集团公司商务差旅费用管理规定(试行版)

集团公司商务差旅费用管理规定

第一章总则

第一条为了规范集团的财务管理工作，加强对差旅费用的内部控制，保证出差人员工作的顺利进行制定本规定。

第二条本规定适用于集团内部各个经济单位。

第三条本规定必须按国家税收政策和企业规章制度执行。

第二章职责分工与授权批准

第四条集团所有借支备用金、差旅费用必须严格按公司规定的审批权限执行。

第五条集团财务中心、各财务部负责差旅费备用金、差旅费用的审核、报销和账务处理等工作。所有费用报销必须经过财务部门审核，董事局主席特批以外。

第六条各部门在安排员工出差前应填写《员工出差单》，并依权责办理申请。

第三章差旅费借支和报销标准

第七条如需要办理差旅费借支，出差人员凭审批后的《员工出差单》到财务部办理借支手续，借支差旅费标准如下：

1、交通费：往返行程之路费

2、住宿费：预计行程天数*住宿标准

差旅费用管理规定文档3篇

差旅费用管理规定文档3篇 Travel expense management regulation document 编订：JinTai College

差旅费用管理规定文档3篇前言：公务文书是法定机关与组织在公务活动中，按照特定的体式、经过一定的处理程序形成和使用的书面材料，又称公务文件。本文档根据公文写作内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：差旅费用管理规定文档 2、篇章2：差旅费用管理规定文档 3、篇章3：差旅费管理规定范文为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，特制订差旅费用管理规定，欢迎参阅。篇章1:差旅费用管理规定文档一、总则 1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。

2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。二、出差审批 1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。 2、出差审批权限：（a）副总经理出差由总经理审批; （b）部门负责人出差由分管副总经理或总经理审批; （c）其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管副总经理审批。三、差旅费支出内容及标准（一）差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。（二）往返出差地点交通费标准

差旅费用管理制度

差旅费用管理制度一、目的为保证出差人员正常的工作和生活需要，提高工作效率，合理规范使用差旅费用，结合公司实际运营情况，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于公司范围内的所有人员。三、工作原则差旅费用报销实行“差前控制，差后报销，全额包干，超支自负，节约归己”的工作原则。四、定义 (一)、差旅费用：指因公经批准到公司所在城市以外地区工作所需的交通费、住宿费、用餐费等费用。 (二)、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。 (三)、住宿天数：指住宿费发票列示的天数或定额发票折算的天数。 (四)、差旅费报销总额：指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和。 1、凭单据报销部分：指城际交通费（车票、船票、机票、人身保险费等）、住宿费、会务费、招待费、特批的出租车费、通讯费等。 2、住地包干部分：指住宿费、住地市内交通费、用餐费之和。 3、其他补贴部分：指按天数(或小时数)计算的其他补贴，包括：在途超过12小时的补贴、乘火车未坐卧铺补贴、夜间乘坐长途汽车或轮船统舱补贴等。五、出差分类 (一)、本市出差指员工到公司所在地市以内的下辖市区及各县区域内的出差。

(二)、远途出差指员工到公司所在地市以内的下辖市区及各县区域内的出差，出差时间在2天以上且必须在外住宿。六、出差手续办理 (一)、出差者需填写《出差计划申请单》，财务部留存，用于员工出差借款和报销。 (二)、部门经理签批下属员工、分管副总签批下属部门经理（总监）、董事长签批副总的《出差计划申请单》，经审核无误后方可签字通过。 (三)、出差借款出差人凭《出差计划申请单》按经批准的‘预借差旅费’办理借款。预借差旅费总额原则上不得超过申请人一个月的基本工资。 (四)、延时手续出差人在出差途中因故需要延时时，应电话请示上级领导，未经批准不得拖延，否则超时部分差旅费不予报销，超时天数按旷工处理。经批准超时应在出差结束后及时补填《出差计划申请单》，详细说明原因。七、出差费用规定 (一)、本市出差费用规定在本市(指所辖区、县)联系业务，一般以乘坐公共汽车为主，车票列明去向、时间、事由，实报实销，原则上不予乘出租车；因急办事情或携带大宗物品或财务人员提取现金时，可经部门负责人批准可乘座出租车，并于报销时注明原因、时间、去向。 (二)、远途出差费用规定 1、差旅费开支标准一览表项目级别省会、沿海发达城市中小城市住宿费用餐费交通费住宿费用餐费交通费

市直党政机关和事业单位差旅费管理办法doc

市直党政机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和改进市直党政机关和事业单位（以下简称市直单位）差旅费管理，厉行节约反对浪费，制定本办法。第二条本办法所称差旅费，是指工作人员因公到常驻地以外地区出差期间所发生费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，但不包括因公出国（境）所发生的费用。第三条市直单位应当建立健全国内出差内部审批制度，因公出差必须按规定履行报批手续，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以公务差旅为名变相旅游。第四条市直单位应当将差旅费纳入部门预（决）算管理，在保障公务活动正常开展前提下，严格控制差旅费在机关运行经费预算总额中的规模和比例，不得以任何方式转嫁差旅费。第五条市财政局根据国家、省和市有关政策以及经济社会发展水平制定差旅费开支标准，并根据市场价格及消费水平变动情况适时调整。第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第七条出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，按照

经济、便捷原则选择合适的交通工具，按规定等级乘坐，凭据报销。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。乘坐交通工具的规定等级如下: 第八条科级及以下人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。第九条乘坐飞机、轮船、火车等交通工具的，每人每次可以购买交通意外保险一份。所在单位已统一购买交通意外保险的，不再重复购买。第十条乘坐飞机的，机场往返市区接驳专线费用、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包

差旅费管理办法实施细则

***工作人员差旅费管理办法实施细则第一章总则第一条根据《***财政局关于印发***机关工作人员差旅费管理办法的通知》文件精神，制定本细则。第二条本办法适用于本中心。第三条差旅费是指中心工作人员临时离开本中心，到***大市、***大市外（不含出国出境，以下简称市外）公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市交通费，实行凭据报销与定额包干相结合的办法。第四条中心建立健全公务出差审批制度，出差必须按规定报经中心领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质容的学习交流和考察调研。第五条严格执行区财政局制定的差旅费标准。第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指中心工作人员因公到本中心以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具及自行驾驶车辆所发生的城市之间往返交通费用。第七条出差人员应当在规定等级选择乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 .... .

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。第十一条今后如遇车改，执行《车改单位工作人员因公出差交通开支办法》中规定。第三章住宿费第十二条住宿费是指中心工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。第十三条工作人员出差住宿费执行财政部公布的分地区、分级别住宿费限额标准（见附表1）。第十四条正副厅级及以下人员住单间或标准间。第十五条出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费标准限额，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。第四章伙食补助费第十六条伙食补助费是指对中心工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。第十七条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。第十八条工作人员出差的伙食补助费以住宿费票据为凭按出差自然(日历)天数计－ 2 －

差旅费管理办法(简单版)

差旅费管理办法 —、总则 1、为了保证公司公务出差人员的工作与生活需要，规范差旅费管理，结合本公司实际情况，特制定本办法。 2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、长期出差补贴。 3、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。 4、公司各部门要建立健全出差审批管理制度，出差人员出差前填写“出差申请单”（见附件），严格控制出差人员和天数，加强廉政建设。二、交通费 1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具，凭据报销交通费 ①、出差人员乘坐交通工具的等级见下表： ②、出差人员因出差路途较远或任务紧急，经公司领导批准方可乘坐飞机。 2、出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费（限每人每次一份）以及各类交通工具的订票、退票费，凭据报销。 3、出差需在火车上过夜6小时以上的，或连续乘火车时间超过12小时的，或经过公司领导批准的，可购卧铺票。 4、公务出差人员经过公司领导批准，自驾车出差的，其驾车补贴标准按实际凭据报销。三、住宿费 1、出差需要住宿的，住宿费在规定限额的上限内凭据据实报支。员工同性双人出差应住标准间，即以单人住宿费上限标准进行报销。 2、住宿费具体标准限额如下： ①、部门经理以上级别，每人每天上限为300元； ②、其他人员住宿费每人每天上限为200元；四、伙食补助费

1、出差人员的伙食补助费按出差日历天数实行定额包干，午餐或晚餐，经理级以上每餐20元，其他人员每餐15元，早餐不予报销并不再凭据报销途中伙食费。 2、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。如出差人员向接待单位缴纳伙食费，可回公司如实申报，每人每天在包干额以内凭接待单位收据据实报销。五、长期出差补贴员工当月出差天数达到20天的补贴1000元，满15天不足20天的补贴500元，15 天以下的不进行另外补贴。六、附则 1、本公司公务出差人员应自觉执行本办法，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理。 2、本办法自公布之日起实行。人事行政部 2018年3月7日附件：出差申请单 201_年 ______ 月 ___ 日

中央和国家机关差旅费管理办法(财行〔2013〕531号)

财政部关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法》的通知财行〔2013〕531号党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各人民团体，各民主党派办公厅，新疆生产建设兵团：为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范中央和国家机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。现印发给你们，从2014年1月1日起施行。执行中有何问题，请及时向我们反映。请各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）参照本办法，结合实际情况，抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法，并报财政部备案。附件：中央和国家机关差旅费管理办法财政部 2013年12月31日

附件中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：

企业差旅费管理办法

企业差旅费管理办法一、目的为加强公司差率费管理，规范差旅费报销流程，依照国家有关财务法规和《XXX有限公司财务管理制度》有关规定，结合公司经营管理需要，制定本办法。二、定义本办法所指差旅费是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费等。三、范围（一）差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。（二）因出差发生到车站、码头、机场的市内交通费属于差旅费开支范围，凭票据实报销：其他的市内交通费均不属于出差费用的报销范畴，应纳入各个部门公务交通费定额管理。四、原则（一）出差人员的住宿费、伙食费、补助、市内交通实行分项计算包干，调剂使用，节约归己，超支不补。（二）通讯费补助与《通讯管理规定》中的移动话费合并使用，当月话费小于合并标准时，据实报销，当月话费超出合并标准时，按标准报销。五、差旅费标准

（一）住宿费、伙食费补助、通讯费、市内交通费标准，按不同地区确定。全国一线城市的住宿费每人每天800元，伙食费补助每人每天150，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天100元；二线的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天80元；三线城市及以下的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天50元. （二）员工赴外地出差期间，伙食补助包括在途和住宿，每人每天按包干标准补助，补助天数按出差自然天数扣减一天计算，住宿补助根据实际天数计算。（三）住宿凭住宿发票案标准报销，超支部分自理，节约归己；如无发票，报销标准则按照标准的50%包干个人。（三）部门经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座、二等记二等以上船舱。确因工作需要坐飞机、软卧、二等及二等以上船舱的，需要事前提出书面报告，报请公司分管副总经理批准后，呈总经理批准。（四）夜间乘坐火车、长途汽车和长途客船6小时以上，或白天连续乘坐火车、长途汽车、长途客船十小时以上，可购买相对应级别的卧铺，如未乘坐卧铺，则按票价的50%给予长途补助；乘软卧、卧铺、飞机的均不予补助。（五）常驻外的机构及公司批准的常驻外学习的员工，其住勤费用补贴参照公司员工工作餐标准执行；经批准跨地区行动按

差旅费用管理规定

差旅费用管理规定 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

差旅费管理办法本办法旨在规范差旅费用的申请、使用及报销流程，以确保差旅费用的合理及有效运用，节约经营成本，提高公司经营管理水平。本办法适用于本公司所有员工。 1.使用原则 1.1.差旅费用是指员工因工作需要离开公司所在地所发生的住宿、交通、膳食、通讯及其他有关费用。 1.2.员工出差均应有明确的业务目的和适当的计划以避免不必要的费用，每次出差均应选择最经济合理的交通工具和路线。 1.3.除意外情况或不可预见的情形外，所有费用支出必须在发生前按照公司当年度的审批权限获得批准。 1.4.差旅费用原则上实行标准内包干制度，超标自理。 1.5.费用应及时报销，正常情况下最长不超过1个月，不得分次、分段或累计多次报销，不得跨年报销。 1.6.出差定义：成都市五城区（锦江区成华区武侯区金牛区青羊区高新区）内不定义为出差；成都周边区县：龙泉驿区、温江区、双流县、郫县不定义为出差；青白江区、新都区、大邑县、金堂县、蒲江县、崇州市、新津县、邛崃市、彭州市、都江堰市定义为出差。 1.7.出差起程及回程当天同样计发出差补助。当天往返的，计发一天的出差补助。 2.出差申请 2.1.除突发事件需要紧急出差外，出差人员正常情况下应至少在计划起程前3个工作日提交《出差费用申请表》（一式一份）。

2.2.技术人员出差须填写《技术人员出差申请表》，填好后报各级领导审核，审核通过后即可填写《借支单》并附上审批签字后的《技术人员出差申请表》复印件交财务部办理借款。不需要借支款项的请将《技术人员出差申请表》复印件附在《差旅费报销单》后。 2.3.出差参加会议或培训应提供有关通知文件的复印件。 2.4.公司鼓励将差旅安排在一天内完成。 3.差旅费用报销 3.1.技术人员出差回来后2个工作日内必须提交《技术人员出差报告》，邮件给到部门经理及相关人员。 3.2.出差员工应及时（出差返回后5个工作日以内）如实填写《差旅费报销单》，并附相关的票据，交出纳审核票据的真实性后呈交部门主管、部门经理、总经理核准后再送财务部门报销。技术人员部门经理必须在差旅费报销单上签字确认出差报告已提交，否则财务部不予以报销。 3.3.项目组多人一起出差的，技术部门由一人（项目负责人或指定负责人）负责填写《技术人员出差申请表》，并统一提交《差旅费报销单》报销（后附每人明细清单）。 3.4.报销完毕后将《技术人员出差申请表》中“返程后填写”部分完成后，原件交部门经理存档。 4.差旅费用标准 4.1.交通费用标准出差：交通工具按标准乘座，采用实报实销制。（1）在时间允许的情况下，往返机场/酒店应选用最经济的路线和交通方式。如果两名或两名以上员工出差前往同一地点，应尽可能乘坐同一交通工具往返机场/酒店。（2）特殊情况需乘飞机的，须报总经理审批。报销时需附上机票、登机牌。

差旅费管理规定

差旅费管理规定集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

xx传播有限公司差旅费用管理制度第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。第二条适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。第三条公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销. 第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。注： 4.1.1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达24小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时； 4.1.2、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销； 4.1.3、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市上限60元/天；地、市（区）城市及以下地区40元/天；县（市）城市30元/天；乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费； 4.1.5、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）； 4.1.5、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外）。 4.2、出差住宿费标准（上限）：单位：元/天

【中央和国家机关差旅费管理办法】差旅费管理办法2015(全文)

【中央和国家机关差旅费管理办法】差旅费管理办法2015（全文）【--事业祝福语】第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。第二章城市间交通费

第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）

轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）部级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座

一等舱头等舱凭据报销司局级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车

差旅费管理办法全文(2)

差旅费管理办法全文(2) 差旅费管理办法2015（全文）第四章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。第十六条伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。第十七条财政部分地区制定伙食补助费标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)负责根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的伙食补助费标准。第十八条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。第五章市内交通费第十九条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。第二十条市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。

第二十一条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。第六章报销管理第二十二条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。第二十三条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。第七章监督问责第二十六条各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负

国有企业差旅费管理办法

国有企业差旅费管理办法（2015修订版）第一章总则第一条为进一步加强和规范XXX公司（以下简称“公司”）的差旅费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。第二条本办法适用于公司所属各职能部室。第三条本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。第二章差旅费的使用原则第四条差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。第五条严格差旅费预算管理，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。第六条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。第七条要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；从严控制出差人数和天数。

第三章差旅费的预算管理第八条差旅费实行年度预算管理。公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室差旅费预算，填写《差旅费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总差旅费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。第四章差旅费使用标准及审批权限第九条岗位职级分类第十条差旅费使用标准 (一)到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

(二)凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的，则不再报销相应费用。 (三)跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经公司总经理批准，补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。 (四)乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。 (五)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可购买附加的交通意外保险一份。 (六)出差人员住宿应选择单间或标准间入住，C级、D级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。 (七)未按规定标准支出差旅费的，超支部分由个人自理。第十一条其他杂费 (一)其他杂费是指因工作需要在外埠城市发生的复印费、打印费、传真费、退票费、存寄费等。 (二)其他杂费的支出按照厉行节俭原则，按票据实际金额报销，全队单次出差报销金额超过1000元时，应先经部门负责人、分管领导审批。第十二条差旅费使用申请统一由总经理审批。

市级党政机关差旅费管理办法

**市市级党政机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范市级党政机关国内差旅费管理，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，参照《**省省级党政机关差旅费管理办法》，结合实际，制定本办法。第二条办法适用于市级党政机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称“党政机关”）。本办法所称党政机关，是指党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体和各民主党派市委员会。第三条差旅费是指党政机关工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第四条党政机关应建立健全公务出差审批制度。出差应当按规定报经领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无明确公务目的一般性学习交流、考察调研、重复性考察等差旅活动；严禁异地部门间无实质内容学习交流和考察调研；严禁以任何名义和方式变相旅游。第五条市级财政部门按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展、市场价格以及消费水平变动情况适时调整。第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第七条出差人员应按规定等级选乘交通工具。具体等级见下表：

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应选乘相对经济便捷的交通工具。第九条乘坐飞机应当从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经单位有关领导批准后方可乘坐。乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费以及往返机场的专线客车、机场快轨费用可凭据报销。第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。第十二条省外出差，执行财政部统一发布的出差目的地住宿费限额标准。省内出差，执行省市财政部门统一发布的出差目的地住宿费限额标准。第十三条地级及相当职务人员住单间或标准间，县级和其他人员住标准间。

差旅费用管理规定最新

差旅费用管理规定编制：审核：

批准：年月日发布年月日实施

差旅费报销制度 1目的：为了规范差旅费报销管理，使出差人员费用报销更趋于合理，充分考虑各地经济发展和消费水平的变化，制定此管理制度。 2适用范围：业务人员之外的员工。 3报销内容：出差期间乘坐车、船、飞机的交通费用，住宿费和伙食费。 4出差报销标准： 4.1境内出差报销标准：表1（元/天/人） 5境内出差差旅费报销规定 5.1出差期间产生的交通费，可凭正规票据实报实销。 5.2住宿费 5.2.1住宿费用按出差的实际住宿天数计算报销，等级标准见表1，超出部分由个人承担。但报销时必须取得相应时间和地点住宿费用发票或正规票据。

5.2.2两人同时出差，同宿一个房间，按级别高的人员住宿补助标准执行。 5.2.3凌晨4 点之前达到目的地的可以报销住宿费用。 5.3误餐补助 5.3.1出发时：早7：00后出差误餐补助不含早餐（午餐、晚餐不适用），中午12:00后出差误餐补助不含午餐和晚餐，晚19:00后出差误餐补助不含晚餐。误餐补助的时间必须含在出差时间中，未含在出差时间中的误餐补助不予报销。 5.3.2回程时：早7：00前返程误餐补助不含早餐（计算时，午餐、晚餐不适用），中午12:00前返回误餐补助不含午餐和晚餐，晚19:00前返回误餐补助不含晚餐。误餐补助的时间必须含在出差时间中，未含在出差时间中的误餐补助不予报销。 6其他说明 6.1出差人员返回公司后立即向直接派遣人或上级汇报工作开展情况，5个工作日内将报销单传递至财务部。若未按照时间节点报销将负激励责任人100元。 6.2报销时需附纸填写“差旅费计算明细表”，列清“出差补助”计算的全过程。 6.3报销时要求附带票据，按规定格式分类，填写清楚，按照报销标准执行。 6.4出差人员在差旅费报销中有弄虚作假的行为，一经发现，除追缴全部报销费用外，视情节轻重，报总经理对其进行处理。 6.5如遇特殊情况超出此报销规定，经请示同意后，可附带特殊情况说明和合法报销票据凭证予以报销。 6.6公司员工参加各种研讨会、培训会或展会时，若所缴纳费用包含食宿费用其中一种或全部的，则免除提供的一种或全部食宿费用的报销。 7报销城市的级别划分：以下提示的城市为市辖区，不含县级以下地区。 7.1一线城市深圳、珠海、厦门、广州、汕头、北京、天津、上海、重庆、南京、杭州、海口、宁波、

差旅费开支管理规定

差旅费开支管理规定为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求，结合中心实际制定本规定。第一条本规定所指差旅费包括住宿费、交通费（非市内交通）和伙食补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费（非市内交通）实行标准内凭据按实报销，第二条伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月内报销，原则上不得跨年报销。第三条出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准： 1、处级干部（含副高职称）住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元； 2、科级干部（含中级职称）住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元； 3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。第四条油田以外出差、参加会议、探亲、学习（含培训）、调动工作（含新安置人员）、就医等按下列规定执行。（一）出差出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统

一订票。对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按硬卧标准报销。（二）参加会议工作人员到外地参加会议（含订货、产品验收、评比、研讨等），凭单位主要领导签字批准的会议通知单报销。对统一安排食宿并交纳会务费的，住宿费在相应标准内按实报销，不计发会议期间伙食补助费。（三）探亲工作人员根据有关规定正常探亲，凭人力资源科开具的证明，只报销往返车（船）费，对往返途中必须转乘并在中转地住宿的，每中转一次，可在相应标准内报销一次住宿费，对同站中转停留时间原则上不得超过一天，超过一天，按一天的住宿标准报销。（四）学习培训工作人员参加各种培训学习,一般包含差旅费、培训费两项费用。差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费；培训费包括学费、机具仪器使用费等。 1、工作人员到油田以外参加各种非学历的学习、培训和进修，应填写《工作人员外出学习申请单》，经中心主要领导和人力资源科批准同意后方可参加。学习期间伙食补助费按每人每天15元计发，住宿费在相应标准内按实报销，车（船）费原则上每月不得超过一次往返。油田内部培训由人力资源科统一安排食宿，计划财务

承德市机关和事业单位差旅费管理办法

承德市机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证工作人员在国（境）内出差工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，参照《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（财政部财行[2006]313号）有关规定,结合我省实际，制定本办法。第二条本办法适用于省直机关和事业单位，包括省直驻省会以外地区的所属机关和事业单位。第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 (一)出差人员分等级乘坐交通工具的标准见下表：交通工具级别火车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）副省长及相当职务人员软席（软座、一等软座、软卧）一等舱头等舱凭据报销省直机关(参照公务员法管理事业单位)正副厅（局）长，以及相当职务人员；事业单位中相当于机关正副厅（局）长的被聘到三级和四级职员岗位的管理人员,被聘到四级以上专业技术岗位的正高级专业技术人员软席（软座、一等软座、软卧）二等舱普通舱（经济舱）凭据报销

其余人员硬席（硬座、硬卧）二等软座三等舱普通舱（经济舱）凭据报销自1996年承德市财政局《关于转发（河北省省直国家机关、事业单位工作人员差旅费开支规定）的通知》【（1996）承市财事字第93号】以后，至2007年事业单位工作人员收入分配制度改革前，事业单位工作人员出差已经享受机关正副厅（局）级有关待遇的，在执行新的差旅费管理办法后，继续保持原来的待遇不变。 (二)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。 (三)副省级以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。第七条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%（乘坐全列软席列车的，按照软座车票的40%）给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。出差人员符合乘坐火车卧铺条件未买卧铺票，而买直达硬座通票，因受交通条件限制，出差人员必须中途转车又未住宿的，可按规定的直达硬座票价的80%（乘坐全列软席列车的，按照软座票价40%）计发补助费；因公必须中途下车中转或办事，并已住宿的，则分段计算。即符合乘坐火车卧铺的路段，而未买卧铺票的，可按规定的硬座票价的80%（乘坐全列软席列车的，按照软座票价40%）计发补助费。对不符合乘坐火车卧铺的路段，则不发此项补助费。

差旅费管理办法(范本)(试行版)

XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司差旅费报销管理办法第一章总则第一条为了加强对公司差旅费的管理，建立有效的差旅费控制机制，切实降低差旅费用，按照“勤俭节约、务实高效”的原则，结合我公司实际情况，特制定本管理办法。第二条本办法所指差旅费是指我公司工作人员离开本地城区（不含出国出境）开展公务活动所必需的费用，开支范围包括城际交通费、市内交通费、住宿费、伙食补助费和其他差旅费。城际交通费是指工作人员离开工作场所而到达另一市（县、区），因乘坐相关交通工具而发生的费用；市内交通费是指工作人员到达另一市（县、区）后，因开展公务活动乘坐市内交通工具而发生的费用；住宿费及伙食补助费是指出差期间因食宿而发生的费用；其他差旅费是指为完成出差任务而发生的除以上几项以外的费用。第三条本办法适用于总公司各部门以及各分（子）公司。第四条差旅费的报销范围及审批严格按照公司内控制度的相关规定，本着预算控制、归口管理、逐级审批、从严从紧的原则进行费用管理。第五条公司差旅费的报销总体实行“总额控制与标准控制”相结合的方法；差旅费中的城际交通费及其他差旅费凭票据实报销；住宿费报销

实行“标准控制、凭票报销、节约按比例返还、超标自负”的方法；市内交通费及伙食补助费实行“包干使用”的方法。总额控制是指公司各部门按照全面预算要求，提出各部门全年差旅费的预算指标总额，经办公会审定并报总部审核后，实施预算控制。在预算总额范围内，各部门可根据工作实际，自行安排工作人员，统筹使用差旅费用。若差旅费超过预算指标，财务部门不予报销。标准控制是指公司根据工作人员的不同职级，制定相应的差旅费高限控制标准，工作人员一般只能在控制标准内报销差旅费，超出控制标准的，财务部门不予报销。第二章出差审批第六条各单位对工作人员要事先定任务、定人数、定地点、定时间，认真作好出差的审批工作。如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，须经单位主管领导批准，否则，对其超出天数的差旅费用，财务部门有权不予报销。第七条公司副总以上领导和各分（子）公司主要领导出差，由公司主管领导批准。机关各部室工作人员出差,由公司分管领导批准；各分（子）公司的工作人员出差，均按隶属关系由各单位主管领导审批。第八条因工作需要必须外出学习(各类技术、业务学习以及学历教育、实习见习)，须经公司领导批准并报人力资源部门备案。第九条工作人员因公出差借款，应填写《出差申请报告书》（见附件），

差旅费管理规定完整版

差旅费管理规定 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

差旅费管理制度根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项： 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下： 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包桑 1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

关于《山东省省直机关差旅费管理办法》

关于《山东省省直机关差旅费管理办法》有关问题的补充通知鲁财行〔2015〕58号省直各部门、单位：根据财政部《关于印发〈中央和国家机关差旅费管理办法有关问题的解答〉的通知》（财办行〔2014〕90 号），现就《山东省省直机关差旅费管理办法》（鲁财行〔2014〕4号）作如下补充规定，请遵照执行。一、关于出差人员由接待单位统一安排就餐的伙食费交纳问题。除接待单位按照《山东省党政机关国内公务接待管理办法》安排的一次工作餐外，出差人员就餐应当自行解决。接待单位协助安排就餐的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳相应的伙食费。接待单位应向出差人员出具接收凭证（不作报销依据）。二、关于出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的市内交通费交纳问题。市内交通应由出差人员自行解决。接待单位提供交通工具的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳市内交通费。接待单位应向出差人员出具接收凭证（不作报销依据）。三、关于出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的差旅费报销问题。出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的，如果是住在自己家里或到边远地区出差等，确实无法取得住宿费发票的，由出差人员说明情况并经所在单位负责同志批

准，可以报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费，其他情况一般不予报销差旅费。四、关于工作人员调动搬迁路费报销问题。省直机关工作人员因调动工作发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，由调入单位按照差旅费管理办法有关规定予以一次性报销。随迁家属和搬迁家具发生的费用由调动人员自理。五、关于出差人员符合乘坐火车软卧条件而改乘软座的是否给予补助问题。差旅费管理办法规定的交通工具等级是出差人员可以乘坐交通工具的上限。出差人员应严格按照差旅费管理办法规定的等级乘坐相应交通工具，符合乘坐火车软卧条件而改乘软座的，不给予补助。六、关于经单位负责同志批准工作人员出差期间回家省亲办事的差旅费报销问题。工作人员出差期间回家省亲办事的，城市间交通费按不高于从出差目的地返回单位按规定乘坐相应交通工具的票价予以报销，超出部分由个人自理；伙食补助费和市内交通费按从出差目的地返回单位的天数（扣除回家省亲办事的天数）和规定标准予以报销。七、关于出差乘坐飞机，从驻地到机场的交通费报销问题。新修订的差旅费管理办法对市内交通费实行包干办法，按出差自然天数每人每天80元包干使用。往返驻地和机场的交通费在按规定发放的市内交通费内统筹解决，不再另外报销。