银行票据电子化管理系统方案

档案管理系统建设实施方案书[1]1.doc

档案管理系统建设实施方案书[1]1 档案综合管理系统技术方案你一定成功上海XXX信息科技有限公司日期:2019-07-15 版权信息本文件的版权属于上海XXX信息科技有限公司，任何形式的散发都必须先得到上海XXX的许可。COPYRIGHT? 2001-2004 正文目录 1概述7 1.1必特图纸和公文档案管理系统简介7 1.2对本项目的认识8 2综合档案管理系统方案设计9 2.1系统功能模型9 2.2技术特点10

2.3系统主要功能14 2.3.1系统操作14 2.3.2收文流转14 2.3.3发文流转14 2.3.4档案管理15 2.4流程修改21 2.5光盘制作与管理24 2.6系统维护24 2.7通用信息25 2.8帮助系统25 3系统运行环境27 3.1系统硬件运行环境27 3.1.1服务器选型27 3.1.2输入设备29 3.1.3输出设备29 3.2软件运行环境29 4服务与技术支持31

4.1技术支持计划31 4.2系统维护计划与保证31 4.3系统培训计划与保证31 4.4上海XXX信息科技有限公司简介32 图表目录图表1系统功能模型9 图表2自定义界面10 图表3录入界面自定义12 图表4报表自定义12 图表5字段自定义13 图表6流程定义15 图表7档案管理16 图表8图纸矢量化17 图表9档案借阅流程19 图表10图纸修改流程21 1概述河北三高公司是河北省的大型联合钢铁企业，尤其近年来得到了快速的发展，不断的基建技改形成了良好的生产经营资源配

套，与此同时项目图纸和公文档案的愈益庞大和快速增长凸现了档案管理手段的不足，因为钢铁生产设备的设计与制造来自不同时期、不同单位，配套的基建设施建设时期不同，随着设备的历次检修和更新，它的纸质图纸容易老化和损毁，因此钢铁企业的特点是图纸等科技文档再利用率高，产生效益大，服务工作繁重。为了适应安全生产的需要，必须尽快建立与企业规模和发展形势相适应的档案的计算机管理体系，实现图纸等科技档案的电子化管理，从而保障档案资源得到良好的管理和使用，使档案管理做为公司的技术基础管理与公司整体经营管理同步发展。1.1必特图纸和公文档案管理系统简介必特图纸档案管理系统Bitsoft-EDMS是基于当今流行的Intranet/Internet和大型网络数据库，集图纸档案管理、人员组织管理、系统权限管理、档案分类管理、借阅管理、光盘管理为一体的大型信息管理系统。它能够方便地与AutoCAD等CAD系统、CAPP、MRPⅡ及办公自动化等系统集成，为企业提供一套完整的计算机应用解决方案，使企业真正提高图档管理的质量和效率。必特图纸档案管理系统的前身是上海市科委主持的CAD应用项目的重点推广软件“白玉兰项目图档管理系统BYL-EDMS”，已经在上海港口机械制造厂、上海闸北发电厂等上海市CAD应用项目的许多示范企业使用并通过了上海市科委主持的专家鉴定，同时由交通部评为“首届交通系统部分计算机应用软件展示会”优秀软件。并正此基础上运用Web和Java技术研制推出了基于Intranet/Internet、适合于异地管理和使用的图纸档案管理系统。

公司票据管理制度

公司票据管理制度为加强公司票据管理，根据财政部《中华人民共和国发票管理办法》、市财政局、市国税局、市地税局《非税收入票据管理办法》以及《南京市市本级购领财政票据服务指南》等有关法律法规，结合本公司实际情况,特制定本制度。公司根据企业自身特点对票据的管理以票据种类、票据使用准则、票据统计核销、账册管理、财务稽核、印章管理、档案室票据管理等事项制定财务票据管理细则，公司各部门、各项目、各有关人员应严格执行。一、票据分类： 1.1、支票（现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票） 1.2、发票、收据（以“发票”冠名的普通发票、增值税专用发票、机打平推发票、资金往来收据） 1.3、借款单（公司自制单据，使用时在封面注明项目、部门及个人借款） 1.4、费用报销审批单（公司自制单据） 1.5、费用支付申请单（公司统一单据） 1.6、材料出入库单（公司统一单据）二、票据的使用准则： 2.1、支票 2.1.1、支票购买回来后先由资金管理会计建立支票登记簿，出纳按

照登记簿的内容逐一填写领用时间、支票种类、份数、讫止编号（连续编号）、领用人姓名、财务经理签字确认后领用； 2.1.2、出纳接到已审核后的费用报销审批单或费用支付申请表后，按照费用报销审批单付款类别的批示启用现金支票或转账支票。出纳应准确填写好支票内容，检查经资金管理会计确认无误后，由会计加盖公司财务专用章，报财务经理审核后盖齐印鉴章。 2.1.3、出纳要建立支票使用登记薄，按登记薄要求逐一填写时间、支票种类、支票票号、份数、转款事由、收款单位、金额、出纳、经办人签字、备注。 2.1.4、对于支票的使用出纳要严格按照财务制度及审批意见执行，认真履行规定的相关手续，做好相关登记记录。不得擅自使用支票，尤其是现金支票。 2.1.5、禁止携带已盖章的空白支票、收据外出，如特殊情况需要携带外出的，应报财务经理和总经理批准，并办理相关手续 2.2、发票、收据 2.2.1、发票购回后先由税务管理会计建立发票登记簿，发票管理会计按照登记薄上的内容逐一填写领用发票的时间、种类、份数、讫止编号（连续编号）、领用人姓名以及会计确认签字。对其需要开具税务发票的工程，要由业务部门提交发票申请单，经项目经理、会计确认签字后，发票管理会计才能使用。。 2.2.3、发票收据应复印填写，严禁开鸳鸯票，封面注明行政费用类、

银行承兑汇票管理制度(银行资料)

银行承兑汇票管理办法第一章总则第一条为了规范银行承兑汇票的管理，保障集团公司利益，维护集团经济秩序，保证资金安全，控制资金风险，根据《中华人民共和国票据法》、《票据管理实施办法》、《电子商业汇票业务管理办法》等有关规定特制订本办法。第二条本办法适用于集团公司内部，下属各煤业公司请参照执行。第三条本办法所指银行承兑汇票包括纸质银行承兑汇票和电子银行承兑汇票。第二章票据要求第四条下列金融机构作为承兑人的银行承兑汇票可以接受：（一）国有商业银行：中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行等。（二）股份制及其他银行：交通银行、中信银行、平安银行、广东发展银行、民生银行、招商业银行、华夏银行、中国光大银行、兴业银行和上海浦东发展银行等。第五条地方商业银行及信用合作社开出的银行承兑汇票可根据实际情况进行收取，拒绝接受商业承兑汇票及财务公司承兑汇票。

·收取银行承兑汇票时，必须认真鉴定银行承兑汇票的真实性，并对银行承兑汇票记载的各要素进行严格审查，对要素齐全、符合要求的银行承兑汇票，应给交票单位开具收款收据及银行承兑汇票交接单。对不能辨别真伪，记载要素不全、不符合要求的银行承兑汇票一律不得收取。查看票据时，应重点查看票面及全部粘单是否整洁，有无污损或涂改现象，如有污损或涂改，应拒收；金额大小写是否一致，如不一致的为无效票据，应拒收；票据上贴有粘单的，每张粘单的第一背书人应在粘口处加盖清晰的与该背书人一致的骑缝章，骑缝章不规范或不清晰的，应要求交票单位出具证明。第七条收取的承兑汇票时，其直接前手（即客户单位）必须在承兑汇票上背书，必须保证票据背书的一致性，如下图所示。第八条交纳承兑汇票的单位，必须保证交纳承兑汇票的真实性和合法性，必须保证承兑汇票能够贴现和到期承付。第三章承兑收取

票据管理制度

票据管理制度一、公司销售产品、提供劳务或从事其他经营活动，对外发生经营业务收取款项，向付款方开具发票。二、公司在从事生产、经营活动中购买商品，接受服务或其他经营活动，而支付款项，应向收款方取得发票。三、取得的发票应是税务局统一印制的盖有单位财务印章或发票专用章的发票，行政事业单位为财政局统一印制的收款收据。四、不符合规定的发票不得作为财务报销凭证，出纳有权拒收。不符合规定的发票是指发票未经税务机关监制或填写项目不齐全，内容不真实，字迹不清楚，没有加盖财务章或发票专用章，伪造、作废以及其他不符合税务机关规定的发票。五、发票由专人负责，不得转借、转让、代开发票，不得拆本使用发票，不得自行扩大专业发票使用范围。六、建立发票使用登记制度，设置发票登记薄。七、已经开具的发票存根联和发票登记薄应当保存五年，不得擅自销毁。八、公司内部之间的经济往来，如果是独立法人，应开具资金往来发票，非独立法人可以使用收据。九、发票应妥善保管，不得丢失。十、开具发票时，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写，并在发票联和抵扣联加盖单位财务章或发票专用章。

原始凭证记录的管理办法按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息的规定，对取得或者填制原始凭证的基本要求如下：一、原始凭证的内容必须具备：凭证的名称；填制凭证单位名称或者填制人姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位名称；经济业务内容；数量、单价和金额。二、从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须经单位领导人或者其指定的人员签名或者盖章.对外开出的原始凭证，必须加盖本单位公章。三、凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收证明，支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。四、一式几联的原始凭证，应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证。一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸（发票和收据本身具备复写纸功能的除外）复写，并连续编号。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁。五、发生销货退回的，除填制退货发票外，还必须有退货验收证明；退款时，必须取得对方的收款收据或者汇款银行的凭证，不得以退货发票代替收据。六、职工公出借款凭据，必须附在记帐凭证之后。收回借款时，

档案管理达标实施方案

为进一步加大档案规范化管理力度，更有效地积累、保护和利用我局档案资源，更好地为水利发展服务、水利服务社会，现按照XX省档案管理标准的要求，结合我局工作实际，特制订实施方案如下：一、指导思想树立和落实科学发展观，增强档案工作意识，强化档案监督指导职能，实现依法治档，推动档案工作健康有序开展，提高档案利用价值，为我局水利事业发展及水利服务社会提供档案信息保障。二、工作目标以《档案法》、《XX省档案管理条例》等为法律依据，以《XX省机关档案工作目标管理考核办法》为标准，在申报省一级达标工作中提高全体干部职工的档案意识，理顺档案工作机制，建立和健全档案规章制度，夯实档案工作基础，达到实现省一级目标管理标准和促进管理整体水平提高的双重目标，在20**年晋升省二级的基础上，今年8月通过XX县档案局复查合格。为能使我局档案管理进一步科学化、现代化，更好地为水利经济、社会发展服务。现申报省一级达标管理标准。三、实施步骤（一）准备阶段（2009年7 月－2009年8月） 1、考察学习，借鉴经验。由局分管档案工作的领导带队，办公室相关人员参加，到档案管理水平达到省一级标准的单位学习。同时已联系阳新档案局，确定其帮助具体计划实施。 2、严格执行和完善“三合一”制度。根据国家档案局《机关文件材料归档与不归档范围》，结合我局实际，在深入调查的基础上，完善《局文件材料分类方案、归档范围和保管期限表》（简称“三合一”制度），为归档文件材料的收集整理提供参照依据和标准。 3、成立档案管理达标领导小组。为确保我局档案目标管理达省一级标准，成立由胡焕发、艾国华任组长，马光明、阚晓东为副组长，局党委相关成员、局属各科室（单位）主要负责人及李福梅、杨传耀、李华、张文涛等为成员的档案管理达标工作领导小组，组织实施我局档案升级达标工作。领导小组主要负责全局人员的统一协调、项目论证、任务安排、经费使用监督和协商联系等全局性工作。 4、召开动员大会。召开由相关责任领导、中层以上干部和责任人组成的档案达标成员参加的档案升级达标工作动员会，安排部署我局档案升级达标工作。同时，组织相关人员学习《档案法》及相关档案业务知识。（二）实施阶段（2009年9月－2009年11月） 1、收集整理各门类档案资料。（1）文书文件材料的收集整理按照归档范围对1958至1968年、1986至2008 年文书文件材料进行收集整理，对已经归档整理的历年文书案卷，按照标准进行全面系统检查整改，进一步规范。（2）科技档案自建库以来：文件、资料计1280卷；图纸8005张，和其它相关图纸等进行重新装盒、编号整理。（3）会计档案收集齐全，进一步规范。（4）声像、图片文件材料的收集整理对我局在工作中形成的反映历史面貌及工作职能的重要会议、重大活动、工作成果包括水库除险加固、防汛抗旱、工程管理、水政执法、党务、政务等类型的声像、图片资料进行收集和规范整理。

银行票据管理办法及操作流程(试行)

银行票据管理办法为了规范银行票据管理行为，加快货款的回笼，保证资金的及时入帐，最大限度地降低销售业务中的资金风险，根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》和公司财务制度等有关规定，制定本办法。本办法所称银行票据包括：支票、银行汇票，银行承兑汇票，商业承兑汇票。一、银行票据的收取：（一）银行票据收取的范围：（1）收款人为公司的真实有效的银行汇票、银行承兑汇票；（2）被背书人为公司的真实有效的银行汇票、银行承兑汇票；（3）经批准可以收取并附质押协议的、客户用于质押的真实有效的银行承兑汇票；（4）经公司财务总监批准收取的真实有效的商业承兑汇票。（二）公司不予收取的银行票据：（1）票面不整洁的银行票据；（2）伪造、变造、克隆的银行票据；（3）代垫的银行票据；（4）远期支票(指出票人将未来的某日记载为出票日的支票)、空头支票(指出票人签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的支票)；（5）距出票日超过一个月的、实际结算金额更改的或实际结算金额超过出票金额的银行汇票；（6）承兑期限(指出票日至到期日的期限)超过六个月的银行承兑汇票或收到时公历日期已超过到期日的银行承兑汇票；（7）收款人超出汇票辖区范围的有区域限制的汇票；

（8）票面要素有更改或打印票据时票面要素错位的银行票据； (9) 出票日和到期日使用小写填写的银行票据。 (10)《中华人民共和国票据法》规定的其他不能收取的银行票据。二、银行票据审核（一）收取银行票据前应对银行票据进行认真全面地审核，不得收取任何可能给公司引起经济纠纷或造成经济损失的银行票据。（二）银行票据的审核主要审查银行票据的真实性和银行票据的要素及记载事项。银行票据的审核应通过银行查询、票据甄别两种方式进行。（三）收取银行票据应当审核票据的真实性，应当检查和查询： (1)银行票据是否经伪造、变造，是否是克隆的银行票据； (2)支票记载的出票日期是否在有效期内，支票是否为空头支票；（四）收取银行票据应当审核票据的要素及记载事项是否符合《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》等有关法律法规的规定，应当检查： (1)银行票据票面是否整洁，银行票据是否在有效期内、是否超出辖区范围； (2)银行票据必须记载的事项是否齐全； (3)出票日、到期日是否填写齐全、规范； (4)出票人名称及签章是否正确、无误； (5)出票行及签章是否正确、无误； (6)收款人是否准确、无误； (7)金额填写是否正确、规范； (8)背书是否规范； (9)汇票审核过程中凡涉及因票面要素问题需出具证明的，其证明必须由出票银

企业电子档案管理平台建设实施方案

企业电子档案管理平台建设方案恒智科技发展

目录建设背景 (3) 建设目标及容 (3) 建设方案 (4) 一）企业电子档案管理系统建设方案 (4) 第一节系统管理 (4) 第二节档案收集 (7) 第三节档案整理 (10) 第四节档案管理 (12) 第五节档案利用 (13) 第六节档案借阅 (14) 第七节审批流管理 (15) 二）企业档案数据资源建设方案 (15) 第一节工作容 (15) 第二节工作标准 (16) 三）应用及存储体系建设方案 (18)

、建设背景什么是档案？档案是人们在各项社会活动中直接形成的各种形式的具有保存价值的原始记录。随着国家经济的飞速发展，我们已然迎来了大数据时代。随之而来的，人们越来越重视信息，越来越重视档案，越来越重视档案的保存、利用及档案信息化的发展。我国早在2000 年的全国档案工作会议上，就已经提出：“大力加强档案信息化建设”。并在随后的几年里发布了《全国档案信息化建设实施纲要》、《电子公文归档管理办法》、《关于加强档案信息资源开发利用工作的意见》、《数字档案馆建设指南》、《数字档案室建设指南》等一系列文件。 2017 年9 月国家档案局正式发布了《企业数字档案馆（室）建设指南》。企业档案是企业生产、经营、管理活动的真实记录，是企业有形资产的凭证和无形资产的组成要素。越来越多的企业开始懂得档案的重要性，懂得档案信息化的价值，纷纷加入了建设“企业数字化档案馆（室）”的队伍档案中。二、建设目标及容（一）建设目标通过企业数字档案馆（室）的建设，实现企业档案工作提质增效与创新发展，全面提升档案管理、开发共享服务能力，促进企业提高管理水平，增强核心竞争力，为企业持续健康发展提供有力支撑。（二）建设容 1、建设企业电子档案管理平台系统企业数字档案馆（室）将档案管理业务流程固化在电子档案管理系统中，实现数字档案资源的自动化管理，档案的收、管、存、用通过信息技术手段来实现。

票据管理制度

票据管理制度为加强对与资金相关票据的管理，规范各种票据的领用、保管、使用等事项，特制定本制度。本制度适用于与资金相关票据的业务办理。 1. 票据的领用、保管与使用出纳人员负责建立票据登记薄，保管相关的票据。有关部门或人员领用票据时要填写“票据领用单”，注明领用票据的日期、金额、用途等事项并报相关管理人员批准。出纳人员签发票据前要逐项审核票据领用单上的内容与相关管理人员的审批意见，审核无误后盖章签发，并在“票据签发登记薄”上记录。出纳人员必须按照支票的序号签发支票，不得换本或跳号签发，否则后果由出纳人员承担。出纳人员对填写错误的支票要加盖“作废”戳记并与存根一起保存。票据领用人在“票据签发登记薄”中的领用人栏中签字，未使用的票据与使用过的票据存根、相关使用凭证应在××天之内交予出纳人员进行票据注销登记。出纳人员应在“票据注销登记薄”上注明票据编号与注销日期，逾期不办理票据注销业务的票据领用人，出纳人员有权停止对其部门及个人签发票据。票据领用人妥善保管相关票据，不得将票据折叠、污损、丢失。出纳人员不得签发印章齐全的空白支票，确需签发的应该得到财务经理的批准，并在支票上注明收款单位名称、款项用途、签发日期、最高限额及报销日期，不能确定收款单位名称的必须注明签发日期、最高限额与报销日期，逾期未用的转账支票需及时收回注销。出纳人员签发票据时用碳素笔填写，按银行规定的大写汉字表示，日期、金额、用途、单位应填写齐备并加盖预留银行印鉴。出纳人员不得签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不得签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据；不得无理拒绝付款或任意占用他人资金。 2. 票据的填写要求 1．票据填写是否清楚。 2．票据内容是否齐全。 3．是否在签发单位处加盖单位印鉴。 4．票据上的金额及收款人是否有涂改迹象。 5．票据是否在有效期内。 6．有背书的票据其背书是否正确。

档案管理系统项目解决方案

数字化档案管理系统方案书

专业word可编辑

专业word 可编辑 3.3.2.1档案保管期限鉴定 ........................................... 30 3.3.2.2密级鉴定 .................................................. .3.3 3.3.2.3档案回收站 ................................................. 33. 目录方案背景设计目标 7. 设计理念 . 9. 系统特点 .1.0. 四功能介绍 .12 1登陆界面 13 2系统界面布局 13 3功能说明 14 3.1全宗管理 ................................................................ 1.4 .... 3.2档案录入 ................................................................ 1.5 .... 3.2.1立卷归档 ........................................................ 18 .... 3.2.2以件归档 ........................................................ 25 .... 3.3档案整理 ............................................................. 26 ...... 3.3.1档案整理流程 .................................................... 27 3.3.2鉴定及回收站 .................................................... 30 .... 4档案检索 ................................................................ 34 ...... 4.1直接检索 .......................................................... 34 ..... 4.2组合检索 .......................................................... 37 .....

现金、票据盘点管理制度

庞大汽贸集团股份有限公司现金、票据盘点管理制度第一章总则第一条：为加强公司财务管理，使盘点事务处理有所遵循，并保证其现金、票据及有价证劵的准确性，明确相关人员的管理职责，特制定本制度。第二条：盘点的范围：现金、有价证劵和票据第二章盘点的方式第三条：现金及票据的盘点，应于盘点当日上班前未行收支前或当日下午结账后办理。第四条：盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。第五条：根据集团的要求，出纳应每天对现金进行盘点，每月最后一天，以及每月不低于三次不定期由财务主管监盘，形成正式的盘点表—《现金盘点表》（附表一），和盘点结果报告，并由所有参与盘点的人员在盘点表上签字。第六条：根据票据的实存填制《票据盘点表》（根据票据种类自制），由会计人员进行复核并签字,每月月末必须盘点并核对支票的购领、使用及结存情况，对于银行承兑汇票要求出纳员登记出票日、到期日、出票行等票据信息，每月月末由财务主管按票据种类对票据进行盘点。第三章支票的盘点第八条：购买支票后即在支票登记簿上登记支票的起讫号码；

第九条：出纳每月末核对空白支票以及作废支票，并在盘点表上标记，由会计负责监盘，将盘点结果记录在《支票盘点表》上，出纳、会计在《支票盘点表》上签字确认；第十条：《支票盘点表》应至少包括但不限于以下内容：已购买支票数量，支票所属银行，支票类型（现金支票或转账支票），使用数量，剩余数量，支票起讫号码。第四章盘点的要求第七条：盘点人员组织现场盘点,会点人员根据实际盘点数详实填列《现金盘点表》（略）一式三联，经双方签认后呈核，第一联经管人保存，第二联财务部保存，第三联送总经理室。在盘点表上要求盘点人、监盘人和出纳员等相关人员签字, 盘点结束后由出纳员分析长款或短款原因并上报财务主管做账务处理. 第八条：票据的盘点要求；对于现金支票、银行转账支票、发票、收据要建立《领用存备查账簿》，按票据连续编号进行登记，盘点人员根据《领用存备查账簿》中登记的票号与票据逐一核对，对于作废的票据不能撕毁，要加盖作废章并与正常票据一样妥善保管；有价证券及各项所有权等应确定核对认定，会点人根据实际盘点数详实填列《有价证券盘点报告表》（略）一式三联，经双方签字后呈核。第一联经管人保存，第二联财务部存，第三联送总经理室，如有出入，应即呈报总经理批示。第五章盘点人员和责任第十一条：盘点人员的构成

法院档案管理系统建设方案(1)

******人民法院档案管理信息系统建设方案

目录、概述 (3) 1.1 建设背景 (3) 1.2 建设目标 (3) 1.3 建设内容 (4) 1.4 建设依据 (4) 2、系统总体设计 (7) 2.1 系统业务架构 (7) 2.2 系统技术架构 (8) 2.3 技术路线选择 (11) 2.4 系统部署架构 (13) 3、系统功能设计 (15) 3.1 档案管理 (16) 3.1.1 档案接收 (16) 3.1.2 档案著录 (18) 3.1.3 影像文件(电子原文)挂接 (22) 3.1.4 回收站管理 (24) 3.1.5 鉴定销毁 (25) 3.1.6 库房管理 (30) 3.1.7 档案查询 (33) 3.1.8 档案统计 (37) 3.1.9 档案备份 (43) 3.2 库存诉讼档案挂接管理 (43) 3.2.1 建立诉讼档案规范 (43) 3.2.2 开发挂接程序 (51) 3.3 本院档案借阅平台 (52) 3.3.1 电子卷借阅 (52) 3.3.2 实体卷借阅 (57) 3.4 对外查阅电子卷平台 (61) 3.5 法院间档案调卷平台 (65) 3.5.1 调卷申请 (66) 3.5.2 调卷审批 (67) 3.5.3 发送请求 (67) 3.5.4 接收请求 (67) 3.5.5 调卷反馈 (68) 3.5.6 调卷浏览 (69) 3.6 其他系统调卷平台设计 (69) 3.6.1 系统概述 (69) 3.6.2 信息交换系统流程 (69) 3.6.3 开发环境说明 (70) 1

3.6.4 影像浏览接口说明 (70) 3.7 系统管理 (72) 3.7.1 机构管理 (72) 3.7.2 用户管理 (73) 3.7.3 角色管理 (74) 3.7.4 权限管理 (74) 3.7.5 分类码表维护 (75) 3.7.6 档案卷目设置 (76) 3.7.7 档案类型设置 (76) 3.7.8 流程定义 (77) 3.7.9 日志管理 (78) 2

财务制度----原始票据管理制度

陇南东盛控股集团原始票据管理制度一、制定目的和依据合法、有效的原始票据是会计核算的基础，为规范公司财务核算，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国增值税暂行条例》等相关法律法规，制定本制度。二、原始票据的填写要求 1、内容完整。包括凭证的名称、填制日期、填制凭证单位名称或填制人姓名、经办人员签名或者盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额等。 2、章印齐全。从外单位或个人取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章、填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导或其指定的人员签名、盖章。对外开出的原始凭证，必须加盖本单位公章。无论是从外部取得的发票还是本公司开具的发票，均应按国家税务总局的现行规定要求加盖发票开具单位的发票专用章。 3、填写规范。凡填有大、小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，必须包括但不限于请购单、询价单（除零星采购外）、合同（除零星采购外）、销货单位送货单、购货方验收（质检）入库单、合法发票等。支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款收据等。 4、用途明确。一式几联的原始凭证，应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证。一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸（发票和收据本身具备复写纸功能的除外）套写，并连续编号。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁。

5、手续完备。退款时，必须取得对方的收款收据或者汇款银行的凭证，不得以退货发票代替收据。职工因公外出借款凭据必须附在记账凭证之后，收回借款时，应当另开收据或者退还借据副本，不得退还借款原据。 6、业务真实。上述各项要求均必须建立在经济业务真实发生的基础之上。《会计法》第十四条明确规定，会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。《税收征管法》第十九条规定，纳税人、扣缴义务人按照有关法律、行政法规和国务院财政、税务主管部门的规定设置账簿，根据合法、有效的凭证记账，进行核算。《发票管理办法》第二十一条要求，所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。对不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。合法且有效的凭证是会计核算的基本要求。三：合法有效的原始凭证的种类合法有效的原始凭证可大致分为以下几类：票、表、证、单、书、据等。 1.票，如发票，是经济生活中最重要、出现频率最高的原始凭证。发票主要是指单位和个人在商品购销活动中，提供或者接受劳务服务及其他经营活动中，购销双方证明其经济业务发生及收付款项的书面凭证，是核算财务收支的法定凭证，是会计核算的原始凭据，还是相关部门进行审核、检查的重要依据。大致可分为：（1）专用发票。增值税专用发票是增值税制度改革的产物，仅限于增值税一般纳税人领购或税务机关代开使用。（2）普通发票。普通发票指增值税普通发票，增值税一般纳税人和增值税小规模纳税人可以领购并开具增值税普通发票。

单位银行存款、现金、财务票据管理制度

银行存款管理制度银行存款帐户开立和撤销。⒈单位开设帐户，应填制开户申请书，经财政、银行部门审核同意后，提供规定证件，提交盖有单位印章的印鉴到指定银行开设帐户。⒉单位撤销帐户时，必须对开户银行核对帐目余额，报单位领导批准，经开户银行审查同意后，办理销户手续。销户时，应交回各种重要空白凭证和开户许可证。银行帐户管理。⒈严格遵守银行的各项结算制度和有关财经法规，接受银行监督。⒉银行帐户只限本单位使用，不得出租、出借给其他单位使用。⒊加强支票管理，不得签发“空头支票”。空白支票必须严格领用注销手续，支票存根应由领取人签章；支票存根和向银行送存现金的凭证存根，一律作为会计原始单据，附于记帐凭单之后，不得散失废弃。⒋按时和开户银行对帐，保证帐帐、帐款相符，确保余额一致。平时开出的支票，应当尽量避免跨月支取。年终开出的支票，一律不准跨年支款。⒌使用各种收支凭证，必须如实写明款项来源和用途，不得巧立名目，弄虚作假，套取现金，套购物资。⒍不准将单位资金以个人名义在银行开户存款，也不得用储蓄存折存取款项。办理银行结算要按照银行的规定选择具体的结算方式，并严格执行银行的结算规定。有银行帐户的单位必须设立银行存款日记帐，由出纳人员根据发生的业务先后顺序逐笔登记。每日终了应结出余额，月底与银行对

帐，确保余额一致。如有差额，应逐笔查明原因，分别情况进行处理。属于未达帐项，应按月编制“银行存款余额调节表”，调节相符。任何人都不得私自将单位资金转移至其他银行帐户或其他单位帐户，更不得转至个人储蓄存款帐户。由于填写结算凭证有误影响资金使用，或票据和印章丢失造成资金损失的，由直接责任人负责。因违反银行结算规定和纪律，银行按有关规定给予经济处罚，由有关责任人负责。现金管理制度现金的内部制约制度。⒈单位配备相应的财会人员，做到钱物分管。计财处长及其他有关人员不定期对库存现金抽查。出纳人员积极配合接受抽查，以确保帐款相符。⒉出纳会计凭审核和批报后的原始凭证及领（交）款人的签字而办理收付款项。款项收付后，应在原始凭证上加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。不需收付现金的外来发票，核报后经办人员加盖“转讫”戳记。财务会计和出纳会计之间票据的传递应严格手续。⒊凡属单位现金收支业务一律由出纳人员办理，其他任何人不得以任何理由插手办理现金收支业务。⒋出纳人员不得保管银行结算印鉴中的财务专用章。

实施档案统一管理工作方案

实施档案统一管理工作方案档案管理在现代企业的可持续发展中起着不可替代的作用，但企业档案的价值并不经常以货币量化的形式直接体现出来，更多的是渗透、凝结在企业日常的各项活动中。的档案统一管理是在坚持和发展可持续发展理念的前提下，吸收了档案管理的前端控制和全程管理思想，实现文档一体化、科档一体化，最终形成集团档案管理的规化、系统化，在集团围优化配置档案资源为目标，形成集团档案管理的规模化、集约化优势，使集团档案信息资源随着企业利益共同体的建立真正成为一个系统的整体。档案馆经过多年来的档案数字化建设，已建立起60多万条数据的档案资源库，同时对主要生产单位的档案资源进行了整合，完全实现了各单位通过网络查询档案，充分满足各方面的档案利用需求。档案统一管理工作，牵涉到每一个单位，需根据统管单位工作特点，重建管理流程，优化和规管理。为进一步推动和实现档案的统一管理，积极有效推进档案管理现代化工作和数字化档案馆建设，尽快完成各单位的档案移交接收工作，特制定本实施工作方案。一、统管后实现的目标（一）实现整个档案业务流程的全面自动化，实行专业化管理，提供专业化的优质服务;

（二）建成各类数字档案信息资源库，并对数据进行有效的组织和挖掘，为企业的生产、管理、决策提供高质量的档案利用服务；（三）提供先进的档案利用手段，让企业部档案利用者通过企业局域网或者互联网在任何时刻、任何地点较好地享有档案信息利用服务；（四）档案实体集中管理，节省库房面积，降低管理成本；（五）实现档案归档率100%,同时有效地促进企业整体管理水平提高。二、管理模式档案实现一级管理，使档案机构集中、人员集中、业务（档案实体）集中，全方位提供档案利用服务。档案管理全方位采用计算机管理，档案的检索、全文浏览和业务管理全部通过计算机完成。届时，档案馆将建立起一个完整的档案实体管理中心、现行文件利用中心和数字档案馆。（一）档案实体管理模式新的档案实体管理模式是在集团公司围只保管纸质档案一套，不再重复、多份保管，同时纳入统管围的各单位均不再保存档案。纸质档案的收集、整理、立卷和归档工作全部由档案馆组织完成。建档、档案实体均采取专业化管理，各门类档案均配置相关专业的人员进行管理。

银行票据管理制度

精品文档第七章银行票据管理制度第一条为加强银行票据管理，规范票据的领用、缴、销制度，明确票据使用范围，预防票据遗失、填制错漏，特制定本制度。第二条适用范围。本制度适用于集团总部、下属全资、控股、参股及实际控制公司。第三条银行票据分类。银行票据是指银行结算用的支票、银行汇票、银行承兑汇票及商业承兑汇票等法律支付功能的有价票据。第四条支票管理细则。 1、收票管理。收票管理：收票指因回收资金而收到的支票，出纳收到支票后，需认真审核支票的所有记载事项，出纳应及时将收到的支票交存银行，并落实资金确实到账。发生退票或按正常时间应到账而未到账的支票，需要及时查找原因，并及时解决；无法解决的，及时向财务负责人汇报。 2、出票管理。出票指因支付资金而开出的支票。购买空白支票需经财务负责人批准。同时，购买的空白支票应与银行预留印鉴分开保管；签发支票时应将要素填写齐全，严禁开出无期支票、无限额空白支票、空头支票，不得擅自开具远期支票，支票日期应为签发的当天；支票记载事项的收款人名称与发票或收据等收款人合法收款凭证上的印鉴单位名称必须保持绝对一致，收款凭证与支票存根须一并保存；支票购买后和出票前，出纳须登记《银行凭证出票登记簿》，详细记载

支票的购买时间、购买数量、支票起止编号、购买人签字、核销人签字；支票的支付时间、编号、支付单位名称、支付金额、用途、核销日期、凭证号、领票人签字等要素；发生退票时应凭退回的支票换票，旧票回收后先加盖“作废”章，再开出新票，同时要注意做好票据更换的登记工作；支票必须按编号顺序使用，不得跳号或断号签发；以现金支票支付外部收款人，须在取得对方的收据情况下才允许支付。 3、支票管理其他规定。空白支票、已加盖印鉴的空白支票等发生遗失，须及时向财务负责人汇报，财务负责人在分析风险后决定风. 精品文档险控制措施，影响重大的，在采取措施的同时，上报所在公司总裁或总经理；支票存根遗失的，须写出书面说明，在财务部门与银行对账单核对确认资金去向和金额属实后，经过财务负责人同意，方可核销；作废的支票要妥善保管，超过两年，经确认银行不再回收的，可以销毁处理，销毁时需要彻底粉碎。对未使用完的空白支票，经确定以后不再使用、银行不再回收的，超过两年视同作废支票处理；空白支票原则上不准借出，确实需要的，金额在2万元以下的零星开支，经财务负责人批准可以开出。借出的空白支票必须填写限额，需在借出之日起10日内归还；每一笔提现必须经过财务经理确认后才能办理；由于工作失误或管理不善，使支票遗失、透支等原因造成经济损失的由责任人负责赔偿。第五条汇票管理细则：

学校档案管理实施方案

学校档案管理实施方案学校档案管理实施方案编制精选管理方案审核批准生效日期地址：电话：传真: 邮编: 学校档案管理实施方案为加大档案规范化管理力度，更有效地积累、保护和利用档案资源，更有效地为学校教育教学工作服务，现按照邵教发[2019]23号文件《关于进一步加强教育系统档案管理工作的意见》要求，结合金江乡各校的工作实际，特制订如下实施方案：一、加强领导，强化组织管理中心学校认真贯彻执行《档案法》、《湖南省档案管理条例》等档案法律法规，重视档案工作，将档案工作纳入单位年度工作计划。特成立档案工作领导小组：下设档案管理办公室，具体业务工作由办公室牵头，由陈波同志任办公室主任，全面负责全乡教育系统档案工作的领导、组织、协调和督查。二、加强档案的规范化管理中心学校按照《档案法》规定的规范化、标准化、现代化的管理要求，强化档案管理。一是加强档案制度化建设，建立档案工作人员岗位职责制度，立卷归档制度、档案资料查阅利用制度、档案保密制度、档案库房管理制度、档案安全保卫制度等制度。二是制定文件材料归档范围和保管期限表，做到应归档的文件材料齐全完整，保管期限划分准确。三是规范档案管理，要切实做好档案材料的保管、收集、整理和利用工作。制定文书档案、会计档案、教学档案（教师业务档案、职称档案、计生档案）、科技档案（基建档案、课研、设备）特殊载体档案（照片、音像）等各门类、载体档案的分类方案，并按各门类档案整理要求规范整理，落实文件材料整理归档，统一使用符合国家标准化规定要求的档案卷皮、卷盒，装订材料等档案装具。三、加强档案工作人员业务培训挑选工作责任感强的同志担任兼职档案管理员，并加强业务学习。不具备大学专科以上档案专业学历的档案业务人员均需要进行上岗前任职资格培训，不断提高档案人员的业务素质和工作水平。四、加强档案硬件设施建设设立专用档案资料柜，保持档案库房的清洁明静、通风透气，做好防水、防火、防盗、防高温、防虫、防潮、防霉、防尘、防有害气体等工作；谋划档案信息化管理，应用计算机技术、信息技术和网络技术对档案进行数字化处理，力争逐步实现网上在线查询服务。五、加强档案检查、考核工作将以《邵阳县教育系统档案工作考评标准》为依据，将档案工作纳入年终绩

票据管理制度汇编

票据管理制度汇编为加强票据管理,规范票据业务,明确管理责任,各单位都会制定票据管理，那么，下面是给大家整理收集的票据管理制度汇编，供大家阅读参考。票据管理制度1 第一章总则第一条为了规范财政票据行为，加强政府非税收入征收管理和单位财务监督，维护国家财经秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据国家有关，制定本。第二条财政票据的印制、领购、发放、使用、保管、核销、销毁及监督检查等活动，适用本办法。

第三条本办法所称财政票据，是指由财政部门监(印)制、发放、管理，国家机关、事业单位、具有公共管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织(以下简称行政事业单位)依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，向公民、法人和其他组织开具的凭证。财政票据是财务收支和会计核算的原始凭证，是财政、审计等部门进行监督检查的重要依据。第四条财政部门是财政票据的主管部门。财政部负责全国财政票据管理工作，承担中央单位财政票据的印制、发放、核销、销毁和监督检查等工作，指导地方财政票据管理工作。省、自治区、直辖市人民政府财政部门(以下简称省级财政部门)负责本行政区域财政票据的印制、发放、核销、销毁和监督检查等工

作，指导下级财政部门财政票据管理工作。省级以下财政部门负责本行政区域财政票据的申领、发放、核销、销毁和监督检查等工作。第五条财政部门应当积极推进财政票据电子化改革，依托计算机和网络技术手段，实行电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制，提高财政票据管理水平。第二章财政票据的种类、适用范围和内容第六条财政票据的种类和适用范围如下： (一)非税收入类票据 1.非税收入通用票据，是指行政事业单位依法收取政府非税收

应付票据管理制度

应付票据管理制度应付票据是指企业根据合同进行延期付款交易而采用商业汇票结算时，签发、承兑的保证货款到期到付的商业汇票。企业根据合同进行延期付款的交易业务，采用商业汇票结算时，购货方签发承兑汇票后即构成一种债务，所签发、承兑的商业汇票称为应付票据。应付票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。小企业的应付票据业务主要是银行承兑汇票，并且这种结算方式不多，因此《小企业会计准则》中没有专门规范。应付票据的管理与应付账款基本类似，但是有几点不同： 1.票据的签发由两个或两个以上人员批准； 2.设置应付票据登记簿。票据登记人员不得兼管票据签发； 3.要有专人控制空白的、作废的、已付讫退回的票据； 4.要由不从事票据记录的人员负责定期付账；要有专人复核票据利息核算；5. 6.应付票据要依号保存； 7.签发票据与订货单、验收单、发票要定期核对。其他应付款项的管理与应付账款基本类似，不再赘述。（一）商业汇票的使用流程 1.申请存款人领购商业汇票，必须填写“票据和结算凭证领用单”

并签章，签章应与预留银行的签章相符。存款账户结清时，必须将全部剩余空白商业汇票交回银行注销。银行承兑汇票申请手续：（1）银行的公司业务部可受理银行承兑汇票业务。承兑申请人提出申请时应填写《银行承兑汇票申请书》一式两份，同时提供下列银行要求的资料： ①申请企业法人营业执照（经年检）复印件、企业税务登记复印件、企业法人代码复印件、企业法人代表身份证明、有关企业法人变更资料等； ②担保企业法人营业执照（经年检）复印件、企业税务登记复印件、企业法人代表或授权人身份证明、有关企业法．人变更资料等； ③要求银行办理承兑业务的书面申请报告和申请人及保证人的基本情况介绍； ④社会专职机构（会计／审计／资产评估事务所）审计的承兑申请人及担保人上年度以及近期的财务报告； ⑤抵押物、质押物清单和有处分权人出具的同意抵、质押的书面证明，以及保证人同意保证的有关证明文件； ⑥申请承兑的银行承兑汇票，购销合同及其增值税发票； ⑦银行要求的其他资料。（2）经审批同意承兑后，执行承兑协议。 2.提示付款