合同会签流转单

附件一：

合同会签流转单

填报时间：年月日

西安石油大学招标投标办公室制

关于明确合同会签、付款流程及行文规范的通知

关于明确合同会签、付款流程及行文规范的通知各部门、项目处：随着公司业务发展日渐扩大，为了规范日常工作中的流程，提高工作效率，现将日常工作中合同会签、合同付款流程及相关行文明确如下：关于合同会签，应以公司质量管理体系文件《合同管理作业规程》[WI/ZG-04(A)]中条款4.1为基础，提供以下材料，送综合管理部审核： 1.合同会签单 2.合同文本 3.经公司总经理批准的外委服务申请书（外委服务须提供） 4.邀标、内部议招标书；开标、评标记录与结论；中标单位的投标方案及资信材料（若经招投标流程） 5.经公司领导批复同意签署合同的请示（上级临时要求、预算计划外支出） 6.其他与合同相关的材料（如合同签署方的函）合同会签单中，合同金额应包括总金额和单月（次）支付金额，经办部门意见应包含合同签署背景、付款方式、合同期限等基本信息，经办人及部门负责人签字确认。关于合同付款，应提供以下材料，送综合管理部财务室审核： 1.付款凭证 2.合同会签单（复印件）

3.合同文本（复印件） 4.合同付款的依据（若有，如服务评分表、工程决算书） 5. 其他与合同付款相关的材料关于日常行文，一般分为请示、报告、情况说明等形式。请示是“向上级请求指示、批准”的公文，凡本部门（项目处）无权、无力决定和解决的事项可以向公司领导请示。报告适用于“向上级汇报工作，反映情况，答复上级的询问”。与请示不同的是，报告无须公司批复处理。情况说明是向上级或其他单位反映某种临时性情况或客观事实的报告，通常作为合同或其他文本的补充说明形式存在。望各部门、项目处在日后工作中遵照执行。附件：请示、报告、情况说明范本

合同协议书会签管理规定

合同协议书会签管理规定文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

某某某公司合同会签管理制度 1 目的 1.1理顺合同管理程序,明确合同管理职责,规范合同内容，防范经营风险，提高管理水平。 1.2依法维护本企业的合法权益和经济利益。 2 适用范围 2.1厂所辖各职能部门代表本厂对外购销、建设工程、加工承揽、运输、供热、财产租赁、借款、财产保险、技术开发、设计、劳务、联合经营及涉及到与对方产生权利义务的经济往来，都必须签订书面合同或协议。 2.2在对外签订各项合同（包括物资采购、燃料采购、大修、基建工程需招投标的合同）时，一律凭法定代表人身份证明及法定代表授权委托书才能签订经济合同，同时实行会签管理，即由厂长授权部门会签审核。 3 合同会签管理规定 3.1合同会签管理实行承办部门负责制与审查会签部门责任制相结合。 3.2 合同承办部门对合同订立、履行和执行的全过程全面负责,合同承办人为直接责任人。 3.3 审查会签部门根据本部门职责及本制度的规定,对合同项目中应当提出相关意见而未提出的,应当承担相应的责任。 2

3.4 合同承办部门和合同归口管理部门应当分别建立合同台帐,实行履约跟踪统计报告责任制。 4 会签程序及要求 4.1立项 4.1.1各职能部门对外签订经济合同时，必须事先到办公室（监察审计室）办理“法人授权委托书。 4.1.2由承办部门填写经济合同会签单，注明立项依据及资金来源。 4.1.3意向接触确定合作主要条件及运作方式，开展相关合作条件或价格方面的咨询。 4.1.4资信调查，确定合作主体是否符合签约要求、是否具备履行合同的能力，范围包括： 4.1.4.1具有经年检的营业执照及其他证明文件，且真实有效。涉及专营许可的，具备相应的许可证明文件；涉及资质要求的，具备相应的资质（等级）证书。4.1.4.2经营范围能够充分满足合同项目的需要。 4.1.4.3具有履约能力，必要时应索取其经审计的财务报表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。 4.1.4.4具有履约信用：过去三年重合同、守信用，无严重违约事实；在签署本合同时，未涉及可能影响本合同履行的重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。 2

合同签订规范及会签流程说明

合同签订规范及会签流程说明第一条目的为确保项目经理部各部门合同签订规范化、会签流程明晰化，并符合国家有关法规，特制定本说明。第二条适用范围本说明适用于项目经理部对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、仓储合同、服务合同等。第三条职责划分（一）各部门合同员应根据合同类型选择总司法务部下发的合同模板，并按与乙方达成的协商对模板合同中的基本内容及付款方式加以修改，商务条款及其他无需更改。（二）涉及到总司法务部未提供模板的合同，合同员须按提供的模板加以修改制定。（三）各部门领导审阅合同时，应要求合同员按模板制定。（四）合同管理员在会签各部门合同时，仅复核合同模板、各项商务条款及结算形式。如制定合同部门未按要求拟定的，合同管理员有权将合同退回并提出相应的修改建议。第四条签订说明（一）合同的主体 1．订立合同前，应当对当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订跟该单位履约能力明显不相符的经济合同。 2．部门签订合同时一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，须经项目经理部审批后授权签订。（二）合同的形式订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，必须采用正式的合同书形式。

（三）合同的内容 1．当事人的名称、住所；合同抬头、落款、公章以及当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。 2．合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。 3．数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。 4．质量：有国家标准、行业标准或公司内部标准的，应约定所采用标准的代号（若采用公司内部标准，应注明标准的具体说明）。 5．价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确（须为含税价款）；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。 6．履行期限、地点及方式：（1）履行期限应具体明确，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的计量方式；（2）合同履行地点应力争对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本项目经理部仓库；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级；（3）履行方式中应明确合同履行的标志，如买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，如托运单、仓库保管员签单等。 7．合同的担保：合同中对当事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况、根据《担保法》的要求办理相关手续。 8．合同的解释：合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。 9．保密条款：对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。 10．合同联系制度：履行期限长的重大经济合同应当约定合

关于规范合同签订、工程结算及工程款支付流程的通知(内含最新结算、支付、合同会签单)[001]

关于规范合同签订、工程结算及工程款支付流程的通知公司各部门：华泰龙公司现处于基建与正常生产并行期，为了进一步规范合同管理、严格执行财务制度、规范财务审批操作行为，确保各项费用支出得到合理有效控制。特对合同签订、工程结算及付款程序予以规范，请公司各部门严格执行，该规定从文件下发之日起执行。附件：1.合同签订审批流程 2.工程结算审批流程 3.工程款支付审批流程 2013年8月27日

附件一：合同签订审批流程合同签订审批流程 1.业务承办部门经办人员编制合同文本。业务人员根据招投标等相关资料起草合同文本，在起草合同文本前必须收集相关信息，包括协商结果、公司的合同样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 2.业务主管部门负责人对业务风险进行审核。主管部门负责人对合同的业务发展需求、利润要求及风险控制措施等进行审核。 3.业务主管副总经理对合同文本及业务风险进行复核。 4.法律顾问对法律风险进行审核。法律顾问对合同的合法性、严密性、可行性及相关合同条款进行审核。 5.公司综合计划部将合同标底金额在30万元以上的向中金国际进行申报，并及时将合同修订意见反馈至主办部室。 6.主管部室根据合同修订意见进行合同的修改并进行会签。 7.综合计划部主管副总经理对合同进行审核。

8.审计监察部对合同进行审核。 9.财务部经理对财务风险进行审核。财务部经理对合同的资金调拨、付款条件及财务费用进行审核。 10.公司主管财务副总经理对合同的相关条款及财务风险进行复核。 11.公司总经理审批。 12.印章管理员依据合同审批单、中金国际批复、总经理的签字予以盖章，印章管理人员盖章时，要对合同进行登记，同时留存一份合同及相关审批单存档。 13.合同签订后主管部门应及时将已签订的合同原件报送公司综合计划部及资产财务部各一份，以便进行结算付款。

关于合同会签OA流程使用说明

合同会签OA流程使用说明为了加强合同管理、简化合同会签流程，自2010年3月份起，已经实行合同会签流程在OA中进行，现就相关使用问题流程说明如下：第一步：打开OA界面，点击我的流程，点击新建流程。第二步：点击合同会签申请流程：第三步：填表。 1、有“红色叹号”的选项为必填项。 2、“合同类型”项分为：采购、其他、建筑、销售四类。建筑类合同主要包括基建、设计、监理、造价咨询、审计合同，选择建筑类合同后，系统将自动增加监审部为初审单位。 3、会签表中的相关填写事项，可以从合同中直接复制粘贴。 4、附件是必选项，把所需会签合同的电子文档以word格式做为附件上传，做为相关部门会签的审核依据。第四步：提交。上述选项填写完成后，点击提交。合同即进入下一流程。第五步：会签流程。 1、申请人提交后，会签流程进行到申请人直接上级处，申请人直接领导可以选择签属意见后批准或退回。 2、申请人的直接领导批准后，合同会签流程自动进行到财务进行初审，财务可以签属意见后批准或退回。财务初审后，合同会

签流程自动进行到法务进行初审，基建合同的，同时会到达监审部进行初审，法务和监审可以选择签属意见后批准或退回。会签流程一旦被退回，却直接退回到申请人，申请人修改后，合同会签流程重新开始。 3、需要财务、监审、法务以外的其他部门或领导会签意见的，在会签流程结束后打印《合同会签表》书面会签。第六步：打印、盖章。合同会签流程进行到的截点为合同是否生效即法务初审通过后，申请人应当将经法务初审过的附件发给合同对方，由对方先签字盖章。收到对方签字盖章后的合同原件后，申请人应核对是否与附件一致，核对无误的，打印合同会签表（已批完）连同合同原件一起（按<合同管理办法>规定）交总经理、总裁或CEO签字。第七步：生效盖章。合同原件经领导签字后，交法务用印，用印时法务再登录合同会签流程，选择合同生效后归档，生成合同编号并标注于合同会签表及合同上，合同会签流程终结。

关于合同会签流转手续的注意事项

关于合同会签流转手续的注意事项为规范公司合同审批程序，提高工作效率，现将合同审批过程中的注意事项作如下说明。一、前置审批事项 1、在合同审批前，须按照ISO质量管理体系有关要求和其他相关制度的规定，事先完成合格供应商评审，并附相关审批材料。 2、合同金额较大、采购或实施前须报上级部门批准或按照“三重一大”制度等制度须经会议讨论审核同意的，应事先按照相关规定完成前置审批程序，并在合同会签时附上级批文、内部请示、会议纪要或其他材料。公司综合办公室、计划财务部对前置审批工作进行审核。二、项目名称在填写《合同会签意见表》时，须注明合同名称，并在合同名称后方加注签约对象的公司全称。如：工作服清洗合同（上海化学工业区物流有限公司）。三、要素说明 1、合同类型：须注明分包合同、业主合同等；须注明服务种类，如维修、采购、养护、施工、物业服务等（不仅限于上述内容）。 2、合同期限：须注明合同执行的起始时间，未明确详细日期的应注明一次性合同、框架合同、年度合同并加以说明。 3、合同续签：须注明是否为续签合同，续签合同价格、内容是否有变化，有变化的须说明变化内容及原因。 4、合同工作量和价格：须注明合同工作量、合同总价、单价（列

明主要单价）。无单价的须说明原因。分包合同须预估年合同总量及费用，并经HSE办公室审核。新签合同和价格发生变化的续签合同须经纪检审批。业主分包框架合同或年度合同工作量、价格发生变化，须按上述要求再次重新履行审批流程。 5、结算方式：须注明结算方式和周期，及是否需要审价。 6、其他需要说明的情况请在“备注”栏内加以说明。四、其他事项公司各部门应严肃合同审批，严格执行有关制度和规定。合同承办人应按照要求列清合同各要素，对要素缺失、流程不完整或内容有误的合同审批表，在智能管理平台上予以退回，补充完善后重新审批。业主合同如有调整，包括增加一次性服务、人员增减、加班工资增减等，须遵照程序履行合同审批程序。

合同审核会签表(特殊)

合同审核会签表（特殊）合同承办部门：日期: 附注： 1、合同会签要求及程序：执行公司《合同管理办法》及合同会签管理流程; 2、本表相关会签人员，应阅读本表背面的合同会签须知； 3、本表相关会签人员必须签署会审意见，不可只签名； 4、本表与合同原件一起交由合同归档部门存档备案。

合同会签须知一、合同，主要指公司法人或其授权的代表人与其他法人、组织或个人签订的，确定双方民事权利和义务关系的协议。二、凡涉及公司与自然人、法人或其他组织之间设立、变更、终止经济权利义务关系的事项，都应当订立合同。其中包括但不限于租赁合同、工程建设合同、材料采购合同、产品销售、劳务承包合同以及各类经济合同等。三、订立合同必须遵守法律法规，维护公司的正当合法权益。四、合同管理实行承办人负责、审核会签、授权委托、合同专用章管理、统一编号、合同统计和档案管理等。五、签订公司合同应当采取书面形式，合同具体内容应当条款齐全、语言简练、表达准确、文字严谨和规范。任何单位、部门和个人不得以口头形式达成各类合同。六、公司合同文本应根据公司的有关规定和统一的标准（示范）文本起草，没有规定标准（示范）文本的，合同格式应符合有关法律、法规和规章制度的规定。七、签订合同时力争合同由我方住所地人民法院管辖。八、重大合同的谈判、起草、签约一般应有公司法律顾问参与。九、合同承办部门在签订合同时，必须严格审查下列事项：（一）对方当事人主体资格审查1.是否具有法人资格；2.经营范围（有否具有经营权）；3.履约能力；4.资信情况；5.委托代理权限。（二）合同内容的审查1.合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和公司的规定；当事人的意思表示是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。2.合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。 3.合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。十、合同的主要内容应包括：当事人的名称或姓名和地址；标的；数量；质量；价款或报酬；履行期限、地点和方式；根据法律规定、业务性质和当事人一方要求必须订立的条款；违约责任；解决争议的方法；合同签订的时间、地点。十一、公司对合同实行会签审批制度。十二、合同会签的部门应分工协作，各负其责，共同把关，维护公司利益。十三、公司的法定代表人是公司合同法定签约人，法定代表人可以委托公司的职能部门或项目负责人为委托代理人。委托代理人签订合同，不得超越代理权限。未经公司法定代表人委托，任何单位和个人无权以宁夏英力特化工股份有限公司的名义签订合同，或以公司名义和外单位合作。公司的职能部门和分公司及中心，一律不得对外签订合同。

合同会签及管理办法

合同会签及管理制度第一章总则第一条为了加强合同管理，规范合同行为，预防和控制合同管理的法律风险，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》以及国家有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。第二条本办法所称合同是指我公司对外签署的关于设立、变更、终止民事权利义务关系的协议或其他同类法律文本。本办法适用于格式合同和非格式合同的管理。格式合同是指为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商但已作充分说明的合同。非格式合同是指除格式合同外适用某项业务或管理事项,依据实际情况而由双方具体商定内容而形成的合同。第三条本办法中的合同管理包括合同的起草、审查、修改、印制、签署、履行和档案管理等行为和过程。第四条合同管理应遵循依法管理、预防为主、法律审查与经济效益相结合的原则。第二章合同管理部门及职责第五条合同的管理部门包括主办部门、法律审查部门、印章管理部门和档案管理部门。各有关部门按其职能分工分别履行合同管理职责。第六条主办部门的职责

（一）负责合同项目的提出，进行可行性论证，资信调查；（二）组织合同项目谈判；（三）办理授权委托申请；（四）起草合同文本；（五）办理合同签订手续；（六）负责合同归档管理。格式合同签订后递交行政、财务等相关管理部门备案；（七）保管合同当事人主体资格和资信证明文件；（八）组织合同的履行。并负责向有关领导报告合同履行中出现的重大问题；（九）对合同履行中的问题提出补救措施并落实；（十）负责合同纠纷的处理。第七条法律审查部门的职责（一）负责有关合同管理的法律、法规的宣传、培训，对主办部门进行法律指导；（二）负责制订公司格式合同文本; （三）负责非格式合同的合法性审查并统一编号；（四）参与重大合同、涉外合同的起草或谈判；（五）指导合同的起草、签署、履行、归档等合同管理工作；（六）建立非格式合同台帐，监管、督察合同的履行，提示合同履行时限；（七）负责处理合同发生纠纷后的诉讼事宜。第八条印章管理部门负责合同签署时的用印事宜。第九条档案管理部门负责管理各类合同档案。

某某某公司合同会签管理制度

3.3 审查会签部门根据本部门职责及本制度的规定,对合同项目中应当提出相关意见而未提出的,应当承担相应的责任。 3.4 合同承办部门和合同归口管理部门应当分别建立合同台帐,实行履约跟踪统计报告责任制。 4 会签程序及要求 4.1立项 4.1.1各职能部门对外签订经济合同时，必须事先到办公室（监察审计室）办理“法人授权委托书。 4.1.2由承办部门填写经济合同会签单，注明立项依据及资金来源。 4.1.3意向接触确定合作主要条件及运作方式，开展相关合作条件或价格方面的咨询。 4.1.4资信调查，确定合作主体是否符合签约要求、是否具备履行合同的能力，范围包括： 4.1.4.1具有经年检的营业执照及其他证明文件，且真实有效。涉及专营许可的，具备相应的许可证明文件；涉及资质要求的，具备相应的资质（等级）证书。 4.1.4.2经营范围能够充分满足合同项目的需要。 1

合同会签细则

合同会签细则一、公司合同须按照合同会签制度，经法务部及业务承办部门、财务部门等相关部门会签审核，报CEO批准后方能对外签订。二、会签过程由业务承办部门负责发起并全程跟踪，发起合同审核时，业务承办人将合同签订目的及背景在会签申请表中加以陈述。三、发起合同审核前，业务承办部门应对合同另一方当事人主体资格和资信进行了解和审查，审查内容如下：（1）经年检的营业执照中所载的内容与实际是否相符；（2）欲签合同标的是否符合对方当事人的经营范围。涉及专营许可证和资质的，应具备相应的许可、资质证书；（3）由授权代表代签合同的，应出具真实、有效的法人代表身份证明、授权委托书、代理人身份证明。以上文件文本为复印件时，须提交方加盖公章，并注明“与原件核对无误”的字样，由承办人签字确认。四、财务部门负责对合同以下内容进行审核会签：（1）合同履行所需资金或涉及资产的合法性及资金、资产安排的可行性；（2）合同中有关价款、酬金、结算及付款的正确性、合理性；（3）认为需要审核的其他内容。五、法务部负责对合同下列内容进行会签审核与管理：（1）合同缔约方主体资质的时效性与合法性；（2）合同标的的合法性；（3）合同条款的合法性、合理性、完整性及存在的法律漏洞；（4）需审核的其他法律问题。六、合同签订之前，承办部门应将合同/协议文本草案、意见与合同相关的证明材料，一并提交财务部、法务部会签审核。承办部门应对所提供的材料及说明的真实性负责，承办部门未提供相应材料的，视为承办部门已承诺以上所列证明材料的合法有效。七、业务部门在对外正式签订合同/协议前，应预留二个完整工作日的时间，

合同管理会签制度

公司合同会审制度第一章总则第一条为防范和控制合同可能的风险，加强对合同制定的监督，规范公司合同制定行为，制定本制度。第二条本制度适用于公司各类格式合同、部门合同文本的制定，以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。第三条本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前，由合同关键条款涉及的其他专业部门（如技术、财务等相关部门）会同公司法律顾问对合同文本进行审核。第二章合同的会审内容及要点第四条合同拟定。（1）法律顾问会同各部门起草公司格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的，分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。（2）合同拟定者须按公司规定在“合同会审单”上填写合同会审部门及人员名称。（3）合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传递，直到合同盖上合同专用章后结束。第五条合同会审主体及内容。（1）法律顾问主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核。（2）技术部门主要负责对合同标的物是否符合国家各项标准（产

品质量、设计能力等）、公司技术标准等进行审查。（3）财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查。（4）法律顾问和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。第六条合同会审要点。（1）合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备；资金的来源、使用及结算方式是否合法，资产动用的审批手续是否齐备等。（2）经济性。主要指合同内容是否符合公司的经济利益。（3）可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资格；担保方式是否可靠；担保资产权属是否明确等。（4）严密性。包括合同条款及有关附件是否完整齐备；文字表述是否准确；附加条件是否适当合法；合同约定的权利义务是否明确；数量、价款、金额等标示是否准确。第三章合同会审管理规定第七条参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。第八条会审人员应对合同中相关内容认真仔细审查，发现疑问之处，应及时与合同拟定部门进行沟通。第九条会审中发现合同中确有不妥之处的，应责成合同拟定部门修改或重拟，直至确认无误。第十条各会审部门对合同的会审工作时间累计不得超过 2

合同会签

关于合同会签及说明流程通知各部门：为了便于财务人员进行项目成本统计，请将公司各项目已发生未付款及未签合同的在2011年1月15日10：00前补齐合同或说明上交财务部，如未按规定时间上交合同、说明的，部门负责人罚款50元。在今后的工作中，所有的业务分为合同类业务和非合同类业务；一、合同类业务请严格按照以下流程操作： 1、询价对比《价格会签单》，确定合作方填写沟通合同条款递交法务部审核合同条款填写《合同会签单》、《用印审批单》签订合同将合同原件或复印件、《合同会签单》交财务部备案合同付款填写《合同付款申请单》 2、合同付款流程印刷品合同付款流程（月结）填写付款申请单（附带发票，印刷品的需附单页申请单、印刷小样、送货单）财务会计审核部门负责人签字财务经理签字副总经理签字总经理签字（计划外）。其它合同付款流程（根据合同条款）填写付款申请单（附带发票）财务会计审核部门负责人签字财务经理签字副总经理签字总经理签字（计划外）。二、非合同业务全部按照先写说明后办业务的流程进行操作，特殊情况电话请示后可以办理该项业务，但必须在三天内补齐说明，否则不予报销。需借款办理的业务： 1、写说明，说明事项、费用部门负责人审批副总经理审批总经理审批（计划外）将说明复印件交财务部备案，原件留作报销时使用填写借款单（不需借款的办理业务后走报销流程）借款 2、报销流程填写费用报销单（附带发票、借款说明条、购买固定资产的需附入库单）财务会计审核部门负责人签字副总经理审批总经理审批（计划外）。注意事项：1、购买固定资产的先到人力行政部查询库存，如没有再行购买。 2、资产购买后先到人力行政部办理入库、出库手续方可使用。附件说明如下：合同会签单相关部门在签合同时，要填写“合同会签单”，具体流程如下： 1.填写部门（签合同的部门）、申报人（签合同的经办人）、申报的时间， 2.填写合同的名称（名称要求填写完整）， 3.填写合同的概要（简要说明合同的事项内容、付款方式、付款时间）， 4.主管部门意见——由签合同的部门经理或总监对合同内的相关事项签署意见并签字，

公司合同会签管理制度

公司合同会签管理制度 1

某某某公司合同会签管理制度 1 目的 1.1理顺合同管理程序,明确合同管理职责,规范合同内容, 防范经营风险, 提高管理水平。 1.2依法维护本企业的合法权益和经济利益。 2 适用范围 2.1厂所辖各职能部门代表本厂对外购销、建设工程、加工承揽、运输、供热、财产租赁、借款、财产保险、技术开发、设计、劳务、联合经营及涉及到与对方产生权利义务的经济往来, 都必须签订书面合同或协议。 2.2在对外签订各项合同( 包括物资采购、燃料采购、大修、基建工程需招投标的合同) 时, 一律凭法定代表人身份证明及法定代表授权委托书才能签订经济合同, 同时实行会签管理, 即由厂长授权部门会签审核。 3 合同会签管理规定 3.1合同会签管理实行承办部门负责制与审查会签部门责任制相结合。 3.2 合同承办部门对合同订立、履行和执行的全过程全面负责,合同承办人为直接责任人。 2

3.3 审查会签部门根据本部门职责及本制度的规定,对合同项目中应当提出相关意见而未提出的,应当承担相应的责任。 3.4 合同承办部门和合同归口管理部门应当分别建立合同台帐,实行履约跟踪统计报告责任制。 4 会签程序及要求 4.1立项 4.1.1各职能部门对外签订经济合同时, 必须事先到办公室( 监察审计室) 办理”法人授权委托书。 4.1.2由承办部门填写经济合同会签单, 注明立项依据及资金来源。 4.1.3意向接触确定合作主要条件及运作方式, 开展相关合作条件或价格方面的咨询。 4.1.4资信调查, 确定合作主体是否符合签约要求、是否具备履行合同的能力, 范围包括: 4.1.4.1具有经年检的营业执照及其它证明文件, 且真实有效。涉及专营许可的, 具备相应的许可证明文件; 涉及资质要求的, 具备相应的资质( 等级) 证书。 4.1.4.2经营范围能够充分满足合同项目的需要。 3

广州石化OA合同会签审批系统需求分析报告

中国石油化工股份有限公司广州分公司 OA合同会签审批系统需求分析报告广州市百成科技有限公司顾问咨询中心 2007年3月

1引言 1.1 编写目的广州石化分公司在ERP实施的过程中，利用OA系统在文件审批方面的优势，于2006年初成功在OA系统中实现了ERP系统中的采购合同和销售合同审批操作,基本上解决了合同会签、审批界面不直观，审批意见不能很好反应，合同会签通知不及时等问题，收到了良好的效果，达到提升整个企业管理水平的目的。随着合同会签审批系统的深入应用，在实践过程中也逐渐暴露了系统存在的一些问题，各业务部门根据实际应用需要，也纷纷对系统提出了的一些修改意见，此外随着应用的不断深入和数据的不断积累，目前系统运行效率也出现了下降的情况，为此，对系统进行优化升级已经非常迫切。针对这种情况，广州石化分公司对原有的合同会签审批系统提出了优化升级的需求，为了有效地指导合同会签审批系统优化升级项目的设计和实施，对实施的过程进行有效的监督，故编写本需求分析报告。 1.2 项目背景 a.广州石化销售采购合同网上会签系统。 b.本项目由中国石油化工股份有限公司广州分公司提出，由广州百成科技公司进行系统开发和实施，使用用户为中国石化股份有限公司运销中心、物共中心、生产调度部、计划部、机械动力部、财务部、法律部、公司经理等。c.广州石化销售采购合同网上会签系统与广石化实施的ERP系统通过相应的接口程序进行数据的交互。 d.广州石化销售采购合同网上会签系统用户短信消息的发送，通过通过广州石化短信网关进行。 1.3 定义 ERP：是英文Enterprise Resourse Planning的缩写，中文意思是企业资源规划。它是一个以管理会计为核心的信息系统，识别和规划企业资源，从而获取客户订单，完成加工和交付，最后得到客户付款。 SAP：是一家通过业务工程成功地集成信息技术的公司，SAP（System,

合同会签流程

会签是撰拟公文的过程中，主办单位主动与有关单位协商并核签的一种办文程序，一般当公文的内容涉及本单位的多个部门或与其它单位有关时，需要进行会签。会签根据对象的不同分为内部会签和外部会签。内部会签用于与本单位内部的各有关部门进行协商并核签；外部会签用于与外单位的有关部门进行协商并核签；二者的性质相同，但处理形式不同。合同会签流程

南京晓庄学院经济合同（文件）会签流程

各系（院）部门：为进一步规范经济合同（文件）会签程序，学院现对经济合同（文件）的会签做如下规定： 1 、经济合同（文件）由主办部门根据相关投资、购置、议标等决议草拟初稿。 2 、经济合同（文件）初稿由主办部门分别征求使用部门、相关职能部门、财务处（资产管理办公室）、监察室、审计处意见，并修改形成上报文本。 3 、合同审核办公室根据法律、法规和各部门的意见对经济合同（文件）上报文本进行审核，尔后加盖合同审核专用章。 4 、主办部门将经审核过的经济合同（文件）文本及会签单交院长办公室呈分管院长、院长阅示并批复。 5 、主办部门根据院长批复，对经济合同（文件）文本上报，形成终稿，报合同审核办公室备案后，加盖学院印章和法人印章。 6 、经济合同（文件）文本必须经会签程序会商、批复，否则不予加盖学院印章和法人印章。 7 、经济合同（文件）会签单上应反映会商、会审轨迹。会签单一式两份，其中经济合同（文件）终稿文本副本交合同审核办公室留存归档。 8 、经济合同（文件）审核流程的解释权在学院审计处（合同审核办公室）。合同管理信息系统功能概述： 1、合同信息管理：合同基本信息的录入、合同范文的录入以及信息提醒、付款计划、付款记录、合同附件等相关信息的录入和维护等。合同信息的录入包括：合同基本信息的录入、合同范文的录入、信息提醒、付款计划、付款记录、合同附件。合同的信息录入完成需要选择会签的流程和相关单位然后提交，等待领导审批。 2、合同会签流程：合同的会签流程是可以定制，会签流程由系统管理员定制。这样用户提交合同时可以选择会签流程。根据设定好的会签流程进行会签单的传递，所有过程“全透明”传递，用户可随时跟踪其会签状态。审批的顺序按照选定的流程进行审批。

合同会签单

南玻集团合同会签单单位名称：（本表根据《南玻集团合同管理办法》第二十一、二十二条的规定会签，具体规定见本表背面。）

中国南玻集团股份有限公司合同管理办法（摘录）第二十一条合同按其性质进行分类和管理。销售合同，是指我方作为卖方，向买方提供产品并收取价款的合同；采购合同，是指我方作为买方，从卖方购买原材料、燃料、动力并支付价款的合同，但不包括购买机器设备、生产线、车辆、房产等固定资产的合同；工程建设合同，是指我方作为发包人，将工程发包给承包人进行建设并支付工程款的合同，包括工程勘察、设计、监理和施工等合同；固定资产投资合同，是指购买机器设备、生产线、车辆和房产等固定资产的合同。固定资产是指企业使用一年以上的房屋、建筑物、机器设备、工具器具等资产；不属于经营活动主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也属于固定资产。其它合同，是指不属于上述所述的销售合同、采购合同、工程建设合同、固定资产投资合同以外的合同，一般有外部委托合同（聘用律师等）、股权转让合同、处置固定资产的合同、对外投资合同等。第二十二条除本办法另有规定外，各公司签订合同均应按照本办法第二十条规定的程序进行会签和审批。销售合同：对于标的额在300万元以下的销售合同，可免于会签，由销售部门负责人报公司总经理部主管销售的领导书面审批后直接签订。总经理部主管销售的领导可将其审批权限范围内的合同授权给销售部门负责人审批，但对被授权人所审批的合同负直接责任；标的额300万元至1000万元的销售合同由各公司内部会审之后报集团法律事务部审查后签订；标的额在1000万元以上的销售合同由集团法律事务部审查并报集团总裁部批准后方能签订；采购合同：对于标的额在5万元以下的采购合同，免于会签，由经办人报所在部门负责人审批并报总经理部主管领导批准后直接签订；标的额超过5万元不满300万元的采购合同，由各公司按照会签程序进行会审和审批；标的额300万元至1000万元的采购合同由各公司内部会审之后报集团法律事务部审查后签订；标的额在1000万元以上的采购合同由集团法律事务部审查并报集团总裁部批准后方能签订。工程建设合同：对于标的额在100万元以下的工程建设合同，由各公司按照《南玻集团工程建设管理规定》的程序报批后再按照会签程序进行会审和审批；标的额在100万元至1000万元的工程建设合同由各公司内部会审之后报集团法律事务部审查后签订；标的额在1000万元以上的工程建设合同由集团法律事务部审查并报集团总裁部批准后方能签订。固定资产投资合同：对于标的额在20万元以下的固定资产投资合同，由各公司按照会签程序进行会审和审批；标的额在20万元至100万元的固定资产投资合同由各公司内部会审之后报集团法律事务部审查后签订；标的额在100万元以上的固定资产投资合同由集团法律事务部审查并报集团总裁部批准后方能签订。其它合同：对于标的额在5万元以下的其它合同，由各公司按照会签程序进行会审和审批；标的额在5万元至20万元的其它合同由各公司内部会审之后报集团法律事务部审查后签订；标的额在20万元以上的其它合同由集团法律事务部审查并报集团总裁部批准后方能签订。公司不得分拆合同以逃避集团总部的审批。分拆合同是指公司将原为同一交易或同一项目或可以由一个对方当事人在一份合同中履行的合同分拆成为两个或两个以上的合同来履行。是否为分拆合同，由集团法律事务部依据集团领导的授权根据本办法来判定。