金蝶KIS标准版操作流程

金蝶kis专业版操作流程

金蝶国际软件集团 XXXX科技有限公司 专业版实施方案流程指导书 （终稿） XXXX有限公司 KIS实施部 2011年6月

XXXX有限公司采购业务流程操作 （采购管理） 图1 通过主界面→采购管理→采购订单，打开采购订单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购订单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过订单序时簿进行操作，采购订单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。（带*的部分为必须录入的项目）

图2 通过主界面→采购管理→采购入库单，打开采购入库单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购入库单，包括供应商、日期、物料代码、入库数量等信息。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购入库单序时簿进行操作。此外购入库单可以根据采购订单下推关联生成：源单类型选择：采购订单，选单号F7选择需要生成入库单的分录—返回（带*的部分为必须录入的项目） 图3 通过主界面→采购管理→采购发票，打开采购发票编辑界面，在这里主要用于制作新的采购发票，如果采购发票的数量与前期采购入库的数量不符，需在采购入库单序时簿中找到前期录入入库单进行拆分单据后根据子单生成采购发票并审核勾稽。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购发票序时簿进行操作。采购发票也可根据采购入库单下推关联生成。 图4 对生成的采购发票和入库单进行审核勾稽，以便发票和入库单进行关联核算入库成本。 XXXX有限公司销售业务流程操作 （销售管理）

金蝶专业版操作流程完整版

KIS专业版财务系统 培训练习

目录 KIS专业版财务系统 (1) 培训练习 (1) 第一篇：账套管理练习 (4) 练习一：建账 (4) 一、新建公司机构及账套 (4) 二、设置账套参数 (4) 三、添加用户 (6) 练习二：账套恢复与备份 (7) 第二篇：系统初始化8 (10) 练习一：公共基础资料设置 (10) 一、从模板中引入会计科目(新会计准则科目) (10) 二、设置账务处理系统参数 (10) 三、系统资料维护（基础设置） (10) 练习二：账务处理（总账）系统初始化 (25) 一、录入总账初始数据 (25) 二、试算平衡 (28) 练习三：固定资产系统初始化 (28) 一、设置系统参数 (28) 二、固定资产基础资料 (29) 三、初始数据录入 (32) 练习四：启用财务系统 (36) 练习五：出纳管理系统初始化............................................ 错误！未定义书签。 一、开设现金、银行存款出纳账 (36) 二、结束初始化 (38) 练习六：应收应付系统初始化 (38) 一、设置系统参数 (38) 二、初始数据录入 (39) 三、结束初始化 (41) 第三篇：日常业务处理8 (42) 练习一：日常账务处理练习 (42) 一、录入记账凭证 (42) 二、制作几张自动转账凭证 (45)

四、凭证其他相关操作及账簿查询 (账务处理系统) (54) 五、往来核销 (59) 六、期末处理 (60) 练习二：报表系统练习 (61) 一、查看当月广东非凡工业有限公司的资产负债表及损益表。 (64) 二、制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式 (66) 三、选做题：以批量填充的方式制作一张货币资金表 (82) 四、特殊功能介绍 (85) 练习三：现金流量表系统练习（选做）.................................... 错误！未定义书签。练习四：现金管理系统练习.. (87) 一、现金处理 (88) 二、银行存款处理 (90) 练习五：固定资产管理系统练习.......................................... 错误！未定义书签。 一、日常业务处理 (96) 二、减少固定资产： (96) 三、固定资产其他变动： (97) 四、利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证。 (98) 五、查看固定资产清单等各种账表。 (105) 六、期末处理 (106) 练习六：工资管理系统练习 (109) 一、建立工资类别方案 (110) 二、系统参数设置 (110) 三、设置 (111) 四、工资业务 (122) 五、职员变动 (129) 六、查看各种工资报表 (131) 练习七：应收应付系统.................................................. 错误！未定义书签。 一、练习各种单据的制作 (132) 二、往来核销 (142) 三、凭证处理 (143) 四、查看往来对账单及账龄分析表等有关账表。 (146) 第四篇：期末结账2 (148)

金蝶KIS专业版操作流程详解

金蝶KIS专业版操作流程详解 你知道如何操作金蝶KIS专业版吗?你对金蝶KIS专业版操作流程了解吗?下面是为大家带来的金蝶KIS专业版操作流程的知识，欢迎阅读。 金蝶KIS专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目(客户、部门、供应商、职员···)等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程：

b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证 c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入;公式的设置、数据的录入、所得税的引入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账 套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库(即账套数据)存放路径(注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放)、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。 二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置

新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过 选择需要的 账套，然后点击“确定” 系统。 步骤：基础设置→系统参数 设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。 设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。

金蝶专业版财务操作流程

金蝶kis专业版 财务、出纳模块操作流程文档 一、建账 首先进入账套管理， 如图： 如图： 二、进行金蝶系 统，设置基础设置。 首先，登录金蝶，如图： 进入基础设置，系统参数，设置账套启用的会计期间，如图： 设置会计科目，进入基础设置——会计科目——文件——从模板引入科目，可以将一级科目引入到系统中，如图： 引入后的界面，如图： 增加科目的二级明细，如增加其他应收款，如图： 此时，需点击，查看——选项，设置显示明细科目，如图： 往来科目需挂核算项目的设置，如应付账款挂供应商，双击应付账款科目，如图： 增加凭证字，如图： 增加核算项目,基础设置——核算项目，如录入供应商，先对供应商进行分类，如图：建好分类后，增加具体的供应商名称，如图： 录入科目初始数据，进入初始化——科目初始数据，如图： 如果账套是从9月份启用，本年累计借方、本年累计贷方分别录入1-8月份的累计发生额，期初余额录入的是8月底的期末余额。数据录入完毕后，点击平衡查看科目借贷是否平衡。 启用帐套，初始化——启用财务系统，如图： 增加用户，进入基础设置——用户管理， 三、账套处理 凭证录入，进入账务处理——凭证录入，如图： 凭证审核，进入账务处理——凭证管理，选中要审核的凭证，点审核，进入凭证后再点审核（注意：需要切换与制单人不同的用户对凭证进行审核），如图： 对凭证成批审核，如图： 凭证过账，账务处理——凭证过账，如图： 结转损益，账务处理——结转损益，如图： 结转损益生成的凭证审核，并对生成的损益凭证过账，此时整个账务处理已经完成，可以 进入报表模块查询相关的资产负债表、利润表。

资产负债表，进入报表与分析——资产负债表，如图： 利润表的查询方法同资产负债表 出纳管理 设置出纳模块的启用期间，进入基础设置——系统参数——出纳参数，如图： 录入现金、银行存款的初始数据，进入初始化——出纳初始数据，如图： 录入数据后需对科目进行平衡检查。 启用出纳系统，如图： 录入现金日记账，进入出纳管理——现金日记账，如图： 系统支持从出纳生成会计凭证，可一对一生成，也可汇总生成凭证，如图： 银行存款日记账录入方法同现金日记账，（注意：如果银行存款有多个账户，则需要选择对应的账户进行登记），如图; 银行对账单，进入出纳管理——银行对账单，系统支持将银行对账单录入到系统中，或导入excel格式的银行对账单，如图： 进行银行存款对账，如图： 银行存款与总账对账，如图： 现金对账，如图： 出纳结账，如图：

[流程管理]金蝶KIS专业版操作流程

（流程管理)金蝶KIS专业版操作流 程

金蝶KIS专业版财务系统操作流程金蝶KIS专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：于服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备 份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、 计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员··）等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入且传递到总账，b、科目初始数据的录入 且试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程： b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的 财务凭证 c、工资模块的使用：关联的基础资料的完善，能够从总账系统引入；公式的设置、数据的 录入、所得税的引入。 5、查见相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 壹、新建账套 于服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击)→确定→新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放于C盘，可于其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。然后点击“确定”，需要等待壹会儿。 二、确定账套启用时间及帐套参数设置和关联基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置

新建的账套于正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好壹个账套均有壹个系统管理员的身份叫manager、通过选择需要登录的账套，然后点击“确定” 登录系统。 步骤：基础设置→系统参数 设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。 设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。 注意：壹旦设置启用生效之后，启用会计年度和启用会计期间是无法修改。 3、用户名的新增及授权 步骤：基础设置→用户管理 选择菜单“新建用户”如下图： 如果把该用户添加到系统管理员组则该用户拥有最大权限不需要授权 能够分组授权，也能够针对个别操作人员进行授权，如果更细化授权则要点击高级，如下图：4、界面定义，能够把不用的模块进行隐藏 于登录界面的左上角的”系统”下拉菜单，选择“界面自定义” 5、如何使用系统预设的科目 从模板中引入会计科目：基础设置→会计科目，进入科目操作界面，如下图：且从预设的不同行业的会计科目模板中选择适合自己企业的会计科目体系 提醒：每个用户名初次进入科目只显示壹级科目，如何显示明细科目，方法：于菜单“查见”下拉菜单“选项”，弹出显示选项，如下图显示所有明细 6、关联基础资料的新增

CK40N标准成本估算主要步骤及要点

CK40N标准成本估算主要步骤及要点 分类：生产成本2009-08-05 15:15 CK40N是用SAP系统中定义的成本估算变式对所选定的工厂执行成本估算，计算出产品标准成本，并进行价格发布更新标准成本。在标准成本估价过程中主要包括两个步骤：成本估算和价格发布。其中估算和标记两个操作放在每月月末执行，发布操作是在下月初打开MM下月期间的同时执行（当然，如果你标记的是本月，那么你在本月其实也是可以发布标准价的），而且每月仅可执行一次，生成的标准价格作为下月的成本标准计算价格。在进行估算之前，一定要确保维护好估算期间作业类型的计划价格。 首先选择成本核算变式及核算版本，然后可以看到，系统根据估算日期，自动生成了估算哪个期间的标准价（在“日期”的标签页中）,这里要估算的是物料9月份的标准价： 这时，点击保存，将出现创建成本估算的各个步骤： 首先是选择要进行估算的物料或工厂，每步操作都是先点参数，如果放在前台执行，则需要每次做一次执行。然后，要根据BOM结构展开，我们以上面为例，这个物料根据BOM结构展开之后，涉及到25个物料（即这25个物料，包括半成品，都要进行标准成本估算）。

然后进行成本核算，系统会计算出物料在下一期间的计划价格（即标准价）。参与估算的物料，取什么价格，取决于成本核算变式中的估价变式。 如果参与估算的物料是不经过加工的底层原材料，那么其价格标志控制的价格（标准价或者移动平均价）就是最后计算出来的价格。然后进行分析，其中所选定的物料是我们初始选择估算范围时选择的物料： 这里就是系统计算出来的物料9月份的计划价格，即物料在9月份的标准价。接下来要进行发布，即更新物料主数据“成本2”视图中的下一期间的计划价格。在执行标记之前，一定

金蝶KIS专业版操作流程

存货零成本管理解决方案 企业零成本管理的业务主要有：费用类物料、资产类物料、赠品、不良品或废品、配套件一、费用类物料 费用类物料一般是指企业采购的办公用品、包装材料，采购回来即全部费用化，最多是进行库存数量管理、不统计其成本。K/3Cloud中规划此类物料为“费用”属性（见物料基础资料中的物料属性），存货核算不纳入此类物料进行成本核算。 二、资产类物料 资产类物料是指企业采购的固定资产，在资产化之前存放在仓库中，仅进行库存数量管理，不核算其成本。K/3Cloud中规划此类物料为“资产”属性（见物料基础资料中的物料属性），存货核算不纳入此类物料进行成本核算。

三、不良品或废品 不良品或废品是指企业生产过程中的产生的不良退料、废品退料或生产的不良品或废品，以及库存管理过程中报废的料品，这些都有可能是零成本处理。这类应用在K/3Cloud通过库存状态类型进行归类识别，即库存状态类型为不良的，系统定义为不良品；库存状态类型为废品的，系统定义为废品。库存状态类型是预设数据，不允许新增，库存状态可以自定义。成本管理通过库存状态的类型进行不良、废品识别，零成本管理应用方案如下： 不良&废品需单独设置仓库进行存放管理，不良废品仓库设置类型为“不良”或“废品”的库存状态，存货核算时需将正常品仓与不良废品仓设置不同的核算范围，或者将物料基础资料中的物料维度”仓库“勾选影响成本，这样存货核算时会将相同物料编码的不同仓库数据分为不同核算维度分开核算，以达到不良品或废品零成本入库零成本出库的目的，同时在成本管理系统参数中勾选“赠品、不良或废品零成本允许结账”。 库存状态类型： 核算范围设置：

【酒店】标准成本卡操作标准流程

1目的：制定标准成本，设立卡片在于成本的事前计划、日常控制和最终食品成本的确定有机的结合起来，加强成本的管理。 2范围：各营业部门。 3职责：经营性部门与财务部配合制作标准成本卡，加强成本的管理。 4操作程序： 标准成本卡分为：食品标准成本卡、酒水饮料标准成本卡 4．1食品标准成本卡： (1)酒店销售的所有菜品必须有经过审批的标准配方卡，各出品部门在正式推出新 菜品之前,须先编制标准配方卡,交给财务部成本组核算其标准成本，待其标准成 本与销售价格经管理层审批后，方可进入餐厅销售系统进行销售。 (2)财务部成本组通过由出品部门提供的各个菜肴（包括自制中西点等）的原料等 资料及厨师长提供的出成率(如涉及相关的一些水发制品等)来计算出每个菜肴的 标准成本。 (3)对于不需加工而出售的食品，由各个营业部门提供给财务部所出售食品的规格 （品种、数量、份量等），由财务成本部计算出标准成本。 (4)标准配方卡以电子表格的形式传递，成本组定期对现有的标准配方卡进行更 新，并汇总报给管理层审阅。更新内容包括出品菜式配方的更新与价格的更新， 其中菜式配方的更新由相关编制人员协助完成。 4．2酒水饮料标准成本卡： (1)各个营业部门在推出各种需加工酒水饮料时，需事先填制标准配方卡给财务部 成本会计核算，标准配方卡中注明需加工酒水饮料（如各种特饮、鸡尾酒等）的 各种原料及份量等。 (2)财务成本部通过由各营业部门提供的需加工酒水饮料的原料等计算出每个品 种的标准成本。 (3)对于不需加工直接在各营业点出售的酒水饮料由各营业部门提供品名及规格, 财务成本部计算出标准成本. (4)标准配方卡由酒吧主管人员编制，成本会计核算，再报给管理层审批定价，审

标准成本核算制度

公司标准成本核算管理制度 总则 第一条、本公司成本会计事务处理准则及程序，除普通会计事务处理准则、程序、法令及公司章程另有规定外，悉依本准则及程序处理。 第二条、本公司的成本会计事务由会计部成本核算课处理。 第三条、本公司的成本会计核算采用标准成本法核算，在标准成本下，库存价值按物品的标准成本反映。 1、采购订单接收入库时，按采购件的标准成本增加库存价值； 2、采购订单价格与标准成本的差异，将进入专门的采购价格差异帐户； 3、在进行发票匹配时，发票价格与采购订单价格差异将进入专门的发票价格差异帐户； 4、在进行生产任务发料时，按所发物料的标准成本结转库存成本到在制品成本； 5、在生产过程中，工人工资和各项制造费用，以资源、资源管理费、物料管理费的形式，按事先确定的费率分 摊进入在制品成本； 6、完工入库时，按制造件的标准成本结转在制品成本到库存成本。 7、未结转（或是超量结转）的在制品成本，在生产任务单关闭时确认为“制造差异”。这部分差异实质上反映 的是生产成本的量差； 8、当发生销售业务时，将按成品的标准成本结转库存成本到销售成本。 第四条、对于采购件，其标准成本通过手工进行定义；对于制造件，其标准成本是根据物料清单和工艺路线通过成本卷积方式，由系统自动计算获得。 第一部分标准成本要素 公司将标准成本划分为五大成本要素：物料、资源、外协资源、制造费用、物料管理费；对于采购件而言，一般只包含两项成本要素：物料、物料管理费。对于自制件而言，前三项被视为直接生产成本，主要是根据其物料清单、工艺路线确定，包含了物料、生产设备折旧、生产线工人工资、外协加工费等；后两项被视为间接生产成本，按一定方式，以一定比例分摊进入成本。 下面将详细描述各成本要素的具体构成。 一、物料 采购件成本包含了两个部分：物品采购价（不含增值税） 物料成本子要素： 按材料性质不同，区分电子料、结构料、包装料、其他。 二、物料管理费

sap标准成本估算全过程操作手册更多细节

标准成本估算 编号：ZD_CO_01 作者： 版本： 1.0

流程图插入到此处： 产品标准成本编制与更新流程

关流程参考第三部分： 1、创建成本中心： 1511AXX(XX为流水号)，名称：XXX车间管理部门，类型为：F,层次为：1511600 1511BXX(XX为流水号)，名称：XXX生产车间，类型为：F,层次为：1511600 2、为车间1511AXX维护11月的计划费用(管理部门费用不区分作业类型) 为车间1511BXX维护11月的计划费用，计划工时，统计指标数值 *****做到这一步通知老师***** 3、将1511AXX的费用的60%分摊至1511BXX 4、计算车间1511BXX计划作业价格 5、创建物料主数据 半成品：ZBCP-CO-XXX 原材料1：ZYCL-CO-XXX-01 原材料2：ZYCL-CO-XXX-02 6、创建BOM：原材料1和2组成半成品 7、创建工作中心，分配给车间：1511BXX 8、维护半成品：ZBCP-CO-XXX的工艺路线，在车间1511BXX中加工 9、计算ZBCP-CO-XXX的标准价格并标记，不到11月发布不了 成本中心会计概念 1.1成本中心 1成本中心是企业内的最小职责单位，是每一笔费用的具体接收者。创建成本中心主数据时必须将每个成本中心分配给标准层次结构的某个节点，标准层次结构反映了成本中心与成本中心、成本中心与成本中心组、成本中心组与成本中心组之间的关系。标准层次结构中的每个节点代表一个成本中心组，当然除了标准层次结构中的成本中心组之外，还可根据业务需求在标准层次之外自己定义需要的成本中心组。 举个例子：由于成本中心的考核重点在于它不会形成可以用货币计量的收入，所以一般情况下我们基本上都是把每个职能部门作为成本中心。比如财务、行政、人事、安全等部门都可以作为成本中心管理。当然，生产车间是不是成本中心？我们可以肯定的回答，如果按成本核算的划分，我们有可以分为生产性成本中心和非生产性成本中心，也就是我们在定义成本中心类别的时候所要用到的（成本中心类别参照成本中心配置章节）。注意，生产性成本中心期末余额为零，因为期末应该全部结转到产品成本。 思考：如果生产性成本中心期末有余额该如何处理？ 生产性成本中心期末可能会出现成本中心吸收过量或吸收不足（还记得怎么查询吧）， 老方建议一次性转入销售成本。不知道哪位大虾还有更好的办 1.2作业类型 作业类型代表由成本中心生产输出的一些形式。作业类型的通用例子包括劳动小时数或 机器时间的分钟数。作业类型用于根据所进行的作业单位数从发送方成本中心向另一CO 对 象（如成本中心、内部订单、生产订单等等）分配成本。单元价格用于评估作业数量。作业 类型分配的优点是将数量和价值流组和在一起。所要求的作业数量在工艺流程中指定，这给 产品成本计划中和成本对象上提供了详细的成本控制信息。 作业类型代表了部门之间提供的一类服务或作业。如IT 服务，修路作业都可以定 义为作业类型，其主数据如下： 1.3作业价格 定义成本中心提供服务和执行功能的性质, 用来把成本分配到其他的成本中心。例如一 类工时工资为50 元/小时。可以利用成本中心的实际成本或计划成本自动计算作业类型的价 格，成本和作业计划完成后，系统通过将计划成本除以计划的作业输出数量计算作业工资。

KIS专业版财务操作手册

财务： 一、进入软件：桌面—金蝶kis专业版--金蝶kis专业版 用户名处汉字输入你的名字，回车 选帐套：点“登录到”右侧，可选帐套如下： 进入软件后，看右下角： 说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年4月，操作员“刘桂芝”换人操作:系统—重新登录 二、每月会计流程：（日常只进行凭证录入，其他月末做。） 凭证录入—凭证审核—凭证过账—结转损益—报表—期末结账 1、凭证录入：(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方 1、单击“财务处理”→“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实施凭证录入； 日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择所需要的日期，也可以通过手工录入 2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录入 3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。

注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证界面的下方进行操作 2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现 如实现计提折旧：单击“固定资产”→“计提折旧”，根据系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证 （如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提） 3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，具体方法详见第 2、审核：（用杨翠平审核） 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—成批审核—审核未审核凭证 凭证审核(换人审核) 1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用户名和密码，单击确定便可成功进行更换； 2、单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤” 按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击“确定”，进入“会计分录序时簿”；单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。 3、过账: （用杨翠平审核） 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—全部过账 单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”，系统便对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择“关闭”，结束过账。 4、结转损益：月末自动结转损益的操作 下一步----下一步----完成就自动生成一个凭证 损益凭证--审核—过账：换人操作 5、财务报表：报表与分析—资产负债表、利润表—F9重算 6、期末结账：（结转到下月） -- --开始—完成 三、查询： 1、凭证：凭证管理：2010-all全部凭证，2010.05分月凭证

标准成本操作流程

标准成本操作流程 标准成本基础数据设定→物料标准成本制订过程→标准成本生效→销售管理→生产计划管理→采购管理→生产管理→仓库管理→实际成本数据收集→费用分配→差异核算→差异还原→账务处理 1.1.1总体流程 标准成本基础数据的设定 各项分配标准设置，如系统预设标准无法满足用户需求，可先在成本资料设置中自定义分配标准； 对应分配标准数据录入 归集各项产量信息，包括投入、完工、在产、废品 归集各项费用信息，包括材料、人工、折旧、其它 进行费用分配 进行差异核算 进行差异还原 凭证处理 1.1.2标准成本相关参数设置 标准成本应用级次为“任务单级” 启用作业成本系统 1.1.3标准成本基础数据的设定

1.1.3.1成本类型维护 1.1.3.2物料标准单价维护 1.1.3.3成本BOM设置 1.1.3.4成本工艺路线设置

成本中心标准费率设置 成本类型代码成本类型名称 001 Cost01 1.1.3.5定时服务设置 反映凭证定时账务处理，后台执行。 反映任务单定时管理，后台执行。 1.1.4费用分配 成本中心间费用分配： 在标准成本模块中进行成本中心间费用分配 查看分配结果。 材料费用分配： 领料单中指定生产任务单的材料费用，无需进行分配。如果领料单中未指定生产任务单，则要在任务单财务结算时进行材料费用分配。 材料费用分配在标准成本模块中进行： 在分配标准设置中，设置材料费用分配标准为“完工产量”； 在材料费用分配界面，采用自动分配模式分配。 查看分配明细表。

其他费用分配： 费用归集单中指定生产任务单的，无需进行分配。如果其他费用单中未指定生产任务单，则可以在月底前进行其他费用分配。如果不进行差异还原，也可以不进行分配。 其他费用分配在标准成本模块中进行： 在分配标准设置中，根据需要设置；在其他费用分配界面，采用手工分配模式分配。 查看分配明细表。 1.1.5期末成本差异结算 月底结账前，进行期末成本差异结算，系统自动进行以下数据计算： 计算成本中心未吸收差异； 计算未财务结算的生产任务单期末在制品成本； 查看未吸收差异报表、生产任务单差异报表。 1.1.6差异还原 原材料差异还原 运行还原向导，系统自动进行外购物料的差异还原。还原成功后，可查看还原报表，报表中展示外购物料物流单据的标准成本、差异、实际成本。 自制物料差异还原 自制物料差异还原与作业成本模块集成，调用作业成本计算功能。因此要求作业成本已启用，且与标准成本在同一会计期间，数据条件要满足作业成本计算合法性检查的要求。运行自制物料差异还原向导，系统自动进行差异还原。还原成功后，可查看还原报表，报表中按任务单展示自制物料标准成本、差异、实际成本明细数据。 1.1.7凭证管理 凭证模板：采用系统预设模板； 生成凭证；按照单据使用预设模板进行生成 凭证查询；查询生成的凭证

金蝶KIS专业版操作流程图

金蝶KIS专业版财务系统操作流程 金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、 恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、 会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平 衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程： b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财 务凭证 c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、数据的录 入、所得税的引入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。

二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置 新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过选择需要登录的账套，然后点击“确定” 登录系统。 步骤：基础设置→系统参数

设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。 设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。 注意：一旦设置启用生效之后，启用会计年度和启用会计期间是无法修改。 3、用户名的新增及授权 步骤：基础设置→用户管理 选择菜单“新建用户”如下图：

金蝶KIS专业版操作流程

金蝶KIS专业版操作流程

金蝶KIS专业版操作流程 一、进入系统 1、双击桌面的金蝶KIS专业版图标 2、出现系统登陆界面后，输入自己的用户名和密码后，单击确 定后，便可顺利进入系统 二、财务处理 凭证录入 1、单击“财务处理”→“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实 施凭证录入； 日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择 所需要的日期，也可以通过手工录入 2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录 入 3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择 所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。 注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证截面的下方进行操作 2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现 如实现计提折旧：单击“固定资产”→“计提折旧”，根据 系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证 （如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提） 3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，

具体方法详见第三、四点 凭证审核(换人审核) 1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用 户名和密码，单击确定便可成功进行更换； 2、单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮， 出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击“确定”，进入“会计分录序时簿”； 单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。 凭证过账 单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”，系统便 对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择 “关闭”，结束过账； 凭证查询 单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按 钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需 查询凭证的会计期间（如果查询当月所有凭证可以不选择）和凭 证字号后(同前)，再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未 过账），单击“确定”，便可查询出所需要的凭证； (如果想根据凭证号进行查询，那么在过滤时，请在排序框中选择“凭证号”) 结转损益

金蝶KIS专业版操作流程

金蝶KI S专业版操作流程（一） 金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程： b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证 c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、数据的录入、所得税的引入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→ 新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。

二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置 新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过选择需要登录的账套，然后点击“确定” 登录系统。 步骤：基础设置→系统参数

设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。

金蝶KIS专业版操作流程

金蝶KIS专业版操 作流程

金蝶KIS专业版财务系统操作流程 金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账 套、删除账套、备份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增 及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科 目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程： b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动 计提折旧，生成相应的财务凭证

c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，能够从总账系统引 入；公式的设置、数据的录入、所得税的引 入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其它盘符新建个文件夹存放）、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。 二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置 新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用

期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS 专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、经过 选择需要登录的 账套，然后点击“确定” 登录系统。 步骤：基础设置→系统参数

家具公司标准成本核算方法

家具公司成本核算操作方法 一、标准成本的制定 （一）制定产品标准成本的作用： 1、制定标准出厂价格的依据。 2、比对实际生产成本，分析成本差异，从而降低成本的依据。 3、生产工人工资核算的标准。 （二）标准成本操作方法： 1、设计部设计“产品图纸初稿” 2、设计部根据图纸编制“用料清单初稿” 3、打样组根据设计图纸打样，校正“用料清单初稿” 4、打样组核定产品各工序工价，编制“产品工价表” 5、打样组将校正好的“用料清单”与“产品工价表”，递交设计部进行修正出图表 设计部各分管主管应全程跟踪打样过程，配合打样组准确及时完成样品 打样组在产品标准成本制定过程中起到一个重要纠偏的作用，因加大力度管控 6、设计部将已修订好的“产品图纸”及“用料清单”、“产品工价表”报送成本核算部核算产品标准成本 7、成本核算部将已计算完成的新产品“标准成本表”初稿报请生产总经理准备安排产品签订时间 8、生产总经理及时调集设计、打样、生产、销售、成本相关人员，召开产品签订会，产品一经签订，不允许随意修改，修改产品设计用料，需经相关人员报生产总经理修改方案后，再次签订通过 9、产品签订一经通过，由设计部将核准后的“产品设计图纸”及“用料清单”、“产品工价表”报送成本核算部，二次核算产品标准成本，完成新产品“标准成本表”修正稿，存档，并编录产品建议出厂价，报送销售部 10、销售部依据成本部报送标准成本及建议出厂价签订销售协议，销售价格过低，则要提请总经理或董事长审批通过，方可签订协议 11、销售协议一经签订，由生产部编制生产排程单，发送生产车间正式投入生产 12、生产车间要严格按照生产部下达的排程单操作，不得随意更改产品生产工艺，如有异常，提请生产部，由生产部联合设计部等相关部门重新修订产品图纸及工艺，再重复6-11流程重新核定材料、工价等相关资料。． 13、标准成本的修订： 发生下列情况时必须对产品标准成本进行修改： A、每年三月份和九月份两届展会前，必须对所有产品标准成本进行校正； B、主要材料价格（含加工费）上下浮动幅度超过±5%时，必须对相关标准成本进行调整； C、产品结构、用料发生变化时必须对产品标准成本进行调整。 标准成本是我们产品定价的重要参考依据，因此一经确认，除发生以上四种情况外，一律不得更改。 二、成本的日常控制 （一）材料的领发 1、物控部门的备料生产部下达生产通知，要将生产订单所需的物料清单同时递交仓库与生产车间各一份，仓库检查所需物料是否齐备，如库存量不够，由仓库（物控）提请采购购买，采购严格按照物控提供材料品质、规格购买，如有异常情况，将异常原因报生产总经理审批，然后报成本核算，作为临时修订标准成本依据。

金蝶kis专业版每月操作流程

金蝶kis专业版操作 一、进入软件：桌面—金蝶kis专业版--金蝶kis专业版 用户名处汉字输入你的名字，回车 选帐套：点“登录到”右侧，可选帐套如下： 进入软件后，看右下角： 说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年4月，操作员“刘桂芝”换人操作:系统—重新登录 二、每月会计流程：（日常只进行凭证录入，其他月末做。） 凭证录入—凭证审核—凭证过账—结转损益—报表—期末结账简化流程：凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账反流程：反结账—反过账—反审核 凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账财务期末结账

如果是小企业，会计一个人操作，推荐使用“简化流程”，不用更换操作员审核凭证，直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账（到下月）”全流程。 每月简化流程（省略审核）： 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入：制作会计分录 2、凭证过账：就是手工记账的意思 3、结转损益的意思：自动生成凭证 借：所有收入贷：本年利润 借：本年利润贷：所有费用 4、自动转账的意思： 除结转损益外的自定义转账凭证，如：借：生产成本贷：制造费用等 5、期末结账：结转到下月的意思 6、反结账：回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账：取消已经过账记账的标识（在凭证管理中“操作--全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证） 1、凭证录入：(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 2、审核：（用杨翠平审核）

sap erpfico标准成本发布指导手册

本文档用于指导滚算物料标准成本相关的操作。本文档以模拟场景的方式演示物料标准成本滚算，并在过程中对部分业务、概念做出了说明及解释。 模拟工厂：2010 模拟场景一：6月正常经营过程中，月中新增物料，财务发布价格； 模拟场景二：6月底正常滚算标准价，发布在7月； 财务人员在系统正式运行过程中，该文档可用作操作参考。 模拟场景一：6月份月中新增物料 1.新增物料扩建财务视图 当月中发生新增物料，业务部门维护好物料主数据相关视图后，将物料编号提交给财务部门，由财务人员维护物料主数据的“会计1”、“会计2”、“成本1”、“成本2”4个视图。操作如下： 1.1业务人员提供新增物料清单： 1.2 判断是否维护计划价格

1.3提供计划价格 需要维护计划价格1的物料需要相关人员（如采购人员）提供计划价格。 1.4扩建计财务视图 事务代码：MM01 输入事务代码，跳转到如下界面： 不用修改行业领域、物料类型，直接输入物料号，回车，界面跳转到如下格式（系统会自动带出来该物料的行业领域、物料类型等属性）： 再回车，跳出“选择视图”对话框：

点击会计1、会计2、成本1、成本2前的小方框，以选中该4项视图，点击，跳出“组织级别”对话框： 输入工厂，比如本例中输入2010工厂，点击，跳转到如下界面：

根据物料类型输入“评估分类”，基本单位为“克”的物料，需要修改“价格单位”为1000；基本单位为“千克”的物料，价格单位默认为1；如果是五金材料，还需要修改“价格确定”为2，并修改“价格控制”为V。 如下图： 不要在“标准价格”“周期单位价格”里输入价格！ 一直回车，直到跳转到“会计2”页签，如下图： 该视图中，不需要输入任何信息，回车，跳转到“成本1”视图： 在“特定工厂的物流状态”字段选择“99 限制物料移动”，其他字段默认。

金蝶KIS标准版操作流程

金蝶标准版操作流程 一、启动金蝶软件 1、在Windows金蝶财务软件 金蝶财务软件kis 2Manager登录 注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。 二、新建帐套及建帐向导 1）会计之家界面工具条上新建按钮输入帐套文件名（以*.AIS 为扩展名）保存 2）进入“建帐向导”定义帐套名称（单位全称）定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用 期间完成 注:1、完整的账套名称为：×××.AIS 例如:ABC.AIS 2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改. 3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定 三、初始设置 1、币别设置 A、新增 会计之家界面币别右边新增按钮进入输入币别代码 输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入 B、修改 会计之家界面币别选择需要修改的币别

有业务发生后即不可删除 2、核算项目 A、新增 会计之家界面核算项目选择需增加的大类右边新增按钮进入 输入核算项目代码输入核算项目名称 即可 B、修改 会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边 修改按钮 注意： 有业务发生后即不可删除 核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示” 核算项目的代码、名称是必录项目 部门是设置职员的前提 职员卡片中部门、职员类别也是必录项目 职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配 职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件 3、会计科目设置 A、新增 会计之家界面会计科目弹出会计科目列表 进入输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置）输入科目名称 科目类别及余额方向以总帐科目为准 可 B、修改 会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改