采购申请审批制度
采购申请审批制度
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： （1）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （2）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （3）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 （1）采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 （2）采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 （3）采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等，若因严重失职或违反原则作出不适合行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 （4）物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 （1）建立供应商资料与价格记录。 （2）做好市场行情经常性的调查。 （3）询价、比价、议价及定购作业。 （4）所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 （5）做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 （1）生产原材料采购：由采购部门负责办理。 （2）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 （3）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （1）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 （2）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 （3）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应
医疗器械设备购置审批制度
医疗器械设备购置审批 制度 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 医疗仪器设备购置审批制度 为了提高医疗设备的使用率，避免造成资源的浪费和损失，使医疗设备充分发挥社会效益和经济效益，对科室申请订购医疗设备做如下规定： 1、医院各科室需用的各类一次性卫生材料及低值易耗器材，由各科每月 底拟定下月用量计划，填写“卫生材料购置申请表”交医学工程科集 中汇总，报分管领导审批，由采购人员根据福建省卫生厅招标中标目 录进行联系采购。仓管人员负责对各种器材验收工作，对不符合质量 要求的器材坚决退换。 2、对计划购置的设备，年末由全院各科室填写“年度医疗设备购置申请 表”将下年度装备要求及预算报送医学工程科，工程科根据申请计 划，对需用情况进行调查研究后，汇总上报分管领导，经设备管理委 员会审议后形成年度购置计划，并由院务会批准后执行。 3、单台价值10万元以下设备应填写“医疗设备（10万元以下）购置申请 论证表”；10万元以上设备填写“医疗设备（10万元以上）购置申请 论证表”；100万元以上设备另需附大型设备可行性论证报告，并由科 室核心组全体成员签名。 4、未列入年度预算而临时急需的设备由科室填写“医疗设备临时请购申 请表”，按以下审批程序审批：单台价值10万元以下医疗设备及贵重 材料由医学工程科加注意见报分管院长批准执行；单台价值10万元以 上由设备管理委员会讨论决定并上报院务会通过。 5、10万元以下设备的购置谈判须由医学工程科、使用科室及分管领导共 同参与；10万元以上设备的购置谈判须由院采购管理委员会成员及使 用科室共同组成评标小组进行院内议标采购；大型高精尖医疗设备应 按照卫生部及省政府有关文件规定委托招标机构进行公开招标采购。 6、属于政府采购范围的医疗设备购置项目，先上报政府采购部门批准 后，报相应的采购机构实施。
采购、付款审批制度(2016.05.10)
采购申请及货款支付审批制度 为加强财务管理，节约费用开支，提高公司经济效益，特制定本制度。 一、厂家购入商品车、配件、原厂用品货款支付审批流程 （一）货款包括采购定金、预付货款、结算货款等。 （二）货款支付审批流程： （三）审批权限： 经子公司经办人、部门经理、财务主管、总经理四人签字后即可向厂家账户直接支付。 二、外采商品车货款支付审批流程 （一）货款包括采购定金、预付货款、结算货款等。 （二）需与对方签定采购合同、协议或互换协议，并将合同或协议抄子公司财务部并经集团财务管理中心备案。 （三）货款支付审批流程： （四）货款支付审批权限： 1、单笔支付金额在20万元以内的，总经理审批即可。 2、单笔支付金额在20万元以上，50万元以下的，对应分管总监和财务总监共同审批 即可。 3、单笔支付金额在50万元以上的，需经财务总监审核，总裁审批。 三、试乘试驾车货款支付审批流程 （一）货款包括采购定金、预付货款、结算货款等。
（二）在申请购买试乘试驾车时，需提供各品牌厂家商务政策通函（通知），并将函（通知） 抄送集团财务管理中心、行政管理中心备案。 （三）货款支付审批流程： （四）、审批权限： 各子公司试乘试驾车采购必须最终经总裁审批后方可采购。 四、外采配件货款支付审批流程 （一）货款包括采购定金、预付货款、结算货款等。 （二）长期定点采购的，需与对方签定采购合同或协议，并将合同或协议抄子公司财务部 并经集团财务管理中心备案。 （三）采购审批流程： （四）货款支付审批流程：
流程说明： 1、每家供应商每月需与配件库进行对账，双方在对账单上签字确认，供应商凭对账单 开出发票。 2、经办人将发票、对账单、入库单、送货单附在《付款申请单》后，办理相关签字审 批手续。 3、采购审批和货款支付审批权限： 1)单笔采购和支付金额在5万元以内的，总经理审批。 2)单笔采购和支付金额在5万元以上，10万元以下的，由对应分管总监与财务总监 共同审批。 3)单笔支付金额在10万元以上的，需经财务总监审核后总裁审批 五、外采用品和养护用品货款支付审批流程 (一)货款包括采购定金、预付货款、结算货款等。 (二)长期定点采购的， 1.需做投标、议标进行优选后，与对方签定采购合同，并抄财务总监备案。不得到未经多方投标注、议标或议标后未订合同的公司进行采购。 2.合作供应商需确保用品性价比的优势，定期根据市场情况提供经双方确认的用品供货价格清单作为合同的附件，并抄财务管理中心备案。 3.无合同且5000元以上的一律不能采购。 (三)采购审批流程： 1.单笔采购金额在5万元以内的，用品经理审批。 2.单笔采购金额在5万元以上的，10万元以下由对应分管总监与财务总监共同审批。 3.单笔采购金额在10万元以上的，需经财务总监审核后总裁审批。 (四)货款支付审批流程：
采购申请审批制度
采购申请审批制度文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
7．3．3采购申请审批制度为了明确采购商品或劳务的申请与审批规范，企业应建立采购审批制度。以下是某企业的采购申请审批制度，供读者参考。 采购申请审批制度 第1章总则 第1条目的 企业为明确商品或劳务采购的申请与审批规范，特制定本制度。 第2条适用范围 本企业内所有部门的请购，除另有规定外，均依本制度的相关规定处理。 第3条责权单位 1．采购部负责企业所需物资的采购工作。 2．财务部负责采购物资的货款支付工作。 3．物资使用部门和仓库部门提出采购申请。 4．财务总监、总裁根据权限审批采购项目。 第2章请购审批规定 第4条原材料或零配件的请购 原材料或零配件的请购主要来自需求部门和仓储部门。 1．需求部门请购。 （1）原材料或零配件由需求部门根据采购计划或实际经营需要提出请购单。
（2）仓库材料保管员接到请购单后，查看材料保管卡上记录的库存数，将库存数与生产部门需要的数量进行比较。 （3）当生产所需材料和仓库最低库存量合计已超过库存数量时，同意请购。 2．仓储部门请购。 （1）仓库部门在库存材料已达到最低库存量时提出请购单。 （2）仓库主管签字的请购单，需要通过2方面的审批。 ①采购员审查请购单，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量。如果采购员认为请购单合理，则应用所掌握的市场价格编制采购预算。 ②经采购员签署同意的请购单交财务部进行审核，如果该项请购单在经营目标和采购预算范围内，财务部签字确认后可交采购部门办理采购手续。 （3）采购部应将处理过的请购单归纳备案。 第5条临时性商品的请购 1．临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。 2．使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述，解释其目的和用途。 3．请购单须由使用部门负责人审批同意，并须经过财务部、财务总监和总裁同意签字后，采购部方可办理采购手续。 第6条经常性服务项目的请购
采购管理制度
采购管理制度 一、目的 为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中的职责分工，加强对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质量，提高采购效率和采购物资准确性，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购 管理和执行工作。 三、职责 3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资。 3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。 3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。 3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。 3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。 3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。 四、程序内容
4.1基本原则 4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量，努力降低成本； 4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公； 4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密的月度或周期性采购计划，过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回避，处于关键路径上的特殊采购，按特殊采购程序处理； 4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理，其他部门或人员不得自行采购或无理干涉； 4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务； 4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。 4.2职责和分工 4.2.1根据批准的采购计划，综合计划部负责组织并实施采购，包括： a)组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库； b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；
申请报告审批制度
申请报告审批制度 为了进一步规范学校内务管理和加强学校自身建设，转变工作作风，建立高效务实、团结奉献、开拓创新、勤政廉政的工作机制，不断提高工作效率和工作质量，提高学校民主办学的水平，加强教职工的规范化意识，严格财务管理制度，杜绝不合理收支现象的出现，推进依法治校和依法办学，使我校的管理更加规范化、法制化和程序化，特制定本制度。 1、重大事项必须请示报告。请示报告的重大事项包括：超出自己职权的问题；重大活动安排；教职员工的安排使用；学校课程及其他工作的安排、变动；大额财务收、支；召开会议；用车、招待等各类事情；日常工作中的突发事件；有影响的好人好事；各职能部门、各年级的重要工作；使用学校党支部、学校和学校财务专用印章，以及涉及全局的其它重大事项。 2、凡在工作中遇到超出自己职权范围的问题或其他重大问题、重要情况、信息，必须及时请示报告，不得擅自作主，贻误时机。 3、办事人员在工作中遇有需请示报告的问题，应随时按报告程序向有关领导请示报告，请示应当一事一报，条理清楚，表述准确（有建议和预案），除急办事项和特殊情况外，一般不得越级请示报告。 4、工作中的重要决策、重大活动、重要接待等必须及时报告，凡举办各种活动需邀请镇级或镇级以上各部门领导参加的，必须经批准，以学校或中心校名义邀请。 5、领导班子成员和各部门负责人、教师外出学习、培训、参观、考察、出差或组织学生外出参观、考察、学习、游览，必须事先向学校报告并请示中心学校，未经批准不得擅自组织实施。 6、学校大型固定资产不得随意转让、变卖、改变用途、出租等，确需转让、变卖、改变用途、出租的，必须向中心校请示，未经批准不得擅自实施。 7、特殊情况需安排师生停课、放假或调整休息日一天及以上的，必须向中心学校请示，未经批准不得擅自进行。 8、领导组成员、各教研组长、年级组长要按照各自的分工和职责，每周例会前一天向校长或主管副职汇报上周工作落实情况，重要工作要做到定期汇报、及时汇报，汇报要求做到不虚报、不瞒报，事实求是。 9、开展工作或组织活动需先写出申请，严禁不经批准“先斩后奏”和无原则开支资金，学校购置、修建、修缮或电教硬件建设投资等重大开支需经领导班子会讨论决定上报后等待上级审批。 10、各口、各部门、各年级、各班严禁不经申请批准收取任何费用，所有收费必须是经镇中心校以上教育主管部门批准的费用，要严格实行价格和收费公示制度，严格按照上级通知标准收费，所收费用应及时上交，不得截留、挪用和坐支。
申购及采购审批制度.docx
申购及采购审批流程 第一章总则 第一条目的 为加强物资采购管理，明确采购授权范围与审批权限，规范公司的采购审批工作，提高采购效率，特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购作业，包括原材料、宝石、首饰、设备、办公用品等。 第三条公司执行采购各相关部门及岗位责任制 1．采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、询价、价格谈判、采购数据的录入、对账及结算付款申请等工作。2．物资需求部门填制物资申购单（除办公用品和设备外，由采购部提出采购申请），经部门主管审核签字后由计价部进行审核。3．检验部负责采购物资的质量检验，出具检验报告等工作。 4．仓库办理物资入库手续及进行物资登记与保管。 5．财务部负责采购数据的核对及对账复核，付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。 第四条采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。 1．请购与审批岗位分离。 2．供应商选择与审批岗位分离。
3．采购、验收与记录岗位分离。 4．付款申请、审批与执行岗位分离。 第二章采购申购审批 第五条供应商询价及报价 1．议价、比价及报价，采购员接到计价部的成本分析表后，以不高于历史采购价为原则进行不少于三家价格有优势的供应商进行询价和议价，高于历史采购价的需进行多家询家，了解市场行情和升价的原因，然后根据合格供应商的价格水平进行分析和比较选择有价格优势的供应商，属于选择第一次合作供应商报价的应向领导汇报情况和选择理由，由采购部主管对供应商的报价、供应能力、交货时间、产品服务及质量、付款周期进行审核，部门设有采购经理的还需采购部经理进一步审核。 2．报价审核，采购部审核通过后，提交计价部主管进行审核，待计价部审核签字完成之后，然后根据报价定单总金额确定上级审批签字，审批单总金额在5万元以上的需总经理审批，如总经理外出不在可由财务经理临时审批，等总经理回来后再补签。 第六条采购申购审批流程 1．申购单的填写，由需求部门根据实际经营需要提出申购申请,填写申购单前必需是没有库存或者是库存不够的情况下才进行申请,属于订单采购的由采购部根据供应商询价和报价审核后单价和金额进行填写,由部门主管进行审核。 2．申购审批，部门审核通过后，属于订单采购的由计部价部对申
商品采购及销售管理制度
商品采购及销售管理制度 为加强财务管理，规范财务行为，确保公司的采购及销售工作秩序、规范的进行，特制定本制度。 第一条、公司的商品范围包括：车用汽油、车用柴油及其附属商品。 第二条、在采购及销售商品时应严格对商品进行计量，计量人员应认真负责，不得弄虚作假。 第三条、采购及销售部门应对商品严格进行记录，并建立购销售明细账。 第四条、销售部门在销售商品时，应认真填制销售单，一联作为销售部门的存根进行备查， 一联作为财务的记账凭证、一联交于购买方作为出门凭证。严格按照商品销售业务流程操作。 第五条、商品销售款应由购买方直接交至财务部门，或通过转账、电子汇兑、银行承兑票据等形式交于财务部门。除财务人员外，其他任何人员不经财务部门同意，不得向购买方收取现金或票据。 第六条、建立采购与付款业务的岗位责任制，明确各部门、各岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
第七条、配备合格的人员办理采购与付款业务。办理采购与付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。 第八条、建立严格的采购与付款业务授权批准制度，明确公司领导、主管领导对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。 第九条、公司领导、主管领导应当根据采购与付款业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。 第十条、对重要和技术性较强的采购业务，应当组织相关人员进行论证，实行集体决策和审批，防止出现决策失误而造成严重损失。 第十一条、严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。 第十二条、按照请购、审批、比价、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务。 第十三条、严格管理采购与验收环节，对采购方式确定、供应商选择、验收程序等作出明确规定，确保采购过程的透明化。 第十四条、采购之前要充分了解和掌握供应商的信誉、
采购管理制度之委托加工管理办法(doc 3页)
采购管理制度之委托加工管理办法(doc 3页)
采购管理制度P907 委托加工管理办法 文件编号：GB08 版本号：生效日期：共页第页 1．总则 1．1制定目的 为规范委外加工管理，使之推行顺畅，特制定本办法。 1．2适用范围 本公司直接用于生产的原物料、半成品的委外加工，悉依本办法执行。 1．3权责单位 （1）采购部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2．委外加工管理规定 2．1定义 本办法所指的委外加工，是指本公司将生产工程的一部分委托其他公司（下称协力厂商）代为加工的做法。 2．2委外加工时机 在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素： （1）本公司的生产能力不足时 （2）须利用本公司所没有的设备、技术时。 （3）特殊零件无法购得，又不能自行加工时。 （4）委外加工品质更好时。 （5）委外加工成本更低时。 （6）认为比本公司自行加工更有利时。 2．3委外加工程序 2．3．1需求提出 （1）委外加工的决定、变更或中止，须由生管部将原因、目的、规格、计划数量、预算等，以书面方式呈部门主管核准后，转呈总经理裁示。 （2）总经理核准后，转采购部联络洽询协力厂商或核定之协力厂商。
2．3．2厂商开发与调查 （1）采购部参照《供应商开发》规定，对协力厂商进行洽询工作。 （2）由采购部、生技部、品管部、生管部组成厂商调查小组，参照《供应商调查》之规定，对协力厂商进行调查评核。（3）调查评估合格之厂商列入合格厂商名列。 （4）除总经理特准外，不可将工程委托非合格之厂商加工。2．3．3询价、议价 （1）针对合格协力厂商，采购部请协力厂商进行报价。 （2）参照《采购方式》的规定进行询价与比价。 （3）同类型协力厂商应开发三家以上，以便询价、比价及紧急订单之需要。 2．3．4委外加工协议的签订 由采购部代表公司与协力厂商签订《委外加工协议》，协议应就下列事项作必要之约定： （1）委外加工产品及数量。 （2）加工单价与总价。 （3）交期。 （4）品质要求及验收标准。 （5）付款方式。 （6）保密工作。 （7）其他双方认为必须约束之事项。 2．3．5委外加工资料 委外加工应提供协力厂商下列资料： （1）产品蓝图。 （2）工艺流程图。 （3）操作标准。 （4）检验标准。 （5）检验规范。 （6）物料的规格、编号、数量等。 2．3．6验收工作
物资采购审批制度
物资采购审批制度 第一条为认真贯彻执行国家的质量、价格方针政策，加强物资采购管理，降低物资采购成本，提高物资供应质量，维护公司的合法权益，特制定本制度。 第二条物资采购坚持“三比”原则。即：同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉。 第三条物资采购坚持统一计划原则。避免重复采购，减少物资积压和资金占用，提高公司经济效益。 第四条财务审计部是物资采购监督管理机构，负责日常的物资采购监督管理工作，其他有关处室在各自的职责范围内予以配合。 原材料、生产消耗性辅助材料及低值易耗品、设备、建材、大宗零配件、医疗器械等采购均适用本制度。 第五条物资采购每笔3万元以上的，首先由采购单位提出制定价格的依据及建议，报财务审计部审核后，经总经理批准后执行。 第六条物资采购每笔2千元以上至3万元以下的，由采购单位提出制定价格的依据及建议，报财务审计部审核后执行。 第七条物资采购每笔小于2千元的，采购单位可以先行采购，事后报财审部进行审核。 第八条定点采购或非定点采购但定期结算的，采购单位应将情况报告财务审计部，一次性审批后在不高于审批价格时不再申报，
但结算时应备案。 第九条采购单位应建立健全采购物资台帐或记录，详细记录供货单位的名称、商品名称、质量和价格情况，本着货比三家的原则择优确定供货单位，并将供货情况及时报财务审计部。 上述各种与业务有关的资料应及时索取并妥善保存。 第十一条物资采购根据需要可以采取招标的方式进行。 第十二条物资采购坚持严格检验原则。采购物资进公司一律由检验部门予以检验并出具检验报告，须经使用或较长时间才能确定的，采购单位应按合同或法律规定的期限及时请检验部门检验，未经检验合格物资不得付款或结算。 第十三条对质检不合格或有问题的物资不得付款或结算，属借款购买的不予报销。 物资采购审批单价为含税价格，提供非增值税发票报销者，单价须降低20%，方能通过审核。 第十四条财务审计部物资采购监督管理人员职权： 1、组织监督贯彻执行国家的价格、质量方针政策和法规； 2、组织监督、审查、执行公司物资采购价格的有关规定，提出建议或意见； 3、对供货单位和价格有否决权和重新确定权； 4、检查处理违反公司物资采购管理规定和损害公司利益的行为； 5、对物资采购有关的合同、票据及其他资料有查阅权，不完
最新财务审批制度及流程
公司财务管理审批制度及流程 一、采购付款审批制度流程 一. 为加强财务管理，节约费用开支，提高公司经济效益，特制定采购付款审批制度流程。 二. 物料（包括原材料、辅料、设备、工具用具、办公用品等）购置： 1、主要原材料或单价在500元以上的物料应由采购部门采用优选的方式对几家供应商的报价、 质量、服务进行比较，从中选购价廉物美的物料。 2、报价审批程序如下： 3、物料采购要填写书面《采购申请单》，《采购申请单》的内容应该注明：现有库存情况、购买 用途、品牌型号、预计费用、不同品牌的比较情况等。 4、物料采购申请程序如下： 5、物料购置的工作流程： 三、货款审批： 1、货款是指：为了销售而购入的原材料、耗材等所需支付的款项，包括采购定金、预付货款、 结算货款等。 2、除零星采购、办公用品和急件采购，所有货款的支付须凭已审批的合同或订单支付。单次采 购金额较小，但长期耗用的物料采购，也需要签订合同。 3、 货款支付审批程序： 4、办理货款支付审批程序的《用款申请单》（除采购定金）要附上以下资料：
（1）经审批的《采购合同》，没有合同的则附上经审批的《采购申请单》； （2）仓库签发的验收入库单； （3）供应商的对账单； （4）供应商开具的发票（由会计附上）。 5、货款审批工作流程： 注：1、已付过定金或预付款的，要把已付的定金或预付款注明在《用款申请单》上； 2、填写《用款申请单》时内容必须真实、清析、完整；每次实际付款金额与《用款申请 单》金额不一致时，把已审批的《用款申请单》复印，并注明本次实付款和未付款金 额，以作为下次付款审批的依据； 3、该货款审批主要是针对月结供应商； 4、支付给月结供应商的货款的付款时间为每月 日。 二、销售收款管理制度流程： 1、为加强财务管理，按期收回货款，加速资金周转，提高公司经济效益，实现销售利润最大化，特 制定本制度流程。 2、与客户对账应收流程 3、货款到期日前业务员、财务应提前提醒客户付款，财务应及时查收，货款收到应立即通知总经理、 业务员，并编制“应收账款明细表”。 三．费用报销审批程序： 1、一般费用报销审批程序： 1）费用报销一般是指员工现金报销费用。 2）经办人应办理完业务三天内填制《费用报销单》送达财务部。 3）市内交通费：市内外出办理公司事务，一般要求乘坐公共汽车，如属于紧急公务或携带非常 重要资料等的确需要乘坐的士的，则事先要与业务主管领导申请同意，报销时要在的士发票 后注明从哪里到哪里。 4）零星采购：要附上《采购申请单》和入库单。 5）业务招待费：是指招待客人所发生的餐费、娱乐及赠送礼品等所支出的费用，本费用必须本 着“必须、合理、节约”的原则从严控制，该费用发生前，要向总经理申请（可电话或书面）同意。 6）总经理审核的内容：主要是审核费用是否属实、合理。 7）会计审核的内容：审核所附单据是否齐全，发票是否真实、合法、合理，计算是否准确等。
采购授权管理制度.doc
采购授权管理制度4 采购授权管理制度 第1章总则 第1条目的 为加强物资采购管理，明确采购授权范围与审批权限，规范公司的采购审批工作，提高采购效率，特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于德鲁克咨询公司正常运营发展所需所有物资的采购作业，包括原材料、设备、办公用品等。 第3条公司执行采购各相关部门及岗位责任制 1．采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。 2．物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。 3．质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。 4．仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。 5．财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作
业并做相关账务处理。 第4条采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。 1．请购与审批岗位分离。 2．供应商选择与审批岗位分离。 3．采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。 4．采购、验收与记录岗位分离。 5．付款申请、审批与执行岗位分离。 第2章采购申请审批 第5条年度采购计划的制订与审批 1．各部门必须在每年12月底之前做好采购部下发的第二年度物资计划申请表填报工作。 2．在填报第二年度物资计划申请表时，各部门应根据公司下达的年度工作任务情况制订出全年运营发展所需的物资用量计划，确保本部门计划符合运营和发展的需要。 3．各部门物资需求计划经部门经理审核签字后提交采购部。 4．采购部汇总和审定各部门的年度需求，编制年度采购计划，提交主管副总进行审核。 5．年度采购计划经主管副总审批通过后，采购部将其作为
无形资产请购审批制度-模板
无形资产请购审批制度 第1章总则 第1条目的 为规范公司内部无形资产的采购行为，明确职责分工和审批权限，降低公司经营决策、无形资产管理风险，减少不必要的损失，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于公司拥有的专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等无形资产的请购审批管理。 第3条请购审批职责分工及工作原则 1．无形资产的采购、验收与款项支付等职能需分离。 2．无形资产作为公司资产的重要组成部分，对其应实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理原则，各对口部门负责提出无形资产的购置申请。 （1）公司行政部负责公司名称、徽标的管理。 （2）研发部负责专利技术、非专利技术以及技术秘密的管理。 （3）市场部负责公司注册商标、品牌的管理。 （4）信息部负责本公司网络域名、著作权、制度汇编、计算机软件、文档资料及管理经验资料的管理。 （5）投资管理部负责土地使用权的管理。 （6）财务部负责无形资产的综合管理和会计核算。 第2章请购审批权限规定 第4条请购审批授权方式 1．对董事会的授权，由公司章程和股东大会决议作出规定。 2．对总经理的授权，由董事会决议作出规定。 3．总经理对其他人员的授权，以授权文件（比如质量手册、管理制度、岗位说明书、授权书等）的方式明确。 4．对管理部门的授权，在部门职能描述中规定或临时授权。 第5条审批权限规定 公司需明确无形资产请购审批范围和权限（如下表所示），并确保严格按照权限进行审批。 无形资产请购审批范围和权限
第3章请购审批程序规定 第6条提出无形资产需求申请 相关部门根据年度无形资产购置计划及工作需求向资产管理部门发送无形资产需求单，无形资产需求单需注明使用部门、无形资产名称、规格、数量、交付日期及用途等内容。 第7条提出无形资产购置申请 资产管理部对相关部门提出的需求进行可行性论证，论证通过后由资产管理部填制《无形资产购置申请表》，《无形资产购置申请表》内容包括使用部门、名称、规格、数量、要求、价格、交付日期及用途等，资产管理部同时制定采购预算表，根据审批权限规定报相关领导或组织审批。 第8条审批方式 1．股东大会批准、董事会批准以会议决议的形式批准。 2．总经理以及其他被授权审批人员以书面批准的方式直接签批。 第9条批准和越权批准处理 1．审批人根据无形资产请购审批权限的规定在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。 2．经办人在职责范围内，按照审批人的批准意见办理无形资产业务。 3．对于审批人超越授权范围审批的无形资产业务，经办人有权拒绝并应拒绝办理，并及时向审批人的上一级授权部门或领导报告。 第10条开展无形资产购置作业 经审批通过后，资产管理部与采购部门开展无形资产购置作业，由公司法律顾问审核合同条款的合规性，财务部审核财务相关条款的适用性。 第4章附则 第11条本制度由公司资产管理部负责制定和解释。 第12条本制度由公司总经理办公会议审议、批准。 第13条本制度自颁发之日起生效执行。
采购文件编制审核制度
招标采购文件编制审核制度 为了加强对招标采购文件编制、审核工作，有效实施全面质量管理，落实质量控制责任制，进一步明确各相关职能部门的工作责任，提高服务质量和工作效率，特制定本制度。 本招标采购文件编制审核制度是指对招标采购文件的质量实施编制人自校、项目负责人复核、技术负责人审核的三级质量控制程序。 一、招标采购文件的编制。编制招标采购文件是政府采购工作的重要环节。招标采购文件必须依照国家、省、市、县有关政府采购规定编制。招标采购文件中采购标的须满足采购人的采购需求，达到采购目的。招标采购文件编制完成后编制人员应对该招标采购文件进行自校，并对该招标采购文件的质量负责。自校完成后将招标采购文件和质量控制流程单提交项目负责人复核。 二、招标采购文件的复核。招标采购文件编制后，必须送项目负责人复核。招标采购项目负责人在对招标采购文件复核过程中发现该招标采购文件存在有不准确、不完整或错误之处，应责成和督促相关编制人员予以修改、补充和完善，必要时项目负责人可直接在工作底稿上进行纠正和补充，并将纠正和补充内容通知相关编制人员。 经项目负责人复核确认无误后在质量控制流程单复核意见栏签署意见，复核后将该招标采购文件、质量控制流程单提交技术负责人审核。 三、招标采购文件的审核。招标采购文件经项目负责人复核后，必须送技术负责人审核。技术负责人在对招标采购文件审核过程中如发现该招标采购文件存在有不准确、不完整或错误之处，应责成和督促项目负责人予以修改、补充和完善，必要时技术负责人可直接进行纠正和补充，并将纠正和补充内容通知项目负责人。 经公司技术负责人审核确认无误后在质量控制流程单审核意见栏签署意见，也可以召集招标采购文件编制人员、项目负责人共同商定终审意见后签署。经技术负责人签署终审意见后，将该招标采购文件提交单位负责人签发报采购人审查并签章，完成后报政府采购监督管理
采购授权审批制度
采购授权审批制度 第1条目的 为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。 第2条进行授权审批 采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。 第3条严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务 1．采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与付款业务。 2．对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，采购员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。 第4条专家论证适用情形 对于重要和技术性较强的采购业务，采购部应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批，防止决策失误而造成严重损失。 第5条请购 使用部门、仓储部门及其他相关部门根据企业采购预算、实际经营需要等提出采购申请，经部门负责人签字后，及时向采购部门提出采购申请。 第6条审批 采购经理、财务总监、总裁根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核、审批。 1．采购预算内采购额在×万元以内的，采购经理审批；采购额在××—××万元的，由财务总监审批；采购额在××—××万元以上的，由财务总监审核，总裁审批。 2．采购预算及计划外采购项目均由财务总监审核，总裁审批。 3．对不符合规定的采购申请，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。 第7条采购 1．采购经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行采购。 2．采购员进行市场调查，进行比质、比价，拟定供应商名单，经采购经理审核并提出参考意见，交总裁最终确定合格供应商名单。 3．采购部根据合格供应商名单进行采购谈判，采购员拟定采购合同后，交采购经理审阅，报相关负责人审批后签订购货合同。 （1）采购计划范围内金额在×万元以内的采购项目合同，由财务部审核后交采购部签订购货合同即可。 （2）采购计划范围内金额在×万元—××万元的采购项目合同，须交财务部审核、财务总监审批后交
业务采购的管理制度
业务采购的管理制度 一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。 三、职责 市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。 供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。 各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交
各分管副总或总经理批准。 分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。 质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。 各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购作业操作规程 物资采购的计划、申请与审批 授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。 经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。 未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
集团公司采购授权管理办法
文件编号 ZD/ZD-CG-05 版次/修订状态 C/1 生效日期 2009-02-26 一、目的 为规范授权采购行为，特制定本办法。 二、授权范围 1、整体授权范围 工程设备采购授权中东置业公司采购； 计算机及相关用品采购授权集团网络部采购； 相关采购原则按《采购管理制度》规定办理。 2、授权经营单位（含集团职能部门）采购范围 日常行政用品、办公用品、办公设备、劳保用品、维修材料、物业工具（单价1000元以下）、美陈用品（不需人工）、庆典用品、年度计划内的5万元以下的改造项目的材料采购权授权给各经营单位采购。具体授权范围见采购平台明细为准，以下均是针对此授权部分的规定。 工程材料、地砖类、消防物资、媒体、演出、宣传画册、广告片、促销品、印刷品、美陈工程、煤炭、单价超过1000元（含1000元）以上物业设备、年度计划外及年度计划内5万元以上的改造项目的材料及其他未进行授权项目的材料采购由集团采购管理部采购。 三、管理原则 统一控制、分权管理原则，具体为： 采购管理部统一建立采购信息平台，提供适合供应商，对信息平台商品的质量、价格的合理性负责；对供应商服务质量进行监督和管理；对授权单位有指导权、检查权、监督权、处置权；按月编制采购分析报告、对采购过程出现的问题提示预警。 经营单位为授权采购的实施者，请购、比价、采购、验收均由被授权单位具体实施操作，对采购内容的合理性、准确性、操作的合规性负责。 四、具体管理办法 （一）经营单位授权采购管理办法 1、请购： （1）各经营单位按网上请购流程自行请购及审批； （2）有关资产、办公用品、劳保用品、物业工具或设备等物资的请购，要依据集团
公司采购制度及流程最新版
公司采购制度及流程 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。适用于本公司所有采购的物料及耗材品。 XX 有限公司采购基本流程 1 一、提出申请 个人或者部门根据需要确定一种或者几种物品并按照规定的格式填写物品采购申请表提请部门主管审核后提交行政部审批。采购申请要求详细注明采购物品的数量、规格、型号、质量要求、到货时间等准确信息，对于某些特殊物品，出于专业性角度考虑，由提出采购申请的部门或者个人负责价格评估并采购，因此在提起采购申请的同时还应提交供货商（大于等于三个）资料、报价及比价结果，经本部门主管审核后提交行政部审核。 《采购申请表》的更改和补充应以书面形式。 公司各部门的物料和耗材的采购应由各部门自行提报申请。 二、供应商的选择 应在之前合作过的合格供应商中优先选择，但仍然需要价格比对；如 需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或某些熟悉的途径介绍开发
新的供应商，由行政部（专业性采购品由申请人）根据产品价格、服务、供应商公司规模等信息对供货商进行选择和评估。 三、比价及议价 对供应商的供货能力、交货时间及产品或服务质量进行确认。 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他的供应商的价格更低，所报价格的综合条件更加突出，更具竞争力。 根据综合考量后写出价格评估报告，呈报公司领导。对于直接由采购申请人提交询价报告的采购申请，由行政部提交公司领导审批。 四、执行（包括签订合同）及付款 《采购申请表》和价格评估报告等到管理部的审批后，才可以开始实际的采购行为，如未得到公司管理部的审批应进行修改或重新处理。 需要供需双方签订合同的采购申请必须对合同进行严格的审核后报请公司管理部审批、盖章后才能请款。与初次合作的单位合作时，应少付预付款或者不付预付款。 《采购申请表》得到审批后，负责采购人凭经部门主管及公司领导签字的《借款单》或者经部门主管及公司领导签字的发票，到财务部支取现金、支票或者汇款（必须提供准确的对方银行信息）。使用《借款单》付款的采购行为，必须在采购负责人收到发票以后用经部门主管和公司领导签字以后的发票到财务换领《借款单》冲抵财务帐目，不冲抵借款的将视为个人借款。 五、采购追踪 所有物品到达公司以后必须根据《采购申请表》由采购者和使用者对货物的种类、数量、质量等进行严格的检查和清点并由当事人签字确认。 本制度自发布之日起开始实施。 XX有限公司 二〇一三年三月十五日 附表一：采购申请表 附件二：借款单
采购管理制度
材料采购管理制度 第一章总则 第一条目的 为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常 持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。 第二条适用范围 本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。第三条职责划分 1、由采购部全面负责对各工程材料物料的采购工作； 2、由工程部对材料清单和材料使用计划单的数量、要求进行详细审 核把关； 3、由分管领导对材料清单和材料使用计划单的数量、要求进行审批； 4、由申购项目部对各类材料的质量、技术要求把关； 第二章采购（计划）审批 第一条采购计划的制定 1、各项目部根据材料采购计划应根据图纸、及实际需要予以制定， 确保材料规格、型号、数量无误并签字后予以申报； 2、由采购部根据审批过后的材料采购计划申报表完成采购工作。 第二条选择供应商
根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目 技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由采购部门领导审核。 1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选 取； 2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选 定厂商，议定长期供应价格。 第三条价格调查 1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之 依据； 2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明； 3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降 低单价； 第四条询价、比价和议价 1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购 人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象； 2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预 算等情况，确定采购目标价格； 3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行 品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保 证供应商提供的物料符合实际的采购要求，并对供应商所报的价格、 交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；