企业月度财务分析报告

单位：演示单位

报告期间：2011年4月

一、财务状况总体评述

1.公司整体财务状况

2.行业竞争对手对比

二、财务报表分析

（一）资产负债表分析

1.资产状况及资产变动分析

2.流动资产结构变动分析

3.非流动资产结构变动分析

4.负债及所有者权益变动分析（二）利润表分析

1.利润总额增长及构成情况

2.成本费用分析

3.收入质量分析

（三）现金流量表分析

1.现金流量项目结构与变动分析

2.现金流入流出结构对比分析

3.现金流量质量分析

三、财务分项分析

（一）盈利能力分析

1.以销售收入为基础的利润率分析

2.成本费用对盈利能力的影响分析

3.收入、成本、利润的协调分析

4.从投入产出角度分析盈利能力（二）成长性分析

1.资产/资本增长稳定性分析

2.利润增长稳定性分析

（三）现金流量指标分析

1.现金偿债比率

2.现金收益比率

（四）偿债能力分析

1.短期偿债能力分析

2.长期偿债能力分析

（五）经营效率分析

1.资产使用效率分析

2.存货、应收账款使用效率分析

3.营运周期分析

（六）经营协调性分析

1.长期投融资活动协调性分析

2.营运资金需求变化分析

3.现金收支协调性分析

4.企业经营的动态协调性分析

四、综合评价分析

（一）杜邦分析

（二）经济增加值（EVA)分析

（三）财务预警-Z计分模型

一、财务状况总体评述

2007年4月，演示单位当月实现营业收入72,183.41万元，累计实现营业收入

300,529.25万元,去年同期实现营业收入126,656.40万元，同比增加137.28％；当月实现利润总额2,509.69万元，累计实现利润总额9,906.00万元，较去年同期增加100.70％；当月实现净利润1,634.39万元，累计实现净利润7,851.99万元，较同期增加86.25％。

以下是根据沃尔评分体系对企业进行的综合评价：

项目实际值行业平均值综合得分分项得分

综合能力213.76 213.76 偿债能力54.99 274.96 资产负债率80.33 64.30 14.99 74.96 已获利息倍数35.04 1.10 40.00 200.00 盈利能力76.00 500.00 净资产收益率21.10 1.07 50.00 330.00 总资产报酬率 5.69 0.83 26.00 170.00 运营能力36.00 418.07 总资产周转率(次） 1.68 0.27 18.00 250.00 流动资产周转率（次） 2.13 0.63 18.00 168.07 发展能力46.77 344.88

营业增长率137.28 15.80 24.00 250.00 资本积累率11.95 6.30 22.77 94.88 二、财务报表分析

（一）资产负债表分析

项目增减额标识增减率

2006年4月2007年4月

流动资产86,118.26 159,232.85 73,114.59 84.90% 非流动资产17,495.22 40,693.03 23,197.81 132.60% 资产总计103,613.48 199,925.88 96,312.40 92.95% 流动负债76,154.14 160,437.79 84,283.64 110.68% 非流动负债37.50 168.44 130.94 349.17% 负债合计76,191.64 160,606.22 84,414.58 110.79% 所有者权益27,421.83 39,319.65 11,897.82 43.39% 1.资产状况及资产变动分析

项目同期结构比本期结构比增减率2006年4月2007年4月

流动资产86,118.26 159,232.85 83.11% 79.65% 84.90% 非流动资产17,495.22 40,693.03 16.89% 20.35% 132.60% 资产总计103,613.48 199,925.88 100.00% 100.00% 92.95% 2007年4月，演示单位总资产达到199,925.88万元，比上年同期增加96,312.40万元，增加92.95％；其中流动资产达到159,232.85万元，占资产总量的79.65％，同期比增加

84.90％，非流动资产达到40,693.03万元，占资产总量的20.35％，同期比增加132.60％。

下图是资产结构与其资金来源结构的对比：

2.流动资产结构变动分析

项目同期结构比本期结构比增减率2006年4月2007年4月

货币资金16,218.99 15,960.59 18.83% 10.02% -1.59% 应收票据34,570.99 55,790.80 40.14% 35.04% 61.38% 应收账款8,759.86 10,724.07 10.17% 6.73% 22.42% 预付款项10,015.47 11,180.74 11.63% 7.02% 11.63% 存货14,955.70 64,460.05 17.37% 40.48% 331.01% 其他项目1,597.25 1,116.59 1.85% 0.70% -30.09% 流动资产86,118.26 159,232.85 100.00% 100.00% 84.90%

2007年4月，演示单位流动资产规模达到159,232.85万元，同比增加73,114.59万元，同

比增加84.90％。其中货币资金同比减少1.59％，应收账款同比增加22.42％，存货同比增加331.01％。

应收账款的质量和周转效率对公司的经营状况起重要作用。营业收入同比增幅为

137.28%，高于应收账款的增幅，企业应收账款的使用效率得到提高。在市场扩大的同时，应注意控制应收账款增加所带来的风险。

3.非流动资产结构变动分析

项目同期结构比本期结构比增减率

2006年4月2007年4月

长期投资项目2,030.25 4,950.06 11.60% 12.16% 143.82% 固定资产11,836.29 32,120.64 67.65% 78.93% 171.37% 在建工程894.23 2,349.01 5.11% 5.77% 162.69% 无形资产及其他2,734.45 1,273.32 15.63% 3.13% -53.43% 非流动资产17,495.22 40,693.03 100.00% 100.00% 132.60%

2007年4月，演示单位非流动资产达到40,693.03万元，同期比增加23,197.81万元，

同期比增加132.60％。长期投资项目达到4,950.06万元，同比增加143.82％；固定资产

32,120.64万元，同比增加171.37％；在建工程达到2,349.01万元，同期比增加162.69％；无

形资产及其他项目达到1,273.32万元，同比减少53.43％。

4.负债及所有者权益变动分析

项目同期结构比本期结构比增减率

2006年4月2007年4月

流动负债76,154.14 160,437.79 73.50% 80.25% 110.68% 非流动负债37.50 168.44 0.04% 0.08% 349.17% 股东权益27,421.83 39,319.65 26.47% 19.67% 43.39% 负债和股东权益103,613.48 199,925.88 100.00% 100.00% 92.95%

2007年，演示单位负债和权益总额达到199,925.88万元，同期比增加92.95％；其中负债达到160,606.22万元，同期比增加110.79％，所有者权益39,319.65万元，同期比增长

43.39％。资产负债率为80.33％，同期比增加6.80个百分点，产权比率为4.08，同期比增加

1.31。

从负债与所有者权益占总资产比重看，企业的流动负债比重为80.25％，非流动负债比重为0.08％，所有者权益的比重为19.67％。企业负债的变化中，流动负债增加110.68％，长期负债增加349.17％。

（二）利润表分析

项目本月数增减额标识增减率

本年累计同期累计

营业收入72,183.41 300,529.25 126,656.40 173,872.85 137.28% 营业成本56,625.25 243,560.08 103,475.63 140,084.46 135.38% 营业税金及附加34.14 836.12 583.00 253.12 43.42% 销售费用9,206.35 36,308.05 15,263.08 21,044.96 137.88% 管理费用3,909.97 10,023.08 3,359.67 6,663.41 198.34% 财务费用52.71 290.98 -670.88 961.86 143.37% 营业利润2,439.25 9,776.73 4,859.24 4,917.49 101.20% 利润总额2,509.69 9,906.00 4,935.68 4,970.32 100.70% 净利润1,634.39 7,851.99 4,215.94 3,636.05 86.25%

1.利润总额增长及构成分析

2007年4月，演示单位当月实现营业收入72,183.41万元,累计实现营业收入300,529.25万元，累计较同期增加137.28％；当月实现净利润1,634.39万元,累计实现净利润7,851.99万元，累计较同期增加86.25％。从净利润的形成过程来看：营业利润为9,776.73万元，较同期增加101.20％；利润总额为9,906.00万元，较同期增加100.70％。

2.成本费用分析

项目本月数增减额增减率

本年累计同期累计

营业收入72,183.41 300,529.25 126,656.40 173,872.85 137.28% 成本费用总额69,828.43 291,018.31 122,010.50 169,007.81 138.52% 营业成本56,625.25 243,560.08 103,475.63 140,084.46 135.38% 营业税金及附加34.14 836.12 583.00 253.12 43.42% 销售费用9,206.35 36,308.05 15,263.08 21,044.96 137.88% 管理费用3,909.97 10,023.08 3,359.67 6,663.41 198.34% 财务费用52.71 290.98 -670.88 961.86 143.37%

公司季度财务分析报告范文.

公司季度财务分析报告范文（最新）发布时间:2015-06-05 来源：公文网浏览：377 一、利润分析： (一)集团利润额增减变动分析 1、利润额增减变动水平分析 ⑴净利润分析：一季度公司实现净利润105.36万元，比上年同期减少了55.16万元，减幅34%。净利润下降原因：一是由于实现利润总额比上年同期减少50.5万元，二是由于所得税税率增长，缴纳所得税同比增加4.65万元，其中利润总额减少是净利润下降的主要原因。 ⑵利润总额分析：利润总额140.48万元，同比上年同期190.98万元减少50.5万元，下降26%。影响利润总额的是营业利润同比减少67.24万元，补贴收入增加17万元。 ⑶营业利润分析：营业利润123.18万元，较上年190.42万元大幅减少，减幅35%。主要是产品销售利润和其他业务利润同比都大幅减少所致，分别减少46.53万元和20.71万元。 ⑷产品销售利润分析：产品销售利润82.95万元同比129.48万元，下降36%。影响产品销售利润的有利因素是销售毛利同比增加162.12万元，增长率27%;不利因素是三项期间费用686.41万元，同比增加208.65万元，增长率43.67%。期间费用增长是导致产品销售利润下降的主要原因。由于今年一季度淡季不淡，销售收入同比增长53%，销售运费、工资、广告及相应的贷款利息、汇兑损失也比上年大幅增长。销售费用、管理费用、财务费用，同比增加额分别是

108.31万元、8.32万元和92.19万元，其中销售费用和财务费用同比增长最快，分别增长98%和67%。 ⑸产品销售毛利分析：一季度销售毛利769.36万元，销售毛利较上年增加162.12万元，增长率27%;销售毛利同比增加的原因是收入、成本两项相抵的结果。产品销售收入同比增加2600.20万元，增长53%;产品销售成本同比增加2438.07万元，增长57%。 2、利润增减变动结构分析及评价从2009年一季度各项财务成果的构成来看，产品销售利润占营业收入的比重为1.11%;比上年同期2.66%下降了1.55%;本期营业利润占收入结构比重1.65%，同比上年的3.91%下降了2.26%;利润总额构成1.88%，同比3.92%下降了2.04%;净利润构成为1.41%，比上年的3.30%下降1.89%。从利润构成情况上看，盈利能力比上年同期都有下降，各项财务成果结构下降原因： ①产品销售利润结构下降，主要是产品销售成本和三项期间费用结构增长所致。目前降低产品销售成本，控制销售费用、管理费用和财务费用的增长是提高产品销售利润的根本所在。 ②营业利润结构下降的原因除受产品销售利润影响以外，其他业务利润同比占结构比重下降也是不利因素之一。 ③本期因补贴收入为利润总额结构增加0.25%，是利润总额增加的有利因素，而营业外收入结构比重下降，营业外支出比重增加及所得税率结构上升都给利润总额结构增长带来不利影响。 (二)各生产分部利润分析 1、一季度生产本部(含QY分厂)利润增减变动分析：

月度经营分析报告

月度经营分析报告月度经营分析报告（一）上半年，我行认真贯彻省、市行行长会议精神，坚持以科学的发展观指导经营工作，不断开拓市场，提早动手，抢抓机遇，坚持以公司业务为依托，发展个人金融业务，不断调整客户结构，强化中高端客户的维护和营销，加快构建县支行“大个金”的经营格局，积极推进经营模式和增长方式的转变。现将上半年经营工作报告如下。一，各项经营指标完成情况 1、至六月末，储蓄存款净增3699万元，完成年度计划任务的%，较上年同期减少2051万元；对公存款下降14986万元，完成年度计划任务的-%，较上年同期减少7375万元。 2、新增个人综合消费贷款58万元，完成年度任务的32%。个人综合消费贷款余额较年初增加43万元。 3、理财产品销售额40446万元，完成年度任务1900万元的2129%，其中，代理保险251万元，代理发行各类基金100万元，销售“稳得利”理财产品35万元，代理国债40060万元。新增个人中高端优质客户657户。 4、新增牡丹信用卡497张（含换卡101张），完成年度计划任务的%，超额完成分行下达的年度任务。新增牡丹灵通卡2160张，完成年度任务6000张的36%。

5、新增企业网上银行证书客户3户，企业网上银行普通客户14户，个人网银证书客户26户，个人网银普通客户749户，个人电话银行350户，手机银行30户。 6、实现利息收入162万元，较上年同期增加32万元，完成年度任务的%。 7、实现中间此文来源于是：业务收入141万元，较上年同期增加80万元，完成全年中间此文来源于是：业务收入任务的%。（若计算今年第二、三期国债手续费，中间此文来源于是：业务收入实际完成337万元，已超额完成全年208万元任务）。 8、实现账面利润530万元（去年481万元），实现拨备前利润522万元。二，上半年主要工作总结：年初，我行将各项业务的营销和发展作为经营工作的重中之重，为此，支行积极根据县域经济的发展，整合内部机构，进一步加大考核，制定符合我行实际的业务营销方案，实施以项目产品带动业务发展。 1，整合内部机构，进一步实施“大个金”经营战略，支行按照上级行加快发展个人金融业务的要求，结合我行实际，对原信贷管理部、资产风险部、营业管理部进行了统一整合，成立个人金融业务中心，分设个人金融业务服务部和个人金融业务营销部。为进一步加快个人金融业务的发展提

公司月度财务分析报告(实例)

XX公司月度财务分析报告单位：报告期间：

目录 1.财务状况总体评述1 2.财务报表分析3 2.1.资产负债表分析3 2.1.1.资产状况及资产变动分析3 2.1.2.流动资产结构变动分析4 2.1. 3.非流动资产结构变动分析5 2.1.4.负债及所有者权益变动分析5 2.2.利润表分析6 2.2.1.利润总额增长及构成分析7 2.2.2.成本费用分析7 2.2. 3.收入质量分析8 2.3.现金流量表分析8 2.3.1.现金净流量变动趋势分析9 2.3.2.现金流入流出结构对比分析9 2.3.3.现金流量质量分析10 3.财务分项分析11 3.1.盈利能力分析11 3.1.1.以销售收入为基础的利润率指标分析11 3.1.2.成本费用对获利能力的影响分析11 3.1.3.收入、成本、利润增长的协调性分析13 3.1. 4.以资产/股东权益为基础的获利能力分析13 3.2.成长性分析14 3.2.1.资产增长情况分析14 3.2.2.利润增长稳定性分析15 3.3.现金流指标分析16 3.3.1.现金偿债比率16 3.3.2.现金收益比率17 3.4.偿债能力分析17 3.4.1.短期偿债能力分析17 3.4.2.长期偿债能力分析18 3. 5.经营效率分析19 3.5.1.资产使用效率分析19 3.5.2.存货/应收账款使用效率分析19 3.5.3.营业周期分析20 3. 6.经营协调性分析21 3.6.1.长期投融资活动协调性分析21 3.6.2.营运资金需求变化分析22 3.6.3.现金收支的协调性分析22

3.6. 4.企业经营的动态协调情况分析22 4.综合评价分析24 4.1.杜邦分析24 4.2.经济增加值（EVA)分析24

财务季度工作总结范文3篇

财务季度工作总结范文3篇财务工作是企业经营中核心内容。财务工作质量和有效性直接影响企业的正常运营及未来发展,规范化的财务管理能够起到规避财务风险,提高企业利润的作用。本文是小编为大家整理的财务季度工作总结范文，仅供参考。财务季度工作总结范文篇一：时光流逝，不知不觉间xx年已经过去4个月了，在此间各部门领导和负责人的配合下，认真完成所有的财务核算及收支工作，对公司各部门财务指标进行考核、分析及监督，对各种报表的上报、账务的处理等都能完成。资金安排上做到量入为出。以下是我总结的一季财务工作，敬请各位领导提出宝贵意见：一、以人为本抓管理，夯实基础促工作 1.坚持学习，不断提高工作能力年初制定了学习计划，坚持个人自学为主的方式，团结一致，谦虚谨慎、真诚待人、踏实工作，加强品行修养。 2.明确分工，落实工作责任制紧紧地围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，积极进取，扎实工作成就显著，制定工作岗位责任，明确人员岗位职责权限、工作分工和纪律要求，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督。二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效 1.一季度财务的收入情况红叶一季度收入 12,029,313,69元恩德雷斯收入201,389,31元 2.规范财务管理年初重新修订了财务管理制度及收入指标，认真编制了成本核算的办法，为规范财务管理提供了制度保证。 3.合理调度资金，保证公司的发展和需要，保证公司的生产正常运转 4.加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能精益管理，效益满

意，加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。 5.搞好财务分析，为提供有效的参考依据合理高效的财务分析思想与方法，是管理和决策水平提高的重要途径，为公司的生产经营、销售做好保本点与规范效益，销售定价分析等等 6.加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品提高资金的运行质量，合理控制资金的使用生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就像人的血液一样重要，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带。目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最低线，在资金尤为紧张的情况下，财务将以采购材料与产成品一块有效地跟踪好资金的运作。以上工作是我财务第一季度的主要工作，还有搞好过度衔接，废品管理，规范财务核算的程序等一系列工作都是财务的一些本职工作。查找不足赶先进，立足根本争先进，这不是空话，号角之声响起，我们就是付诸与行动今后的工作中，将不断的总结与反省，不断的鞭策自己充实能量，提高自己素能与业务水平以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。财务季度工作总结范文篇二：光阴如梭，xx年第一季度的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下：其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理; 其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，

完整版月度财务分析报告

第二页开始

企业月度财务分析报告单位：演示单位报告期间：2007年4月

目录一、财务状况总体评述 1.公司整体财务状况 2.行业竞争对手对比二、财务报表分析（一）资产负债表分析 1.资产状况及资产变动分析 2.流动资产结构变动分析 3.非流动资产结构变动分析 4.负债及所有者权益变动分析（二）利润表分析 1.利润总额增长及构成情况 2.成本费用分析 3.收入质量分析（三）现金流量表分析 1.现金流量项目结构与变动分析 2.现金流入流出结构对比分析 3.现金流量质量分析三、财务分项分析（一）盈利能力分析 1.以销售收入为基础的利润率分析 2.成本费用对盈利能力的影响分析 3.收入、成本、利润的协调分析 4.从投入产出角度分析盈利能力（二）成长性分析 1.资产/资本增长稳定性分析 2.利润增长稳定性分析（三）现金流量指标分析 1.现金偿债比率 2.现金收益比率（四）偿债能力分析 1.短期偿债能力分析 2.长期偿债能力分析（五）经营效率分析 1.资产使用效率分析 2.存货、应收账款使用效率分析 3.营运周期分析（六）经营协调性分析 1.长期投融资活动协调性分析 2.营运资金需求变化分析 3.现金收支协调性分析 4.企业经营的动态协调性分析四、综合评价分析（一）杜邦分析（二）经济增加值（EVA)分析（三）财务预警-Z计分模型一、财务状况总体评述

2007年4月，演示单位当月实现营业收入72,183.41万元，累计实现营业收入300,529.25万元,去年同期实现营业收入126,656.40万元，同比增加137.28％；当月实现利润总额2,509.69万元，累计实现利润总额9,906.00万元，较去年同期增加100.70％；当月实现净利润1,634.39万元，累计实现净利润7,851.99万元，较同期增加86.25％。以下是根据沃尔评分体系对企业进行的综合评价：项目实际值行业平均值综合得分分项得分综合能力213.76 213.76 偿债能力54.99 274.96 资产负债率80.33 64.30 14.99 74.96 已获利息倍数35.04 1.10 40.00 200.00 盈利能力76.00 500.00 净资产收益率21.10 1.07 50.00 330.00 总资产报酬率 5.69 0.83 26.00 170.00 运营能力36.00 418.07 总资产周转率(次） 1.68 0.27 18.00 250.00 流动资产周转率（次） 2.13 0.63 18.00 168.07 发展能力46.77 344.88 营业增长率137.28 15.80 24.00 250.00 资本积累率11.95 6.30 22.77 94.88 二、财务报表分析（一）资产负债表分析项目增减额标识增减率

财务员工季度工作总结范文

财务员工季度工作总结范文忙碌的第一季度已经结束了，现在需要总结好过去季度的工作，为下一季度工作准备。那么财务员工季度工作总结该怎样写呢?下面就是给大家带来的财务员工季度工作总结范文，希望大家喜欢! 财务员工季度工作总结范文一我叫，____年_月结业于_理工大学_工程及其_专业，同时取得工学学士学位，200_年_月加入____。通过到场集团公司在学校组织的社会招聘，200_年_月结业分配步入_公司，今朝在_井区_二队从究竟习技术员工作。到200_年_月，我已到场工作一周年，现将一年来的工作业绩作如次报告请示：一、深切下层熬炼，为从事技术工作打下坚实基础由于煤矿开采挖掘专业工作的特殊性，要求从事技术员工作必须具备丰富的井下一线实践经验。在队长的安排下，我首先在综掘二队检修班进行一线劳动熬炼，在实践中学习各种煤矿基本常识。在实践过程中，我严格遵守班组的各项劳动规律，不弄特殊，积极从事各种力所能及的劳动熬炼。在四个多月的时间内，通过参与皮带检修，机组检修，标准化，风水管路吊挂，抽压风筒吊挂，大型设备故障检修等方面的劳动实践，我的收获很大，

一方面是在实践中逐步克服了工作中的语言交流障碍，在工作中积极向老工人学习各种操作技能，了解煤矿的各种常识;另外一方面是在实践中联合对煤矿三大规程的学习，熟悉了煤矿井下各种设备的布局，性能和用途，熟悉了煤矿掘进工作面的各种机电设备的检修工艺流程及施工过程中的安全注意事项，同时也熟悉了检修班各项工作中的施工组织安排。结束在检修班的熬炼后，开始在生产班的实践。在生产班，我积极参与劳动，熟悉了掘进工艺流程、循环作业过程、临时支护工艺、永久支护工艺及各项巷道掘进作业的施工标准和技术参数。通过一线的熬炼，我克服了电气专业在从事煤矿开采挖掘工作中的局限性，为我从事技术管理工作奠定坚实的基础。二、按部就班，逐步深切做好技术管理工作在劳动熬炼的基础上，从开始做一份三联合讨论表，做一份技术总结等规程办法办法体例过程中简略的技术工作入手，按部就班，逐步深切开始从事技术管理工作。在实习技术员的岗位上，在技术员耐心指导下，首先哄骗已提供的三联合讨论表、技术交底资料、地质说明书和各种技术图纸，独立手工体例_巷掘进作业规程，并哄骗AutoCAD计算机软件对规程办法中的各种图纸进行重新绘制。从我队进行_/_巷两条巷道同时掘进施工开始，进行规程办法贯彻学习管理，规程办法资料的整理，并对_巷、_切眼、_巷

集团公司地月度财务分析汇报

企业月度财务分析报告单位：演示单位报告期间：2011年4月

一、财务状况总体评述 2007年4月，演示单位当月实现营业收入72,183.41万元，累计实现营业收入 300,529.25万元,去年同期实现营业收入126,656.40万元，同比增加137.28％；当月实现利润总额2,509.69万元，累计实现利润总额9,906.00万元，较去年同期增加100.70％；当月实现净利润1,634.39万元，累计实现净利润7,851.99万元，较同期增加86.25％。以下是根据沃尔评分体系对企业进行的综合评价：项目实际值行业平均值综合得分分项得分综合能力213.76 213.76 偿债能力54.99 274.96 资产负债率80.33 64.30 14.99 74.96 已获利息倍数35.04 1.10 40.00 200.00 盈利能力76.00 500.00 净资产收益率21.10 1.07 50.00 330.00 总资产报酬率 5.69 0.83 26.00 170.00 运营能力36.00 418.07 总资产周转率(次） 1.68 0.27 18.00 250.00 流动资产周转率（次） 2.13 0.63 18.00 168.07 发展能力46.77 344.88

月度经营分析报告模板

******************************** 月度经营分析报告 2014年8月编制部门：********** 编制人：****** 审核：****** 审批：****** 发放范围：■公司领导□各部门□其它（）发放形式：□邮件□信息化□文件■其它（打印）

目录第一部分：公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2、对指标完成产生主要影响的因素第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总第三部分:月度经营情况分析总结 1、产品销售状况分析 2、生产运营状况分析 3、采购供应状况分析 4、产品质量问题分析 5、产品研发状况 6、运营管理状况分析第四部分：本月存在的主要问题第五部分：下月重点工作计划第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总

第一部分：公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2对指标完成产生主要影响的因素对本月产品销售收入产生影响的主要因素是：对本月生产任务产生影响的主要因素是：对本月采购计划产生影响的主要因素是：

第二部分：各部门工作完成情况汇总公司部门主要完成工作摘要表

第三部分:月度经营情况分析总结1、产品销售情况产品销售指标完成情况表整车销售部指标完成情况表 1.1、销售指标对比销售收入对比表（万元）图1销售收入对比图

回款额环比表（万元）图2 回款额对比图应收账款余额环比表（万元）图3应收账款余额对比图原因分析：****** 1.2、公司收益结构分析表 1.3、市场份额变化以及主要竞争者变化分析：

企业月度财务分析报告

企业月度财务分析报告关于企业月度财务分析报告企业月度财务分析报告一、企业生产经营情况 (一)本月和本年累计生产经营情况，包括主要产品(或业务)生产、业务营业量、销售量(进口额、出口额)及环比增长量;市场形势变化对生产经营的影响。 (二)新产品、新技术、新工艺开发及投入情况。 (三)经营中出现的问题和困难，以及需要说明的其他业务情况和事项。二、资金增减和周转情况 (一)货币资金的主要来源及同比变化情况。(二)应收账款、存货同比变化情况及增减原因。

(三)资产、负债、所有者权益项目中，如同比变动幅度超过30%，应说明原因。三、实现利润(亏损)情况 (一)营业收入、主营业务收入的环比增减额及其主要影响因素;营业收入、主营业务收入的同比增减额及其主要影响因素，包括销售量、销售价格、销售结构变动和新产品销售，以及影响销售量的滞销产品种类、库存数量等。 (二)成本费用变动的主要因素和各构成部分的变动因素，包括成本费用总额、销售费用、管理费用、财务费用、人工成本同比变化情况及主要因素。 (三)环比及同比影响其他收益的主要事项，包括投资收益变动情况、补贴收入各款项来源和金额、营业外收支的主要事项和金额。 (四)亏损企业户数、亏损面、亏损总额及同比增减额、亏损原因。四、企业财务风险情况

(一)企业从事的风险投资业务，主要包括委托理财、股票投资、基金投资、期货及衍生品交易等风险业务占用资金规模、资金来源与盈亏情况。 (二)企业债务负担情况，主要包括长、短期借款同比增减金额及原因，逾期债务本金和未偿还利息情况。五、对企业月度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响的其他事项。公司财务分析报告范本一,总体评述 (一) 总体财务绩效水平根据xxxx公开发布的数据,运用xxxx系统和xxx分析方法对其进行综合分析,我们认为xxxx本期财务状况比去年同期大幅升高. (二) 公司分项绩效水平

财务分析报告范文

财务分析报告范文企业财务分析报告是对企业经营状况、资金运作的综合概括和高度反映。最新企业财务分析报告范文教您写出一份高质量的财务分析报告。 1.主要会计数据摘要 2.基本财务情况分析 3.预算完成情况及分析 4.重要问题综述及建议 1 .主要会计数据摘要 (单位：万元)

注：扣除去年同期XXXX净收益374万元后更多财务分析报告相关内容：财务分析报告的主要分析指标财务分析之七大忌如何分析资产负债表、损益表、现金流量表、财务报告[page] 2 . 基本财务情况分析

2-1 资产状况截至2011年3月31日，公司总资产20.82亿元。 2-1-1 资产构成公司总资产的构成为：流动资产10.63亿元，长期投资3.57亿元，固定资产净值5.16亿元，无形资产及其他资产1.46亿元。主要构成内容如下： (1)流动资产：货币资金7.01亿元，其他货币资金6140万元，短期投资净值1.64亿元，应收票据2220万元，应收账款3425万元，工程施工6617万元，其他应收款1135万元。 (2)长期投资：XXXXX2亿元，XXXXX1.08亿元，XXXX3496万元。 (3)固定资产净值：XXXX净值4.8亿元，XXXXX等房屋净值2932万元。 (4)无形资产：XXXXXX摊余净值8134万元，XXXXX摊余净值5062万元。 (5)长期待摊费用：XXXXX摊余净值635万元，XXXXX 摊余净值837万元。

2-1-2 资产质量 (1)货币性资产：由货币资金、其他货币资金、短期投资、应收票据构成，共计9.48亿元，具备良好的付现能力和偿还债务能力。 (2)长期性经营资产：由XXXXX构成，共计5.61亿元，能提供长期的稳定的现金流。 (3)短期性经营资产：由工程施工构成，共计6617万元，能在短期内转化为货币性资产并获得一定利润。 (4)保值增值性好的长期投资：由XXXX与XXXX的股权投资构成，共计3.08亿元，不仅有较好的投资回报，而且XXXX的股权对公司的发展具有重要作用。以上四类资产总计18.83亿元，占总资产的90%，说明公司现有的资产具有良好的质量。 2-2 负债状况截至2011年3月31日，公司负债总额10.36亿元，主要构成为：短期借款(含本年到期的长期借款)9.6亿元，长期借款5500万元，应付账款707万元，应交税费51万元。

如何开好月度经营分析会

如何开好月度经营分析会？月度经营分析会从公司及各部门的管理实际出发，以结果为导向，以数据分析和月度工作计划的完成情况为切入点，通过总结成果、暴露问题、分析原因、制定措施、效果验证及巩固，逐项解决企业问题，逐步培养企业中高层管理团队的经营管理能力，提高企业效益。那么，如何开好企业月度经营分析会呢？ 1、开好月度经营分析会一定要在会前准备《月度分析报告》常言道，做好会前准备，会议就成功了一半。要开好月度经营会，首先，财务部要做好公司《月度经营分析报告》，对公司一个月的经营成果进行分析，重点是公司盈利能力分析、成长能力分析、活动能力分析，并提出改善建议;其次，稽核小组做好《月度稽核分析报告》，对一个月变革任务书、整改通知书、流程执行、工作计划、联络单、会议决议的执行情况进行总结分析;最后，依此类推，各部门都要在会前做好《部门月度工作分析报告》。虽然，《报告》模式差不多，都以工作成果(数据)、工作问题、原因分析、改善措施、工作计划为主，但每个部门报告的侧重点可以有所不同。特别需要说明的是，许多管理者刚开始在做月度报告时，重点不突出，逻辑思维不清晰，管理措施模糊，这都需要反复训练、认真对待，否则将会影响月度经营分析会议的效果。 2、开好月度经营分析会一定要有数据对比分析数据分析，是每一个企业变革的基础工作，也是非常重要的工作。在月度经营总结分析中，管理者需要对公司及本部门的各项数据进行对比分析，并实施“红绿灯管理”，它不仅让我们可以清晰地看到公司的经营成果，还可以让我们看到管理上的差距，有利于我们积累管理经验，找到管理中存在的问题。例如：通过对比财务经营数据实际值与目标值，清晰的了解企业的经营现状，明确公司经营存在的问题点;通过对比部门管理数据实际值与目标值，重点锁定未达成指标，即部门管理工作短板;通过对比稽核数据实际值和目标值，锁定执行力较差的部门/岗位……从而有针对性的调配管理资源、制定管理措施、解决管理问题。如果缺少各项数据分析来开月度经营分析会，就如盲人摸象，凭感觉做管理。 3、开好月度经营分析会一定要对问题进行深入透彻分析召开月度分析会，一方面是为了总结成果、表彰先进、鼓舞士气；另一方面是为了发现问题、分析问题、改善问题。无论上个月的经营管理成果如何，它已经是“过去式”了，无法改变，关键是要搞清楚下个月、未来该怎么做。要做到这一点，就必须“较真”，在总结上个月工作经验的同时，深挖工作中存在的问题，找到问题的核心原因，制定有效的管理措施。在这里，“找到问题的核心原因”就成为关键了，因为问题的核心原因找到了，基本上管理措施就有了。在企业变革期间，企业管理者可运用“5WHY”管理工具分析问题，针对KPI未达标、工作计划未按时完成等现象，在《月度分析报告》中必须自问5个“为什么”，锁定问题点进行层层剖析，挖掘深层次的、导致问题发生的根本原因，然后制定短期改善措施、长期改善措施，必要的时候，形成改善课题，在下个月的工作计划中，公司集中资源予以解决。 4、开好月度经营分析会一定要凝聚共识，训练团队我们知道，在企业长远发展过程中，人是起决定性作用的。一个企业，能接多少单、生产多少产品、质量状况如何、成本控制得怎么样、各项标准和流程制度执行得好不好，最终都是由人去执行和完成的。而这个“人”，首先是指带头人，其次就是管理团队。如果一个企业的带头人、管理团队是思想统一、目标统一、精干高效、有很强的经营能力和管理水平，那这个企业的经营效益肯定差不到哪里去，反之，则是打乱仗。那么，企业管理团队是不是天生就思想和目标统一、具备很强的经营和管理能力呢?当然不是的，这需要企业在日常经营管理活动中不断去训练和提高!月度经营分析会正是训练和提高管理团队的大好平台，因为它阶段性地体现了公司和各部门的工作成果、具体问题，以及管理者对问题的分析能力和应对计划，是真正的“案例教学”。通过这个案例教学，训练管理团队经营管理能力，宣导公司企业文化，这对企业的

公司月度财务分析报告范文2篇

公司月度财务分析报告范文2篇Company monthly financial analysis report model 汇报人：JinTai College

公司月度财务分析报告范文2篇前言：报告是按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。本文档根据申请报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：公司月度财务分析报告范文 2、篇章2：公司月度财务分析报告范文篇章1:公司月度财务分析报告范文一、基本情况 1、历史沿革。公司实收资本为万元，其中: 万元，占93.43%; 万元，占5.75%; 万元，占0.82%。 2、经营范围及主营业务情况我公司主要承担等业务。上半年产品产量:

3、公司的组织结构（1）、公司本部的组织架构根据企业实际，公司按照精简、高效，保证信息畅通、传递及时，减少管理环节和管理层次，降低管理成本的原则，现企业机构设置组织结构如下图: 4、财务部职能及各岗位职责（1）、财务部职能（略）（2）、财务部的人员及分工情况财务部共有X人，副总兼财务部部长X人、财务处处长X人、财务处副处长X人、成本价格处副处长X人、会计员X人。（3）、财务部各岗位职责（略）二、主要会计政策、税收政策 1、主要会计政策公司执行《企业会计准则》《企业会计制度》及其补充规定，会计月度1月1日—12月31日，记账本位币为人民币，采用权责发生制原则核算本公司业务。坏账准备按应收账款期末余额的0.5%计提;存货按永续盘存制;长期投资按权益法核算;固定资产折旧按平均年限法计提;借款费用按权责发生制确认;收入费用按权责发生制确认;成本结转采用先进先出法。

月度经营分析报告

月度经营分析报告导读：本文月度经营分析报告，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。月度经营分析报告（一）上半年，我行认真贯彻省、市行行长会议精神，坚持以科学的发展观指导经营工作，不断开拓市场，提早动手，抢抓机遇，坚持以公司业务为依托，发展个人金融业务，不断调整客户结构，强化中高端客户的维护和营销，加快构建县支行“大个金”的经营格局，积极推进经营模式和增长方式的转变。现将上半年经营工作报告如下。一，各项经营指标完成情况 1、至六月末，储蓄存款净增3699万元，完成年度计划任务的80.4%，较上年同期减少2051万元；对公存款下降14986万元，完成年度计划任务的-956.3%，较上年同期减少7375万元。 2、新增个人综合消费贷款58万元，完成年度任务的32%。个人综合消费贷款余额较年初增加43万元。 3、理财产品销售额40446万元，完成年度任务1900万元的2129%，其中，代理保险251万元，代理发行各类基金100万元，销售“稳得利”理财产品35万元，代理国债40060万元。新增个人中高端优质客户657户。 4、新增牡丹信用卡497张（含换卡101张），完成年度计划任务的134.3%，超额完成分行下达的年度任务。新增牡丹灵通卡2160

张，完成年度任务6000张的36%。 5、新增企业网上银行证书客户3户，企业网上银行普通客户14户，个人网银证书客户26户，个人网银普通客户749户，个人电话银行350户，手机银行30户。 6、实现利息收入162万元，较上年同期增加32万元，完成年度任务的48.8%。 7、实现中间此文来源于是：业务收入141万元，较上年同期增加80万元，完成全年中间此文来源于是：业务收入任务的67.8%。（若计算今年第二、三期国债手续费，中间此文来源于是：业务收入实际完成337万元，已超额完成全年208万元任务）。 8、实现账面利润530万元（去年481万元），实现拨备前利润522万元。二，上半年主要工作总结：年初，我行将各项业务的营销和发展作为经营工作的重中之重，为此，支行积极根据县域经济的发展，整合内部机构，进一步加大考核，制定符合我行实际的业务营销方案，实施以项目产品带动业务发展。 1，整合内部机构，进一步实施“大个金”经营战略，支行按照上级行加快发展个人金融业务的要求，结合我行实际，对原信贷管理部、资产风险部、营业管理部进行了统一整合，成立个人金融业务中心，分设个人金融业务服务部和个人金融业务营销部。为进一步加快个人金融业务的发展提供了坚实的保障。

月度财务分析报告范文

月度财务分析报告范文月度财务分析报告是对企业一定期间内生产经营和财务情况的综合性分析说明，是企业财务快报的重要组成部分，是动态监测企业经营状况的重要依据。以下是月度财务分析报告范文，欢迎大家参考! 月度财务分析报告【1】月度财务分析报告主要包括以下内容：一、企业生产经营情况 (一)本月和本年累计生产经营情况，包括主要产品(或业务)生产、业务营业量、销售量(进口额、出口额)及环比增长量;市场形势变化对生产经营的影响。 (二)新产品、新技术、新工艺开发及投入情况。 (三)经营中出现的问题和困难，以及需要说明的其他业务情况和事项。二、资金增减和周转情况 (一)货币资金的主要来源及同比变化情况。

(二)应收账款、存货同比变化情况及增减原因。 (三)资产、负债、所有者权益项目中，如同比变动幅度超过 2014年中考冲刺综合复习指导北京地区试题广东地区试题江苏地区试题 30%，应说明原因。三、实现利润(亏损)情况 (一)营业收入、主营业务收入的环比增减额及其主要影响因素;营业收入、主营业务收入的同比增减额及其主要影响因素，包括销售量、销售价格、销售结构变动和新产品销售，以及影响销售量的滞销产品种类、库存数量等。 (二)成本费用变动的主要因素和各构成部分的变动因素，包括成本费用总额、销售费用、管理费用、财务费用、人工成本同比变化情况及主要因素。 (三)环比及同比影响其他收益的主要事项，包括投资收益变动情况、补贴收入各款项来源和金额、营业外收支的主要事项和金额。

(四)亏损企业户数、亏损面、亏损总额及同比增减额、亏损原因。四、企业财务风险情况 (一)企业从事的风险投资业务，主要包括委托理财、股票投资、基金投资、期货及衍生品交易等风险业务占用资金规模、资金来源与盈亏情况。 (二)企业债务负担情况，主要包括长、短期借款同比增减金额及原因，逾期债务本金和未偿还利息情况。五、对企业月度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响的其他事项。企业月度财务分析报告范文【2】经典的财务分析报告：单位：演示单位报告期间：200X年4月

财务分析报告模板

****年**-**月XX公司**分析报告摘要 20**年1-6月公司主营业务收入为xx万元，营业利润为xx万元，营业外收支净额为xx万元，实现净利润xxxx万元。 20**年1-6月公司的主营业务成本为xx万元，占主营业务收入的xx%，毛利率为47%，期间费用为xxx万元，营业利润率为xxx%。 20**年1-6月公司资产总额为xxx万元，负债总额为xxx万元，所有者权益为xxx万元，资产负债率为36.94%，资产净利率为4.35%，净资产收益率为7.15%。一、经营情况分析 20**年1-6月主要经营指标完成情况项目(合并口径) 20**年1-6月完成 (万元) 上年同期 (万元) 同比增减全年预算 (万元) 年度预算完成率主营业务收入xx xx xx xx41% 主营业务成本xx xx xx xx43% 期间费用xx xx xx xx39% 营业费用xx xx xx xx38% 管理费用xx xx xx xx44% 财务费用xx xx xx xx39% 利润总额xx xx xx xx37% 净利润xx xx xx xx37% 经营性现金流xx xx xx xx-67% 净现金流xx xx xx xx-116% 销售发货xx xx xx xx43% 销售回款xx xx xx xx43% 与去年同期比较，各项指标均有较大幅度的增长，但距离年度预算仍有差距，相信在持续的投入下，下半年度将会有较为显著的增长。

主营业务收入中各品种比例

XXXXXXXXXX xx xx xx xx xx xx xx xx量的增长XXXXXXXXXX xx xx xx xx xx xx xx xx XXXXXXXXXX xx xx xx xx xx xx xx xx价格增长XXXXXXXXXX xx xx xx xx xx xx xx xx量价齐增XXXXXXXXXX类合计xx xx xx xx xx xx xx xx量价齐增XXXXXXXXXX xx xx xx xx xx xx xx xx销售增长XXXXXXXXXX xx xx xx xx xx xx xx xx销售增长XXXXXXXXXX xx xx xx xx xx xx xx xx量价齐减XXXXXXXXXX类合计xx xx xx xx xx xx xx xx量价齐增XXXXXXXXXX xx xx xx xx xx xx xx xx量的增长XXXXXXXXXX xx xx xx xx xx xx xx xx量价下降XXXXXXXXXX xx xx xx xx xx xx xx xx09年无此销售XXXXXXXXXX xx xx xx xx xx xx xx xx09年无此销售XXXXXXXXXX类合计xx xx xx xx xx xx xx xx量升，价减XXXXXXXXXX xx xx xx xx xx xx xx xx销量增长XXXXXXXXXX xx xx xx xx xx xx xx xx XXXXXXXXXX xx xx xx xx xx xx xx xx 合计xx xx xx xx xx xx xx xx总体增长与去年同期相比，销售收入中各品种所占比例没有较大的变化，仍呈三足鼎立状态，品种 XXXXXXXXXX的销售比重一直缓慢下降、XXXXXXXXXX品种的销售没有延续去年的增长出现小幅下跌、生产上对依存度较高的XXXXXXXXXX和XXXXXXXXXX的销售比重，稳步上升。公司总体销售收入比去年同期增长12%。

集团财务分析报告范文

集团财务分析报告范文§1 报告目录一、利润分析（一）集团利润额增减变动分析 1.水平分析 2.结构分析（二）各生产分部利润分析 1、生产本部（含QY分厂）利润增减变动分析： 2、一季度AY分公司利润增减变动分析：二、收入分析（一）销售收入结构分析：（二）销售收入的销售数量与销售价格分析：（三）销售收入的赊销情况分析三、成本费用分析（一）产品销售成本分析（二）各项费用完成情况分析四、现金流量表分析（一）现金流量表增减变动分析（二）现金流量分析五、有关财务指标分析

（一）获利能力分析（二）短期偿债能力分析（三）长期偿债能力分析六、存在问题及分析（一）销售成本的增长率大于产品销售收入的增长率（二）借款增加，获利能力降低，偿债风险加大七、意见和改进措施 §2重点关注现代企业竟争是管理的竟争。面对日益萎缩的利润空间，我们需要知道：居高不下的成本究竟是客观原因还是主观原因造成的材料利用率能否控制现销收入能否更多些赊销收入资金回笼能否更快些在目前产销两旺的形势下，企业资金能否良性循环 §3问题重点综述由于人民币销售价格的同比下落，销售成本又居高不下，销售毛利率下降，利润总额同比减少万元；赊销收入同比增加，不良及风险应收款项比例加大；经营现金净流量不足以抵付经营各项支出；负债及应付款项、利息增加，贷款还本付息压力加重；但销售、生产还较正常，资产负债率稍高，也算正常，目前短期还债能力较强。 2009年一季度财务分析一、利润分析：（一）集团利润额增减变动分析

1、利润额增减变动水平分析 ⑴净利润分析：一季度公司实现净利润万元，比上年同期减少了万元，减幅34%。净利润下降原因：一是由于实现利润总额比上年同期减少万元，二是由于所得税税率增长，缴纳所得税同比增加万元，其中利润总额减少是净利润下降的主要原因。 ⑵利润总额分析：利润总额万元，同比上年同期万元减少万元，下降26%。影响利润总额的是营业利润同比减少万元，补贴收入增加17万元。 ⑶营业利润分析：营业利润万元，较上年万元大幅减少，减幅35%。主要是产品销售利润和其他业务利润同比都大幅减少所致，分别减少万元和万元。 ⑷产品销售利润分析：产品销售利润万元同比万元，下降36%。影响产品销售利润的有利因素是销售毛利同比增加万元，增长率27%；不利因素是三项期间费用万元，同比增加万元，增长率%。期间费用增长是导致产品销售利润下降的主要原因。由于今年一季度淡季不淡，销售收入同比增长53%，销售运费、工资、广告及相应的贷款利息、汇兑损失也比上年大幅增长。销售费用、管理费用、财务费用，同比增加额分别是万元、万元和万元，其中销售费用和财务费用同比增长最快，分别增长98%和67%。 ⑸产品销售毛利分析：一季度销售毛利万元，销售毛利较上年增加万元，增长率27%；销售毛利同比增加的原因是收入、成本两项相抵的结果。产品销售收入同比增加万元，增长53%；产品销售成本同比增加万元，增长57%。 2、利润增减变动结构分析及评价从2009年一季度各项财务成果的构成来看，产品销售利润占营业收入的比

企业月度财务分析报告

公司季度财务分析报告范文.

月度经营分析报告

公司月度财务分析报告(实例)

财务季度工作总结范文3篇

完整版月度财务分析报告

财务员工季度工作总结范文

集团公司地月度财务分析汇报

最新专题财务分析报告优秀范文

月度经营分析报告模板

企业月度财务分析报告

财务分析报告范文

如何开好月度经营分析会

公司月度财务分析报告范文2篇

月度经营分析报告

月度财务分析报告范文

财务分析报告模板

集团财务分析报告范文