唐山三友化工股份有限公司
唐山三友化工股份有限公司
600409
2005年第一季度报告
二零零五年四月
目录
§1 重要提示 (1)
§2 公司基本情况简介 (1)
§3 管理层讨论与分析 (3)
§4 附录 (5)
§1 重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 独立董事王鹏程先生委托独立董事闫荣城先生代为出席和表决。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长么志义先生、总经理王春生先生，主管会计工作负责人刘宽清先生，会计
机构负责人（会计主管人员）王习文女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
股票简称三友化工变更前简称(如有)
股票代码600409
董事会秘书证券事务代表姓名史岭珠张建华
联系地址河北省唐山市南堡开发区河北省唐山市南堡开发区电话0315-******* 0315-*******
传真0315-******* 0315-*******
电子信箱shilingzhu@https://www.360docs.net/doc/b01115815.html, zhengquanbu@https://www.360docs.net/doc/b01115815.html,
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产(元)2,039,875,590.94 1,801,164,284.04 13.2532
股东权益(不含少数股东权益)(元)1,167,146,729.51 1,113,042,167.16 4.8610
每股净资产(元) 3.3347 3.1801 4.8610 调整后的每股净资产(元) 3.2798 3.1252 4.9464
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元)-78,272,254.77 -78,272,254.77
每股收益(元)0.1546 0.1546 87.1671净资产收益率(%) 4.6356 4.6356
增加1.9156个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)4.2956 4.2956
增加1.6721个百分点
非经常性损益项目金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益（元）-24,281.08 短期投资收益（元）5,985,458.81 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出（元）2,264.54 中国证监会认定的其他非经常性损益项目（元）-26,616.18 所得税影响数（元）-1,967,935.95
合计3,968,890.14
2.2.2 利润表
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
本期数(1—3月) 上年同期数(1—3月)
项目
编号 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1 619,722,232.09 607,727,021.12 319,391,273.04 314,926,630.03 减：主营业务成本 2 476,078,854.95 469,779,327.43 223,690,612.78 220,185,644.69 主营业务税金及附加 3 4,192,649.76 4,061,816.75 1,361,218.23 1,275,281.31 二、主营业务利润 4 139,450,727.38 133,885,876.94 94,339,442.03 93,465,704.03 加：其他业务利润 5 166,940.20 237,342.91 673,563.85 675,172.76 减：营业费用 6 37,543,563.21 34,263,362.28 26,421,179.51 25,877,431.24 管理费用 7 33,114,808.91 32,331,789.52 22,873,465.83 22,238,364.32 财务费用 8 5,513,282.68 5,543,293.13 4,646,665.46 4,646,474.72 三、营业利润 10 63,446,012.78 61,984,774.92 41,071,695.08 41,378,606.51 加：投资收益 11 6,117,982.36 7,346,363.04 1,973,877.02 1,774,384.59 补贴收入 12 营业外收入 13 10,292.20 8,792.20 减：营业外支出 14 4,532,308.74 4,524,481.08 400,533.63 400,533.63 四、利润总额 15 65,041,978.60 64,815,449.08 42,645,038.47 42,752,457.47 减：所得税
16 10,710,886.73 10,710,886.73 13,856,724.05 13,856,724.05 少数股东本期损益
17 226,529.52 -107,419.00
加：未确认投资损失 18
五、净利润 20 54,104,562.35 54,104,562.35 28,895,733.42 28,895,733.42 加：年初未分配利润 21 99,173,202.83 99,173,202.83 91,499,817.32 91,499,817.32
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 40,764
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A 、B 、H 股或其它） 山西证券有限责任公司 1,861,722 A 股
昆山市工业化工公司 770,900 A 股
四川省光华教育发展基金会 447,300 A 股
杨艳 333,900 A 股
王月华 300,000 A 股
郭传荣 281,500 A 股
刘石伦 280,200 A 股
曹日红 242,000 A 股
刘志国 200,000 A 股
昆山市花桥镇美华团绒厂 195,000 A 股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司始终坚持以效益为中心，以市场为导向的经营原则，紧紧把握市场供求节拍，充分利用市场信息反馈制度，提前谋划市场布局，调整产品结构，加大适销的重质纯碱生产，同时加大了散装纯碱的生产能力。通过加强生产环节控制，原盐、焦炭等大宗原、燃材料消耗指标创历史最好水平。公司面对原盐资源紧张的不利因素，适时增加外埠盐和进口原盐的数量，有力地保证了生产，最大限度地降低了采购成本，本报告期内公司共生产纯碱37万吨，同比增加了7.94%，销售纯碱 41万吨，同比增加了9.31%，实现产销率110.77%，实现销售收入61972万元，利润总额6504万元，净利润5410万元，分别比上年同期增长94.03%、52.5%和87.2%。
报告期公司在做大做强纯碱主业的同时，积极谋求新的利润增长点，抓紧做好公司募集资金投资项目的建设。截止报告期末，十万吨/年聚氯乙烯、十万吨/年烧碱项目已累计完成投资32176.37万元，占项目总投资53800万元的59.81%，该项目基建工程预计将于本年度5月底完成。报告期内，40万吨/年固相水合重质纯碱及配套技术改造项目完成基本建设，投入试运行，为公司产品结构调整及应对纯碱市场的风险提供了保障。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计分行业主营业务收入主营业务成本毛利率(%)
化工619,722,232.09 476,078,854.95 23.18 分产品
纯碱607,727,021.12 469,779,327.43 22.70
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
公司主营产品纯碱属于基础化工原材料,广泛用于建材、轻工、冶金等行业，这些行业受宏观经济状况、产业政策等影响具有明显的商业周期，从而导致纯碱市场供需的周期变化。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、报告期内，公司40万吨/年重质纯碱技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税问题已经唐山市地方税务局（唐地税函[2005]55号文件）批复：“该项目符合国家产业政策，根据技术改造国产设备投资抵免企业所得税的有关规定，同意其所需的国产设备投资抵免企业所得税”，这一事项使本期所得税费用减少1269万元，从而影响本期净利润较上年同期增加1269万元。
二、报告期内，公司发生的日常关联交易情况如下：
单位：人民币元
注1：工程维修项目1季度关联交易金额193182元，与年初预计口径相差较大，主要是由于：
1、 1季度为工程施工淡季，发生额较小，大部分工程维修项目需日后陆续开工；
2、 已经完工或正在进行的工程维修项目，由于相关工程决算手续办理滞后，有大约700
万元工程款项没有反映到帐面上来。
注2：本期外售碱业公司材料业务大部分没有发生。
注3：关联交易价格除水、电及蒸汽按成本加合理利润定价外，其余为市场价格。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用
法定代表人: 么志义
唐山三友化工股份有限公司
2005年4月15日
交易内容 关联人 金额
占同类交易额的比例
石灰石 唐山三友矿山有限公司 18430961.52编织袋 唐山三友芦台塑料包装制品有限公司 2504921.88软水 唐山三友碱业(集团)有限公司 328147.59电 唐山三友碱业(集团)有限公司 15000097.68蒸汽 唐山三友碱业(集团)有限公司 80728800.00油料 唐山三友实业有限公司 1037931.7632%
汽车运输 唐山三友运输有限公司 2940474.27工程维修 唐山三友建筑安装工程有限公司（注1）193182.00设备备件 唐山三友建筑安装工程有限公司 223102.00设备清洗 唐山三友实业有限公司 52040.0011%
唐山三友化纤有限公司 625057.29直流水
唐山三友碱业(集团)有限公司 99659.58循环水 唐山三友碱业(集团)有限公司 211962.78材料
唐山三友碱业(集团)有限公司（注2） 1421853.49
72%
§4 附录
资产负债表
2005年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目期末数期初数
编
号合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金 1 362,786,845.67 303,440,671.40 487,048,015.99 467,172,676.69 短期投资 2 78,368,356.47 46,228,000.00 128,254,056.19 85,432,056.19 应收票据 3 135,864,815.54 129,614,815.54 25,807,872.68 25,807,872.68 应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 271,297,103.75 264,681,430.19 161,370,200.11 157,597,611.79 其他应收款7 33,945,246.67 120,639,377.00 20,961,985.57 13,313,378.52 预付帐款8 81,434,680.30 81,104,162.04 57,930,730.66 66,536,754.50 应收补贴款9
存货10 111,314,703.64 109,171,564.97 134,347,179.52 131,896,877.96 待摊费用11 125,762.73 125,762.73 271,711.51 271,711.51 一年内到期长期债权投资21
其他流动资产24
流动资产合计31 1,075,137,514.77 1,055,005,783.87 1,015,991,752.23 948,028,939.84 长期投资：
长期股权投资32 505,707.36 262,214,719.54 532,323.54 95,517,955.04 长期债权投资34 19,867,770.00 19,867,770.00 20,630,630.27 20,630,630.27 长期投资合计38 20,373,477.36 282,082,489.54 21,162,953.81 116,148,585.31 其中：合并价差505,707.36 532,323.54
其中：股权投资差额505,707.36 532,323.54
固定资产：
固定资产原价39 1,170,341,791.96 1,113,299,960.45 1,132,365,626.61 1,076,439,620.05 减：累计折旧40 593,290,799.00 584,646,730.80 575,071,080.87 567,010,686.99 固定资产净值41 577,050,992.96 528,653,229.65 557,294,545.74 509,428,933.06 减：固定资产减值准备42 25,082,879.70 22,884,356.20 20,582,879.70 18,384,356.20 固定资产净额43 551,968,113.26 505,768,873.45 536,711,666.04 491,044,576.86 工程物资44
在建工程45 387,754,348.84 120,671,781.67 222,630,155.25 222,115,309.19 固定资产清理46
固定资产合计50 939,722,462.10 626,440,655.12 759,341,821.29 713,159,886.05 无形资产及其他资产：
无形资产51 4,642,136.71 4,667,756.71
长期待摊费用52
其他长期资产53
无形资产及其他资产合计60 4,642,136.71 4,667,756.71
递延税项：
递延税款借项61
资产总计67 2,039,875,590.94 1,963,528,928.53 1,801,164,284.04 1,777,337,411.20
流动负债：
短期借款68 279,890,000.00 279,890,000.00 279,890,000.00 279,890,000.00
应付票据69 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
应付帐款70 176,733,072.03 166,832,462.80 123,503,920.10 122,925,466.26
预收帐款71 12,188,390.56 11,598,701.26 40,223,197.88 39,576,538.37
应付工资72 13,282,594.43 13,282,594.43 13,282,594.43 13,282,594.43
应付福利费73 8,685,253.95 8,251,132.36 8,607,169.72 8,284,149.76
应付股利74
应交税金75 32,220,331.24 32,205,428.19 21,781,375.10 21,435,978.50
其他应交款80 3,042,965.78 3,042,524.87 2,802,167.24 2,791,026.48
其他应付款81 37,556,042.20 28,686,721.80 25,334,451.19 22,438,574.82
预提费用82 29,462,084.75 25,172,633.31 5,180,644.25 3,670,915.42
预计负债83
一年内到期的长期负债86
其他流动负债90
流动负债合计100 598,060,734.94 573,962,199.02 525,605,519.91 519,295,244.04
长期负债：
长期借款101 222,420,000.00 222,420,000.00 145,000,000.00 145,000,000.00
应付债券102
长期应付款103
专项应付款106
其他长期负债108
长期负债合计110 222,420,000.00 222,420,000.00 145,000,000.00 145,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项111
负债合计114 820,480,734.94 796,382,199.02 670,605,519.91 664,295,244.04
少数股东权益：52,248,126.49 17,516,596.97
股东权益：
股本115 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00
减：已归还投资116
股本净额117 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00
资本公积118 556,367,810.90 556,367,810.90 556,367,810.90 556,367,810.90
盈余公积119 55,001,153.43 55,001,153.43 55,001,153.43 55,001,153.43
其中：公益金120 18,333,717.81 18,333,717.81 18,333,717.81 18,333,717.81
未分配利润121 153,277,765.18 153,277,765.18 99,173,202.83 151,673,202.83
现金股利52,500,000.00 52,500,000.00 52,500,000.00 52,500,000.00 未确认的投资损失
股东权益合计122 1,167,146,729.51 1,167,146,729.51 1,113,042,167.16 1,113,042,167.16
负债和股东权益总计135 2,039,875,590.94 1,963,528,928.53 1,801,164,284.04 1,777,337,411.20
现金流量表
2005年1—3月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目编
号
合并母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1225,312,462.44 213,948,325.95
收到的税费返还3
收到的其他与经营活动有关的现金8279,786.35 250,328.90
现金流入小计9225,592,248.79 214,198,654.85
购买商品、接受劳务支付的现金10226,161,876.34 251,132,608.36
支付给职工以及为职工支付的现金1223,611,981.85 22,544,469.20
支付的各项税费1341,754,308.12 40,320,810.98
支付的其他与经营活动有关的现金1812,336,337.25 11,430,545.84
现金流出小计20303,864,503.56 325,428,434.38
经营活动产生的现金流量净额21-78,272,254.77 -111,229,779.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金2249,631,214.72 38,949,571.19
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金237,161,943.81 7,161,943.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
现金净额
25
收到的其他与投资活动有关的现金28
现金流入小计2956,793,158.53 46,111,515.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金
30186,242,568.32 4,799,557.00 投资所支付的现金31165,495,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金35
现金流出小计36186,242,568.32 170,294,557.00
投资活动产生的现金流量净额37-129,449,409.79 -124,183,042.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金3814,560,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金14,560,000.00
借款所收到的现金4081,000,000.00 81,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金43
现金流入小计4495,560,000.00 81,000,000.00
偿还债务所支付的现金453,580,000.00 3,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金465,739,183.76 5,739,183.76
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金52
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计539,319,183.76 9,319,183.76
筹资活动产生的现金流量净额5486,240,816.24 71,680,816.24
四、汇率变动对现金的影响额55
五、现金及现金等价物净增加额56-121,480,848.32 -163,732,005.29
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润5754,104,562.35 54,104,562.35 加：少数股东收益226,529.52
未确认投资损失
计提的资产减值准备5811,160,000.00 11,160,000.00
固定资产折旧5918,348,859.02 17,810,564.73
无形资产摊销6025,620.00
长期待摊费用摊销61
待摊费用减少（减：增加）64145,948.78 145,948.78
预提费用增加（减：减少）6524,281,440.50 21,501,717.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
66
（减：收益）
固定资产报废损失6724,281.08 24,281.08
财务费用685,513,282.68 5,543,293.13
投资损失（减：收益）69-6,117,982.36 -7,346,363.04
递延税款贷项（减：借项）70
存货的减少（减：增加）7122,282,475.88 21,975,312.99
经营性应收项目的减少（减：增加）72-256,471,057.20 -280,366,339.25
经营性应付项目的增加（减：减少）7348,203,784.98 44,217,241.81
其他74
经营活动产生的现金流量净额75-78,272,254.77 -111,229,779.53 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本76
一年内到期的可转换公司债券77
融资租入固定资产78
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额79 369,182,546.38 303,440,671.40 减：现金的期初余额80 490,663,394.70 467,172,676.69 加：现金等价物的期末余额81
减：现金等价物的期初余额82
现金及现金等价物净增加额83 -121,480,848.32 -163,732,005.29