设计公司资金明细预算表

xxx公司资金预算管理办法

附件二： xxx公司资金预算管理办法（试行）第一章总则第一条为了进一步规范资金预算管理，适应集团公司资金集中管理的要求，整合资金资源，挖掘资金潜力，提高资金效率，控制资金风险，促进集团公司整体管理水平和管理效率的提升，依据《企业财务通则》（财政部令第46号）、国务院《关于转发国家经贸委国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理的基本规范》（国办发[2000]64号）、《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令378号）以及《xxx 公司预算管理制度》，特制定本办法。第二条资金预算管理是企业预算管理的重要内容，是集团资金集中管理的重要手段，是分析评价集团所属企业财务管理水平的重要依据；科学的资金预算，对集团公司及所属企业合理安排资金收支、平衡资金余缺、及时筹措调度资金，实现资金使用价值的最大化，具有重要意义。成员单位编制的资金预算，是对未来预算周期内的资金安排，是成员单位自我约束、提升管理、指导资金收支业务执行的依据。第三条本办法适用于资金管理中心（以下简称资金

中心）和集团公司全资子公司、控股子公司、集团公司本部以及纳入资金集中管理的其他单位（以下简称“成员单位”）。第二章资金预算主体的主要职责第四条资金中心在资金预算管理工作中应履行下列主要职责： 1、拟定资金预算的管理规定，指导、安排各成员单位资金预算的编制和管理工作。 2、汇总各成员单位资金预算，结合集团整体生产经营计划、投资计划、融资计划，编制集团资金总预算。 3、在经批准的年度预算内，按“提审决”制度规定，审核批准各成员单位月度预算、旬（或周）预算及预算调整。 4、对各成员单位年度、月度和旬（或周）资金预算的执行情况进行分析、评价。及时提交集团月度、年度资金预算执行情况报告。 5、对各成员单位执行资金预算中，大额支出项目、预算项目不符且超过规定金额的项目和应由集团公司批准的预算项目进行控制。第五条成员单位在资金预算管理工作中履行下列主要职责： 1、成员单位依据本单位生产经营计划、投资计划、融资计划，按要求及时上报本单位的资金预算。

公司计划项目经费预算表

科技计划项目经费预算表项目名称: 项目负责人(签章): 项目申报单位 : 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 填表日期:

科技计划项目经费预算表编制说明一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。二、项目经费支出预算的主要内容（一）人员费，指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。项目组成员所在单位有人员事业费拨款的，由其所在单位按照国家和省规定的标准从人员事业费中及时足额支付给项目组，并按规定在项目经费预算的相关科目中列示，不得在财政资助的项目经费中重复列支。（二）设备费，指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。（三）能源材料费，指项目研究开发过程中所发生的原材料、燃料动力、低值易耗品等费用。（四）试验外协费，指项目研究开发过程中所发生的租赁费用、带料外加工费用及委托外单位或合作单位进行的试验、加工、测试等费用。（五）技术引进费，指项目研究开发过程中所发生的购买专有技术、技术成果等费用。（六）差旅费，指项目研究开发过程中所发生的调研、考察、现场试验等工作的交通、住宿等费用。（七）知识产权保护费，是指项目研究开发过程中为申请国内外

知识产权保护所发生的费用。（八）管理费，指项目承担单位为组织管理项目而支出的各项费用。包括现有仪器设备和房屋使用费或折旧、直接管理人员费用和其他相关管理支出。管理费占项目经费总预算的比例原则不超过5%，一般控制在5万元以内，特殊情况根据项目实施内容及承担单位的性质核定。（九）其他相关费，指除上述费用之外与项目研究开发有关的其他费用。三、其他要求（一）本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致，做到真实、准确。（二）除编制本预算外，应单独提交详细的预算编制说明书。从其他渠道获得的投入，应在预算编报说明书中列示。（三）与项目有关的前期研究（包括阶段性成果）支出的各项经费不得编入本预算表。（四）本预算表应由项目申请人会同申报单位财会部门共同编制，并由项目申请人签字以及申报单位财务部门审核签章确认。

企业年度财务预算表

企业年度财务预算表编制单位(盖章) 金额单位: 万元预算编码预算指标上年数本年预算数增减率(%) 一收入成本类 11 基本指标 111 营业利润 1111 营业收入 1112 营业成本 1113 营业税金及附加 1114 销售费用 1115 管理费用 1116 财务费用 1117 投资收益 112 营业外收支净额1121 营业外收入 1122 营业外支出 113 利润总额 114 所得税 115 净利润 1151 其中:归属母公司所有者的净利润 12 补充指标 121 职工薪酬 1211 其中:在岗职工工资总额 1212 福利及社会保险费用 122 出国费用 123 业务招待费二资产负债类 21 基本指标 211 资产总额 2111 其中:金融资产投资 2112 长期股权投资预算编制人: 编制日: 法人代表: 企业年度财务预算表(续) 编制单位(盖章) 金额单位: 万元预算编码预算指标上年数本年预算数增减率(%) 212负债总额 2121 其中:付息债务 213所有者权益 2131 其中:归属母公司所有者 22补充指标 221固定资产投资额 2211其中:新开工项目 2212 续建项目 222固定资产投资到位资金 2221其中:自有资金 2222 贷款 2223 其他 223列入专项考核固定资产投资额 2231其中:新开工项目 2232 续建项目 224固定资产投资到位资金 2241其中:自有资金2242 贷款 2243 其他 225购买小汽车三现金流量类 31现金及现金等价物的期初余额 32现金及现金等价物净增加额 33现金及现金等价物的期末余额四自动生成指标 41净资产收益率 (%) 42成本费用利润率 (%) 43资产负债率 (%) 44资产保值增值率 (%) 预算编制人: 编制日: 法人代表: 附件2

公司年度财务预算报告

公司年度财务预算报告北京仰望医疗器械有限公司关于公司2008年销售收入、成本、利润、资金需要量的预测报告公司经过二年来的发展，公司生产规模及经营管理都得到了很好的提升，但我们还需继续努力。2007年全年产品销售收入为2,152.41万元，比上年同期增长57.22%。据销售部门计算，2008年销售收入预计可达3,026.76万元，比上年增长40.62%以上;利润总额预计为429.19万元，销售收入利润率可达14.18%。现根据合同的履行及发展情况，对我公司2008年的销售收入、成本、利润和资金需要量作如下预测: 一、销售收入预测: 1、预测数据: (1)、2007年销售收入1,098.22万元(财务部统计); (2)、预测2008年销售增加13.82%(销售部预报); (3)、预测2008销售单价平均上升0.00%(销售部预报)。 2、预测方法: 按“因素分析法”预测，其计算公式为: 明年销售收入=本年销售收入×〔(1+预测明年销售量增加%)×(1+预测明年销售单价上升%)〕 3、预测2008年销售收入: 2008年销售收入=2,152.41×(1+40.62%)×(1+0.00%) =2,152.41×1.4062 =3026.72(万元) 二、利润预测

1、预测数据: (1)、预计2008年销售收入3,026.72万元; (2)、预计2008年的销售收入利润率为14.18%。 2、预测方法: 按“相关比率法”预测，其计算公式为: 明年的利润总额=预计明年的产品销售收入×预计明年的销售收入利润率 1 2、预测明年的利润总额: 2008年利润总额=3,026.72×14.18%=429.19(万元) 三、成本费用预测 1、预测数据: (1)、预计2008年销售收入3,026.72万元; (2)、预计2008年利润总额429.19万元。 2、预测方法: 按“倒扣计算法”计算，其计算公式为: 预测成本费用=预计销售收入-预计利润总额 3、预测2008年的成本费用总额: 2008年成本费用总额=3,026.72-429.19=2,597.53(万元) 四、资金需要量预测 1、预测数据: (1)、2007年资产负债表上的资产总额4,469.00万元; (2)、预测期销售增长率40.62%; (3)、预测期新增零星开支数额50.00万元; (4)、本期随销售变动的资产额873.70万元; (5)、本期随销售变动的负债额524.00万元。

2013年资金分析报告模板

2013年资金分析报告模板一、情况概述1、整体经营情况：截至本月末，收入、利润等数据，并与年度预算、与上年同期对比。 2、资金预算情况：反映2013年资金预算批复及调整情况，如有调整，简要说明历次调整金额及原因。 3、公司资金整体情况简述（1）本报告涉及的公司范围，与2012年的增减变化，是否存在应纳入未纳入的情况。（2）本期末占用资金资源总额与预算对比；资金使用的特点，现金流情况以及未来趋势等。如资金报告汇总范围发生变化，应予说明。二、资金预算执行情况分析说明1、资金预算执行情况表押汇银票贴现流动资金预算委员会批复文号资金部批复文号资金部批复文号资金部批复文号年初预算批复年内调整后额度月末资源时点占用预算余额委托贷款出口低息超短融其他预算批复保函应收账款贴现高峰期贷款额度数高峰期贸易额度数流动资金贷款资本性支出贷款流动资金贷款资本性支出贷款财务公司自营开证银票开立商票开立银票贴现商票贴现押汇预算批复额度合计(A+B) 贷款额度小计(A) 内部贷款外部贷款贸易额度小计（B) 港集团或海外资金池委托贷款财务公司自营港集团或海外资金池2“全年累计平均占用”计算方法：各月平均占用数之和按月份数进行算术平均。例如，3月“全年累计平均占用”=（1月末时点占用数+2月末时点占用数+3月末时点占用数）/32、预计下月占用情况表3、综合分析针对各项资金预算指标，开展同比、环比分析。紧密结合本单位经营业务实际，按板块或商品大类维度分析，详述资金占用成因及类型，明确相应的毛利率及周转率指标；重点关注商品的经营周期、市场行情、销售规模、毛利水平、交易条件、应收应付款以及库存等因素，说明各项指标变动的主要原因及趋势；预测下月并展望本年度的经营情况、资金状况，针对未来可能出现的问题提出应对措施与诉求。请勿简单罗列报表数据，对于影响较大或重点关注的因素须重点说明，尤其是亏损企业、资金占用超预算企业等，切实发挥资金报告的监控和指导作用，三、资金集中度分析1、集中度范围分析，说明应纳入的范围和未纳入的原因。 2、分境内、境外、整体三个维度，测算本单位参与集团公司资金集中水平。押汇银票贴现流动资金预算本月时点占用占预算%上年同期同比增减%全年累计平均占用占预算%预算本月时点占用占预算%上年同期同比增减%全年累计平均占用占预算%高峰期贸易额度数银票贴现商票贴现押汇保函应收账款贴现高峰期贷款额度数预算批复贸易额度小计（B) 开证银票开立商票开立港集团或海外资金池委托贷款财务公司自营港集团或海外资金池委托贷款出口低息超短融其他预算批复额度合计(A+B) 贷款额度小计(A) 内部贷款外部贷款流动资金贷款资本性支出贷款流动资金贷款资本性支出贷款财务公司自营（内部) （外部) 1月末占用2月增加2月减少2月末预计占用预算额度限额2月额度余缺保函合计应收帐款贴现银票开立贷款开证押汇商票开立银票贴现商票贴现3境内资金集中度=境内财务公司存款/境内货币资金总额；境外资金集中度=BMG资金池+RBS资金池存款+境外财务公司存款/境外货币资金总额；整体资金集中度=（财务公司存款+BMG资金池+RBS资金池存款）/货币资金总额。

集团公司资金预算制度

资金预算制度第一条目的及依据为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法。第二条资金范围本办法所称资金，系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，随时可变现的有价证券则归属于资金调度的行列。第三条作业期间 (一)资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月24日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。 (二)会计部应于每月28日前编妥次三个月份资金来源运用预计表按月配合修订。并于次月15日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表一式三份，呈总经理核阅后，一份自存，一份留存总经理室，一份送财务部。第四条内销收入营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收(兑)现数编列。

第五条劳务收入营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定预计可收(兑) 现数编列。第六条退税收入 (一)退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列。 (二)预计核退营业税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。第七条其他收入凡无法直接归属于上项收入皆属之。包括财务收入、增资收入、下脚收入等。其数额在10万元以上者，均应加说明。第八条资本支出 (一)土地：依据购地支付计划提供的支付预算数编列。 (二)房屋：依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。 (三)设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部依据分期付款偿付日期予以编列。 (四)机构设备、什项设备、预付工程定金等：工务部依据工程合同及进度，预定支付预算及资材部依据外购Ｌ／Ｃ开立计划，预计支付资金编