COCCA005_成本中心计划操作手册
NUPC项目用户手册
CO 模块
北方联合电力
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1 目标
本文件描述了成本中心计划的修改、显示过程。
2 流程描述
制订成本中心成本费用执行计划，分成两个阶段，第一阶段为制订计划阶段：首先由预算会计根据下达的正式执行预算分解到各成本中心，编制年初计划明细表，作为年初计划版本，经过分管领导审批，若审批不通过，则返回上一步重新编制成本中心计划，直到审批通过后，在系统中上载年初计划版本，再复制年初计划版本到计划执行版本，然后下发到各成本中心；第二阶段为计划执行阶段，当正式执行预算发生变化时，如预算追加、转回、转储，或者分管领导批示更改计划，则需要修改计划执行版本；期末根据计划和实际对比，出具相关的管理报表。
3 操作步骤
3.1 输入成本中心计划（KP06）
在上双击鼠标左键，或者选定后，点击按钮进入下一屏，
字段名状态输入值说明
版本必填00：计划/实际-版本（年初计划版本）10：计划版本
20：计划执行版本
从期间必填1填写计划期间从几月开始终止期必填12填写计划期间从几月结束会计年度必填2006填写该计划实行的年度成本中心选填11200000填写起始成本中心
到选填11209102填写结束成本中心
或组选填填写成本中心组（与成本中心二者必填其中之一）
或组选填
成本要素选填4101000099填写起始成本要素到选填5801000000填写结束成本要素
或组选填填写成本要素组（与成本要素二者必填其中之一）
点击成本中心后按钮，进入下一屏，
点击按钮，进入下一屏，
选择，点击按钮，进入下一屏，
点击按钮，进入下一屏，
字段名状态输入值说明成本要素必填401010100输入成本要素
计划固定成本必填1100000输入计划值
分配必填10、人工分配
1、平均分配
2、同前分配
3、按百分比分配
4、分配值到下列无值期间
5、复制值到下列无值期间7、按照期间中的天数分配11、带计划作业数量的分配
计划固定消耗量选填
分配选填0、人工分配
1、平均分配
点击成本要素后按钮，进入下一屏，
点击按钮，进入下一屏，
选择，点击按钮，进入下一屏，
在红色圆圈所在位置输入计划值，然后点击分配后按钮，进入下一屏，
选择，点击按钮，进入下一屏，
按以上步骤将该成本中心所有成本要素计划输入，以下为完成后界面，
点击按钮，进入下一成本中心计划录入窗口，
按照上一成本中心计划录入方式，将剩余所有成本中心计划录入。
屏幕左下脚显示，表明操作完成。
3.2 统计指标计划成本显示（KP07）
在上双击鼠标左键，或者选定后，点击按钮进入下一屏，
字段名状态输入值说明
版本必填00：计划/实际-版本（年初计划版本）10：计划版本
20：计划执行版本
从期间必填11填写计划期间从几月开始终止期必填11填写计划期间从几月结束会计年度必填2006填写该计划实行的年度成本中心选填11200000填写起始成本中心
到选填11209102填写结束成本中心
或组选填填写成本中心组（与成本中心二者必填其中之一）
或组选填
成本要素选填4101000099填写起始成本要素到选填5801000000填写结束成本要素
或组选填填写成本要素组（与成本要素二者必填其中之一）
输入项必填自由
2020年(sap实施)SAP查询操作手册
（sap实施）SAP查询操 作手册
SAP培训教材（报表查询） 目录 一、查询分类2 二、查询的一般技巧3 （一）选择界面的查询技巧3 单项选择3 多项选择3 动态选择6 保存、选择变式6 （二）显示内容界面的查询技巧8 排序8 筛选8 小计9 选择、保存格式11 三、详细方法12 凭证查询12
已记帐凭证12 未记帐凭证16 总账查询17 应收查询20 应付查询23 成本中心查询24 订单查询28 工号查询28 合同号查询31 主数据查询31 FI主数据查询31 CO主数据查询31 四、报表的导出与打印32 五、SAP其他小技巧35 显示系统信息35 添加到收藏夹36 修改字体、快速剪贴36 设置个人设置37 一、查询分类 1、凭证查询
2、总帐查询 3、应收、应付查询 4、成本中心查询（费用查询） 5、订单查询（收入、成本查询） 6、开发报表查询 7、主数据查询 二、查询的一般技巧 （一）选择界面的查询技巧 单项选择 双击需选择的字段出现如下图所示： 多项选择 多项选择是查询中最常用的技巧；图标为。 1、在多项选择时如果不选任何选项则系统默认为全部选择； 2、进入到多项选择内部后会有红、绿，单值、范围共四种选项；其中绿色的代表包含；红色代表不包含； A、在绿色单值输入200000则只显示客户200000 B、如想查询多个客户则可以在绿色单值处多次输入 C、如要查询的是一个范围在绿色范围处输入所要的范围 D、在红色单值处输入20000则显示200000以外的所有客户，红色的范围也是这种选择 E、高级：单击画红圈的地方会有等于、不等于、大于、小于等选项。（在绿色单值和红色单值）
SAP HR模块用户操作手册
目录 1.人事管理 (3) 1.1.员工雇用流程 (3) 1.1.1.业务流程简介 (3) 1.1.2.业务流程图 (3) 1.1.3.操作步骤 (4) 1.1.3.1.创建人事事件-雇用员工 (4) 1.2.状态转换流程 (16) 1.2.1.业务流程简介 (16) 1.2.2.业务流程图 (17) 1.2.3.操作步骤 (17) 1.2.3.1.创建人事事件-状态转换 (17) 1.3.组织重分配流程 (19) 1.3.1.业务流程简介 (19) 1.3.2.业务流程图 (19) 1.3.3.操作步骤 (20) 1.3.3.1.创建人事事件-组织重分配 (20) 1.4.离职流程 (20) 1.4.1.业务流程简介 (20) 1.4.2.业务流程图 (21) 1.4.3.操作步骤 (22) 1.4.3.1.第一步：创建人事事件-组织重分配 (22) 2.组织管理 (23) 2.1.业务流程简介 (23) 2.2.操作步骤 (23) 2.2.1.创建组织结构 (23) 2.2.2.创建职务 (26) 2.2.3.创建职位 (28) 2.2.4.创建组织和人员配备 (31)
3.酬薪管理 (37) 3.1.业务流程简介 (37) 3.2.操作步骤 (37) 3.2.1.创建基本工资 (37) 3.2.2.创建绩效工资系数 (38) 3.2.3.创建五保一险的基数 (40) 3.2.4.创建绩效工资 (42) 3.2.5.创建住房供资金分摊标准 (44) 3.2.6.创建所得税 (47) 3.2.7.创建五保一险标准 (49) 3.2.8.创建控制记录维护 (51) 3.2.9.创建模拟工资核算 (53) 3.2.10.创建起始工资核算 (56) 3.2.11.检查工资核算结果 (56) 3.2.12.更正工资核算结果 (58) 3.2.13.退出工资核算 (58) 3.2.14.银行转盘 (59) 3.2.15.锁定人员 (60) 4.时间管理 (62) 4.1.业务流程简介 (62) 4.2.操作步骤 (62) 4.2.1.创建加班 (62) 4.2.2.第二：创建缺勤 (64) 4.2.3.快速创建 (66)
019 SAP FICO 后台配置及前台操作-成本中心计划分配分摊调整凭证报表20160325
FICO配置文档 Table of Contents CO-成本中心会计CCA (Cost Center Accounting) (1) ?各类主数据的创建 (1) 1.创建/更改/显示非标准层次下的成本中心组：KSH1/KSH2/KSH3 (1) 2.创建/更改/显示成本要素组：KAH1/KAH2/KAH3 (1) 3.创建/显示次级成本要素：KA06/KA03 (1) 4.创建/更改/显示统计指标：KK01/KK02/KK03 (2) 5.为统计统计指标分配数量：KB31N (2) ?更改/显示成本中心费用计划：KP06/KP07 (3) ?Define Allocation Structures定义分配结构：KSES/OKO6 (6) ?成本中心分配 (Distribution)分摊 (Assessment)-期末结账 (8) 【例1】水电费等记入专用的成本中心，期末按照固定百分比分摊到各成本中心 .. 8【例2】分摊到内部订单 (14) 【例3】使用统计指标分摊 (17) ?CO调整凭证：KB11N/KB13N/KB14N（创建/显示/冲销） (21) ?成本中心常用报表 (21) 1.成本中心行项目：KSB1 (21) 2.成本中心报表：S_ALR_87013611 (21) 3.成本中心报表：S_ALR_87013613 (21)
CO-成本中心会计CCA (Cost Center Accounting) 成本中心会计的主要作用有：做计划，费用的记入与分配分摊等。 各类主数据的创建 1.创建/更改/显示非标准层次下的成本中心组：KSH1/KSH2/KSH3 成本中心组KSH1与标准层次OKEON的区别：标准层次中的成本中心组是层层 向下的，组和组之间只能有子集的关系不能有交集的关系；而一般的成本中心 组，是可以不受限制地将不同的成本中心组合在一起做统计的，只作统计用途，不在公司的组织结构OKEON中。 2.创建/更改/显示成本要素组：KAH1/KAH2/KAH3 把要打包分摊的办公用品和饮用水费建成成本要素组。Group里面可以套 group 组的好处：在后台设好组，将来要新加什么项目，做前台的操作把它加到对应 的组里就行了，否则的话每次都要动后台，涉及到移送的问题，很麻烦 3.创建/显示次级成本要素：KA06/KA03
SAP项目CO用户操作手册-CO报表查询v1.0
XXXX集团SAP项目 LP-CO用户操作手册-CO报表查询作者: 日期: 2010-01-07 版本: Version 1.0
XXXX集团SAP项目 (1) LP-FICO用户操作手册-报表查询 (1) 文档目的 (3) 关键联系信息 (3) 教程目标 ............................................................................................. 错误!未定义书签。以下为正文 (4) 资产负债表.................................................................................. 错误!未定义书签。 利润表.......................................................................................... 错误!未定义书签。 总账科目余额表.......................................................................... 错误!未定义书签。 总账科目行项目明细表.............................................................. 错误!未定义书签。 供应商余额表.............................................................................. 错误!未定义书签。 供应商行项目明细表.................................................................. 错误!未定义书签。 供应商账龄分析表...................................................................... 错误!未定义书签。 获利能力分析表 (30)
SAP费用预算操作手册
SAP费用预算操作手册 <成本中心费用计划> < > 第五章成本中心费用计划 第一节成本中心计划创建 概论 一、流程目的 将收到的各公司预算数据中直接人工、变动制造费用、固定制造费用、销售费用、管理费用等费用科目金额依照成本中心之划分输入系统，作为我们的数据 二、作业时点 完成各费用预算数据幷依照成本中心划分后(系统外)时即可将其数据输入到系统中 三、流程说明 1、在每年度及即将开始前，必须先建立各公司营运预算数据，其中依照其产能、销售预计、过去历史数据完成直接人工、变动制造费用、固定制造费用、销售费用、管理费用等费用科目预计金额，于系统外完成数据的建立 2、由于系统设计费用预算系参照成本中心划分法建立数据，因此系统外完成的数据必须再加工建立各成本中心费用数据，幷判断其成本中心分摊依据 3、将完成之系统外数据输入到系统中 <成本中心费用计划> 计划的创建：预算费用数据的建立 1预算费用计划： 以输入年度预算费用预算为例 2系统路径：
首先选择宏仁集团预算输入格式: 进入会计成本控制成本中心会计计划KP04-设定计划员配置文件 计划员配置文件有两种输入选择，大陆公司输『CN』公司输『TW』 <成本中心费用计划> 选择成本控制范围: 进入会计成本控制成本中心会计环境设定成本控制范围成本控制范围-大陆成本控制范围- <成本中心费用计划> 输入预算数据 进入会计成本控制成本中心会计成本和作业输入KP06-更改 <成本中心费用计划> 进入画面 第二节更改及查询成本中心计划 <成本中心费用计划> 计划版本预算费用数据的输入 1执行计划版本： 目前费用预算有三个输入版本(0GR1GR2)，GR1GR2版本可作为修正费用预算之暂存区及待确认后储存(或复制)于0版本以XX年度宏信公司费用预算为例 2系统路径： 进入会计成本控制成本中心会计计划KP04-设定计划员配置文件成本和作业输入KP06-更改 3实例说明： 已建立之成本中心：
SAP项目用户操作手册_CO月结
SAP用户操作手册-CO月结 作者: 日期: 2011.06.02 版本: 10
教程目录 SAP用户操作手册-CO月结 (1) 1.概述 (3) 2费用报销 (3) 3非生产性成本中心费用结转 (4) 4关闭当月报工期间 OKP1 (4) 5生产性成本中心费用分割 KSS2 (5) 6生产性成本中心实际作业价格计算 KSII (8) 7生产订单作业价格重估 CON2 (11) 8生产性成本中心尾差处理 (18) 9打开在制品期间 KKA0 (20) 10计算在制品 KKAO (22) 11计算差异 KKS1 (25) 12生产订单结算 CO88 (30) 13生产订单结算结果审核及尾差调整 F-02 (41) 14关闭生产订单 COHV (43) 15差异分析 (46) 16关闭CO期间 OKP1 (46) 17将期间费用结转入损益类科目 F-02 (47)
1.概述 CO模块月结是CO模块重点工作之一，主要目的是将当月产品生产成本全部转入生产订单，进而确定当月在制品和生产差异，同时对差异进行分析处理。主要工作步骤包括： ●关闭当月报工期间 ●生产性成本中心费用分割 ●生产性成本中心实际作业价格计算 ●生产订单作业价格重估 ●生产性成本中心尾差处理 ●打开在制品期间 ●计算在制品 ●计算生产订单差异 ●生产订单结算 ●生产订单结算结果审核及尾差调整 ●生产订单关闭 ●差异分析 ●关闭CO期间 ●将期间费用结转入损益科目 CO月结前提 在进行CO月结前，必须确定以下几项容： ➢所有的费用报销业务已经完成账务处理 ➢费用分摊分配操作已经完成，辅助生产成本中心余额为0 ➢当月所有生产性成本中心的生产报工已经完成 ➢当月的所有收发料业务处理完毕 ➢库存盘点业务处理完成 （原文：《 CO-080 CO月结流程》） 2费用报销 费用报销系日常工作，必须在CO或FI月结前完成，详细操作步骤请参见《SAP项目用户操作手册- FI-020会计凭证管理》
成本月结操作手册
成本月结操作手册 一、成本月结前检查 检查成本中心报表（S_ALR_87013611 - 成本中心：实际/计划/差异）：1。工资、社保、折旧、物料消耗等是否均已入账 2.成本中心是否归集报工工时,即查看生产订单是否报工 二、成本月结： 1.创建统计指标(KB31N–统计指标输入） A.成本中心：分别输入作业类成本中心代码； B。总计数量:输入作业类成本中心的人工工时数. 检查：统计指标是否创建有误： 系统逻辑：公共成本中心费用分摊至直接生产类成本中心需要有一个分摊标准，此操作目的就是创建这个分摊标准,目前牧羊是以直接生产类成本中心当月人工工时为分摊标准。 2.分摊循环(KSU5 —分摊） 输入结算期间等条件，执行（），输出结果: 进入成本中心报表查看公共成本中心分摊结果： 系统逻辑：通过上一步骤创建的统计指标,把生产类公共成本中心费用分摊至生产类直接成本中心，如生能制造部公共成本中心费用分摊至油漆和装配成本中心，分摊后公共成本中心费用余额为0。 3.实际作业费用分割（KSS2 —实际成本分割：成本中心） 进入界面并输入条件： 输出结果： 系统逻辑：把直接生产类成本中心费用按照后台配置成本要素,按照PP01\PP02\PP03归类分割汇总,分割规则如下： PP01分割规则ZMY_RGACT 人工成本作业分配； PP02分割规则ZMY_ZJACT 折旧成本作业分配；
PP02分割规则ZMY_JJACT 间接费用作业分配。 注意：月结前，新增直接生产类成本中心需要添加到分割配置中去，否则会影响后续月结，添加配置作业统一由财务信息科执行。 4。作业成本中心价格计算（KSII - 实际价格确定：成本中心) 输入条件： 输出结果: 查看作业价格计算结果（KSBT）: 系统逻辑:按照上一步骤（作业分割）的结果计算实际作业价格，计算公式：实际作业价格=作业分割费用/报工工时 5.重估生产订单工费(CON2 - 集中处理） 输入条件: 系统逻辑：通过KSII —实际价格结果，把直接生产类成本中心实际费用分摊至生产订单（只在当月报工订单中分摊），分摊公式：(实际作业价格-标准作业价格）＊生产订单报工工时 进入S_ALR_8703611看成本中心报表： 检查：直接生产类成本中心的费用是否为0。如果作业成本中心还有小额差异，则需通过KB15N 进行调整,如下图： 复查：再次进入S_ALR_87013611成本中心报表查看:直接生产类成本中心费用余额是否为0。 6.在制品计算（KKAO - 确定) 输入条件 结果： 系统逻辑：计算所有生产订单(含DLV和TECO订单）在制品金额，分为以下两种情况: 1、在制订单=本月实际成本合计; 2、完工订单（DLV和TECO订单)=冲销前期结转在制造金额； 备注：此操作未生成会计凭证。 7.差异计算（KKS1 - 集中处理) 输入条件: 系统逻辑：计算完工订单实际成本与目标成本、实际成本与计划成本的差异额、差异率，同时 8.生产订单实际结算（CO88） 系统逻辑：对前一步骤“在制品KKS1"执行结果生成FI凭证，分为以下两种情况： 1.在制订单生成FI凭证: 借：在制品 贷:生产成本-在产品转出
SAP 财务年结操作手册
一：系统增加配置部分 1，FBN1增加凭证号码范围，OBH2维护会计凭证号码到新的会计年度 2,KS13检查成本中心的有效期 3,KA23检查成本要素的有效期 4,KL03检查作业类型的有效期 5,OKEQN增加成本控制范围下版本为0的新年度 6,GB02 增加新年度的利润中心的凭证范围，0KE5 增加利润中心会计年度 7,KANK/KONK检查对应CO凭证号码范围及分配 8，KP97复制定义新年度的作业类型计划价格 二：打开新年度帐期 1,AJRW开新资产年度 2,S_ALR_87003642或OB52财务会计帐期 3，MMPV/MMRV打开物料期间 4,OKP1管理会计期间 三：确认本年度业务完结 1，ME2L 确认所有的入库存单已入账，发票及相应预制凭证编号已送交财务部审核。2，MIR7 /MIRO完成所有的发票校验 3，VFX3/VF01完成所有销售发票校验 4,F-02 完成所有手工调整凭证 5，F-32 客户往来清帐 6,F—44 供应商往来清帐 7,AFAB 运行折旧，AFBP查看折旧运行日志 8,F。13 应付暂估自动清账 9,F。19/SM35应付暂估科目重分类 10，FAGLF101 应收应付科目重分类 11,OB08/s_bce_68000174维护月末评估汇率 12,FAGL_FC_VAL/SM35进行外币评估 13,SM37 检查后台作业完成 14,AW01N 检查当前年度资产 15，FAGLB03/S_ALR_87013611确认所有费用都正确录入成本中心 16,KO88/KO8G 内部订单结算 17,KB31N 录入成本中心统计指标 18,KSV5/KSU5 执行分配/分摊 19，KSS2 运行成本中心分割 20,KSII 实际作业价格计算 21，KSBT 查看作业类型价格报表 22，MFN1/CON2 对生产订单进行重估 23,S_ALR_87013611 成本中心报表分析 24,KGI2/CO43，间接费用计算
U8V10.1成本管理_操作手册
用友ERP-U8成本管理操作手册 一、成本管理总体操作流程 二、档案设置及维护 1、项目目录维护 操作路径：依次单击“基础设置—基础档案—财务—项目目录”，操作如下图所示： “项目目录维护”的操作如下图所示：
说明： 对于新增的需要进行成本核算的成品编码，都必须首先在“项目目录—成本对象—项目目录（页签）”的“维护”中进行“引入”。否则，无法进行产成品的入库操作和成本计算。 2、定义产品属性 操作路径：依次单击“业务工作—管理会计—成本管理—设置—定义产品属性”，操作 如下图所示：
将产品信息全部“启用”，按如下图所示步骤操作： 说明： 1、您要对属于成本核算范围的产品，即已在【物料清单】或生产订单中的定义产品，进行属性的定义、产品的大类的定义。 2、如果您对所有的产品未确定领料或生产部门，或进入界面后未点击"刷新"按纽,即在 【定义产品属性】界面中未显示任何一种产品的信息，则本系统不能继续执行下面的功能。
3、对于上述两种情况的产品，您均可以到【物料清单】中重新定义其生产部门或工作中心，或者到【成本中心档案】、【成本中心对照】中将其生产部门定义为"基本生产"成本中心，则可以核算该产品成本。 4、如果数据录入表各菜单不能进行操作或无相应的生产订单信息，请在过滤条件"成本对象类型"中选择"实际成本对象（当月）"或"实际成本对象"，进入界面后点"刷新"，确认是否有所需要的产品信息。 5、如果下月已在【定义产品属性】中"刷新"出新的成本对象，恢复结账后准备重新计算本月成本数据，须在本月重新"刷新"，否则下期的成本对象默认自动参与本期计算。 6、生产订单入库完工后会自动关闭，定义产品属性前要手工还原。 检查顺序：BOM的领料部门--订单是否关闭--订单是否有生产部门 3、定义费用明细与总帐系统接口 操作路径：依次单击“业务工作—管理会计—成本管理—设置—定义费用明细与总帐系统接口”，操作如下图所示： 4、定义分配率 操作路径：依次单击“业务工作—管理会计—成本管理—设置—定义分配率—共耗费用分配率(共用材料分配率、直接人工分配率、制造费用分配率、在产品成本分配率、辅助费用分配率、辅助成本中心内部分配率)”，操作如下图所示：
SAP固定资产业务配置及操作手册
SAP固定资产业务配置及操作手册 SAP固定资产业务配置及操作手册 概述 业务说明 资产业务主要用于处理企业日常的固定资产管理AM业务,包括资产的购置、报废等; Table 上线前提 需要准备以下的内容： （1）公司代码Company ID; （2）科目表Chart of Account; 逻辑关系 折旧表和科目表的关系 是多对多的关系; 一个折旧表Chart of Depreciation分配给不同的公司代码; 一个科目表分配给不同的公司代码; 两者通过公司代码进行关联; 科目的确定逻辑 资产类别的科目设置是通过科目决定变式Account Determination作为纽带的,每个类别单独定义在每个公司代码对应的科目; 第一步,折旧表下设置不同的折旧范围;
第二步,折旧表分配不同的公司代码;这样每个公司就会对应有一个折旧表,然后针对折旧范围Depreciation Area来进行不同的核算方式,包括核算不同的分类账; 第三步,定义一个科目决定变式; 第四步,设置资产类别对应的科目决定变式,再通过设置折旧表、科目表、科目决定变式、折旧范围来确定一个科目; 不同分类账的处理 一个折旧表Chart of Depreciation中包含不同的折旧范围,每个折旧范围可以指定不同的分类账,同时可以指定对总账的影响; 在设置每个公司代码的各折旧范围的科目时可以确定不同折旧范围对应不同的分类账; 折旧的计算逻辑 在第一次资产价值产生时便会形成资产的各会计期间的折旧信息; 在资产价值发生变化时,系统会根据事务类型确定对资产价值和折旧的影响,如果对当年折旧产生影响,将直接在最近一次的折旧计算时进行调整; 概念 折旧表 固定资产 折旧范围 事务类型 不同折旧方式 正常折旧 正常折旧是指每月按照折旧方法确定的方式计提的折旧,sap系统在资产价值形成时便会自动计算出各会计期间的折旧金额,但是不包括特别会计期间,由于小数点的问题,各期间的折旧金额会有几分钱的差异; 在资产价值发生增加或者减少时,如果是属于当年的事务,会自动调整以后各期的折旧金额,
2021年SAP固定资产业务配置及操作手册
SAP固定资产业务配置及操作手册 欧阳光明（2021.03.07） SAP固定资产业务配置及操作手册 概述 业务说明 资产业务主要用于处理企业日常的固定资产管理（AM）业务，包括资产的购置、报废等。 Table 上线前提 需要准备以下的内容： （1）公司代码(Company ID)。 （2）科目表（Chart of Account）。
逻辑关系 折旧表和科目表的关系 是多对多的关系。 一个折旧表（Chart of Depreciation）分配给不同的公司代码。 一个科目表分配给不同的公司代码。 两者通过公司代码进行关联。 科目的确定逻辑 资产类别的科目设置是通过科目决定变式（Account Determination）作为纽带的，每个类别单独定义在每个公司代码对应的科目。 第一步，折旧表下设置不同的折旧范围。 第二步，折旧表分配不同的公司代码。这样每个公司就会对应有一个折旧表，然后针对折旧范围（Depreciation Area）来进行不同的核算方式，包括核算不同的分类账。 第三步，定义一个科目决定变式。 第四步，设置资产类别对应的科目决定变式，再通过设置折旧表、科目表、科目决定变式、折旧范围来确定一个科目。 不同分类账的处理 一个折旧表（Chart of Depreciation）中包含不同的折旧范围，每个折旧范围可以指定不同的分类账，同时可以指定对总账的影响。
在设置每个公司代码的各折旧范围的科目时可以确定不同折旧范围对应不同的分类账。 折旧的计算逻辑 在第一次资产价值产生时便会形成资产的各会计期间的折旧信息。在资产价值发生变化时，系统会根据事务类型确定对资产价值和折旧的影响，如果对当年折旧产生影响，将直接在最近一次的折旧计算时进行调整。 概念 折旧表 固定资产 折旧范围 事务类型 不同折旧方式 正常折旧 正常折旧是指每月按照折旧方法确定的方式计提的折旧，sap系统在资产价值形成时便会自动计算出各会计期间的折旧金额，但是不包括特别会计期间，由于小数点的问题，各期间的折旧金额会有几分钱的差异。
SAP FICO模块内部订单IO用户操作手册
SAP FICO模块内部订单操作手册 <最终用户使用手册> 文档修改记录
目录 内部订单（CO-IO） (3) 1、订单主数据维护 (3) 1.1订单主数据创建 (3) 1.2更改订单主数据 (6) 1.3显示订单主数据 (8) 2.1订单组的创建 (8) 2.2订单组更改 (11) 2.3订单组显示 (12) 2、项目订单预算维护 (12) 2.1内部订单计划数据输入 (12) 2.2内部订单计划数据显示 (15) 2.3内部订单预算数据输入 (17) 2.4内部订单预算数据显示 (18) 3、订单结算业务处理： (18) 3.1业务流程介绍 (18) 3.2业务流程图 (19) 3.3操作步骤 (19) 4、订单内部报表分析 (28) 4.1业务操作介绍： (28) 4.2业务操作步骤 (28) 5、XX财务总部基建类与订单相关的业务操作 (30) 5.1、基建业务主数据维护部份： (30) 5.2、基建业务项目订单预算及计划录入 (36) 5.3、基建付款账务操作 (42) 5.4、报表查询： (43)
内部订单（CO-IO） 1、订单主数据维护 1.1订单主数据创建 1.1.1业务流程介绍： 本部分主要是根据业务需要，在系统内创建订单的业务流程，以便于归集项目的费用明细情况。流程名称：项目订单主数据创建流程备注 0、本流程是为了实现 项目核算管理的需要， 对项目成本进行分析 与控制以及评价项目 绩效的需要。 1项目经理在与客户 签定合同后，编制《项 目定单申请》和合同一 起递交财务部项目核 算会计处。 2 财务部项目核算会 计接收到申请后，需要 对申请的内容与格式 要求进行审核 3 创建完毕。则根据 申请内容创建内部定 单，并及时释放内部定 单。系统生成项目订单 号。反馈与项目经理. 1.1.3操作步骤： 操作路径：会计=>控制=>内部定单=>主数据=>特殊功能=>订单=>创建
CO归档操作手册
目录 一、已冲销的凭证 二、成本中心行项目 三、成本中心实际数据 四、成本中心计划数据 五、统驭分类帐 六、产品成本数据 七、CO行项目 八、结算凭证 九、物料分类帐文档 十、物料分类帐记录 十一、物料分类帐索引 十二、表CMFK/CMFP记录 1.已冲销的凭证 1.1归档对象：CO_ALLO_ST 1.2 归档说明：用于归档评估、分摊时产生的冲销的成本会计凭证 1.3 能否重载：否 1.4 读取方式：提供顺序读取、Explorer读取方式。 1.5 前期归档对象：无 1.6 基本设置：无 1.7 归档操作
事务码：SARA 执行事务码后，在对象名称中写入CO_ALLO_ST，然后点击“归档” 1.7.1 变式维护 使用到的TABLE：COBK 输入变式名称，点击维护，进行变式维护。 变式名称：CO_ALLO_ST_<顺序号>
屏幕选择字段功能描述 循环成本控制范围 循环C001，必填项 循环范围；如不写，则选中所有。 限制会计年度要归档凭证的会计年度 处理测试运行 归档 归档并删除测试运行则选中，正式运行不选只归档，但不删除数据，选中归档并删除数据 归档运行备忘录：可填写对这个归档文件的注释点击屏幕上方的“变式属性”
在“描述”的字段填入对变式的描述 保存后退回“维护变式屏幕”，再保存后，退出。变式维护完成。 1.7.2进行归档 定义后台作业。 单击“”，进入下一屏。 再单击“立刻”，出现“立即开始”，然后保存退出。 然后单击“”，出现下一屏。填入输出设备，然后回车，单击“”退出。
回到原屏幕，会看到“起始日期”与“假脱机参数”都变成了绿灯。 单击执行，完成归档。然后会在屏幕下方显示“生成新的档案工作”。