财务工作流程图指南word格式模板

财务工作总流程

一、出纳流程：

1、工资发放流程：

资金准备（出纳）

薪资报表接收

各项财务代扣的预处理

费用付款流程

2、费用报销流程

经办人黏贴单证

部门负责人审核

出纳单据初审

稽核员单证审核

总经理签字总监签批

费用付款流程费用付款流程

财务汇总归类

总经理签批3、付款流程：

2）费用付款流程：

收到符合规定的单证

确定支付方式

现金支付

网银流程银行电汇支票

收据或领款签章收据或领款签章

领款签章或收据

4、收款流程

1）合同收款

到款

登记相关账簿

2）其他收款

财务负责人接收并审核收款内容

会计开具收款收据

出纳点收现金（收金融工具）

出纳签章将相关单据转交业务部门

登记相关账簿

5、网上银行工作流程

网银付款流程

出纳接收手续完备的付款指令

出纳选择合适的网银支付途径----本行优先

出纳网银操作

财务负责人复核、密钥授权

打印网银支付原始凭证

出纳员和审核人签字确认

出纳将付款信息通知业务部门

网银收款流程：

接到业务部门收款提示

到账未到帐

打印收款凭据

签字确认

通知业务部门收款情况

二、资金管理流程

资金筹集流程

资金计划制定与论证

选择并接洽相关金融部门

准备信贷相关资质资料

协调担保单位

提交资料审核

贷出款项

进入收款流程

财务工作流程图

财务工作总流程一、出纳流程： 1、工资发放流程：资金准备（出纳）薪资报表接收各项财务代扣的预处理费用付款流程 2、费用报销流程经办人黏贴单证部门负责人审核出纳单据初审稽核员单证审核总经理签字总监签批费用付款流程费用付款流程财务汇总归类总经理签批

3、付款流程： 1）材料物资付款流程——见结算流程 2）费用付款流程：收到符合规定的单证确定支付方式现金支付网银流程银行电汇支票收据或领款签章收据或领款签章领款签章或收据 4、收款流程 1）合同收款到款登记相关账簿 2）其他收款财务负责人接收并审核收款内容会计开具收款收据出纳点收现金（收金融工具）出纳签章将相关单据转交业务部门

登记相关账簿 5、网上银行工作流程网银付款流程出纳接收手续完备的付款指令出纳选择合适的网银支付途径----本行优先出纳网银操作财务负责人复核、密钥授权打印网银支付原始凭证出纳员和审核人签字确认出纳将付款信息通知业务部门网银收款流程：接到业务部门收款提示到账未到帐打印收款凭据签字确认通知业务部门收款情况二、资金管理流程资金筹集流程资金计划制定与论证选择并接洽相关金融部门准备信贷相关资质资料协调担保单位

提交资料审核贷出款项进入收款流程结算流程先款后货：使用部门拟计划单采购计划审核流程办理打款【全款或定金】供应执行通知仓库登记备收货簿仓库临期催收质检流程原材料、低值易耗品入库管理流程转销账款或清付货款先货后款：生产（技术）部门提交使用计划单仓库比对填开采购计划

外贸财务工作流程图

外贸财务工作流程（一）财务工作岗位的设置外贸公司财务岗位责任制的设置，各企业可根据企业经营围，财务工作的不同特点和不同容而具体设置。根据外贸企业的特点，经营进出口业务的企业一般设置如下岗位：会计主管岗出纳岗出口核算岗进口结算岗库存商品岗出口退税岗复核岗总账及财务退税岗档案岗在工作中应持会计证上岗，会计工作岗位，可以一人一岗，一人多岗或一岗多人。 2．财务工作流程财务工作流程图：财务工作基本流程图

1。设置会计科目和账户企业的资金运动是复杂的，资金有各种来源，又按需要运用到各个方面。在资金运动中还涉及到企业部和外部的各方面关系。为了系统反映监督复杂的会计对象，就必须采用一定的形式，对会计对象进行分类。会计科目就是对会计对象的具体容进行科学分类的项目。通过对各种会计对象具体容的分析、比较，同时结合考虑经济管理的要求，对会计对象具体容进行分类，对每一类别，根据其容特征取一个名称，即是会计科目。会计科目的设置，为全面系统分类的反映和监督各项经济业务的发生情况，以及由此引起的各项资产、负债、所有者权益的增减变动情况、经营收入、经营支出和经营成果创造了条件。会计科目的设置遵循以下原则：（1）会计科目的设置，必须结合会计对象的特点；（2）会计科目的设置，必须符合经济管理的要求；（3）会计科目的设置，既要强调统一性，又要考虑适应性；（4）会计科目的设置，应保持相对稳定；（5）会计科目的设置，从会计科目总体上应保证完整性，从会计科目之间要具有互排性。六大类科目：一、资产资产就是企业所拥有或者控制的，能以货币计量的经济资源。例如，现金、银行存款等活钱；还有原材料、产成品、半成品、固定资产等东西；而专利权、商标权等摸不着的也是资产，投资也属于资产。资产需要能够控制，租用别人的东西，不能算做自己的资产，而租给别人的东西，虽不在自己手里，但仍算做自己的资产。资产必须能够用货币进行计量而且必须是经济资源。所谓经济资源就是能赚钱的东西。象报废的机器就不应记作资产。

财务岗位工作流程图

财务部岗位工作流程 XXX年XXX月

目录 1、现金出纳岗位工作流程 2、财务主管工作流程 3、会计——费用岗工作流程 4、会计——往来岗工作流程 5、会计——签单岗工作流程 6、会计——回付岗工作流程 7、财务主管——放款及转帐工作流程 8、出纳——转帐工作流程 9、出纳——放款及核票员工作流程 10、出纳——放款及原返员工作流程 11、接线员工作流程

现金出纳工作流程一、目的：为了规范公司现金管理，合理有效地使用生产经营资金，明确现金管理岗位上的责任和权利，特制定本岗位流程。二、范围：现金岗位员工负责本公司范围内有关现金收支、银行存款收付方面所有的资金方面的工作。三、职责 1、核对每日现金流水，保证现金帐款一致。 2、核对每日现付应收数，并督促各相关人员及时上交。 3、核对银行存款每日、每月的发生变动数额，并及时核对银行存款余额。四：工作流程（一）登记当日的现金流水，下班之前核对当日的账款，账、款必须相符。（二）核对前一日现付（三）核对前一天放款的手续费、扣付运费、回付运费（四）报销费用，报销单必须有刘总的签字，会计核对打印付款凭证后付款。（五）核对分公司运费（六）核对返货库账款。返货库做账后会发当天的做账数据，每天接返货库的做账数据，发货管理—接收数据—右上角选1号服务器

—左边全取消，右边全取消选返货库—开始接收数据—导入数据。接返货库的交款统计结算单（EXCEL表，分代收款、返提、原返，打印两份），和电脑数据核对，代收款、返提核对：业务查询—查到返款—查询（代收款=代收货款减去拒付货款，返提=货到付费用减去费用合计），原返核对：业务管理—发货管理—返货管理—选返货处理日期，处理情况选择已处理—点击查询。 (七)挂失。代收货款—挂失管理—输入票号—回车，填写挂失人姓名，身份证号，备注里写清楚挂失原因—挂失手续费修改为5元—保存，填写挂失单，写清楚是提付还是扣付。挂失必须由客户提供货号，携带身份证办理，半个月后本人来总部取票取款。没有货号的让客户联系分公司，提供货号。挂失之前先查这个款有没有被取走，如果是分理处开的票，先和分理处联系，确定他们没放款，挂失后给分理处发数据，让分理处接挂失的数据。（八）每个月8号交上个月的现金月报表。现金账，统计核对上个月的收支明细；银行账，统计分公司上月运费,账和银行卡余额必须相符。和—T3账核对确定无误后出报表。（九）工资。分公司的工资和总部的工资分两个卡转。

word,流程图,模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除 word,流程图,模板篇一：用word做简单的流程图绘制流程图在“绘图”工具栏（工具栏：工具栏中包含可执行命令的按钮和选项。若要显示工具栏，请单击“工具”菜单中的“自定义”，然后单击“工具栏”选项卡。）上，单击“自选图形”，指向“流程图”，再单击所需的形状。单击要绘制流程图的位置。若要向流程图中添加额外的形状，请重复步骤1和步骤2，再按所需的顺序对其进行排列。在各形状间添加连接符。在“绘图”工具栏上，单击“自选图形”，指向“连接符”，再单击所需的连接符线。指向要锁定连接符的位置。当指针滑过形状时，连接位置将显示为蓝色圆形。单击要连接的第一个点，指向另一个形状，再单击第二个连接点。锁定连接符将使形状保持连接，即便是在移动它们的时候。向形状添加文字。用鼠标右键单击形状，单击“添加文字”并开始键入。注释不能向线段或连接符上添加文字，使用文本框（文本框：一种可移动、可调大小的文字或图形容器。使用文本框，可以在一页上放置数个文字块，或使文字按与文档中其他文字不同的方向排列。）可在这些绘图对

象附近或上方放置文字。为连接符更改线型或添加颜色。选取要更改的线条或连接符。执行下列操作之一：更改线条或连接符的颜色在“绘图”工具栏上，单击“线条颜色”旁的箭头。执行下列操作之一：若要更改为默认颜色，请单击“自动”。若要更改为其他颜色，请单击“自动”之下的一种颜色。更改线条或连接符的线型在“绘图”工具栏上，单击“线型”。单击所需的线型；或者单击“其他线条”，再单击一种线型。为形状添加颜色或填充。篇二：如何用woRd文档做流程图如何用woRd文档做流程图步骤一：页面和段落的设置步骤二：绘制流程图框架步骤三：流程图的对齐与修饰步骤四：添加连接箭头步骤一：页面和段落的设置为了流程图有较大的绘制空间，我们先来设置一下页面。 1．启动word20xx，打开一个空白文档，并切换到页面视图。选择菜单“文件→页面设置”命令，打开“页面设置”对话框，在“页边距”选项卡中，设置上下边距为“1厘米”，左右边距为“2厘米”(图2)，完成后单击“确定”按钮。 2．由于后面要在自选图形中输入文字，为了让输入的文字在垂直方向上看起来居中，这里顺便设置一下段前距。

财务经理工作流程图

二、财务部工作总流程一、事务类 1、工资核算及发放步骤细则公司领导相关部门确勤办公室人员出勤情况行政部生产部考勤汇总生产部薪资核算及发放流程核算薪资 8号前根据考勤核算员工薪资领导审核财务部确认名单员工确认薪酬数额薪放每月10日发放上月薪资银行工资系统批量支付财务部

第一步：行政人事部将上月考勤于本月5日前统计给财务经理。（生产部工资由生产统计核算并交总经理审批）第二步：财务经理根据人事部提供的考勤统计表核算员工工资表，于8号提交公司领导审批。第三步：领导批准后，财务部编制工资花名册，10号发放至员工本人确认，如有异议，员工可向财务部提出问题所以。第四步：工资支付采用银行工资系统批量支付，新员工入职时提供公司所需银行的银联

2、银行付款审核：根据出纳录入的付款申请进行审核付款（每日） 3、原始票据复核：根据会计审核后的原始凭证进行复核（每日） 4、记帐凭证审核：根据会计制作的会计凭证进行复核（每日） 5、纳税申报表审核（每月12-15号） 6、各类财务报表审核（5-12号） 7、纳税资格年审工作（5月30日前）步骤细则公司领导相关部门税务局通知填制年审流程网上申报执单财务部按要求提交报表提交申报表并加盖税务章年审结果资料存档领导审核

第一步：参加纳税人学校的所得税培训学习，了解当年的政策及申报报的填制。第二步：资料整理齐全后，网上进行申报，提交年审资料并打印申报表及回执单。第三步：根据税务局的要求提交申报表并加盖税务章。第四步：将年审结果所有资料全部存档，并向领导汇报情况。

财务管理制度(流程图版)

公司财务制度

目录第一章财务部组织结构与责权一、财务部组织结构图二、财务部职责三、财务部权力四、财务总监的职责五、财务部经理职责六、财务部主管职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程

第四章资产管理一、资产管理主管岗位职责二、资产管理专员岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账款管理流程六、固定资产盘点管理流程第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专员岗位职责三、投资专员岗位职责四、筹资管理流程五、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程第六章会计核算管理一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程第七章成本会计管理一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责

三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程第八章应收账款管理一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账款管理流程四、应收票据处理流程五、呆账死账确认流程六、坏账处理流程第九章审计管理一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程四、货币资金审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、利润审计流程第十章税务管理一、税务主管岗位职责二、税务专员岗位职责三、纳税筹划流程四、纳税核算流程五、纳税申报流程

财务室工作流程图

资产管理工作流程图流程名称资产管理工作流程流程编号 CW —LC —001 结束开始制定申购计划制定购置计划组织实施购置建立资产台账核定变更资产台账审核单据参与验收使用报损、转移开展盘点资产入账审定调整账目组织盘点盘点清理审核审批审批审批

费用报销流程图密级使用部门人事行政部财务部总经理集团 A B C D E 公司名称编制单位流程名称费用报销工作流程流程编号 CW —LC —002 密级

项目经理工程款拨付流程图费用报销申请部门财务部总经理集团 A B C D 公司名称编制单位流程名称项目经理工程款拨付流程流程编号 CW —LC —003 密级项目部经办人财务部工程部总经理集团开始审核费用报销结束编制记账凭证编制财务报表董事长核准审计部审核财务总监审核总裁审批是否是是是是否否否否否

A B C D E 公司名称编制单位流程名称投标保证金管理工作流程流程编号CW—LC—004 密级项目部经办人经营部财务部总经理开始提出申请开具外出经营证明办理临时登记，开具发票配合甲方请款办理领款手续发票盖章确认款项到账工程款支付配合审核财务总监审核审查工程进度质量收集资料，更新项目台账审核单据结束总裁审批董事长核准投标保证金管理工作流程图

内部审计管理流程图 A B C D 公司名称编制单位流程名称内部审计管理流程流程编号 CW —LC —005 密级开始提出投标申请审批转款至出纳账户结束走投标审批程序做资金准备签订施工承包合同履行保证金准备到甲方单位开具收款凭证银行回单编入招标文件确认中标情况提出退款申请确认到账原账户退还准备资金支付履约保证金账务处理支付投标保证金中标未中标

公司财务管理制度及流程图及各项职责

第一章财务部组织结构与责权一、财务部组织结构图二、财务部职责三、财务部权力四、财务总监的职责五、财务部经理职责六、财务部主管职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程

某公司财务工作流程图

财务工作流程一、出纳岗位工作流程（一）现金收付 1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：a原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 b随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放

凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章 ——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：a下午下班后，现金库存应在限额内。 b从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。（二）银行存款收付 1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据— —→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享 —→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位（3）贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位

财务部工作流程图

财务部工作流程图 1.财务报表工作流程图 2.预算外费用审批流程图 3.预算外费用报销流程图 4.预算内费用报销流程图 5.材料盘存工作流程图 6.银行承兑汇票办理及使用流程图 7.税务申报工作流程图 8.工资核算流程图 9.固定资产账务处理流程图 10.投标保函办理流程图 11.履约保函办理流程图12.往来递收凭证工作流程图 13.往来递送凭证工作流程图 14.外出经营许可证办理流程图 15.网上银行工作流程图 16.项目部资金申报与审批流程图 17.专业化成

本费用流程图 18.项目部转专业化成本费用流程图 19.出纳工作流程图 20.电网公司资金管理流程图 1.财务报表工作流程图 2.预算外费用审批流程图 3.预算外费用报销流程图 4.预算内费用报销流程图 5.材料盘存工作流程图 6.银行承兑汇票办理及使用流程图 7.税务申报工作流程图 8.工资核算流程图 9.固定资产账务处理流程图 10.投标保函办理流程图 11.履约保函办理流程图12.往来递收凭证工作流程图 13.往来递送凭证工作流程图 14.外出经营许可证办理流程图 15.网上银行工作流程图 16.项目部资金申报与审批流程图 17.专业化成本费用流程图 18.项目部转专业化成本费用流程图 19.出纳工作流程图 20.电网公司资金管理流程图

1.财务报表工作流程图 2.预算外费用审批流程图 3.预算外费用报销流程图 4.预算内费用报销流程图 5.材料盘存工作流程图 6.银行承兑汇票办理及使用流程图 7.税务申报工作流程图 8.工资核算流程图 9.固定资产账务处理流程图 10.投标保函办理流程图 11.履约保函办理流程图12.往来递收凭证工作流程图 13.往来递送凭证工作流程图 14.外出经营许可证办理流程图 15.网上银行工作流程图 16.项目部资金申报与审批流程图 17.专业化成本费用流程图 18.项目部转专业化成本费用流程图 19.出纳工作流程图 20.电网公司资金管理流程图

财务岗位说明及流程图

公司财务制度第一章财务部组织结构与责权一、公司的财务部组织结构图二、财务部职责 1 严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系 2 健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理 3 分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况 4 当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息 5 编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案 6 负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放 7 负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理 8 协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作 9 进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作 10 有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作 1编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作三、财务部权力 1 参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力 2 参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力 3 参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力 4 参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力 5 对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚 6 对其他部门实施财务监督和考核 7 部门内部员工聘任、解聘的建议权 8 要求相关部门配合相关工作的权力 9 其他相关权力四、财务总监的职责 1.在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作 2.制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略 3.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准 4.进行税收管理和方案制定 5.健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度 6.开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益 7.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议五、财务部经理职责 1.主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作 2.根据公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准 3.负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实 4.制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划

财务部岗位职责与工作流程图

财务部岗位职责及工作流程一、经理岗位职责（一）组织制定、执行并完善公司各项财务制度，规公司财务管理工作；（二）协助财务总监组织编制财务预算、成本计划和利润计划；（三）组织公司的会计核算、编制和审核财务报表；确保财务信息的准确、及时；（四）组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据；（五）进行税务规划，审核制定公司部的税务安排使在合法合规的前提下，减少公司税收负担；（六）协助组织公司的对外担保和风险评估，组织调查互保单位的信贷明细；（七）制定和完善部门财务管理制度、业务流程，确保本部门工作有序、高效、协调、规；（八）指导、监督公司部财务管理制度、业务流程、财务预算等，确保公司财务工作有序、高效、协调、规；（九）落实下属员工的考核、激励、培养计划，提升下级员工的整体素质；（十）定期上交公司所需的各项报表。（十一）配合财务总监做好各项日常工作，配合审计部做好审工作。（十二）完成上级交办的其他任务。二、主管岗位职责及工作流程（一）认真执行《会计法》、行业《财务制度》《会计制度》、国家有关财经法规及公司财务管理制度。（二）组织公司的帐务处理，做好会计核算工作。 1．收到出纳已录钢软的所有资金收付、费用报销等的原始单据后，首先整理并检查经手的出纳是否签章，检查所有资金领用单经理是否签章，如有遗漏及时补章。然后检查原始单据的合法性、合理性、合规性。最后跟钢软进行复核，复核数量、金额、银行等是否准确无误。 2．经以上检查、复核无误后，进行会计凭证的制作。在钢软里找到正确的原始单据，选择凭证输出，导入K3中生成记账凭证，要求记账凭证摘要规、清晰，凭证分录和数据合法、准确。经检查无误后打印出凭证。 3．审核编制好的纸制和机制记账凭证。根据审核后的记账凭证手工登记明细账，登完账后进行账簿结账，并与K3中明细账、出纳的现金、银行存款日记账进行核对，保证账账相符，正确无误后进行K3凭证过账、汇总凭证，打出凭证汇总表，据以手工登记总分类账。登完账后结帐，并与

word工作流程图模板

word工作流程图模板篇一:Word中流程图怎么画~详细第一种流程图制作此流程图是最基本的流程图，也是我们平常用到最多的一种。(如下图) 制作步骤开始: 1、单击“绘图”工具栏上的“自选图形”，然后选择“流程图”，这里就可以看到众多制作流程图时所用到的形状了，大家可以选择自己喜欢的的形状; 2、单击要绘制流程图的位置，此时会出现个虚框;(如下图) 3、在绘图画布上插入你选择的图形，然后插入，(如下图); 4、此时，我们再重复上述步骤，插入多种不同的图形，(如下图，我已经插入了很多种不同的图形); 5、接下来，要做什么呢,既然是流程图，自然是要建立各种图形之间的连接了。这里我们使用Word提供的一个非常好用的自选图形——连接符来建立连接。什么是连接符,你希望使用线条来连接形状并保持它们之间的连接 1 吗,这就是连接符的作用。连接符看起来像线条，但是它将始终与其附加到的形状相连。也就是说，无论你怎样拖动各种形状，只要它们是以连接符相连的，就会始终连在一起; 在Word提供了三种线型的连接符用于连接对象:直线、肘形线(带角度)和曲线; 选择连接符自选图形后，将鼠标指针移动到对象上时，会在其上显示蓝色连接符位置，这些点表示可以附加连接符线的位置; 6、我们首先用带箭头的肘形线连接符和直线连接符将图形连接到一起，如图;

7、这时发现你需要将最下面的矩形向下挪动一点，因此你拖动了这个矩形。发现了吗,连接符在随着矩形的拖动而有了变化。是的，它始终没有离开矩形; 8、当然，你也可能发现有一条连接符连接错了地方，需要调整一下。该怎么做呢,你需要先解除连接符的锁定。具体操作方法是: (1)移动连接符的任一端点(对，就是那个红色的端点)，则该端点将解除锁定或从对象中分离; (2)然后可以将其锁定到同一对象上的其他连接位置; 9、接下来，我们需要在图形中添加文字。用鼠标右键单击形状，单击“添加文字”并开始键入。可以使用文档的排版工具对文字进行居中、字体、颜色等属性修改; 2 需要注意的是，在Word中不能向线段或连接符上添加文字，但可以使用文本框可在这些绘图对象附近或上方放置文字。下图为流程图的范例。其中的画布颜色、线条的颜色都可以通过绘图工具栏修改; 10、如上面的步骤，我们已经很快的画好了一个流程图。但是，您可能会希望调整一下整个流程图的位置，该如何操作呢, 首先用鼠标选取需要移动的图形组。如图所示的虚框部分，就是鼠标选取的区域; 11、注意到了吗,被选取的图形的所有节点都很清楚地显示了出来; 12、此时，您可以用鼠标移动这个区域。就可以轻松的将整个需要移动的图形组一次性的移动了。需要注意的是，必须确定鼠标为四向箭头时才能拖动; 篇二:用word做简单的流程图

用word做流程图

用word制作漂亮的流程图在日常的很多实际任务中，我们可能需要表达某个工作的过程或流程。有些工作的过程比较复杂，如果你仅仅用文字表达，通常是很难描述清楚的。与此同时，听者也难于搞懂，在这种情况下，最好的方式就是绘制工作流程图，图形的直观性会让双方都大大获益。为了便于更多的朋友轻松地制作工作流程图，下面介绍利用Word 制作漂亮工作流程图的方法。任务要求：这里我们还是以制作毕业论文写作流程图为例，该工作流程图表达的是数理信息学院毕业生毕业论文的制作过程。步骤一：页面和段落的设置步骤二：制作流程图的标题步骤三：绘制流程图框架步骤四：流程图的对齐与修饰步骤五：添加连接箭头步骤六：添加折线连接符和说明性文字为了让朋友们对制作目标有个大概的了解，下面先来看一下完成后的效果图(图 1)。

为了提高工作流程图的制作效率，在具体制作之前应该先在头脑中构思一下流程图的大概效果，最好能够在稿纸上把效果图画出来，这往往比边想边做要快很多。在纸上画好草图之后，我们就可以打开Word 2003进行具体的制作了，本例的操作是在Word 2003中进行的，使用Word其它版本的朋友可以参照进行。步骤一：页面和段落的设置为了流程图有较大的绘制空间，我们先来设置一下页面。 1．启动Word 2003，打开一个空白文档，并切换到页面视图。选择菜单“文件→页面设置”命令，打开“页面设置”对话框，在“页边距”选项卡中，设置上下边距为“1厘米”，左右边距为“2厘米”(图 2)，完成后单击“确定”按钮。步骤二：制作流程图的标题基本工作环境设置好之后就开始制作流程图的标题。大家看到的最终效果中的标题是放在一个矩形自选图形中的，下面开始制作。 1．在窗口Word窗口底部的自选图形工具栏中选择“矩形”按钮(图 4)。

财务工作流程图

财务工作流程图文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

财务工作总流程一、出纳流程： 1、工资发放流程：资金准备（出纳）薪资报表接收各项财务代扣的预处理费用付款流程 2、费用报销流程经办人黏贴单证部门负责人审核出纳单据初审稽核员单证审核财务负责人签字额度以外额度以内总经理签字总监签批费用付款流程费用付款流程财务汇总归类总经理签批

3、付款流程： 1）材料物资付款流程——见结算流程 2）费用付款流程：收到符合规定的单证确定支付方式现金支付银行付款银行承兑网银流程银行电汇支票开户行开具二级市场购得收据或领款签章收据或领款签章银行承兑办理流程领款签章或收据 4、收款流程 1）合同收款到款

登记相关账簿 2）其他收款财务负责人接收并审核收款内容会计开具收款收据出纳点收现金（收金融工具）出纳签章将相关单据转交业务部门登记相关账簿 5、网上银行工作流程网银付款流程出纳接收手续完备的付款指令出纳选择合适的网银支付途径----本行优先出纳网银操作财务负责人复核、密钥授权打印网银支付原始凭证出纳员和审核人签字确认出纳将付款信息通知业务部门网银收款流程：接到业务部门收款提示登陆网银查询到账未到帐打印收款凭据签字确认

通知业务部门收款情况二、资金管理流程资金筹集流程资金计划制定与论证选择并接洽相关金融部门准备信贷相关资质资料协调担保单位提交资料审核贷出款项进入收款流程结算流程先款后货：使用部门拟计划单采购计划审核流程办理打款【全款或定金】供应执行通知仓库登记备收货簿仓库临期催收质检流程原材料、低值易耗品入库管理流程转销账款或清付货款先货后款：

财务科工作流程图

财务科工作流程 1、物资采购报销流程采购人员按计划和规定采购物资→凭发票或随货同行单→办理验收入库手续→经采购员、保管员、会计、分管副院长签字确认（单价万元以上需院长签字同意）→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 2、差旅费报销流程出差人员持报销凭证和填写正确的报销单→经财务科审核人员审核并计算出差补贴→出差人员持审核并计算好的报销单（科室经费开支）经科教长及分管副院长或（医院经费开支）分管副院长签字同意→出租车票和飞机票必须由行政副院长签字同意→出差人员持各级领导签字同意的报销凭证→经审核人员确认后交制单人员编制记帐凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 3、科研课题经费报销流程报销人持经课题负责人签字同意的报销凭证、经费本→由科教科长及分管副院长按规定审批签字→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 4、版面费报销流程报销人持经科教科长或护理部主任及分管副院长签字同意的财政统一收款收据→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 5、学费报销流程

报销人持经科教科长和分管副院长签字同意的财政统一收款收据→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 6、职工医药费报销流程报销人持医保医药费收据及医保病历证→由保健科长审核并按规定分类填写报销单后加盖保健科公章→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 7、在院病人外院检查费用报销流程在院病人因医疗需要去外院检查，凭门诊收据及费用清单→主管医生签字→院医保办登记同意后盖章并注明费用性质→财务科物介管理员将收费项目代码输入电脑→到住院处记帐盖章并注明记帐金额→凭签字盖章的门诊收据、费用清单→经财务科审核人员审核→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 8、业务招待费报销流程报销人持写明招待事由的正规餐饮发票→由分管副院长签字确认→行政副院长签字同意→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 9、保育费报销流程报销人持经人事科长和分管副院长签字同意的财政统一收款收据→经财务科审核人员审核无误并按规定计算报销金额→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。二、空白支票的申领、核销流程

综合办公室工作流程手册word格式

办公室工作流程

办公室行政工作流程手册 (附工作流程图) 办公室行政管理的主要工作容：执行办公设备、公共设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行档案的归档管理；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行后勤管理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务等。具体工作流程一、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理月末综合办公室要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。二、执行固定资产及低值易耗品的管理对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。

对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。综合办公室负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对维修质量监督、确认。所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。四、执行文件档案的归档管理根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、容、时间顺序等存档管理。六、文件资料收发、传真管理各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门；七、执行各种费用的支付、控制按时申请、交纳、控制公司各项费用，例如：车辆养路费、车船税等；并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工作的正常开展。

最全的财务工作流程图

最全最新的财务工作流程目录一、出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5 二、销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8 三、管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12 四、固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15 五、材料审核岗工作流程…………………………………………………………….16-20 六、成本核算岗工作流程…………………………………………………………….20-24 七、销售核算岗工作流程……………………………………………………………24-26 八、工资福利岗工作流程……………………………………………………………26-31 九、税务岗工作流程.………………………………………………………………31-33 十、内部审计岗工作流程.…………………………………………………………34-38 十一、主管岗工作流程.……………………………………………………………39-41

一、出纳岗工作流程（一）现金收付 1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）

财务部日常工作流程图

财务部N多流程图(非常实用)

word 流程图

第一种流程图制作此流程图是最基本的流程图，也是我们平常用到最多的一种。（如下图）制作步骤开始： 1、单击“绘图”工具栏上的“自选图形”，然后选择“流程图”，这里就可以看到众多制作流程图时所用到的形状了，大家可以选择自己喜欢的的形状； 2、单击要绘制流程图的位置，此时会出现个虚框；（如下图）

3、在绘图画布上插入你选择的图形，然后插入，（如下图）； 4、此时，我们再重复上述步骤，插入多种不同的图形，（如下图，我已经插入了很多种不同的图形）； 5、接下来，要做什么呢？既然是流程图，自然是要建立各种图形之间的连接了。这里我们使用Word提供的一个非常好用的自选图形——连接符来建立连接。什么是连接符？你希望使用线条来连接形状并保持它们之间的连接吗？这就是连接符的作用。连接符看起来像线条，但是它将始终与其附加到的形状相连。也就是说，无论你怎样拖动各种形状，只要它们是以连接符相连的，就会始终连在一起；在Word提供了三种线型的连接符用于连接对象：直线、肘形线（带角度）和曲线；

选择连接符自选图形后，将鼠标指针移动到对象上时，会在其上显示蓝色连接符位置，这些点表示可以附加连接符线的位置； 6、我们首先用带箭头的肘形线连接符和直线连接符将图形连接到一起，如图； 7、这时发现你需要将最下面的矩形向下挪动一点，因此你拖动了这个矩形。发现了吗？连接符在随着矩形的拖动而有了变化。是的，它始终没有离开矩形； 8、当然，你也可能发现有一条连接符连接错了地方，需要调整一下。该怎么做呢？你需要先解除连接符的锁定。具体操作方法是：（1）移动连接符的任一端点（对，就是那个红色的端点），则该端点将解除锁定或从对象中分离；