包钢股份2019年一季度经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2019年一季度实现利润为64,191.4万元，与2018年一季度的

83,903.92万元相比有较大幅度下降，下降23.49%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

2019年一季度营业利润为63,698.74万元，与2018年一季度的83,874.47万元相比有较大幅度下降，下降24.05%。以下项目的变动使营业利润增加：公允价值变动收益增加380.59万元，营业收入增加45,549.77万元，管理费用减少7,882.35万元，财务费用减少1,802.74万元，共计增加55,615.45万元；以下项目的变动使营业利润减少：资产减值损失增加1,485.23万元，销售费用增加5,361.25万元，营业税金及附加增加7,300.93万元，营业成本增加61,071.6万元，共计减少75,219.01万元。增加项与减少项相抵，使营业利润下降19,603.56万元。

3、投资收益

2019年一季度投资收益为2,850.42万元，与2018年一季度的3,503.04万元相比有较大幅度下降，下降18.63%。

4、营业外利润

2019年一季度营业外利润为492.66万元，与2018年一季度的29.45万元相比成倍增长，增长15.73倍。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2019年一季度的营业收入为1,344,229.71万元，比2018年一季度的1,298,679.94万元增长3.51%，营业成本为1,121,823.47万元，比2018年一季度的1,060,751.87万元增加5.76%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表

项目名称

2019年一季度2018年一季度2017年一季度

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入1,344,229.7

3.51

1,298,679.9

22.18

1,062,954.7

实现利润64,191.4 -23.49 83,903.92 206.79 27,348.91 0 营业利润63,698.74 -24.05 83,874.47 367.8 17,929.57 0 投资收益2,850.42 -18.63 3,503.04 183.12 1,237.32 0 营业外利润492.66 1,572.99 29.45 -99.69 9,419.34 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2019年一季度包钢股份成本费用总额为1,284,541.84万元，其中：营业成本为1,121,823.47万元，占成本总额的87.33%；销售费用为51,425.91万元，占成本总额的4%；管理费用为28,751.7万元，占成本总额的2.24%；财务费用为67,169.73万元，占成本总额的5.23%；营业税金及附加为15,282.36万元，占成本总额的1.19%。