财务费用-利息测算表
开始日期结束日期计息开始日计息截止
日利率利息计息开始
日
计息截止
日
利率
利息计息开始日计息截止日
利率利息
计息开始
日
计息截止
日
利率
利息计息开始
日
计息截止
日
利率
利息计息开始
日
计息截止
日
利率
利息计息开始
日
计息截止
日
利率
利息计息开始
日
计息截止
日
利率
利息计息开始
日
计息截止
日
利率利息计息开始
日
计息截止
日
利率
利息计息开始
日
计息截止
日
利率
利息计息开始
日
计息截止
日
利率
利息
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月工行15,000.000.002017/1/182018/1/18季付 6.2500%#################
######
23.360.00
0.000.000.00
0.00
###0.00
0.000.000.00
0.00到期不续贷23.36 - - - - - - - - - - - 23.36 民生14,000.004,000.002017/3/222018/3/22季付 6.2500%0.000.002017/12/212018/3/22 5.3000%54.18
0.00
0.002018/3/232018/6/20######65.00###0.002018/6/212018/9/20######66.440.000.002018/9/21###############65.72- - 54.18 - - 65.00 - - 66.44 - - 65.72 251.34 广发14,350.0040,000.002017/4/102018/4/10季付 6.2500%0.000.002017/12/212018/3/20 5.3000%57.642018/3/212018/4/10######13.450.002018/4/112018/6/20######
#####
###0.002018/6/212018/9/20######664.440.000.002018/9/21###############657.22- - 57.64 13.45 - ######- - ######- - ######1,905.53 光大1
7,680.007,000.002017/4/102018/4/10季付 6.2500%0.000.002017/12/212018/3/20 5.4000%103.682018/3/212018/4/10######24.190.002018/4/112018/6/20######89.74###0.002018/6/212018/9/20######116.280.000.002018/9/21###############115.01- - ######24.19 - 89.74 - - ######- - ######448.90 2,456.002,800.002017/4/102018/4/10季付 6.2500%0.000.002017/12/212018/3/20 5.8000%35.612018/3/212018/4/10######
8.31
0.002018/4/112018/6/20######35.89###0.002018/6/212018/9/20######46.510.000.002018/9/21###############46.01- - 35.61 8.31 - 35.89 - - 46.51 - - 46.01 172.33 4,000.004,000.002017/4/112018/4/11季付7.8000%0.000.002017/12/212018/3/20 5.3000%53.002018/3/212018/4/11######12.96
0.002018/4/122018/6/20######50.56###0.002018/6/212018/9/20######66.440.00
0.002018/9/21###############65.72- - 53.00 12.96 - 50.56 - - 66.44 - - 65.72 248.68 20,000.0020,000.002017/10/31
#########季付 6.2500%0.000.002017/12/212018/3/20 5.8000%
290.000.000.002018/3/212018/6/20##############0.002018/6/212018/9/20######296.44################
###########
0.002018/11/1###############180.56
- - ######- - ######- - ############- ######1,195.56 8,000.002018/3/302019/1/15季付7.0000%0.000.00
0.00
0.000.002018/3/302018/6/20######
#####
###0.002018/6/212018/9/20######132.890.000.002018/9/21###############131.44本年新增贷款- - - - - ######- - ######- - ######384.22 6,000.00
2018/2/1
2019/2/1
季付
7.0000%
0.000.002018/2/12018/3/20
6.5000%52.000.000.002018/3/212018/6/20######99.67
###0.002018/6/212018/9/20######
99.670.000.002018/9/21###############98.58本年新增贷款- - 52.00 - - 99.67 - - 99.67 - - 98.58 349.92 0.000.000.000.000.000.00###0.000.000.000.000.00- - - - - - - - - - - - - 0.000.000.000.000.000.00###0.000.000.000.000.00- - - - - - - - - - - - - 0.000.000.000.000.000.00###0.000.000.000.000.00- - - - - - - - - - - - - 0.000.000.000.000.000.00###0.000.000.000.000.00- - - - - - - - - - - - - 0.000.000.000.000.000.00###0.000.000.000.000.00- - - - - - - - - - - - - 0.000.000.000.000.000.00###0.000.000.000.000.00- - - - - - - - - - - - - 0.000.000.000.000.000.00###0.000.000.000.000.00- - - - - - - - - - - - - 0.000.000.000.000.000.00###0.000.000.000.000.00- - - - - - - - - - - - - 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- - - - - - - - - - - - - 61,486.00 77,800.00合计23.36合计
0.00
合计646.11
合计
58.91
合计
0.00
合计
#####
合计
###
合计
0.00
合计
#######
合计
#####
合计
0.00
合计
#######
23.36
- ######
58.91
- ######
- - ######
######
- ######
4,979.84
说明：
567.778560140
1、本表蓝颜色数据为函数公式，勿轻易改动或删除。
2、本表可精确到按天计算各银行的贷款利息，能够做为财务费用预算的测算辅助表，极大提高预测的效率。
借款期限 原贷款金额（万元）贷款机构计息方式借款利率 续贷贷款金额（万
元）
1月
2月
3月
4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注
总计全年利息汇总