票据领购申请表
票据领购申请表
备注：
《广东省行政事业单位内部往来结算票据》使用范围：
1、行政事业单位代收职工水电费，本系统上下级之间的资金往来和代管资金。
2、上级工会组织收取基层工会集中的会员费和工会经费的缴拔，地方性社团组织收取的会员费，上级党组织收取基层党费及上下级党费缴拔。
3、以政府、部门和单位名义、地方性社团组织接受的社会捐赠等。
发票领购申请表
3.1纳税人领购发票票种核定申请表 纳税人领购发票票种核定申请表 纳税人 识别号 申请日期 纳税人名称法定代表人登记注册 类型 申请人 申请理由 法定代表人（负责）：申请人：年月日发票经办人证件类型证件号码 发票名称每月最高购票数量（本/ 份） 每次购票最高数量 （本/份） 纳税人持票最高数量 （本/份） 购票方式 主管税务机关意见：
负责人：经办人：（公章） 年月日 注：1.购票方式：验旧供新、批量供应； 2.证件类型：身份证、护照、军官证、其他证件。 3.2发票购票特批申请审批表 发票购票特批申请审批表 纳税人名称纳税人识别号 申请理由： 经办人：法定代表人（负责人）：纳税人（签章）
年月日准购期限起准购期限止 受理税务机关： 经办人：负责人：税务机关（签章） 受理日期：年月日 注.本表为A4型竖式，一式二份，税务机关和纳税人各一份。 3.3代开发票申请表 代开发票申请表 纳税人识别号： 纳税人名称：开票类别：编号： 货物或应税劳务名称单位数量单价金额税率（征收 率） 税额
价税合计（大写金额） 付款方纳税人名称联系电话付款方地址开户银行及帐号付款方纳税人识别号 申请理由： （签章） 经办人：年月日主管税务机关意见： 经办人：负责人：税务机关（签章） 年月日年月日年月日 代开发票种类： 代开发票名称： 代开发票号码： 税票号码： 经办人：代开发票日期： 3.4代开增值税专用发票缴纳税款申报单 代开增值税专用发票缴纳税款申报单
编号： 代开税务机关名称： 我单位提供的开票资料真实、完整、准确，符合有关法律、法规。否则我单位将承担一切法 律责任。现申请代开增值税专用发票。 填开日期：年月日 购货单位 名称税务登记号地址、电话开户银行及帐号 货物或应税劳务名 称 规格型号计量单位数量单价金额征收率税额 价税合计（大写）（小写）￥ 备注 销货单位 名称税务登记号地址、电话开户银行及帐号 税务机关税款征收岗位 税收完税凭证号： （签字）： 年月日税务机关代开发票岗位 发票代码：发票号码： （签字）： 年月日 经核对，所开发票与申报单内容一 致。 申请单位经办人（签字）： 年月日 申请代开发票单位（公章）法人代表（签字）财务负责人（签字） 填写人（签字） 注：第一联：申请代开发票单位留存。第二联：税务机关代开发票岗位留存。第三联，税务 机关税款征收岗位留存。
店总-票据使用规范
** 壹、目的:明确各类票据使用操作规范,以利分店相关人员遵循。 贰、适用范围: 各分店。 叁、票据使用目的:替代现金,避免携带大笔现金至卖场,方便顾客结帐。 肆、各类票据限制条件: 一、支票:限定抬头为各分店所属公司之即期支票,出票日起10天内有效。 二、本票:由银行开出之银行本票(可视同现金),出票日起一个月有效。 三、汇票:由银行开出之银行汇票,出票日起一个月有限。 伍、各类票据使用程序 一、支票 (一)顾客申请使用支票结帐时由业代内勤填写使用票据同意书一份,由店总经理 核准。 (二)顾客申请使用支票结帐,应先缴交支票,待支票兑现后才结帐提货。 (三)使用票据同意书经店总经理核准后,连同顾客缴交之支票送交会计课,会计 课应即存入指定银行。 (四)支票兑现后由会计课在使用票据同意书上加注:"支票已兑现"字样,并加 盖职务章后交由业代内勤转交顾客进行结帐。结帐收银时收银员应以票据键 做正确付款方式结帐。 (五)结帐金额可多退少补,结帐金额超出部分以现金支付。结帐金额不足部分由 收银员退回现金,但金额以200元为限,并经帐管课长同意签字。 二、汇票:同支票使用流程 三、本票(本票视同现金) (一)顾客申请使用本票结帐时,业代内勤填写使用票据同意书一份,由店总经理 : 理事后补签名。 (二)顾客持本票及使用票据同意书即可至收银结帐提货。结帐方法同上。 陆、注意事项: 一、使用票据购物之顾客均需填写使用票据同意书,并等票据兑现后(本票、汇票除外) 方可结帐。若顾客持票据购物要求卖场结帐提货时,应由业代内勤填写赊销同意书 一份,并按赊销额度申请及结帐作业规范中核决权限规定,送交相关人员核准。 二、业代需将核准之赊销同意书连同票据送交分店会计课,会计课长收取票据,并于赊销 同意书上注明票据号码,复印一份留底作帐,正本交付业代,由业代陪同顾客至收 银区结帐,结帐程序见赊销额度申请及结帐作业规范。 柒、使用表单: 一、使用票据同意书。 二、赊销同意书。 (EOF):
银行常用票据样本及说明
常用票据样本及说明 一、银行汇票。银行汇票是汇款人将款项交存当地银行，由银行签发给汇款人持往异地办理转账结算或支取现金的票据。为了方便申请人的使用，银行汇票还专门设置了实际结算金额栏，在交易过程中，可根据实际需要在出票金额以内填写实际结算金额，受到法律保护。其票样如图1-1、1-2所示，银行进账单如图1-3所示。 图1-1 银行汇票
图1-2 银行汇票背面 图1-3 进账单 银行汇票的账务处理方法是：收款单位应根据银行的收账通知和有关的原始凭证编制收款凭证；付款单位应在收到银行签发的银行汇票后，根据“银行汇票委托书”（存根）联编制付款凭证。如有多余款项或因汇票超过付款期等原因而退款时，应根据银行的多余款收账通知编制收款凭证。 采用银行汇票结算方式，应注意下列问题： ①银行汇票的提示付款期为一个月，超过提示付款期限，经出具证明后，仍可以请求出票银行付款。银行汇票见票即付。填明“现金”字样和代理付款行的银行汇票丧失，失票人可以向银行申请挂失，或者向法院申请公示催告或提起诉讼。但未填明“现金”字样和代理付款行的银行汇票丧失不得挂失。 ②银行汇票一律记名，可以背书转让。背书是指在票据背面或者粘单上记载有关事项并签章的票据行为。背书是一种票据行为，是转让票据权利的重要方式，它的产生是票据成为流通证券的一个标志。 ③银行汇票的汇款金额起点为500元。 二、商业汇票。商业汇票是收款人或付款人（或承兑申请人）签发，由承兑人承兑（承兑是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。承兑是汇票中所特有的，并于到期日向收款人或被背书人支付款项的票据。商业汇票适用于同城或异地在银行开立存款科目的法人以及其他组织之间，订有购销合同的商品交易的款项结算（必须具有真实的交易关系或债权债务关系）。 采用商业汇票结算方式，应注意下列问题： ①采用商业汇票结算方式时，承兑人即付款人员有到期无条件支付票款的责任。 ②对信用不好的客户应慎用或不用商业汇票结算方式。 ③商业汇票一律记名。允许背书转让，但背书应连续。 ④商业汇票的承兑期限由交易双方商定，但最长不得超过6个月。商业汇票的提示付款期限自汇票到期日起10日内。付款人应当自收到提示承兑的汇票之日起3日内承兑或者拒绝承兑。付款人拒绝承兑的，必须出具拒绝承兑的证明。 商业汇票分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。商业承兑汇票由银行以外的付款人承兑。银行承兑汇票由银行承兑。商业汇票的付款人为承兑人。 1、商业承兑汇票。它是指由收款人签发，付款人承兑，或由付款人签发并承兑的票据。商业承兑汇票按双方约定签发。由收款人签发的商业承兑汇票应交付款人承兑，由付款人签发的商业承兑汇票应经本人承兑。付款人须在商业承兑汇票正面签署“承兑”后，将商业承兑汇票交给收款人。在实务中，一般以由付款人签发的商业承兑汇票居多。其票样如图2-1-1、2-1- 2、2-1- 3、2-1- 4、2-1-5所示。
收据管理规定
收据管理规定 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】
收据管理办法 第1条：目的 为适应公司发展，规范财务部资金、票据及账证管理，特制定本管理规定。 第2条：收款收据的适用范围 收款收据是基于公司内部经营管理和财务管理需要，自制的（三联、四联）或外购用于证明收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证，只适用于公司内部发生的各种业务。具体包括员工归还个人借支及退还多余出差借款，各种服务费、货款（收取货款时应在收据的收款内容或项目中注明已开发票，未开发票或须开发票但不开发票的字样）等。 第3条：空白收据的保管 公司收据应由财务部作为主管部门，空白的收据由指定的会计人员进行保管，并逐本登记在财务部备查登记账上。 第4条；空白收据的领用 1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须在备查登记账上进行逐本登记，领用人在备查登记账本上签名确认。须按规定的期限交回保管收据的会计人员办理核销手续。 2、用时，保管收据的会计在收据封面的左边记录收据的起止页码，双方签名确认。 3、公司内其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需向财务部书面申请经批准后方可领取使用，且部门必须指定专人负责收据的领
取，使用和保管工作，加强对该项工作的管理。配合财务科严格做好收据的管理工作。 第5条：收据的使用 1、收款时，根据收款金额，由财务人员根据填写收款收据，交款人在收款收据上签名确认。 2、收款收据不得随意涂改、挖补及撕毁；若有作废，必须加注作废标记，且三联全部保留在收据本上，不得有缺号或缺联。 3、除收据存根联外，其余各联均加盖公司“财务专用章”，否则，接收方应当拒绝接受该收款收据。 4、收据使用部门对所领取的收据要妥善保管，并在规定的用途范围内使用，不得代开、外借。 5、开具收据时必须做到按号码顺序序时填写，不得跳号。交款单位或个人、开票日期、收款内容或项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、收款人等内容必须完整、真实。收据必须一次套写所有联次，保证全部联次内容一致。 第6条：收据的核销 1、各领用部门要妥善保管收据如有遗失，被窃等情况，应查清编号及时报财务部。用完的收据存根或停止使用的空白收据，不得自行销毁。因丢失、损毁而造成不良后果的，应由领用人和部门负责人承担相应的责任。 2、整本收据使用完成后必须到保管收据的会计处进行核销。核销时保管收据的会计人员必须认真复核收据的使用情况。
财务审计申请书范文
财务审计申请书范文 【篇一：内部审计报告范文 2】 某公司财务审计报告 jlhk审计报告（目录） 一、 jlhk公司概况 二、审计发现问题汇报 一）、财务方面存在的问题 二）、物流程序方面存在的问题 三、对hk现有财务人员的评价 四、整改措施 五、整改建议 六、办事处调查需要反映的问题 七、对hk大药房经营状况的评价及建议 八、对hk公司流动资金申请报告的评价和建议 九、其他建议 jlhk审计报告 公司领导： ***集团审计部hk审计组于2003年*月*日——2003年*月*日对 jlhk公司进行了全面审计，经过审计，我们发现hk公司在财务工作、物流程序等方面极其不规范，总体工作质量低下，财务对公司的业 务失去控制，并严重地影响到hk公司正常业务的开展。究其原因，
与物流程序错误、财务人员素质不高、上一次审计现场整改诸多不 当等直接相关。现将审计的情况汇报如下： 一、 jl省hk公司概况 2、机构设置：公司领导、办公室、质管部、业务部、财务部、**路 批发部、hk大药房、jl办事处、ly办事处、hlj办事处。 二、审计发现问题汇报 一）、财务方面存在的问题： hk公司的财务整体工作质量低下，个别会计人员甚至基本上不能胜 任本职岗位的工作，尤其是在物流帐务的处理上极不规范，财务起 不到起码的监督和控制作用，不仅不能很好地为业务服务，很多时 候甚至阻碍着业务的正常开展。具体表现为： 1、财务工作方面极不规范。表现在： ①、部门工作混乱。物流会计***在工作上与主管会计不合作，出纳 因承担了大量的应该由物流会计承担的工作，而造成本职工作积压，有时也不服从主管会计的工作安排。加上主管会计财务管理水平有限，最终形成部门人员之间不能进行有效的沟通，主管会计对部门 工作不能有效实施管理的不良局面。 ②、会计岗位职责分工不合理。物流会计不记录物流相关的往来账，而由费用会计负责。物流会计职责范围内的大量工作或由出纳、业 务处代为完成，影响工作效率和工作质量。 ③、上一次审计人员对财务的规范整改意见不合理，违背《会计法》的准则，要求出纳整理并保管会计凭证。现在出纳尽管没有保管凭 证资料，但仍承担着整理会计凭证的繁琐工作。 ④、出纳当日的现金、银行存款收支不能当日处理入账，做不到日 清月结，不仅不利于日后的对账，也为截留和挪用货币资金留下隐患。
(完整版)收款收据管理规定
富田-日捆储运（广州）有限公司 收款收据管理规定 修改号：0 文件编号：FNLCWC07005 页码：1 第1条：目的 为适应公司发展，规范财务部资金、票据及账证管理，避免财务人员同时担当不兼容职务，特制定本管理规定。 第2条：收款收据的适用范围 收款收据是基于公司内部经营管理和财务管理需要，自制的（三联、四联）或外购用于证明收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。只适用于公司内部发生的各种业务，具体包括收取员工胸卡押金、胸卡工本费、归还个人借支及退还多余出差借款，各种服务费、货款（收取货款时应在收据的收款内容或项目中注明已开发票，未开发票或须开发票但不开发票的字样）及出车风险金等。 第3条：空白收据的保管 公司收据应由财务科作为主管部门，空白的收据由指定的会计人员进行保管，并逐本登记在财务部备查登记账上。本公司收款收据一式三联。 第4条；空白收据的领用 1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须在备查登记账上进行逐本登记，领用人在备查登记账本上签名确认。收据的数量按每月计划使用量领取，并须按规定的期限交回保管收据的会计人员办理核销手续。 2、用时，保管收据的会计在收据封面的左边记录收据的起止页码，双方签名确认。领用的收据连同账本送财务科长（或系长）及财务部长签名确认。 3、司内其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需向财务科书面申请经批准后方可领取使用，且部门必须指定专人负责收据的领取，使用和保管工作，加强对该项工作的管理。配合财务科严格做好收据的管理工作。 第5条：收据的使用 1、收款时，根据收款金额，由会计根据填写收款收据，出纳接收现金并在收款收据上签名确认。 2、收款收据不得随意涂改、挖补及撕毁；若有作废，必须加注作废标记，且三联全部保留在收据本上，不得有缺号或缺联。 3、除收据存根联外，其余各联均加盖“富田-日捆储运（广州）有限公司财务专用章”，否则，接收方（包括会计记账联）应当拒绝接受该收款收据。
费用报销申请报告(共9篇)
篇一：通讯费报销申请报告 通讯费报销申请报告 尊敬的公司领导： 我于2003年3月9日到公司上班，安排在嘉怡华庭项目部部门，主要工作内容是：管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等，由于以上的工作关系，需要经常电话联系，从而产生大量的电话费用，现申请报销，恳请公司的有关领导能给予审核批准！ 申请人： 日期： 篇二：报销申请书 报销申请书 公司领导您好： 我办公室已经完成对 ___ 工程师的接待，现__已经回城（出发地点：__——目的地： ___）车票___元（大写：___）已经由综合办公室代支付给___本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。 附：___联系方式： 电话：____ 申请部门：_____ 2013年3月2日星期六 篇三：教师培训费用报销申请报告 计算机培训费用报销申请报告 本人系策勒县第二中学教师，经学校批准，本人到和田继续教学院参加了计算机培训学习，时间为2013年11月21日到1月21日，共3个月，经考核本人各学习科目通过了考试考核，获取了毕业证书和继续教育证书。其中，路费和食宿费初步估计为元（路费，住宿费，生活费）。考虑到学校经费紧张，本着节约原则，欲申请培训经费元，望批准为感！ 特此报告！ 教师： 2014年6月13日 篇四：医疗费报销申请报告 医疗费报销申请报告 尊敬的领导: 我是 ( )的一名退休职工,名叫 ,于年退休。退休前在厂里从事的是汽车喷漆工种。 退休后，我常感到身体不适,于年经医院诊断，我得的是再生障碍性贫血。医生认为，我之所以得此病，是因为油漆中的化学物质所致，属于职业病。后经多方医治，病情仍然没有好转，所用治疗费不计其数。仅1988年至2000年尚未报销的住院费就高达近8000元。当时，因为厂里的情况也非常困难，连职工生活费都无法正常发放，厂领导考虑到我的特殊情况，报销了我的部分医疗费用，并且承诺厂里一旦有钱一定给我优先报销。目前，厂领导已经更换了，我的医疗费的报销却没有兑现。老的医疗费没有报销,新的医疗费还在连连不断地产生。为了维持生命，我靠的是激素和输血。高昂的费用确实让我难以承受。 我相信,无论厂领导更换与否，面对我的如此状况，面对如此脆弱的生命，面对一个曾经为工厂建设贡献过青春而今已是疾病缠身的退休老工人请求决不会置之不理的。为此，我恳请领导根据《南昌市社会保险条例》及其他有关规定，落实我医疗费的报销。此致敬礼! 南昌轻工机械厂退休职工： 2007年2月18日 篇五：关于报销医疗费的申请报告 关于报销医疗费的申请报告
财务票据购买领用及管理办法
票据购买、领用及管理办法 第一章总则 第一条为加强对公司票据的管理，提高公司票据使用的规范性，根据国家财经法规和开户银行的规定，结合本企业的实际情况，特制定本管理办法。 第二条公司公司票据是指现金支票、银行转账支票、银行电汇凭证、银行信汇凭证、银行汇票、银行本票等由银行统一印制的票据。 第二章票据的管理 第一节空白票据的种类及保管 第三条空白票据包括支票、本票、汇票、电汇凭证等。 第四条空白票据由出纳负责保管，出纳休假或其他原因可能影响票据使用时，可将空白票据移交给公司指定的人员保管。 第五条应建立健全支票、汇票等结算凭证的领取、使用和注销的登记制度。出纳员应在登记簿上详细记录票据的号码、签发日期、收款单位、金额、用途等内容，并由领用人签字。出纳员应按月盘点库存票据、保证账、票相符。 第六条任何情况下不得出现全部财务印章与空白票据同时由一人保管的情况。 第二节票据登记簿的种类、格式 第七条公司应设置《空白票据交接登记簿》(以下称《交接登记簿》)、《空白票据购买登记簿》(以下称《购买登记簿》)、《空白票据领用登记簿》（以下称《领用登记簿》）。 第八条登记簿的格式：（具体格式见附件） (一)《交接登记簿》的格式 (二) 《购买登记簿》的格式 (三) 《领用登记簿》的格式 第九条《交接登记簿》由财务负责人保管；《购买登记簿》由主管会计保管；《领用登记簿》由出纳保管。 第三节空白票据的购买 第十条空白票据在购买时，应由出纳填写《空白票据购买申请表》，主管会计审核，财务负责人审批，严防个人私自购买空白票据。
第十一条所有票据购买事宜均由主管会计在《购买登记簿》上序时登记，并由出纳签名确认。 第四节票据的填写 第十二条出具的票据统一由出纳填写，并按编号顺序签发，票据要素必须填写完整，包括支付金额、付款银行、出票日期、收款人、用途、大小写金额一致等，票据存根上的要素填写也要齐全。 第十三条公司禁止出具空白金额的票据，确因业务需要必须领取限额票据，必须由两个经办人经办，并在票据存根上签字。 第十四条办理票据背书，各记载事项必须完整，包括被背书人、背书人签章和背书日期，严禁空白背书，即严禁只有背书人签章、背书日期而不填写被背书人名称的背书。 第十五条财务专用章、公司法定代表人名章的保管人，应审核票据或票据申请表上的记载事项是否准确完整，审核无误后加盖印章。 第十六条对于填写错误的空白票据，必须加盖“作废”戳记连同存根一并保存。 第五节票据领用登记 第十七条所有银行票据的领用必须分开户行序时登记在《领用登记簿》上，登记内容必须完整。 第十八条作废票据要连同后一张有效票据一起装订在记帐凭证上，或分银行定期装订保管，并在《领用登记簿》上注明该张票据作废。 第十九条空白票据保管人员不依规定领用，应依相关规定惩处，其涉及民事、刑事责任者，另依相关法律的规定处理。 第二十条空白票据的保管人员应定期盘点，另财务主管及稽核人员应不定期盘点。 第六节收到外单位票据的处理 第二十一条各公司收到外单位签发的即期结算票据，应立即向银行申请兑付，并坚持收妥确认原则，未经确认，不得做出开具发票或付款行为。 第二十二条各公司收到外单位开出的银行承兑汇票等远期结算票据，应立即向有关银行查询票据真伪，并在应收票据登记簿上登记，注明票据各项内容及本公司经办人等，到期收到款项后，予以注销；到期未能如期兑付的应收票据，须及时采取追索措施。 第七节票据的遗失
收据使用管理细则教学提纲
收据及收款登记本使用管理细则 一、目的 规范工作流程，提高工作效率，降低收款风险，保证资金安全。 二、适用范围 本规定适用于本公司（含本公司下属分子公司）。 三、收据管理细则 （一）收据使用一般规则 1、收据是表明收据开出者收到各种业务款项的货币凭证。 2、收据一式四联（存根联、交客户联、财务记账联、经手人留存联）且必须连号，编号应能体现收据所属年份，如“07000001”；年度终结，尚未使用的收据应全部作废。 3、每本收据的有效使用期为一个月（即一个自然月份）。无论收据是否整本用完，到期必须进行更换。 4、财务部和各业务办事处设收据管理员岗位负责收据的日常管理。 5、收据使用人仅限财务出纳员和业务收款员，财务部和办事处收据管理员不得开出收据或将收据转借他人使用。 6、财务部负责收据的印刷、盖章、保管和收发；负责督促各办事处按时进行收据清查更换；负责收据使用的日常监查；负责收据使用过程中出现的问题的处理。 （二）、收款收据的使用与管理 1、收据发放和缴回 1.1财务部发放，办事处领用收据。第一次领用，由办事处经理核定，办事处收据管理员提出收据领用申请（包括每月收据使用量及指定收据使用人），经主管副总经理审批后报财务部备案。财务部收据管理员按审批后申请数量向各办事处发放收据。以后每月财务部直接按上期数为办事处更换收据，若需增加收据数量和收据使用人，办事处收据管理员须再次提出书面申请并请主管副总经理审批。 1.2财务部收据管理员只针对办事处收据管理员办理收据发放、收回手续。在办理收据发放、收回手续时，双方均应在《收据领用、缴回签收单》上签字并注明日期。在领用收据时，办事处收据管理员将《收据领用、缴回签收单》一并带走供当批收据发放、收回时签字使用。 1.3办事处发放，收款人领用收据。办事处收据管理员领取新收据后应及时将其发放至
领用申请表
办公设备及用品个人领用等级表 耐用办公设备 ◆3 营销办公设备设施的采购与管理 第一步：办公设备 1、……（参照其他网站设立相应选项） 第二步：办公用品 1、……（参照其他网站设立相应选项） 第三步：宣传资料 1、……（参照其他网站设立相应选项） 第四步：交通车辆 1、……（参照其他网站设立相应选项） 第五步：其他…… 1、……（参照其他网站设立相应选项） 办公用品，办公设施统计表 名称；颜色；规格；数量；破损程度；产品规定使用年限；已使用时间；使用者姓名；领取时间；备注 书写用品，文具系列，涂改用品，名片与图文系列，办公生活用品系列，套餐系列（办公桌面，办公包，组合文具） 装箱办公用品——行政财务用品，会议培训用品（激光笔，电子白板，白板架，座位牌，扩音器，投影仪），办公设备 清顺分类：大型办公用品：办公家具，桌椅，电器（电风扇，空调，饮水机），辅助用具 小型办公：办公文具，其他办公易耗品 办公设备：电脑，打印机，复印机，传真机，碎纸机，投影仪，电话，其他设备 低值易耗： 书写工具系列：圆珠笔，中性笔/水性笔，签字笔，白板笔；笔记本，便签/表条纸； 文具系列：资料收纳用品：文件柜，文件栏，文件夹，文件包，档案袋/档案盒，资料册，名片盒/名片册，强力夹，单页夹，报告夹； 装订用品：订书机，订书针，夹子，回形针 文件展示：白板，白板架，白板刷，告示板/贴事板，报刊架/杂志架； 办公生活用品系列：纸巾：大盘纸，卷筒纸； 杯具：纸杯，杯托 清洁用品：洗手液，刷子，拖把，洁厕王，垃圾筒，垃圾袋； 饮食品：茶，咖啡 烟具：烟灰缸 餐具：筷子，饭盒，保鲜盒
床上用品：被子，枕头，床单 专项办公用品-行政财务用品： 1、单据，凭证，票据文件夹 2、工商记事本 3、复写纸 4、印章，印泥 5、考勤设备，意见 会议培训用品：激光笔，电子白板，扩音器，投影仪 办公设备：IT设备：复印机，传真机，打印机，碎纸机，电脑，交换机，路由器； 点钞机，验钞机，号码机，支票打印机，财务装订机
收据管理制度
收款收据管理办法 一、目的 为适应公司发展，规范财务部资金、票据及账证管理， 特制定本管理办法。 二、收款收据的适用范围 收款收据是公司财务部统一设计的一式三联票据，用于 证明公司收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。 三、空白收据的保管 公司收据由财务部主管，空白的收据由指定的会计人员 进行保管。 四、空白收据的领用 1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须《收 款收据领用记录簿》记录登记，领用人必须签名确认。 2、公司其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需 经本部门负责人、分管副总的同意，然后由部门经办人在财 务部领取。 3、收据使用时，由会计根据收款金额、内容据实填写，填写时字迹工整，不得随意涂改。 4、收据的核销，领用部门要妥善保管收据，定期在财 务部核销，未及时核销，给公司造成经济损失的应由领用人 和部门负责人、分管副总承担相应的责任。
财务印章管理办法 条为规范公司财务印章的管理，加强对财务事项的监控力 度，防范财务管理风险，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条公司财务印章管理遵循“明确责任、严格审批、 合理使用、妥善保管”原则。第三条财务印章的分类： 1. 对外专用财务印章：对外具有法律效力，并在相关部门备案 的印章。包括财务专用章、法人章、发票专用章； 2. 对内专用财务印章：仅供公司内部管理需要的印章。包括现金 收、付讫章，支票收、付讫章，银行收、付讫章、个人人 名章、稽核章、已开发票章和作废章等。第四条本制度适用于集团公司、各分、子公司及其所属分支机构财务部。 第一章财务印章的管理第五条集团财务中心负责印章 的监督管理工作，并不定期检查各公司财务印章的使用及管 理情况。第六条各公司财务部设专人负责保管财务印章。1.财务印章必须由责任心强、能坚持原则、秉公办事、作 风正派的人员负责保管；2.银行预留印鉴必须分别保管。一般情况下，财务专用章由财务 负责人保管，法人章及相关票据由相关出纳保管；3.对外专用财务印章必须存放在保险柜 中保存；对内专用财务印章由保管人自行妥善保管； 4.财务印章保管人员因请假等原因，需由他人临时保管时，应履行代保管手续，并 注明代保管时间和代保管人，在原保
广州票据领取协议书
广州市票据领取协议书 _________甲方：乙方：_________ 为了方便于乙方核对数字，双方通过友好协商，就先取得“_________专用发票的发票联”(以下简称“发票”)后付款的事项，达成以下协议： 第一条为了确保甲方开具给乙方的发票不被人冒领，乙方每次领取甲方的发票时，均需出具领取发票函(格式见附件一)并附有签名式样。领取发票函均要盖乙方的公章，每张函自签发之日起三天内有效。 第二条乙方须在每月五日前至甲方签领发票，不得以未签领发票为由延迟或拒绝向甲方付款。 第三条甲方提供发票的汇总表是以通知单格式为准。 第四条乙方所指定人在领取发票时，应核对所领取的发票与通知单是否一致，若无异议，将在登记表上登记相关项目。 第五条乙方承担自乙方指定人在登记表签字领取发票后遗失的一切责任。乙方不得以遗失发票为由而拒绝向甲方付款。 第六条乙方应自乙方指定人在登记表签字后三天通过银行转账将相关费用如数的支付给甲方。 第七条乙方自乙方指定人在登记表签字后对发票有异议须在二天内提出，否则，甲方将按发票汇总表上所记录的金额进行结算。若发生异议，将对无异议部分的发票进行先付款，后才对有异议部分的发票协商解决。 第八条乙方只有在结清上一次领取发票的款项后，才能领取新的发票。 第九条如果乙方不按本合同的操作规程领取发票，甲方有权随时终止此协议而不负任何法律责任。 本协议书为《费用结算协议》的必需附件，具有同等的法律效力。第十条． 第十一条未尽事宜，双方可共同协商解决。本协议是费用结算协议的附件，其效力一样。 第十二条本协议一式二份，双方签字盖章后生效，双方各执一份。 甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________ 签字法定代表人()：_________法定代表人(签字)：_________ 日月年__________________________年____月____日 签订地点：__________________ 签订地点：