员工差旅费报销管理办法

第一章总则

第一条为规范四川二滩实业发展有限责任公司（以下简称“公司”）员工出差管理和财务会计核算，根据雅砻江公司相关规定并结合公司具体情况，制定本办法。

第二条本办法适用于公司全体员工，包括公司经营层员工、中层员工及其他员工。

第三条相关定义。

（一）公司经营层员工指公司总经理、副总经理、总会计师、总经理助理等由公司董事会聘任的高级管理人员；公司中层员工指总部部门主任、副主任、主任助理和分公司班子成员。

（二）本办法所指的出差系指员工因公离开工作地点所在市、州并住宿于其他地区，或虽未离开常驻工作地点所在市州但住宿于其他分公司的专项业务公干。

（三）本办法中的“单位”、“单位领导”和“单位负责人” 若为公司各部门办理借款和报销支付，则分别指公司、公司经营班子成员和公司总经理；若为分公司各部门办理借款和报销支付，则分别指分公司、分公司班子成员和分公司经理或公司总经理指定的人员。

第二章交通及住宿标准

第四条交通工具乘坐标准。

公司经营层员工出差可以乘坐飞机经济舱、火车软席卧铺、高铁动车一等座、轮船二等舱席位和长途客车；中层员工出差可以乘坐飞机经济舱、火车硬席卧铺、高铁动车一等座、轮船三等舱席位和长途客车；其他员工出差可以乘坐火车硬席卧铺、高铁动车一等座、轮船三等舱席位和长途客车，特殊情况需乘坐飞机的，须事先经部门负责人、单位分管领导、单位负责人批准后报公司总经理审批。

员工乘坐火车出差选择乘坐硬座的，每次给予元卧铺补助。

第五条住宿标准。

（一）公司经营层员工不超过元人?天；公司中层员工不超过元人?天；其他员工不超过元人?天（其中同性别两人以上出差，原则上应每两人合并住宿）。

（二）公司员工在北京、上海、广州、杭州、深圳、厦门出差的，住宿标准相应调增元。

第六条公司员工因公出差发生的交通费、住宿费确因特殊情况超过有关标准和限额的部分需要报销的，出差人员应书面说明原因并经部门负责人、单位分管领导、单位分管财务领导和单位负责人批准后，财务部门方办理报销支付。

第三章出差补贴管理

第七条公司员工出差补贴标准按附件《四川二滩实业发展有限责任公司员工出差补贴标准表》（附件）执行。

第八条公司员工因公外出并于当日返回所在工作地点，无论目的地是否超出工作地点所在市州，均不计发出差补贴；在同一分公司内部或同一市州内部因公往返，无论是否住宿，均不计发出差补贴。但员工因公发生的交通费、住宿费等，在公司规定标准和限额内予以报销；误餐费用公司另行规定。

第九条公司驾驶员因公出差计发出差补贴时，不再计发出车补贴。

第十条公司员工出差补贴由财务部门计算，出差补贴在员工报销差旅费时一并计发并计入“差旅费”，计发标准按出差期间每日住宿地点确定（返回日按出发地点确定），计发天数按照公历日历天数确定。

第四章差旅费报销和预算控制

第十一条公司员工应填制《差旅费报销单》（附件），按公司《借款和报销支付管理办法》第四条规定的审批流程办理差旅费报销。公司员工出差的交通费、住宿费按照本办法第四条、第五条规定的标准或限额凭票据实报销，因工作需要发生的托运费、出差目的地市内交通费以及由政府交通部门、旅店征收或代收的有关服务费、附加费等凭票据实报销。上述费用均计入“差旅费”。

第十二条公司员工出差期间交通工具或住宿费用等已经由接待单位承担的，不得另行报销相应交通和住宿费用。公司员工出差期间由接待单位统一安排住宿但费用自理的，可据实报销住宿费。

差旅费报销管理规定

关于差旅费报销制度管理规定第一章总则第一条根据《企业会计制度》和《企业会计准则》的相关规定结合我公司的实际情况，制定本制度。第二条员工出差前，应当认真填写《出差申请单》一式两份，写明起讫日期，并报主管领导批准。一份交人事行政部存档（考勤用），一份交财务部做借支、报销用。出差天数超过5天需要借支的员工，应当填写《出差费用预支表》，财务部根据其出差天数，计算借支预算，借支费用最高不高于往返路费+标准住宿费总额的90%，财务部审核后上报总经理审批同意后，方可借支。第三条出差员工必须按公司规定日期返回工作岗位，不得逗留。出差返回后，应在3个工作日内报销。如遇连续出差不能及时报销的，原则上报销时间不得超过10个工作日。超出报销时间的，财务部将直接从当月工资中扣除预借款。驻外机构的出差人员于次月20日前将上月相关票据寄回公司报销。第四条出差期间无特殊情况一般不报销加班费（出差期间如遇节假日，按调休处理，不另外给予加班费）。员工出差返回后应及时提交书面出差报告如有必要应组织报告会议。差旅费的标准根据出差人员级别及住宿条件来定，标准包括市内交通费、住宿费、伙食补贴和短途交通费用。第五条家在驻外机构所在地的人员回公司所在地办理业务、参加会议、培训学习期间视同出差，报销按照第二章第七条“大交通标准+其他补贴”规定执行。驻外机构人员在办事机构所在地附近办理业务当日能够返回的、参加会议、培训学习等，不按出差处理。第六条员工出差公司后应当填写《出差报告（备忘录）》，说明出差应办事项及达成情况，并一式两份，一份交由人事行政部存档，一份交财务部做借支、报销用。部门主管应该对下属员工出差工作进行评估，同时部门主管对其下属员工的出差成果及过失付全责，除非下属员工做了主观意愿上的篡改及瞒报。

公司员工差旅费管理办法

员工差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范公司员工差旅费管理，根据公司文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。第二章出差审批程序 1、一般员工出差需由部门负责人、总裁（或总经理）签字，部门负责人（或经理级）以上人员出差须由总裁（或总经理）审批。 2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送人事部考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。第六条差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人员核批后，报总裁（或总经理）审批。第三章费用标准第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用, 节余归已，超支自负的办法。标准如下：第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助；若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴, 办公室应对出差人员出差所在地进行不定时回访，杜绝弄虚作假现象的发生。第九条出差交通工具及补贴标准根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具： 1、公司总经理/ 总裁原则上可以搭乘火车（软）硬座以上、动车、高铁二等座以上。 2、部门负责人、经理级、主管、一般员工可以搭乘火车硬座/ 硬卧、动车、高

铁二等座。 3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批； 4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。 5、夜间乘坐火车在6 小时以上（晚8 点至凌晨6 点）的可以购买卧铺，或按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8 小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。 6、员工出差当天返回的，给予每天60元的膳食补贴, 没有住宿补助；实际出差天数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予60 元的膳食补贴。 7、员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的大巴、地铁费用凭据报销。第十条因工作需要, 下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。第十一条职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。第十二条职员到国外出差实行预算制，经公司董事长批准后执行。第十三条职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。第四章费用报销程序第十四条出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。无特殊原因，不按时间报销的，将按公司其它有关规定处理。第十五条报销程序： 1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费用岗位进行审核，参加会议的应附会议通知。 2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回返时间确定报销人员出差天数；根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额；根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐。 3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单，经出差审批人签准（一般员工由部门负责人签准）后由财务总监及总经理签批后予以报销。第十六条出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。 1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单（发票），无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应电话请示主管领导，同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。 2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。 3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。

员工差旅费报销的规定

编制：日期：审核：日期：审批：日期：修订记录

员工差旅费用报销的规定（试行版）一、总则为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。二、适用范围本规定适用于有限公司所有员工。三、报销原则出差人员本着诚信的原则，据实报销差旅费制度，出差期间非因公发生的费用不得申请报销，出差人员应在费用标准范围内合理节约。四、差旅费报销对象、类别及标准 4.1出差定义员工临时被派遣外出办理公事，或到常驻工作地以外的地区或城市工作、担任临时职务的情况 4.2差旅费报销对象、类别及标准详见附件一（表） 4.3交通工具费报销的具体规定 4.3.1经理及以下级别员工出差，当出现下列情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机： ●当出差任务需要时； ●当陆地交通工具行驶时间达6小时（含）以上时； ●当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时； 4.3.2乘坐飞机的员工，其往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销； 4.3.3市内交通优先选择乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等），并索取同额、正规票据作为报销凭证。若因紧急业务，公共交通工具无法到达或其他特殊原因，需乘坐出租车的，经以电话或书面形式向上一级领导提出申请并批准后，方可乘坐出租车，费用据实以报； 4.3.4票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）； 4.4住宿费报销的具体规定： 4.4.1 经理级（含）以下职级同性同行时，必须每2人住一间，且每2人中只有1人可以报销住宿费。 4.5餐饮费报销的具体规定：

差旅费报销管理制度办法-参考

差旅费报销管理制度第一章总则第一条为了加强差旅费报销管理，规范使用票据，严密审批环节，堵塞各种管理漏洞，特制定本制度。第二条公司员工因公出差须事先向主管领导申报，申明事由、目的地、出差时间等一应事项，出差所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用，属差旅费报销范围。第三条员工出差旅费报销标准按本标准执行，任何部门无权擅自提高标准。第四条差旅费报销实行部分包干制，即车船费、住宿费不超过规定标准，凭票据报销；市内交通费、补助费实行包干。第二章报销标准第五条总经理的差旅费按下列规定报销： 1、交通工具：可乘坐飞机头、轮船一等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。 2、住宿费：费用按实报销。 3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。 4、伙食费按实报销。

第六条副总经理或享受副总经理待遇人员按下列规定报销： 1、交通工具：可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。 2、住宿费：费用按每人每天200元报销（提供住宿和有接待单位接待或住亲友家的，不再凭据报销住宿费。下同），超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。 3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。 4、伙食费按每人每天100元报销，但不享受其他补贴。第七条经理或享受经理待遇人员的差旅费按下列规定报销： 1、交通工具：可乘坐飞机经济舱、轮船二等舱、火车硬卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。 2、住宿费：每人每天按180元标准，凭票据报销。超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。 3、自带交通工具之加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。 4、伙食费按每人每天60元补助，但不享受其他补贴。第八条其他业务人员的差旅费按下列规定报销 1、交通工具：可乘坐火车硬坐，市内应乘公共汽车，遇有特殊需要经请示有关领导可乘坐出租汽车。 2、住宿费：按每人每天100元标准，凭票据报销。 3、伙食补助费：每人每天50元。(北京区各单位在本市内出差

差旅费管理办法(简单版)

差旅费管理办法 —、总则 1、为了保证公司公务出差人员的工作与生活需要，规范差旅费管理，结合本公司实际情况，特制定本办法。 2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、长期出差补贴。 3、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。 4、公司各部门要建立健全出差审批管理制度，出差人员出差前填写“出差申请单”（见附件），严格控制出差人员和天数，加强廉政建设。二、交通费 1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具，凭据报销交通费 ①、出差人员乘坐交通工具的等级见下表： ②、出差人员因出差路途较远或任务紧急，经公司领导批准方可乘坐飞机。 2、出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费（限每人每次一份）以及各类交通工具的订票、退票费，凭据报销。 3、出差需在火车上过夜6小时以上的，或连续乘火车时间超过12小时的，或经过公司领导批准的，可购卧铺票。 4、公务出差人员经过公司领导批准，自驾车出差的，其驾车补贴标准按实际凭据报销。三、住宿费 1、出差需要住宿的，住宿费在规定限额的上限内凭据据实报支。员工同性双人出差应住标准间，即以单人住宿费上限标准进行报销。 2、住宿费具体标准限额如下： ①、部门经理以上级别，每人每天上限为300元； ②、其他人员住宿费每人每天上限为200元；四、伙食补助费

1、出差人员的伙食补助费按出差日历天数实行定额包干，午餐或晚餐，经理级以上每餐20元，其他人员每餐15元，早餐不予报销并不再凭据报销途中伙食费。 2、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。如出差人员向接待单位缴纳伙食费，可回公司如实申报，每人每天在包干额以内凭接待单位收据据实报销。五、长期出差补贴员工当月出差天数达到20天的补贴1000元，满15天不足20天的补贴500元，15 天以下的不进行另外补贴。六、附则 1、本公司公务出差人员应自觉执行本办法，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理。 2、本办法自公布之日起实行。人事行政部 2018年3月7日附件：出差申请单 201_年 ______ 月 ___ 日

差旅费报销制度及流程

差旅费报销制度及流程一、业务人员差旅费开支标准：车船费可实报实销（需坐飞机的需请示经理）；住宿费和餐费规定，按以下标准执行：级别住宿费（元/晚/ 人）伙食、交通费（元/天）经理层180 60 部门经理层 150 60 一般员工 120 60 二、费用标准的补充说明： 1. 参加学习培训的，如主办单位安排的，服从主办单位，没有安排的按上述标准执行。 2.上述伙食费标准和住宿费严格按标准执行，出差期间按出差时段区间平均费用不超标执行。特殊情况需有招待等特殊花费的，须请示主管领导批准。 3.两人共同出差，住宿标准按一个人报销，费用就高不就低。多人出差原则上按两人组合合并住宿费用，特出情况需经主管领导批示。 4.外出采购的差旅费报销，要与同批次的材料单据一同回单报销。 5.出差生活费按天数报帐；住宿费按出差天数的总额，如果发生超标，超标部分自理，如果如低于住宿标准的合计总额，差额部分，按60%随报销的生活补助返还个人。

6.售后服务出差时，如果用户单位提供餐饮食宿的，按规定食宿减半。但安装调试须严格执行售后服务安装调试的相关规定，在规定的时间内完成工作，无故超期者，超期时间内不享受食宿减半的返还。 7.经理层出差可报销出租车费。三、报销流程 1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，并详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差请单主管领导批准。 2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 3.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，财务经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。四．出差期间招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得经理的同意方可宴请各级管理人员业务招待费开支权限规定如下： 1.副经理为1000元以下，超出限额须报经理批准。 2.一般人员外出需要宴请的，必须经主管领导同意，否则不予报销。 3.招待费须注明宴请时间、人数、主要人员身份。 4.在出差期间内发生的招待费须随出差的差旅费一同报销。 XXXX有限公司 2018年7月25日

公司差旅费报销管理制度20409

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 xxxxxx 有限公司出差管理办法【2018年6月8日】出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 一、总则为规范管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审批、费用报销程序，特制定本办法。二、范围本办法适用于成都曦和海昇投资管理有限公司全体员工。三、出差审批（一）员工出差必须填写《出差申请表》；严格按照《出差申请表》要求经相关负责人审批后，方能到财务部填写《借款单》预借差旅费。若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的，则由员工填写《出差申请表》电子表格发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部进行审批。

（二）公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审批签字。（三）若有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前填写《特殊费用计划表》，并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产生该部分费用，须提前发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部征得相关领导同意后方可实施。（四）两人以上（含两人）的出差，须在《出差申请表》中注明当次出行的负责人。四、差旅费报销标准准标销报用费通交）一（．出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 类别职位飞机舱等级等级车火座位汽车座位等级（二）住宿费报销标准

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 （三）餐饮费报销标准

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 （四）报销说明（一）员工省外出差涉及到的来回机票由行政部统一订购，实报实。销（二）员工出差往返汽车、火车等交通费用，按车票进行实报实销。出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。（三）员工自带车辆出差的，所有过路费均按票实报实销，并按照标准按车辆

关于差旅费报销管理规定的通知

关于差旅费报销管理规定的通知目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司内部差旅费报销业务，结合本公司的实际情况，特制订本制度。范围：本公司所有员工。一、办理程序 1、公司员工出差，必须由总经理派遣，或由分管部门经理提出、经总经办批准。其他负责人无权派遣或批准员工出差。 2、员工因公需要外地出差的，必须先行开具《员工出差申请单》（见附件1），《员工出差申请单》中必须列明出差事由、路线及出差天数，由部门负责人审核签字后，公司总经办审批后方可办理出差。 3、财务审核人员根据签有部门经理考核意见的《员工出差申请单》和有效出差单据，按公司出差费用标准规定进行审核，经审核后方可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理或总经理授权他人签署意见后方可报销。 6、如出差事项为培训，出差过程中若组织单位强制集中安排食宿交通等，则根据实际情况计发相关补助，若组织单位不安排，则按出差标准报销。二、差旅费报销标准具体标准如下图总体原则：对出差人员的住宿费和市内交通费、餐饮费实行“按标准报销，超支不补”的原则。

三、差旅费用报销原则 1、交通费用: 交通费用必须凭有效发票报销。 2、住宿费: 住宿费必须凭有效票据按规定标准报销，超标准部分自理。住宿发票必须详细填写起止日期、天数、单价、金额。为节约成本费用，如两人（两男或两女）同行时住一个双人房，标准按高者。 3、市内交通费:出差期间发生的市内交通费用，按出差起止时间实行不超过定额标准。 4、伙食补助：出差期间不分途中和住宿，按级别每人每天报销不超过定额标准。如出差期间报销有应酬费的，不再发给当日的出差伙食补助，按业务招待费报销。 5、其他杂费：出差人员出差期间发生的订票费等其他杂费，一律凭票据实报销。注：以上费用必须提供有效票据报销，如确实不能提供有效票据时请在列明原因加以说明。差旅费用实行总额控制，每年财务部会同各部门进行企业差旅费用的年度预算，一般情况下，年度差旅费预算的增长额不得超过上年的5%，经总经理签字后生效。在预算总额范围内，各部门可根据工作实际，自行安排出差人员，统筹使用差旅费用。若差旅费超过预算指标，财务部不予报销。费用报销实行不同职级，制定不同差旅费控制标准的办法。四、报销期限（一）一般情况的报销期限一般情况下，出差人员应在出差返回后一周内（节假日顺延）制单交财务部，超过交单期限又没有特殊原因者财务有权不予报销。（二）特殊情况的报销期限特殊情况下的报销，应经部门经理和总经办签字确认，由财务部予以报销，但最长不得超过20天。本规定自11月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行

员工差旅费管理办法

员工差旅费管理办法 1、总则： 1.1为保障公司员工出差期间工作和生活的基本需求，本着合理开支，规范管理的原则，结合公司经营的实际情况，制定本办法。 1.2本办法适用于集团公司和各子公司所有在职员工。公司销售人员另有规定的按其规定执行。外聘人员参照执行。 2、出差审批程序。 2.1员工市内公出，应报部门经理同意，并做好外出登记。 2.2员工市外出差，须填写《出差申请单》，按程序报批：普通岗位的员工经部门经理审批，部门副经理以上岗位的员工经总经理或主管副总经理审批。若因事务紧急临时无法履行书面审批手续的，可用电话等方式申报，事后应补办《出差申请单》，否则不予办理差旅费报销。 2.3员工国外出差，需经董事长批准。 2.4 出差的员工凭批准的《出差申请单》向财务部预支差旅费，并将《出差申请单》交行政管理部门办理考勤手续。 2.5出差人员必须按核定期限返回公司。如因工作需要或不可抗力导致不能按期返回的，应用电话向原审批人申请延长出差期限，否则不予办理费用报销。 3、差旅费报销标准 3.1差旅费包括：交通费、住宿费、出差补贴费及其它。 3.2交通费：报销飞机票、火车票、长途汽车票、机场往返班车票、订票手续费、经原审批人批准的退票费。并视情况乘坐相应交通工具。 3.2.1普通岗位的员工可乘坐硬座、晚上20：00以后连续乘车6小时以上的硬卧及动车、高铁；副总经理及以上岗位根据需要可乘坐软座或软卧。 3.2.2副总经理级以上岗位员工出差根据需要可乘坐飞机。遇特殊情况

部门经理级岗位及以下员工乘坐飞机，须报总经理或主管副总经理批准。机票有公司统一订购。 3.2.3出差期间公司安排车辆的，由驾驶员按相关规定报销交通费用。在市内公出和出差地的市区应尽量乘坐公交汽电车、地铁等公共交通工具，凭票据报销。出租车票一般不予报销（晚上20：00点至次日凌晨6点仍在出差途中的可予报销市内出租车票）；其他特殊情况须经主管经理批准。 3.2.4如遇下级随同上级出差因公务需要，同时抵达目的地，交通工具及住宿标准可与上级相同。 3.3住宿费：按员工不同岗位等级、不同出差区域确定住宿费报销标准（见下表）员工出差住宿费报销标准表 3.3.1一级为集团正副总经理及子公司总经理，二级为集团部门经理和子公司副总，三级为其他人员。 3.3.2出差期间未报销住宿费的，可按上述标准的40%给予补贴。 3.3.3当晚20：00到次日6：00期间持硬座火车票连续乘车超过6个小时且无当天住宿发票的，每人每次补贴50元。 3.3.4性别相同的二位员工一起出差，应合住双人房间，住宿费可按较高等级标准上浮40%，发票由较高等级的人员负责报销，并注明同行人。

公司工作人员差旅费报销规定

聊城xxxxxx有限公司差旅费管理办法 1 目的加强财务管理，严格控制各项费用支出，确保经营目标的实现。 2 适用范围本办法适用于公司各部室、分公司。 3 依据本办法依据国家财政部和山东省财政厅、中通集团有关差旅费开支的规定制定。 4 职责 4.1 各部门领导负责对本部门出差人员的出差天数、出差往返车票的日期、金额、住宿发票、电话费等进行审核、签字。 4.2 各部门领导负责本部门出差人员借款金额的控制、还款的督促。 4.3 出差人员负责出差单据的粘贴和填报。 5 程序 5.1 出差申请制度：出差前必须填写《聊城博通新技术开发有限公司出差审批表》。中层干部以上人员出差由总经理审批，其他人员出差由部门领导审批；无出差审批表者或事后补审批表者，不予报销。 5.2 借款及还款制度：因公出差借款，首先到财务部核对出差人员有无借款，凭出差审批表填写借款单，经总经理签批，借款金额一般掌握按出差天数乘以日出差费用计算，并在出差审批表中填写本次出差借款金额。个人欠款未清或未按还款协议执行的不准借款。 5.3 报销时间：出差回公司后七天内报销（以回程票时间为准），逾期三天不报，每超一天，扣一天出差费用，特殊情况需在七天内写明原因，并由部门负责人签字后送交财务部。 5.4 出差费用审签程序所有出差人员的出差费用由各部门领导审核并签字后，到财务部审核，

总经理审批。 5.5 出发日期和天数都要以出发的车票为准。非微机车票、车票无打印日期的必须由本单位负责人在车票上签字后方可报销，所报金额不能超过同距离微机车票金额。 5.5.1 车票提成（不含购票手续费）：乘坐新空调特快（T型）旅客列车的，一律按票价的30%计发提成；乘坐新空调快速（K型）旅客列车的，一律按票价的40%计发提成；乘坐新空调硬座普快、硬座普慢型旅客列车的，一律按票价的50%计发提成；乘坐火车卧铺或软座的不发给提成。出差人员夜间乘火车购买餐车、茶座的费用个人自理，不予报销。 5.5.2 工作人员出差乘坐火车（长途汽车）白天不准坐卧铺，但由于晚上乘车且持续时间达8小时以上的，可以乘坐卧铺（火车仅限硬卧）。乘坐夜车的，出差补助可按5. 6.1.1执行。 5.5.3工作人员出差原则上不准乘坐飞机，特殊情况须经总经理批准。飞机票如有打折情况的，在机票上必须写清折扣金额后按上述标准报销，否则，一经查出，按飞机票价的2—5倍进行处罚。 5.5.4 出国人员费用开支标准依照财政部、外交部财行[2001]73号文印发的《临时出国人员费用开支标准和管理办法》执行。 5.6 出差费用工作人员的出差费用，实行包干办法。 5.6.1 出差以住宿天数为准。每人每天包干标准为： 5.6.1.1 副总以上领导一般地区110元（其中：交通20元，餐补20，住宿70元）；中层干部一般地区70元（其中：交通20元，餐补20，住宿30元）；其他人员一般地区40元（其中：交通5元，餐补20，住宿15元）；,其他人员聊城地区各县25元（下县工作的另行处理）。带车出差取消交通补助，当天有招待的取消餐补。 5.6.1.2 所有出差人员，在特殊地区（北京、上海、广东、深圳、珠海、厦门、汕头、海南）出发的，在相应的补助基础上增加15元（凭上述特殊地区住宿发票，不含往返途中）。 5.6.2 所有出差人员在报销时必须把正规的住宿发票附在报销凭证上。住

差旅费报销管理制度模板

XXXX运营管理中心差旅费报销管理制度为进一步完善公司的内部管理制度，加强员工因公出差的管理，控制费用，提高效率，规范出差人员的报销及审批程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。望公司全体因公出差人员能够切实履行并互相监督，以促进本规定的有效实施。一、操作流程 1、出差人员出差前必须填写“出差申请单”注明出差地点、事由、天数、资金开支预算等，经部门负责人签署意见、分管领导及总经理批准后方可出差。员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的，需请示中心分管领导及总经理批准后，方可延期，无故延期的，公司不予报销差旅费，并按旷工处理。 2、员工出差如需借款，需提前1天持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明借款事由及金额，由部门负责人签字后，经财务人员审核，分管领导及（副）总经理审批后方可借款。 3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报。由分管领导考核结果，签署考核意见。 4、根据“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。各项补助凭填写完整的申请表，由财务予以报销。费用报销签字程序参照财务报销签字审批流程。（特批的开支必须先由有关领导在发票上签字确认后转给财务审核）

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化改变路线、天数、交通工具的，须事先经分管领导及总经理签署意见后方可报销。 6、出差回公司应在三天内报账并结清借款，超过三天未报销的差旅费由个人自行承担。 7、出差时借款，本着“前帐不清，后帐不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，各部门违反规定给予借款造成帐务混乱的，追究财务经办人的责任。 8、因出差期间周六周日不能休息的，回公司后可在两周内安排调休。二、费用报销标准：费用报销执行以下标准：

企业员工差旅费管理制度

企业员工差旅费管理制度企业员工差旅费管理制度一、根据有关文件和制度，结合我校的实际，采用限额内的实报实销制度。即出差费用（住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和）超过限额标准时，在相应限额标准内报销。而出差费用低于此限额标准时，按实际金额报销。二、本校员工因业务需要出差，出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由部门主管或校长视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送校办备案，登记出差相关内容。三、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部借支相当数额的差旅费。并填写借款单。其预借款额，须经由部门主管初审，呈校长核准后暂借支付。出差完毕应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂借款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月工资中扣回，待其报销时再行核付。四、员工在郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭票据实报实销。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。市内不在出差范围内。五、出差人员住宿、城区交通费，杂费（包括：手机费，伙食费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交、出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。即包干、定额使用，不再额外报销市内交通及个人伙食费。 1、住宿：北京、上海、广州、深圳四城市住宿费用最高报销300元/天。除京、沪、粤外的省会城市住宿费用最高报销260元/天。二、三级城市住宿费用最高报销160元/天。 2、交通费80元/天 3、杂费80元/天六、往返交通费和业务招待费不在以上限额内。 1、出差交通工具的选择：原则上应优先选择乘坐火车或汽车作为交通工具（轮船不能超过二等舱），坐车时间在8小时以内的，必须选择火车（不包括软卧）或汽车。特殊或紧急情况下需乘坐飞机的，必须经部门主管及校长批准方可。往返交通费凭票实报实销。如果个人意愿选择乘飞机的交通方式，只能按照火车硬座车票费的票价报销。 2、出差期间若需要有业务招待费等开支的，须事先向主管负责人申请，并有额度限制的批示，业务招待费在批准额度内实报实销。七、住宿标准：原则上不得入住星级酒店，关系学校形象的出差（如商业谈判、签署合同等）需要入住三星级酒店及以上的，事前需要部门主管及校长的特批。单次长时间出差或多人次出差，而客户方不提供住宿的，可考虑在当地租房，以节约酒店住宿成本。八、如果出差期间未住酒店，而自己解决住宿的（如住在亲戚、朋友家里），按给予同等住宿费标准50%的补贴。若客户方提供住宿的，不再报销住宿费。九、员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。十、出差人员在出差期间或出差后，应及时将出差相关状况向部门主管汇报，并及时到校办报到。逾期未报到，视旷工处理；或出差相关状况报告不实者不报销出差费用。感谢您的阅读！

出差费用报销管理制度范文

出差费用报销管理制度出差费用标准： 1交通：以最合理的方式选择交通方式。按实报销 2伙食:全天30元/每天的标准. 3住宿：不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。出差报销细则 1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销，另外注明报销；办公用品费用报销需提供详细的清单。 6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理。丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。 7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用，参加会议等

如提供食宿，不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊，比例分别：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。 8、参加会议、学习、培训等活动时，由组织者统一支付费用（如住宿费、交通费、伙食费）的项目，出差人不得重复报销。 9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的，可按住宿标准的50%给予补助，但需要发票进行冲销。 10、采用驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等，填写“费用报销单”报销，并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。 11、凡不符合上述规定的特殊情况，需总经理或董事长批准。出差报销细则 1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差

员工差旅费报销管理规定

员工差旅费报销管理规定一、目的为加强公司因公出差人员的费用管理，保证正常出差人员业务需要，合理使用资金，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，结合本公司实际情况并依据国家相关法律和政策，特制定本规定。二、适用范围本规定适用于公司所有出差人员。三、出差审批程序公司及市场、营业、工程（项目）部所有员工出差均需填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、行程、时段等，按以下程序审批后，出差人将《出差申请单》交由综合管理部存查；公司各部门负责人出差由分管领导或总经理审批；公司其他员工出差均由各部门负责人审批。四、出差规定 1、员工因工作需要出差，差旅费和出差补助执行本规定，员工出差完毕后，应及时返回公司（岗位工作地）报到，公司综合管理部是本规定的主管部门，负责本规定日常执行的监督实施。 2、交通、住宿及出差补助标准（见附表） (1)路途中的出差补助按每天40元执行，出差补助已包含伙食补助、通讯补助。 (2)公司人员到除西安以外工程项目（市场/营业），工程项目（市场/营业）人员到公司及其他项目期间只发放途中伙食补助，非途中出差期间补助按公司《薪酬福利管理制度》执行。 (3).出差期间住宿必须住快捷酒店，未经总经理批准不得入住商务酒店，公司同各家快捷酒店签署协议价名单由综合管理部定期公布，出差地无快捷酒店的可选择其他酒店住宿。

3、当地常住居民或居住在该辖区的（不享受住宿部分）；以下情况不享受出差人员各项补助： (1）外出参观或参加会议、培训（学习）的（如会议或培训机构不安排的可按公司标准执行）； (2）市区内短途出差视为出勤，不应享受出差补助及住宿补助； (3）长期驻外的所有人员不享受出差补助及住宿标准； (4）公司人员到工程项目或单位上出差由工程项目或单位安排住宿的不得报销住宿费； (5）出差当天可以往返的不享受出差补贴。 4、出差交通报销标准： (1）各职员出差乘坐交通工具必须在《出差申请单》上注明，原则上以火车、汽车为主要交通工具。其它特殊情况因工作需要或者事由紧急，需改乘飞机的，按出差规定执行。未办理审批手续擅自超标乘坐者按实际应享受的标准予以报销，其余部分自行承担； (2）员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日返回，不得无故逗留，一经发现取消所有津贴。 (3)市内交通费：出差期间市内办理公务应以公共交通为住，不得乘坐出租车，确因公务急需或陪同客户要乘坐出租车的，在报销时必须在票据上备注说明事由及往返地，凡无正当理由的情况计划财务部有权不予报销。 5、差旅费报销程序及规范 (1）报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况只能以收据代替的应在收据上加盖对方单位公章并注明联系电话号码以及开票人姓名，以备核查； (2）出差返回必须及时办理出差返回签到手续，并填写《差旅费报销单》（计划财务部特定表单），《差旅费报销单》和《出差申请单》同时呈报审批人员审批后交计划财务部办理出差报销手续；

公司差旅费报销规定

凭票报销，低于标准，按票面金额据实报销；高于标准，按标准报销，超出部分均不予以报销。到滨州市出差办事，一天办不完明天继续的，滨州市有住房的可回家居住，若住在异地员工，可以安排住

注：（一）员工出差伙食补助费不分途中和住勤，按每天所在地区计发伙食补助费。到滨州市出差办事，半天以上按30元标准计发。际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。（二）员工出差发生业务接待费必须经请示批准，并按实际发生金额扣除当天伙食补助费后给予报销。（三）员工出差发生的业务接待费必须和差旅费一起报销，不得单独报销。（四）出差地提供食宿的，不计发补助；未安排食宿的，按标准计发伙食补助，符合第十条规定的按规定进行报销。第十条员工外出参加会议、培训，期间的住宿费和市内交通费和伙食补助费，按出差规定报销。会议期间不安排伙食住宿的，按下列包干办法执行。第十一条员工外地出差或者培训，时间超过3天，实行以下补助标准包干。凭下述之一发票报销。 1、住宿费包干标准：内容标准可一同住宿，人均每日住宿费标准

为凭票报销，单人150元（双人同性80元），按票面金额据实报销；高于标准报销，超出部分均不予以报销。 2、伙食补助标准：人均每30元。 3、市内交通费补助标准：人均每日20元。第十二条新录用的员工，可报销由原单位或原学校到公司的路费、行李托运费，路费按火车硬卧凭据报销。第十三条享受探亲假员工（异地员工）在探亲期间的往返路费报销规定： 1、员工每年一次探亲的可据实报销往返路费。 2、员工探亲路费按火车硬座车票凭据报销，中层以上或年满45周岁的，可按火车硬卧车票凭据报销。 3、探亲期间发生的路费无法提供火车硬座或硬卧票据的，应出具相应车次票价证明作为报销依据。 4、探亲假类型由人力资源部进行审核，方可报销。第十四条员工出差期间办理私事的一切费用，均由个人自理。第十五条公司董事会、监事会成员为办理公司董事会、监事会业务出差，按高管人员标准报销。第十六条员工出差期间必经路线的车票遗失，必须作出情况说明并有证明人证明，经部门领导签字，报主管副总审批后，按原车票金额的90%报销。第十七条员工因公出国，按国家有关出国人员费用开支标准和管理办法的规定报销。

差旅费报销管理制度

徐州联益生物科技开发有限公司差旅费报销管理制度（试行）第一章总则第一条差旅费的概念：差旅费是指本公司员工因工作需要，申请并经批准后，离开公司所在地到外埠进行临时工作期间所发生的交通费、住宿费等费用，以及公司给予出差员工个人出差期间各项补贴的总称。第二条差旅费报销的原则：一、出差人员的住宿费、伙食补贴，实行分项计算。除给予个人的补贴外，差旅费一律凭有效费用发票报销。以定额发票报销时，实际付费额小于票面额时，应按实际付费额报销。二、员工出差回公司后，必须在3个工作日内办理差旅费报销手续，当次出差的所有费用必须一次性报销，各种费用不得分离。报销差旅费时，一律以经批准的《出差申请单》作为差旅费报销单的必须附件。三、本制度所称差旅费，包括出差期间所发生的往返车船费、市内交通费、住宿费，以及与车船费、住宿费相关的治安费、保险费、空调费、手续费等，还包括发给个人的相关补贴。四、出差期间确因工作需要，事先经领导批准发生的业务招待费、邮电费、办公费等能够同时报销。五、不论出差离开还是返回工作地，出差天数的计算均以中午 12：00为分界线。

离开工作地时，12：00以前离开的，按一天计算；12：00以后离开的，按半天计算。返回工作地时，12：00以前到达的，按半天计算；12：00以后到达的，按一天计算。六、员工到外地参加会议和各种培训，住宿和伙食补贴不执行本规定，按公司统一安排执行。七、员工出差期间，食宿非自费的，不执行出差标准，只发给途中补贴。八、出差期间因游览或非工作需要的参观费用均由个人自行承担，不予报销，确有特殊情况的，经总经理批准后方可报销。出差期间因私经批准临时返回工作或生活所在地的，不得报销该临时往返期间的所有差旅费。九、夜餐补贴和伙食补贴可重复享受。十、员工出差如因特殊情况或工作需要，与对应出差标准不同，事先报经总经理批准，可据实报销。第三条出差申请单的审批权限：一、所有出差人员均需填写《出差申请单》一式两份，经由部门主管审核，总经理或主管副总批准。二、《出差申请单》各栏目必须填写清楚，经批准后一份作为差旅费报销附件，一份交人力资源部作为考勤依据。第四条人员类别的划分：一类人员：公司副总经理及以上人员；二类人员：公司中层管理人

员工出差管理办法

员工出差管理办法第一章? 总则第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。第二章? 出差审批程序和权限第3条因公出差应填写《因公出差审批表》（附件1），并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。第4条集团总部人员出差的审批权限及流程： 1.董事会、监事会成员出差：董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 2.集团高层领导出差：高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 3.中层及员工出差：集团部门发起人→集团部门负责人审批（出差时间超过2天：→集团业务分管领导审批→总裁审批）→行政管理中心传阅→人力资源中心归档

4.员工因公出差国外或港澳台地区：集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续；除公司高层管理人员外，出差人员须到人力资源中心办理备案手续，回来及时报到。第6条出差中途改变路线和延长时间的，需报分管领导同意，报销审批时另附说明。第7条几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话请示，出差后补办手续。第三章? 差旅费构成、报销标准第8条出差费用包括： 1.交通费：长途包括乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用。市内车费包括公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用，不包括公司所在地机场大巴外的其它费用。 2.住宿费； 3.经事前审批的餐饮费；

员工出差报销制度

员工出差报销制度一、目的为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。二、职责划分 1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作，前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。 2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。三、适用范围本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。四、出差申请与报告 1、出差之前，出差人员必须提交《出差申请表》，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限。 2、出差人员应将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。 3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表，若晚上回来的则第二天早上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。五、报销流程填写报销单→部门领导签字→财务审核→总经理签字→财务处报销报销时间：每周星期二上午、星期五上午业务员的费用报销须附明细表，说明费用发生的原因及相应的项目名称，无特殊原因不能跨周报销费用六、出差借款与报销 1、借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。 2、出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，延迟发放借款人工资。 3、出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。 4、各项报销凭证，必须附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假，如发现弄虚作假者，不予报销外，并处以相应金额2倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。七、差旅费用报销规定 A．业务员自备汽车补助标准： 1、公司为主管级销售人员报支车险、第三责任险、座位险。