山西省晋中市灵石县新型农村合作医疗管理中心2017年部门概

山西省晋中市灵石县新型农村合作医疗管理中心2017年部门概况、决算收支、三公、资产、采购、绩效和专业性较强的名词解释等情况说明

第一部分概况

一、本部门职责：我单位主要负责全县参合农民医疗费用征缴以及医疗待遇支出。

二、机构设置情况：我单位设有办公室、财务科、信息科、审核科及各乡镇合医办。我单位属于参公事业单位，单位编制人数32人，实有人数30人。

第二部分 2017年度部门决算报表(详见Excel附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计1049.51万元，其中：财政拨款收入1049.51万元（政府性基金财政拨款0万元），占比100%,较2017年年初预算数减少15.1万元，减少的原因主要是备选项目未拨款；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计1049.51万元，其中：基本支出233.23万元，占比22.22%，包括包括人员经费207.09万元，日常公用经费26.14万元；项目支出816.28万元，占比77.78%，主要项目有印刷费、培训费、电脑耗材及维修费、电汇手续费等。

三、支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出5.28万元，完成预算的100%，用于单位职工基本养老保险基金缴费。较2016年决算增加3.86万元，增长271.83%，主要原因2016年养老制度改革，单位职工全部开始缴纳养老保险；

2、医疗卫生与计划生育支出1025.63万元，完成预算的98.57%，用于财政对新型农村合作医疗基金的补助、财政对其他基本医疗基金的补助资金。较2016年决算减少5989.99万元，下降584.03%，主要原因新农合基金市级统筹；

3、住房保障支出18.6万元，完成预算的98.73%，用于缴

纳单位职工的住房公积金。较2016年决算增加1.83万元，增长10.91%，主要原因是职工工资增加，缴纳基数增加；

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

我单位无“三公”经费支出”。

五、关于机关运行经费支出说明。

2017年本部门机关运行经费支出26.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），完成预算的97.12%，比2016年增加0.64万元，增长2.52%。主要原因是：2017年增加一人的机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，我单位总资产数为31.46万元，其中固定资产为31.46万元，包括房屋0平方米，价值0万元；汽车0辆，价值0万元；设备及其他固定资产31.46万元。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

总资产较2016年年末数增加10.88万元，增加的原因主要是由于：购置办公设备。

本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额1.41万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.65万元。

八、其他需要说明的情况。

2017年度，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。