网上报账系统操作指引

中国地质大学（北京）网上报账

流程指南

中国地质大学（北京）财经处

月5年2017．

中国地质大学（北京）网上报账流程指南

一、怎样完成“网上报账”？ (2)

1、什么是“网上报账系统”？ (3)

2、为什么要实行“网上报账系统”？ (3)

二、各功能模块详解 (4)

1、登录网上自助报账系统 (4)

2、项目授权管理 (7)

3、日常报销业务 (9)

4、国内差旅报销 (12)

5、国际差旅报销 (16)

6、借款业务 (19)

7、公务卡支付信息的录入 (22)

8、支付方式的选择 (24)

9、报销单状态查询更改 (28)

三、网上报账系统注意事项 (30)

1、不改变报账规定和审批程序 (30)

2、劳务费报销 (30)

3、系统使用环境要求 (30)

中国地质大学（北京）网上报账流程指南

一、怎样完成“网上报账”？

中国地质大学（北京）网上报账流程指南

1、什么是“网上报账系统”？

“网上报账系统”是学校师生在网上完成财务报销的平台。在校师生通过“信息门户”登录“我的财务”，进入“网上报账系统”，填写报销内容、单据张数、报销金额等信息。网上报账信息成功提交后，经办人打印生成带有二维码和条形码的报销单据，经二级单位（或项目）负责人签字盖章，连同所附原始票据送交财务核算大厅。票据完整无误，报账人将在五日内收到微信（短信）业务办理提醒。

2、为什么要实行“网上报账系统”？

省时——彻底告别排队报账时代。网上填写信息，递交原始单据和报账确认单，等候微信(短信)通知，轻松搞定报账，全程无需排队。方便——全天候报账服务。任意时间、任何一台联网终端即可填报信息。电子报销单状态在线显示，方便查询跟踪处理进度。

准确——报账和查询信息一目了然。流程、要求清晰规范，填报信息一目了然，票据实现影像化查询。

贴心——系统设计人性化。网上报账系统操作简单，国际差旅自动计算税率，报销从此不再繁琐。

中国地质大学（北京）网上报账流程指南

二、各功能模块详解

1、登录网上自助报账系统

（1）进入“中国地质大学（北京）”主页，点击右下角“信息门户”图标。（2）进入信息门户界面后，在校师生输入工号（或学号）进行登录。

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（3）登录进去后，点击“我的财务”进入财务网上综合服务平台。

（4）进去之后，系统会提示“请先填写您的手机号码”，点击确定后，单击“联系方式”后的“修改”填写手机号。该手机号码作为之后报账流程中财经处与您联系的保障，请您务必正确填写，并完善其他基础信息。

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（5）只有当正确填写个人手机号码之后，下方的“网上报账系统”、“劳务申报系统”、“网上查询系统”和“预算申报系统”才会变为蓝色，此时您才可以进入网上报账系统进行业务填报，如遇点击无反应可先查看页面底部提示解决方案。

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2、项目授权管理

用户登录系统之后，单击页面中间的“项目授权管理”，进入项目授权界面。

（1）项目授权

在项目授权模块，选择“项目授权”功能页面，在授权系统列表的下拉菜单中选择在不同的系统中给被授权人授权（现在主要为报销系统、劳务系统和查询系统）。被授权人工号请务必准确填写，回车后会显示被授权人姓名。

将需要授权给被授权人的项目，勾选“授权使用”，填写截止时间（若长期有效，可将日期填的久远一点）。“允许二次授权”栏默认为“不允许”，若更改为“允许”，则被授权人可以对校内其他师生进行授权，同一项目可被授权给多人。

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（2）取消项目授权

点击上方“取消授权”，页面显示出已经授权的项目，用户可选择一个或者

多个需要取消的项目，点击页面右方“取消授权”，即可完成操作，操作界面如下：

（3）退出登录，授权完成。

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3、日常报销业务

（1）单击页面上方的“日常报销”，按照“新业务填报”→“”标记选择项目→“下一步”的点击顺序，进入明细填报界面：

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用户在相应的子项目下，如“办公用品”、“书报杂志”等后面填写摘要、单据数和金额。若摘要不填写，则默认为子项目内容。

填写完毕后，可以先进行“保存”，核对无误后，点击“下一步（支付方式）”，进入支付页面，根据需要选择不同的支付方式，具体参照“支付方式的选择”的

详解部分。

选择支付方式完成之后，若未选择“提交”，则报销单进入“待提交业务状态”可返回修改，若选择“提交”，则报销单进入“已提交业务”状态不能修改。

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（2）打印报销单，签字盖章后交予财经处。

中国地质大学（北京）网上报账流程指南4、国内差旅报销

公司财务报销制度及报销流程

财务报销流程制度 1. 总则 1.1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.成本费用的核算管理及报销流程 2.1 本公司按照资金实际支出的方法计算成本。 2.2 成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用。公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。 2.3 有关费用报销程序和标准的制度 2.3.1 现金借款签批流程：借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副/总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。 2.3.2 审批权责规定： 2.3.2.1 借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副/ 总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。 2.3.2.2借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。一切个人私事均不可作为借款的理由。特殊紧急事情需经总经理批准。 2.4 费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在10天内不报销者，财务部有权从借款人员

的税后工资中扣回。 2.4.1 日常费用签批流程：按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字 →出纳审核签字→副/总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。当月发生的费用应在当月报销，超期10日逾期报销的按报销总金额的30%从本人工资中扣除罚款。 2.4.2 出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副/总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。（住宿、餐饮、路桥费、车票等均应为正式发票。一般收据或手写凭据一律不予报销）。 2.5 私车公用费用补贴签批流程私车车主凭办公室等部门汇总的当月《私车公用里程表》，依据补贴标准填写费用报销单填写《私车公用里程表》公里数→副/总经理签字→出纳处办理领款手续→领款人签字 2.6 审批权责规定： 2.6.1报销人填写《费用报销单》，后附发票、费用说明资料等，并由同行知情人签字验证。 2.6.2 部门主管负责审批，审核相关内容的真实性和准确性。 2.6.3 财务人员审核数量、单价、金额及日期，出差费用需审核出差标准，补贴等费用发生需有验证手续。后交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。并报总经理或副总经理审批。 2.6.4 总经理或副总经理审批同意后，出纳负责办理后续付款手续，并按财务要求进行备案。 2.6.5 付款原则：谁领款谁签字。附：图（财务费用报销流程图） 3.财务费用报销流程图

网上预约报账系统简明使用手册

网上预约报账系统简明使用手册华南农业大学财务处 2016 年9月

目录第一部分系统操作流程图 (1) 第二部分系统登录 (2) 第三部分项目授权 (4) 3.1 项目授权 (6) 3.2 批量授权 (7) 3.3 取消授权 (8) 第四部分网上报账系统 (9) 4.1 日常报销 (10) 4.2 差旅费报销 (15) 4.3 借款 (18) 4.4 我的项目 (20) 第五部分网上申报系统 (22) 5.1 学生奖助金发放录入 (22) 5.2 校内人员其他收入发放录入 (25) 5.3 校外人员劳务发放录入 (27) 5.4 校外劳务人员信息采集 (30) 5.5 管理模块 (31)

第一部分系统操作流程图

第二部分系统登录登录华南农业大学财务处网页（https://www.360docs.net/doc/ac8583506.html,/cwc/），点击“财务网上综合服务平台”。或直接登录http:// 202.116.160.107/dlpt/，进入财务网上综合服务平台。输入用户名，密码，验证码，点击【登录】。其中： 1、关于用户名：在职教职工的用户名是工资号；在校学生的用户名是学号；外聘员工的用户名为校园卡号。 2、关于密码：在职教职工的密码与原财务处“经费查询”、“工资查询”密码一致；在校学生、外聘员工初始密码为身份证后六位。登录后，显示如下界面：

若首次登录，系统会弹出“请完善手机号码和银行卡号”窗口，点击“确定”。然后点击【联系方式】旁的“修改”，填入手机号码和电子邮箱，提交信息。注意：手机号码是必填项，若不完善手机号码信息，将不能进行下一步操作。设置完成后，点击“网上报账系统”进入网上报账系统主界面；点击“网上申报系统”进入网上申报系统主界面。

财务管理系统设计方案

付万超 1产品名称财务管理系统FM设计方案名称英文名称缩写描述财务管理系统Finance Management System FM财务管理系统 2.1报销流程流程图说明权责部门相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求，整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差的填写《计划岀差申请表》。报销人员报销发票报销单据釆购合同岀差计划书借款单《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方而进行审核：3费用产生的原因及真实性： 4费用的合理性： 5票据及单据的规范性。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门主管费用报销单报销发票报销单据釆购合同岀差计划书借款单部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括： 1）产生的费用是否符合报销标准； 2）单据或票拯是否符合财务规范要求（齐全合法有效）. 财务部费用报销单报销发票报销单据釆购合同岀差计划书借款单

5.1报销申请 ■功能说明：报销人拟制报销单，提交报销详细数据，数据录入完成后，可以直接提交审核，也可以选择保存到草稿箱，后续可以进行修改，此时审核人是不会看到此报销单据的。如果提交审核了，且审核通过了，那么将无法再修改，此时可以选择作废单拯（前提是报销流程尚未走完），如果尚未审核，那么可以直接修改单据。报销时，如果有借款申请，可以选择借款记录，作为报销的冲抵。 ■属性：单据ID,单据编号（系统自动生成一串字母编号），单据名称，报销人，报销时间，附件（包括采购合同，比价单等，参照报销流程的要求），其他报销数据. ■界面参考：

网上报销系统管理办法

网上报销管理暂行规定第一章总则第一条为加强********公司（以下简称****）财务管理，完善内部控制制度，规范网上财务报销业务流程，提高预算监控能力，根据********有关规定，结合公司实际情况，制定本规定。第二条本规定适用于公司员工因工作需要所办理的借款、报销、还款和收款等业务。第三条网上财务报销业务通过********公司网上报销系统实现。第四条网上财务报销遵循严守财经法规、加强预算监控、规范审批流程、及时反馈信息的管理原则。第二章网上财务报销业务第五条网上财务报销主要流程是经办人在网上提交财务报销业务申请，部门领导根据预算指标在网上审批，同时经办人将原始凭证提交会计，会计对照原始凭证审核网上财务报销业务申请，出纳按照会计审核结果进行结算。第六条网上报销系统设置“借款申请单”、“经费报销单”、“差旅费报销单”、“还款单”等四种主要单据。经办人报销时根据业务类型选择填写不同单据。第七条借款业务（一）原则上不办理现金借款，如有特殊需求，除按规定流程办理借款申请外，须提前一天电话预约。（二）经办人因工作需要，按审批权限报批后，可到财务部办理借款。（三）借款流程：经办人在网上报销系统填写“借款申请单”(附表1)，选择借款所占用的预算项目，填写借款金额和支付方式等具体信息，提交领导审批，各级领导按照权限审批后提交会计审核，出纳按照会计审核后的借款金额办理结算。经办人如需领取支票，应于收到系统通知后三日内领取。（四）各部门的借款视同占用本部门预算项目指标，报销后按会计核准金额计入预算项目指标。

第八条报销业务（一）经办人在完成业务事项后，应及时办理报销。（二）报销流程：经办人在网上报销系统填写“日常报销单”（附表2）或“差旅费报销单”（附表3），选择所占用的预算项目，填写报销金额和支付方式等具体信息，如果有相关借款还应选择冲销借款；各级领导按照权限审批后提交会计审核；同时经办人应向会计提供齐全、真实、合法、有效的原始凭证，会计对照原始凭证审核“日常报销单”或“差旅费报销单”无误后，出纳进行结算。经办人如需领取支票，应于收到系统通知后三日内领取。（三）原始凭证应是国家税务机关或财政部门批准印制的发票或收据，经办人提供的发票或收据应填写规范，项目齐全，发票或收据上必须有开票单位加盖的财务专用章或发票专用章。（四）报销劳务费、评审费等费用时，应当提供费用发放表（附表4）。（五）办理报销业务时，经办人应按《**********》等文件的要求提供相应审批报告或合同，与原始凭证一起提交会计审核。第九条还款业务（一）经办人借款后未使用所借款项，须及时到财务部办理还款。（二）还款流程：经办人在网上报销系统填写“还款单”（附表5），选择偿还相关的借款、还款方式等信息后直接提交出纳，同时到出纳处交回现金、支票或确认收到的相关汇款。第三章责任及管理措施第十条各部门正职是本部门各项预算使用管理的第一责任人，应严格把好借款、报销审批关，同时督促本部门员工及时办理报销、还款。根据部门业务分工，各级审批人对所审批事项的合法性、真实性负责。第十一条经办人在业务事项完成后，应及时到财务部办理经费报销或还款手续。因特殊情况未能在一个月内办理报销、还款的，经办人须向财务部提供本部门负责人签字的书面说明。第十二条经办人对所报销事项的合法性、真实性、准确性负责，所提供单据

小公司财务报销制度及报销流程2017年

财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。制度包括以下内容：借款管理制度、日常费用报销管理，工薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销。以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第一部分借支管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款（借款金额不可超出本人工资，如超出需副总特批），出差返回后7个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须按《报销流程审批》，否则财务人员有权拒绝销帐。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。（六）员工私人借款的额度不得超过本人当月工资50%，返款日为下次发放工资之前，否则将在发放工资时扣除借款。借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。借款审批流程第二部分日常费用报销管理日常费用主要包括交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、差旅费、培训费、资料费等。第一条交通费报销制度及流程 (一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经部门经理同意后可以乘坐出租车；(2)因公公交车费应保存相应车票报销。 (二) 报销流程 1. 员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由部门经理签字确认，按规定填好《费用报销单》。 2. 审批:按日常费用审批程序审批。

财务报销管理系统的设计与实现

硕士学位论文（工程硕士）财务报销管理系统的设计与实现 DESIGN AND IMPLEMENTATION OF FINANCIAL REIMBURSEMENT MANAGEMENT SYSTEM 周雪哈尔滨工业大学 2011 年 6 月国内图书分类号：TP311 国际图书分类号：621.3 学校代码：10213 密级：公开工程硕士学位论文财务报销管理系统的设计与实现硕士研究生：周雪导副师：马培军教授导师吴雅琴高级工程师申请学位：工程硕士科：软件工程学所在单位：软件学院答辩日期：2011 年 6 月授予学位单位：哈尔滨工业大学Classified Index: TP311 621.3 Dissertation for the Master’s Degree in Engineering DESIGN AND IMPLEMENTATION OF FINANCIAL REIMBURSEMENT MANAGEMENT SYSTEM Candidate： Zhou Xue Supervisor： Prof. Ma Peijun Associate Supervisor: Senior Engineer Wu Yaqin Academic Degree Applied for： Master of Engineering Software Engineering School of Software June, 2011 Speciality： Affiliation： Date of Defence： Degree-Conferring-Institution： Harbin Institute of Technology哈尔滨工业大学工程硕士学位论文摘要财务报销是每一个单位内部基本的管理和活动要素。在当今快速变化的商业环境中，业务软件的发展推动企业对信息化的需求不断提高，公司希望通过高速有效、交互性高的财务报销管理软件来优化企业财务业务流程的管理，降

网上报销管理系统方案

网上报销管理系统 1.1 业务说明此部分主要包括借款、通用经费报销、差旅费报销用于完成借款、出差以及其他支出（通用经费报销）的报销业务。 1、业务人员如果需要完成日常借款和报销业务，需要在系统内根据类别填写对应单据来进行报销。 2、业务人员只能选择自己负责或经手的项目。 3、借款和报销的审核流程如下： 4、借款和报销线下审批流程和使用纸质单据报销时相同，申请人填写完电子单据后，需要进行打印并按单位制度要求签字，此时电子单据将会传递到财务审核岗位。

5、签字完成后，提交财务，此时财务将对单据进行审核，核实单据是否符合借款和报销要求。 1.2 操作说明 1.2.1 借款登录系统后点击【财务报销系统】-【借款】菜单，如图：操作步骤说明： 1、填写借款事由。 2、项目选择。点击项目文本框右侧的按钮，系统弹出项目选择窗体，如果被选中的项目存在一条预算，预算金额、可用余额会被自动带出，如果选中项目存在多条预算，申请人需要确认此次使用那一条预算。 3、借款类型选择。 4、借款方式选择。借款方式分为现金、支票或转账，选择不同

的方式结算信息中的信息会进行切换。如果选择支票或转账还需填写支票及汇款的具体信息，如图： 5、借款金额必须小于等于可用预算额。 6、填写完成后，点击保存按钮，如存在必填项未填写、申请超出预算、借款类型与申请不匹配等情况，系统会给出相应提示。 7、保存成功后，点击提交审核，借款单即填写完成并提交财务审核岗位审核。 8、如果填写人发现单据填写错误，在财务未进行审核操作之前，

报销人可以在界面中看到“收回”按钮，点击按钮后对单据进行修改。 10、审核没有通过的单据会被退回，填写人会在待办工作中查看到相关单据，相关单据将会在我的单据中显示为红色，如图： 11、申请人根据单位制度要求打印单据并签字，完成后提交相关单据到财务进行审核。 12、借款人可以在【财务报销系统】-【我的单据】以及【个人查询】中的【借款情况】中对本人的借款情况进行查询，如图：

公司财务报销制度及流程

公司财务报销制度及流程为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报行政、董事长助理审核汇总，按审批权限批准后，由出纳凭审批表统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经主管领导批准。行政部每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。、要求会计出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报董事长助理。、报销实行每星期一报，每周星期一定为报销费用登记日，须费用报销由行政或董事长助理签字确认后方可报销。当事人填好报销单，由部门经理签字，交给财务部统一核算，星期二凭单据实报实销。二、报销规定

?一?、费用报销规定、各部门填写申请单，并按规定程序报批后，到财务部门预借费用。、每周一填写报销单，连同申请单、原始报销凭证，按规定的时间（星期一登记、星期二报销）及审批手续到财务部登记报销。（二）、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，。、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、餐费、油费、过路费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中?其它?费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。

武汉理工大学网上报账指南

武汉理工大学网上报账系统操作说明为进一步推进我校财务信息化工作，不断提高财务管理水平，更好地服务全校师生员工，计财处即将启用网上财务综合信息系统，该系统集合了网上报账系统、酬金发放管理系统、网上查询系统等，现就网上报账系统的使用说明如下：一、系统使用环境要求及相关准备工作请确认您使用的计算机屏幕分辨率至少为1024*768，使用WindowsXP 及以上操作系统，采用IE7.0 及以上版本浏览器（也可以使用金山浏览器、搜狗浏览器），并连接校园网络。为保证数据及时、有效性，请将浏览器“Internet 选项”->“常规”->“Internet 临时文件和历史记录设臵”中的“Internet 临时文件”，修改为“每次访问网页时”。注：财务数据多行、多列表格显示的情况较多，在浏览网页时，您可能会觉得网页的文字过小，这时，您可以使用浏览器右下角的缩小、放大按钮进行操作，找到适合阅读的文字大小。二、登录财务综合信息系统登录财务综合信息系统可通过以下两种方式：

1、采用理工大数字校园统一认证平台进行登录认证在跳转过程中可能因数字证书没有安装原因，您的浏览器可能会报安全证书有问题，请点击“继续浏览此网站”。进入“武汉理工大学统一身份认证平台” 点击进入财务综合服务系统 2、您也可以通过计财处网站（https://www.360docs.net/doc/ac8583506.html,/）中

“财务综合服务系统”登录入口”进入点击进入理工电子身份证，输入已注册的校园卡号和密码输入已注册的“理工电子身份”，登录成功后，便可跳转到财务综合服务系统。

注：如需通过外网进行浏览访问，请使用网络中心VPN服务。具体操作可参见：https://www.360docs.net/doc/ac8583506.html,/2012web/tzgg/201209/t20120927_85753.htm 三、网上报账系统操作财务综合服务系统包括“网上报账系统”、“薪酬发放管理系

网上报销管理系统项目解决方案

网上报销管理系统解决方案目录第1章项目背景 (3) 1.1公司财务信息化状况 (3) 1.2公司报销业务状况 (4) 第2章需求分析 (6) 2.1总体需求 (6) 2.2具体需求 (7) 2.2.1功能需求 (7) 2.2.2性能需求 (10) 2.2.3集成需求 (11) 2.2.4运行界面需求 (11) 2.2.5安全性需求 (12) 第3章功能设计 (13) 3.1总部借款报销业务分析 (13) 3.1.1总部借款业务分类 (14) 3.1.2总部报销业务分类 (14) 3.1.3总部借款、报销和还款业务流程分类汇总 (14) 3.2预算管理功能设计 (15) 3.2.1预算编制 (16) 3.2.2预算调整 (19) 3.2.3预算执行控制 (20) 3.2.4预算统计与查询 (20) 3.3. 借款管理功能设计 (21) 3.3.1电子借款申请单的格式和说明 (21) 3.3.2电子借款流程 (23) 3.3.3总部借款流程的特殊要求 (25) 3.4. 报销管理功能设计 (28) 3.4.1电子报销单的格式和说明 (28)

3.4.2电子报销流程 (33) 3.4.3报销冲抵借款业务流程 (40) 3.4.4总部报销流程中的特殊处理 (41) 3.5还款管理功能设计 (42) 3.6综合查询 (43) 3.6.1预算执行情况的查询 (43) 3.6.2预算项目执行情况查询 (44) 3.6.3个人业务查询 (44) 3.6.4个人借还款查询（个人信用） (44) 4.6.5部门借款报销情况查询 (44) 3.6.6组合查询 (44) 第1章项目背景随着信息化在企业管理中的不断深入，财务管理也发生了重大革新，一个网络财务时代已经到来。网络化财务管理把财务管理从财务部门内部扩展到全企业乃至整个供应链，在预算、成本等诸多方面掀起了一次企业全员的财务革命。 1.1公司财务信息化状况总部在完成财务核算平台建设的基础上，财务信息化工作正在向财务管理纵深方向发展。借款报销业务作为总部财务管理的前端，直接与业务信息接触，提高借款报销业务的信息化水平具有覆盖面广、流程明确、易于推广等特点。此外总部已经实现了CA认证以及网上公文处理系统已经上线，因此具备了实施网上报销系统的技术基础和应用基础。网上报销系统作为信息收集平台，实现了报销流程的标准化，规范了填单要求、审批流程，并且与账务核算系统、预算管理系统和网上银行系统紧密集成，实现了报销信息的及时反映和所有费用支出数据的收集和规范，完成了数据的共享和集成。通过网上报销系统，能够使经费预算从业务发起时就得到控制，加强了预算的控制手段，使预算管理工作落到实处，并能够利用实时统计和数据分析能够为各级决策人员提供详细的费用支出明细和预算执行情况。网上报销系统是公司信息化建设的一个重要组成部分，有助于公司总部利用信息化手段提高借款、报销业务的处理能力，以适应工作模式的转变，从而为公司优化

财务管理系统设计方案

财务管理系统FM设计方案付万超 1产品名称 2报销管理 2.1报销流程

2.2报销申请 ?功能说明：报销人拟制报销单，提交报销详细数据，数据录入完成后，可以直接提交审核，也可以选择保存到草稿箱，后续可以进行修改，此时审核人是不会看到此报销单据的。如果提交审核了，且审核通过了，那么将无法再修改，此时可以选择作废单据（前提是报销流程尚未走完），如果尚未审核，那么可以直接修改单据。报销时，如果有借款申请，可以选择借款记录，作为报销的冲抵。 ?属性：单据ID，单据编号（系统自动生成一串字母编号），单据名称，报销人，报销时间，附件（包括采购合同，比价单等，参照报销流程的要求），其他报销数据. ?界面参考：

2.3报销与借款冲抵报销时，如果有借款申请的，可以在提交报销单时，选择借款记录，系统自动进行计算，进行报销与借款的冲抵处理。 2.4报销草稿 ?功能说明：报销单录入完成后，可能不想立即提交审核，后续还需要修改，此时可以选择将报销单存入报销草稿，用户可以直接选择草稿，然后再修改，并提交。 ?界面参考： 2.5报销作废 ?功能说明：对于已经提交的单据，发现单据有错误，需要重新修改或者不想提交报销了，此时，可以选择报销单作废，之后重新提交新的单据。此条报销记录自动存入到草稿中，即将其状态修改为“已作废”。 ?属性：报销单ID，报销状态，提交人，提交时间

2.6报销审核 ?功能说明：审核人进入“待审核报销单”菜单后，查看报销单，进行审核，可以选择审核通过，也可以选择驳回，并填写驳回原因，驳回后，报销单回退到报销人的单据列表中，报销人可以重新修改，之后再提交。 ?属性：单据ID，审核状态，审核人，备注，操作时间 2.7我的申请 ?功能说明：可以查看当前报销的状态，以及历史审批记录，因为一个报销单可能需要经过多次审核。 ?属性：报销单据详细信息，审批状态，审批人，审批时间，备注 ?界面参考： 2.8待审核报销 ?功能说明：审核人可以在此列表中看到需要自己审批的报销单，然后进行审批。 ?查询条件：报销时间段，报销人，报销单据号 2.9已审核报销功能说明：报销人可以在此看到已经审批通过的报销单。查询条件：报销时间段，报销单名称 2.10报销统计 ?功能说明：统计各阶段，各部门，个人的报销数据，以便进一步分析财务状况，企业运营状况等。

网上报销系统介绍

网上报销系统功能设计（一）报账中心 1、概述成本费用，是企业在生产经营活动过程中经济利益的流出。节约费用开支是提高经济效益的有力手段，长久以来，管理层都把它作为一项重要的工作来抓。在电力企业中，成本费用管理的内容有购电费、燃料费、购入水费、材料费、修理费、折旧费、工资福利费以及其他日常管理费用等。在财务管理体系中，费用控制始终是财务人员关注的重要问题。远光FMIS 财务管理解决方案提供企业的管理人员灵活设置成本管理的架构，与预算管理相结合规范业务发生流程，帮助企业实现费用开支全过程的控制。 2、业务实现（1）、自定义格式与流程用户可按费用开支类别自定义单据格式，也可以利用凭证进行账务处理，无论是按照自定义单据还是进行账务性处理，只要进行了预算的分布，在业务发生时就可以进行相应的控制。自定义的业务单据在处理完成后可自动形成账务凭证。例：费用发生业务的发生与预算控制业务单据审批流程信息查询：（2）、结算管理系统提供的结算预算一体化、结算方式多样化，使结算与业务部门衔接，多角度的查询分析方案，随时提供成本费用的发生状况。根据企业

设置的预算分配方案，对每笔需要进行计划开支的费用可控制到单位机构的最底层。FMIS 成本费用管理系统可为企业建立一套切实可行的费用管理监控体系，力求以最小的耗费来获得最大的收益，适应电力企业逐渐走向市场化的趋势和持续稳定发展的要求。对各个单位对报账业务的要求，用户可自定义设置费用类型和不同的审批流程，审批流程支持分支处理、条件处理，使业务处理更加符合业务人员的工作方式。 3、出纳报销子系统在财务管理体系中，费用控制始终是财务人员关注的重要问题。远光财务管理报账中心系统提供企业的管理人员灵活设置成本管理的架构，与预算管理相结合规范业务发生流程，帮助企业实现费用开支全过程的控制。报账中心子系统主要包括以下功能：自定义与费用报销相关的单据格式、工程支出、工程完工转增资产单据格式；自定义以上各类单据的审批流程；根据实际业务管理需要，定义审批流程的控制点，如定义工程支出单据审批时，受工程项目资金计划的控制，定义费用报销单据审批时受该部门的费用预算控制等，系统提供项目资金计划，费用预算等项目的数据入口，通过对业务单据流程控制的设置，实现有效的控制。单据新增、修改处理以上各类单据的查询，包括未完成单据的状态查询，已完成单据的查询根据会计核算的要求，定义上述各类单据生成凭证的模板，自动生成相关账务处理凭证提供生成凭证的相关信息查询待办事项的提醒

网上预约报账系统操作指南

南京邮电大学网上预约报账系统操作指南（2017版）财务处 2017年5月

目录预约报账前必读 (1) 一、系统登陆 (2) 二、项目网上授权 (2) （一）项目网上授权含义 (2) （二）项目网上授权操作步骤 (3) 三、网上预约报账介绍 (5) （一）网上报销管理 (5) （二）报销信息维护 (5) （三）酬金信息维护 (6) 四、酬金申报 (9) 五、日常报销业务 (13) 六、国内差旅费业务 (17) 七、暂借款业务 (19) 八、还款业务 (21) 九、报销单查询 (21)

预约报账前必读 1、本指南用于指导网上预约系统的操作方法，包括酬金申报、日常报销业务、差旅费业务、暂借款业务及信息维护。 2、在进行网上预约业务操作时，请使用谷歌浏览器或IE11版本的浏览器，当系统仍然长时间“正在加载中”时，请清除浏览器历史记录后重新登录。 3、进行网上预约业务操作的人员，应为项目负责人或者被授权为“经办人”或者“管理员”角色的人员。 4、网上预约业务只是改变了单据传递方式，并不改变原有的业务审批签字手续。 5、为避免占用项目经费额度，财务处将对超过预约日期1个月仍未送达纸质报销单据至财务处的预约单进行系统退回。经办人也可自行在系统中撤销。 6、具体报销业务的审核，以南京邮电大学相关财务规章制度为依据，由财务审核人员按实际情况审核办理。

一、系统登陆登录学校智慧校园后，点击“财务”，进入财务处综合信息门户网站二、项目网上授权（一）项目网上授权含义只有拥有网上预约申报业务角色的人员方可进行网上预约申报，项目负责人自动拥有网上预约申报业务的角色，但若要授权他人对某项目进行网上预约申报，应对其进行项目网上授权。根据权限不同，授权角色分为管理员、经办人，其与项目负责人的权限区别如下：各角色权限一览表注意：这里的项目网上授权，仅仅是授权相应的人员拥有某项目网上预约申报的权限，不改变项目负责人对该项目经费收支管理的职责和签字审批权，如果项目负责人需变更某项目的签字审批权，必须以书面授权到财务处备案。

神州数码财务报销电子化解决方案财务管理解决方案

神州数码财务报销电子化解决方案-财务管理解决方案采用财务报销电子化解决方案，通过实施财务报销系统，将财务报销的流程进行电子化流转。可以达到的效果是：员工可以在任何时间、从任何地点提交财务报销申请，领导则可用数字签名的方式在任何时间、任何地点进行业务审批，财务部门对原始凭证审核无误后，自动生成凭证，并可通过网上银行进行付款支付。财务报销电子化解决方案是神州数码通过多年的摸索和实践，在神州数码财务报销系统的基础之上，进行提炼加工，形成的一套建立于神州数码企业协作管理系统之上的解决方案。系统主要软件使用IBM Domino作为系统的主要应用服务器和数据库，在此之上部属神州数码协作管理系统和财务报销系统。神州数码财务报销电子化的解决方案，是建立在神州数码协作管理平台之上的，与其他协作管理应用统一使用DigiFlow流程管理工具完成财务审批流程管理；同时还有统一消息系统、组织结构库等其他辅助管理模块进行管理。我们还可以为用户提供财务报销系统与财务系统进行集成，与银行系统进行电子支付集成的解决方案，使财务报销流程电子化从申请、审批，入帐、直至支付，形成完整的电子流程。

财务报销电子化主要的工作是将财务报销流程进行系统化的管理。财务报销流程可以分为以下三个主要流程：员工填写报销单：员工根据需要，在系统中填写报销单据。领导审批流程：此流程中主要是根据企业财务报销的管理规章制度中财务报销的流程，实现领导对财务报销单的审批。财务部门处理流程：包括对报销流程的核对、报销单据的审查、报销款支付、凭证写入财务系统和归档。

成功案例神州数码财务报销系统在2000年投入使用，现已发展到全员的所有常规财务报销均使用该系统进行。用户遍布神州数码17个地区和分公司。系统与神州数码的SAP R/3系统进行集成，能够在财务人员完成审批后，凭证自动写入财务系统，同时完成与每个员工银行卡集成的网上支付。李宁体育用品有限公司网上支付系统是建立在李宁公司办公自动化系统平台的一个核心系统，用户分布在全国各地。系统在投入使用后，包含了财务借款、报销、合同审批、预算管理等众多功能，现已发展成为一个重要的员工IT系统。

网上报销管理系统解决策划方案

网上报销治理系统解决方案

目录第1章 ......................................... 项目背景3 1.1公司财务信息化状况 (3) 1.2公司报销业务状况 (4) 第2章 ......................................... 需求分析6 2.1总体需求 (6) 2.2具体需求 (7) 2.2.1功能需求 (7)

2.2.2性能需求 (10) 2.2.3集成需求 (11) 2.2.4运行界面需求 (11) 2.2.5安全性需求 (12) 第3章 ......................................... 功能设计13 3.1总部借款报销业务分析 (13) 3.1.1总部借款业务分类 (14) 3.1.2总部报销业务分类 (14) 3.1.3总部借款、报销和还款业务流程分类汇总 (14) 3.2预算治理功能设计 (15) 3.2.1预算编制 (16) 3.2.2预算调整 (19) 3.2.3预算执行操纵 (20) 3.2.4预算统计与查询 (20) 3.3.借款治理功能设计 (21) 3.3.1电子借款申请单的格式和讲明 (21) 3.3.2电子借款流程 (23) 3.3.3总部借款流程的专门要求 (25)

3.4.报销治理功能设计 (28) 3.4.1电子报销单的格式和讲明 (28) 3.4.2电子报销流程 (33) 3.4.3报销冲抵借款业务流程 (40) 3.4.4总部报销流程中的专门处理 (41) 3.5还款治理功能设计 (42) 3.6综合查询 (43) 3.6.1预算执行情况的查询 (43) 3.6.2预算项目执行情况查询 (44) 3.6.3个人业务查询 (44) 3.6.4个人借还款查询（个人信用） (44) 4.6.5部门借款报销情况查询 (44) 3.6.6组合查询 (44)

财务报账制度及流程

财务报销制度及流程为规范公司财务报销、领取、借支等财务活动，特此制定财务报账制度。报账流程：项目负责人（核实所负责的项目中各项费用的发生，确保费用原始单据的真实、清晰并负责填写费用报销/支借/领用等单据；记录项目工人的出勤情况并填制考勤表，以便进行工资核算；按时查看统计项目工程中需要采购的零部件及易耗品，及时告知采购人员并填写物品申请单交由采购人员进行物品采购，待领取物品时填写物品领取单并签字）；总经理（对个项目负责人提出的费用报销、支借、物品采购申请进行审核决策）会计人员（核对项目负责人处报账金额与原始凭证是否一致，确保原始凭证（发票或收据等）与账面实际支出金额一致；按照考勤表核算工人工资；根据收款金额开具发票；整理核算当日账面

原则上当月发生费用当月取得票据当月报销（制度或合同另有规定除外、资金安排另有规定除外）公司及各项目负责人：负责各自所属部门及项目的审批签字权限：衡阳工地：张文超岳麓区工地：刘润湘地铁一号线：彭鸿宾苗圃：刘润湘公司：余伟报帐流程：总经理（对个项目负责人提出的费用报销、支借、物品采购申请进行审核决策）会计人员（核对项目负责人处报账金额与原始凭证是否一致，确保原始凭证（发票或收据等）与账面实际支出金额一致；按照考勤表核算工人工资；根据收款金额开具发票；整理核算当日账面原则上当月发生费用当月取得票据当月报销（制度或合同另有规定除外、资金安排另有规定除外）

衡阳工地费用报帐流程：衡阳工地项目部人员：项目负责人：张文超施工员：翁振兴材料员：易曼波资料员： 1、报帐流程：零星材料采购，由易曼波报张文超审批采购内容、单价、数量易曼波采购，并取得原始单据和材料发票（不能取得发票，则须上报财务同意）材料验收（除办公用品或生活用品外，由易曼波填写入库单，交由材料使用人或相关人员验收，并在入库单及收款原始单据上签写证明人）易曼波将已签写“经手人”、“证明人”的原始收款单据及发票整理，交财务，进行审核，财务签字，由财务交总经理签字，交财务报帐 2、关于原始票据整理：易曼波取得的原始票据，按发票和无发票分类及用途不同（分办公、生活用品、材料）分类） 3、财务无发票票据处理及报帐无票据经财务审核明细及金额后，将原始票据盖“附件”章，财务处理后，交由总经理签字，由财务办理相关报账手续，盖“附件”章的原始票据由财务统一保管，并做成本核算。

网上报账流程指南知识讲解

网上报账流程指南

济南大学网上报账系统操作指南计划财务处二零一三年一、网上报账流程

二、什么是网上报账系统 “网上报账系统”是教职工在网上完成财务报销的平台。报销人员通过访问“网上报账系统”网站，可自助填写报销内容、打印报销单，再将负责人已审核并签字的报销单及原始票据送至计划财务处办理报销业务，无需排队、直接办理、方便快捷。 “网上报账系统”借助网络信息技术，使用户可在任何一台联网终端进行报销申请、打印等操作，不受时间和空间的限制；计划财务处根据用户网上提交的申请数据以及原始凭证进行审核后，自动生成记账凭证，再通过现金平台系统将相应款项转入指定账户，从而快速完成整个报销过程，大大减少了教职工排队等候时间，提高了报账效率。三、网上报账系统推行的意义

网上报账模式是对传统财务报销模式的一种创新。它改变了传统财务报销的业务流程，将报账从“人对人”的模式演变为“机对机”的模式。“网上报账系统”以信息化、自动化为手段，彻底改变手工方式下的低效状况，实现单据填写的规范化、业务审批的流程化、财务审核的透明化，全面提升财务信息质量，使财务信息更加准确、完整和及时。“网上报账系统”同时与预算管理、财务核算及网络银行等系统互联互通，不仅是对传统工作方式的重大变革，同时也为高校财务信息化建设的发展打造了一个崭新的平台。四、系统主界面功能介绍从计划财务处网站登录网上报账系统，登录界面显示如下：依次录入工资编号、密码（初始密码是工资编号）及验证码，即可进入系统主界面。上图为登录成功后的主界面，其中红色标识的功能分别为： 1、图中标注位置1，为本人负责或者被授权的项目列表。列表中的项目都是在网上报账过程中可以选择的项目。 2、图中标注位置2，点击可以查看此项目的本年收支明细及余额。 3、图中标注位置3，点击可以查看此项目的支出额度控制。 4、图中标注位置4，“待修改业务”为以往登录系统后填写未完成或者保存未提交的预约单。 5、图中标注位置5，“已预约业务”为已经提交报销的预约单。

武汉大学网上报账操作手册

武汉大学网上报账操作手册发布时间：2015-07-15 来源：为提高我校财务信息化水平，财务部推出了网上报账系统，报账将逐步过渡到以“网上报账为主、现场报账为辅”的模式。该系统通过用户在网上填单、现场提交原始单据、网银支付的方式完成报销手续。现将具体操作程序介绍如下：一、系统登录用户登录武汉大学官方网站，凭本人的工号（学号）及密码登录“信息门户”。在信息门户页面右边“单点登录系统”中单击“财务信息平台”进入“武汉大学财务网上综合服务平台”，页面显示图1。图1 注：如“网上报账系统”为灰色，请完善联系方式，填写正确的手机号码！二、委托授权（一）授权网上报账可由项目负责人操作，也可由项目负责人授权他人（须有工号或学号）操作,授权方式操作如下：图1页面中单击“负责人操作”下方“项目授权管理”，页面显示如下：

图2 单击“项目授权”将显示项目负责人的所有项目；单击“授权系统列表”方框内的下拉键，在备选菜单中选择“报销系统”，页面显示图3：图3 用户在“被授权人工号/学号”栏填写号码；在拟授权的项目栏中勾选“授权使用”；在“起始时间-截止时间”栏填写授权时间；用户勾选“允许二次授权”可赋予被授权人二次授权的权利。单击“授权”保存信息完成授权手续；若需修改，点击“重置”重新输入。（二）查询和取消授权要查询授权情况和取消授权点击“取消授权”。

图4 单击“取消授权”将显示项目负责人的所有项目；单击“系统列表”方框内的下拉键，在备选菜单中选择“报销系统”，将显示全部已授权项目，勾选“取消授权”并退出该界面即完成手续。被授权人以自己工号（学号）登录“网上报账系统”，页面将显示被授权项目，被授权人按后述报销程序操作即可。三、填制报销单（借款单）（一）日常报销（不含差旅费报销）：在图1页面中单击“网上报账系统”将显示本人负责的全部项目信息。见图5：图5 单击“日常报销”显示图6，用户点击+框填写下层表格，本表需填列的内容会自动生成。

(财务报销管理)财务网上报销系统用户使用手册(V版)

（财务报销管理）财务网上报销系统用户使用手册(V 版)

中国石油财务网上报销系统用户使用手册

网上报销项目组 2010年5月目录目录2 1. 概述4 1.1目的及意义4 1.2适用对象及范围4 2. 系统登录4 3. 任务管理5 3.1待办单据列表5 3.2 提交单据列表7 3.3 单据审批委托7 3.4 修改本人信息8 4. 系统操作流程介绍9 5. 功能模块说明10 5.1 业务申请10 5.2 报销业务21

5.2.1 借款申请22 5.2.2 差旅费报销25 5.2.3 探亲费报销31 5.3.4 专项业务支出报销37 5.2.5 办公费报销42 5.2.6 会议费报销47 5.2.7 招待费报销52 5.2.8 运费仓储费报销57 5.2.9 医疗费报销62 5.2.10付款申请67 5.2.11还款申请70 5.2.12劳务费发放73 5.2.13通讯费报销78 5.3 查询功能83 5.3.1 个人单据查询83 5.3.2 个人借款查询84 5.3.3 个人经费查询85 5.3.4 个人机票查询86 5.3.5 个人薪资查询87 5.3.6 个人通讯费查询88 5.3.7部门单据查询88 5.3.8 部门借款查询89

5.3.9 部门经费查询90 5.3.10 部门流程查询91 5.3.11部门机票查询92 5.3.12会计机票查询92 5.3.13部门人员经费查询93 5.3.14部门单据处理查询94 5.3.15部门经费统计查询95 5.3.16部门通讯费查询96 5.3.17差旅费关联出差申请单查询96 5.3.18 薪资查询97