业务单据管理制度

帝吉制衣厂财务管理制度之

业务单据管理流程

为了明确相关责任、保障做为业务处理及财务核算的单据能及时有序的流动，满足公司财务信息采集的需求，特制定以下单据管理流程: 一、涉及单据

(1) 本厂裁床单

(2) 外厂裁床单

(3) 洗水厂收货单

(4) 洗水厂发货单

(5) 本厂后整送货单

(6) 外厂后整送货单

二、单据传递

业务经办责任人————跟单责任人————财务责任人

三、单据传递时限

对于实际业务已完成的业务单据，各环节业务责任人应在一个工作日内及时传递至下一环节责任人、并在单据交接表上做好单据传递记录，以划分责任，对于在规定时间内应传未传、漏传，每发现一次处罚当事责任人20元，并责令其立即补传、对于特殊原因未能即使传递单据的，应有相关人员证明

四、单据审核

单据接收责任人需对所接收业务单据的真实性、合理性及填制的规范性进行认真审核、发现问题应即使交回经办责任人并令其改正，如单据流转结束后发现有不合格单据的，所有责任人罚款20元

五、单据的接收

在公司各类业务流转过程中，各流转环节业务责任人应根据业务单据的不同联次及用途进行准确传递与接收、特别是外来业务单据、不属于本公司的联次不能随意接收

六、单据丢失的处理

对于在传递、保管中单据丢失的，一律罚款50元，如丢失单据属于本公司开具的，用未丢失联次的存根复印件经当事人签字及分管领导签批后作为有效单据传递，属于外来单据丢失的，如能取得复印件的，经当事人签字及分管领导签批后作为有效单据传递;如未能取得复印件的，由当事人书写申请并按分管领导批复处理。

七、单据传递记录及责任划分

业务单据流转过程中，要做好业务单据传递记录，以划分责任，穿出环节责任人把单据传递给下一环节签收人时，由接收人在单据交接表中签字并写上日期，单据流转完后由跟单责任人保管单据交接表。

单据管理制度

单据管理制度单据管理制度一、单据范围本制度包括:出示单据、外来单据、内部结算单据。1、出示单据:发票、收银单。2、外来单据:发票、收据、送货单、部分白条(鲜活食品)。3、内部结算单据:申购单、收据入库单、领料单、配送单、收银底带、货物短缺(溢余)单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结算单据，所有同部结算单能使用电脑单据的尽量使用电脑单据。二、单据管理原则1、消号单据管理制度:涉及到对外的出示单据和结算单据一律实行消号制度。主要包括以下内容:发票、收据、(包括:手写单据和打印的都必须在财务报备，由财务发出，盖章，无财务盖章的单据视为无效单据)缴款单、酒水单、入库单，建立领用消号制度，落实专人管理。2、限额领用制度:定额发票，实行限额领用。3、其他单据实行普通单据管理三、单据合法原则1、收据应由交款人、收款人签字方为有效。2、入库单应由采购、库管、入库部门领导签字方为有效。直接在使用部门入库的使用部门主管必须签字方为有效。领料单应由领料部门经理、库管、领料人签字。报账发票、收据、白条:外来单据应据备以下内容:对方单位印章、收款人签字、日期、经济业务内容或摘要、金额;购销发票还应有:商品名称、规

格、型号、单位、单价、金额。所有的外来单据金额栏必须有大小写两种格式(同出示单据)。外来单据应办理入库手续或验收手续的必须以入库单或验收单据做为外来单据的附件。没有入库单的需经手人、部门经理签字方为有效;发票、收据、白条等外来单据不单独报销，必须附在费用报销单后才能报销。5、费用报销单:外来单据报销类:将外来单据作为报销单的附件，费用报销单填写以下内容:外来单据内容，会计科目，附件张数，日期，金额等内容。没有外来单据的报销单必须填写具体的经济业务内容，所有的报销单必须经报销人、会计、公司负责人、签字为有效。1/4页7、收银底带应由收银、出纳签字。8、货物短缺(溢余)应由库管、门店经理、采购签字。9、报损单:作品、原材料在付报损应由库管、部门主管、财务、总经理签字，方为有效。10、收银、柜台的收入日报和月报:由收银员，收银稽核、和部门店经理签字。11、盘点表由实物负责人、部门经理、盘点人、监盘人签字。12、盘点差异表应由库管、会计、部门经理、总经理签字。13、申购单分为两部门;(1)鲜活食品原材料申购单由餐厅经理、行政总厨签字方为有效(2)原辅材料一次性用品申购单由部门经理，行政总厨，库管签字方为有效，健身部在物品采购由主管制定采购计划、由谭总审批后方为有效。(3)酒水一次性用品申购单由门店负责人、库管签字方为有效(3)各部门物耗品:扫帚、灯

单据审批流程及规定

公司运作流程产品出库公司采购审流程申请人填写采购申购单主管/副总签字/总经理签字采购员制作采购订单和付款审批单公司付款审批流程采购员审批单副总签审核财务审核总经理审核董事长审核出纳付款采购流程的一般规定月结客户：1）采购员做好付款审批单交副总签字后交财务申请货款 2）货款申请到财务会通知采购员，采购员再通知供应商来领款 3）月结日前10天交制作的好的付款单据交财务部. 现金客户： 1）如需现金购买，提前2天知会财务，财务申请现金，采购做好单据走完所有流程，客户送货时付款. 2）急需物料/维修零件，可向财务申请借款，如财务没有现金，申请人/采购员可预先垫付，物料买回，补齐流程单据交财务报销。 3）购买中单据有采购制作。单据制作规范（采购粘贴/填写）付款审批单中如少下列单据，财务将退回单据给采购。 (一)付款审批单（原材料） 1)采购订单 2)送货单 3)验收单 4)对账单（月结供应商提供）

5)退货单（有不良退货） (二)付款审批单（辅料/机修配件/办公用品） 1)部门请购单 2)采购订单 3)送货单 4)验收单 5)对账单（月结供应商提供） 6)退货单（不良退货）费用报销的一般规定（一）报销人依据：必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，填写报销单；如果有发票的，发票背面有经办人签名。（二）填写报销单应注意： 1、根据费用性质填写对应单据； 2、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）； 3、必须简述费用内容或事由。（三）按规定的审批程序报批。（四）报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。公司费用报销审批流程报销人粘贴报销单据会计审核签字副总审批总经理审批董事长审批出纳付款单据制作规范（报销人填写）费用报销审批单 1)提供出差单 2)报销车票（提供乘车发票） 3)报销餐费（提供就餐发票） 4)油费/过路费报销（提供加油发票/过路费发票）借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回7个工作日内办理报销还款手续。（二）工作临时借款：业务费、购买零星设备等，借款人员应及时报帐，在工作事项完成后的7日内必须办理报销手续，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)工人借用生活费用：当月借款，当月领取工资时归还。（四）各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。（五）借款销账规定： 1. 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； 2.借领支票者原则上应在7个工作日内办理销帐手续。借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从当月工资中扣回。审批流程（谁签批，谁承担连带责任）主管部门审核签字财务部门复核副总审批公司总经理审批董事长审批出纳付款单据制作规范借款审批单填写借款审批单

成品出入库管理制度及流程

成品出入库管理制度及流程 1.目的：规范仓库成品的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围：本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责：（1）生产部负责开具成品入库单，将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。（2）仓库成品管理员办理成品的入库接收，存放以及出货发送。（3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。（4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单，并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。（5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图： 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》，并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量，并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况：要求包装不能破损；物料代码正确；排查外包装箱顶部无异物，每发现一处异常处罚生产100元/次，相对应奖励仓库成品管理员100元/次。

5.2入库成品的搬运 5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点，并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品，违者其责任主管处罚200元/次，当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。（严禁酒后或者身体不适时进行搬运） 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥，以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的，由品质部通知，再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库，单上需注明“返工”。 5.4成品出库： 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知，相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接，物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致，避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单（出库单）一致。 5.5其它成品出库：除了正常的销售出库之外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包括内部相关部门的领用等等，此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据： 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单

仓库管理制度范文格式

仓库管理制度 ●一、目的 ●为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。 ● ●二、适用范围 ●适用于公司所有仓库，包括原材料仓、零部件半成品仓、成品仓的管理。工具备件仓、废品仓、车间仓库及存放于车间的物品参照本制度执行。 ● ●三、内容仓库管理职责及目标 ● 1. 高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求； ● 2. 库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求； ● 3. 单据、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确； ● 4. 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致； ● 5. 与客户及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利

益； ● 6. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用； ●7. 做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。 ● ●四、仓管人员应具备的基本技能 ● 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； ● 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程； ● 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识； ● 4. 懂电脑操作。 ● ●五、收货验收 ● 1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。 ●①严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单； ●②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

单据管理制度

单据管理制度一、目的：为了加强单据管理，加强公司财务基础工作，规范单据管理、健全财务管理制度，特制定本制度。二、单据范围： 1、出示单据：发票、收银小票。 2、外来单据：发票、收据、送货单、部分白条(鲜活蔬菜食品)。 3、内部结算单据：领料单、进仓单（入库单）、计划单、申购单、退料单、销售发货单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结算单据，所有内部结算单能使用电脑单据的尽量使用电脑单据。三、职责： 1、财务部管理所有空白单据的储存及发放工作，登记本公司使用单据（单号）的情况，登记供应商使用《送货单》（单号）及收单据款的工作。监督各使用单据部门上月单据装订成册并回收工作。 2、各单据使用部门开具单据时应仔细、慎重，按单据格式填写，不可在单据上乱涂乱画。填错单据或改单需涂改时，要保持单据整洁并且在涂改后一定要签涂改人的名字；填写单据错误严重时不准撕掉单据，可写上“作废”字样然后折叠起来保留在原单据本上。每月结束后，将当月单据按保管人装订成册，装订要求要有封面，封面上写明“年月份，单号起始与终止，部门，职务与保管人”。装订成册的单据次月五日内由部门主管上交财务部，然后领取相应的单据。四、单据合法原则： 1、收据应由交款人、收款人签字方为有效。 2、送货单（入库单）应由采购、收货、仓管、入库部门领导签字方为有效（有质检的部门质检应签字）。直接在使用部门入库的使用部门主管必须签字方为有效。 3、领料单应由领料部门主管、仓管、领料人签字。 4、销售发货单应由销售部门主管、仓管签字。 5、报账发票、收据、白条：①外来单据应据备以下内容：对方单位印章、收款人签字、日期、经济业务内容或摘要、金额；购销发票还应有：商品名称、规格、型号、单位、单价、金额。所有的外来单据金额栏必须有大小写两种格式（同出示单据）。②外来单据应办理入库手续或验收手续的必须以入库单或验收单据做为外来单据的附件。没有入库单的需经手人、部门主管签字方为有效；③发票、收据、白条等外来单据不单独报销，必须附在费用报销单后才能报销。 6、费用报销单：①外来单据报销类：将外来单据作为报销单的附件，费用报销单填写以下内容：外来单据内容，会计科目，附件张数，日期，金额等内容。②没有外来单据的报销单必须填写具体的

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程篇一: 仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程一、目的 ? 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围 ? 仓库的所用工作人员三、职责 ? 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ? 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ? 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 ? 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ? 仓库主管、，,,、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ? 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ? 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 ? 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 ? 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说,,)，否则拒绝收货。 ? 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 ? 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知，,,进行物料品质检验。 ? 对，,,检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 ? 仓库原则上当天送来的原材料当

天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 ? 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 ? 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 ? 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 ? 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的 BM(即单件用量通知单)，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 ? 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 ? 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 ? 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。 ? 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 ? 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 ? 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 ? 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 ? 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 ? 严格执行“报废单”进行操作 ? 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 ? 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。 5、成品的收货及出库 A. ? ? ? ? B. ? ? ? C. ? ? ? 成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查

材料出入库管理制度

材料出入库管理制度为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。一、材料到货、验收、入库管理流程： 1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。 2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。 3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。 4、入库单一式五联，即库管员一联、财务部一联、材

料供应部两联备查，供货单位一联。 5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。 6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。 7、材料入库核算：（1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第三联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。（2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，库管员将第二联（财务签证留存联）附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。

重要单据管理制度

重要单据管理制度一：重要单据管理的基本要求 1．本制度规定的重要单据包括（1）重要空白单据:如现金支票、转帐支票、收款收据、等。（2）有价单据：如债券、股票、银行汇票、银行本票、商业承兑汇票、银行承兑汇票等。（3）财产物资收发调拨凭证:如收料单、入库单、领料单、外发物料单、调拨单等 2．本公司财务部是重要单据管理的职能部门、非经规定批准程序，其他部门和个人一律不得保管或持有。 3．财务部应建立“重要单据备查簿”（以下简称备查簿），并分类反映重要单据的入库、领用及注销情况。 4．财务部应定期根据备查簿的结存数量，核对实际保管数量，发现差错及时查找原因调整。二：重要空白单据的管理 1．空白支票（包括空白现金支票、空白转帐支票）按照需要向开户银行申请购买，一般每一开户行每次每种一本，购入登记备查簿支票类明细户，注明购入支票的起讫号码。 2．销售发票按税务部门规定购买，登记备查簿发票类明细户，注明购入发票的起讫号码。 3．收款收据由财务部设计格式统一印制或统一购买，入库时登记备查簿收据类明细户，注明入库收款收据的起讫号码。 4．空白支票只能由出纳人员领用并登记备查簿的领用栏，使用支票按货币资金管理办法执行，出纳人员使用完毕注明实际使用的份数和作废号码，注销备查簿。 5．销售发票由负责开票结算人员领用，并登记备查簿领用栏，发票使用按税务机关规定执行，使用完毕计算出实际使用份数，金额和税额以及作废发票号码，注销备查簿。

6．收款收据一般由出纳人员领用，其他部门需领用收款收据由相关领导批准，登记备查簿领用栏，使用完毕注明实际使用份数和作废号，注销备查簿。 7．重要空白单据的购入、印制、领用、注销由财务部负责人审查批准。三：有价单据的管理收到债券和股票后交财务科出纳会计保管，并登记备查有价证券明细帐，注明债券和股票号码、金额等内容，转让或兑付债券和股票后注销备查簿。委托银行承兑的商业汇票，登记备查簿票据明细帐，注明票据号码、金额等内容。交有关人员对外办理结算时登记备查簿领用栏，票据结算完成根据实际使用情况，注销备查簿。收到购买单位交来的商业汇票由出纳人员登记备查簿应收票据类明细户，并按到期日先后排列，应收票据贴现或转让后注销备查簿。购买、转让或贴现有价证券或票据，须经分管副总经理批准后方可办理。遗失、被劫或被骗有价证券或票据，由保管人员或公司授权持有人承担其造成后果的赔偿责任。四: 财产物资收发调拨凭证的管理有关公司财产物资的收发调拨凭证是证明物资出入公司以及在公司内部转移的凭据,也是证明公司与外部单位发生往来和公司内部资产使用情况的重要依据。有关财产物资收发调拨凭证必须要经过财务部的审核,要有财务联,要有号码,号码必须连续,不得重码。财务部委托办公室管理此类凭证的收发工作,所有凭证的领用必须经过财务部门的核准并由办公室人员登记,注明票据类别、领用部门、领用人、凭证起止号码、领用日期等内容,每月底汇总领用情况交财务部备案。使用过程中要将财务联及时交财务部门进行相关核算,待使用完毕需再次领用时,必须要经财务部门核销并签发相关的证明才能继续领用。 1．0、目的：规范单据、收发卡填写提高数据查找效率

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责（1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；（2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；（3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；（5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；（6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。（7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；（8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则（1）未经审批的物资一律不得采购；（2）仓库内的库存物资应优先使用；（3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；（4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；（5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；（6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。（7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定

单据管理规定

单据管理规定目的：对公司商品入库、出库各项单据进行统一管理，防止各项漏洞的发生；特规定如下： 1.配货中心验收入库的验收单、出库的返厂单，必须按三名二章进行把关。三名：验货员、供货商、仓库主管。二章：公司验收章、供应商公章（或临时用老板或送货人私章）。自采商品入库时，果蔬部入库的单据须有疏果部经理签字、采购部购进的由采购部经理签字。（店面执行标准与配送中心相同）； 2.配货中心验收入库的验收单，无论是1-7天内现结的，还是账期的，只给供货商红联，第二天上午，白联和黄联转交财务。 3.配货中心出库给供应商的返厂单，红联给供货商，白联和黄联第二天上午转交财务。外采返场单。由采购部外出采货时，到财务部办理返场单领用手续，三联返场单全部由采购经办人带给供应商签字，返回报账时把供应商签字确认后的白联及红联交还财务。（黄联给供应商便于到公司与财务对账）； 4.各店的门采单据管理与以上相同。店内单据人员（信息员）每周一负责把上周单据整理好附上单据流转表一并报公司财务部； 5.各店间调拨单与验收单管理相同，每周一上传公司财务。 6.供应商单据丢失，反馈到财务部后，由财务根据实际情况与信息部沟通在验收系统近行查询，无误后拉出单据由信息负责人签字确认，财务按公司规定的单据丢失管理办法与供应商进行核对； 7.配送中心及店面，对丢失的任何单据都不允许私自重复打印；打错

的单据只可在单据上注时作废、与重新打印的单据粘在一起传公司财务进行审核； 8.凡是验收单转财务时，必须附有供应商的原始供货单，自采疏果也一样按标准执行。采购源头出具的只要不是正规的出库票据，必须附有供货商的销货清单、电话号码、供货商全称及姓名。 9.部门经理和各店长有特殊情况不能签时，可以授权指定特定代理人代签，并承担代签的责任。（各部门负责任人及代签人员须在公司财务部负责人处进行字迹备案）； 10.配送中心及门店打印各种单据要与实物100%相附，只要是有偏差，由出单人全权负责。以上规定如有违犯其中之一，按100至2000元进行处理！大河商贸有限公司二零一五年十二月二十日

仓库管理制度及流程92746

仓库管理制度及流程一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓务员负责单据追查、保管、入帐。仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。

对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废严格执行“报废单”进行操作发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。5、成品的收货及出库

[业务]仓库出入库单管理制度

[业务]仓库出入库单管理制度仓库物资出入库管理规定 1 范围适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。

4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时，出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单(领料清单)必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用

(042)仓库单据管理办法

文件管理规定规定（2012）第042号第一章文件种类仓库单据管理规定为规范单据管理，制定本规定。一、材料入库单 1.办理入库依据：发货单位的送货单、物流采购中心提供的发票及《入库通知单》，质量管理部出具的《物资检验报告单》方可入库，否则判定为待检区存放。 2.入库：一式四联入库单分别由采购员、保管员、质检员签字，按入库单流程办理，未签字、未质检不能入库，不能收发货。 3.验收：注意验收数量品种是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。 4.填写：入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别登记，写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息，字迹要清晰、工整。 5.对帐：月末仓库明细账与财务管理部材料明细账进行入库数量核对。 6.单据保管：入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定，装订成册由仓库保管。二、产成品（半成品）入库单 1.办理入库依据：依据生产部门填写《入库通知单》，根据质检部门抽样检查出具《物资检验报告单》。详细注明名称、规格、数量填写入库单。 2.入库：一式四联入库单分别由入库员（生产部）、保管员、质检员同时签字，未签字、未质检的产品不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。 3.验收：注意品种、数量、规格、质量有无问题。 4.填写：入库单中各项应规范填写，生产部门开具《入库通知单》，登记产品数量、规格、型号。保管员填写入库单，办理产成品入库，同时作为财务管理部月末计算产品生产成本的依据。 5.对帐：仓库明细账与财务管理部产成品明细账进行数量核对。 6.单据保管：入库单按生产编号及产品规格分类，装订成册。三、领料单 1.依据：由用料部门填写一式三联领料单，经领料人签字，领料部门经理签字确认，保管员据此发料同时签字确认。 2.对帐：月末仓库明细账与财务管理部材料明细账进行出库数量核对。 3.单据保管：按照原料种类分别装订成册。

(完整版)出入库管理制度

出入库管理制度一、物品入库有关制度：（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（四）物品验收合格后，应及时入库。合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能、类别、性能、特点、用途和要求，分类、分别放入货架的相应位置码放

储存，做到"二齐、三清、四定位"。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠、防水、防锈、防浪费、防尘、防高温、防漏、防混、防爆、防震、防腐蚀的“十五防”工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。（十）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。（十一）对入仓物料第一时间做好标识卡做好记录,标识卡要注明品名、料号、来货时间及供应商和实际入仓数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。（十二）所有物料入仓后必须按仓位、区域、包装方式将物料摆放整齐，挂好物料标识卡。

仓库财务管理制度

仓库管理制度一、物品入库（一）物品采购回来后必须办理入库手续，由采购人员向仓库管理员（暂由店面人员负责）逐件交接。仓库管理员根据采购计划单的项目清点所要入库的物品，并检查物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全。然后开具《入库单》，写清商品品名、型号、厂家、数量、金额，采购人员与仓库管理员要在《入库单》中共同签字确认，仓库管理员负责将货品登入电子系统。（二）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（三）物品数量准确、价格不串。做到帐、物相符。发生问题不能随意更改，应查明原因，是否有漏入库或多入库。（四）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存。（五）做好防火、防盗、防潮工作，非因工作需要严禁进入仓库。（六）仓库保持通风和室内整洁，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。（七）违反以上事项者，给予警告处分。二、物品出库（一）员工借用仓库物品必须经管理员同意，并在《物品借用登记表》上登记，方可取走相应物品，未经登记强行取走物品者，给予警告处分。（二）在仓库中借用的工具物品必须在24小时内归还，逾期不还给予严重警告处分，如有丢失，按物品原价赔偿，并给予记过处分。（三）物品出库数量要准确，《物品借用登记表》要和实际出库数量相符合，做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。违反以上规定者给予警告处分。（四）仓库保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度。（六）仓库管理员在下班时必须将仓库上锁，若因不锁门而造成物品的丢失，由仓库管理员承担全部损失。三、调拨商品由发货方开具“调拨单”，写清发货方名称、收货方名称、商品型号、数量、金额，单据注明“调拨”字样，收发货均需经手人签字，否则造成月末帐不对的情况，所缺物品需按原价赔偿，并给予相关责任人警告处分。调拨单填写清楚，收银员方可在系统做减帐处理。四、仓库盘点仓库每月盘点一次，若出现货品缺失，由相应仓库责任人承担所有损失，并予以警告处分。

仓库管理制度及单据操作流程

仓库管理制度及单据操作流程仓库管理制度及单据操作流程(暂定) 为了规范仓库管理流程，准确反映各类资产的数量和状态，加强企业资产管理，提高资产的使用率，确定存货以求账实相符，从2010年2月1日开始，对仓库进出仓单据做一规范使用规定如下: 一、仓库单据: 消耗品物料入仓单消耗品物料出仓单原材料采购入仓单生产领用出仓单生产成品入仓单销售出仓单入出外发加工入仓单外发加工出仓单仓仓不良品入仓单不良品出仓单单单刀具入仓单刀具出仓单夹具入仓单夹具出仓单 B仓入仓单 B仓出仓单二、领用流程所有仓库使用的单据由仓管报仓库登账员在财务处领取，领取时在单据领用簿上签名，注明领用单据名称、领用类型、单据起-止编号、领用日期、领用人签名。下次领取时凭此次仓库留底单据核销。发生业务的单据每天晚上下班之前上交财务部(包含做废单据)，单据要素要齐全，编号要连贯，不能漏号，断号。三、入仓管理: 1(物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2(入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入

库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3(一切原材料的购入都必须经核对采购订购单或物料申请单方可办理入库，同时要注意数量的准确性，严防多送物料，超送物料。 4(仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5(入仓单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 6(因质量等原因而发生的退回产品，必须由技术部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续三、出库管理 1(各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品) 出库时必须办理出库手续，并做到限额领料(现在的状况是凭生产任务单作限额领料)，车间领用的物料必须由车间责任人(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2(成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。四、物资保管1(仓库账务员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月洁，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

出入库管理制度(0001)

出入库管理制度

出入库管理制度一、物品入库有关制度（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库验收人员逐单交接。仓库验收人员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。（二）验收完毕后将商品验收单报到财务，财务审核后转成入库单。验收人员打出条形码，做到一货一码，不得遗漏。采购人员审核条形码。物控经理或职务代理人根据实际需要将物品分发给大众仓库、沃尔玛仓库、中山街仓库以及府前店。并在电脑里做好相关记录，做到准确无误。（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（四）物品验收合格后，应及时入库。（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。二、物品出库有关规定（一）所有物品出库前必须有销货单，物控经理或职务代理人签字后交仓库管理员。物品出库仓库管理员要做好记录，领用人签字。