公司年度经济工作会议汇报材料.doc

公司年度经济工作会议汇报材料

尊敬的***事长、***总裁：

一季度以来，在公司领导的细致关怀下，公司上下对***厂“不抛弃、不放弃”，从人力、物力、资源、项目等各方面给予***厂大力的支持和帮助，在此，代表***厂全体员工感谢***董事长和各位领导、兄弟单位的真心帮助。

第一部分 2017年董事长调研及输变电产业会议落实情况

2017年下半年，特别是2017年11月底新一届领导班子确定以来，工厂围绕“真抓实干、扭亏为盈”的总目标，根据***董事长2017年10月13日***厂调研会议工作要求及2018年输变电产业集团经济工作会议及各条块会议精神开展各类工作。

一、2017年董事长调研会议工作安排落实情况

2017年10月13日***董事率队莅临***厂调研指导，一是强调***厂内部系统管理存在较大问题，直接影响工厂各项经营情况；二是强调***厂领导班子团队力量薄弱，各级领导干部亟需提高责任意识，转变工作作风；三是强调要创新营销模式，抢抓市场，加强应收账款的管控；四是强调深入开展“两学一做”，打造学习型组织。

结合2017年董事长调研工作安排，***厂主要开展如下工作：

（一）系统管控方面：强化执行力建设和党风廉政教育，实现工作作风转

变，营造风清气正的工作氛围

坚持党管干部原则，成立督查督办小组，通过“日调度、周总结、月考核”的方式，围绕重点工作，强抓责任落实和目标落实，实现闭环管理；下大力气清理、改变“慵、懒、散”等不作为领导干部，并持续开展党风廉政教育，加强考核督促，营造风清气正的工作氛围；加强工厂内部系统管理。（二）市场方面：将工厂资源向市场倾斜加强市场调度管控

提高全员服务营销、服务生产的责任意识，让工厂有限的资源向“服务客户，保交货”方向倾斜。

立足属地市场，狠抓新疆属地市场，2018年度新疆属地市场计划签约17亿元，占整体国内市场签约59.65%；并制定新疆分公司专项激励奖惩机制，抓大不放小，做到颗粒归仓，全面提升属地市场份额。

针对特缆业务，加大专业领域差异化产品的研发，除技术专家温胜军外，将科技部代占勇调岗到特缆公司，强化技术服务市场力度；重点做好金风科技2017年未履约订单及2018年新增订单的履约保障；通过努力，金凤科技遗留的2017年亏损订单全部按照2018年新框架价格执行。

针对布电线业务，学习借鉴了德缆新特公司优秀经验，逐步解决了遗留的经销商折让问题，并修订完善了2018年***厂经销商协议；2月4日召开了年度经销商大会，签订了2亿元布电线业务的框架协议，进一步拓展了布电线业务的渠道建设。

针对检测业务，一是董事长在2017年10月***厂调研时提到要设置留样室，目前西北检测中心已设置留样室，保存样品，并建立追溯机制；二是针对与上缆所沟通签署互认协议事宜，1月18日与上缆所魏东副所长、江

斌副所长、黄国飞副主任、毛庆传顾问均做了沟通交流；经了解，因上缆所的管理规定，暂无法与我厂签署互认协议；三是加强与新疆分公司联动，增加3名外勤业务经理，全力拓展新疆区域检测业务的开展，培育工厂新的利润增长点。

针对应收账款管控，成立由市场、财务、企管、审计等条块人员组成的应收账款服务管控小组，逐笔梳理，加强应收账款清收的精准调度和安排。2017年年底应收账款控制在7.23亿元；虽然距离股份公司的要求还有差距，但在2017年12月全力冲刺下，实际回款3.98亿元，较2016年同期增长40.62%。2018年1-2月份回款2.23亿元，3月预计完成8500万元，一季度预计完成3.14亿元，同比增长78%；一季度应收账款预计控制在6.5亿元以内，较去年年底降低29%。

客户坏账风险把控方面，工厂已经按照公司下发的客户资信管理制度，每一个订单均要求法律、财务、审计等部门联合，单单开展客户资信评审，对资信不好的客户，严格要求现款现货；同时修订完善营销政策、清欠政策及营销人员责任追溯管理办法等制度文件，制定并严格落实执行应收账款终身责任制，从源头选好客户，降低应收账款转化为坏账的风险。

大宗物资采购、订单套保方面，成立套保小组，按照股份公司套保要求及业务实际，加强产供销存+套保的一体化联动、推动一张表管控，从端到端加强信息共享管控，从投标概率分析入手、形成“新增中标签约订单”单单套保机制，加强产供销每日调度，严格对冲，不投机。

项目资金申报方面，目前已梳理科技项目资金申报24项，且已明确政府对接部门及对接人员；并邀请股份公司科技部领导到***厂技改现场，协

助进行技改项目资金申报。

针对生产效率瓶颈工艺和设备，目前已形成2018年上半年填平补齐技改项目立项，且已报批审核通过。目前已组织完成设备招标工作，且上报公司批复，计划二季度完成技改工作，解决影响生产效率的瓶颈工艺和设备。

（三）人才团队建设

一是在股份公司的坚强后盾保障下，***厂加强了中高层领导干部队伍；二是引导各业务单元“一把手”重视人才团队建设，加强团队成员的关爱，做好人才的引进、培育、留用；三是学习型组织建设方面，通过开展高管大讲堂、学习华为公司“好人、好产品、好管理”的新领导力管理理念，提升领导干部的领导力；四是专业化团队建设方面，根据业务需要，从金石期货引进套保专业人员1名，从中国电建集团引进国际业务专家1名，从北京科技大学引进橡胶材料学博士1名，补充专业化人才团队。二、2018年公司党委暨经济工作会议及输变电条块会议工作安排落实情况（一）组织召开***厂2018年度党委工作暨经济工作会议

继股份公司党委暨经济工作会议、输变电产业经济工作会议之后，***厂于1月12日组织召开***厂党委工作暨经济工作会议，一是及时传达股份公司会议精神，响应公司党委号召，开展精准扶贫工作，共计捐款10.32万元；二是层层分解并签署2018年经营业绩、质量、安全、党建目标责任书；三是结合工厂当前面临的经营困境、跑冒滴漏成本浪费严重、责任担当意识不强、人力资源基础管理薄弱、党建服务经营的能力较弱等问题，对市场、生产、科技、安全、质量、党建等工作进行全面部署和细化安排，

统一思想，聚焦工厂扭亏为盈的总目标，提振广大干部员工“鹰之重生”的信心。

（二）组织召开市场、生产、安全质量、风控、科技条块专项会

生产方面，结合公司输变电产业各条块会议要求，***厂于1月13日组织召开生产系统专项会，全面深刻总结2017年工作存在的不足，并围绕班组建设、质量成本管控、安全生产等具体问题，并对生产系统进行工作部署安排；质量、科技、检测、人力、技改等部门做出服务承诺保障；节前又深入车间生产一线，组织召开生产系统专项会，下决心解决“交货期不确定”“交不了货”等问题。

同时通过多种途径，安排工厂领导班子团队积极向德缆、鲁缆等兄弟企业学习，完善生产车间的绩效牵引机制，激发生产一线员工工作热情，提高团队的稳定性，用“好人”“好管理”保障“好产品”。

安全质量方面，结合公司安环体系会议及质量大会会议精神，***厂1月27日组织召开安全质量专项会，胡有成总带领公司安环部领导同事莅临***厂参会指导；会上传达股份公司安环和质量会议精神和工作要求，并按照胡有成总的要求正视当前国家安环、质量管控的严峻形势，牢固树立安全为天、质量第一的思想，抓好目标落实、抓好责任落实。

风控方面，结合公司风控、审计、财务、法律条块会，1月25日组织召开***厂风控专项会，深入剖析***厂各条块风控工作存在的问题，并有针对性的进行了安排与部署，落实到部门具体的工作过程中，形成内控和风控体系工作计划表，从源头做好财务、套保、应收账款、物资管控等风控工作。

科技方面，结合公司科技条块专项会议要求，1月29日工厂组织召开科技系统专项会，明确技术专家带团队服务生产车间和服务市场一线的标准和内容，并通过强化工艺固化和成本过程管控等工作，为“三提一降”做好技术支持。并就服务生产、市场及新产品开发等工作与相关专家签订了2018年目标责任书。

营销方面，根据2018年输变电产业国内市场专项会议要求，结合***厂实际业务需求，***厂于2月4日和5日围绕营销思路转变、营销基层管理、新疆属地市场开拓、西北及北京区域市场开发、特缆及布电线业务等市场开拓工作，组织召开国内营销系统专项会，并进行年度目标责任书的签订工作。生产系统、科技、质量、财务及机关科室做服务市场的承诺保障。会上股份公司国内市场部张海乐总监对***厂国内营销系统做工作指导安排。

此外，根据公司人力资源等条块会议，***厂也结合各部门业务实际情况，分别召开了人力资源、国际市场、市场管理、车间班组建设、党政工团、招标采购、技改、企管等专项会，传达公司会议精神，全面安排各条块基础管理及体系达标测评工作，通过转变作风、强抓执行力，做好年度及一季度市场、生产等服务保障。

下面从***厂2018年度经营指标测算和消缺措施、一季度重点工作和二季度经营工作计划三个方面，做如下汇报。

第二部分：2018年指标测算情况

一、2018年各项经营指标测算情况

根据公司下达***厂2018年经营计划目标，整体利润总额1000万元，销

售收入26.02亿元（其中制造业20.5亿元，物流贸易5.5亿元，检测业务收入200万元），经营性净现金流1000万元，合同签约实现56.45亿元（其中国内签约28.5亿元；国际签约4.3亿美元），应收账款总额控制在6.5亿以内，存货管控在2.5亿元以内，自产制造业不含税产值18亿元。***厂结合2017年未履约订单情况及2018年经营目标，在保障公司下达指标任务不动摇的基础上，对各项经营指标进行详细的分解测算。

***厂2018年利润指标测算情况（万元）

项目

大类

2018年测算

营业收入

制造主业

205000

制造服务业

小计

205000

营业毛利

制造主业

14,187

制造服务业

729

小计14,916三项费用销售费用8648

管理费用6019

财务费用4000

小计18667

减亏措施调差减亏1261

降本提效3350

项目资金300

小计4911

营业利润60

电材公司合并利润

1024

西北检测中心合并利润

100

测算利润

1,084

从上表分解可以看出，为了实现年度盈利目标1000万元，关键要确保以下几方面工作：1.新签订单毛利水平要达到8.75%，铜铝控成本不出现重大失误或偏差；2.要完成年度签约任务，确保20亿收入能够均衡实现；

3.国内西藏工程本年度内要督促业主完成结算工作；

4.降本减亏任务要按上表计划完成；

5.三项费用要管控到位，不得超过1.9亿预算总额；

6.电材退税应退尽退，不能出现问题。

（一）制造主业毛利测算及提升

制造主业整体收入毛利情况（万元）

项目类别

收入

毛利

毛利率

在手订单

1月份已发货

5,855

201

3.43%

未履约

57,706

833

1.44%

小计

63,561

1,034

1.63%

新签订单规划

141,439

13,153

8.75%

合计

205,000

14,187

6.54%

1.在手未履约订单盈利分析

2018年初测算年度指标时，***厂已发货及后期在手未履约订单共计可形成收入6.36亿元，毛利额1034万元，平均签约毛利率为4.11%，签约铜均价4.84万/吨，签约铝均价1.49万/吨，具体测算如下：

履约日期

销售收入（万元）签约时

锁定铜铝后

铜

铝

毛利率（%）

毛利额

毛利率（%）

毛利额

用量（吨）

中标

单价

锁定

单价

影响

毛利额

用量（吨）

中标

单价

锁定

单价

影响

1月已发货5855

6.50%

381

3.44%

201

578

51267 52000

-36

944

13917 15694

-143

2月

4176

7.58%

316

7.92%

331

608

51927

-22

202

16273 14170

3月

12914

3.13%

405

0.76%

198

843

46454 52216

-415

4698 14440 14170

108

一季度小计

1102 2.7% 630

4月8949 3.90% 349 4.87% 436 886 49623 51842 -168 2079 15605 14170 255

5月16258 3.57% 581

-488 2374 45546 51885 -1286 1967 15463 14170 217

6月2135 1.28% 27 4.67% 100 18 48500 52468 -6 1108 15000

二季度小计27342

957

0.2%

不确定13273

4.19%

556

2.69%

357

1809

50562

51910

-208

1314

14257

14170

在手订单合计

4.11%

2615

1.63%

1034

7117

48418

51940

-2142

12312

14869

14287

562

大额亏损订单集中在国网及轨道交通订单，从订单履约周期来看，主要分布在一季度及上半年，为2017年上半年及以前遗留部分订单，中标后由于铜铝价格较低，未能有效落实锁定，导致整体订单实际毛利率仅为

1.63% ，对当期效益造成较大的影响。

200万元以上的亏损订单情况

客户名称

中标时间

未履约金额

中标毛利额

中标毛利率

综合毛利

履约时间

中标铜/铝价

履约价差(锁定-中标）

国网河南省电力公司

2016年12月

1263

-4

-0.3%

-84

3月

13000

1170

国网宁夏电力公司物资公司2016年9月

228

0.0%

-68

2月

38500

13500

国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司2017年5月

568

0.7%

-35

4月

48377

4159

乌鲁木齐城市轨道集团有限公司2015年11月

3887

155

4.0%

-500

5月

42000

9896

中节能（靖远）风力发电有限公司2016年10月

353

1.5%

-29

不确定

12500

1670

中铁十四局集团有限公司2016年6月

1271

3.8%

-307

3、5月

38000

13754

金风科技

2017年1月

5168

191

3.7%

-296

3-5月