会计电算化系统 期末处理

实验六期末处理

【实验目的】

掌握用友财务软件中总账系统月末处理的相关内容。

【实验内容】

自动转账、对账、结账

【实验资料】

见教材P224（六）期末。

【实验要求】

以账套主管“张红”的身份注册系统控制台。

【操作指导】

总账管理系统期末处理

1.自动转账

以“会计”的身份重新注册总账系统。

转账定义

自定义结转设置

(1)执行“期末”|“转账定义”|“自定义结转”命令，进入“自动转账设置”窗口。

(2)单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。

(3)输入转账序号“0001”，转账说明“计提短期借款利息”；选择凭证类别“记账凭证”。

(4)单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。

(5)确定分录的借方信息。选择科目编码“660303”，方向“借”，输入金额公式“JG()”。

(6)单击“增行”按钮。

(7)确定分录的贷方信息。选择科目编码“2191”，方向“贷”，输入金额公式“QM（2101，月，贷）*0.002”。

(8)单击“保存”按钮。

注意：

?转账科目可以为非末级科目、部门可为空，表示所有部门。

?如果使用应收、应付系统，则在总账系统中，不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总数进行结转。

?输入转账计算公式有两种方法：一是直接选择计算公式；二是引导方式录入公式。

如上操作完成P224（六）1（1）(2)操作（设置时科目均选择一级科目），（2）应执行“期末”|“转账定义”|“销售成本结转”命令。

期间损益结转设置

(1)执行“期末”|“转账定义”|“期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗口。

(2)选择凭证类别“记账凭证”，选择本年利润科目“4103”，单击“确定”按钮。

转账生成

自定义转账生成

(1)执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。

(2)单击“自定义转账”（销售成本结转应单击“销售成本结转”）单选按钮，单击“全选”按钮。

(3) 单击“确定”按钮，生成转账凭证。

(4) 单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。

注意：

?转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。

?进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。

?转账凭证每月只生成一次。

?若使用应收、应付系统，则总账系统中，不能按客户、供应商进行结转。

?生成的转账凭证，仍需审核、才能记账。

?以“账套主管”身份将生成的自动转账凭证审核、记账

期间损益结转生成

以“会计”身份将生成的自动转账凭证审核、记账

(1)执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。

(2)单击“期间损益结转”单选按钮，选择类型“全部”。

(3)单击“全选”按钮，单击“确定”按钮，生成转账凭证。

(4)单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。

注意：

?以“账套主管”身份将生成的自动转账凭证审核、记账

2. 对账

以“账套主管”的身份重新注册总账系统。

(1)执行“期末”|“对账”命令，进入“对账”窗口。

(2)将光标定位在要进行对账的月份“2008.12”，单击“选择”按钮。

(3)单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。

(4)单击“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。

(5)单击“确认”按钮。

3.结账

结账

(1)执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。

(2)单击要结账月份“2008.12”，单击“下一步”按钮。

(3)单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。

(4)单击“下一步”按钮，系统显示“12月工作报告”。

(5)查看工作报告后，单击“下一步”按钮，单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。

注意：

?结账只能由有结账权限的人进行。

?本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。

?结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账。

?若总账与明细账对账不符，则不能结账。

?如果与其他系统联合使用，其他子系统未全部结账，则本月不能结账。

?结账前，要进行数据备份。

取消结账（取消结账后，必须重新结账）

(1)执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。

(2)选择要取消结账的月份“2008.12”。

(3)按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。

(4)输入口令“1”,单击“确认”按钮，取消结账标记。

注意：

?当在结完账后，由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏，这时可以在此使用“取消结账”功能。

取消结账后，按P225 3结帐和取消结账资料以“会计”身份修改第3号凭证货款金额为1500，重新记账、结账。