财务业务一体化平台项目可行性分析报告60889273[1]

深圳市腾邦国际票务股份有限公司Shenzhen Tempus Global Travel Holdings Ltd.

（深圳市福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦）

财务业务一体化平台项目

可行性分析报告

二〇一二年四月

目录

1. 项目实施背景 (3)

2. 项目概况 (3)

3. 项目实施的必要性 (3)

3.1外部环境的必要性 (4)

3.2内部环境的必要性 (4)

4. 项目建设目标 (5)

5. 项目建设内容 (5)

6. 项目技术分析 (6)

7. 项目投资预算 (7)

7.1投资预算 (7)

7.2资金保障 (8)

8. 项目投资效益分析 (8)

9. 项目风险分析 (10)

10. 项目结论 (12)

1. 项目实施背景

从2008年至今财务管理部使用的是金蝶财务系统K3/2000，伴随着公司业务的不断扩张，现有财务系统的局限性已经无法适应公司不断发展和变革的需要，主要表现在以下几个方面： 现有财务系统仅实现了简单的会计核算功能，仍存在大量依靠人工进行的情形，导致数据缺乏准确性和及时性，同时不利于核算工作，不利于及时、高效地反映经营成果；

基于区域的战略扩张及内部管控的要求，公司拟于2012年搭建财务共享中心，现有的财务系统无法实现公司财务统一管控目的；

公司已经重新规划了商业模式，建立了国内机票、国际机票、综合产品三个产品中心及B2B、TMC、OTA三条业务线，但目前的财务系统不支持按业务线、产品线、部门、区域等多维度进行收入、成本、利润的核算，对业务从更多维度进行管理和决策分析支持不充分； 财务应用模块不完善，尚存在部分缺陷。

2. 项目概况

为实现成为全球性综合商旅服务提供商的战略目标，根据业务发展需要本项目拟建设财务业务一体化平台，项目建设周期为3年，总投资金额为2,000万元。

本项目是公司把握住行业高速发展的战略机遇，实现财务与业务运作紧密结合，对业务流、信息流和资金流集成化管理的战略选择。项目实施后将极大地提升现有财务管理、分析、监督和控制能力，提高业务运作效率，节约资金成本，提供高效准确的决策支持，并能够支撑日益增长的业务运营需要，最终加强公司的核心竞争力。

本项目由财务系统和结算系统构成，财务系统将采用成熟软件包，由具有丰富项目实施和企业流程管理经验的咨询商负责实施标准财务模块，并在实施过程中进行流程梳理和二次客户化开发，结算系统则采取自主研发的模式进行实施建设。

3. 项目实施的必要性

在激烈的市场竞争和内外环境的压力下，公司若要达到预期的战略目标和预期的经济效益，提高公司的应变能力和竞争能力的主要方法就是加强管理，在管理方法、模式、手段和工具方面进行切实可行的改革。在业务快速扩张的同时，必须加强总部的管控，并持续提高业务运作的效率，重视业务发展的规范化和标准化，这就需要建设和持续优化与业务管理相关的管

理系统。

3.1外部环境的必要性

公司经济发展的动力

财务业务一体化不仅仅是一个计算机应用技术问题，它更多地涉及到管理、组织架构、设计、计划、研发、采购、销售及服务等一系列业务流程的再造，对提高公司决策能力，使其更适应快速变化的市场等都具有重大的意义，有利于公司的长远发展，是提高公司核心竞争优势的中长期战略。

虽然该项目的建设不产生直接的经济效益，但它能够实现在不需要增加人员的情况下，支撑公司未来业务的不断扩展，提高资源利用率，缩短财务结账时间，加速资金回收与周转，提高客户满意度，从管理角度达到降低消耗、提高效率的目的。

认知的提高和深化

随着财务业务一体化的建设在社会各行各业不断普及以及它给人们带来的社会及经济效益不断提高，全社会对企业建设财务业务一体化平台重要性的认识也在不断提高和深化，对信息化管理给企业带来的效益已达到共识。

3.2内部环境的必要性

为公司决策层和员工提供科学、系统的信息化管理平台

财务业务一体化平台能够实现公司内部资源与公司相关的外部资源的信息集成，是现代企业管理技术与计算机网络技术的完美结合。通过该平台的建设，改善信息渠道，优化流程，规范数据，通过计划跟踪业务状态与进度，加强分析功能，提高公司管理水平。

数据的共享性

在财务业务一体化应用的模式下，业务系统的数据与财务结算系统的数据建立起一一对应的关系，系统内部各功能模块之间的数据随着业务系统的数据变动而实时地变动，实现数据实时传递与共享，减少数据重复处理的手工工作量，增强结算和会计信息的可靠性和相关性，并可在线查询各种经济业务信息及KPI 指标，以及追溯掌握经济业务活动的全貌。

业务流、资金流、信息流的统一

实施该项目使信息在同一平台上全面整合应用，将采购、销售及资金计划、成本管理、全面预算、集团管控等各个环节打通，形成采购、销售、财务信息及服务的全面统一和现代化信

息管理工作平台。

全面提高管理水平、优化资源配置、降低公司运营成本

通过该项目的实施，可以全面提升公司管理水平，提高效率，大大改进和优化诸如资金短缺、资金占用多、成本高、计划跨度长、信息反馈不及时、产品更新换代慢、预测能力不足等一系列问题，从而能够实现公司利润最大化，增强公司综合竞争力。

4. 项目建设目标

与业务系统高度集成，减少结算工作中大量手工操作，提高工作效率和账务准确性，实现各渠道各区域核算、结算和业务自动化；

实现财务数据集团化集中统一管控；

满足多分支多币种多会计准则的业务需求，并能支持日益增长的日常业务运营需要；

优化结算流程和记账方法，支持按业务线、产品线、部门、区域等多维度进行收入、成本、利润的核算；

强大的应收、应付及各种明细账与总账的集成管理功能；

支持报表自动合并功能，并及时提供财务与管理报表以及准确实时的财务分析数据，缩短月末财务结账时间，增强信用控制和资金回笼；

完善经营计划、规范预算管控、资产管理、资金管理和网上报销管理；

满足上市公司、证监局财务报告及各项财务分析的要求，对管理层提供多种决策分析支持； 外部客户能够通过网页方式查看客户账单，实现实时对账。

5. 项目建设内容

通过一段时间的学习和考察，结合公司的实际业务需求和多方面的咨询，对财务业务一体化平台建设做出如下规划。

该平台的建设分三个阶段：

1)第一阶段：财务系统和结算系统

落实领导管理思路和战略导向，搭建集团财务统一管控体系，以支持公司未来5

到10年的发展要求，满足统一多组织架构多币种核算体系、财务预算管理、财务

分析、网上报销、资金管理、资产管理等管理需求，支持从业务系统、结算系统、