成品油项目投资计划书范本参考

成品油项目投资计划书

规划设计 / 投资分析

摘要说明—

该成品油项目计划总投资10940.92万元，其中：固定资产投资9231.54万元，占项目总投资的84.38%；流动资金1709.38万元，占项目总投资的15.62%。

达产年营业收入14264.00万元，总成本费用11392.67万元，税金及附加192.40万元，利润总额2871.33万元，利税总额3459.78万元，税后净利润2153.50万元，达产年纳税总额1306.28万元；达产年投资利润率26.24%，投资利税率31.62%，投资回报率19.68%，全部投资回收期6.58年，提供就业职位220个。

本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标，是以国家法定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准，其数据的真实性和合法性均由公司聘请的审计机构负责；公司财务部门相应人员负责提供近几年来既成的财务信息，确保财务数据必须同时具备真实性和合法性，如有弄虚作假等行为导致的后果，由公司财务部门相关人员承担直接法律责任；报告编制人员只是根据报告内容所需，对相关数据承做物理性参照引用，因此，不承担相应的法律责任。

概论、项目建设背景分析、市场调研、建设内容、项目建设地研究、建设方案设计、工艺技术说明、环境保护可行性、项目安全卫生、项目风险概况、节能、进度计划、投资情况说明、项目经营效益分析、评价结论等。

第一章项目建设背景分析

一、项目建设背景

成品油作为我国战略性的重要物资，一直以来受到我国政策环境和政

治体制影响，此外还受到国家、地区对内和对外的行业政策影响。2004年，我国正式开放了国内的成品油零售市场；2006年正式开放成品油批发市场，随后一些国际石油巨头开始进入我国，国内原有的垄断竞争开始被打破。

目前来看，我国成品油零售市场受到政策的影响仍然较大，主要是成

品油的准入制度、定价和税率问题。在准入制度中，《成品油市场管理办法》规定了成品油零售经营资格的标准；在定价方面，2009年国家发布了《成品油定价机制》，并在2013年发改委发布了《关于进一步完善成品油

价格形成机制的通知》，对成品油的定价方法做出了规定；在税率方面，2018年国家税务总局发布了《关于成品油消费税征收管理有关问题的公告》，对成品油的增值税进行了规定，财政局在同年4月29日发布了《关

于调整增值税税率的通知》，成品油增值税税率由17%降低至16%。

成品油作为战略性物资时主要受政策环境影响，而作为一种商品时，

在经营和销售过程中，很大程度受到国内外经济和贸易的影响。在国际上，成品油的经营和零售受到国际原油价格的影响。从国际原油的价格走势图

来看，国际原油价格已经止步了原有的持续下降的颓势，正在逐渐上升之中，

在成品油价格上受到国际原油价格的影响，而在成品油的销售量上，

受到国内经济的发展的影响。近年来我国经济不断发展，汽车工业、农业

机械等行业对于成品油的需求不断增长，带动我国成品油零售市场的不断

增长。

我国是全球人口数量最多的国家之一，占全球人口的比重约20%，由于国内人口基数较大，且随着二胎的放开，人口增速将实现往年增加的态势，另外随着我国城镇化进程的加快，我国城镇人口数量的不断增加是支撑成

品油销量的重要因素。人口的增长带动国内汽车保有量的持续增长，2018

年我国汽车保有量达到了2.4亿辆，对于成品油的需求。

目前，我国汽车数量还远远低于发达国家的人均水平，从潜力的角度

来讲，随着我国经济的发展，汽车消费潜力极大，这也将给成品的需求带

来持续的动力，社会环境的优势成为成品油发展的助力之一。

在成品油领域，技术是产生差异的关键性因素，国内在成品油供应方

面主要是中石油、中石化和中海油，这三个企业现有的技术实力与新技术

的研发能力都处于领先的水平。在国际中的技术水平来看，与国外其他巨

头企业的技术保持着均势，但是销售和营销技术方面还较为落后。因此，

总的来看，随着我国成品油市场的进一步放开，外资企业的进入，国内的

成品油企业在营销技术环境方面面临着一定的压力。

二、必要性分析

1、2019年将面临经济下行周期与金融下行周期的重叠，外需回落与内需疲软的重叠，大开放、大调整与大改革的重叠，盈利能力下降与抗风险能力下降的重叠。这决定了2019年下行压力将持续强化。2019年将以中美摩擦和解、改革开放40周年纪念大会为契机，在开放、深层次结构性问题以及系统性金融风险的倒逼下，全面开启新一轮全面改革开放浪潮和第二轮供给侧结构性改革。这将重构中国经济市场主体的信心，逆转当前预期悲观的颓势。伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。经济新常态，需要创新宏观调控思路和方式，培育经济发展的持久动力。从根本上说，就是向改革要动力，向结构调整要助力，向民生改善要潜力；就是要激活力，把该放的权放到位，让市场主体真正放开手脚；就是要补短板，把该做的事做好，增加公共产品有效供给；就是要强实体，把该给的政策给足，夯实发展的微观基础。新常态是新的探索，要创新宏观调控思路和方式，统筹稳增长

促改革调结构惠民生防风险，以改革开路，充分发挥市场的决定性作用，

激发企业和社会活力，培育经济发展的内生动力，加快经济转型升级结构

优化，更好地改善民生。

2、紧紧围绕“四个全面”战略布局，以“中国制造2025”为指导，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧抓住“一带一路”建

设以及全面创新改革试验区等重要战略机遇，着力加强工业领域供给侧结

构性改革，以促进制造业创新发展为主线，以提质增效为主攻方向，大力

推进以智能制造为核心的两化深度融合，坚持改造提升传统产业与培育壮

大新兴产业并举，制造业与现代服务业相互协调发展，加快建设国家高端

装备产业创新发展示范基地，重塑发展优势，再造发展动力，全面提升本

市制造业的核心竞争力和可持续发展能力，把本市打造成为世界智造之都。实施“一带一路”建设的历史机遇，共建“一带一路”倡议，是我国主动

应对全球形势深刻变化、统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策，对

推进我国新一轮对外开放和沿线国家共同发展意义重大。“一带一路”沿

线国家基础设施建设和产能合作，与我市的产业高度契合。依托中国重大

技术装备制造基地和高端装备制造优势，引导重点优势企业通过对外承包

工程、境外投资等方式，建设一批境外生产基地和产业合作基地，向境外

延伸产业链条。充分发挥资金、技术优势，积极采用EPC、BOT、PPP等多

种方式，与具备条件的国家合作，形成合力，为共同开发第三方市场创造

良好的条件，实现重点优势企业集群式“走出去”。

3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利

于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造

工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术

及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空

于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分

有利。

第二章概论

一、项目概况

（一）项目名称

成品油项目

（二）项目选址

xx经济技术开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积36218.10平方米（折合约54.30亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.64%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖率7.81%，固定资产投资强度170.01万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积36218.10平方米，建筑物基底占地面积20876.11平方米，总建筑面积53602.79平方米，其中：规划建设主体工程35467.76平方米，项目规划绿化面积4187.08平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费4583.54万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量969069.06千瓦时，折合119.10吨标准煤。

2、项目年总用水量6082.79立方米，折合0.52吨标准煤。

3、“成品油项目投资建设项目”，年用电量969069.06千瓦时，年总

用水量6082.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）119.62吨标准煤/年。达产年综合节能量44.24吨标准煤/年，项目总节能率25.03%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济技术开发区发展规划，符合xx经济技术开发区产业

结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实

可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区

域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10940.92万元，其中：固定资产投资9231.54万元，

占项目总投资的84.38%；流动资金1709.38万元，占项目总投资的15.62%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入14264.00万元，总成本费用11392.67万元，税

金及附加192.40万元，利润总额2871.33万元，利税总额3459.78万元，

税后净利润2153.50万元，达产年纳税总额1306.28万元；达产年投资利

润率26.24%，投资利税率31.62%，投资回报率19.68%，全部投资回收期

6.58年，提供就业职位220个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细

编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施

工队伍。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金

数量需有余地。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根

据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：成品油项目用地性质为建设用地，不在主导生态功

能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护

区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济技术开发区及xx经济技术开发区成品油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济技术开发区成品油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“成品油项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位220个，达产年纳税总额1306.28万元，可以促进xx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率26.24%，投资利税率31.62%，全部投资回报率19.68%，全部投资回收期6.58年，固定资产投资回收期6.58年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济

最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

第三章项目建设单位基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。undefined

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推

行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入12207.15万元，同比增长28.02%（2671.48万元）。其中，主营业业务成品油生产及销售收入为10281.77万元，占营业总收入的84.23%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2290.00万元，较去年同期相比增长566.55万元，增长率32.87%；实现净利润1717.50万元，较去年同期相比增长336.25万元，增长率24.34%。

第四章市场调研

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2629.56亿元，比上年增长8.58%。其中，第一产业增加值210.36亿元，增长10.62%；第二产业增加值1630.33亿元，增长5.19%第三产业增加值788.87亿元，增长6.50%。

一般公共预算收入299.99亿元，同比增长11.71%，一般公共预算支出448.43亿元，同比增长11.84%。国税收入384.06亿元，同比增长9.53%；地税收入亿元47.15，同比增长11.35%。

居民消费价格上涨1.03%。其中，食品烟酒上涨1.17%，衣着上涨

1.15%，居住上涨1.13%，生活用品及服务上涨1.13%，教育文化和娱乐上涨1.17%，医疗保健上涨0.72%，其他用品和服务上涨0.88%，交通和通信上涨0.77%。

全部工业完成增加值1841.28亿元。规模以上工业企业实现增加值1457.86亿元，比上年增长5.65%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含成品油）等主导行业共完成工业增加值1094.70亿元，增长8.27%。AA完成增加值421.60亿元，增长9.02%；BB 完成工业增加值342.91亿元，增长9.88%；CC完成工业增加值274.50亿元，增长9.72%；DD完成工业增加值158.07亿元，增长11.33%。规模以上

工业企业实现主营业务收入5602.33亿元，比上年增长10.66%。实现利润总额498.77亿元，比上年增长9.20%。

固定资产投资完成4338.65亿元，比上年增长5.83%。其中，建设项目投资完成3818.01亿元，增长6.28%；房地产开发投资完成520.64亿元，增长8.02%。在固定资产投资中，第一产业投资完成216.93亿元，同比增长11.42%；第二产业投资完成3297.37亿元，同比增长10.45%；第三产业投资完成824.34亿元，增长10.51%。高新技术产业投资808.94亿元，增长8.24%。民间投资3760.89亿元，增长9.52%。城市基础设施投资576.92亿元，增长10.95%。重点项目1100个，完成投资2777.87亿元，增长10.08%。

全市实现社会消费品零售总额1562.58亿元，比上年增长6.47%。城镇实现零售额1087.85亿元，增长8.53%；乡村实现零售额379.20亿元，增长10.36%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元327.70，增长5.01%。

实际利用外资64521.24万美元，同比增长57.28%。外贸进出口总值302.10亿元，同比增长59.11%。其中，出口总值196.37亿元，同比增长

51.74%；进口总值105.73亿元，同比增长59.31%。

二、成品油行业市场分析

目前，区域内拥有各类成品油企业970家，规模以上企业11家，从业人员48500人。截至2017年底，区域内成品油产值188668.25万元，较