据为合同及实际工程进度的执行情况。 ⑸资金计划中没有落实款项的在次月继续申报。 ⑹资金计划中工程款每月10日、25日拨付，遇节假日顺延。其他资金办理完有关手续符合支付条件即可支付。 ⑺资金计划申报是否准确、及时，作为有关负责人绩效考核的依据之一。 ⑻资金计划申报表由公司制定统一格式，完整填报，不须缺目漏项。 ⑼资金计划额度的确定，按项目回款的40%的额度内控制。在超额度情况下若必须支付的款项，可由主要责任人申请，报请总经理批准超额度付款，但所超额度应在以后月份扣回。 ⑽资金计划中销售部门应填报资金回笼计划。 ⑾资金计划的汇总与编制由财务部负责。望各有关部门按规定时间将资金计划报给财务部。 ⑿资金计划经财务部整理后，报总经理批准执行。 二﹑资金计划工作流程 ⑴本资金计划管理制度一经批准，发布即可执行，所需填报表格可从网上下载也可到文印室索取。 ⑵各部门资金计划须经部门负责人、主管副总认可方可上报。 ⑶财务部在支付资金时监控资金计划的执行，并逐笔注销。 ⑷财务部应将资金计划的执行情况随下月资金计划同时上报有关领导。 ⑸流程图

资产管理内控流程图

8.4国有资产管理内部控制流程图 资产业务管控 一、资产业务范围、管控的目标及责任。资产业务管控是指对资产购置、资产使用、资产清查、资产处置、资产统计报告和监督检查等过程的管理。包括货币资金、存货、固定资产、无形资产和对外投资等。 (一)相关制度 1.《会计法》《政府会计制度》《政府会计准则》 2.《北京市行政事业单位资产清查资金核实暂行规定》 3.《自治区行政事业单位国有资产处理管理办法》 4.《现金管理制度（2014年版）》公务卡管理制度（2014年版)》 5.《办公用品管理制度（2014年版）》 6.《固定资产管理制度（2014年版）》 (二)资产业务控制目标 1.避免资产流失、挪用或浪费，确保资产安全完整和有效使用； 2.防止实物资产业务中各种差错和舞弊行为发生，确保账、卡、物相符； 3.确保各项记录与统计数据如实反映资产状况，资产信息真

实可靠。 (三)资产业务控制职责 1.资产管理岗位职责 制定资产内部管理制度；负责产权登记、资产记录、日常保管、清查盘点、统计分析，并协调处理资产权属纠纷等；提供资产增减变动和存量信息，配合财会和政府采购部门开展政府采购预算和计划的编制审核工作；督促业务部门按照资产内部管理制度的规定使用资产，定期检查资产的使用情况，使资产得到有效使用；按照国家有关规定办理资产处置工作。定期与财会部门等相关单位核对资产信息，确保资产安全完整。 2.计财科职责 遵循会计制度规定，如实确认、记录和报告资产状况，反映/监督资产动态，分析资产利用效果，负责资产清查及报废清理财务手续，确保资产安全完整使用有效。 3.资产使用部门职责指定专人负责，明确资产使用和保管责任人，建立使用台账；贵重资产、危险资产、有保密等特殊要求的资产，应当指定专人保管、专人使用，并规定严格的接触限制条件和审批程序。 二、货币资金(银行账户)管控 (一)货币资金控制范围 货币资金流程包括货币资金的收入、支出和结存。收入与支

项目资金管理流程

-------------------------------------------------------- 财政支农专项资金管理的工作流程（一）立项程序 1、立项申报。财政支农专项资金管理的申报部门是项目所在地的财政部门和主管部门，根据管理体制和申请单位财务隶属关系，联合以正式文件形式逐级申报，不得越级上报。 2、申报条件。项目实施单位提供本单位的组织形式、资产和财务状况、促进增加农民收入、农业和农村社会经济发展的贡献及以前实施农业项目的绩效等有关情况。 3、项目可行性研究报告和资金申请报告。申报单位要根据立项单位的要求提供项目可行性研究报告和专项资金 申请报告。 （1）项目可行性研究报告按行业主管部门的技术规范编制，主要内容为：a、项目背景材料。包括资源条件、当地社会经济发展状况等；b、项目建设区域、地点（附规划图）、内容及建设规模，项目建设年限。c、项目建设的投资规模及资金来源。资金来源包括单位自筹、同级财政补助、银行贷款、其它来源、向上级申请补助额等。同级财政补助应有财政部门的资金承诺书，财政性专项资金的使用应有详细支出预算。d、主要措施。包括技术措施、管理措施、资金筹---------------------------------------------------------精品文档

-------------------------------------------------------- 集措施。E项目效益。包括技术措施、管理措施、资金筹集措施。f、组织领导。g、其它需说明事项。 （2）专项资金申请报告内容包括：基本状况、所需资金规模、本地投入情况、本级财力情况、申报依据、申请补助额。 中央财政支农专项资金，按规定标准格式申报。 4、项目可行性研究报告的评审。由立项单位组织评估小组或委托专门的项目评审机构对上报项目进行可行性评估论证。项目评估小组或评审机构对项目方案进行全面的评估论证和实地考察后，向立项单位出具评审报告。 5、项目审批。项目申报单位根据评审报告所提意见，修改项目方案，形成最终可行性研究报告并制定具体实施方案，报立项单位；财政部门和主管部门依据项目评审报告，择优选项，在规定的权限范围内，下达立项批复文件，正式确立项目。 （二）资金分配 1、资金安排 （1）按项目管理的财政支农专项资金，主管部门将项目计划和资金分配方案送同级财政部门，并附项目立项批 ---------------------------------------------------------精品文档

资金管理及审批权限流程

第一条目的及使用范围 目的：为规范公司现金支出行为，本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原则，结合实际情况，特制订本制度。 使用范围：公司各部门 第二条现金支付定义 本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物，现金支付包括借款、费用报销、固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。 第三条现金支付的基本原则 1、三级审批原则，一般报销均需要通过“预算控制、业务审批和会计稽核”三个环节。 预算控制：在费用使用、固定资产购置等资金支付前，必须有相应的预算。预算不足或没有预算原则上不能进行费用使用、固定资产购置等资金支付 业务审批：所有业务都必须由经手人提交支付申请，并在申请单上按规则进行业务说明，经手人主管领导核实业务实际情况是否与申请单一致，无问题后进行确认审批。审批人员应对所批准的现金支付业务的真实性承担全部责任。对于重要的、特殊事项的或一定额度以上的报销支付，还需要通过项目或合同来控制，或要求业务部门更高层级领导参与审批。 会计稽核：财务会计人员对已经业务审批的申请单据进行会计稽核，检查经手人提交的原始凭证是否是实际业务所产生、原始凭证是否符合国家月公司的票据管理规定、报销流程与额度是否正确、最后还需要确认所有支付列支的会计科目与承担的个人或成本中心是否正确。 2、标准额度内据实报销原则。即在标准或预算额度内，诚信报销，提交的申请要有真 凭实据。 一、现金支付的一般规定 第一条一般说明 1、费用与成本的界定权归财务部门 2、费用报销审批人的最低级别为部门经理 3、本制度中的具体费用标准为标准的上限，各部门可以此为参照制订本部门具体的费 用报销标准或额度，报会计管理部备案后执行。 4、公司对于管理通道和专业通道在同一级别的人员享有同等待遇标准，制度中的报销 标准以人力资源管理部发布的“HR职级体系”中得BAND序列列示。

专项资金审计重点策略及工作流程

专项资金审计重点策略及工作流程 1

7.4专项资金管理使用情况审计 7.4.1对专项资金管理使用情况审计项目的认识 经过专项资金审计是对专项资金使用和管理情况真实性、合法性、效益性的调查,并对专项资金使用和管理情况作出客观评价,以便进一步完善专项资金管理。 7.4.2 专项资金管理使用情况审计服务方案 7.4.2.1专项资金管理使用情况审计项目重点及实施策略 7.4.2.1.1专项资金管理使用情况审计项目重点 7.4.2.1.1.1资金来源审计 （1）审查资金筹集依据是否合规合法，看征收主体、客体是否合规合法；资金征收单位是否按筹集目的、要求做到及时足额筹集，有无欠收、多收的问题。 （2）审查专项资金筹集到位率及到位时间，看有无地方应筹集、应配套的资金没有及时筹集配套到位，以及虚假筹集、虚假配套的问题。 （3）审查项目中报立项的真实性，看是否存在虚假概算、虚假立项，相同项目重复立项的问题，有无随意、盲目申报立项、选项不当的问题。 （4）审查项目概预算的经济合理性。看预算编制是否体现、

可行和节约的原则，是否有利于可持续发展的原则，涉及工程建设的还应审查工程设计概算和施工图预算编制是否合规、正确。 7.4.2.1.1.2资金分配使用审计 （1）经过对某地区、某部门在一个周期内分配使用专项资金取得的直接或间接经济效益、社会效益、生态效益分析，看资金的分配和安排是否合理，是否向重点项目倾斜。 （2）审查上级安排的专项资金是否按规定及时拨付到用款单位或项目，项目资格有无实际到位，有无影响到项目工程进度。在资金下拨过程中，财政部门是否按照年度预算、用款计划和项目进度将资金及时拨付到用款单位；主管部门在分配拨付环节有无截留、占压资金以及擅自计提或擅自提高标准收取项当前期费用、咨询费和管理费等各项问题。 （3）审查有关部门和项目实施单位是否按批准的项目和规定用途使用专项资金，有无擅自改变投向、将生产性资金用于非生产性项目的问题；有无虚列支出、违规转移资金、挤占挪用以及贪污私分等问题，评价专项资金使用的有效性。 （4）检查专项资金是否专款专用。一是从账证及票据等原始凭证入手，检查使用程序是否合规，各项支出有无严密的审批手续；票据是否合法，资金投放是否符合政策，支出内容是否真

资金管理工作内容及流程

资金管理工作内容及流程 Prepared on 22 November 2020

资金管理工作内容及流程 XX公司资金管控各项工作按照“以资金预算为纲，资金集中管控”的思路进行，资金管理以年度、季度及月资金预算为纲领，以每年公司董事会关于融资方案等相关决议为依据，开展日常资金管理工作。资金管控具体分为资金预算管理、投融资管理、资金管理三大类工作，本部分共分三节描述资金管控工作内容、要求、时间安排以及具体工作流程。 第一节资金预算管理 资金预算管理包括资金预算编制、资金管理报告以及或有负债管理等三项具体工作。 一、资金预算编制 （一）资金预算编制工作内容、要求与时间安排 资金预算编制包括年度、月度资金预算编制工作，是指开展公司包括公司本部年度、月度现金流量预测工作，包括经营性、投资性和筹资性现金流量，将作为年度、月度融资方案与资金收支的依据，要求误差率不超过20％。 下年度资金预算编制要求在每年12月完成，月度资金预算编制要求在当月5日之前完成。 （二）资金预算编制流程 1、年度资金预算编制

（1）启动年度资金预算编制 每年12月初，在年度经营预算初编完成后，启动年度资金预算编制，公司本部财务部下发年度资金预算编制原则与编制模板，组织下属单位编制下年度资金预算。 （2）预算审核与修改 公司本部财务部收集初稿后，根据编制原则进行审核，并就相关问题与下属单位沟通后，要求进行修改。

（3）汇总资金预算，形成初稿 公司本部财务部将各单位最终预算进行合并抵消，形成下年度资金预算初稿，包括：下年度经营性活动现金流量与投资性现金支出净额与筹资性现金流量净额等指标。 （4）年度资金预算的公司内部讨论 本部财务部将资金预算上报公司总经理办公会讨论，并根据总经理办公会意见进行修改。 （5）年度资金预算的上级审核 公司将总经理办公会讨论通过的下年度资金预算上报集团财务部，并根据集团批复意见进行修改。 （6）年度资金预算的董事会审批 公司将集团批复同意的年度资金预算上报公司董事会批准通过。 （7）年度资金预算的下发与执行 下发各单位下年度资金预算，作为月度资金预算编制与执行的依据。 2、月度资金预算编制

资金管理工作内容及流程

资金管理工作内容及流程XX公司资金管控各项工作按照“以资金预算为纲，资金集中管控”的思路进行，资金管理以年度、季度及月资金预算为纲领，以每年公司董事会关于融资方案等相关决议为依据，开展日常资金管理工作。资金管控具体分为资金预算管理、投融资管理、资金管理三大类工作，本部分共分三节描述资金管控工作内容、要求、时间安排以及具体工作流程。 第一节资金预算管理 资金预算管理包括资金预算编制、资金管理报告以及或有负债管理等三项具体工作。 一、资金预算编制 （一）资金预算编制工作内容、要求与时间安排 资金预算编制包括年度、月度资金预算编制工作，是指开展公司包括公司本部年度、月度现金流量预测工作，包括经营性、投资性和筹资性现金流量，将作为年度、月度融资方案与资金收支的依据，要求误差率不超过20％。 下年度资金预算编制要求在每年12月完成，月度资金预算编制要求在当月5日之前完成。 （二）资金预算编制流程 1、年度资金预算编制

（3）汇总资金预算，形成初稿 公司本部财务部将各单位最终预算进行合并抵消，形成下年度资金预算初稿，包括：下年度经营性活动现金流量与投资性现金支出净额与筹资性现金流量净额等指标。 （4）年度资金预算的公司内部讨论 本部财务部将资金预算上报公司总经理办公会讨论，并根据总经理办公会意见进行修改。 （5）年度资金预算的上级审核 公司将总经理办公会讨论通过的下年度资金预算上报集团财务部，并根据集团批复意见进行修改。 （6）年度资金预算的董事会审批 公司将集团批复同意的年度资金预算上报公司董事会批准通过。 （7）年度资金预算的下发与执行 下发各单位下年度资金预算，作为月度资金预算编制与执行的依据。 2、月度资金预算编制

资金计划管理制度及流程

资金计划管理制度及流程 房地产企业是资金密集型企业。管好﹑用好资金是提高资金使用效率的前提，为管好﹑用好资金必须制定合理的资金计划。现制定公司资金管理制度及流程如下： 一﹑资金计划管理制度 ⑴资金计划：包括年度资金计划﹑季度资金计划﹑月份资金计划。 ⑵资金计划的参与部门及人员：包括各职能部门﹑副总经理﹑总经理。 ⑶资金计划的申报时间：年度计划为12月25日前；季度计划为12月25日﹑3月25日﹑6月25日﹑9月25日；月份计划为前月的25日。 ⑷资金计划的依据为合同及实际工程进度的执行情况。 ⑸资金计划中没有落实款项的在次月继续申报。 ⑹资金计划中工程款每月10日、25日拨付，遇节假日顺延。其他资金办理完有关手续符合支付条件即可支付。 ⑺资金计划申报是否准确、及时，作为有关负责人绩效考核的依据之一。 ⑻资金计划申报表由公司制定统一格式，完整填报，不须缺目漏项。 ⑼资金计划额度的确定，按项目回款的40%的额度内控制。在超额度情况下若必须支付的款项，可由主要责任人申请，报请总经理批准超额度付款，但所超额度应在以后月份扣回。 ⑽资金计划中销售部门应填报资金回笼计划。 ⑾资金计划的汇总与编制由财务部负责。望各有关部门按规定时间将资金计划报给财务部。 ⑿资金计划经财务部整理后，报总经理批准执行。 二﹑资金计划工作流程 ⑴本资金计划管理制度一经批准，发布即可执行，所需填报表格可从网上下载也可到文印室索取。 ⑵各部门资金计划须经部门负责人、主管副总认可方可上报。 ⑶财务部在支付资金时监控资金计划的执行，并逐笔注销。 ⑷财务部应将资金计划的执行情况随下月资金计划同时上报有关领导。

⑸流程图 （月﹑季﹑年） 三﹑本制度经总经理批准后执行，解释权归财务部。 年季月资金计划申报表 申报部门：单位：万元 部门负责人：主管领导：申报人： 年月

资金使用审批流程图

一、 资金管理总体流程图 ① ② ③ 二、 资金计划流程 ① ② ③ 项目名称 说 明 1、月度资金计划 各部门根据工作内容，编制下月资金计划 2、汇总计划 财务根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计划，报公司领导审批。 3、申请资金 根据当期实际用款情况，上报公司申请实际资金使用额 资金计划流程 资金管理流程 资金使用流程 取得资金流程 各部门申报月度资金计划 资金计划流程 财务编制汇总计划 根据实际发生额申请资金

三、 资金使用流程 ① ② ③ ④ （一） 公务借款审批流程： 项目名称 说 明 1、申请 根据事项填写借款申请单（备用金、差旅费、业务费、工程材料费等），填写借款时间，注明用途，金额，所属部门 2、确认 本部门主管领导签字确认，及审核借款额度 3、审批 公司领导审批借款事项 4、付款 出纳符合借款手续完善后付款，领款人签字 经手人报销流程 公务借款审批程序 购置办公用品审批程序 其它办公费用审批程序 差旅费招待费报销审批程序 经办人填写借款单 本部门负责人签字 出纳复合（审批手续、金额）签字确认付款 公司领导审批准

（二）购买办公用品流程： 填写办公用品申请购置单项目名称说明 1、申请办公用品按月统一采购，由各部门负责人每月根据工作需要写出办公用品申请（注明办公用品名称、型号、单价、数量），经办人汇总、核价并填写申请购置单 2、确认行政部负责人签字确认 3、审批公司领导审批 4、采购经办人进行物资采购，要求货比三家，尽量择优定点采购 5、核验登记保管员根据审批采购物品的型号、数量核验登记后由各申请部门签字领用 6、核报 先由财务部（出纳）复核报销单据，确认完备后（签名）再报公司领导审签，签字后方可到出纳处报销领款 出纳复核（审批手续、票据及金额） 保管员对账入库 公司领导审批 办公用品采购 部门负责人签字

流程管理和改进工具

流程管理和改进工具 工具一：两个小组 流程改进作为一个专项项目，在流程着手优化或改造之前就应成立专门的流程领导小组和流程推行小组。流程领导小组组长由公司总经理担任，小组成员包括公司其他高层领导，主要负责流程改进思想的推动、流程改进中度的把握。这个小组的关键是通过组长的现身说法、身体力行来发起流程实施思想的转变，通过流程领导小组的统一呼声来推动流程实施思想的转变。很难想象如果没有高层领导的高度重视，如果高层领导口径不统一，流程还能成功实施。 流程推行小组组长由一名公司高层领导担任，小组成员包括相关部门的负责人，主要负责前期流程制定的配合、后期流程实施的推动。这个小组的成员了解流程操作细节，同时具备一定的权威性，是参与流程制定、推动流程实施的最佳人选。这些人员在前期流程制定过程中参与最多、理解最深，随着参与和理解的逐步深入，潜移默化中使他们本身成为流程最忠实的执行者，从而保证他们有能力也有资格能够成为流程实施的推行者。当然，流程推行小组的操作也离不开流程领导小组的坚强支持。 工具二：流程改进动员会 这个工具说起来很简单，就是一个简单的全员参与的会议，这个会议包括领导动员和明确流程制定各部门、人员需要配合事项两个部分。在流程开始制定前由流程领导小组组长做动员，说明流程制定的目的、范围，表明态度，可能的话可以由领导小组成员都发言表明立场。需要重点提出的是，后面配合事项的部分往往是这个会议容易忽视的部分，导致后面流程制定过程中流程设计人员数据信息不全面，进而出现流程轻则返工重则因为流程设计不合理导致流产的现象。后面的部分可以由流程推行小组组长进行说明，流程领导小组进行肯定的方式进行。 工具三：流程研讨会 流程研讨会是确保流程设计取得最大合理性的关键，虽然我们常说设计完美的流程在实施过程中也会产生这样或那样的问题，但在前期我们需要尽量减少后期执行过程可能出现的问题，问题的多少会影响流程执行人员的信心，同时也给流程抵制者以借口。即流程研讨会的认真对待与否直接决定了后面实施的难度甚至成功与否，笔者认为每一个流程设计出来后都应经过两轮以上的研讨，即研讨—修改—确认。在这一环节最容易出现的是参与研讨范围和态度问题。 流程研讨的范围至少应包括流程主要执行部门的所有相关人员，但不包括高层管理人员。一个流程往往涉及到诸多部门，由涉及到的部门都来参与研讨可能不经济，可由设计人员将辅助部门参与的工作事项重点圈出后发送该部门征求意见。高层管理人员在场的研讨可能使得基层人员不能畅所欲言，某些不太理解的地方不敢轻易发问，为后续实施埋下隐患。 参与流程研讨的态度问题应该说该环节难点所在，可能因为工作繁忙无暇顾及所致，也可能因为无所谓的态度所致。前者主要以“抚慰”方式应付，后者可以“限额加激励”的方式应

项目资金使用和管理制度流程

精心整理“某项目”资金使用和管理制度 第一条目的 为加强“某项目”项目专项资金的管理，合理、有效、规范使用专项资金，根据有关专项资金使用管理办法的规定，结合实际情况，特制定本制度。 第二条资金的管理： 某公司指派会计一名管理账务，西藏雪域圣茶茶业股份有限公司指派一名出纳管理现金。 1 2 3 4 5 6 1 2 3 如报销人未能取得有效票据而遭受财务部剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。 4 在发生费用支出时应主动索取费用的相关发票和明细，如：合约或协议、有效票据等。对于索取有效票据确 有困难的，取得的收据或支出明细等（票据背面应有相关经手人的签名和联系电话）。 5 报销单据不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人签章，否则不得报销。 6借支差旅费人员回项目组后，五个工作日天内应按规定到财务部报账； 临时借款人员业务完成回项目组后，五个工作日内按规定到财务部报账。 7当月费用在当月或发生完成周期30天内办理报销，跨月无特殊事由不予以报销。 8报账后结欠项目组金额部分五个工作日内不办理清欠的，财务部有权通知行政部在该人员当月工资中扣回。

9违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关部门和人员的责任： （一）不按规定报销差旅费的； （二）假公济私，弄虚作假，虚报冒领差旅费的； （三）违规扩大差旅费开支范围，擅自提高开支标准的； （四）转嫁差旅费的； （五）其他违反本办法行为的。 9.1差旅费报销原则 1）住宿费限额标准为出差人员对应职务级别最高可以开支和报销的住宿费标准，不得曲解为包干或必须开支和 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 2.采购时，指定采购人员应充分了解所购物资的品名、规格、性能等，要求做到货比不低于三家，并取得采购发 票及明细清单单。采购后经使用部门验收确认无误后，由采购员、使用人员分别在发票背面签字确认，由采购员填制报销单据。 3.后勤部应建立办公用品的购领存台帐，财务部定期进行核对。 4.项目组成员离开本单位必须交还所领工具。 表4-1 请购单

销售管理流程工具与表格大全

销售管理流程工具与表格大全 1.市场营销完整流程___________________________________________________________ 2 2.年度经营计划制订流程_______________________________________________________ 3 3.销售计划管理流程___________________________________________________________ 4 4.项目定价流程_______________________________________________________________ 5 5.销售价格管理流程___________________________________________________________ 6 6.项目的宣传推广流程_________________________________________________________ 7 7.销售日报流程_______________________________________________________________ 9 8.销售周（月）报流程________________________________________________________ 10 9.产品市场性分析表__________________________________________________________ 11 10.产品定价分析表___________________________________________________________ 12 11.产品售价表_______________________________________________________________ 13 12.楼盘售价计算表___________________________________________________________ 14 13.楼盘销售计划表___________________________________________________________ 15 14.促销活动计划表___________________________________________________________ 16 15.促销成本分析表___________________________________________________________ 17 16.销售预算计划表___________________________________________________________ 18 17.广告费用分析表___________________________________________________________ 19 18.客户销售收款状况分析表___________________________________________________ 20 19.客户增减分析表___________________________________________________________ 21 20.历年销售业绩比较表_______________________________________________________ 22 21每日销售报表_____________________________________________________________ 23 22.销售员实绩综合月报表_____________________________________________________ 24 23.月份销售实绩统计表_______________________________________________________ 25 24.月份经营利益检核表_______________________________________________________ 26 25.潜在客户追踪表___________________________________________________________ 27 26.负面情报分析?改善表______________________________________________________ 28

房地产资金管理业务流程与节点说明

房地产资金管理业务流程 与节点说明 Prepared on 24 November 2020

房地产资金管理业务流程与节点说明编号：

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 公司名称 **房地产开发有限公司 密 级 第 页共 页 编制单位 签发人 签发时间 资金管理业务流程图节点说明 节点B2，资金计划 审审 开 年度资 金计划 编制预算和用 接受用 款申请 结 用款申 融资执行 融资准备 年度融资计划 审审 审 年度预算和 审年度资金 准备 汇 总 月度资金准 资金使 Y Y Y Y N N N N 2000元以上 2000元以下

1．财务部经理收到经过总经理审批的公司年度预算和资金使用计划。 节点C3，融资计划 1．财务部经理根据年度资金使用计划、预测现金流量表制定年度融资计划； 2．本项工作在收到审批后的年度资金计划、预测现金流量表后5个工作日完成； 3．年度融资计划交财务副总审批； 节点B3，审批 1．财务副总审批财务经理递交的融资计划，就融资时间、融资方式、融资成本进行审核； 2．对于融资计划中不合理部分退回财务部经理重新制定融资计划； 3．将审批通过的融资计划交总经理审批； 4．本项工作在收到财务部经理递交的融资计划后2个工作日完成。 节点A3，审批 1．总经理审批副总递交的年度融资计划； 2．对于融资计划中不合理部分退回财务部经理重新制定融资计划； 3．将审批通过的融资计划交财务部经理进行融资准备； 4．本项工作在收到财务副总递交的融资计划后2个工作日完成。 节点C4 D4 融资资金准备 1．财务部经理根据总经理审批后的融资计划进行融资准备； 2．将资金计划和融资计划交出纳备份，以便出纳进行资金准备； 3．出纳根据财务部经理指示进行资金准备。

缺陷管理工具JIRA基本使用培训手册

JIRA培训手册（缺陷跟踪管理流程） 引言： 为了提高软件开发日常中的工作效率，增进开发人员与项目经理、测试人员等的沟通频率，引入JIRA项目管理与缺陷跟踪管理工具。本篇意在阐述JIRA在缺陷跟踪管理中的运用。

目录 第一章何为JIRA？ (3) 1.1 JIRA的简介 (3) 1.2 JIRA的特性 (3) 第二章JIRA的应用配置 (6) 2.1 用户组及人员的创建 (6) 2.2 权限配置 (8) 2.2.1 全局权限 (8) 2.2.2 权限方案 (8) 2.2.3 工作流中执行固定操作的权限 (9) 2.3 工作流配置 (10) 第三章具体操作 (12) 3.1 工作流程图 (12) 3.2详细操作流程 (13) 3.3批量操作及查找 (21) 第四章结束语 (25)

第一章何为JIRA？ 1.1 JIRA的简介 JIRA是Atlassian公司出品的项目与事务跟踪工具，被广泛应用于缺陷跟踪、客户服务、需求收集、流程审批、任务跟踪、项目跟踪和敏捷管理等工作领域。JIRA中配置灵活、功能全面、部署简单、扩展丰富，其超过150项特性得到了 全球115个国家超过19,000家客户的认可。 1.2 JIRA的特性 工作流 ?开箱即用，提供用于缺陷管理的默认工作流工作流可以自定义，工作流数量不限 ?每个工作流可以配置多个自定义动作和自定义状态 ?每一个问题类型都可以单独设置或共用工作流 ?可视化工作流设计器，使工作流配置更加直观 ?自定义工作流动作的触发条件 ?工作流动作执行后，自动执行指定的操作 项目

?每个项目都有自己的概览页面包括：项目详细信息、最新更新情况以及一些报告的快捷方式 ?在项目界面中查看按照状态、是否解决等条件设置的分类统计报告 ?查看项目最新的活动情况 ?查看项目的热门问题 ?可以设置项目类别，将项目分组管理 ?可以为每个项目设置单独的邮件通知发件地址 ?自定义安全级别，指定用户对问题的访问 ?指定组件/模块负责人 问题管理 ?自定义问题类型，适应组织管理的需要 ?自定义字段，可选择字段类型超过20种，在此基础上还支持插件进一步扩展 ?自定义问题安全级别，可以限制指定用户访问指定的问题 ?如果多个问题需要同时修改同一字段值或执行同一工作流动作，你可以使用批量操作功能一次性完成 ?登记问题预计完成时间、实际工作时间，就可以了解该问题预计还剩多长时间才能解决。甚至可以出具时间跟踪报告，了解用户的工作效率 ?支持远程创建问题，通过多种方式在JIRA中创建问题，如电子邮件、移动设备客户端 ?如果一个问题需要多人协作，可以将问题分解为多个子任务，分配给相关的用户 ?将相关或有依附关系的问题建立链接，以便于用户快速了解 ?为JIRA的问题添加附件，可以帮助技术人员快速解决问题，当上传图像文件时，JIRA自动显示图像缩略图。你也可以直接将剪切板中的图像粘贴到JIRA问题中 ?为问题设置到期日，可以在搜索或在图表中展示即将到期的问题

项目管理制度 (含流程图)最终版

项目管理现场管理办法 为确保成都市北湖和秀片区基础设施建设配套工程施工的任务正常、有序进行，更好的对质量、进度、安全、资金等进行有效控制，本着务实、高效的原则，结合工程实际情况，特制定本制度。 一、会议制度 本管理办法就各类会议的召集，主持、会议考勤、会议记录等事项做出具体规定，以规范会议管理，明确各参建单位及人员有关职责。 1、项管例会：每月一次，每月25号由项目经理主持召开，主要内容为本月进度、投资、质量安全等，对存在的问题提出整改和纠偏，对下步工作提出要求和建议。参会人员业主代表，项管单位人员，监理单位人员（总监、总监代表、专监），施工单位人员（项目经理、项目副经理、技术负责人、现场五大员）等。 2、监理单位的周例会：由监理单位主持召开，暂定为每周一下午2：30分，参会人员业主代表，项管单位人员，监理单位所有人员，施工单位人员（项目经理、项目副经理、技术负责人、现场五大员）等。 3、上级主管单位及业主召开的专题会议：由上级主管单位和业主确定时间、地点、人员、议题。

4、凡参会单位和人员没有请假或缺席的，每次处以200-500的罚款。 5、会议应遵循“目标明确，简练清晰、高效”的原则。 6、任何会议均应作会议记录，会议记录应落实会议精神，并视需要形成会议纪要，需要会签的，应由会议纪要整理人在三日内完。 7、各施工单位，监理单位按后附报表1填写进度计划报表，并在每周一例会前交项管单位及业主。 二、上岗到位制度 1、项管单位：项目管理工程师、报建员，每个工作日必须到岗，节假日轮休。 2、监理单位：总监理工程师、总监代表、专监、监理员、资料员等每个工作日必须按时到岗，节假日轮休。 3、施工单位：项目执行经理、生产经理，技术负责人、施工员、专职安全员、质检员、材料员、资料员每日必须按时到岗，休息时间由施工单位确定。 4、以上作息时间由巡查、核查、抽查三种方式进行确定，每发现缺勤、脱岗、任何单位和个人均处以200—500的罚款。 三、各种文件、报告、通知及资料的传递方式（制度） 1、所有报告及文件资料传递：施工---监理---项管---业主。