万科集团现金流量水平分析表

现金流量表水平分析

报告期2010年2009年2008年

单位元元元

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金881197000005759530000042783300000客户存款和同业存放款项净增加额000向中央银行借款净增加额000向其他金融机构拆入资金净增加额000收到原保险合同保费取得的现金000收到再保险业务现金净额000保户储金及投资款净增加额000处置交易性金融资产净增加额000收取利息、手续费及佣金的现金000拆入资金净增加额000回购业务资金净增加额000收到的税费返还000收到的其他与经营活动有关的现金297605000018897900001478590000经营活动现金流入小计910957000005948510000044261800000购买商品、接受劳务支付的现金666459000003456020000030218100000客户贷款及垫款净增加额000存放中央银行和同业款项净增加额000支付原保险合同赔付款项的现金000支付利息、手续费及佣金的现金000支付保单红利的现金000支付给职工以及为职工支付的现金184883000011975200002319450000支付的各项税费938158000065373100007863130000支付的其他与经营活动有关的现金1098220000079367300003895350000经营活动现金流出小计888585000005023180000044296000000经营活动产生的现金流量净额22372600009253350000-34151800二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金2824540002104220001040320000取得投资收益所收到的现金36776900039206000076414600处置固定资产、无形资产和其他长期资产4622421424510005687790处置子公司及其他营业单位收到的现金净171792001191650003547680收到的其他与投资活动有关的现金2032860000304714000298441000减少质押和定期存款所收到的现金000投资活动现金流入小计270072000011688100001424420000购建固定资产、无形资产和其他长期资产261939000806062000215284000投资所支付的现金218385000015774700001366210000质押贷款净增加额000取得子公司及其他营业单位支付的现金净136406000029759400002687060000支付的其他与投资活动有关的现金108254000000增加质押和定期存款所支付的现金000投资活动现金流出小计489238000053594700004268550000投资活动产生的现金流量净额-2191660000-4190660000-2844140000三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1979020000829085000472936000

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现1979020000829085000472936000取得借款收到的现金270701000002073150000014326000000发行债券收到的现金005759980000收到其他与筹资活动有关的现金000筹资活动现金流入小计290491000002156060000020558900000偿还债务支付的现金119854000002164050000011690600000分配股利、利润或偿付利息所支付的现金403921000029487500003001960000

638541000127634000170052000支付其他与筹资活动有关的现金000筹资活动现金流出小计160246000002458930000014692600000筹资活动产生的现金流量净额130********-30286600005866340000附注

汇率变动对现金及现金等价物的影响24034600-9546500-56270000现金及现金等价物净增加额1309420000020244900002931780000期初现金及现金等价物余额220028000001997830000017046500000期末现金及现金等价物余额350969000002200280000019978300000净利润883961000064300100004639870000少数股东权益000未确认的投资损失000资产减值准备-545451000-5242400001268110000固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物959896009565320094169000无形资产摊销2081770000长期待摊费用摊销0939060011649100待摊费用的减少000预提费用的增加000处置固定资产、无形资产和其他长期资产19037963062202336420固定资产报废损失000公允价值变动损失15054500-2435350-19262200递延收益增加（减：减少）000预计负债000财务费用504228000573680000657253000投资损失-777931000-924077000-209411000递延所得税资产减少-367647000183831000-845423000递延所得税负债增加-35168100-83090700-104100000存货的减少-355292000001556570000-12401000000经营性应收项目的减少-20484600000-109280000004938320000经营性应付项目的增加50032700000122391000002705400000已完工尚未结算款的减少(减:增加)000已结算尚未完工款的增加(减:减少)000其他00-772046000经营活动产生现金流量净额22372600009253350000-34151800债务转为资本000一年内到期的可转换公司债券000融资租入固定资产000现金的期末余额350969000002200280000019978300000现金的期初余额220028000001997830000017046500000现金等价物的期末余额000

现金等价物的期初余额000现金及现金等价物的净增加额1309420000020244900002931780000

增减额1增减额2 3052440000014812000000

00 1086260000411200000 3161060000015223300000 320857000004342100000

00 651310000-1121930000 2844270000-1325820000 30454700004041380000 386267000005935800000 -70160900009287501800 72032000-829898000

-24291000315645400 -141988758136763210 -101985800115617320 17281460006273000

00 1531910000-255610000 -544123000590778000

606380000211260000

00 -1611880000288880000 10825400000

00 -4670900001090920000 1999000000-1346520000 1149935000356149000

1149935000356149000 63386000006405500000

0-5759980000

00 74885000001001700000 -96551000009949900000 1090460000-53210000 510907000-42418000

00 -85647000009896700000 16053160000-8895000000 3358110046723500 11069710000-907290000 20245000002931800000 130941000002024500000 24096000001790140000

00 -21211000-1792350000 3364001484200 208177000

-9390600-2258500

00 -61158413969800

00 1748985016826850

00 -69452000-83573000 146146000-714666000 -5514780001029254000 4792260021009300 -3.7086E+1013957570000 -9556600000-158******** 377936000009533700000

0772046000 -70160900009287501800

00 130941000002024500000 20245000002931800000

00 11069710000-907290000