氢能源项目投资计划书 (1)

氢能源项目

投资计划书

规划设计 / 投资分析

氢能源项目投资计划书说明

当前，我国氢能产业发展形势火爆，大量资本和人才快速汇聚，创新

和应用成果此起彼伏，但鉴于氢能缺乏国家层面顶层设计，定位和方向尚

不完全明确，业内呼吁，将氢能产业提升为国家战略，明确氢能在能源体

系中的定位，制定系统的氢能发展规划，有序开展基础设施建设。

数据显示，全球有超过1.8万辆氢燃料汽车在上路运营，此外有2.8

万辆燃料叉车在运营;国内氢燃料汽车超过4000辆车，行驶里程超过1400

万公里，燃料电池车技术路线得到了广泛认可，国内产业链正趋于完善。

基础设施加氢站数量方面，从国家的角度来看，2018年日本凭借96座加氢站位居全球第一;德国和美国分别排名第二和第三，但在加氢站数量拥

有量上同日本的差距依然较大。但日、德、美三个国家加氢站共有198座，占全球总数的54%，也显示出了三国在氢能与燃料电池技术领域的快速发展及绝对领先地位。此外，中国加氢站数量为23座，排名也相对靠前，位居

全球第四。

国家电投集团氢能科技发展有限公司董事长李连荣透露，2019年底，

国家电投研发的100kW燃料电池及系统完成试验室测试，具备上车条件。2020年上半年，国家电投将完成膜电极、双极板和电堆自动组装中试线建设，具备小批量生产能力。2020年底，完成上车测试，电池中试定型，进

入批量生产阶段。未来将通过自主化与规模化，大幅降低成本，并促进更

大规模的应用。

如今，氢能广受各方关注。国家明确氢燃料电池车补贴较长时期内不

退坡，36个城市已出台氢能发展规划，更多的城市也正在谋划发展氢能产业。今年9月，中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》明确指出，加强加氢等设施建设。

业内普遍认为，在上述政策“加持”下，我国氢能产业及装备在国产

化加速推进的同时，还有利于降低氢能项目的商业风险。

氢燃料电池的规模化带来成本下降，2016-2018年期间，氢燃料电池成本每年下降约30%，氢能商业模式与盈利能力正在获得认可。截至2019年

8月，全国各地共有29个氢能产业园区，全国已公开的氢能项目投资规划

超过2500亿元。以国内唯一一家批量出口的膜电极企业——深圳市氢雄燃

料电池有限公司为例，旗下的雄韬氢雄武汉和大同的氢能产业园，燃料电

池发动机系统年产能均可达1万套。

推进氢能技术进步、推动我国氢能经济的健康有序发展，当前的重要

任务是打造中国的氢能技术研发体系，形成中国的氢能产业链，催生中国

氢能经济的规模发展。他建议，将氢能管理逐渐的从危化品中分离出来，

纳入到能源体系进行管理，便于氢能应用，明确加氢站等审批流程，促进

基础设施建设，加强氢安全技术研究，形成覆盖全产业链的标准体系。

我国氢能产业链诸多环节和国际领先水平相比仍存在不同程度的差距，关键材料和核心技术尚未实现自主研发。例如，燃料电池核心的质子交换膜、铂催化剂、金属双极板基本依赖进口，大功率电堆尚未实现国产化;在

车用氢燃料电池关键部件的衰减机制、储氢压力-材料-效率-成本平衡等基

础研究方面仍然薄弱。

该氢能源项目计划总投资11592.72万元，其中：固定资产投资

9654.52万元，占项目总投资的83.28%；流动资金1938.20万元，占项目

总投资的16.72%。

达产年营业收入12951.00万元，总成本费用9845.51万元，税金及附

加204.65万元，利润总额3105.49万元，利税总额3738.48万元，税后净

利润2329.12万元，达产年纳税总额1409.36万元；达产年投资利润率

26.79%，投资利税率32.25%，投资回报率20.09%，全部投资回收期6.48年，提供就业职位225个。

报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实

力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产

设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

......

主要内容：概述、建设必要性分析、产业分析预测、项目规划方案、

选址方案、土建方案说明、工艺原则及设备选型、环境影响概况、安全管

理、风险防范措施、节能说明、项目实施方案、投资方案、经济效益分析、综合评价说明等。

第一章概述

一、项目概况

（一）项目名称

氢能源项目

（二）项目选址

xx产业区

（三）项目用地规模

项目总用地面积38312.48平方米（折合约57.44亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.14%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率5.48%，固定资产投资强度168.08万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积38312.48平方米，建筑物基底占地面积27638.62平方米，总建筑面积56319.35平方米，其中：规划建设主体工程36160.41平方米，项目规划绿化面积3086.24平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计96台（套），设备购置费3107.32万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量953772.25千瓦时，折合117.22吨标准煤。

2、项目年总用水量10756.02立方米，折合0.92吨标准煤。

3、“氢能源项目投资建设项目”，年用电量953772.25千瓦时，年总

用水量10756.02立方米，项目年综合总耗能量（当量值）118.14吨标准煤/年。达产年综合节能量39.38吨标准煤/年，项目总节能率27.03%，能源

利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业区发展规划，符合xx产业区产业结构调整规划和国

家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11592.72万元，其中：固定资产投资9654.52万元，

占项目总投资的83.28%；流动资金1938.20万元，占项目总投资的16.72%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入12951.00万元，总成本费用9845.51万元，税金

及附加204.65万元，利润总额3105.49万元，利税总额3738.48万元，税

后净利润2329.12万元，达产年纳税总额1409.36万元；达产年投资利润

率26.79%，投资利税率32.25%，投资回报率20.09%，全部投资回收期

6.48年，提供就业职位225个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目

的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

二、报告说明

项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、

盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而

为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等

咨询意见。报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策

之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、

分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业区

及xx产业区氢能源行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业

区氢能源产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极

的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“氢能源项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业区经济发展，为社会提供就业职位225个，达产年纳税总额1409.36万元，可以促进xx产业区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率26.79%，投资利税率32.25%，全部投资回报率20.09%，全部投资回收期6.48年，固定资产投资回收期6.48年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任

务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设必要性分析

一、项目建设背景

1、装备制造业是为满足国民经济各部门发展和国家安全需要而制造的

各种技术装备产业的总称，是“立国之本、兴国之器、强国之基”，是工

业化中后期经济发展的支柱产业。提供的是投资类产品，包括系统、主机、零部件和技术服务，具有技术密集、资金密集、知识密集和附加值高、成

长空间大、带动作用强等特点。从国内看，我国经济发展进入“新常态”，从高速增长转向中高速增长，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质

量效率型集约增长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并

存的深度调整，经济发展动力从传统增长点转向新的增长点。国家将充分

利用当前制造业平稳运行的时机，坚持稳中求进工作总基调，处理好稳增

长与调结构、保持定力与防范风险的关系，加快转型升级，培育新的增长

动力。

2、着力培育发展新产业、新业态、新模式，支持传统产业改造升级，

加快发展先进制造业和现代服务业，瞄准国际先进标准提高产业发展水平，促进产业优势互补、紧密协作、联动发展，培育若干世界级产业集群。

3、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产

业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动

产业投资，激发技术进步。因此，必须把提升科技创新能力作为战略性新

兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关，鼓励企业突破关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能力。

由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯一正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等，企业

可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素，选

择适宜的技术创新模式完成技术创新。十八大以来，我国坚定实施创新驱

动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新

投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，

占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各

级政府深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利

于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市

场和消费升级，大胆推进技术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今

年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、

深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度

障碍，释放新动能发展的活力。

4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各

项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资

源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相

关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相

关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。为推进经济

结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布

《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：项目产品制

造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家

重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准

入规定。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村

剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社

会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将

使各项工作顺利开展。

二、必要性分析

1、中国特色社会主义进入新时代，中华民族迎来了从站起来、富起来

到强起来的伟大飞跃。曾以两位数的增幅高速增长的中国经济，在经历连

续十几个季度的增速放缓后，于2013年降到8%以内。世界第二大经济体的

发展进入新常态。当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了

有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会

发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招

就是全面深化改革。当今世界面临百年未有之大变局，中国发展处于重要

的战略机遇期。当前内外部压力和问题的暴露决定了中国大改革的窗口期

已经全面出现，2019年中国必定将踏上改革开放的新征程。2019年也必定

成为中国摆脱新常态低迷期、走向高质量发展模式的关键年。世界经济结

构与秩序的裂变期、中国经济结构转换的关键期、深层次问题的累积释放

期以及中国新一轮大改革的推行期，决定了中国宏观经济的历史方位与国

际方位，这也决定了2019年经济运行的模式可能发生变化。

2、在政策层面，持续推进产能治理，加大政策支持力度。在坚决遏制

产能盲目扩张和严控总量的前提下，有序推进产业布局调整和优化，防止

落后产能盲目转移。严格执行国家投资管理规定和产业政策，严禁行业新

增产能，持续推进产能过剩治理。深度融入国家“一带一路”战略，推动

我省传统支柱产业走出去，进一步加强国际产能合作。深化开展产销、银企、用工、产学研“四项对接”等企业服务活动，对生产经营困难的骨干

企业逐个制定帮扶措施，及时协调解决突出问题，尤其要保障资金链条不

断裂。“十三五”时期，新型工业化发展面临诸多有利条件和机遇，但也

面临一些不利因素和挑战：一是油气和资源型商品价格下降对以重化工、

资源型为主要特征的我区工业发展形成外部冲击；二是发展不足的同时出现产能过剩，产业转型升级压力较大；三是发展环境对要素集聚的吸引力不足，工业结构升级的难度加大；四是基础设施建设滞后，互联互通水平低制约了工业发展的战略实施。坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局，统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破，树立传统产业转型升级应用示范标杆，激发转型升级动力，促进全市传统产业优势互补、错位发展。

3、按照“差异化、集群化”布局原则，“十三五”时期，是我市全面落实“调结构转方式促升级”战略部署，实现资源型城市转型发展、跨越提升的关键时期，是全面建成小康社会的决胜阶段。为增强我市工业核心竞争力，有力推进工业强市建设，根据国家、省、市国民经济和社会发展“十三五”规划、中国制造2025安徽篇精神，特编制本规划。

4、

三、项目建设有利条件

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是

充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

第三章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，

不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为

全国知名的产品供应商。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城

市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，

对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东

大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供

品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客

提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息

化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领

先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入8000.72万元，同比增长29.88%（1840.84万元）。其中，主营业业务氢能源生产及销售收入为7421.34万元，占营业总收入的92.76%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额1854.54万元，较去年同期相比增长368.04万元，增长率24.76%；实现净利润1390.90万元，较去年同期相比增长164.63万元，增长率13.42%。

上年度主要经济指标