电力工程有限公司管理制度-电力工程管理制度与流程

电力工程有限公司管理制度-电力工程管理

制度与流程

目录

第一章行政管理 (1)

第一节行为准则 (1)

第二节工作守则 (1)

第三节行政制度 (2)

（一）办公用品审批制度 (2)

（二）办公用品管理制度 (2)

（三）文印管理制度 (3)

（四）公文处理管理办法 (3)

（五）印章管理制度 (4)

（六）考勤制度 (4)

（七）请（销）假制度 (5)

第二章财务管理与财产管理 (7)

第一部分财务管理制度 (7)

第一节财务报销制度 (7)

第二节财务会计出纳制度 (8)

第三节行政办公费用支出管理 (9)

第四节借款制度 (10)

第五节工程采购管理 (10)

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第六节班组资金管理 (11)

第七节生活费标准 (12)

第二部分财产管理制度 (13)

第三章施工现场材料管理制度 (15)

第一节材料进场 (15)

第二节材料的储存与管理 (15)

第四章安全生产管理制度 (17)

第一节安全生产例会制度 (17)

第二节安全生产教育制度 (18)

第三节安全生产检查制度 (18)

第四节安全生产奖惩制度 (20)

第五节工伤事故调查、分析、报告、处理制度 (23)

第六节现场文明施工管理制度 (23)

第五章施工现场质量控制管理制度 (25)

第六章人力资源管理管理制度················································第一节员工录用审核办法················································第二节员工教育培训管理办法··········································第三节员工档案管理办法················································第四节离职手续····························································第七章员工工资福利待遇制度················································第一节总体目标····························································第二节实施范围····························································第三节基本工资构成······················································第四节效益工资构成······················································

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第五节工资管理····························································第八章无形资产（公司资质）管理办法····································第九章保密制度

第十章各部门岗位职责

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第一章行政管理

第一节行为准则

1. 遵守国家法律法规，严格遵守公司制定的各项规章制和纪律。

2. 尊敬领导，尊重同事，礼貌待人。

3. 正确处理个人利益与公司利益、他人利益三者间的关系

4. 工作态度端正，尽职尽责，服从安排，听从指挥。

5. 公、私事按程序请假，不迟到，不早退，不窜岗，不怠工，不旷工。

6. 遵守作息制度，保证工作、生活秩序。

7. 自觉保持公共场所和个人卫生，爱护公共财物。

8. 公司管理人员必须每天做好工作日志，写好时间，内容，完成情况，以备领导检查。

第二节工作守则

1. 员工必须牢记《岗位职责》，严格遵照执行。

2. 办公室内桌椅及其他办公物件的应当整齐；办公桌面应保持整洁；办公室内保持地面清洁，不得给人以脏、乱的感觉。

3. 一切办公用品均为公物，损坏、丢失照价赔偿，日常办公耗材须“以旧换新”。

4. 办公室内不得喧哗、嬉闹，不得从事与办公无关的事。

5. 工作人员着装必须整洁，语言文明，不得有损公司形象。

6. 公司领导和所有管理人员，按照层级管理负责原则进行工作，上级不

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越级指挥和处理问题，可越级了解情况，听取汇报。下级自主不越级汇报和请示。

第三节行政制度

（一）办公用品审批制度

1. 加强办公用品管理，规范办公用品审批程序，明确审批职责和审批权限，控制各种办公用品的保管与使用，均执行本制度。

2. 各项目部所有办公用品的审批由项目经理负责。

3. 申请人的部门主管负责审核办公用品审批单并签字。

4. 物品入库后按办公用品管理办法进行发放。

（二）办公用品管理制度

第一条办公用品应先由需要者提出申请计划，经部门负责人签字后，由办公室统一购买。

第二条办公用品的购买应本着质量优先的原则，不能盲目追求价格便宜，应货比三家，在保证质量的前提下，选择经济合理的物品购买。第三条在购买物品时，要尽量做到物尽所能、物尽其用，并当场满点物品数量，如实开具发票、货物清单、保修单等凭证。

第四条办公用品的发放应本着节约的原则，尽量减少物品的损耗。每个人按需领取。如实登记。单价超过100元的办公用品应做到专

人专用，出现质量问题，由办公室负责修理、更换。非正常损

耗或丢失，由使用者按原价赔偿。

第五条办公用品应由专人负责保管，无关人员不得领用。

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第六条管理人员在每季度后制作办公用品损耗表，向办公室负责人汇报。（三）文印管理制度

第一条严禁利用办公设备、办公材料为私人打印、复印材料。

第二条打印设备、办公耗材由办公室人员报领导批准后方可购买。

第三条严格遵守公司保密相关规定，所有文印资料一律不得当废纸出售。（四）公文处理管理办法

第一条公司和各项目部所有收文和发文均由办公室统一管理，并作好档案记录。

第二条收文处理程序

1. 公司和各项目部所有收文由办公室拟写办理意见送公司分管领导

批示。

2. 文件经分管领导批示后，根据批示意见复印或直接送交相关人员

阅办签字。

3. 文件办理要及时、准确、符合程序，办公室负责监督跟进办理情况。

4. 对办理完毕的文件分类存档并编号。

第三条发文处理程序

1. 由各部室根据需要自行拟文，用标准A4纸打印，并由部门负责人

核稿签字后送予分管领导签发。

2. 经分管领导签发后，由办公室统一编号、登记，交相关人员按规

定格式打印。

3. 校对无误后打印相应份数，到办公室加盖公章后下发或上报。

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4、文件上报或下发，都须登记存档备查，登记事项为日期、文件名

称、签收人、发放人、份数等。

（五）印章管理制度

第一条本制度就公司和各项目部使用的印章的刻制、更正与废止、管理及使用方法做出规定。

第二条印章刻制、监管由办公室负责，如有需要更换或废止的印章应由规定的管理人员迅速将旧印章交还办公室。任何其它部门或个人

均不得私自刻制项目部各类印章，一旦发现追究法律责任。

第三条印章刻制完毕，应做好印章发放台账以备查对之需。该台账应留下印模并列明领用部门、领用人和领用时间。办公室应建立废止

印章登记册，注明废止印章名称等具体内容，并妥善保管已废止

印章直至按印章保存年限最终销毁。

第四条建立用印登记制度，所有用印必须填写《印章使用登记表》，详细登记用印时间、用印文件名称、份数、使用者姓名。

第五条印章管理由办公室专人负责，部门章由部门专人掌握。

第六条印章原则上不准带出公司，如确因工作需要，经分管领导批准，由申请人写出借据并标明借用时间及归还时间。

第七条所有对外材料盖章，必须存档一份。

第八条任何人不得在空白介绍信或空白纸上加盖印章。

（六）考勤制度

第一条公司行政班上班时间为08:30~12:00，14:30~18:00（或工作时间大于7小时/天）。

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第二条不定时工作时间。范围为公司级领导，项目部负责人、外勤、部分值班人员、司机、其他工种等因工作性质需机动作业的工作

岗位。

第四条项目部安排专人负责考勤。

第五条公司及部门指定专人考勤。

第六条考勤设置种类

1. 迟到：在规定的上班时间点无假未到达办公场所视为迟到。迟到超过一小时视同旷工处理。

2. 早退：在规定的下班时间未到而擅自离开办公场所者视为早退。早退超过一小时视同旷工处理。

3. 旷工：无故缺勤。

4. 请假：可细分为事假、婚假、产假、病假、丧假几种假。

5. 出差。

6. 外勤：全天在外办事。

7. 调休。

第七条考勤统计及评价

1. 办公室负责每月填写月度考勤统计表。

2. 通过打分法综合评价每名员工的出勤情况。

第八条公司依据员工考勤成绩决定员工的考勤奖励、处罚。

（七）请（销）假制度

第一条除规定假日及因公出差外，凡不能上班的员工均应依本规定请假。第二条有事需请假的员工，必须提前一天以上填写请假单，注明请假类型、事由、开始及截止时间，经主管领导同意签字后生效，否

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则按旷工处理。请假除因紧急情况不能事先报请，必须事后补

请假单外，其余不经批准缺勤者，均以旷工论处。

第三条员工实际请假天数（如无特殊情况）从办完请假手续之日第二天起算，至到办公室销假之日截止。

第四条事假每月不超过二天，一次请假不超过四天。

第五条病假除按程序填好请假单外，还须附上县级以上医院出具的诊断证明，经主管领导批准后方可休假。否则一律按旷工处理。

第六条假期期满的员工必须到办公室销假，未按时销假又未续假者以旷工论处。

第七条如请假期间遇特殊情况需要续假者，必须提前二天以电话形式向主管领导提出申请，经批准后，方可继续休假，未经批准且不

归者，按旷工处理。

第八条考勤人员要本着实事求是的原则，公私分明，严格把关。徇私舞弊一经查出，严肃处理。

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第二章财务管理与财产管理

第一部分财务管理制度

为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关规定，制定本制度。

第一节财务报销制度

第一条差旅及交通费用报销

1. 任何人出差要由公司领导委派，出差预借差旅费要写明出差事由、出差天数、出差地点，出差采用哪种交通工具（方式）由公司领导决定。

2. 出差采用核定制。

项目经理出差住宿及伙食统一每人每天按100元补贴，火车飞机及市内乘车费一律凭票报销。

普通员工出差住宿及伙食统一每人每天按80元补贴，火车飞机及市内乘车费一律凭票报销。

3. 项目人员市内处理公务乘公交车实报实销，出租车费报销须经财务负责人签字同意，除事情紧急外，出租车费一律不报。

4. 特殊情况下，差旅费及相关费用不得不超标时，须请示公司领导，由领导在报销单上签字同意后方可交财务报销。

第二条招待费报销

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如遇特殊情况需要招待客户的，须由公司领导委派，并制定招待费标准。特殊情况招待费不得不超标时，须请示公司领导，经领导同意并在报销单上签字同意后方可交财务报销。

第三条报销时限

一般费用报销须在事情处理完毕，后3日内填制报销单，最长不得超过7日。超期不再进行报销，如遇跨月跨季度跨年度的一般费用报销单，须在下月下季下一年度初5号前，处理完毕。

出差费用报销须在出差回来后15日内填制差旅报销单，最长不得超过30日。超期不再进行报销，如遇跨月跨季度年度的一般费用报销单，须在下月下季下一年度初5号前，处理完毕。

第四条审核制度

报销人对所发生的经济业务的真实性负责，对提供的票据要合法、真实、有效，审核人员如未按以上制度执行就予以报销的，由审核人员自行承担相应的经济责任。如审核失职，导致有超标部分报销的，将从审核人员工资中扣除。

第二节财务会计出纳制度

第五条1）会计岗位职责：

1、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务预算计划，遵守执行各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，按照完成财税上缴任务。

2、按照国家会计制度的规定，根据合法的原始凭证正确、及时、完整地填制会计凭证，做到记帐、算帐、报帐手续完备，同时使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数字正确，帐目清楚，凭证齐全。

3、记帐时注意核对凭证与交易所是否相符，月末计提基金、费

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用正确，各明细帐月末与总帐核对，做到帐帐相符，准确及时反映资金增减、变动及往来结算、费用开支情况。

4、经常清理往来帐目，避免呆帐，并对费用帐户进行分析，提出建议。

5、按照编制有关财务报表，做到准确无误。

6、认真执行国家财税法规和财经纪律，维护国家单位利益，廉洁自律。

7、配合上级领导不定期对出纳库存现金的抽查，并出具检查报告。

2）出纳岗位职责：

1.公司出纳需提供2名具有成都市户口的人员做担保人，或由公司股东推荐并担保，方可担任本公司出纳。

2.按照公司领导要求登记公司要求格式的总账流水及对应科目明细；

3.严格审核有关原始凭证，据以编制收、付款凭证，然后根据收、付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额，保证日清月结；

4.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

5.配合会计及公司领导不定期对库存现金不定期抽查，保证库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

6.工地出纳作为工地唯一的备用金保管人，要对资金使用的有效性和安全负责，将每月账目在月中、月末分两次汇总当月报销清单报送财务部，报销账目上要有当月收入与支出的明细及总额、余额等，并同时上报

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上级有关领导主管。超过规定的报销日期不再报账。

第六条费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额、所附单据附件张数，经工地负责人签字认可后予以报销；有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间，对于跨月借款出纳在冲账后应给报销人开具冲账收据。

第七条费用报销发票的内容应详细注明日期、商品名称、单价、数量、金额等并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、残损、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。

第八条各个工地支付大额材料费、机械费、劳务费等费用经负责人审批通过并签字后统一由单位支付款项。

第三节行政、办公费用支出管理

第九条公司办公用品及耗材由办公室统一采购和管理。

第十条办公室财产台账为财务部附设账册。

第十一条有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由总经理确定，经董事长批准后报财务部备案。

第十二条公司总部员工的市内交通补贴和通讯费补贴按照相关文件规定执行。

第十三条如公司各部门因工作需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报办公室审核，由总经理批准，其会务工作

由办公室统一安排。

第十四条凡未具备报销条件（如无对方单位的收款凭据），需领用现金者必须填写借款单，借款单由财务存底，待借款还回时财务开

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冲账收据给经办人。

第十五条正常的行政办公费用开支，必须提供正式发票且印章齐全。由经办人填写报销单，经部门负责人、财务主管会签同意后，

出纳签字报销付款。

第十六条涉及应酬等非正常费用开销，金额在300元以内的，须报部门主管、公司副总审批，经办人事后在报销单上清楚填写事由、

金额等内容并附发票，审批人、财务主管会签同意方可报销

支付；金额超过300元的，必须经公司总经理批准，董事长

同意，财务方可支付。

第四节借款制度

第十七条公司员工在处理业务往来、物资采购、出差、参加会议等各种业务时，经部门负责人经理签批后，可暂时向公司借款。

第十八条借款原则

实行“前清后借”原则，特殊情况须经总经理特批方可借款。

第十九条借款程序

一、借款单应详细填写借款人、借款部门、借款事由、借款日期、借款金额、还款日期等内容；

二、借款单由借款人填写，经部门负责人、财务负责人、总经理会签同意后，出纳签字办理款项支付。

第二十条还款期限

1. 经办人在办理事项完结后的十五天内（如遇休息日可顺延）。

2. 管理人员借款人处理完业务回公司后一周内，必须到财务部报销，冲抵借款。

3. 差旅费报销应于出差返回后三日内办理。

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4. 备用金借款结算时间为一月，如特殊情况可经负责领导签字后执行。

第五节工程采购管理

第二十一条采购人在正式采购工程材料及工器具前必须填写采购申请单，经工地负责人、项目经理及现场技术员会签同意方可

进行采购。

第二十二条申请单内容填写清晰、详实，并附上当地市场价格，公司上级领导参考当地市场价格对申请项进行逐一批示并签字，

如出现材料遗漏、缺项问题，由签字审核人员承担相应经

济责任。

第二十三条采购材料货比三家，材料单上须注明采购地点、公司名称、材料名称、数量、单价、应付金额、实付金额、尚欠金额及

联系电话等。

第二十四条采购人完成采购后在材料单上签字，经工地接收人、工地负责人及现场技术员会签后连同发票交财务报销，采购人有

义务审核对方提供的发票，对方提供的发票要真实、合法、

有效，如是现金付款，须要求对方开具现金收据。由工地

财务人员负责妥善保管原始单据凭证及发票。

第二十五条采购报销时限：市外采购的报销时间为采购后7至15天，市内采购的报销时间不得超过3天。超期不再进行报销。

所有的采购报销单，如遇跨年度，须在年度终了5日内，

处理完毕。

第六节班组资金管理

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第二十六条各班组根据工程进度提前一周申报用款计划，认真填写资金申请单，列明款项用途及金额，经项目经理及现场技术员

签字认可，再报上级领导审批同意后方可付款。

第二十七条资金申请单内容填写清晰、详实，申请资金专款专用。审核人员严格把关，如出现虚假申报、挪用公款，由签字审核

人员承担相应的经济责任和法律责任。

第二十八条工地租用一般车辆或机械车，须根据现场工程情况及工作量大小合理拟定租车计划，由项目经理申报公司领导审批同

意后方可进行。租车协议须内容清晰、价格合理、责任划

分明确。租用的一般车辆或机械车加油时，必须要有详细

记录工时和工作量的单子，及工地负责人、技术员签字认可

的详细用车记录和派车单。

第二十九条公司车辆使用费报销：使用公司车辆须提前申请，说明到达地点、往返公里数、需加油升数等。市内用车报销油费，

但须写明行驶公里数及耗油量。

第三十条班组及员工发放工资时须有准确、详实的考勤记录及工资单。第三十一条班组借款由各班组负责人统一借款、统一负责，公司财务只与负责人本人核算，工地员工借款不经过财务，由班组负责人

核算完后上报财务。各班组之间未经容许不得相互拆借项目资

金。

第三十二条各大工地在采购、保管、使用材料过程中，如有失误或浪费将由失误或浪费者本人承担全部经济责任。

第七节生活费标准

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第三十三条现场管理人员生活费标准一律按每人每天15元执行；普通工人生活费标准一律按每人每天12元执行。工地统一安排

伙食的，生活费由直接发放到伙食负责人账上借支；工地

伙食负责人按月统计每日发生的明细，以及就餐人员名单，

于次月5日内报送工地财务，方可借支下月伙食费。自行

安排伙食的，生活费发在工资中。

第八节财务违规处罚

1、现场票据未按要求签字就返回公司的按300元/次考核；

2、严格按照财务制度执行，不符合财务制度要求的不予报销入账并按500元/次考核。

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第二部分财产管理制度

一、公司财产的范围：

（一）公司财产包括固定资产和低值易耗品。

（二）凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理工具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产。

（三）凡单位价值在2000元以下或价值在2000以上但耐用年限不足一年的用品用具均列入低值易耗品。

二、公司财务部负责公司所有的财产的会计核算。

（一）公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品由办公室归口管理。

（二）公司各施工工地使用机器设备设备，工具仪器等由工程部归口管理。办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，设立台账，登记公司财产的购入，使用及库存情况，负责组织公司财产的保管，维修并制定相应的措施、办法。

三、财产的购置与调拨：

（一）办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及市场巡价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购。

（二）财产购回收入后，应填写财产收入验收单，财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单，财物发票及采购计划办理报销手续，财产归口管理部门凭验收单登记台账。

（三）各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准。

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（四）固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联，一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门。作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总向财务部报账。

（五）财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。

四、财产的清查与盘点：

（一）公司财产归口管理部门应定期进行财产的清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查。

（二）各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加。

（三）财产清查后发现盘盈，盘亏和毁损的，均应填报损益报告，书面说明亏损原因，对因个人失职成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员责任。

（四）凡与达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见。

（五）凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报。属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失。属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。主管工程和财务部审核，账务报损。

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第三章施工现场材料管理制度

第一节材料进场

第一条材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、产品合格证进行数量和质量验收，验收工作由现场施工技术负责人和材料员共同负

责。

第二条验收时对材料品种、规格、型号、质量、数量、证件等信息做好记录，并办理验收手续，对于记录混乱的材料可以拒绝验收。验

收合格签字入库。需由甲方验收的材料到场后要及时请甲方代表

到场共同验收。

第三条验收单原件交项目部专管人员备案。

第二节材料的储存与管理

第五条材料入库时办理入库手续，填写入库单。入库单一式三份，现场技术工程师和材料员各一份，留底一份。

第六条入库时记录台帐账，日清周结，每周盘点，账实相符。按照材料的性能、存放条件和存放期限等特性分类正确库存，并做好防火、

防盗、防损、防雨等相关工作。

第七条领用材料必须办理材料出库手续，领用人凭单进入材料室领取材料。出库单上要有项目经理、材料员、施工班长的签字认可，共

一式三份，现场技术工程师和材料员各一份，留底一份。

第八条施工完毕要及时拆除临时设备并对材料进行清场，余料及时入

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