材料费计划付款申请表

采购付款计划表

采购付款计划表篇一：付款计划表2 申请人：篇二：采购资金支付计划业务流程和说明采购资金支付计划业务流程和说明一、流程 1、财务部门每月底根据当月资金状况、下月收入计划、应付账款等情况编制(:采购付款计划表)月度采购资金支付额度，报总经理审批。 2、采购部门根据采购合同、发票挂账时间等情况编制采购资金支付计划，报总经理审批。 3、采购资金支付计划批准后，由采购部门反馈给客户。 4、财务部门按付款计划规定的金额、付款方式付款，登记付款信息，并将信息反馈给采购部门。 5、审计部门定期对计划编制情况和执行情况进行审计，审计结果报总经理、董事长。二、说明 1、采购部门和财务部门协商确定一个月度采购资金付款时间段，除临时付款计划外，非付款时间不付款，主要目的一是为编制付款额度和付款计划预留时间；二是相对集中支付有利于降低财务部门工作负担；三是有利于客户取款。

2、采购资金支付计划主要内容：计划编号（采用年月+序列号的形式）、客户代码（id）、客户名称、付款金额、付款原因（合同约定、挂账期满、其他原因）、付款形式（现金、承兑、信用证等）。 3、采购资金支付计划执行台账主要内容：计划编号、客户名称、计划支付金额、计划付款方式、实际支付日期、实际支付金额、付款方式、票据号码（例如：使用承兑支付需登记承兑票号、承兑出票日期、承兑到期日；且有几张承兑登记几张承兑的信息）。 4、采购部门要完善发票登记台账，主要登记客户名称、票号、开票日期、开票金额、总经理或董事长审批日期等事项。 5、采购部门要完善合同管理台账，主要登记客户名称、合同编号、合同主要内容、合同金额、付款条件、付款时间，付款方式等事项。 6、为保证严格按规定挂账期编制付款计划，采购部门和财务部门应认真清查每个客户的应付账款,主要清查核准以下四个方面的数据： (1)入库未开发票的采购金额； (2)客户已凭发票办理完入库结算单，但发票未到采购部门的发票金额； (3)采购部门报批但未交财务部门挂账的发票金额； (4)财务挂账的应付账款。在核准上述资料的情况下，采购部门要利用企管处开发的软件平台，建立客户应付账款管理台账。鉴于财务软件和物资管理软件之间的接口存在问题，建议以总经理或董事长审批日期作为客户应付账款管理台账的发票挂账时间。

【最新】月度付款计划表的控制要点-范文模板 (18页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 月度付款计划表的控制要点篇一：工程付款管理规定项目工程付款管理规定 1．目的：为了适应公司业务的发展、规范公司项目付款流程，特制定本办法。 2．总则对签定的各类合同，要求公司合约部纳入预算管理、编制合同序号，按合同付款。主要包括： 2．1各类土地付款：如购地款、土地出让金、土地契税、拆迁补偿金、征地手续登记费、大配套费等 2．2建安工程费：如地基工程、住宅建安、设备安装、工程监理、水电费、质检费、沉降观测费、工程质量奖励等 2．3前期工程费：如三通一平、临水电、临路、方案咨询、勘察、设计、招投标、墙改、人防、施工图审查等 2．4基础设施建设费：如供电、供水、煤气、视话、智能化工程费、环卫、邮政、排水、绿化、供热、区内道路费等 2．5公用配套设施费：如非经营性公建费、小配套费等 2．6销售费用：如广告费、项目推广费、样板间装饰费、产权登记费等。具体范围以财务部、合约部要求为准。 3．管理规定

3．1合同付款预算管理程序 3．1．1每月月末，由涉及合同付款的部门（如工程部＼销售部）将下一月度的计划付款情况，包括施工单位，合同编号，合同金额，累计已付款金额，累计已付款比例及本次申请付款金额编制成“月度合同付款计划表”，报合约部进行付款预算项目复合后，报财务部整理工程付款计划，并上报总经理及董事长。总经理根据资金及工程进度情况合理安排资金，批复月度付款项目及付款计划。作为合约部及财务部付款审核依据。以便财务部合理安排资金调配。保证工程顺利进行。（见附表1） 3．1．2“月度合同付款计划表”由相关负责人、合约部、财务部、总经理共同签字。 3．1．3不包括在“月度合同付款计划表”内的付款项目，需写付款申请，并找总经理及董事长特批。 3．2合同付款管理程序： 3．2．1合同付款时必须填制“项目付款单”（见附件2） 3．2．2申请合同付款时，“项目付款单”需逐次由经手人、部门经理签字、合约部、财务部复核签字，公司总经理及董事长签字。 3．2．3提请付款时，由财务部合同管理员核票并在付款单上签章后，出纳方可付款。具体流程如下；工程部报请付款计划分项目填写“月度合同付款计划表” 合约部核对付款计划及已完成工程量财务部审核资金付款情况，整理“月度合同付款计划表” 总经理\董事长审核整理后的“月度合同付款计划”

设计合同及设计费用管理办法

程序三：设计合同及设计费用管理程序 1.目的合理安排设计单位完成各项工作，在合同规定时间内向设计单位支付设计费，确保项目发展的顺利实施。 2.适用范围适用于本公司内设计合同及设计费用的管理。 3.定义 3.1境外设计合同：一般指设计工作由非中国大陆机构的设计单位完成，并以外币（如港币、美元等）支付设计费用的合同。 3.2外汇支付：泛指设计费以外币（如港币、美元等）进行支付的工作。 4.职责 4.1设计研究部负责设计合同的起草及谈判工作。 4.2设计研究部负责设计合同的评审及会签工作。 4.3设计研究部负责设计合同管理，组织设计单位根据合同按时按质完成各项设计工作。 4.4设计研究部负责设计费用的支付及审核工作。 5.程序 5.1设计合同的起草与谈判 5.1.1主任建筑师负责草拟设计合同，设计研究部经理进行审核；

5.1.2设计合同中的重要条款如工作范围、设计费用、支付方式等编制审核时应加以注意； 5.1.3设计合同需按《工程设计合同书·标准文本》编制。编制时可根据项目的具体情况对标准文本的具体内容作出调整； 5.1.4设计合同条款以保障项目设计管理的有效性为原则； 5.1.5境外设计合同谈判时应注意： A财务和税务的有关规定； B首期设计费的支付时间。根据经验，通过正常手续办理一般需时两个月； C需与境外设计单位另外签定一份政府部门规定的涉外设计标准文本的设计合同用于政府部门备案和办理外汇支付。 5.2设计合同的评审及会签 5.2.1规划设计在招标、方案、初步设计、施工图设计、设计增补协议的谈判和签署过程中，必须坚持“透明、共商、共同决策”的原则。 5.2.2设计合同签约按照公司有关设计合同会签制度进行。合约签订要做到总建筑师、设计部正副经理、相关建筑师共知、共商、共同谈判，设计合同由主任建筑师草拟，经设计研究部经理审核，填写《项目设计合同审定表》(附件七)，依次送交设计研究部经理、项目发展部经理、财务部经理、项目主管副总经理和总经理会签； 5.2.3《项目设计合同审定表》返回设计管理部后，由项目主任建筑师按照有关意见修改完善设计合同，并与设计单位交换意见最终达成设计合同终稿；合约签署后，由北京公司设计部上报集团设计研究部备案。对特殊重要的设计合约，（如方案招标等集团评委会认为必要者）采取北京评委会与集团评委会共同议定对象范围、共同考察、通过评审程序共同议定的方式进行； 5.2.4设计合同终稿原则上先交设计单位签署，设计单位签署后送公司领导签署； 5.2.5合约签署后，正本一份由设计部报财务部存档，副本3份，分别报集团、抄设计部、项目部存档。

付款计划书怎么写

付款计划书怎么写篇一：付款计划书本人于年月日购买贵公司家居建材城项目栋号商品房，总价元，付款方式为；已交房款元，本人保证余额在天（年月日止）之内付清余款人民币元。如若不能按期付清余款，贵公司有权收取余额银行贷款利率的4倍利息和总房价款2‰的违约金。若天内仍不结清余款，则视为自动放弃购买商品房的权利。本人同意只退还50％的已交房款，并支付未交房款余额的利息和违约金。并保证是不可能撤销的保证，不因主协议无效而无效。承诺人：签署日期：年月日本人于年月日购买贵公司家居建材城项目栋号商品房，代交办证费用合计元，本人保证在天（年月日止）之内付清。如若不能按期付清该款，贵公司有权收取余额银行贷款利率的4倍利息和总房价款2‰的违约金。若天内仍不结清该款，则视为自动放弃购买商品房的权利。本人同意只退还50％的已交房款，并支付未交房款余额的利息和违约金。并保证是不可能撤销的保证，不因主协议无效而无效。承诺人：签署日期：年月日篇二：付款计划书付款计划书

兹有XXX经XXX进出口公司报关出口几批货物，税款合计约一百多万，双方约定计划在2013年9月份付款，如公司有税款提前到账就及时付款，不得拖延。此计划书须双方相互遵守，特此约定。 XXX进出口公司 2018年月日篇三：还款计划书本人因****共欠款元（大写：），现经双方友好协商，就有关事项承诺如下：我保证按如下计划还清欠款：(还款期限不超过半年)。一、还款内容： ①应还金额：元（大写：）。 ②还款期限：自签订此计划之日起至年月日前还清。 2018年月日前还款万元； 2018年月日前还款万元； 2018年月日前还款万元； 2018年月日前还款万元； 2018年月日前还款万元； 2018年月日前还款万元。二、还款人的义务：按照本计划规定时间主动偿还欠款。三、违约责任：还款人如因本身责任不按本计划书规定支付欠款的，还款人负违约责任，并承担相应法律后果。

4、经费预算表模板

经费预算模板例如：（按照70万预算做的面上项目预算。其他项目参照上述说明做适当修改）

经费申请说明（在申请书中第三部分，面上项目和重点项目今年必须要有此说明）例如：一、研究经费：52.5 万元。主要用于科研业务、实验材料、仪器设备和实验室改装等费用。其中包括：（1）科研业务费：30.6 万元。 miRNA 基因芯片分析7万元 miRNA 靶基因预测分析7万元形态学检测数据分析 4 万元统计分析费用等 4 万元实验室水、电、煤等消耗 2.1万元参加国内外学术会议（2人、2次）5万元

论著发表和版面费等（2篇） 5 万元（2）实验材料费：31.4 万元。 PCR 试剂（16个*3000元/个） 4.8万元抗体（8个*4000元/个） 5.0万元免疫组化试剂盒（8个*4000元/个） 5.0万元 miRNA 探针和引物（6个*4000元/个） 2.4万元 ELISA试剂盒（8个*4000元/个）5万元 GFP 载体（6个*2000元/个） 1.2万元 miRNA（6个*4000元/个） 2.4万元 MDA检测试剂盒（10个*800元/个）0.8万元染色剂、显色剂、抑制剂等 2.0万元大鼠（600只*40元/只） 2.4万元大鼠饲养费0.6万元（3）仪器设备费：0 万元。（4）实验室改装费：0万元（如需，可填写例如：超洁净级动物室改装需 2 万元等）（5）协作费：0 万元。二、国际合作与交流费：7 万元（10％）主要用于邀请美国WAKE FOREST大学NICKS教授指导讲学4万元课题组2人参加美国急诊医师年会2次交流的交通住宿等费用3万元三、劳务费：7.2万元（10％），仅用于直接参加项目研究的研究生、博士生人员的劳务费用。3人*8000元/年*3年=7.2万元四、管理费：3.5 万元（5％），用于项目承担单位的科研管理等。一、研究经费：52.5 万元。主要用于科研业务、实验材料、仪器设备和实验室改装等费用。其中包括：（1）科研业务费：30.6 万元。

采购部付款计划表

采购部付款计划表篇一：20XX年采购部工作计划 20XX年采购课工作计划 20XX年采购部工作主要围绕以下项度开展。一、降低采购成本 1、20XX年我们要协调好各供应商之间的关系，谈判延迟付款，缓解公司资金压力 2、20XX年针对公司常用规格板材、原料物料辅料，要多家走访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量” 3、目前请购部门分散(请购人员太多，请购部门太多)，后期公司是否可对这方面进行整合，所有请购信息由请购人先提交到仓库，由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单，这样有利于集中归口请购，减少不必要的采购，减少重复采购，起到有效监督采购物资的机制。同时货品到公司，统一交到仓库，集中由仓库收货入库，没必要去找各部门助理收货，减少很多不必要的时间，大大提高工作效率，同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理；提前采购计划性：针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资（同时是稳定的客户的产品），因目前客户的量在增加，从客户到业务，业务到生管，生管到采购，考虑提高安全库存量，建立更合适的备货数量，提前采购，

计划集中采购，目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的计划性更强的采购，充分的确保了公司生产上的有序，更能满足客户的需求，同时批量采购，计划采购更有利益采购对供应商价格谈判的优势，合理降低采购成本； 4、多寻找直接供应商，减少贸易和中间商的周转；减少上门提货的情况，多让供应商直接送货到公司，合理降低采购成本；20XX年度降价谈判，按照供应商年度供货情况，合理要求供应商做有比例的降价采购，有效降低采购成本二、确保产品质量质量是企业生存的根本，20XX年我们要严把质量关，大到原物料，小到五金螺丝螺帽，都要认真负责对待。逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理；平时与供应商勤沟通，向供应商学习、多了解产品的使用性能三、供货的及时性目前公司的采购流程还在不断的完善中，但因生产计划变动无序、销售急单等原因，常出现采购物资延期交付，供应商供货不及时等现象。20XX年采购工作要在供货及时性上下功夫，首先，结合公司实际采购情况，对供应商进行评审、考核，合格后纳入《合格供应商名录》。在合格供方中择优选取，保持及时供货渠道。其次，保持相对稳定的供应渠道，采取同时对应多家供应商办法，不仅质量比三家，供应商排产速度、发货速度也要比较，避免“一对一”供货，给企业造成损失。最后，督促生产部门提供相对准确的采购计划，且建立相对安全的库

企业付款计划书

企业计划书企业名称：飞月电子有限责任公司创业者姓名：王飞月日期：2015年3月3日通信地址：南京信息职业技术学院邮政编码：210000 电话：目录一、企业概况 ............................................. 3 二、创业计划者的个人情况 ................................. 3 三、市场评估 ............................................. 3 四、市场营销计划 ......................................... 4 五、企业组织结构 ......................................... 6 六、固定资产 ............................................. 7 七、流动资金（元） ....................................... 9 八、销售收入预测（12个月） .............................. 10 九、现金流量 (11) 一、企业概况 1、主要经营范围：。销售各类品牌电脑、手机、相机等数码产品以及自产的电子产品。 2、企业类型：私营企业、有限责任公司。二、创业计划者的个人情况 1、以往的相关经验：高中暑假在电子商城上班，大学在商场兼职，暑假在电子厂上班。 2、教育背景，所学习的相关课程：大一的职业生涯与规划、通信职业导向训练；大二的大学生创业教育；大二选修课程技术。三、市场评估 1、目标客户的描述：以学生为主的年轻人群体。 2、市场容量或本企业预计市场占有率：在校内及周边学校达到1%的市场占有率。在校外达到2%。 3、市场容量的变化趋势：学校内的需求量相对稳定，校外有一定增长空间。 4、竞争对手的主要优势：资历深厚、资金充足、社会认可度较高。 5、竞争对手的主要劣势：不能第一时间了解年轻人的最新需求。 6、本企业相对于竞争对手的主要优势：第一时间了解年轻人的最新需求，由于是校内企业，场地租金等成本较低。 7、本企业相对于竞争对手的主要劣势：经验不足，资金来源较单一，企业受挫能力较低，风险较大。四、市场营销计划 1、产品 2、价格 3、地点 1) 选址细节： 2) 选择该地址的主要原因：租金较低，校园内有大量学生，可以提供给大家兼职的机会，节约成本。 3) 销售方式：自己零售（包括网上销售与电话订购），同时接受批量订单。 4) 选择该销售方式的原因：最大化节约成本，寻找合适的买方。 4、促销篇二：企业发展计划书( 前言随着国际化产业分工的深入发展和世界加工产业不断向新兴经济体转移的大趋势，21世纪的中国凭借其广阔的市场、庞大的消费群体、丰富廉价的劳动力资源等优势，已成为名副其实的“世界工厂”，中国也因此完全融入世界经济体系，成为世界经济体系中不可或缺的重要成员。中山市海湾国际有限公司正是在这一背景下，为适应世界潮流而组建的大型企业，着力打造国际化加工产业平台，进一步提升加工产业水平成为我们矢志不渝的奋斗目标。

03设计合同及设计费用管理办法

日期：2002.11 设计研究部程序三：设计合同及设计费用管理程序 1.目的合理安排设计单位完成各项工作，在合同规定时间内向设计单位支付设计费，确保项目发展的顺利实施。 2.适用范围适用于本公司内设计合同及设计费用的管理。 3.定义 3.1境外设计合同：一般指设计工作由非中国大陆机构的设计单位完成，并以外币（如港币、美元等）支付设计费用的合同。 3.2外汇支付：泛指设计费以外币（如港币、美元等）进行支付的工作。 4.职责 4.1设计研究部负责设计合同的起草及谈判工作。 4.2设计研究部负责设计合同的评审及会签工作。 4.3设计研究部负责设计合同管理，组织设计单位根据合同按时按质完成各项设计工作。 4.4设计研究部负责设计费用的支付及审核工作。 5.程序 5.1设计合同的起草与谈判 5.1.1主任建筑师负责草拟设计合同，设计研究部经理进行审核； 5.1.2设计合同中的重要条款如工作范围、设计费用、支付方式等编制审核时应加以注意； 5.1.3设计合同需按《工程设计合同书·标准文本》编制。编制时可根据项目的具体情况对标准文本的具体内容作出调整； 5.1.4设计合同条款以保障项目设计管理的有效性为原则； 5.1.5境外设计合同谈判时应注意： A财务和税务的有关规定； B首期设计费的支付时间。根据经验，通过正常手续办理一般需时两个月；

日期：2002.11 设计研究部 C需与境外设计单位另外签定一份政府部门规定的涉外设计标准文本的设计合同用于政府部门备案和办理外汇支付。 5.2设计合同的评审及会签 5.2.1规划设计在招标、方案、初步设计、施工图设计、设计增补协议的谈判和签署过程中，必须坚持“透明、共商、共同决策”的原则。 5.2.2设计合同签约按照公司有关设计合同会签制度进行。合约签订要做到总建筑师、设计部正副经理、相关建筑师共知、共商、共同谈判，设计合同由主任建筑师草拟，经设计研究部经理审核，填写设计合同会签表，依次送交设计研究部经理、项目发展部经理、财务部经理、项目主管副总经理和总经理会签； 5.2.3设计合同会签表返回设计管理部后，由项目主任建筑师按照有关意见修改完善设计合同，并与设计单位交换意见最终达成设计合同终稿；合约签署后，由北京公司设计部上报集团设计研究部备案。对特殊重要的设计合约，（如方案招标等集团评委会认为必要者）采取北京评委会与集团评委会共同议定对象范围、共同考察、通过评审程序共同议定的方式进行； 5.2.4设计合同终稿原则上先交设计单位签署，设计单位签署后送公司领导签署； 5.2.5合约签署后，正本一份由设计部报财务部存档，副本3份，分别报集团、抄设计部、项目部存档。 5.3设计合同的管理 5.3.1设计合同的管理由设计研究部负责； 5.3.2设计研究部应根据设计合同各项条款做好合约管理。需及时提供设计基础资料，提供项目发展计划并与设计单位商定设计进度计划等； 5.3.3设计过程中经常性地检查设计单位的设计进度和中间成果，做好各家设计单位各专业工作之间的协调，组织召开设计讨论会议，做好各阶段设计成果的签收工作； 5.3.4办理设计费的支付申请并跟进相关部门的付款进度； 5.3.5安排设计单位参加设计交底和图纸会审会议； 5.3.6安排设计单位参加工程例会和到地盘巡视和解决现场有关设计问题； 5.3.7安排设计单位参与各阶段工程验收； 5.3.8设计部作为监督设计合约履行情况的主要载体，其它相关部门也有权利质疑

公司财务计划流程范本

一、出纳岗工作流程 (3) -5 二、销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8 三、治理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12 四、固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15 五、材料审核岗工作流程…………………………………………………………….16-20 六、成本核算岗工作流程…………………………………………………………….20-24 七、销售核算岗工作流程……………………………………………………………24-26 八、工资福利岗工作流程……………………………………………………………26-31 九、税务岗工作流程.………………………………………………………………31-3

3 十、内部审计岗工作流程.…………………………………………………………34-38 十一、主管岗工作流程.……………………………………………………………39-41 一、出纳岗工作流程（一）现金收付 1、收现依照会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证

工资及固定资产岗（水电费、代收款项）治理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，能够没有交款人签字。 2、付现

财务付款计划表格

财务付款计划表格篇一：财务付款计划财务部工作计划财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化．加强规范管理，做好日常核算工作 1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据．进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立 2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限． 3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行

质量．做好财务档案管理 4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用． 5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作．二．财务部工作计划． 1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用． 2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用． 3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率．作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通

财务付款计划

财务部工作计划财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化．加强规范管理，做好日常核算工作 1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据．进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立 2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限． 3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量．做好财务档案管理 4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用． 5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作．二．财务部工作计划． 1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用． 2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用． 3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率．作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！现在将规划xx公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：计划公司在20xx年x月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表．因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点．但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理．目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等．一、开账前提准备工作： 1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘点． 2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧．难以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设备进行评估． 3、往来账：应收款与应付款的余额数 4、现金、银行账户余额 5、财务用单据、表格、账簿 6、财务制度流程的制做二、财务工作分为7大模块：

科研项目经费预算申报

科研项目经费预算申报一、对各科目支出的主要用途、与项目研究的相关性及测算方法、测算依据进行详细分析说明。该项目的投资额总计为600万元，其中，近期已完成投资210万元，计划新增投资390万元，其中，除市财政专项资金20万元和地方配套20万元支持外，企业自筹350万元，从企业自有资金中列支。（一）设备费本项目共需要设备费190万元，占本课题预算投资总数的%；全部从自筹经费中支付，占本项目自筹经费预算总数的%。具体设备有：

试制设备费用40万，主要用在大功率电力电子设备综合测试平台、MCU仿真测试设备。购买材料、做实验及验证。设备改造及租赁费用共30万，用做设备改造及租赁。（二）材料费本项目供需材料费4万，占本课题预算投资总数的%；全部从自筹经费中支付，占本项目自筹经费预算总数的%。用途及与项目研究的相关性主要用于本项目的材料费用。

（三）测试化验加工费本项目共需要加工费15万元，占本课题预算投资总数的%；全部从自筹经费中支付，占本项目自筹经费预算总数的%。用途及与项目研究的相关性主要用于本项目软件开发开发的性能检测，现场实施和项目验收。（四）燃料动力费本项目共需要燃料费2万元，占本课题预算投资总数的%；全部从自筹经费中支付，占本项目自筹经费预算总数的%。用途及与项目研究的相关性主要用于项目执行过程中用车所耗燃油费、过路过桥费、出租车费等。（五）差旅费本项目共需要差旅费5万元，占本课题预算投资总数的%；申请从专项经费获得的资助，占本项目专项经费总数的%。用途及与课题研究的相关性：项目进行关键技术攻关需要进行关键技术考察调研、项目合作单位间的工作交流、参加学术交流会、原材料考察、项目产品的推广应

付款计划书范本

竭诚为您提供优质文档/双击可除付款计划书范本篇一：付款申请书范本付款申请书范本延期付款申请书范本 ____置业有限公司：本人____身份证号：____________，于____年____月____日认购贵司龙湖尚城期栋单元号房。若依照按时签约并付款之相关规定则应在原定付款时间_______年____月____日前付清合同总价的____%即首付款____。现本人因个人原因，特向贵司提出延期付款申请。具体支付约定如下：本人已于____年____月____日支付了部分首付____，即合同总价的________%;并承诺将于____年____月____日前支付剩________________余首付款____，即合同总价的 ________%;同时办理完相关购房及贷款手续。本人承诺如未能在上述约定的时间内付清相应款项及

办理完成相关购房及贷款手续，则本人愿意放弃原定的依约付款所获得的购房优惠，即以合同总价____购买此房;若本人放弃购买此房则将已付房款____作为违约金赔付给贵司，贵司有权将所售房屋另行出售无需通知本人，绝不反悔! 申请(购房)人(手印)：________ ____年____月____日预付款申请书范本致____：我公司承建贵司____项目，并已和贵司签订《____合同》，根据该合同____条款规定“________”，特此向贵司提出支付预付款申请。请贵司尽快付款，谢谢! 本合同总价为：大写：____________.小写： ________(元)。本次应支付预付款总额为合同总价的________：大写：____________。小写：________(元)。申请人：_______ 日期：____年____月____日篇二：欠款支付计划书欠款支付计划书中大商贸有限公司：本公司受托代贵公司支付连胜运输公司运输费及搬运

工程款支付申请报告范本

Record the situation and lessons learned, find out the existing problems and form future countermeasures. 姓名：___________________ 单位：___________________ 时间：___________________ 工程款支付申请报告

编号：FS-DY-81392 工程款支付申请报告范文一 **市人民医院我公司承建的**市医疗卫生中心桩基工程完工已有两年多时间。合同外增加的工程量坡道桩部分至今未开挖，迟迟未能进行竣工验收，也无法进行该工程的审计工作，使我公司不能及时收回工程款。本工程原材料供应单位及桩机施工人员多次来人来函催要材料款及人工工资，桩基验收拖延如此长时间造成未能结算付款，造成了我公司资金压力较大的情况。由于主体桩基已经验收，建筑主体也已经结顶，坡道桩部分至今未开挖，未能进行竣工验收而造成工程无法结算，且时间未能确定，根据**市人民政府专题会议纪要>(富府【XX】26号)精神，我公司申请贵公司考虑实际情况，支付合同价款至85%，对坡道桩部分追加的工程量，也先支付增加额的70%完工进度款，以便我公司积极配合桩基工程剩余

工作。特此申请，请贵方同意并复函我方要求。此致商祺范文二 xx开发建设有限公司：我方承建贵司的《xx花园项目二标段工程》已完成了1-4幢工程，10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层;地下室结构完成2500 m2;水电预埋等工作。我方的《合同(协议)支付申请表》也已提交贵方。但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支(大写)xx万元整，(小写)xx0000.00元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。附件：(合同(协议)支付申请表;合同(协议)支付记录明细清单; 工程管理确认报告;合同条件支付清单)各壹份。

公司资金计划及付款管理流程

XX公司资金计划及付款管理流程发放编号：生效日期： 201X-XX-XX 公开范围： XX公司板块内公开 XX发展有限公司

1 目的明确公司资金计划编制、审核、审批程序，明确单项付款事项的审批原则，提升公司及各业务单元资金管理能力，提高工作效率。 2 适用范围适用于XX公司各类资金计划的编制、实施、调整及考核管理相关工作。 3 术语及定义无 4 关键活动描述 4.1资金计划编制 4.1.1地产总部财务管理中心于每年12月上旬（时间将根据XX公司确定的最终时间进行调整）在财务预算编制通知中明确年度资金计划的编制要求。 4.1.2地产总部各部门按照通知规定的内容、程序、时间进度等编制本部门的年度资金计划报财务管理中心。 4.1.3一线公司财务部按照公司通知规定的内容、程序、时间进度等要求一线公司各个部门编制年度资金计划报地产总部各相应职能部门、一线公司财务部审核，财务部汇总、编制一线公司年度资金计划，并报一线公司总经理审核。 4.1.4地产总部各部门在上报资金计划的同时，应提交本年度同口径资金计划和实际执行情况，对资金计划编制结果及与本年度资金计划实际执行情况的差异进行分析和说明，并根据年度资金计划编制月度资金计划。 4.1.5地产总部财务管理中心汇总各部门（包括一线公司）的资金计划，根据资金状况和XX公司收支预测，结合XX公司的发展需要，在本年度12月底前编制完成XX公司下年度的年度资金计划、融资计划及资金平衡方案，报决策层审核审批；计划于次年的1月份前由地产总部财务管理中心负责下达至地产总部各部门、一线公司。 4.1.6一线公司各部门于每月25日前将本部门的下月《月度资金计划申请表》报地产总部相应职能部门审核，职能部门于1-2个工作日内反馈，一线公司各部门于1个工作日内修改完善后报一线公司财务部审核，一线公司财务部汇总编制一线公司下月月度资金计划及资金平衡方案，报一线公司总经理审核，于每月30日前上报地产总部财务管理中心汇总。 4.1.7地产总部各部门于每月28日前将本部门的下月《月度资金计划申请表》报财务管理中心，财务管理中心汇总地产总部各部门及一线公司下月月度资金计划，编制地产平台下月月度资金计划及资金平衡方案，于2-3个工昨日内报XX公司总经理审批，次月5日之前资金计划下发各一线公司及地产总部各部门。

项目费用申请报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除项目费用申请报告篇一：项目资金申请报告关于申请K274织机电控技改项目资金补助的报告歙县商务局、财政局：歙县栽桑养蚕历史悠久，地理、气候宜桑宜蚕，自然和社会经济条件也非常适合大力发展茧丝绸产业。茧丝绸是歙县农业产业化主导产业之一，目前已初步形成制种、栽桑养蚕、蚕茧收烘、缫丝、织绸、真丝针织面料和制绢等茧丝绸产业化格局。全县28个乡镇、2.3万农户养蚕，蚕种饲养量近8万张，生产鲜茧超过3300吨；有6个缫丝企业，职工总数超过1000人，缫丝能力年产白产丝500吨；有制绸企业5户，职工人数近600人，坯绸年生产能力达350万米。“十一五”以来，歙县坚持“龙头企业+专业合作社+农户”等产业化进程、支持新老丝绸企业进行技术改造、促进茧丝绸结构良性调整，全县茧丝绸产业持续发展，取得了产茧量位居全省第一、缫丝能力位居全省第二、织造能力位居全省

第一的佳绩。为顺应全县茧丝绸产业结构调整和行业发展的需要，黄山蓝天方园实业有限公司决定对公司现有K274织机进行全面电控技改，以提高企业劳动生产效率、产品质量和整体竞争能力。一、项目承办单位的基本情况黄山蓝天方园实业有限公司位于黄山歙县深渡镇、注册资金208万元。公司前身为新安绸厂，始于1988年华东水电局及歙县移委投资一千多万建立的黄山市最大的丝绸企业。20XX年12月，国有资产重组改制，新安绸厂经拍卖改制成为现在的民营企业。公司占地面积20余亩，厂房面积9000平方米，绿化面积4000平方米，拥有职工100余名，纺织机80余台，年丝绸面料生产能力100余万米、蚕丝被生产能力几万条，总产值达2000余万元，是黄山市丝绸行业的龙头企业。公司始终坚持以发展地方桑蚕、丝绸产业为主导，探索建立“公司+基地+农户”的产业化经营模式，偿试产学研产品开发模式，不遗余力地实施“十万人家益旺福”计划，注册了“十万人家”、“益旺”、“赛金丝”等商标字号，依托新安江山水画廊景区的强劲旅游效应，做响“十万人家”“益旺”百姓品牌文章，推动着地方经济的快速发展，取得了良好的经济效益和社会效益。

设计合同及设计费用管理办法

1.程序三：设计合同及设计费用管理程序 2.目的合理安排设计单位完成各项工作，在合同规定时间内向设计单位支付设计费，确保项目发展的顺利实施。 3.适用范围适用于本公司内设计合同及设计费用的管理。 4.定义 4.1境外设计合同：一般指设计工作由非中国大陆机构的设计单位完成，并以外币（如港币、美元等）支付设计费用的合同。 4.2外汇支付：泛指设计费以外币（如港币、美元等）进行支付的工作。 5.职责 5.1设计研究部负责设计合同的起草及谈判工作。 5.2设计研究部负责设计合同的评审及会签工作。 5.3设计研究部负责设计合同管理，组织设计单位根据合同按时按质完成各项设计工作。 5.4设计研究部负责设计费用的支付及审核工作。 6.程序 6.1设计合同的起草与谈判 6.1.1主任建筑师负责草拟设计合同，设计研究部经理进行审核； 6.1.2设计合同中的重要条款如工作范围、设计费用、支付方式等编制审核时应加以注意； 6.1.3设计合同需按《工程设计合同书·标准文本》编制。编制时可根据项目的具体情况对标准文本的具体内容作出调整； 6.1.4设计合同条款以保障项目设计管理的有效性为原则； 6.1.5境外设计合同谈判时应注意： A财务和税务的有关规定； B首期设计费的支付时间。根据经验，通过正常手续办理一般需时两个月； C需与境外设计单位另外签定一份政府部门规定的涉外设计标准文本的设计合同用于政府部门备案和办理外汇支付。

6.2.1规划设计在招标、方案、初步设计、施工图设计、设计增补协议的谈判和签署过程中，必须坚持“透明、共商、共同决策”的原则。 6.2.2设计合同签约按照公司有关设计合同会签制度进行。合约签订要做到总建筑师、设计部正副经理、相关建筑师共知、共商、共同谈判，设计合同由主任建筑师草拟，经设计研究部经理审核，填写设计合同会签表，依次送交设计研究部经理、项目发展部经理、财务部经理、项目主管副总经理和总经理会签； 6.2.3设计合同会签表返回设计管理部后，由项目主任建筑师按照有关意见修改完善设计合同，并与设计单位交换意见最终达成设计合同终稿；合约签署后，由北京公司设计部上报集团设计研究部备案。对特殊重要的设计合约，（如方案招标等集团评委会认为必要者）采取北京评委会与集团评委会共同议定对象范围、共同考察、通过评审程序共同议定的方式进行； 6.2.4设计合同终稿原则上先交设计单位签署，设计单位签署后送公司领导签署； 6.2.5合约签署后，正本一份由设计部报财务部存档，副本3份，分别报集团、抄设计部、项目部存档。 6.3设计合同的管理 6.3.1设计合同的管理由设计研究部负责； 6.3.2设计研究部应根据设计合同各项条款做好合约管理。需及时提供设计基础资料，提供项目发展计划并与设计单位商定设计进度计划等； 6.3.3设计过程中经常性地检查设计单位的设计进度和中间成果，做好各家设计单位各专业工作之间的协调，组织召开设计讨论会议，做好各阶段设计成果的签收工作； 6.3.4办理设计费的支付申请并跟进相关部门的付款进度； 6.3.5安排设计单位参加设计交底和图纸会审会议； 6.3.6安排设计单位参加工程例会和到地盘巡视和解决现场有关设计问题； 6.3.7安排设计单位参与各阶段工程验收； 6.3.8设计部作为监督设计合约履行情况的主要载体，其它相关部门也有权利质疑履行情况。对于合约履行不力者，设计部有权对其合约款项的支付和罚款提出建议，报主管总经理批准后执行。 6.4设计费用的支付及审核 6.4.1设计研究部负责设计费用的支付和审核；

进度款支付审批表研发类设计费尾款

重庆伟岸房地产开发有限公司(研发类) 2015 年 4 月（第 2 次）设计费奖励款支付审批表项目名称：编号：注：本表由财务部留原件，项目部、预算部部留复印件备案。工程名称重庆.金贸中心合同编号致：重庆伟岸房地产开发有限公司 1、兹申请 2015 年 4 月日已完成项目设计合同约定的所有工作，请予核查，贵公司的核查结果将作为设计费奖励款申请的依据。 2、完成情况描述及附件：（1）、附件：照片、图纸、合同付款条件、验收合格证等；（2）、完成情况描述：按设计合同第五条备注栏约定，在本合同约定的设计服务过程中，若乙方设计人提供的设计文件的设计质量优异，成本控制优良，设计周期严格按规定按约执行，设计后期服务完备，配合良好，则额外由甲方发包人另按照1元/㎡（总计51000元整）的标准于本工程主体竣工验收通过后对乙方设计人在主体竣工验收阶段进行一次性奖励。现本项目现场实际进度早已通过主体验收阶段，已进入最终竣工验收阶段，且设计方提供的设计服务精益求精，严格按照合同约定的标准执行，以精湛的技术和优良的职业道德，并不予余力的为贵方排忧解难，克服重重困难，最终与参建各方共同努力，促成本项目的竣工验收。故恳请贵方按照设计合同约定，按1元/㎡（总计49964.74元），对我院该项目设计团队予以一次性奖励。申报单位：重庆市建筑工程设计院有限责任公司（盖章）： 2015年 4 月 1 日进度款审查意见研发部质量、进度、状况审核意见：扣款事宜：专业工程师：付款计算公式合同金额合同规定付款比例本月实际进度累计总进度按合同本次应付金额累计应付金额财务部本月实际应付款大写：￥：元整截止本月累计已付金额大写：￥：元整会计财务经理研发总监成控总监预算经理项目总经理财务总监总经理董事长