关于密云县2015年财政预算执行

关于密云县2015年财政预算执行

情况和密云区2016年财政预算（草案）的报告——2015年12月21日在密云区第一届

人民代表大会第一次会议上

密云区财政局局长张亚东

各位代表：

受区人民政府委托，向大会提交密云县2015年财政预算执行情况和密云区2016年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请政协各位委员提出意见。

一、过去四年财政工作回顾

本届政府在县委的正确领导下，锐意进取，开拓创新，发挥财政职能作用，有力支持全县经济建设、社会建设和生态建设。过去的四年，是财政综合实力显著增强的四年；是财政保障改善民生投入逐年增加的四年；是财政各项改革不断深化的四年。财政工作取得新突破，主要体现在以下四个方面：

——财政收入保持较快增长。2015年全县一般公共预算收入预计完成29.2亿元，四年来年均增长10.6%，“十二五”时期年均增长13.4%。

——财政支付能力明显提升。2015年全县一般公共预算预计支出105亿元，四年来年均增长10.5%,“十二五”时期年均增长11.2%；民生方面投入逐年增加，从2011年的57.3亿元增加到今年的85.3亿元，全县人民共享发展改革成果。

——财政综合实力显著增强。2015年全县预算内总财力预计达到155亿元，四年来年均增长10.8%，“十二五”时期年均增长12.1%。

——财政改革创新成果突出。规范政府投资评审、整合政府融资平台、深化国库集中收付改革、加强单位银行账户管理、推行公务卡制度改革、强化镇村资金监管、推进预决算信息公开、创新“七大管理模块”为核心的财政管理平台，荣获六项国家专利，不但规范了财政资金管理，而且推进了党风廉政建设。中国财经报以《北京密云“玻璃幕墙”下的财政资金监管》为题整版介绍了密云财政改革创新的经验。

二、2015年财政预算执行情况

2015年是“十二五”的收官之年。在县委的坚强领导下，全县深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕密云工作方略、奋斗目标和发展定位，认真执行密云县第十五届人民代表大会第五次会议各项决议，助推经济发展，保障改善民生，努力建设和谐宜居的首善之区，财政预算执行情况总体较好。

（一）财政预算执行预计完成情况

1.一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入预计完成292000万元，比上年增长5%，完成年度预算的96.5%（主要是部分镇财政收入未完成预期）。其中：县本级预计完成195500万元，比上年增长8.6%，完成年度预算的100.2%。一般公共预算预计超收397万元，调入预算稳定调节基金。

全县一般公共预算预计支出1050000万元，比上年增长9.8%，完成年度预算的114.8%。其中：县本级预计支出853060万元，比上年增长11.2%，完成年度预算的111%。

2.政府性基金预算执行情况

全县政府性基金预算收入预计完成66961万元,比上年下降

61.9%（主要是2014年水源路A2地块土地收入一次性入库13.6亿元），完成年度预算的129.8%，均为县本级收入。

全县政府性基金预算预计支出103330万元，比上年下降69.3%。其中：县本级预计支出99657万元，比上年下降62.1%，完成年度预算的108.2%。

3.国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营预算收入预计完成199万元，比上年增长10.1倍，完成年度预算的100%，均为县本级收入。

全县国有资本经营预算预计支出199万元，比上年增长10.1倍，完成年度预算的100%，均为县本级支出。

（二）财政重点工作及取得的成效

2015年，财政工作以稳增长、调结构、惠民生、促改革为主线，充分发挥职能作用，支持经济发展、保障改善民生、保护生态环境、深化财政改革，各项财政工作取得良好实效。

制定支持企业政策，加快县域经济发展。为促进企业发展，加快构建“高、精、尖”经济结构。中国联通“车联网”等一批高新技术企业相继落户；古北水镇、北汽福田等重大产业项目有力带动了全县现代服务业和现代制造业发展升级；金诚信成功登陆沪市主板，实现了密云企业主板上市零突破，北超伺服、易兰等8家企业在“新三板”上市；方恒、亿城等总部经济型企业纳税和财政收入贡献突出；万都、康辰等原有老企业蓬勃发展。

不断优化支出结构，全力保障改善民生。2015年，一般公共预算支出中用于民生方面的支出预计853422万元，比上年增长6.5%。深入实施“农民三大工程”。推进农村饮水维修改造，解决8.5万人安全饮水问题；落实新农合政策补贴26767万元，参合率达99.96%，为140.4万人次报销医药费24087万元；改善农

民居住条件，实施山区搬迁555户，完成农宅抗震节能改造15171户；投入资金4822万元，支持绿色蔬菜、高效果园、蜜蜂等农业产业项目发展；落实各项强农惠农政策补贴36802万元，多渠道、多形式增加农民收入。扎实推进重点民生工程。大力实施老旧小区综合改造工程，改造社区20个、179栋楼；推进保障性安居工程，保障性住房完工706套、新开工704套；新建60家社区便民菜店，满足居民消费需求。全面促进公共事业发展。落实义务教育“两免一补”政策，减轻5081名家庭困难学生经济负担；密云二中、一六一中学密云分校等建设工程顺利进行；全面提高城乡居民养老保险、无保障福利养老、城乡低保等补贴标准，惠及全县9.1万人；筹措资金2.84亿元，推进养老保险双轨制并轨改革；社区卫生服务机构药品零差价销售，直接减轻百姓药费负担2410万元；支持县医院与北京大学第一医院合作，县精神卫生保健院新址投入使用；积极落实就业再就业政策补贴2642万元，全县6600名城乡劳动力实现就业，城镇登记失业率2.2%；争取资金9735万元，加强首都外围治安查控防线建设，强化违章停车管理，安装高清社会监控探头，完善社会治安立体防控体系，群众安全感满意度持续保持全市前列。

积极筹措财政资金，解决民众关心问题。高度重视各项人大代表建议和政协委员提案。2015年，投入资金32036万元，解决社会各界普遍关心的热点焦点问题。落实村“两委”干部基本报酬，加强村级组织工作保障；调整公交客运企业票价补贴政策，改善广大人民群众出行条件；增设社区健身园、维修更换健身器材，为广大人民群众提供良好的健身活动条件；加强流浪动物治理，减少扰民和污染环境；治理红门川河道，保护生态环境；加强乡村公路建养，完善道路安全警示设施、指示标志。

保护优美生态环境，提升生态涵养功能。不断加大生态环境保护力度，保首都一盆净水，给百姓一片蓝天。生态环境保护支出70210万元，增长6.4%。一是加强水源保护，认真履行保水职责。全力服务保障南水北调密云水库调蓄工程，顺利实现“江水入库”，积极推进全国水生态文明试点城市建设，跨区县界水体断面水质综合达标率100%；二是开展绿化美化工作，建设美丽密云。高标准、高质量地完成平原造林3065亩。新城滨河森林公园完成工程总量的92%，累计绿化面积342公顷；三是加强大气污染防治，改善县域空气质量。开展“减煤换煤、清洁空气”行动，积极推进城西北、城东北集中供热中心煤改气工程，圆满完成了“冬奥十条”空气质量保障任务，PM2.5年均浓度67微克/立方米，处于全市最好水平。

推进重点工程建设，统筹城乡均衡发展。多方筹措资金11.7亿元，全面推进各项重点工程建设。一是城乡路网结构不断优化。101国道绕城线全线通车，云西四路已具备通车条件，马北路、西统路北延等重点工程积极推进；二是城乡基础设施更加完善。支持开发区再生水厂、新城再生水厂、垃圾综合处理中心建设，大城子、石城输变电站等电力工程建设稳步推进；三是重点镇发展全面加快。推进重点镇基础设施建设和产业发展，完善中心路网体系，重点镇功能和综合承载能力不断提升。十里堡王各庄村、穆家峪新农村和刘林池村棚户区改造工作有序进行。

盘活财政存量资金，提高资金使用效益。加大统筹盘活力度，防止财政资金“睡大觉”，将其作为稳增长、惠民生的重要举措。制定《盘活财政存量资金的实施意见》和存量资金盘活方案。抓重点单位和重大项目，积极进行业务指导。建立长效机制，盘活存量资金与部门预算安排挂钩，年中单位新增资金需求与单位存量

挂钩等。2015年我县各单位预计消化盘活上年存量资金48.4亿元，消化存量总规模的90.5%，圆满完成市里消化盘活90%以上的任务目标。加大预算单位结余资金统筹力度，收回资金3.8亿元，用于县委县政府确定的重点工程等支出。与此同时，我县2015年预算支出执行进度明显加快，综合支出进度始终排在全市区县中上游。

全面清理银行账户，防控资金管理风险。按照“全面清理、不留死角、逐户分类、逐笔确认、提出意见、完善机制”的原则，我们对县本级67个部门234个单位和20个镇街共989个银行账户进行了全面清理，依法撤销账户116个，纳入财政监管系统账户55个，收回账户结余资金1.2亿元，用于全县重点工程。预算单位银行账户清理整顿有效防止了“小金库”等财务违规现象的发生，从源头上预防和治理腐败，是深入落实“两个责任”的重要体现，既加强了党风廉政建设，又盘活了财政存量资金，提高了财政资金的使用效益和效率。

加大投资评审力度，降低政府投资成本。实行“事前评审、事中监督、事后结算”和分类归口管理的长效机制，凡是政府投资500万元以上的项目一律实行政府投资评审。2015年对县医院新建主体工程、保障冬季供水维修等365个项目进行了评审，送审资金41亿元，审减4.5亿元，综合审减率11.1%。自评审中心成立以来，累计评审项目1137个，审减25.2亿元，综合审减率13.9%。通过投资评审、政府采购、严把政策关口等手段，2015年节约财政资金5.7亿元。

积极置换政府债务，减轻政府偿债压力。财政部门积极从市里争取地方债券额度用于置换政府直接债务，一期已争取16.2亿元，二期预计11亿元，大大缓解了我县偿债压力。由于地方债券

利率较低，按当前利率测算减少我县债务付息2亿元。近年来，我县着力加强政府债务管理，严格控制债务规模，将一般债务和专项债务分别纳入一般公共预算和政府性基金预算。在全国1959个县财政管理绩效评价中，我县政府债务管理排在第21位。四年来累计偿还政府债务本息29.5亿元，2015年末政府债务减少到36.8亿元，债务风险率由四年前的99.6%降至26%。

规范基层财政管理，强化镇村资金监管。将县本级运用成熟稳定的财政“七大管理模块”向镇街移植，把财政监督有效融入财政业务管理流程之中，监督的重点和关口从事后前移到事前和事中。我县20个镇街全部实行了国库集中支付改革，在全市率先将村级支付纳入监控系统，实现了对全县332个行政村每一笔财政资金支付情况的动态监控，及时发现并纠正财政资金使用方面存在的违规或不规范操作行为，保障财政资金安全、规范、有效运行，打通了资金监管的“最后一公里”。

县政府向社会公众全面公开了县本级财政预决算、“三公经费”预决算和70个部门预决算、“三公经费”预决算等信息。全县坚决落实关于厉行节约反对浪费的相关规定，初步统计，2015年“三公经费”得到了很好的控制和压缩，准确数字待财政决算后向社会公开。

各位代表，2015年财政工作取得的成绩来之不易，这是县委的正确领导和县人大、县政协监督指导的结果；是各部门各单位对财政工作理解与支持的结果；是广大财税干部开拓创新、奋发有为的结果。

在看到工作成绩的同时，我们必须主动适应新常态，正视税收政策调整等对财政收入的影响，各项增支政策给财政支出带来的压力，以及部分单位财务管理工作中的不足。对此，在今后的工作中我们将采取积极有效措施加以解决。

三、2016年财政总预算和区本级预算（草案）

2016年预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，以生态促发展，用发展促生态，努力建设和谐宜居的首善之区。主动适应新常态，充分发挥财政职能作用，做到“五个坚持”，即“坚持厉行节约、坚持科学规范、坚持深化改革、坚持讲求绩效、坚持公开透明”。

根据上述指导思想，2016年我区财政预算（草案）是按照“依法依规，突出重点，有保有压，统筹平衡”的原则安排的。具体情况如下：

全区一般公共预算收入安排309520万元,比2015年预计完成数增长6%。其中：区本级一般公共预算收入安排207230万元，比上年预计完成数增长6%；镇街一般公共预算收入安排102290万元，比上年预计完成数增长6%。政府性基金预算收入安排43900万元。国有资本经营预算收入安排252万元。

全区财政总支出安排1109253万元。其中：区本级财政支出安排961733万元；镇街财政支出安排147520万元。资金来源包括：一般公共预算收入309520万元，政府性基金预算收入43900万元，国有资本经营预算收入252万元，市体制返还198913万元，市固定数额补助101951万元，市一般性转移支付93877万元，市提前告知专项236011万元，预算稳定调节基金29512万元，上年专项结转95317万元。

根据《预算法》和《北京市预算监督条例》规定，重点报告2016年区本级预算（草案）编制情况。

（一）稳妥适度，稳中求进，实事求是的安排财政收入预算一般公共预算收入安排增长6%，既考虑了有利因素，也兼顾

了不利因素。一是撤县设区为我区城乡区域发展提供了新的机遇、注入了新的动力；二是京津冀协同发展和首都核心区功能疏解给我区带来重大发展机遇；三是生态商务区建设加快推进。现代化高水准的城市中心区，城市级的金融、商贸、文化中心已初见雏形；四是北汽福田、古北水镇等大型项目增长拉动作用显现，产业结构调整向纵深推进。都市型现代农业持续优化，工业产业结构转型升级加快，休闲旅游业持续发展壮大；五是科技创新动力不断增强。我区国家级和市级研发机构达到30家，高新技术企业发展到98家，17项科技成果填补国际、国内空白。与此同时，“营改增”结构性减税政策扩面、新增大型税源较少、镇街发展不均衡等不利因素也将在一定程度上影响我区财政收入增长。鉴于上述情况，安排一般公共预算收入增长6%是比较适度的。

（二）统筹平衡，有保有压，不断优化财政支出预算

2016年区本级财政支出预算（草案）体现了“保基本、保民生、保生态、促发展、促和谐”的预算安排方向。

1.落实政策“保基本”，保障政权机关高效运转

2016年我区区本级政权机关运转支出317819万元，主要是：用于人员工资福利、对个人和家庭补助支出264598万元，用于水、电、暖、交通等维持政权机关运转公用支出53221万元。

认真贯彻中央“八项规定”，厉行节约，严格控制行政成本，区本级“三公经费”和一般性支出预算安排比上年分别下降 3.5%和10%（公务车改革实施后，区本级公务车运维费还将在预算执行中做出相应调整）。

2.以人为本“保民生”，提升公共服务均等化水平

农业方面支出安排44564万元。大力实施“农民增收、农民健康、农民安居”三大工程；支持农业产业发展，推动沟域经济建设；

加强农村基础设施维护与管理，改造蔬菜基地棚室；支持“一事一议”村级公益事业；做好植物、动物病害防治工作；落实各项强农惠农政策，支持农民致富，增加农村居民人均可支配收入。

医疗卫生与计划生育方面支出安排48320万元。认真执行国家各项医保政策、落实新农合政策补贴；支持基层医疗队伍建设，落实乡医补助、社区药品补助，改善基层医疗卫生服务机构软硬件条件，为全民健康保驾护航；落实妇幼保健、疫苗接种、疾病防治等惠民政策，提升基本医疗保障水平；强化人口发展规划与流动人口管理，积极开展人口和计划生育统计及抽样调查。

社会保障和就业方面支出安排79855万元。落实养老保险并轨制改革、福利养老金、丧葬补助金、城乡最低生活保障金、养老助残服务补贴、特困救助、伤残抚恤、就业补贴等各项惠民政策，实现城乡社会保障体系全覆盖。

教育方面支出安排11006万元。推进学前教育和中小学教育均衡发展；全面落实“两免一补”等教育减免以及各项助学政策；加大师资培训力度，实施教师素质提升工程；改善职业学校教学、科研环境，加强现代职业教育体系建设。

3.优化环境“保生态”，大力推进生态文明建设

生态建设方面支出安排11491万元。做好村镇污水处理、再生水厂运行、公园绿地养护、环境治理、绿化美化等工作；落实“清洁空气、减煤换煤”行动计划，治理大气环境；实施“送气下乡”工程，倡导使用清洁燃气；落实老旧机动车淘汰更新、新能源汽车示范运行政策，减少流动污染源；安排节能减排专项资金，加强环境污染治理，倡导节能降耗，打造宜居、宜业、宜游的良好生态环境。

4.调整结构“促发展”，助推经济健康持续发展

经济建设方面支出安排46612万元。落实重点经济功能区体制资金18410万元，推进经济开发区、生态商务区建设，支持符合密云产业发展方向的重大项目，促进产业结构优化升级；支持企业发展资金28202万元，充分发挥资金的引导作用，增强企业核心竞争力，助推经济可持续发展。

基础设施和城市建设方面支出安排50814万元。完善城乡基础设施和公共设施，加快城乡一体化建设进程；推进老旧小区改造、乡村公路建养等重点工程；支持智慧城市建设，开展城市环境专项治理，增加街巷、社区夜间照明，打造“畅通、整洁、有序”新城区。

5.维护稳定“促和谐”，推进社会事业全面发展

科技方面支出安排1089万元。开展科普宣传活动，加强知识产权保护；支持高新技术企业研发，促进科技创新成果转化；实施科普益民和科普惠农兴村计划，推动高端农业产业发展。

文化体育方面支出安排2046万元。开展“密云生态文化节”、“文艺演出星火工程”、“五月鲜花”、“夏日广场”等多种品牌文化活动，支持《渔阳文艺》等报刊宣传，支持基层图书购置、文物修缮、档案保护等，举办全民健身体育节等群体活动，促进我区基层文体事业繁荣发展。

公共安全方面支出安排4425万元。落实公检法司等部门办案经费，保障公安、消防等部门装备配备和科技建设，增强公共安全和社会治安保障能力，提高突发公共事件应急处理能力。

安排南水北调对口协作资金330万元，确保全市统一部署工作的落实；安排解决历史遗留问题资金1141万元；安排上划资金893万元；安排预备费10000万元，主要用于应对自然灾害及其他难以预见的支出。

市财政提前告知专项资金236011万元，上年专项结转资金95317万元，我们将按照专款专用的原则，及早下达，确保落实。

四、全力以赴，真抓实干，确保完成2016年财政预算任务

2016年，区政府将主动适应经济发展新常态，充分发挥财政职能作用，做到“四个结合”，即“助推经济与组织收入相结合，优化结构与改善民生相结合，盘活统筹与突出重点相结合，深化改革与提高效益相结合”。不断提高财政管理水平，确保实现“十三五”规划财政工作任务的“开门红”。

（一）培育经济发展动力，实现收入平稳增长

实施积极财政政策。利用密云良好的生态环境，为企业提供优质的服务、优惠的政策，加大招商引资力度，按给予企业最大的支持，有效涵养税源，着力培育几个纳税和财政收入亿元户。

发挥重点经济功能区作用。实体企业是经济发展的“稳定器”，以实体企业为主，做大做强经济开发区，大力发展云计算、互联网+、车联网、机器人、智能制造等新兴产业，加快构建“高、精、尖”经济结构；推进商务区建设，发展生态型总部经济，着力推进电子商务、创意设计等占用资源少、经济效益高的产业。

全力组织财政收入。一是充分利用土地资源。加快水源路南侧C-1等地块的一级开发和入市交易，尽快启动二级开发，拉动相关产业发展，增加财政收入；二是深挖市属部门增收潜力。通过政策支持、业务合作等方式提高银行、电信等市属企业的财税贡献度；三是完善组收机制。充分发挥横纵结合的组收机制作用，加强税收征管，强化纳税评估、税务稽查、清缴欠税等工作，依法征收、应收尽收。

（二）优化财政支出结构，全力推进民生改善

厘清政府与市场的边界，发挥市场的决定性作用，从一般性

竞争领域退出，将民生作为财政工作的重中之重和财政支出的优先方向。大力实施“农民三大工程”和农村“新三起来”工程，促进农村发展、农业增效、农民增收；支持“人才强区”战略，保障人才引进、培养、管理等各项政策的落实；健全教育投入保障机制，加大教育合作交流力度，着力推进“名校、名师、名校长”建设；深化医药卫生体制改革，提高基本公共卫生均等化水平；全面落实各项社保政策，大力开发生态公益性就业岗位，促进城乡就业困难人员和农村富余劳动力就业；加强公共文化服务设施建设，丰富群众精神文化生活；在保障各项民生政策落实的基础上，大力压缩“三公经费”和一般性支出，严格控制财政供养人员和办公用房修缮、装修等支出。

（三）盘活统筹财政资金，推进重点工程建设

严格执行《盘活财政存量资金的实施意见》，预算单位的沉淀资金一律收回财政，统筹用于区委区政府确定的重点工程项目；构建多渠道、多层次的资金统筹体系。一是统筹好一般公共收入、政府性基金收入、国有资本经营收入和财政专户收入。二是积极争取中央和市级资金，用好用活一般性转移支付。三是积极采用政府购买公共服务、贷款贴息、PPP公私合作等市场化方式，引入社会资本，放大财政资金效应。

集中财力干大事。支持城市精细化管理建设。整治交通秩序，治理脏乱区域，打造智慧城市，提升城市品质；加快城乡路网、垃圾综合处理中心、新城再生水厂和集中供热煤改气工程等基础设施建设，提高承载能力；扎实推进农村地区环境综合整治、山区搬迁、农宅抗震节能改造、沟域建设、电网改造等工程，着力打造美丽乡村；加快推进库滨带建设、库中岛生态修复等水源保护项目；深入实施京津风沙源二期治理和小流域综合治理，不断

提高生态涵养能力。

（四）深化财政管理改革，提升预算管理水平

增强财政改革的系统性、整体性、创新性，形成协同推进改革的合力，构建有利于财政科学发展的体制机制，提高财政工作效率效益，2016年着力推进以下十项财政改革工作。严格预算管理机制。提高年初预算资金的到位率，将部门结转资金纳入年初预算批复范围，严格规范“其他支出”类科目的使用；实行中期财政规划管理。密切关注市级三年滚动预算编制试点情况，探索推进重大项目、重点部门编制三年滚动预算；完善转移支付制度。结合镇街的功能定位，促进镇街均衡发展。整合专项转移支付，调整为一般性转移支付；盘活财政存量资金。消化上年度财政存量资金90%以上，政府性基金结转资金规模不超过该项基金当年收入的30%，部门经费类结转结余资金超过一年未使用的、基建类结转结余资金超过两年未使用的，收回财政统筹使用；推广政府购买服务。坚持“以事定费、费随事转”，完善区政府向社会力量购买服务指导性目录，支持和规范社会组织参与政府购买服务；推广PPP市场化投融资模式。筛选重点工程项目，建立PPP可运作项目库，完善招投标机制和政策保障机制，积极引导信誉好、有实力的运营商参与项目投资和运营；清理财政对外借款。应当由预算安排支出的按规定列支，符合制度规定的临时性借垫款及时收回，不符合制度规定的借垫款限期收回；加强制度体系建设。完善政府采购、财政评审、绩效评价、财政监督等方面的制度建设，扎紧制度的篱笆；推进预决算信息公开。除涉密信息外，全部公开财政、部门预决算和“三公经费”预决算信息，逐步将基本支出公开至经济分类款级科目；强化资金监督管理。整合审计、税务、监察等各类资源，形成“大监督”的工作格局。开展部门内部控

制建设，财政部门自身先行先试。

（五）认真执行《预算法》，坚持依法理财

十八届三中全会将财政定位为国家治理的基础和重要支柱。2015年开始实施的新《预算法》全面贯彻了十八大和十八届三中全会精神，充分体现了财税体制改革总体要求，为进一步深化财税改革引领了方向。我们将严格执行新《预算法》，建立全口径预算管理体系，健全透明预算制度；细化预算编制，强化预算支出约束；改进预算控制方式，建立跨年度预算平衡机制；完善转移支付制度，推进基本公共服务均等化；规范地方政府举债行为，严格政府债务管理；认真履行区本级预算草案、预算调整方案、决算草案、预算执行情况向人大常委会报告制度，提交人大审查与监督，切实做到依法理财、依法支出、依法监管。

各位代表，2016年是我区“十三五”规划的开局之年，财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协和社会各界的监督指导下，开拓进取、真抓实干、奋发有为，确保完成2016年财政工作任务，为建设和谐宜居的首善之区而努力奋斗！