出差备用金申请表

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电子工程有限公司出差备用金申请表

备用金申请书范本范文(精选多篇)

备用金申请书范文(精选多篇) 第一篇:付款申请书和备用金申请书 敦煌种业先锋良种有限公司总第页 dunhuangseedpioneerhi-bredcompanylimited paymentrequest(付款申请单) date((本文来源:)department(申请部门 allrequestsofrmb1,000orabovewillbepaidbycheck. 如申请为人民币壹仟元或以上,则必须用支票付款。 payee(收款人) bank(开户银行) account(帐号) description(说明) amount(金额)capital(大写) urrency(币种)需要日期)requestedby(申请人签名) reviewedby(所在班组及部门领导签名 verifiedby(财务审核)date(日期)approvedby(批准人)date(日期)approvedby(财务总监审批)date(日期pay支付方式:□cash现金□check支票□transfer转账□draft汇票 receivedby(签收人)signature(签名)date(日期) 第二篇:备用金制度

备用金管理办法 1、为了加强对公司备用金的管理,减少资金占用,根据公司财务制度的规定,特制订本办法。 2、公司职员借用备用金仅限于职员因公出差、出国、接待和急需的零星购置,不得任意扩大借款范围。任何人不得以其他名义向公司借支现金。 3、职员借用备用金,必须由其本人填写借款单,详细注明用途和借款金额,属借款出差的必须填写出差地点及时间,经本部门负责人审核签字后,报公司领导审批,方可向财务处借款。 4、财务人员接到职员经审批的借款单,先由经办会计根据借款用途、出差地点、时间,及是否存在欠款等情况核定借款金额,报副总会计师批准后,办理具体提款手续。 5、对经常出差的小车司机和市内零星采购人员,可根据需要核定一定数额的周转备用金,其数额应不超过****元。 6、公司职员备用金借款期限为**月,任何职员均须于借款后一个月内(出差人员以出差返回后**天之内),报销有关费用冲减备用金并缴清余款,逾期未报销或未缴清余款的,由财务处直接从其本人工资中扣收,并加收利息,利率按同期银行贷款利率的两倍执行。 7、公司财务部应有专人负责备用金的管理,每月定期进行备用金的核对与清收,以及对备用金使用情况的检查。

备用金申请报告范文

备用金申请报告范文 篇一:备用金申请报告 学校领导: 目前学校很多IT设备老化,影响正常使用,重新采购新设备会增加学校运营成本,这些设备需要维修后继续投入使用,如果按照正常采购流程,维修设备所需要购买的配件可能需要一段时间才能审批下来,而且我们学校离市内较远,交通不便。为了能够提高信息科对IT设备维修速度,保障学校各教学系统的正常运转,特向学校财务申请周转备用金人民币元整,每个月报销一次,备用金用来购买一些维修需要的配件、易耗品,例如:显示器的高压板,电脑主板显卡的电容电阻、MOS管、显存颗粒、酒精棉签、各种设备的I/O接口等物料,请领导核实批准。 申请人:路涛

申请日期:2014年7月28日 篇二:备用金借用申请 备用金借用申请 因购买公司日常办公用品、预定机票、高铁票、酒店等,公司无法进行公对公即时现金结算,特申请备用金10000元(大写:壹万元)用于支付相关费用。并确保按财务相关制度流程进行费用报销及 现金管理。 特此申请 申请人: 申请日期:2015年5月20日 篇三:备用金申请报告 备用金申请报告 请示报告 公司领导: 一段时间以来,我们在××商场的专卖店销售情况良好。很多顾客对我们产品的款式、质量给予较好的评价。现在,很多商家采取多种方式进行促销,要在品牌、价格上进行市场竞争。现在,商

场看中了我们一款吧椅,提出供商场免费使用。考虑实际情况,我们拟同意办理。其理由:一是密切与商场的关系,相互合作,在今后的销售工作中,争取商场更多的支持。二是商场使用我们的产品,也等于为我们做免费的广告,吸引顾客的注意,扩大了宣传。 上述意见,妥否,请指示 ××专卖店 ×年×月×日 常用备用金申请单 填表日期:年月日 朝阳wlsh0908整理 注: 1、常用备用金每三个月清算一次,业务部门外派人员的常用备用金每年清算一 次。 2、申请人应保留此表格的复印件,以便最后的清算。 朝阳wlsh0908整理

备用金申请书范文(精选多篇)

备用金申请书范文(精选多篇) 敦煌种业先锋良种有限公司总第页 dunhuang seed pioneer hi-bred company limited payment request (付款申请单) date ( (本文来源好范文网:https://www.360docs.net/doc/a56965065.html,)department (申请部门 all requests of rmb 1,000 or above will be paid by check. 如申请为人民币壹仟元或以上,则必须用支票付款。 payee (收款人) bank(开户银行) account(帐号) description (说明) amount (金额)capital(大写) urrency (币种)需要日期)requested by (申请人签名) reviewed by (所在班组及部门领导签名 verified by (财务审核)date (日期)approved by (批准人)date (日期)approved by (财务总监审批)date (日期pay支付方式:□ cash 现金□ check 支票□ transfer转账□draft 汇票 received by(签收人)signaturedate (日期) 备用金管理办法 1、为了加强对公司备用金的管理,减少资金占用,根据公司财务制度的规定,特制订本办法。 2、公司职员借用备用金仅限于职员因公出差、出国、接待和急需的零星购置,不得任意扩大借款范围。任何人不得以其他名义向公司借支现金。 3、职员借用备用金,必须由其本人填写借款单,详细注明用途和借款金额,属借款出差的必须填写出差地点及时间,经本部门负责人审核签字后,报公司领导审批,方可向财务处借款。 4、财务人员接到职员经审批的借款单,先由经办会计根据借款用途、出差地点、时间,及是否存在欠款等情况核定借款金额,报副总会计师批准后,办理具体提款手续。 5、对经常出差的小车司机和市内零星采购人员,可根据需要核定一定数额的周转备用金,其数额应不超过****元。 6、公司职员备用金借款期限为**月,任何职员均须于借款后一个月内,报销有关费用冲减备用金并缴清余款,逾期未报销或未缴清余款的,由财务处直接

公司备用金管理制度

公司备用金管理制度 1.目的:为了加强各分公司备用金的管理,提高资金利用效率,有效控制资金占用,特制定本制度。 2.备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务,从而提高工作效率,但必须做到专款专用,不得挪用和贪污,一经发现严肃处理。 3.本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。 4.备用金借款和报销手续 4.1工作人员需临时借用备用金时,先到财务部索取“借款单”,财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”,一式二联。借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项,需经部门经理审批签字同意。深圳区域之外的分公司,当地财务部汇总员工的借款单及制编各项备用金的申报表,附上原始凭证统一呈报给当地负责人审批签字同意。最后全部借款单和申报表,由深圳财务部负责人签字批准后,方可到财务部办理借款手续。深圳出纳审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整,经审核无误后才能办理付款手续。 4.2 专项借款人员在完成业务后应在三日内到财务部报销。各分公司固定数额备用金用到三分之二时就要到财务部申报借款,比如行政和调度备用金是5000元,在用完3000元左右时就要报销。填写好“报销单”上各项规定内容,并经主管经理审批后,再将“报销单”返回深圳财务部,财务人员根据财务制度规定认真审核,审核无误后,办理报销手续。 4.3 借款人办理报销手续时,财务人员应查阅“备用金”台账,查明报销人员原借款金额,对报销的超支款项应及时付现退还本人,对报销后低于备用金金额款项的,应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 5.备用金的管理 5.1 因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定,拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门必须设立专人经管定额备用金,备用

公司备用金管理办法

公司备用金管理办法 第一章总则 第一条为加强对公司各单位备用金的控制和管理,保证备用金使用的合理性与安全性,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》以及公司备用金管理办法等相关规定,特制定本办法。 第二条本办法中所称的备用金是指公司各单位因工作需要借支给员工的个人款项或者给未设银行账户的项目经理部指定专人保管、支取的周转金。备用金必须用于与公司经营业务相关的事项。 第三条备用金以外的其他资金支付,必须由公司财务部资金中心严格按照公司资金预算管理办法及相关付款流程统一通过网上银行对外支付。 第四条本办法适用于公司各单位、各子公司、各项目经理部、机关各部门。 第二章备用金分类及管理 第五条备用金分为个人备用金和项目备用金两类。备用金借支实行最高限额内控制审批制。 1、个人备用金是指公司员工因公务需向公司借支的现金款项(包括现金支票),用于差旅费、招待费及其他一些零星支出,每次借支最高限额2万元。 2、项目备用金是指公司各级项目经理部在公司内部账户中支取的指定专人保管的周转金,用于因项目零星物资等小

额采购、临时人工费、临时机械使用费、房屋租赁费、水电费等无法使用网银系统转账支付的小额费用支出。 项目备用金应按各项目半个月使用现金预算额度在其内部账户中最高限额内控制支取,且每次支取最高限额和项目总规模挂钩,每次支取最高额度如下表: 第七条备用金借款人(以下简称借款人)应根据业务需要申请备用金,严禁任何人因私借支、挪用、长期占用备用金。 第八条公司各级财务部门负责监督、核算备用金。各单位负责人及财务部门应及时督促借款人按时核销备用金。 第三章备用金借支、核销流程及要求 第九条借款时,借款人应如实、规范填写《公司备用金借款单》(附件)。备用金必须专款专用,不允许一款多用或多笔备用金交叉使用。 第十条个人备用金借支可由申请人本人或委托他人办理。

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