财务工作交接单

财务工作交接单

篇一：财务会计交接清单

财务会计交接清单

1、各年的会计资料按月提供。

1）、记账凭证：2010年本；2011年本。

2）、财务报表：2010年份；2011年份。

3）、增值税申报表、发票申报表（含普通发票）：2010年份；2011年份。

4）、抵扣联及清单(按月)：2010年份；2011年份。

5）、税务增值税申报卡张，密码：；发票申报卡张。密码：。

6）、发票领购本本，密码：。

7）、增值税专用发票张；普通发票张。

8）、审计报告、汇算清缴报告：2010年份；2011年份。

9）、总分类明细账：2010年本；2011年本。

10）、总账：2010年本；2011年本。

11）、原材料明细账：2010年本；2011年本。

2、有关合同、权利证书及IC卡，环评报告。

1）、营业执照正副本

2）、税务登记证正副本

3）、法人代码证正副本及IC卡

4）、外资批准证书正副

5）、生产许可证正副本

6）、流通许可证正副本

有关合同

3、资金方面：

1）网银密码。

2）支票领购本、密码。

3）现金支票：张，号码：

4）转账支票：张，号码：

5）库存现金：

6）银行余额调节表。

7）银行开户许可证

4、有关网上办事的密码。海关、外汇。

5、每月需要向哪些部门提供报表、哪些报表。

部门：

网站：

6、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。

7、每月、年向印度哪些人提供哪些报告。

8、钥匙

经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。

移交人：接管人：监交人：

年月日

篇二：会计人员工作交接清单

会计人员工作交接清单

一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)

二,当年会计资料

(一)会计凭证共本(附:明细清单)

(二)会计帐薄共册(附:明细清单)

(三)会计报表共册(附:明细清单)

(四)工资表共册(附:明细清单)

三,发票,收款收据登记簿

在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.

四,合同,协议

(一)与建设方签订施工合同共份(附:明细清单)

(二)与协作单位签订分包合同共份(附:明细清单)

(三)与公司注册劳务队签订内部承包协议共份(附:明细清单)

(四)与供货方签订供货合同共份(附:明细清单)

(五)其他协议(附:明细清单)

五,印章共枚

其中:XXX单位财务专用章共枚

XXX印鉴名章共枚

六,财务法规,文件资料共份(附:明细清单)

七,会计软件,数据盘等资料

八,会计软件密钥,密码

九,债权债务各项明细的对账单及说明资料(附:明细清单)

十,重大财务事项说明书共份(附:明细清单)

十一,其他需说明的事项

移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):

财务负责人(签字): 财务负责人(签字):

移交人(签字): 承接人(签字):

监交单位:

监交人(签字):

年月日

篇三：财务交接单

财务交接单

移交人XX因请假回家，临时将财会室的工作移交给XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：

一、印鉴

1、财务专用章壹枚；

2、财务负责人XX私章壹枚；

3、发票专用章壹枚。

三、银行存款

1、2月13日银行传真对账单显示余额X元，减13日下午提现X万元整，支付恒韵电话费X元,实际余额为X元。

二、其他事项

1、空白贷记凭证X张（自084468XX号至0844687X号）；

2、空白业务委托书X张（自428206X至428207X号）。

三、交接日期

交接工作于2007年xx月xx 日结束。

四、本交接书一式三份。

移交人、接管人、监交人各执一份。

移交人：

接管人：

监交人：

2007年xx月xx日

XX有限公司

财务科长工作交接书

移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴XX 接替。现

按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：

一、科内人员与分工

1．赵XX：分管综合财务；

2．钱XX：分管成本核算；

3．孙XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算；

4．李XX：分管投资、债权、存货、负债核算；

5．周XX：分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表

1．****年度总分类帐和各类明细帐共36本（详见会计帐簿移交明细表——略）；

2．****年度“会计赁证”106册；

3．****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴

1．****厂财会科印章壹枚；

2．****厂财务专用章壹枚；

3．****厂银行往来专用章壹枚；

4．****厂现金付讫印章壹枚；

5。****厂现金收讫印章壹枚；

6．厂长张**公用名章壹枚；

四、会计档案

1．19**年至19**年度各种会计帐簿XXX本；

2．19**年至19**年度会计凭证共计XXX册；

3．19**年至19**年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册；

4．19**年至19**年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。

五、其他事宜

1．空白现金支票XXX张（自XXX号至XXX号）；空白转帐支票xxx张（自

X X X 号至×××号）。

2．全厂《八五》发展规划（财务部分）草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

3．本厂清理“三角债”实施方案（草稿）1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期

交接工作于****年**月x**日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，