卫生陶瓷项目商业计划书

投资分析/实施方案

摘要说明—

我国居民人均可支配收入持续增加，对生活品质的要求不断提高。在

卫生陶瓷市场需求上，除新房装修外，住房翻新需求扩大，以及商务楼、

餐饮、酒店、医疗等场所破损率及翻新率更高，总的来看，我国卫生陶瓷

行业仍有较大发展空间。随着消费结构的升级，我国消费者对卫生陶瓷的

需求向个性化、多样化、智能化方向发展，对高端产品需求增加，我国本

土卫生陶瓷企业产品结构仍需不断进行调整升级。

该卫生陶瓷项目计划总投资19614.19万元，其中：固定资产投资13467.60万元，占项目总投资的68.66%；流动资金6146.59万元，占项目

总投资的31.34%。

达产年营业收入48116.00万元，总成本费用36959.81万元，税金及

附加401.80万元，利润总额11156.19万元，利税总额13096.77万元，税

后净利润8367.14万元，达产年纳税总额4729.63万元；达产年投资利润

率56.88%，投资利税率66.77%，投资回报率42.66%，全部投资回收期

3.84年，提供就业职位846个。

报告内容：概况、项目背景研究分析、产业调研分析、建设规划分析、项目建设地方案、项目工程设计研究、工艺说明、环境保护说明、安全保护、项目风险情况、项目节能评价、项目实施安排方案、投资估算与资金

筹措、经济评价、评价结论等。

规划设计/投资分析/产业运营

卫生陶瓷项目商业计划书目录

第一章概况

第二章项目背景研究分析

第三章建设规划分析

第四章项目建设地方案

第五章项目工程设计研究

第六章工艺说明

第七章环境保护说明

第八章安全保护

第九章项目风险情况

第十章项目节能评价

第十一章项目实施安排方案

第十二章投资估算与资金筹措第十三章经济评价

第十四章招标方案

第十五章评价结论

第一章概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为

客户设计开发各种产品生产线。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满

意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企

业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信

誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，

互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价

廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新

型企业形象！公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公

司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完

整的内控制度。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、

优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不

断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照

ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持

在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，

以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位

和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进

一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范

化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检

测能力，提升产品可靠性。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入45252.58万元，同比增长17.83%（6848.99万元）。其中，主营业业务卫生陶瓷生产及销售收入为42203.38万元，占营业总收入的93.26%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额9986.01万元，较去年同期相

比增长1313.47万元，增长率15.15%；实现净利润7489.51万元，较去年

同期相比增长995.60万元，增长率15.33%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

卫生陶瓷项目

（二）项目选址

xxx产业示范园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积54287.13平方米（折合约81.39亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数54.48%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率6.10%，固定资产投资强度165.47万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积54287.13平方米，建筑物基底占地面积29575.63平方米，总建筑面积67858.91平方米，其中：规划建设主体工程49254.65平方米，项目规划绿化面积4141.97平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费4420.06万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量882332.90千瓦时，折合108.44吨标准煤。

2、项目年总用水量37608.01立方米，折合3.21吨标准煤。

3、“卫生陶瓷项目投资建设项目”，年用电量882332.90千瓦时，年总用水量37608.01立方米，项目年综合总耗能量（当量值）111.65吨标准

煤/年。达产年综合节能量43.42吨标准煤/年，项目总节能率27.98%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业示范园区发展规划，符合xxx产业示范园区产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19614.19万元，其中：固定资产投资13467.60万元，占项目总投资的68.66%；流动资金6146.59万元，占项目总投资的31.34%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入48116.00万元，总成本费用36959.81万元，税

金及附加401.80万元，利润总额11156.19万元，利税总额13096.77万元，税后净利润8367.14万元，达产年纳税总额4729.63万元；达产年投资利

润率56.88%，投资利税率66.77%，投资回报率42.66%，全部投资回收期

3.84年，提供就业职位846个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工

进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。将整个项

目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排

施工，各主体工程的施工期叉开实施。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示

范园区及xxx产业示范园区卫生陶瓷行业布局和结构调整政策；项目的建

设对促进xxx产业示范园区卫生陶瓷产业结构、技术结构、组织结构、产

品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“卫生陶瓷项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展，为社会提

供就业职位846个，达产年纳税总额4729.63万元，可以促进xxx产业示

范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率56.88%，投资利税率66.77%，全部投资回

报率42.66%，全部投资回收期3.84年，固定资产投资回收期3.84年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成

效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企

业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区

开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目背景研究分析

我国居民人均可支配收入持续增加，对生活品质的要求不断提高。在卫生陶瓷市场需求上，除新房装修外，住房翻新需求扩大，以及商

务楼、餐饮、酒店、医疗等场所破损率及翻新率更高，总的来看，我

国卫生陶瓷行业仍有较大发展空间。随着消费结构的升级，我国消费

者对卫生陶瓷的需求向个性化、多样化、智能化方向发展，对高端产

品需求增加，我国本土卫生陶瓷企业产品结构仍需不断进行调整升级。

卫生陶瓷是指在卫生间、厨房和实验室等场所使用的带釉陶瓷制品。随着我国经济水平快速提升，房地产、酒店宾馆、餐饮娱乐等市

场快速发展，为卫生陶瓷市场规模的扩大提供了巨大空间，20世纪90

年代以来，我国卫生陶瓷产销量逐年增长。

2017年，我国卫生陶瓷制品产量为2.18亿件，同比增长4.73%；

销售量为1.62亿件，同比增长6.05%；行业实现销售收入为649.52亿元，同比增长3.34%。2010年以来，受环保政策、房地产市场等因素

的影响，我国卫生陶瓷产销量有升有降，但整体呈现向上趋势，且销

售收入保持逐年稳定增长的发展态势。

相较于发达国家，我国卫生陶瓷行业起步较晚，从最初的引进模

仿国外技术，到自主研发、设计创建本土品牌，再加上我国拥有良好

的陶瓷工艺传承，现阶段，我国已经成为全球最大的卫生陶瓷生产国，产品品种齐全，具有较强的国际竞争力。

在我国卫生陶瓷市场中，因行业进入门槛较低，中小型企业数量

众多，整体较为分散。国际品牌如科勒、东陶、TOTO等占据高端市场；国内知名品牌如惠达、箭牌、恒洁和九牧等，产品主要集中在中高端

领域；数量较大的中小型企业产品主要集中在中低端市场。长期以来，我国卫生陶瓷行业发展较为粗放，2008年之后，在国家节能降耗、绿

色环保政策的推动下，卫生陶瓷行业产量增速放缓，产品结构开始逐

步调整，在整体产销量增降不定的情况下，行业销售收入保持稳定增长。

受资源分布的影响，我国各地卫生陶瓷产量相差较大。2017年，

我国卫生陶瓷制品产量排名前5的地区分别是河南、广东、河北、湖

北和福建，其产量占比分别为39.69%、21.18%、10.98%、6.80%和

5.80%。其中，仅河南一省的产量就为8648万件，占比接近40%，产量前5的大省合计份额占比达到84.45%，我国卫生陶瓷区域集中度较高。

我国是全球最大的卫生陶瓷产销国，同时也是最大的出口国。

2017年，我国卫生陶瓷出口金额为45.52亿美元，同比增长38.64%；

出口单价为3.08美元/千克，同比增长24.57%。卫生陶瓷行业发展，

除需要先进的生产设备之外，对技术的要求也较高，依托我国陶瓷工艺良好传承，以及性价比优势，我国卫生陶瓷国际竞争力较强。

第三章建设规划分析

一、产品规划

项目主要产品为卫生陶瓷，根据市场情况，预计年产值48116.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设

提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的

一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发

展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民

经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面

对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新

的分配格局。采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一

上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目

产品的美誉度。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积54287.13平方米（折合约81.39亩），其中：净用

地面积54287.13平方米（红线范围折合约81.39亩）。项目规划总建筑面

积67858.91平方米，其中：规划建设主体工程49254.65平方米，计容建

筑面积67858.91平方米；预计建筑工程投资5717.39万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费4420.06万元。

（三）产能规模

项目计划总投资19614.19万元；预计年实现营业收入48116.00万元。

第四章项目建设地方案

一、项目选址原则

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址

该项目选址位于xxx产业示范园区。

三、建设条件分析

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资

源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数54.48%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率6.10%，固定资产投资强度165.47万元/亩。

土建工程投资一览表