立项备案牛油项目可行性研究报告
牛油项目
可行性研究报告
xxx实业发展公司
牛油项目可行性研究报告目录
第一章项目总论
第二章投资背景和必要性分析第三章市场分析、调研
第四章产品及建设方案
第五章项目选址评价
第六章项目工程方案分析
第七章工艺先进性分析
第八章环境保护
第九章项目职业安全
第十章风险应对评估
第十一章项目节能分析
第十二章项目实施进度
第十三章投资方案分析
第十四章项目经营收益分析
第十五章招标方案
第十六章综合结论
第一章项目总论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx实业发展公司
（二）公司简介
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。
集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以
技术领先求发展的方针。
公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，
以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。
公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司
将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术
创新能力。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入35161.71万元，同比增长32.23%（8571.06万元）。其中，主营业业务牛油生产及销售收入为28784.36万元，占营业总收入的81.86%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额8795.14万元，较去年同期相比增长2102.82万元，增长率31.42%；实现净利润6596.35万元，较去年同期相比增长1005.62万元，增长率17.99%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
牛油项目
（二）项目选址
某产业园
（三）项目用地规模
项目总用地面积49191.25平方米（折合约73.75亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数73.61%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率7.24%，固定资产投资强度161.99万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积49191.25平方米，建筑物基底占地面积36209.68平方米，总建筑面积64440.54平方米，其中：规划建设主体工程46754.12平方米，项目规划绿化面积4662.56平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计151台（套），设备购置费5293.41万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量745475.29千瓦时，折合91.62吨标准煤。
2、项目年总用水量22553.00立方米，折合1.93吨标准煤。
3、“牛油项目投资建设项目”，年用电量745475.29千瓦时，年总用
水量22553.00立方米，项目年综合总耗能量（当量值）93.55吨标准煤/年。达产年综合节能量38.21吨标准煤/年，项目总节能率23.78%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某产业园发展规划，符合某产业园产业结构调整规划和国家
的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严
格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显
的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资16063.33万元，其中：固定资产投资11946.76万元，占项目总投资的74.37%；流动资金4116.57万元，占项目总投资的25.63%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入38968.00万元，总成本费用30003.47万元，税
金及附加345.14万元，利润总额8964.53万元，利税总额10546.16万元，税后净利润6723.40万元，达产年纳税总额3822.76万元；达产年投资利
润率55.81%，投资利税率65.65%，投资回报率41.86%，全部投资回收期3.89年，提供就业职位583个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。
三、报告说明
《项目可行性研究报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业园及某产业园牛油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业园牛油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“牛油项目”，本期工程项
目的建设能够有力促进某产业园经济发展，为社会提供就业职位583个，
达产年纳税总额3822.76万元，可以促进某产业园区域经济的繁荣发展和
社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率55.81%，投资利税率65.65%，全部投资回
报率41.86%，全部投资回收期3.89年，固定资产投资回收期3.89年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、研发制造关键短板装备。我国从2009年正式启动实施“数控机床
专项”，截止2016年，专项先后支持了大连光洋科技集团有限公司、北京
精雕科技集团有限公司、三一集团有限公司等20余家民营企业30多项课题，取得了一系列重大成果。未来，除围绕机床行业全产业链进行布局外，还将持续聚焦于航空航天、汽车两大重点服务领域，衔接智能制造、“中
国制造2025”等国家战略新需求，特别是机器人和增材制造，着力补齐重
大装备短板，推动制造业战略性转型升级，为国家面向2030年的重大战略
部署奠定基础。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资背景和必要性分析
一、项目建设背景
1、第三次工业革命的提法是对工业发展状况、趋势与前景的描述，而“中国制造2025”是中国对新的国际竞争环境的回应，是针对中国制造业
发展过程中存在的一系列深层次问题提出的、推动制造业发展的国家战略、行动计划和解决方案，是在对制造业历史演进的基础上作出的展望。提出
制造业的国家战略与行动计划的目的是争夺国际产业竞争战略制高点、确
保国家竞争力、提高制造业的效率、实现企业与产业的转型升级、创造新
的工业文明。其本质是要通过创新提高效率。
2、《中国制造2025》的实施，已经和仍将发挥提升中国制造企业国际竞争力的作用，中国制造业将直面第四次工业革命的机遇和挑战，并受惠
于所产生的科技成果，加快转型升级和动能转换的步伐，进一步提升创新
能力和供给能力，排除干扰，朝着制造强国这一目标坚定地前进。
3、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头，中
国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力，内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺，财政金融政策支持、资
源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技
术垄断壁垒，技术创新进步还需要加大原始积累，关键和核心技术领域优
势不明显，自主创新能力不强，技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。
4、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方
相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。
二、必要性分析
1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需
求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上，
新常态指的就是绿色低碳环保，经济发展也是这样，经济的总体发咋还能
是要被控制的，但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上，新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求，让更多的消费模式成为主流的消费模式，使消费逐渐变得??性化，这
样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上，投资的多样化已经成
为的投资需去的主流，但是对于那些投资者来说，新产品的出现对他们是
有利的，所以他们能够接受新产品，在新商业模式下也能够有大量的投资
机会，以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上，市场经济随着传统
方向想着质量还有差异方向前进，由于我国的经济市场不断发展，这就对
我国的经济发展有很大好处，同时也有利于一些新的经济发展模式。
2、实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家
强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出，要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与党的十九大报
告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承，是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想，抓住新一轮
科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧
动能接续转换，打造国际竞争新优势。
3、从国际比较来看，中国的宏观经济指标是优异的。2011-2014年间，经济增长、城镇新增就业和物价均是稳定的。特别是在“后金融危机”时代，在世界经济形势更加错综复杂、发达国家经济复苏艰难曲折、新兴市
场国家经济增速放缓、中国经济下行压力明显加大的条件下，中国的主要
宏观经济指标能取得这样的成绩实属不易。此外，“十二五”期间，结构
调整明显，科技创新推动经济增长的作用有所加强，节能减排工作也取一
定成绩，能源消费对经济增长的弹性系数出现显著下降。这些成绩也为
“十三五”时期经济发展奠定坚实基础。然而，“十三五”时期，中国经
济发展仍面临诸多挑战。从经济发展的外部环境来看，国际环境的不确定性、不稳定性、不安全性依旧存在，全球发展的不公平、不平衡依旧存在，这对我国经济增长的外需动力以及结构调整的影响产生外部不确定性。
4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办
单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技
术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种
并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。
三、项目建设有利条件
近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。
第三章市场分析、调研
一、建设地经济发展概况
地区生产总值3243.83亿元，比上年增长9.84%。其中，第一产业增加值259.51亿元，增长10.24%；第二产业增加值2011.17亿元，增长8.12%第三产业增加值973.15亿元，增长6.20%。
一般公共预算收入292.07亿元，同比增长7.88%，一般公共预算支出442.43亿元，同比增长9.86%。国税收入346.59亿元，同比增长10.53%；地税收入亿元72.93，同比增长11.05%。
居民消费价格上涨1.09%。其中，食品烟酒上涨1.12%，衣着上涨
1.11%，居住上涨0.99%，生活用品及服务上涨1.00%，教育文化和娱乐上涨0.77%，医疗保健上涨1.09%，其他用品和服务上涨1.11%，交通和通信上涨0.75%。
全部工业完成增加值1971.03亿元。规模以上工业企业实现增加值1238.81亿元，比上年增长8.10%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含牛油）等主导行业共完成工业增加值1130.05亿元，增长7.17%。AA完成增加值455.78亿元，增长5.01%；BB 完成工业增加值397.19亿元，增长5.34%；CC完成工业增加值214.18亿元，增长11.59%；DD完成工业增加值131.97亿元，增长8.31%。规模以上
工业企业实现主营业务收入6089.01亿元，比上年增长10.28%。实现利润
总额555.82亿元，比上年增长11.42%。
固定资产投资完成4262.95亿元，比上年增长10.40%。其中，建设项
目投资完成3751.40亿元，增长9.78%；房地产开发投资完成511.55亿元，增长11.73%。在固定资产投资中，第一产业投资完成213.15亿元，同比增长11.01%；第二产业投资完成3239.84亿元，同比增长10.69%；第三产业
投资完成809.96亿元，增长7.91%。高新技术产业投资663.90亿元，增长9.14%。民间投资3222.40亿元，增长11.44%。城市基础设施投资510.08
亿元，增长6.61%。重点项目1335个，完成投资2087.18亿元，增长
9.45%。
全市实现社会消费品零售总额1154.72亿元，比上年增长7.65%。城镇实现零售额1133.31亿元，增长11.80%；乡村实现零售额336.51亿元，增长9.97%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元391.91，增长14.47%。
实际利用外资62413.43万美元，同比增长52.40%。外贸进出口总值365.96亿元，同比增长56.30%。其中，出口总值237.87亿元，同比增长
54.60%；进口总值128.09亿元，同比增长55.08%。
二、牛油行业市场分析
目前，区域内拥有各类牛油企业589家，规模以上企业32家，从业人
员29450人。截至2017年底，区域内牛油产值144159.63万元，较2016
年123540.69万元增长16.69%。产值前十位企业合计收入60323.74万元，较去年51527.92万元同比增长17.07%。
区域内牛油行业经营情况
区域内牛油企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值14779.32万元，较上年度12417.51万元增长19.02%，其中主营业务收入13865.42万
元。2017年实现利润总额3918.51万元，同比增长20.10%；实现净利润1540.08万元，同比增长20.37%；纳税总额94.78万元，同比增长18.37%。2017年底，AAA资产总额32427.89万元，资产负债率51.82%。
2017年区域内牛油企业实现工业增加值39821.68万元，同比2016年33847.58万元增长17.65%；行业净利润12796.34万元，同比2016年10776.77万元增长18.74%；行业纳税总额16438.92万元，同比2016年14804.50万元增长11.04%；牛油行业完成投资51824.33万元，同比2016
年46094.75万元增长12.43%。
区域内牛油行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长8.96%。预计区域内牛油行业市场需求规模将达到218114.77万元，利润总额63236.17万元，净利润29298.98万元，纳税14128.93万元，工
业增加值75170.05万元，产业贡献率13.48%。
区域内牛油行业市场预测（单位：万元）
第四章产品及建设方案
一、产品规划
项目主要产品为牛油，根据市场情况，预计年产值38968.00万元。
采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工
内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项
目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，
可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的
美誉度。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积49191.25平方米（折合约73.75亩），其中：净用
地面积49191.25平方米（红线范围折合约73.75亩）。项目规划总建筑面
积64440.54平方米，其中：规划建设主体工程46754.12平方米，计容建
筑面积64440.54平方米；预计建筑工程投资5315.27万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计151台（套），设备购置费5293.41万元。
（三）产能规模
项目计划总投资16063.33万元；预计年实现营业收入38968.00万元。