药用辅料项目可行性研究报告

药用辅料项目可行性研究报告

----------------------编制与解读批地立项备案融资甲级资质

药用辅料项目可行性研究报告

前言:由于《药用辅料项目可行性研究报告》在生产生活中所起到的作用越来越强,本文着重点对可行性研究报告的“定义”“用途”“目录”“编制方法”进行详解。

一、可行性研究报告定义:

可行性研究报告,简称可研报告,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

一般来说,可行性研究是以市场供需为立足点,以资源投入为限度,以科学方法为手段,以一系列评价指标为结果,它通常处理两方面的问题:一是确定项目在技术上能否实施,二是如何才能取得最佳效益。

二、可行性研究报告的用途

项目可行性研究报告是项目实施主体为了实施某项经济活动需要委托专业研究机构编撰的重要文件,其主要体现在如下几个方面作用:

药用辅料项目可行性研究报告

三、参考目录(参考来源http://www.360docs.net/doc/ac8b70354b35eefdc8d3336e.html)

第一章总论 (1)

1.1项目概要 (1)

1.1.1项目名称 (1)

1.1.2项目建设性质 (1)

1.1.3项目建设地点 (1)

1.1.4项目公司及负责人 (1)

1.1.5项目投资规模 (1)

1.1.6项目建设规模 (2)

1.1.7项目资金来源 (2)

1.1.8项目建设期限 (2)

1.2项目建设公司简介 (2)

1.3编制依据 (3)

1.4编制原则 (3)

1.5研究范围 (4)

1.6主要经济技术指标 (5)

1.7综合评价 (5)

第二章项目背景及必要性可行性分析 (7)

2.1项目提出背景 (7)

2.1.1药用辅料产业发展前景可观 (7)

2.1.2某市药用辅料产业发展 (8)

2.2本次项目发起缘由 (8)

2.3项目建设必要性分析 (9)

2.3.1满足药用辅料产业发展的需要 (9)

2.3.2有利于完善竞争有序、服务高效、发展有力的药用辅料市场 (10)

2.3.3顺应市场经济发展方向 (10)

2.3.4项目建设可新增就业岗位 (10)

2.3.5大力促进产业链进一步延伸及产业加速融合的需要 (10)

2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 (11)

2.4项目可行性分析 (11)

2.4.1政策可行性 (11)

2.4.2市场可行性 (12)

2.4.3管理可行性 (12)

2.5分析结论 (12)

第三章行业市场分析 (14)

3.1世界药用辅料产业现状及发展趋势分析 (14)

3.1.1全球药用辅料储量及分布 (14)

3.1.2全球药用辅料生产及消费 (14)

3.1.3全球药用辅料的贸易 (15)

3.2药用辅料比较及优势分析 (15)

3.3我国药用辅料产业发展状况分析 (17)

3.3.1药用辅料保有量分析 (17)

3.3.2药用辅料产业投资情况分析 (17)

3.4我国药用辅料市场状况分析 (18)

3.4.1药用辅料数量 (18)

3.4.2药用辅料行业标准 (19)

3.5某市药用辅料市场需求及发展前景 (19)

3.6市场分析结论 (21)

第四章项目建设条件 (22)

4.1地理位置选择 (22)

4.2区域位置简介 (22)

4.3区域气候环境 (23)

4.4区域地质地貌条件 (23)

4.5区域资源条件 (24)

4.6区域经济发展条件 (26)

第五章总体建设方案 (29)

5.1建筑设计主要规范及标准 (29)

5.2土建方案 (29)

5.2.1主要建筑物、构筑物 (29)

5.2.2总平面布局 (30)

5.2.3竖向布置 (30)

5.2.4站内道路 (31)

5.2.5站区围护及其他 (31)

5.2.6建筑工程及公用工程设计 (31)

5.3结构设计 (31)

5.3.1指导思路 (31)

5.3.2结构设计等级 (31)

5.4给排水设计 (31)

5.4.1设计规范 (31)

5.4.2给水设计 (32)

5.4.3排水设计 (32)

5.5主要建设内容 (32)

5.6土地利用情况 (33)

5.6.1项目用地规划选址 (33)

5.6.2用地规模及用地类型 (33)

5.7工艺设计方案 (33)

5.7.1药用辅料简介 (33)

5.7.2设计原则 (34)

5.7.3药用辅料遵循的技术标准 (34)

5.7.4药用辅料工艺技术流程 (36)

5.8药用辅料设备选择 (49)

5.8.1设备1 (49)

5.8.2设备2 (50)

5.8.3设备3 (50)

第六章节约能源方案 (51)

6.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (51)

6.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (52)

6.2.1能源消耗种类 (52)

6.2.2能源消耗数量分析 (52)

6.3项目所在地能源供应状况分析 (52)

6.4主要能耗指标及分析 (53)

6.4.1项目能耗分析 (53)

6.4.2国家能耗指标 (53)

6.5建筑节能设计 (54)

6.6用电节能设计 (54)

6.6.1照明节能技术设计 (54)

6.6.2电气节能设计 (54)

6.7通风节能设计 (54)

6.8节水措施 (54)

6.9结论 (55)

第七章环境保护与消防措施 (56)

7.1项目环境现状 (56)

7.2项目建设对环境的影响分析 (56)

7.2.1环境空气影响分析 (56)

7.2.2地表水环境影响分析 (56)

7.2.3施工噪声环境影响分析 (57)

7.2.4固体废物影响分析 (57)

7.2.5水土流失影响分析 (57)

7.2.6交通影响分析 (58)

7.3项目建设时环境保护治理措施 (58)

7.4项目建成后环境影响分析 (59)

7.4.1地表水环境影响分析 (59)

7.4.2声环境影响分析 (59)

7.4.3固体废物环境影响分析 (59)

7.4.4景观影响及生态环境分析 (59)

7.5项目建成后环境保护治理措施 (60)

7.5.1污水防治措施 (60)

7.5.2噪声污染防治措施 (60)

7.5.3固体废物污染防治措施 (60)

7.5.4生态保护防治措施 (61)

第八章劳动安全卫生及消防 (62)

8.1编制依据 (62)

8.1.1防火防爆设计 (62)

8.1.2电力 (63)

8.1.3防静电防雷措施 (63)

8.2劳动卫生 (63)

8.2.1防暑降温 (63)

8.2.2卫生 (63)

8.2.3噪声 (64)

8.2.4照明 (64)

8.3建筑、结构消防设计 (64)

8.3.1设计依据 (64)

8.3.2结构防火设计 (64)

8.3.3综合防灾 (65)

8.3.4防洪涝措施 (65)

8.4给排水消防设计 (65)

8.4.1设计依据和设计原则 (65)

8.4.2消防给水设计 (66)

8.4.3建筑物灭火器配置 (66)

8.5消防电气设计 (66)

8.5.1建筑概况 (66)

8.5.2设计依据 (66)

8.5.3火灾应急照明 (66)

8.5.4导线选择与敷设 (66)

8.5.5系统接地 (67)

8.5.6配电系统 (67)

第九章企业组织机构与劳动定员 (68)

9.1组织机构 (68)

9.2劳动定员 (68)

9.3福利待遇 (68)

第十章项目实施规划 (70)

10.2建设工期 (70)

10.3实施进度安排 (70)

第十一章投资估算与资金筹措 (71)

11.1投资估算依据 (71)

11.2建设投资估算 (71)

11.3流动资金估算 (72)

11.4资金筹措 (72)

11.5项目投资总额 (72)

11.6资金使用和管理 (75)

第十二章财务及经济评价 (76)

12.1总成本费用估算 (76)

12.1.1基本数据的确立 (76)

12.1.2产品成本 (77)

12.1.3平均产品利润与销售税金 (78)

12.2财务评价 (78)

12.2.1项目投资回收期 (78)

12.2.2项目投资利润率 (79)

12.2.3不确定性分析 (79)

12.3综合效益评价结论 (79)

第十三章风险分析 (81)

13.1项目风险因素 (81)

13.1.1不可抗力因素风险 (81)

13.1.2市场风险 (81)

13.1.3工程风险 (82)

13.1.4资金管理风险 (82)

13.1.5政策风险 (82)

13.2风险规避对策 (82)

13.2.1不可抗力因素风险规避对策 (82)

13.2.2市场风险规避对策 (83)

13.2.3工程风险规避对策 (83)

13.2.4资金管理风险规避对策 (83)

13.2.5政策风险规避对策 (83)

第十四章招标方案 (84)

14.1招标管理 (84)

14.2招标依据 (84)

14.3招标范围 (84)

14.4招标方式 (85)

14.6评标程序 (86)

14.7发放中标通知书 (86)

14.8招投标书面情况报告备案 (86)

14.9合同备案 (86)

第十五章结论与建议 (87)

15.1结论 (87)

15.2建议 (87)

附表 (88)

附表1销售收入预测表 (88)

附表2总成本表 (89)

附表3外购原材料表 (90)

附表4外购燃料及动力费表 (91)

附表5工资及福利表 (92)

附表6利润与利润分配表 (93)

附表7固定资产折旧费用表 (94)

附表8无形资产及递延资产摊销表 (95)

附表9流动资金估算表 (96)

附表10资产负债表 (97)

附表11资本金现金流量表 (98)

附表12财务计划现金流量表 (99)

附表13项目投资现金量表 (101)

附表14借款偿还计划表 (103)

四、编制方法与详解(参考来源http://www.360docs.net/doc/ac8b70354b35eefdc8d3336e.html)

备注:可行性研究报告的编制应该是由取得国家相关部门(甲乙丙)级资质的公司和取得注册咨询工程师证书的人员来完成的。下边针对一些工程师和业余爱好者在写作过程中出现的重点、难点、疑点和计算公式等相关问题逐一详解。

第一章概述

1.1项目申报单位与项目概况

1.1.1申报单位概况

单位名称:

注册地址:

法人代表:

经营范围:

主营业务:

现有生产能力:

与项目主营业务相关业务已经营年限:

主要投资项目简介:

资产负债:

1.1.2L拟建项目投资各方概况

甲方单位:

注册地址:

法人代表:

经营范围:

主营业务:

现有生产能力:

与项目主营业务相关业务已经营年限:

主要投资项目简介:

资产总额

股东构成:

乙方单位:

注册地址:

法人代表:

经营范围:

主营业务:

现有生产能力:

与项目主营业务相关业务已经营年限:

主要投资项目简介:

资产总额:

股东构成:

丙方单位:

注册地址:

法人代表:

经营范围:

主营业务:

现有生产能力:

与项目主营业务相关业务已经营年限:

主要投资项目简介:

股东构成:

1.1.3药用辅料拟建项目概况

(1)项目名称:

(2)投资性质:

(3)项目类型:

(4)申报类型:

(5)建设背景

【从国际、国家、区域,产业、企业的发展趋势和市场需要,说明项目建设的合理性和必要性。】【从企业自身和合作伙伴的资金、技术、管理的实力,说明项目的可行性。】

(6)建设地点:北京丰台区开发区工业园区

(7)经营范围:

(8)主营业务:

(9)经营期限:

(10)主付产品:

主产品:

(11)产品目标市场

出口国家外销比例

国内销售地区对象

(12)产品质量标准

执行国际或国家或部门或行业或企业标

(13)建设内容规模

主要生产线或设备或设施名称生产能力:

主要构筑物面积、体积、长度:

厂(场)内外公共设施外配套工程:

反映节能降耗减排增效的建设内容:

(14)药用辅料工程技术方案

生产方法:先进性:反映节能降耗减排增效的技术内容:

工艺流程:--AA--BB--CC--

采用---技术,技术来源于----,其先进性----,可靠性----;采用---技术,技术来源于----,其先进性----,可靠性----;采用---技术,技术来源于----,其先进性----,可靠性----;采用---技术,技术来源于----,其先进性----,可靠性----;

(15)药用辅料主要设备选型

按照生产、技术方案和节能降耗、经济合理的要求,通过咨询调查比较,设备选型如下:

主要设备或生产线名称--,型号---,设备来源:/国内定购/自制/进口/利用原有/作价出资。

主要设备或生产线名称--,型号---,设备来源:/国内定购/自制/进口/利用原有/作价出资。

主要设备或生产线名称--,型号---,设备来源:/国内定购/自制/进口/利用原有/作价出资。

其他设备:

(16)项目总投资以3700万总投资做计算为例(与实际投资无关)

项目总投资3706.07万元。其中:

建设投资2998.32万元,建设期利息74.65万元,流动资金633.10万元。

进口设备需用外汇72.00万美元。

其他需用外汇32.00万美元。

外汇来源:

(17)项目新增资本金

项目新增资本金700.00万元。

由股东以货币资金700.00万元出资。

项目资本金计算基数3262.89万元,资本金占资本金计算基数的比例21.45%符合规定。

其中,用于自有流动资金189.93万元,占流动资金的比例30.00%,不低于一般30%规定。

(18)项目债务资金

项目债务资金3006.07万元。占总投资比例81.11%。

其中:建设借款2488.25万元。建期利息74.65万元。流动借款443.17万元。

(19)人力资源需求

项目对各种专业人才和劳动力的素质与数量的要求:

要求专业人才数量:人。其中,人,人,人;要求劳动力的素质:;劳动力数量:人。

项目对各种专业人才和劳动力招聘与培养:

所需各种专业人才已有数量:人,招聘数量:人,培训办法:。

所需劳动力已有数量:,招聘数量:,培训办法:。

(20)药用辅料项目建设工期与进度安排

预计开工日期:年月,竣工日期:年月,建设工期共计个月。

进度安排:土建施工个月,设备采购与安装个月(不包括与土建和生产准备并用时间),生产准备个月,设备调试与联合试运转个月。

(21)公共产品或服务价格确定

本项目产品不属于公共产品或服务,价格由市场确定。

本项目产品属于公共产品或服务,价格确定依据是:

1.2发展规划、产业政策和行业准入分析

1.2.1药用辅料发展规划分析

阐述国民经济和社会发展总体规划、区域规划、城市总体规划、城镇体系规划、行业发展规划等各类规划中与拟建项目密切相关的内容:

1.2.2药用辅料产业政策分析

项目产业、产品和技术属于当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术。

阐述与拟建项目相关的产业结构调整、产业发展方向、产业空间布局、产业技术政策等内容:

项目的工程技术方案、产品方案符合有关产业政策、法律法规的要求。

1.2.3药用辅料行业准入分析

项目相关的行业准入政策:

项目相关的行业准入标准:

对投资企业的最低要求:

产品质量要求:

最低生产规模:

生产企业布局:

生产工艺装备:

能源消耗指标:

资源综合利用:

环境保护指标:

安全生产措施:

监督管理办法:

项目--------,符合×××行业准入的各项标准条件。

1.3节能节水方案评价

1.3.1用能标准和节能规范

项目遵循的国家或地方的合理用能标准及节能设计规范:《文件名》文号:

所在地对本类项目的准入条件:万元产值耗水11.0000吨,万元产值耗能 1.0000吨标煤。

1.3.2节能节水措施

A按相关技术政策和设计标准采用先进的技术和设备:

使用最新节能节水型设备和技术,选定技术和设备的节能节水效果----,与国际或国内先进水平相比,-----,处于---水平;

B在相关装置和系统严格防止各种能量和水的流失:

对炉窑、工艺装置、及热力管网等分别使用----办法保温;对----使用---办法保压;对供水用水系统使用---办法防渗漏;对----使用---办法保--;

C在生产各环节强化能源和水的回收利用:

对生产过程中产生的余热使用----办法回收,用于----再利用;对产生的废水,用----办法回收再生循环

利用。

1.3.3耗能耗水状况和指标

能源名称计量单位日耗用量年用天数年用总量折算系数折算数值折算单位

水(购买)吨100.0536036018

水(自采)吨100.0036036000

水(合计)吨200.0536072018 2.571019吨标准煤

电力千度12.3436044420.1229546吨标准煤

原煤吨10.5636038020.71432715吨标准煤

燃料油吨 2.34360842 1.42861203吨标准煤

汽油吨 1.00360360 1.4714530吨标准煤

煤油吨 2.00360720 1.47141059吨标准煤

柴油吨 3.003601080 1.45711574吨标准煤

集中供热年购进金额15.0万元,折算原煤150吨,按0.7143折算107吨标准煤

合计7753吨标准煤项目年耗能7753.35吨标煤,项目年耗水72018.00吨。

项目年总产值6632.00万元,万元产值耗水10.8592吨,万元产值耗 1.1691吨标煤。

1.3.4耗能耗水评价

所在地对本类项目的准入条件:万元产值耗水11.0000吨,万元产值耗能 1.0000吨标煤。

项目万元产值耗水指标符合行业耗水准入条件,项目万元产值耗能指标不符合行业耗能准入条件。

项目耗水指标与(国际)国内同行业最好指标(---)相比,处于(-----)水平。

项目耗能指标与(国际)国内同行业最好指标(---)相比,处于(-----)水平。

有项目前,年耗能源5482.24吨标煤,年耗水量50922.55吨,年产值3907.80万元。

有项目前,万元产值耗能 1.4029吨标煤,万元产值耗水13.0310吨。

有项目后,万元产值耗能 1.1691吨标煤,万元产值耗水10.8592吨。

有项目万元产值耗能降低0.2338吨标煤,万元产值耗水降 2.1718吨。

有项目前后,按可比口径,项目年可节能1550吨标煤,年可节水14403吨。

1.4建设用地

1.4.1项目用地面积、性质与取得方式

项目建设地址:北京丰台区郭兵开发区工业园区

项目占地面积:30000.00平方米。

新增占地面积:30000.00平方米。

新增占地用途:

新增占地占前状况:

新增占地获取方式:国有土地使用权转让/征地拆迁/无偿划拨/其他。

1.5环境和生态影响分析

项目无任何工业污染因素,不会对环境和生态产生不良影响。

1.5.1劳动保护与安全卫生

(A)适用标准:《工业企业设计卫生标准GBZ1-2002》

(B)执行措施:

(C)投资估算33.35万元。

1.6经济影响分析

1.6.1经济分析

本项目,非资源开发、非公共产品、不具垄断性,外部效果不显著,不受行政干预,不涉及国家经济安全。

财务价格能真实反映项目产出的经济价值,财务成本能包含项目对资源的全部消耗,财务效益能包含项目产出的全部经济效果。财务现金流量能全面真实地反映其经济价值。

本项目不需要进行经济分析。

1.6.2行业影响分析

【阐述行业现状的基本情况以及企业在行业中所处地位,分析拟建项目对所在行业及关联产业发展的影响,并对是否可能导致垄断等进行论证。】

1.6.3区域经济影响分析

项目不属于特大型建设的项目,不需要做项目对区域经济和宏观经济影响的分析。

1.6.4宏观经济影响分析

项目国内生产总值增加值1919.44万元(以第5年为例)。其中:

1劳动者报酬384.93万元,= 1.1+ 1.2

1.1工资总额234.00万元,含基本工资.奖金.津贴.补贴.年终加薪.加班计件工资等。

1.2其他报酬150.93万元,按工资总额依法提取的比例64.50%。

2生产税净额594.94万元,= 2.2+ 2.2+ 2.3+ 2.4

2.1营业税金及附加24.66万元,含营业税、消费税、城维税、教育附加。

2.2增值税176.31万元,包括出口抵退税和购置设备抵扣的实际缴纳增值税。

2.3其他税费39

3.96万元,经营成本或管理费用中列支的各种上缴政府的税费之和。

2.4生产补贴(-)0.00万元,指税后给予的政策性亏损补贴、价格补贴等。

3固定资产折旧233.60万元,包括土地使用权以及其他无形资产和其他资产的摊销。

4营业盈余705.98万元,= 4.1+ 4.2

4.1营业利润70

5.98万元,营业利润不包括补贴收入和其他收入

4.2生产补贴0.00万元,指税后给予的政策性亏损补贴、价格补贴等。

1.6.5经济安全分析

本项目不涉及国家经济安全.

1.7社会影响分析

1.7.1社会影响效果分析

项目的正面社会影响:

1对居民收入\就业的影响

2对居民生活水平与生活质量的影响

3对不同利益群体的影响

4对地区文化、教育、卫生的影响

5对地区基础设施、社会服务容量和城市进程的影响

项目的负面社会影响:

1对少数民族风俗习惯和宗教的影响

2对被占地人的影响

1.7.2社会适应性分析

1分析预测与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营的态度与参与程度

2需要由当地提供的交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗、教育等社会福利条件,是否能够完全提供。

3分析预测项目所在地区现有技术文化状况能否适应项目建设和发展

1.7.3社会风险及对策分析

1社会风险;

2风险对策。

1.8申报综合评价

项目符合国民经济和社会发展总体规划、区域规划、城市总体规划、城镇体系规划、行业发展规划。

项目产业、产品和技术属于当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术。

项目的工程技术方案、产品方案符合有关产业政策、法律法规的要求。

项目--------,符合×××行业准入的各项标准条件。

项目耗水指标与(国际)国内同行业最好指标(---)相比,处于(-----)水平。

项目资源开发价值高,综合利用合理,节约措施有效。

项目厂址选择合理,生产工艺、设备先进,采取切实可行的污染防治和劳动保护与安全卫生措施后,可以做到“达标排放”、“清洁生产”、“总量控制”,不会给周围环境造成影响,符合《工业企业设计卫生标准GBZ1-2002》的相关规定。

项目对所在区域经济与宏观经济影响良好,不涉及国家经济安全。

项目具有良好的社会效益,没有任何社会风险。

1.9项目综合评价

项目符合本行业准入条件标准,产品市场广阔,原料件及燃动力市场充足稳定,权益资金和债务资金来源可靠,设备工艺技术管理先进,符合环保要求,社会效益和经济效益良好,清偿能力有保证,有较强的抗风险能力。

1.10报告编制单位

编制单位:北京国宇祥工程咨询有限公司

编制单位资质说明:

编制人员名单:

编制负责人:郭兵

1.11报告编制依据

(1)2006年国家发展和改革委员会与建设部共同发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);以下简称《方法与参数》(第三版)。

(2)《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》国发〔2009〕27号;

(3)《工业企业设计卫生标准GBZ1-2002》及相关环境保护法规条例;

(4)2008企业所得税法及相关最新财税法规;

(5)××行业××设计规范;

(6){项目建设投资估算依据:(包括已建类似可参考项目材料名称或行业投资估算文件资料或工艺流程草图、厂区平面布置草图);在初期研究阶段,(5)及以下可不填,并把它们清除。}

(7){董事会决议或合资协议;}

(8){项目建议书或预可研及其批复;}

(9){用地和水电动力供应初步协议;}

(10){主要原料供应协议或市场调查报告;}

(11){外商投资项目应有投资各方资信证明。}

1.12评价范围方法

项目投资性质:内资项目。

资本金相关法规:《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》国发〔2009〕27号。

项目资本金比例的相关行业分类:其他。

项目评价参数按《方法与参数》(第三版)行业分类:通用设备制造。

项目所得税相关分类:一般居民企业。

项目可研类型:第一种简化型既有法人项目。

项目融资:拟建项目不组建新的企业法人,由既有法人统一组织融资活动并承担融资责任和风险,从既有法人有项目后整体财务状况考察融资后的偿债能力。

评价范围:由于本项目的规模和各方面的实际情况,仅对项目本身的盈利能力、清偿能力和抗风险能力进行分析评价。

评价方法:效益和费用都使用含增值税价格,评价指标计算以动态为主,动态和静态相结合。依据《方法与参数》(第三版)规定的评价方法与评价参数进行分析评价。

由于新增项目的新增产品与原产品的产供销互不影响,新增投资新增效益可独立计算,原生产效益不变。项目建设不使用原企业资产。使用如下简化分析方法:

项目的建设投资和流动资金估算以及全部经营数据仅限新增产品范围。和原生产工段、车间公用部分的费用增量作为新增项目的相关费用。

新增项目的投入完全使用新增资本金和新增借款。新增项目分析承担新增借款。按新增项目的全部产品进行新增项目全面分析。

对新增项目分析本身就是标准增量分析。详见(1-7)章。

1.13产品市场价格

详见附表《生产销售收入与相关税费表》。产品价格(含增值税价格)的确定依据和方法如下:

【要说明产品市场需求量和市场现有产品竞争情况,本项目产品的优势,预测市场的对象、范围和可能份额。】

【要说明采用何种办法预测确定。此价格是目标价格,如果考虑开始几年的价格营销策略,可在基础数据表填写不同年的目标价格实现率,并在此说明。】

【请在此简要描述产品市场的可靠性与产品价格的合理性。这段文字将被自动应用到评价结论中。】

1.14产品生产规模

详见附表《生产销售收入与相关税费表》,其中年产:

第1种产品:产品1名称100000(单位)

第2种产品:产品2名称200000(单位)

产品方案确定说明

【生产规模是某个产品方案的生产规模。产品方案是研究拟建项目生产的产品品种及其组合的方案。生产多种产品的拟建项目,应研究其主要产品、辅助产品、副产品的种类及其生产数量比例的合理组合,以便为研究技术、设备、原材料燃料供应方案提供依据。如果存在不同的产品方案组合,应利用本软件分别进行不同方案的分析,并在此说明选择的是最优方案。】

生产规模确定说明

【如市场有限,生产规模应以此为限;如资金有限须量力而行;如资金充沛、技术先进、市场广大,应通过对不同产品方案不同生产规模进行规模效益比较,确定最佳效益规模。如使用标准成套设备,其生产能力决定生产规模,如自制非标主要生产设备,其设计生产能力决定项目生产规模。不同产品方案的不同生产规模的最佳效益规模比选方法,见帮助中项目多方案比较优选说明。】

1.15选址说明

项目建设地址:北京丰台区郭兵开发区工业园区

选址理由:

1.16外汇与人民币兑换率

编报告时中国人民银行公布人民币兑美元汇率中间价 6.650。

不考虑汇兑损失。

1.17折现率Ic(8.00%)

项目折现率Ic的大小是由本项目投资者确定的,是投资者对其投资回报的最低要求。本项目投资者是【投资者可分为以国有资产出资的国有企业法人、各种非国有企业法人和自然人】。国企法人投资或新建国企由国家有关部门定期或不定期发布不同投资领域的Ic值,由于更多的考虑社会效益,Ic值相对较低。对于做风险投资的投资者,由于高风险要求较高的投资回报,Ic值相对较高。其他一般的Ic值相对居中。一般的说,在数值上不能低于银行的贷款年利率或不能低于《方法与参数》(第三版)推荐的当前社会折现率8%,至于高出多少,完全由投资者对特定项目的自有资金成本或最低期望回报的高低决定。

1.18计算期

有项目:建设期1年,生产期10年,计算期11年。

1.19生产负荷安排

由于技术和市场的原因,各年的生产负荷如下:

---30%60%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

1.20产品目标价格实现率

由于考虑产品价格营销策略,各年的产品目标价格实现率如下:

---30%60%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

产品目标价格实现率是从市场营销策略角度,特意主动改变盈利空间,与物价水平变化无关。

1.21目标工资实现率

由于考虑工资调整,各年的目标工资实现率如下:

---80%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

目标工资实现率是以工资调整的必然性为前提,与物价水平变化无关。

第二章费用与效益估算

费用与效益估算包括项目投资估算和项目运营后营业收入及税金和成本费用的估算。

2.1投资估算

项目总投资=建设投资+建设期利息+流动资金=3706.07万元。

2.1.1建设投资估算

建设投资=固定资产费用+无形资产费用+其他资产费用+预备费=2998.32万元。

使用形成资产法进行建设投资估算。详见《建设投资估算表(形成资产法)》和《项目总投资使用计划与资金筹措表》。

2.1.1.1固定资产费用

固定资产费用=工程费用+固定资产其他费用=1402.18万元。

2.1.1.1.1工程费用估算

工程费用=设备购置与安装费用+建筑工程费用=1230.81万元。

2.1.1.1.1.1设备购置与安装费用

设备购置与安装费用=国内设备购置与安装费用+进口设备购置与安装费用=1093.81万元。

(1)国内设备购置与安装费用397.33万元。详见《国内设备购置费与安装费估算表》

估算方法依据说明:{国内设备购置费为设备原价加运杂费。设备运杂费包括运输费、装卸费、供销手续费和仓库保管费等,一般按运杂费率和设备出厂价的百分比计算。设备运杂费=设备原价×运杂费率。其中自制非标准设备原价按成本计算估价法,非标准设备的原价={[(材料费+加工费+辅助材料费)×(1+专用工具费率)×(1+废品损失费率)+外购配套件费]×(1+包装费率)-外购配套件费}×(1+利润率)+增值税+非标准设备设计费+外购配套件费。安装工程费按行业有关安装工程定额、取费标准和指标估算投资。具体计算可按安装费率、每吨设备安装费或者每单位安装实物工程量的费用估算,即:安装工程费=设备原价×安装费率;安装工程费=设备吨位×每吨安装费;安装工程费=安装工程实物量×安装费用指标。反映节能降耗减排增效的设备投资。}

(2)进口设备购置与安装费用696.48万元。详见《进口设备购置费与安装费估算表》

估算方法依据说明:{进口设备购置费=进口设备货价+进口从属费用+国内运杂费。(a)进口设备的货价:通过向有关生产厂商询价、报价、订货合同价计算。(b)国内运杂费:包括运费和装卸费,包装费,设备供销部门的手续费,采购与仓库保管费。设备运杂费按设备原价乘以设备运杂费率计算。设备运杂费=设备原价×设备运杂费率。(c)进口从属费用=国际运费+运输保险费+进口关税+进口消费税+进口增值税+外贸手续费+银行财务费+海关监管手续费。反映节能降耗减排增效的设备投资。}

2.1.1.1.1.2建筑工程费用

建筑工程费用=新建工程费用=137.00万元。

新建工程费用=137.00万元。

详见《建筑工程费用估算表》和《项目总投资使用计划与资金筹措表》

估算方法依据说明:(建筑工程费的估算以各个单项工程为估算单位。如果一个单项工程中还需分若干单位工程,可对每个单位工程估算加总得到单项工程的建筑工程费。可选择使用如下方法:单位建筑工程投资估算法/单位实物工程量投资估算法/概算指标估算法/类似工程预算法/对要求一般的房屋建筑工程,可先拟定拟建房屋建筑工程类型标准,然后用所在地同样类型标准的现时的房屋建筑工程的实际单位造价(相当于决算指标)乘拟建房屋建筑面积简单估算。对以实物出资的房产设施,既有法人项目按其账面净值,新设法人项目按其现值为原价直接录入后,还要估算录入其可能的维修费用,两者之和为其建筑工程费用)。反映节能降耗减排增效

安全卫生防灾的建设标准和涉及范围。

2.1.1.1.2固定资产其他费用

固定资产其他费用171.37万元。包括如下:

(1)工程前期费用52.00万元。

包括编制项目建议书、预可行性研究报告和可行性研究报告阶段发生的各种支出,包括为筹建项目法人发生的咨询、考察、谈判、签约、接待、注册项目法人发生的相关费用。

(2)工程勘察费10.00万元。

收费基准价根据《工程勘察收费标准》估算。

(3)场地准备临时设施费10.00万元。

是指建设场地准备费和建设单位临时设施费。新建项目一般按建筑安装工程费用的1%计取,改、扩建项目按建筑安装工程费用的0.6%计取。

(4)工程设计费47.45万元。

根据《工程设计收费标准》,工程设计收费基准价=基本设计收费+其他设计收费。

基本设计收费:是指在工程设计中提供编制初步设计文件、施工图设计文件,并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车考核和竣工验收等服务收取的费用。其他设计收费:是指根据工程设计实际需要或者发包人要求提供其他相关服务收取的费用,包括总体设计费、主体设计协调费、采用标准设计和复用设计费、非标准设备设计文件编制费、施工图预算编制费、竣工图编制费等。此项由软件自动计算。

(5)引进进口设备其他费10.00万元。

包括出国人员费用、国外工程技术人员来华费用、分期或延期付款利息、担保费以及进口设备检验鉴定费。

(6)研究试验费10.00万元。

是指为本建设项目提供或验收设计参数、数据、资料等,而进行的研究试验费用,以及设计规定在施工中必须进行的试验验证费用,和为此支付的国内专利、技术成果一次性使用费。

(7)特殊设备安全检查费10.00万元。

是指在施工现场组装的锅炉及压力容器、压力管道、消防设备、燃气设备、电梯等特殊设备和设施,由安全监察部门按照有关安全监察条例和实施细则以及设计技术要求进行安全检验,应由建设项目支付的、向安全监察部门缴纳的费用。

(8)工程质量监督检测费0.33万元。

是指工程质量监督检验部门检验工程质量而收取的费用。工程质量监督检测费=(建筑工程费+安装工程费)×费率。费率:0.05-0.15%。

(9)工程保险费 5.54万元。

是指建设项目在建设期间根据需要,对建筑工程、安装工程、机器设备和人身安全进行投保而发生的保险费用。包括建筑安装工程一切险、引进设备财产保险和人身意外伤害险等。工程保险费=(建筑工程费+安装工程费+设备购置费)×费率。费率:0.4-0.5%。

(10)项目各项评审费 3.32万元。说明如下:

(a)环境影响评价费万元:是指按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等规定,为全面、详细评价本建设项目对环境可能产生的污染或造成的重大影响所需的费用。包括编制环境影响报告书及对其评估所需的费用。

(b)劳动安全卫生评价费万元:是指按照劳动部《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》和《建设

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