上海家具有限公司SA实施专案第二章FI会计科目维护流程P

第二章-FI02_会计科目维护流程

1.流程说明

此流程描述根据各公司本部及其分公司的总帐会计人员，在帐务核算中会计科目维护之需求，在SAP系统中维护会计科目的处理过程。

本流程主要涉及公司本部及分公司总帐会计、集团总部会计、集团总部科目维护人等岗位。公司本部及分

公司总帐会计根据实际会计核算需要填制“会计科目/初级成本要素维护申请表”，公司本部总帐会计根据“会计科目/初级成本要素维护申请表”确定在会计科目表层或公司代码层维护后，签字后交申请人。

注意事项：因震旦中国各公司统一使用一套会计科目表。SAP系统中会计科目之维护，仅限于集团总部科

目维护人岗位统一作业。

相关附件：会计科目/初级成本要素维护申请表

2.流程图

3.系统操作

3.1.操作范例

1)-用人费用-薪资-薪资

2)在公司代码层维护会计科目

3.2.系统菜单及交易代码

-用人费用-薪资-薪资

路径：会计财务会计总、分类帐主记录在会计科目表中

交易代码：FSP0

-用人费用-薪资-薪资

路径：会计财务会计总、分类帐主记录在公司代码中

交易代码：FSS0

3.3.系统屏幕及栏位解释

栏位名称栏位说明

总帐科目系统记录会计资料之分类。

会计科目表记录资产价值和价值流之分类系统资料范例

-用人费用-薪资

ACN1震旦中国集团共用会计科目表

按< 更改〉键进入下一个画面

栏位名称栏位说明

帐户组总帐科目的分组，用于控制总帐科目输入时的屏幕显示格式

和总帐科目的编号范围资料范例

ERG利润表科目

损益科目表确定总帐科目之性质是否为损益类科目损益科目表：制

造费用科目为损

益类科目

只能自动记帐

定义此总帐科目是否可以手工过帐。选择此选项则不接受手工过帐

短文本科目的简短描述制造-用人费用- 薪资

总帐科目注释科目的详细描述选择＜关键字/翻译〉进入下一画面栏位名称栏位说明语言代码用于显示总帐科目的不同语言版本的代码短文本某种语言代码下的科目短描述总帐科目注释某种语言代码下的总帐科目注释制造费用-用人费用-薪资-薪资

资料范例 ZH:中文

制造-用人费用- 薪资

-用人费用-薪资-薪资路径：会计财务会计总、分类帐主记录在公司代码中

交易代码：FSSO 栏位名称栏位说明总帐科目系统记录会计资料之分类。公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上岀具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“ F001 ”至“ F999” 资料范例 -用人费用-薪资 F001 :震旦总部

按＜更改〉进入下一画面栏位名称栏位说明科目货币如果科目币别是公司代码的记帐本位币，则本科目可以接受任何币别的过帐；如果科目币别不同于公司代码的记帐本位币，则本科目只接受设定的科目币别。资料范例 RMB 人民币为会计科目的记帐币别

仅限以本位币本科目只接受本位币记帐的交易数据的过帐记的余额税务类型对于涉及增值税的总帐科目需要设定增值税的税率未清项目管理定义是否对未结清的项目进行管理。选择此选项，系统对结清/未结清的项目采用不同的标志分别列示

显示行项目定义是否显示总帐科目的每一笔交易排序码定义凭证中项目的排列顺序按＜创建/银行/利息〉进入下一画面栏位名称栏位说明字段状态组

定义涉及此总帐科目的凭证输入时的屏幕格式

J0 :税率为0的进项税

001 :按照过帐日期排序

资料范例 004 :成本科目