07牛街乡人大工作经费使用和管理办法1
牛街乡人大工作经费使用和管理办法
（草案）
为了规范人大代表工作经费的管理和使用，切实保障乡人大主席团的正常运转和保障代表执行职务的需要，保证代表工作经费专款专用，根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定以及《中共洱源县委关于加强和改进乡镇人大主席团工作的意见》，结合牛街乡财务制度，特制定本办法。
第一章总则
第一条本办法所指工作经费为县财政划拨用于乡人大主席团专项工作经费（以下简称“工作经费”），每年6万元。
第二条作经费的管理和使用，坚持公平、公开、公正的原则，确保专项工作经费的规范、安全和高效。
第二章经费的管理
第三条工作经费由县财政划拨到乡财政账户，实行“统一管理、专项使用”。
第四条乡人大制定《乡人大主席团工作及活动计划经费概算》，并按计划认真执行。
第三章经费的使用
第五条工作经费的使用范围。专项用于乡人大主席团的履职、工作开展和自身建设，使用范围包括：
（一）主席团工作的办公设备、办公耗材支出。
（二）主席团会议支出。
（三）开展执法检查、工作视察、评议和调查研究的各项支出。
（四）组织代表小组开展活动、代表培训以及优秀人大代表和先进代表小组评选表彰的支出。
（五）主持选区罢免和补选本级人民代表大会代表的工作的支出。
（六）召开人民代表大会的支出。
（七）加强自身建设的支出，如乡人大活动室的建设、村级代表工作站建设等。
（八）办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作的支出。
（九）主席团成员及人大秘书的履职补助。
（十）走访慰问和接待代表的费用；
（^一）其他与乡人大工作有关的各类活动。
第四章附则
第六条本办法由牛街乡人大主席团负责解释
机关公用经费管理暂行办法
黑龙江省农业委员会 机关公用经费管理暂行办法 第一条根据财政预算管理、国库集中支付、公务卡改革等管理制度和国家有关法律、法规等规定，为规范省农委机关公用经费管理，制定本办法。 第二条省农委机关公用经费管理要严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》努力提高资金使用效益。 第三条省农委机关公用经费管理工作必须坚持合理编制部门预算，建立健全管理制度，加强会计核算，认真执行财经纪律，切实履行财务监督职能，严格国有资产管理，努力节约经费支出，保障机关各项工作正常运行。 第四条按照统一管理的原则，强化公用经费预算管理，按照预算定额标准，严格审批程序，大力推进机关公用经费管理规范化、科学化、制度化。 第五条省农委机关公用经费是指省财政厅批复的部门预算中的公用支出，主要是办公费、会议费、培训费、公务接待费、印刷费、邮寄费、电话通讯费、差旅费、公务用车运行维护费、离休人员特需费、离休人员公用经费、退休人员公用经费等。 第六条省农委机关公用经费的使用分处（室、办、局）
记账、单独核算，所有经济业务经财务审计处处长或分管副处长审批后记账。 第七条各处（室、办、局）根据省财政厅批复的部门预算定额标准使用公用经费，按照国库集中支付的规定，会同财务审计处做好机关公用经费的集中支付工作。 第八条公用经费的使用 一、会议费、培训费、印刷费、设备购置费等需要办理政府采购的公用经费。按照政府采购的要求，由经办单位提供资料依据、编制采购预算、办理采购手续，履行采购程序，具体实施办法按照《中华人民共和国政府采购法》和（（黑龙江省（省级）年度政府集中采购目录和采购资金限额标准的通知》执行。 二、差旅费。委领导和各处（室、办、局）应根据省财政厅批复的年度部门预算差旅费定额指标，按照下列规定合理安排年度支出。 1、工作人员出差，应由出差人用本人公务卡支付相关出差费用。 2、工作人员出差费用需要预借现金的，由出差人填写借款单，写明出差时间、路线、地点和事由，经所在处（室、办、局）领导签批后，交由财务审计处处长或分管副处长批准后支款；参加国家及有关部门召开会议的，持会议通知经分管主任签批后借支差旅费。
公司软件规范化管理办法试行
公司软件规范化管理办法试行1 公司软件规范化管理制度 第一节目的................................................................................. - 2 - 第二节适用范围......................................................................... - 2 - 第三节作业办法......................................................................... - 2 - 第四节相关管理......................................................................... - 2 - 第一节目的 为有效使用及管理计算机软件资源,并确保公司计算机软件之合法使用避免人员因使用非法软件，致触犯著作权法、智能财产权，影响公司声誉或造成计算机病毒侵害，影响日常工作之进行，故制定本办法。 第二节适用范围 本办法适用于本公司软件使用之相关信息作业管理。 第三节作业办法 3.1 权责单位:人力资源中心 3.1.1人力资源中心负责各部门所使用之原始合法软件保管行政管理部负责安装。 3.1.2 为确保公司计算机软件的合法使用，各子集团及部门对该部门的每台计算机应指定保管人，共享计算机则由子集团及部门指定人员保管，保管人对计算机软、硬件具有使用、保管及
合法软件使用之责。 3.1.3 各部门应指派专人管理监督该部门软件使用及授权情形，并负责软件异动等事项。以确保该部门软件的合法使用，若发现使用的计算机存在来历不明的软件，则应移除或连络行政部协助移除。 3.2 软件增置之方式如下 ?购置 ?委托开发 ?授权使用 ?随硬设备附赠 ?赠与。 3.3 计算机软件的采购与接受赠予,取得资料如下 3.3.1采购与接受赠与的软件应有合法的版权授予，若授权书应取得版权所有人或赠予单位的可资证明版权来源的文件或签证。 3.3.2软件的采购应依据正常请购等手续，并于取得软件及授权证明后，统一交由人力资源部管理人员登录经造册查验无误后，只得依据该授权数量安装于公司计算机内使用。 3.4计算机软件安装及保管 3.4.1公司各类计算机软件，应以具著作版权者为限，并统
专项资金使用与管理办法
财政专项资金管理办法 XX公司 为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确 保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度及公司相关资金管理办法，特制定本规定，请各部门及分子公司遵照执行。 一、专项资金的概念： 专项资金指公司从特定资金来源形成的，或向国家、省、市相关 职能管理部门进行具有特定用途的专项申请，获得批复或批准，并划拨到公司账户的资金。 二、专项资金的类别： 专用基金、专项拨款、专项资金和专项借款。 三、专项资金的管理要求： 1、各项专项资金的形成、建立、提取、使用都必须符合国家及 相关直属部门管理规定。 2、对各种专项资金要单独核算，划清与生产经营资金开支的界限，不得互相占用。 3、建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门， 提高使用效率。 4、在资金使用上，要坚持专款专用，量入为出的原则，使各项 专用资金正确使用并达到预期目的。 5、建立好专项资金使用台账，加强专项资金的财务管理及使用 监督管理。 四、专项资金各管理部门职责：
1、财务处负责专项资金的银行开户、划拨、审核、支付，资金 预算、决算的编制，负责专项资金使用的审批、监督与审查，以及各 项专用资金的汇总与分析。 2、项目申请单位：根据项目归口部门，负责各个专项资金项目 可行性论证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、验收与对外对上汇报工作，负责对项目承担单位专项资金的申请进行指导，提供技术支持等。 3、项目承担单位： 负责本部门专项资金项目的前期组织、项目试验、生产运营及相关管理工作，负责资金使用台账的建立及情况说明，进行资金使用各阶段的小结及统计，负责项目运行各阶段的总结及数据统计工作，做好项目验收准备工作。 4、其他各相关部门： 根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作，包括项目委托外协、项目材料采购、证照申办、运营管理等。 五、专项资金的管理流程： 1、论证：密切关注相关国家规定及相关行业信息，对符合国家、省、市有关专项资金管理办法的项目，由项目申请单位牵头，组织相 关技术经济部门、实施单位等进行项目筛选及论证，就符合条件的项目组织材料及项目可研报告。 2、申请/报批：由项目申请单位会同相关部门组织申报材料，形 成专项资金申请报告，报送相关归口管理部门，并就项目进展进行全
企业软件管理办法
软件管理办法 1、目的：为有效使用及管理计算机软件资源,并确保公司计算机软件之合法使用避免人员因使用非法软件，致触犯著作权法、智能财产权，影响公司声誉或造成计算机病毒侵害，影响日常工作之进行，故订定本办法。 2、适用范围：本办法适用于本公司软件使用之相关信息作业管理。 3、名词定义:非法软件指未取得合法授权之软件。即非授权公司使用或超过使用 授权数量之软件。自由软件(Free Software)是指可以自由使用、下载、修改、散布的不需付费的软件。 4、作业办法 4.1权责单位: 4.1.1信息室负责间接部门所使用之原始合法软件保管及安装。 4.1.2为确保公司计算机软件之合法使用，各单位对该部门的每台计算机应指定保管人，共享计算机则由单位指定人员保管，保管人对计算机软、硬件具使用、保管及合法软件使用之责。 4.1.3各部门应指派专人管理监督该部门软件使用及授权情形，并负责软件预算编列及软件异动等事项。以确保该部门软件的合法使用，若发现使用之计算机存在来历不明之软件，则应移除或连络信息室协助移除。 4.2软件增置之方式如下： A.自行开发。 B.购置。 C.委托开发。 D授权使用。 E.随硬设备附赠。 F.赠与。 4.3计算机软件之采购与接受赠予,取得资料如下： 4.3.1采购与接受赠与之软件应有合法之版权授予，若授权书应取得版权所有人或赠予单位之可资证明版权来源之文件或签证。 4.3.2软件之采购应依据正常之请购等手续，并于取得软件及授权证明后，统一交由信息室管理人员登录「软件变动登录表」(附件二)经造册查验无误后，始得依据该授权数量安装于公司计算机内使用。 4.4计算机软件安装及保管： 4.4.1公司之各类计算机软件，应以具著作版权者为限，并统一由信息室负责安装
学校食堂经费管理办法
忠信小学食堂营养餐资金管理办法 为认真贯彻落实好“农村义务教育阶段学生营养改善计划”工作，进一步加强学校食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，确保资金安全，促进廉政建设，按照上级要求，结合目前我校实际情况，特制订本办法。 一、学校食堂经费管理的基本原则 学校食堂是学校后勤保障的重要组成部分。学校食堂应坚持为学生服务的宗旨，按照“非营利性”要求，坚持“0利润”原则，进行食堂成本单独核算，做到“量入为出、统筹兼顾、保证质量、收支平衡”。学校食堂要严格控制食堂成本开支范围，保障伙食质量，建立和完善管理监督机制，切实保障学生营养餐计划的有效实施，让学生满意。食堂财务管理必须认真执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持教师缴费陪餐和在保障学生供给的前提下教师自愿缴费搭伙就餐的原则，正确处理好教育发展和师生服务的关系、正确处理好学校和师生个人利益的关系。 二、学校食堂财务管理和运行机制 1、学校食堂经费管理实行校长负责制。学校要成立食堂管理领导小组，校长任组长，成员由分管后勤的副校长（校长助理）、总务主任（副主任）和食堂主管等组成，全面管理食堂的日常事务。
2、学校食堂必须在学校食堂管理领导小组的领导下，规范财务（经费）管理。按照上级要求，食堂财务活动由学校财务部门统一管理，学校必须至银行单独开设基本存款帐户，设置食堂账簿，实行专项成本核算，专款专用，保持收支平衡。学校应定期对食堂每一阶段的收支情况进行财务审查，并列入校务公开项目。 3、学校食堂必须按照“0利润”的原则，编制财务收支预算。食堂财务收支应当自求平衡，不得编制赤字预算。食堂财务预算，应由食堂管理部门提出预算建议方案，经学校办公会议或校务会议审议批准后执行。 4、学校应在学校食堂管理领导小组的领导下，建立食堂内部控制制度。由中心校对食堂账目管理人员进行上岗培训。学校食堂财务人员、物资采购员、验收员和保管员等，分工要明确、责任要清楚。 5、学校食堂财务审批人为校长（校长在外出开会等特殊情况下，可授权分管后勤的副校长、或授权总务主任）。审批人负责审批食堂收支、往来、采购等事宜。对于重大开支和重要的经济事项决策，由学校食堂管理领导小组集体讨论后提交学校办公会或校务会决定。 6、学校食堂必须配备具相应的专（兼）职财会人员，按照规定设置总账、日记账、明细账等，实行独立核算。定期或不定期进行资产清查（每学期结束时，必须进行资产清查）。
项目专项资金使用和管理办法
关于下发《项目专项资金使用和管理办法》的通 知公司有关单位 为加强公司项目专项资金的管理合理、有效、规范使用专项资 金根据国家有关专项资金使用管理办法的规定结合公司实际情况 制定的《项目专项资金使用和管理办法》已经公司批准现予下发 请遵照执行。 特此通知。 二○一三年九月三十日 项目专项资金使用和管理办法1总则 1.1为加强公司项目专项资金的管理合理、有效、规范使用专项资金根据国家有关专项资金使用管理办法的规定结合公司实际情况制定本办法。 1.2项目专项资金是指公司在科技研发、环境保护、节能减排、产品创新等方面符合国家和省市地产业发展需要纳入重点支持类产品和项目而获得国家和省市地有关主管部门指定特定用途拨付的资金。 1.3专项资金管理和使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格监管原则。 2工作职责
2.1项目专项资金归口管理单位为公司经济运行管理部门分口管理单位为公司 经济运行管理部门、财务部门、科技管理部门、产品营销管理部门等单位。 2.1.1归口管理单位负责公司专项资金工作的分工安排、组织协调和统筹管理。 2.1.2分口管理单位负责密切关注、研究符合国家和省市地各主管部门有关专项 资金管理规定或政策负责组织完成专项资金项目的可行性分析和可研报告的 编制负责组织完成专项资金项目的备案、申报、答辩及审批落实工作负责 向财务部门、归口管理单位及时移交项目专项资金申报方案及批准的资金拨付 文件负责对项目实施单位专项资金的使用范围进行指导负责向专项资金主 管部门上报项目实施进度、专项资金使用情况等资料和报告负责组织完成专项资金项目的检查、验收和评价工作。 2.2项目实施部门负责专项资金项目的组织实施负责按照项目专项资金预算范 围按计划合理使用专项资金负责按照分口管理单位要求提供项目实施各阶段基础数据资料和项目总结负责提请审计部门组织对项目各工程进行结算审核负责提请分口管理单位组织对项目各工程进行内部竣工验收和评价负责配合 分口管理单位接受主管部门的检查、验收和评价工作。 2.3财务部门负责专项资金指定收款账户的提供负责根据专项资金拨付文件跟 踪落实专项资金到位负责审查项目实施单位按照专项资金预算范围申报的专 项资金使用计划负责按照公司《资金使用审批办法》规定权限报批后支付专 项资金负责设立专项资金的专用科目进行专账单独核算负责建立专项资金 使用台账负责编制专项资金项目的资金预算、财务决算负责配合审计机构 对专项资金项目的竣工决算审计工作负责配合分口管理单位接受主管部门的 检查、验收和评价工作。 2.4审计部门负责在专项资金项目各工程交付验收前聘请中介机构对各工程进 行结算审核、出具结算审核报告负责根据专项资金主管部门要求在专项资金 项目交付验收前聘请中介机构对项目财务决算进行审计、出具财务决算审计报 告。 2.5纪检监察部门负责项目专项资金的效能监察工作。 3项目专项资金使用 3.1项目资金来源包括专项资金和企业自有资金其中专项资金包括专项借款、 贷款贴息、资本金注入、专项补助。 3.2公司收到的项目专项资金要纳入公司资金预算统一管控以提高专项资金使 用的整体效益。 3.3项目专项资金的使用审批按照公司《资金使用审批办法》规定执行。 3.4项目专项资金的使用范围和标准严格按照申报方案中项目专项资金预算执行各项支出原则上不得超出申报方案专项资金预算的开支范围和开支标准。
基层工会经费使用管理办法
XXXX工会经费使用管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范工会经费管理，充分发挥工会经费服务工会工作和服务职工会员的作用，根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、《工会会计制度》、《工会预算管理办法》、《基层工会经费收支管理办法》以及上级工会相关规定和院财务制度等，结合本单位工会实际，修订本规定。 第二条工会经费是指《工会法》及有关政策规定取得的非偿还性资金。按收入来源分主要有：会员会费收入、拨缴经费收入、行政补助收入、其他收入等。 第三条本规定适用于本级工会及所属各分会。 第二章遵循原则 第四条工会经费使用应遵循“遵纪守法、依法获取、经费独立、预算管理、服务职工、勤俭节约、民主管理原则。 1、遵纪守法原则。各项经费收支,必须严格执行中央规定、国家法律法规、所在地方政府和中华全国总工会的有关规定,认真执行工会财务会计制度,遵守财务纪律。 2、依法获取原则。各项收入要根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定,依法获取。 3、经费独立原则。依法取得社会团体法人资格,单独开设银行账户,实行工会经费独立核算，各项开支由分管财务主席一支笔审批。 4、预算管理原则。各项收支应当全部纳入预算管理,按照全国总工会《工会预算管理办法》执行。
5、服务职工原则。工会经费使用要突出重点,优化支出结构, 集中财力保证维护职工的合法权益、开展职工服务和工会活动。 6、勤俭节约原则。要贯彻中央厉行节约,反对浪费的要求,经费使用要精打细算,少花钱多办事,节约开支。 7、民主管理原则。定期公布账目,实行民主管理,接受工会会员监督以及经费审查委员会审查。 第三章开支范围 第五条开支是工会为开展各项工作和活动所发生的资金费用支出。主要包括职工活动支出、维权支出、业务支出、资本性支出、其他支出等。 职工活动支出，是工会为会员和其他职工开展教育、文体、宣传等活动发生的费用支出，主要是开展以上活动所需的教材、教学、消耗用品费用，课酬费、优秀学员奖励费、设备器材和用品购置维修费、文体活动奖励费等。会员交纳的会费应全部用于会员活动支出。 维权支出，是工会直接用于维护职工权益所产生的支出费用，主要包括开展职工劳动及职业安全保护费用、困难职工帮扶费用、节日送温暖费及参与企业民主管理费用支出等。 业务支出，是工会培训工会干部、职工代表、工会积极分子，加强自身建设及开展业务工作发生的支出，主要包括培训费、会议费、表彰奖励费、劳动竞赛费用、合理化建议费用、办公差旅费等支出。 资本性支出，是工会从事建设工程、购买设备工具、大型修缮和信息网络购建发生的费用支出，根据全总有关规定，大型开支原则上由行政支付。 其他支出。除上述支出外，由工会组织的其他活动产生的费
有关学生工作经费管理办法
资源环境与旅游学院 学 生 活 动 经 费 管 理 办 法 资源环境与旅游学院 团总支学生会 2012年4月
一、总则： 1．为使学生经费管理工作纳入科学化、民主化、制度化管理轨道，更好地执行上级有关财务规定，促使本院学生经费管理工作健康有序地运行，特制定本条例。 2．院团总支副书记对学生经费工作实行统一领导，对学生经费使用原则、方向、项目与额度进行管理与调控。 二、经费的来源 1．按年度划拨给学院的校学生工作管理经费。 2．院自筹的学生工作管理经费。 3．各有关部门、单位核拨的单项活动、专项活动经费。 三、经费管理和使用原则及办法 经费归学生工作办公室管理，钱账分开，各项工作暂挂款必须经团总支副书记批准；经费报销需经团总支副书记核定签字。 学生工作经费在使用过程中应遵循以下原则： 1．从全局出发，通盘规划，分清轻重缓急与主次先后，适当照顾各方面的需要，妥善分配资金，以保证学生管理工作的全面正常开展。 2．对每次学生活动要进行年度预算，使用经费时必须先办理暂借款手续，限期报销。 3．根据经费项目的不同，在使用经费时，以坚持专款专用为原则，具体工作中再按客观需要进行统筹安排。 4．对特困补助经费，必须由学生本人提出书面申请，班主任核
实鉴字，团总支副书记批准后再行办理相关手续。 四、经费使用管理程序 1．学生各部口在经费使用前，先提出有关工作活动方案和经费预算，并报送分管主席处审阅。 2．在经费使用时，经手人首先向办公室领取申请单，并由团总支副书记批准签字后，再向老师领取钱款，进行购物、活动等，其间要保存好发票。 3．活动结束后一周内进行票据的整理、分类： （1）对在行政经费中开支的钱款，由负责购物的学生填单，分管主席签字，团总支副书记审批后，到院分管财务的领导处审核并开红票，凭红票到财务处报销。 （2）对在学生经费中开支的钱款，经手人需贴好票据并附活动预算清单复印件，由分管主席签字，团总支副书记审批，到负责记帐的老师处记帐，由记账老师在票据右上方注明报销单编号，并记入记账本，再在相关老师处领取现金。 4．老师定期到财务处支取活动经费，及时将报销现金支付给学生，做到票款两齐，并要求经手人在报销票据上签上报销人名字。 5．辅导员个人办公所产生的票据一律由本人填写报销单，由团总支副书记审批签字。根据票据的情况分别在学生活动经费或行政经费中报销，不得请学生代填或混贴到学生活动的票据中。 6．购物时必须由两人经手，本着节约的原则，严格遵守报销手续。尽量要求开正规发票。对于突发或应急所产生的餐饮费、车船费
专项资金管理办法
XX公司财政专项资金管理办法为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度及公司相关资金管理办法，特制定本规定，请各部门及分子公司遵照执行。 一、专项资金的概念： 专项资金指公司从特定资金来源形成的，或向国家、省、市相关职能管理部门进行具有特定用途的专项申请，获得批复或批准，并划拨到公司账户的资金。 二、专项资金的类别： 专用基金、专项拨款、专项资金和专项借款。 三、专项资金的管理要求： 1、各项专项资金的形成、建立、提取、使用都必须符合国家及相关直属部门管理规定。 2、对各种专项资金要单独核算，划清与生产经营资金开支的界限，不得互相占用。 3、建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，提高使用效率。 4、在资金使用上，要坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。 5、建立好专项资金使用台账，加强专项资金的财务管理及使用监督管理。
四、专项资金各管理部门职责： 1、财务处负责专项资金的银行开户、划拨、审核、支付，资金预算、决算的编制，负责专项资金使用的审批、监督与审查，以及各项专用资金的汇总与分析。 2、项目申请单位：根据项目归口部门，负责各个专项资金项目可行性论证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、验收与对外对上汇报工作，负责对项目承担单位专项资金的申请进行指导，提供技术支持等。 3、项目承担单位： 负责本部门专项资金项目的前期组织、项目试验、生产运营及相关管理工作，负责资金使用台账的建立及情况说明，进行资金使用各阶段的小结及统计，负责项目运行各阶段的总结及数据统计工作，做好项目验收准备工作。 4、其他各相关部门： 根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作，包括项目委托外协、项目材料采购、证照申办、运营管理等。 五、专项资金的管理流程： 1、论证：密切关注相关国家规定及相关行业信息，对符合国家、省、市有关专项资金管理办法的项目，由项目申请单位牵头，组织相关技术经济部门、实施单位等进行项目筛选及论证，就符合条件的项目组织材料及项目可研报告。 2、申请/报批：由项目申请单位会同相关部门组织申报材料，形
经费使用管理制度
为了加强经费使用管理，做到有章可循，规范手续，节约开支，公平合理，根据有关政策规定，结合我局实际，特制订本制度。 差旅费 出差必须严格把关，报销从严掌握。局机关、事业单位工作人员出差，事先必须报经有关领导批准。差旅费的报销，严格按照临财行[2002]10号文件规定标准执行，出差途中的餐费一律不得报销。 出差伙食补助费，按自然天数计算，每人每天补助标准省外为25元，省内为15元，市内为9元。 出差在外出租车费报销，省外每人每天15元，凭据报销；省内每人每天10元，凭据报销。 住宿费报销标准： 1、省外出差，每人每天150元；省内出差，每人每天120元；市内出差，每人每天100元。 2、超过限额部分个人自负20%，特殊情况经领导批准给予报销。 3、参加与工作对口的电大、函授、进修、职称考试，需经局领导批准，取得学历和职称后，其学杂费方可报销，其住宿费按公差额度的50%，凭据报销，超过部份自负，不报出差补贴。 出差人员报销，先由计财科审核后，再报有关领导审批。 招待费 招待费用开支必须从严掌握，严格把关。根据工作需要，确需招待的，先填报《招待费审批表》，由办公室统一安排，经有关领导批准后方可报销。 招待费标准一般控制在人均80元。接待来客应尽量安排在局食堂就餐。 招待时尽量减少陪同人员，一般由局分管领导、科室负责人参加。 固定资产及设备购置 各类固定资产和设备购置应由科室提出计划，分管局长同意，报局长审批后，方可购置，并办理入库登记保管领用手续。每年由办公室、计财科联合进行检查核对。 日常办公经费 各科室日常所需办公用品，统一由办公室订出购置计划，报经局长批准后，按计划采购登记领用。 临时急用物品购置，须按财务报销审批权限审批，方可购置登记领用。 政治、业务学习资料和报纸、杂志订购，根据上级规定和实际需要，从严从简掌握，经局长批准后订阅，由各科室统一保管使用。 各类文件资料的邮资管理，由办公室统一购买邮票，使用人按需登记领用。 召开各种业务、工作会议的，召集单位或召集人须事先提出开支方案，报局长审批。 医药费 医药费报销严格按规定标准执行。 劳保和福利 劳保和福利的发放，由局领导确定后，再发放。未经批准的，一律不得擅自发放。 所有开支报销票据，必须有三人以上签字方可报销。 各种“规费”收入，严格按照规定标准收取。 局属事业单位参照本制度执行。新晨范文网经费使用管理制度
软件使用管理规定
天保建设集团有限公司 软件使用管理规定 第一条概述 （一）目的 为加强集团公司计算机软件的使用管理，定义在集团公司内使用具有版权和知识产权的计算机软件的安全要求，保护软件和信息的完整性，预防病毒与各种恶意软件的入侵，特制定本管理规定。 （二）范围 本管理规定适用于ISMS体系实施范围内的全体员工和相关人员，包括外来人员。 （三）术语 术语定义 计算机软件包括操作系统，办公软件，业务相关的信息系统、工具软件，开发及数据库软件等。 第二条职责 （一）设备使用者 所有天保建设集团有限公司员工或在集团公司办公环境下工作的外来人员在日常工作过程中，涉及到计算机软件的使用时，必须遵守本规定。
（二）IT信息中心 本管理规定实施的过程中，信息中心负责对本管理规定落实情况的检查和考核。 第三条软件使用管理规定 （一）软件使用管理 （二）所有员工不得安装公司《标准软件清单》之外的软件，禁止使用未经授权的软件。 （三）在使用带有版权和许可证的开放源码软件，使用前应由信息中心进行审查，通过后即可在公司内部按照许可证声明使用。 （四）系统监控和管理工具、安全扫描工具及网络管理工具必须在信息中心授权后方能使用。这些软件均应保存在仅允许相关人员访问的电脑中，以防止非授权使用。 （五）禁止对计算机软件进行非授权的复制、分发、使用及反编译。 （六）禁止停止或卸载任何由信息中心安装的防病毒、系统监控等软件。 （七）禁止猜测未授权的应用系统登陆密码，以及使用未经授权的功能。 （八）禁止使用软件未经授权的功能。“授权”，意味着明确允许用户执行的功能和操作。未经明确授权前，用户不应拥有使用任何功能的授权。 （九）禁止将公司所有的计算机软件复制或安装至非公司的私人电脑上。 （十）如果不在工作职责范围内，禁止使用以下软件： 安全评估工具，例如端口扫描、嗅探器等；网络管理工具，例如网络监听工具、路由命令、IP地址管理软件等；管理员工具，例如用户管理、IIS、安全策略工具等。 防恶意软件管理，信息中心指定专人负责计算机恶意软件防范工作，负责 防恶意软件的升级，维护，恶意软件信息获取与提前防护，以及对恶意软
社团经费管理办法
武昌理工学院艺术学院学生社团经费管理办法 一总则 1、为进一步加强社团规范化管理，增加学生社团财务管理制度化，透明化，培 养本学院学生民主理财，科学理财意识，保护学生权益，使社团健康发展，特制定本办法。 二经费来源 1、社团经费以自筹为主，并可接受有关单位或个人合法赞助，同时团委支持部 分活动经费。即其来源主要为：会费；社会赞助；学院拨款。 2、各社团会费一般在每学年初由校社联统一组织的社团招新时向新会员收取。 会费金额由各社团负责人视本社团活动情况商定，原则上均不得高于15元。 会费每年收取一次（如遇特出情况，经社团注册会员共同表决四分之三同意者，可经社团部向团委及校社联申请追加收去一次会费）。 3、任何部门或个人在需要使用会费时，须提交一份申请，各社团在收取会费时， 应对每笔会费的收缴记录清楚，包括交纳的人数，每人上缴的金额，及收缴时间等。所有会员均应登记在册，经社团部上报存档。 4、每学期初，各社团应对本期活动做出科学的计划，并据此做出预算。各社团 负责人将活动计划书和经费预算表按时递交至社团部，以便团委做出正确的规划。 5、每年开展“优秀社团”申报评比活动团委为获优秀社团称号的社团预留活动 经费。 三经费管理 1、社团经费使用由各社团组织专人负责（会长不得负责），形成以社团负责人 为中心的财务小组。分工明确，相互牵制。主要负责人决定经费使用的审批，指定专人进行帐务管理，现金由社团部统一管理。
2、建立独立的帐簿，记录社团经费收支情况。帐簿记录格式必须规范，第一列 记载本项收支的日期，精确到年月日，第二列记载发生本项收支的事由摘要，第三列为收支金额，最后为结余金额。 3、实行严格的票据管理制度，票据原则上是发票，且应注明日期，摘要。购买 物品的型号，数量和金额，有审批人，经手人签名。如遇特殊情况无发票，对收据或自制凭证必须写明情况，并由经手人，负责人和证明人签字后方可入帐。 4、经费使用情况每学期期末应向广大会员公布，接受会员监督。 5、社团应全力配合院社团部对其经费收缴、使用、管理情况的审核（定期与不 定期审计相结合）。 6、经费管理人员更换必须与接管人员办理交接手续，必须将本人所经管的工作 全部交给接管人员，由负责人及部分会员代表监督交接。接管人员应继续使用原会计账簿，以保持会计记录的连续性。新老负责人交替，则离任负责人应接受离任审计。 7、奖惩条例凡检举以下行为之一者，将给予嘉奖；凡触犯以下规定者，将立即取消会员资格，情节严重者将报至校方，给予校纪处分： （1）不经正当手续领取会费者 （2）虚报用费金额者 （3）用假发票，假证明骗取会费者 （4）超越会费使用范围者 四经费使用 1、社团经费使用的原则是必要、合理，最大可能地服务于广大会员及全院师生。 1、经费的主要用途包括社团宣传费、组织各项活动的费用，必要用品购置费及 表彰费等。不得将社团经费公款私用。 2、社团经费开支50元以下（包括50元），需社团部负责人审批；50元以上的， 需经社团部交团委审批。
项目专项资金使用管理办法-环保专项资金使用管理办法
项目专项建设资金使用和管理办法 （讨论稿） 为加强项目专项建设资金的管理，确保资金使用依法依规，根据国家有关专项资金使用管理办法的规定，制定本办法。 第一章专项资金管理 第一条本办法所称项目包括：各级财政支持的项目、学院自主立项的项目、来自企业及相关机构的横向合作项目。 本办法所称的项目专项建设资金是指各级财政下达的项目 专项补助资金、来自企业及相关机构的项目补助资金以及学院配套资金,简称专项资金（下同）。 第二条专项资金管理和使用坚持专款专用、专项核算、专账管理、专人负责、严格监管原则。 第三条专项资金归口管理部门为科研与发展规划处，计财处负责专项资金核算与监督，项目实施部门负责编制专项资金预算和使用计划等。 第四条学校对专项资金实行预算和计划管理。专项资金预算是学校综合预算的组成部分，由财务部门负责纳入学校总体预算，实行专款专用，确保收支平衡。科研与发展规划处负责审查项目建设进度和专项资金使用计划及专项资金预算变更，协助财务部门进行专项资金预算审核与使用监督，配合主管部门对专项资金进行检查、审计、验收、评价和报告等工作。 第五条财务部门负责实施专项资金专项核算、专账管理、专款专用、指定专人负责。参与专项资金预算的起草、汇总、编制和审核；根据专项资金拨付文件跟踪落实专项资金到位，按照学院《报账付款管理制度》规定权限报批后支付专项资金，按照项目设立专项资金的专用科目及专用编号进行专账核算，配合科
研与发展规划处接受主管部门对专项资金进行检查、审计、验收、评价和报告等工作。 第六条项目实施部门负责落实专项资金项目的实施，编制专项资金预算、项目建设进度表和专项资金使用计划，经科研与发展规划处审核后执行。配合科研与发展规划处接受主管部门对专项资金的检查、审计、验收、评价和报告等工作。 第七条经批准确定的项目实施方案和资金预算一般不得 调整。如因客观原因造成建设内容变动确需调整的，需按程序报科研与发展规划处和相应主管部门审批后，方可执行。所有调整项目都必须符合项目专项资金开支范围和相关财务法规制度的 规定。 第八条对无故不完成建设任务或自行中止建设工作的项目，经科研与发展规划处确认，报主管副院长、院长批准后，由科研与发展规划处通知财务处冻结支出账户，并追回项目已支付的劳务费。 第九条学院根据各项目的预算经费严格实现预算内经费报账制，超支部分由项目负责人自筹。 第十条内部审计部门负责按照专项资金主管部门要求在 财政专项资金项目评审验收前聘请中介机构对各项目进行项目 审计，出具审计报告。 第十一条纪检监察和督导部门负责项目专项资金的效能 监察工作。 第二章专项资金使用范围及标准 第十二条本章所列的专项资金使用范围及标准仅限于项目建设需要而且列为项目经费的开支项目。 第十三条专项资金使用范围 （一）项目基本建设经费
三公经费管理办法(新)
三公经费管理办法 近年来，严格三公经费管理已成为各单位的重要任务之一，那么制定了哪些与三公经费有关的管理规定呢?下面小编给大家介绍关于三公经费管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。 三公经费管理办法如下 第一章总则 第一条为贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的要求，进一步从严控制和压缩因公出国(境)费用、公务车辆购置及运行费用、公务接待费用(以下简称“三公”经费)支出，努力降低行政事业成本，不断提高机关效能，根据中央、省、市关于党政机关厉行节约有关规定，特制定本规定。 第二条“三公”经费是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。 第三条局机关及局属事业单位适用本规定。其中，事业单位包括参公事业单位、全额拨款事业单位和自收自支事业单位。 局属国有企业参照本规定执行。
第二章计划管理 第四条严格“三公”经费预算管理。局机关和局属事业单位按照“三公”经费管理有关要求，从严编制“三公”经费预算， 硬化预算约束，确保“三公”经费预算明显下降。 第五条因公出国(境)计划管理。每年12月初，局属事业单位将本单位因公出国(境)计划报至局组织人事编制科汇总，待局 主要领导批准同意后向市外事管理部门申报。市外事管理部门将我 局申报情况纳入全市下一年度出国(境)计划，征求市纪检监察机关、财政部门意见后，报政府批准。自行组团和参加省级以上机关组织 的双跨团组，均须按程序纳入计划报批，未纳入计划的市外事部门 将不安排出访任务。 第六条公车配备、更新。局属事业单位将本单位公车配备、更新计划报至局办公室汇总，待局主要领导批准同意后向市机关事 务管理部门申报。市机关事务管理部门将我局申报情况纳入全市年 度公车配备、更新计划内，征求市纪检监察机关、财政部门意见后，报政府批准。 第七条公务接待费用控制指标。市财政部门会同市纪检监察机关根据各部门单位的工作实际，结合当年目标任务，核定各单 位的公务接待费用年度控制指标，报政府批准后下发执行。 第三章支出调控 第八条实行因公出国(境)经费申报核销制度。局机关及局属各事业单位申请出国(境)考察，要提交出国(境)经费预算报告至
软件使用管理规定
软件使用管理规定 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
天保建设集团有限公司 软件使用管理规定 第一条概述 （一）目的 为加强集团公司计算机软件的使用管理，定义在集团公司内使用具有版权和知识产权的计算机软件的安全要求，保护软件和信息的完整性，预防病毒与各种恶意软件的入侵，特制定本管理规定。 （二）范围 本管理规定适用于ISMS体系实施范围内的全体员工和相关人员，包括外来人员。 （三）术语 （一）设备使用者 所有天保建设集团有限公司员工或在集团公司办公环境下工作的外来人员在日常工作过程中，涉及到计算机软件的使用时，必须遵守本规定。 （二）IT信息中心 本管理规定实施的过程中，信息中心负责对本管理规定落实情况的检查和考核。 第三条软件使用管理规定 （一）软件使用管理
（二）所有员工不得安装公司《标准软件清单》之外的软件，禁止使用未经授权的软件。 （三）在使用带有版权和许可证的开放源码软件，使用前应由信息中心进行审查，通过后即可在公司内部按照许可证声明使用。 （四）系统监控和管理工具、安全扫描工具及网络管理工具必须在信息中心授权后方能使用。这些软件均应保存在仅允许相关人员访问的电脑中，以防止非授权使用。 （五）禁止对计算机软件进行非授权的复制、分发、使用及反编译。 （六）禁止停止或卸载任何由信息中心安装的防病毒、系统监控等软件。 （七）禁止猜测未授权的应用系统登陆密码，以及使用未经授权的功能。 （八）禁止使用软件未经授权的功能。“授权”，意味着明确允许用户执行的功能和操作。未经明确授权前，用户不应拥有使用任何功能的授权。 （九）禁止将公司所有的计算机软件复制或安装至非公司的私人电脑上。 （十）如果不在工作职责范围内，禁止使用以下软件： 安全评估工具，例如端口扫描、嗅探器等；网络管理工具，例如网络监听工具、路由命令、IP地址管理软件等；管理员工具，例如用户管理、IIS、安全策略工具等。 防恶意软件管理，信息中心指定专人负责计算机恶意软件防范工作，负责防恶意软件的升级，维护，恶意软件信息获取与提前防护，以及对恶意软件事件的处理；该负责人应确保通过合格来源（例如，着名杂志、可信 Internet 站点或反恶意软件的供货商）识别恶意软件，并及时公布恶意软件的应对措施。
实习经费管理办法
江西理工大学应用科学学院 实习经费管理办法 第一章总则 第一条基本原则 为进一步提高我院本科教学过程中实习环节的教学效果，为实习环节提供经费保障，保证带队教师带学生实习的工作和生活需要，根据《关于<江西理工大学应用科学学院差旅费管理暂行规定>的通知》（理工应发[2015]9号）及结合实习工作实际，本着专款专用、勤俭节约、强化管理的原则，制定本办法。 第二条实习的基本要求 1、专业人才培养方案（教学计划）中规定的实习，均属必修环节，各系部应认真组织，教研室具体抓落实，每个学生应参加和完成实习任务。 2、学生在校期间实习原则上至少安排3至4次，即金工实习、工厂见习、生产实习和毕业实习。 3、外出实习应按一个自然班或25名学生配1名实习带队教师。对班级人数小于或等于50人的按平均两个头实习，对班级人数小于或等于75人的按平均三个头实习，以此类推。 第三条实习经费预算及支出范围 1、实习经费预算由教务办公室统筹分配与管理，按文理专业标准、各系部学生人数划拨至各系部使用。预算分配标准按学费为
10000元的专业每生每年110元、学费为8000元的专业每生每年90元，实习经费由各系部负责在全系范围内统筹使用。 2、实习经费的支出范围 （1）差旅费。包括带队教师的城际交通费、住宿费、伙食补助费、企业实习期间的交通补助费等。 （2）企业进场费。对于一些进场费较大的实习专业，需先审批后实施。 （3）校外实习聘请专家（老师）讲座薪酬。 （4）集中外出实习的学生交通、住宿补贴。 （5）实习基地维系费用。 （6）院内实习基地的建设费用，部分学科竞赛项目的补充经费。用于院内实习基地建设和部分学科竞赛项目的补充经费的须先立项、审批后实施。 第四条实习的报告、审批与监督 1、实习报告制度。在每次组织学生外出实习出发前，由实习带队教师负责按《江西理工大学应用科学学院学生外出集体活动管理 办法》的有关规定，填写《江西理工大学应用科学学院学生外出集 体活动审批单》报学工办备案。 2、实习审批制度。各教研室应提前做好实习计划工作，妥善安排实习环节，充实实习内容，做好相关预算。由带队教师填写《江 西理工大学应用科学学院实习计划表》，履行审批程序。批准的实 习计划表报系部、教务备案。做到先审批后实施。
专项资金使用管理制度
专项资金使用管理制度 为了规范和加强财政专项资金管理，明确部门职责，保障财政资金安全，提高资金使用效益，建立科学、规范的财政专项资金运行机制，根据国家相关法律、法规，结合我区实际，制定本制度。 第一条为加强和规范财政专项资金管理，促进我区经济社会又好又快发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》及国家财政专项资金管理相关规定，结合我区实际，制定本办法。 第二条本办法所称财政专项资金（以下简称专项资金），政府明确了具体项目、指定了专门用途的财政性资金，包括中央、省财政专项拨款（含有偿）、（区）、乡（镇）财政安排的项目资金。 第三条本办法适用于有专项资金收支活动的行政、事业、企业单位和其他社会组织。上级安排的专项资金按上级专项资金相关规定执行。 第四条专项资金项目的申报条件包括： ㈠符合全区国民经济和社会发展的总体规划，符合专项资金支持的方向、重点和范围； ㈡有明确的专项资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的项目预算，并经过科学论证和项目可行性研究； ㈢补助性专项资金项目的申报，应有明确的资金用途，并有相关规定的实施依据。 第五条严格按照规定的审批程序办理专项资金的申报、分配和拨付。申请专项资金的重点项目应实行评审制度，并按
下列程序进行： ㈠财政部门、业务主管部门按各项专项资金相关规定组织对需要安排的项目专项资金进行评审； ㈡根据评审结论，对符合条件的项目，排序列入专项资金项目库，项目库由财政和业务主管部门共同设置、管理和滚动使用；需安排的各项专项资金（含年初预算安排的专项资金）的申报、分配、拨付应严格按规定程序办理； ㈢各业务主管部门根据事业发展的需要，从专项资金项目库中选取符合要求的项目，按照财政部门预算编制要求，统一编制部门年度专项资金项目计划和资金使用计划，先报送财政部门审核，后由业务主管部门报政府审批。 如遇突发性事件，如冰冻、雪灾等自然灾害需要应急的专项资金，可简化办理程序。 第六条财政部门根据年度财力情况和项目排序，会同业务主管部门提出专项资金初步审核安排意见，列入年度部门预算草案，报政府审定，由人民代表大会审议通过。专项资金安排应符合下列要求： ㈠专项资金应尽可能全部细化到具体项目，实行项目管理；主管部门应细化而未细化到具体项目的，财政不安排专项资金；业务主管部门借专项资金项目安排的名义而实为弥补单位业务经费不足的，财政部门不予安排； ㈡对于当年能够完成的项目，原则上应一次足额安排专项资金，不留缺口；对于实施期限较长的单个项目，按规定的实施期限分年度安排专项资金。 第七条专项资金支出预算经法定程序批准后，各部门必须严格执行，不得随意调整，确需调整的应严格按照审批程序
集团公司机关经费管理办法
集团公司机关经费管理办法 为规范财务行为，强化内部控制，提高部室工作效率，增强企业竞争力，挖潜增效，稳健经营，现根据财务制度有关规定，结合恒源公司机关实际情况，特制定本办法。 一、坚持厉行节约、追求效率的原则 公司机关各部室一切费用开支应本着厉行节约，追求资金支出效率的原则，反对挥霍浪费。各部室举办的活动要厉行节约，做到事前有预算、事后有审批，从严控制外出会议、学习考察活动，严禁内部吃请。 二、实行经费预算管理的办法 1、预算的内容和原则。重点是部室四项费用和专项费用这两类可控费用项目，预算遵循权责对等、归口管理的原则，赋予各部室一定的自主权，充分调动各部室的积极性、主动性。 2、预算的编制。实行部室根据职能及管理事务申报计划、财务审查平衡、公司领导审批下达的程序制定预算。
3、预算的审批。年度经费预算由总经理批准。预算内的经费项目，由各部室自己行使职权进行管理；预算外的支出项目，一事一报批，经公司分管领导审核后，公司总经理批准。 4、预算执行的分析。对执行结果与预算有偏差的项目要及时进行分析，尤其是偏差较大的项目，经办部室要重点详细分析，形成书面报告，逐级上报至总经理。计划财务部定期通报预算执行情况，总结经验、寻找差距。 5、预算的调整。公司的年度预算一经确定，原则上不予调整。确有特殊情况需要调整的，必须逐级上报公司总经理，经批准后予以调整。任何人、任何部门不得擅自调整预算。 6、预算的考核。考核实行过程考核和结果考核结合的办法。过程考核以财务季度预算执行情况为标准，定期考核，通报成绩，鞭策落后；结果考核以各部室年度预算为标准，对全年费用节超的单位部门，计划财务部分别提出奖罚意见，报公司领导批准后，予以奖罚。 三、实行经费支出“两级一支笔” __度