行政事业单位后勤服务中心管理制度.doc

行政事业单位后勤服务中心管理制度1 目录

一总则(1)

二部门职责

1. 综合管理办公室职责(2)

2. 人事科职责(3)

3. 财务科职责(4)

4. 经营部职责(5)

5. 安全领导小组职责(6)

6. 采购管理小组职责(7)

三管理制度

1. 固定资产管理制度(8)

2. 财务管理制度(11)

3. 采购管理制度(20)

4. 办公用品管理制度(22)

5. 机关食堂管理制度(27)

6. 小车班管理制度(34)

7. 小车班驾驶员管理制度(41)

8. 驾驶员安全行车“十不准”(45)

9. 保洁管理制度(46)

10.秩序维护管理制度(51)

11.维修管理制度(55)

四附件

附图一：组织结构图(61)

附图二：食堂采购流程图(62)

附图三：食堂验收流程图(63)

附图四：办公用品采购流程图(64) 附图五：维修材料采购流程图(65) 附表一：采购申请单(66)

附表二：食堂就餐预定单(67)

附表三：办公用品领用登记表(68) 附表四：办公用品移交表(69)

附表五：维修、维护记录单(70)

附表六：办公用品报废凭证(71)

学校轮岗交流制度

**小学教师校长轮岗交流制度为加快建设教育强市，进一步优化教师资源配置，深入推进全市义务教育学校教师校长轮岗交流工作，我校制定教师校长轮岗交流制度。（一）轮岗交流对象。 1.义务教育阶段公办学校在编在岗的教师，凡男50周岁、女45周岁以下，且在同一所学校连续任教满6年的，均应交流； 2.义务教育阶段公办学校的正、副校长，凡男55周岁、女50周岁以下，在同一公办学校连续任职满8年的，均应交流。 3.教师交流不少于3学年，校长轮岗不少于一届（4年）。 4.到2020年，交流轮岗人数应达到符合交流轮岗对象的10%，其中骨干教师应不低于交流总数的30%。 5.学校传统项目、特色课程的领衔教师，经上级教育行政部门批准，可暂不参与交流，但延长时间原则上不超过3年。（二）实施范围。交流轮岗按属地管理原则，在本县区义务教育阶段公办学校之间进行。普通教师一般就近进行交流，骨干教师交流以到薄弱学校、农村学校为主。副职校领导可按行政管理人员进行轮岗，也可按教师进行交流。在此基础上，不断完善城乡之间、校际之间交流轮岗工作机制，逐步扩大交流轮岗范围。（三）实施形式。 1.校际联盟。联合周边薄弱学校、农村学校结对，教师校长交流在联盟学校内进行。 2.对口帮扶。做好优质学校与薄弱学校、城区学校与农村学校的结对帮扶工作。要着力发挥优质学校在办学思想、学校管理、

.. 教师队伍、教育科研等方面对薄弱学校的引领和扶持作用。 3.教师走教。以联盟校的中心校为中心，安排教师在农村教学点走教，也可安排一些学科带头人、名师、特级教师在农村或薄弱学校进行走教，发挥示范带动作用。（四）工作要求：一是确立健康有序的流动机制。师资调配工作是一项严谨科学的工作，科学流动必须做到谋划在先，统筹考虑区域内各校对管理干部和各学科教师的实际需求。同时，在师资调配过程中，既要做到按章办事，体现工作的严肃性，又要根据基层学校的实际需求，体现工作的灵活性，从而使区域内师资结构更加优化。二是建立严格的考核制度。师资流动见成效，关键在于有严格的监督机制作保障。必须事先拟定考核监督制度，细化量化考核目标，对流动者实行严格的考核，而不是因人而异凭感觉打分数，使考核工作流于形式。要通过考核，把认真工作的校长和老师甄别出来，给他们相应的荣誉称号，以此进一步激发他们的工作热情。三是注重考核结果的有效运用。师资流动这项有利于教育事业均衡发展的举措，如要长期坚持，关键在于有效运用考核结果。其实，无论是校长还是一般教师，如果他们在流动过程中，通过自己的辛勤劳动获得了应有的奖励和荣誉，抑或通过考核获得了岗位和职务晋升。 ’.

公司财务管理制度大全

财务科 xxxx公司财务管理制度第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组成。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是：

新易泰物流产业园物业管理实施计划方案

**产业园物业管理实施方案初稿一、产业园的基本情况及物业规模（一）产业园项目概述及物业概述项目规划占地 200 亩，建筑面积 200000 平方米。项目建设容包括：综合服务区、生产区和物流中心。 1、综合服务区包括办公楼、食堂、公寓以及集体宿舍四部分。总计建筑面积为10万平方米。 2、生产区占建筑面积3万平方米，两座建筑面积各2平方米和1平方米的大跨度联合车间、一座设有100T龙门吊车的原材料堆场。 3、物流中心占地50亩，建筑面积7万平方米。建设三个功能区，一是保税库区，建筑面积3万平方米；二是库区，建筑面积1万平方米；三是露天货场和管理区建筑面积3万平方米。（二）产业园的物业规模 1、安全保卫系统主要包括产业园区总体安全环境的管理；对入驻企业的管理；车辆交通及道路管理。 2、设备设施维护系统主要包括房屋管理与维修养护；共用设备管理（给排水设备管理、供电设备管理、弱电设备管理、消防管理）；专业设备的管理（空调设备、电梯设备管理）；共用设施的管理。 3、环境绿化及保洁系统主要包括办公楼、宿舍、食堂、厂区及产业园区公共部分（厂

区库区自管）以及公共设施的日常保洁工作；产业园区公共绿地的维护和保养工作。 4、园区食堂的管理主要包括厨房管理以及员工就餐管理二、产业园物业实施总体方案对比现有的几种物业管理模式的优缺点，并结合产业园和我公司现状，建议采用自管与委托外包相结合的模式。由我公司单独组建物管部门进行管理，可以充分利用公司现有各种资源，利于树立产业园整体形象，降低运营成本，保证核心业务的收益。同时，将保安、特种设备、餐饮、保洁、绿化等需要专业资质和大量人力的业务外包，由物管部门对各个分包业务进行监督与协调，最终达到降低人员成本，降低运营费用，保证物管工作的掌控力度，提高服务质量的目的。（一）物业管理架构物业管理服务，要求有一个高效率及科学的组织架构，使人力、物力、财力得到合理的配置，以求达到降低管理成本、提供优质服务的目的。公司下设物业管理部来具体负责园区的物业管理。其优点是集指挥和职能于一身，命令统一，责权分明，指挥及时，既能满足本物业初期管理的要求，又能为将来业务的发展留下充足的空间。（二）岗位设置 1、物业管理部经理

公司资产管理制度【精品范文】

公司资产管理制度公司资产管理制度第一章总则第一条为规范XX公司（以下简称“公司”）的资产管理，明确资产的获取、保管、领用、处置与转移的权责关系与管理流程，维护国有资产的安全、完整、不受侵犯，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值，根据《企业内部控制应用指引第8号-资产管理》等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。第二条本制度所称的资产管理，主要包括流动资产管理、固定资产管理、无形资产管理、长期投资管理以及资产评估、资产处置管理等。本制度所称的流动资产，是指公司可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，包括货币资金、交易性金融资产、应收票据和其他各种债权、存货等。本制度所称的存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供

劳务过程中耗用的材料和物料等，包括外购的原材料、燃料、低值易耗品、周转材料、备品备件等。本制度所称的固定资产，是指公司为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过一个会计年度，价值达到一定标准的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。本制度所称的无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、技术成果、特许经营权和土地使用权等。本制度所称的长期投资，是指公司及各子公司通过投资取得被投资单位的股份，以及其他不准备一年内变现的投资。本制度所称的资产处置，是指公司将其占有、使用的各类资产转让给其他法人、自然人或者其他组织的行为。第三条公司综合部（以下简称“综合部”）应当指定有关人员为资产实物管理员，专门负责办理存货、固定资产的入库、领用、转移等登记工作，组织定期盘点，建立存货、固定资产实物台账，并定期与综合部资产价值管理员核对存货、固定资产台

员工轮岗管理制度.

员工岗位轮换管理制度第一章总则一、目的为加强员工岗位轮换工作的科学管理，进一步完善员工岗位轮换管理工作相关流程，使岗位轮换有制度可依，更好的指导员工岗位轮换管理工作，特制订本制度。二、意义加强岗位轮换管理工作的计划性、组织性、可行性和科学性。三、适用范围本制度适用公司全体轮岗员工。第二章轮岗组织机构成立公司岗位轮换领导工作小组，由公司总经理及各部门主要负责人组成, 主要负责岗位轮换计划的决策、执行与监督等工作；工作小组负责制定、提交岗位轮换计划，并执行轮岗计划，反馈轮岗工作中存在的问题，提出改进意见。第三章轮岗对象公司范围内所有人员均属于轮岗范围，由岗位轮换工作领导小组制定轮岗总体工作计划，统筹安排，合理配置，分步骤实施轮岗计划。 1、特定岗位实行定期轮岗。特定岗位包括采购、财务、质检、工程、仓储等，具体岗位由工作领导小组审议确定。 2、公司安排有发展潜质人员进行系统的轮岗。

根据关键岗位人才梯队建设规划，对表现优秀的后备人选进行系统的轮岗安排，由各部门提交关键人才后备人员轮岗计划，报轮岗领导小组批准后执行。 3、个人申请经公司批准同意可提出申请轮岗。员工个人可根据自身职业生涯发展规划，结合公司业务发展需要，申请岗位轮换；申请条件为在现岗位上工作两年以上且上年度考核在80 分以上。 4、主管以上岗位人员在同一岗位连续工作五年以上且未得到晋升者必须进行轮岗。第四章轮岗的原则 1、不能对岗位轮出和轮入部门的工作产生较大影响。 2、有利于参与岗位轮换的人员提高自身综合素质及工作绩效。第五章轮岗时间 1、部门内部轮岗部门负责人根据轮岗岗位的工作内容、强度及复杂度确定轮岗时间，报人力资源部审核。人力资源部经理根据岗位工作说明书及工作定额要求提出审核意见，做出缩短或延长岗位轮换时间，报总经理批准，原则上应不少于一个月。 2、跨部门轮岗轮岗相关部门负责人根据需轮岗岗位工作内容、复杂度及需轮岗人员的知识、经验、能力确定轮岗时间，报人力资

公司财务管理制度

财务管理制度第一节总则第二十四条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。第二十五条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。第二十六条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第二十七条公司的财务工作，必须执行本制度。第二节财务机构与会计人员第二十八条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。第二十九条公司设立财务部，并根据业务需要配备必要的财务会计人员。第三十条财务部负责人领导财务部的工作，在总经理的领导下主持公司的财务工作。会计负责人主要职责如下： 1.主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作； 2.执行总经理对财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总经理、董事会提交财务分析报告； 3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作； 4.定期或不定期地组织会计人员学习会计相关法规，杜绝企业违反有关财经纪律和规章制度； 5.编制各种会计报表，主持公司的财产管理工作； 6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。第三十一条财务部必须建立稽查制度。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

第三十二条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。第三十三条公司全体员工必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。第三十四条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。第三十五条财会人员力求稳定，不随便调动。财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。第三节会计核算原则及科目报表第三十六条公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。第三十七条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。第三十八条记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。第三十九条合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表。

中华人民共和国海关对保税物流园区的管理办法(doc15)

中华人民共和国海关对保税物流园区的管理办法颁布单位：海关总署海关总署令第134号（中华人民共和国海关对保税物流园区的管理办法）《中华人民共和国海关对保税物流园区的管理办法》经2005年11月1日署务会审议通过，现予公布，自2006年1月1日起施行。署长牟新生二○○五年十一月二十八日中华人民共和国海关对保税物流园区的管理办法第一章总则第一条为了规范海关对保税物流园区及其进出货物、保税物流园区企业及其经营行为的管理，根据《中华人民共和国海关法》和有关法律、行政法规的规定，制定本办法。第二条本办法所称的保税物流园区（以下简称园区）是指经国务院批准，在保税区规划面积或者毗邻保税区的特定港区内设立的、专门发展现代国际物流业的海关特殊监管区域。第三条海关在园区派驻机构，依照本办法对进出园区的货物、运输工具、个人携带物品及园区内相关场所实行24小时监管。

第四条园区与中华人民共和国境内的其他地区（以下简称区外）之间，应当设置符合海关监管要求的卡口、围网隔离设施、视频监控系统及其他海关监管所需的设施。第五条园区内设立仓库、堆场、查验场和必要的业务指挥调度操作场所，不得建立工业生产加工场所和商业性消费设施。海关、园区行政管理机构及其经营主体、在园区内设立的企业（以下简称园区企业）等单位的办公场所应当设置在园区规划面积内、围网外的园区综合办公区内。除安全保卫人员和相关部门、企业值班人员外，其他人员不得在园区内居住。第六条经海关总署会同国务院有关部门对本办法第四条、第五条第一款规定的有关设施、场所验收合格后，园区可以开展有关业务。第七条园区可以开展下列业务：（一）存储进出口货物及其他未办结海关手续货物；（二）对所存货物开展流通性简单加工和增值服务；（三）进出口贸易，包括转口贸易；（四）国际采购、分销和配送；（五）国际中转；（六）检测、维修；（七）商品展示；（八）经海关批准的其他国际物流业务。

公司固定资产管理规定

公司固定资产管理规定公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

固定资产管理制度为了加强公司固定资产管理，规范固定资产管理流程，明确在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利，明确部门与员工的职责，结合公司现有实际情况，特制定本制度。一、固定资产的标准本公司将单位价值在1000元以上或使用期限超过2年的设备、器具、工具，作为固定资产管理。二、固定资产的分类 1、电子设备：包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、电话，装订机等相关办公设备； 2、办公家具：包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅等； 3、其它：一切与公司经营、办公有关的其它物品。三、固定资产的管理固定资产的购置、验收、领用、变更、报废等，都由行政部统一管理。分发到个人使用的固定资产，由个人管理和保管。四、行政部管理职责 1、审核部门要求申购的固定资产是否合理； 2、验收采购回来的固定资产是是否合格，合格后入库； 3、将固定资产的日常管理和使用落实到部门和个人； 4、对固定资产的变更进行记录； 5、审核使用年限过长的固定资产是否可以报废； 6、对固定资产编号、登记、每半年盘点一次固定资产，做到账物相符。五、个人管理职责

1、负责监管、保存好分配到个人使用的固定资产，公司实施“谁使用，谁保管”的原则。 2、固定资产发生遗失，非正常损耗，保管人应当承担赔偿责任。若非正常损耗，保管人能够指证责任人的，免除赔偿责任； 3、保持固定资产的日常清洁卫生； 4、固定资产损坏以后，及时上报行政部修理或更换。六、固定资产核算部门 1、财务部为公司固定资产的核算部门； 2、财务部设置固定资产账目； 3、财务部对固定资产的增减变动进行财务处理； 4、行政部对公共区域固定资产进行盘点，各部门负责本部门的固定资产盘点，盘点结束后统一提交至财务部，要求做到帐物相符，如出现丢失、人为损坏等情况，由本部门自行承担，按照实际情况从部门经费中扣除。七、固定资产的购置 1、公司实施“谁使用，谁申购”的原则进行申购。各部门要购置固定资产，需填写“固定资产申购单”（格式后附1），由部门负责人、财务负责人、总裁办审核后，行政部备案； 2、经批准后，由行政部安排专人负责采购，一定要写清楚购买物品的品牌、规格、数量、金额。 3、固定资产收到后，由行政部负责验收并同时对固定资产进行编号； 4、各部门应于每月25日之前将下月的固定资产申购单交到行政部，审核完成后，采购人员应在次月10日前完成采购流程，行政部验收后交到使用人手中。八、固定资产的变更

关于对敏感岗位人员轮岗交流暂行办法

关于下发《敏感岗位人员岗位交流管理暂行办法》的通知各直属单位、机关各部门：现将《敏感岗位人员岗位交流管理暂行办法》下发给你们，请遵照执行。 *****公司 2014年5月29日

敏感岗位人员岗位交流管理暂行办法第一章总则第一条为加强敏感岗位人员队伍建设，优化结构，提高素质，加强党风廉政建设，健全和完善岗位交流工作机制，适应公司快速改革发展的需要，根据上级有关文件精神，结合公司的实际，特制定本办法。第二条敏感岗位人员是指在敏感岗位履行对公司人、财、物管理职责,具有决策权、审核权、执行权或具有物资采购、产品销售、资金管理、二次资源回收等业务的管理职能或业务处置权或容易发生违规违纪或违法犯罪行为的人员。第三条本办法适用于敏感岗位人员岗位交流的管理。第二章管理职责和权限分工第四条敏感岗位的认定分级。（一）敏感岗位的认定。敏感岗位主要是指岗位职责涉及人事、财务、物资、设备、供应、销售、招投标、工程、取样、检验、化验等重要领域的关键环节，岗位工作及作业面临较高廉洁风险的岗位，岗位人员工作质量对公司效益、形象及发展有较大影响的岗位；能够对外履行签订合同的岗位、具有管理职能的岗位都是敏感岗位敏感岗位。（二）敏感岗位的分级。依据岗位职权性质与覆盖范围、裁量自由权大小、风险程度和腐败危害等因素，敏感岗位可划分为A、B、C三个级别，其中A级敏感岗位廉洁风险最高，C级敏感岗位廉洁风险最低。Ａ级敏感岗位范畴：具有人、财、物管理的决策权、审核权、执行权或易发生违纪或违法犯罪行为的岗位。Ｂ级敏感岗位范畴：具有物资采购、招投标、产品销售、商情信息、客户服务、资金管理、工程建设、设备材料计划、二次资源回收等业务处置权或易发生较大违纪行为的岗位。Ｃ级敏感岗位范畴：具有物资采购、产品销售等业务职能或易发生一般性违纪行为的岗位（包括生产经营过程中的计量、审核、取样、验质、仓储保管等操作性岗位）。敏感岗位的认定由单位根据敏感岗位等级评定标准，按照责权力清晰、流程优化、管

公司基本财务管理制度.doc

公司基本财务管理制度1 公司基本财务管理制度第一章总则第一条：为了规范和加强XX有限公司及其下属公司和各开发项目组（以下简称：公司）的财务管理，不断完善财务管理制度和严格财经纪律，防范财务风险、确保公司资金及财产的安全和完整，提高企业的经济效益和管理水平，根据国家相关财会法规和制度、特制定《公司基本财务管理制度》（以下简称：本制度）。第二条：本制度是公司制定各单项财务管理制度、细则和办法的基础和准则，是公司在财务管理方面的根本制度，从宏观层面对公司在财务机构和人员设置及其职责、财务审批权限及流程、费用报销和款项支付结算、货币资金的管理、实物资产的管理、财务核算及报告、财务会计档案管理等方面进行规范。第三条：公司应当根据本制度的规定制定较为详细的有关单项财务管理制度、办法和细则，各单项财务管理制度、办法及细则不得与本制度相冲突。第四条：本制度适用于广东A管理有限公司各部门及其下属公司和各开发项目组，各部门、项目和全体员工都必须严格遵守和执行本制度。第二章财务机构和人员设置及职责权限第五条：公司设财务部，全面负责公司的财务管理和会计核

算工作。财务部在总经理的直接领导下工作，向董事会和全体股东负责，董事会及董事会成员和股东及股东委托的代表有权检查、指导公司的财务工作，财务部门必须配合。第六条：财务部有权根据国家和公司的财务管理及会计核算的法规、制度来相对独立的开展工作，总经理和董事会成员或股东及股东代表不得强制要求财务部开展违反制度规定的工作。财务部应定期向董事会汇报公司的财务及经营情况。财务部的职责权限范围按《公司财务部及各岗位职责》的相关规定执行。第七条：财务部设财务经理岗、会计岗、出纳岗。财务经理全面主持公司的财务工作，全面负责公司费用报销和款项支付的审核，调度安排公司货币资金，公司财务会计制度的建立健全和公司日常的会计核算及财务管理工作，负责代表公司财务部定期向董事会汇报财务工作；会计在财务经理的领导下负责公司的日常会计核算和财务报表及报告的编制等工作；出纳员在财务经理的领导下负责公司的货币资金的收支业务及核算工作；财务经理、会计和出纳员的具体职责按《公司财务部及各岗位职责》的相关规定执行。第三章财务审批流程及权限第八条：常规财务报账付款审批流程：经手人填写付款（报销）单→部门/项目负责人审核→会计复核→财务经理审核→副总审批→总经理审批→出纳付款。特殊款项或单笔付款20万以上的需董事长或其授权人员审批；单笔金额在1,000元以下的付款由财务副总和常务副总签字即可。

房地产开发有限公司资产管理制度

资产管理制度 1.目的：为加强公司资产管理，保证公司资产合理、有效使用，维护公司资产安全和完整，结合本公司实际情况，制定本制度。 2.适用范围：本规定适用于公司范围内所有资产的管理。 3.职责 3.1.公司行政办公室负责对资产实物进行归口管理，负责资产的申请、购置、登记、维修、调配和报废等各项程序。 3.2.公司财务管理部负责对资产的账务进行归口管理，包括入销账、折旧等。 4.资产的定义：本规定中的资产概念既包括固定资产（单价超过2000元人民币，使用年限超过1年的物品），也包括手机、办公桌椅等价格低，但使用时间较长的耐用物品。具体指以下种类： 4.1.建筑物：房屋、活动办公室； 4.2.交通工具及附属品：小客车、小轿车；车载CD机、车载冰箱； 4.3.办公设备：笔记本电脑、计算机、打印机、复印机、传真机、摄像机、打卡机、打孔机、装订机、碎纸机、数码照相机、普通照相机； 4.4.办公家具：保险柜、文件柜、办公桌、班台、会议桌、折叠桌、电脑桌、台案、折叠椅、班椅、办公椅、沙发、茶几； 4.5.通讯设备：手机、对讲机、集团电话、直线电话、车载电话。 5.资产的购置 5.1.各部门添置资产，需向行政办公室提交购买申请表，行政办公室首先考虑在公司范围内进行调配。如必须购置，经总经理批准后由材料采购部按照有关规定购买。 5.2.购置资产的发票，必须附所购置资产的清单明细，财务方可办理报销手续。必须由使用单位资产管理人员签字后方能办理出库手续，并将资产的相关材料交资产管理员归档。

6.资产的调拨：因调配、借用等原因进行的资产转移由公司行政办公室办理，资产转入单位负责人需在行政办公室资产台帐上签字。其他个人和单位不得擅自对资产进行调用。 7.资产的使用管理 7.1.资产的使用：分配给个人使用的资产，使用人员应对资产的安全、完整负责。实行资产使用责任落实到人,当责任人工作调整或离职时，须将使用的全部资产进行移交，在其办理所用资产移交手续后，方可办理离职手续。 7.2.资产的处置：包括转让、报废、借出、变卖等，需由使用单位说明情况，行政办公室提交书面报告，经财务部经理签字、行政副总经理批准后方能进行。 7.3.因保管或使用不当以及其他人为因素造成资产的丢失或损坏，由责任人负责赔偿或维修，如原因不明，则对使用部门负责人给予一定的处罚。 7.4.闲置封存的资产由公司办公室统一管理，闲置封存的资产由申请使用部门向行政办公室提出申请，经行政副总审批后，方可启动闲置封存的资产。 7.5.对车辆、电脑等固定资产的使用管理，同时遵循公司其他相关规定。 8.资产的盘点清查 8.1.行政办公室在对公司现有资产进行一次性清理的基础上，对资产进行台帐管理。行政办公室对各类物品进行登记，大件物品进行编号管理。物品的各项特征（如名称、品牌、型号、购买日期、价格等）、转移记录（如转移时间、去向、使用单位签收等）以及报废记录（如报废日期、报废原因等）均在资产台帐上体现。 8.2.为了保证公司资产的安全和完整，做到资产的帐物相符，行政办公室、各部门与财务部每季末25日-30日都要对本单位资产进行全面清查盘点，以掌握资产的实有数量，查明有无丢失、毁损或未列入帐的资产，保证账物相符，对于盘亏、毁损、报废的资产，要查明原因，写出书面报告，上报集团总裁，经批准后做报废核减资产台帐处理。 8.3.行政办公室资产管理人员要每月对各部门资产管理工作进行抽查，发现问题及时上报公司领导做出处理。

员工轮岗管理制度

文件名称：员工岗位轮换管理制度流程责任人：流程拟定人：上一级流程：审核：批准：生效日期：年月日

本流程文件涉及的利益相关部门文件修订记录文件发放范围

1.0 目的：为开发员工潜能，扩大员工知识领域，拓展职业生涯空间，进行全面锻炼提升并做好公司人才培养、储备拟提拔对象，特制定此办法。 2.0 意义：员工轮岗计划的实施，有利于培养员工的换位思考意识，使员工更能全方位多角度思考及解决公司问题，进而提升员工的大局观。 3.0 适用范围：本制度适用全体轮岗员工。 4.0 轮岗组织机构职责： 1)人力资源中心负责制定轮岗管理制度、轮岗计划，负责统筹安排，合理配置，分步骤实施轮岗计划； 2)各中心一级部门长负责执行监督轮岗制度、轮岗计划、轮岗决策，反馈在轮岗工作中存在的问题，提出改进意见； 3)集团总裁负责轮岗制度、轮岗计划以及轮岗决策的核准。 5.0 轮岗对象公司范围内所有人员均属于轮岗范围，人力中心负责轮岗总体工作计划，统筹安排，合理配置，分步骤实施轮岗计划。 1.特定岗位实行定期轮岗特定岗位：如采购、财务、审计、大区经理、SQE、媒介营销经理等岗位，实行强制轮岗，具体岗位由工作领导小组审议确定。 2.公司安排有发展潜质人员进行系统的轮岗根据关键岗位人才梯队建设规划，对表现优秀的后备人选进行系统的轮岗安排，由各部门提交关键人才后备人员轮岗计划，报轮岗领导小组批准后执行。 3.个人申请经公司批准同意可提出申请轮岗员工个人可根据自身职业生涯发展规划，结合公司业务发展需要，申请岗位轮换；申请条件为在现岗位上工作两年以上且上年度考核在80分以上。 4.主管以上岗位人员在同一岗位连续工作三年以上且未得到晋升者必须进行轮岗。 6.0轮岗原则 1、不能对岗位轮出和轮入部门的工作产生较大影响； 2、有利于参与岗位轮换的人员提高自身综合素质及工作绩效。 7.0 轮岗时间 1、部门内部轮岗部门长根据轮岗岗位的工作内容、强度及复杂度确定轮岗时间，报人力资源中心审核。人力HRBP根据岗位工作说明书及工作定额要求提出审核意见，做出缩短或延长岗位轮换时间，人力CHO进行复审并报总裁批准，原则上轮岗时间应不少于一个月。 2、跨部门轮岗

公司财务管理制度(通用)

公司财务管理制度第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第七条

健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。第十六条

[规章制度]物流园区规章制度

[规章制度]物流园区规章制度物流园区财务室管理规章制度一、总体要求 1、严格遵守国家财经制度和财经纪律，自觉抵制违法乱纪行为。 2、具有良好的职业道德素质，以及强烈的敬业精神和娴熟的专业技术。 3、具有强烈的集体荣誉感，自觉维护企业利益，塑造良好的企业形象，弘扬企业文化。 4、严格遵守企业的各项规章制度和本部门的业务操作规则要求。二、具体要求（一）制单原则：摘要简明，字迹工整、借贷平衡、附件签章齐全。 1、原始单据的合法性，收付业务时，要认真审核原始单据，做到票据合法、印签齐全、业务性质相符。

2、原始单据的合规性，原始单据要有经手人及单位负责人签字，手续齐全。 3、原始单据的正确性，单据各栏字迹清晰、正确、计算无误、大小写金额相符。 4、对不合法规的单据应予拒付。 5、现金银行收付业务需加盖现金银行收（付）讫章，转帐业务需盖转帐收（付）讫章。 6、记帐凭证内容填写齐全，摘要、金额和原始凭证要相符。（二）复核： 1、要认真复核每一张会计凭证的真实性、正确性和合法性。 2、按填制凭证日期序时编号，不得重号、跳号。 3、对审毕的记帐凭证需加盖复核人印章。

4、检查监督会计人员制单、记帐、转帐的规范性。（三）记帐 1、审核编号后的记帐凭证方可记帐。 2、记帐时需按序时、序号登记，不得跳号、插号。 3、材料帐需按附件逐笔记帐，不得汇总登记。 4、对记帐中发现的问题需及时与有关人员和部门取得联系，及时解决。 5、现金银行日记帐需做到日清月结，现金要每日盘点核实，银行帐需每月做调节表。 6、费用帐、往来帐、材料帐等需按规定做好月结、季结、年结。 7、凡记帐后的记帐凭证，记帐人均应在所记科目前打“√”，并在凭证“记帐”处盖章。

公司资产管理制度

公司资产管理制度第一条为了加强公司固定资产和低值易耗品采购、使用、保管和报废等管理，保证公司资产安全和完整，充分发挥资产使用效能，制定本制度。第二条本制度适用于公司固定资产和低值易耗品的管理。第三条根据资产的价值和使用年限，分为固定资产和低值易耗品两类。 1、固定资产：单位价值2000元以上（含2000元），或使用年限1年以上的有形资产。 2、低值易耗品：单位价值在2000元以下（不含2000元）的各种用具物品和办公用品等，并且使用期限1年以下。第四条公司综合管理部负责对公司资产的实物管理，公司财务部负责对公司资产的价值管理，使用部门负责对公司资产的使用管理。第五条综合管理部设资产管理员岗位，负责对公司资产的全面统一管理，按部门建立资产管理台账，对固定资产、低值易耗品分设帐薄进行管理，资产使用部门要同步建立使用台帐，各部门必须设立一名兼职的资产管理员负责对本部门使用资产进行登记，综合部资产管理员要定期会同相关部门对公司资产进行盘点。第六条固定资产、低值易耗品的购置：各部门提出采购要求，报综合部（资产管理员）审核，综合部根据现有资产情况及消耗标准，判断是否同意购置或直接从其它部门调拨并加注意见，如需采购，报相关领导审核批准后，由物资采供部或综合管理部采购人员采购。第七条固定资产、低值易耗品的验收：采购的资产由采供部和综合管理部依据《物品采购申请表》联合验收，详细核对品名、规格、数量、金额，仔细检查商品质量，对验收合格的物品填写《入库单》，记入库存；对验收不合格的物品须及时通知采购人员调换，否则不予入库。第八条固定资产的发放：发放固定资产时，须经相关人员和行政副总审批签字后办理，领用人必须在《出库单》中签字确认。使用过程中因保管不善或其它人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的，必须按规定赔偿。第九条低值易耗品的发放：发放低值易耗品时，综合管理部根据现有资产情况及消耗标准确认是否超标并加注意见，领用人和资产管理部门负责人须分别在《出库单》中签字确认。第十条办公资产使用人离职时，须将办公资产移交或归还所用办公资产，经相关部门负责人核实、确认后方可办理离职手续。第十一条固定资产的登记与转移：综合管理部负责核查、统计各部门的固定资产，明确部门使用管理责任。综合管理部资产管理员应根据《固定资产出库单》及时登记资产管理台帐。部门固定资产出现遗失、损毁的应由使用部门填写《固定资产处置申请单》经总经理办公会及相关领导审批后，及时更新固定资产管理台帐；固定资产公司内部调拨转移的，须填写《固定资产内部转移通知单》经转出、转入部门相关人员及部门负责人签字确认后方可转移。第十二条低值易耗品的登记：综合部资产管理员依据《低耗品出库单》，分设部门台帐进行登记。第十三条固定资产的报废：固定资产经专业人员确认已无法维修或维修费用超过资产原值时，由使用部门申请报废，总经理办公会研究同意后办理相应手续。第十四条低值易耗品的报废：经使用部门负责人同意，综合管理部经理审批后报废。第十五条资产的盘点、检查 1、各部门资产管理人员负责本部门资产的自查和盘点，并将清查盘点情况报综合管理部。 2、综合管理部负责资产的登记、检查及日常监督管理工作，不定期抽查各部门的资产管理情况。 3、每季度末，综合管理部会同财务部对各部门资产管理情况进行全面检查及盘点，并出具

物流园区计划项目管理计划规划

上海海事大学交通运输学院院系交通运输学院专业年级物流管理133 学生姓名刘笑颜学号 201310612080 指导教师于红岩二○一六年六月

金山区危险化学品物流一、项目准备与立项阶段： 1.项目概况：上海金山区危险化学品物流中心项目意义在于选择合适的地址建立危险化学品物流中心，将危险化学品集中储存。采用先进的仪器设备，制定严格的管理制度，并由经过培训的专业人员统一管理，将事故发生的概率降到最低，达到经济效益与社会效益双赢的目的。目前国内危险化学品储运行业的竞争越来越激烈，传统的液体罐体仓储的利润在竞争中不断地被压缩，但新兴的固体化学品及液体桶装的需求量却在不断地增长。液体危险化学品经过桶装后的价格是同种类型散装化学品价格的2-3 倍，利润非常可观。但危险化学品事故的频繁发生，越来越引起社会各界人士和相关政府部门的重视。在不能一刀切地强行禁止危险化学品流通的前提下，政府希望允许一些有资质企业建立危险化学品物流中心，将危险化学品储存统一化、专业化管理。政府部门应仔细研究建立危险化学品物流中心之后其对周边环境所带来的潜在危险性问题，做好危险化学品物流中心后期审批工作。 2.项目背景分析：我国化工物流还处于发展的起步阶段,危险化学品物流市场并不规范,存在如化工企业分割严重,观念落后,危险化学品物流设施陈旧,物流信息化程度低,运作成本高、政府监管力度不够等问题,因此危险化学品在储存、运输过程中,重大恶性事故时有发生,给国家和人民生命财产造成了巨大的损失。例如2015年8月12日，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库发生爆炸，现场火光冲天，腾起蘑菇云。造成了重大的人员伤亡和财产损失。当前国际和国内的大、中、小型物流企业和各类物流市场、物流基地发展较为迅速,因此如何建立、怎样建立适度规模、适当地址的物流集散地成为广泛关注和迫切需要解决的问题。而危险品物流业由于特殊性,更需要建立完善配套的各种设施和建设方案,因此对危险货物物流集散地的选址研究,既包含了普通物流市场与基地选址的一般性,又突出了危险品物流的特殊性,适应了国际发展趋势和我国物流业全面发展的需要。 3.项目目标：建设金山区危险化学品物流中心的目标在于把危险化学品集中储存，采用先进的监控技术，制定严格的管理制度，由经过培训的专业人员统一管理，将危险化学品事故发生率降到最低，达到经济效益与社会效益双赢的目的。 4.项目的经济分析：降低交易成本物流的集成化管理可以提高物流设施的利用率和管理效率,最终降低物流成本。目前金山区仓库杂乱，功能重叠，造成资源浪费，缺乏统一的规划。建成金山区危险品物流园区之后，方便集中管理,统一安排存储资源,一方面可以降低重复存储、场内短驳频繁的问题。另一方面也可以承接金山区危险品公司的外部业务,扩大业务量,提高仓储设施的利用率。通过改进堆存方式、改善装卸设备、适当增加部分新型作业机械等手段,进一步提高仓储能力和现代化作业水平。对运输设备集中管理,可以进行有效的调度以及联运,减少环节之间的低效率问题。除了铁路槽车之外,其它运输设施的利用率较低,成本较高。可以通过物流资源整合、物流体系完善等途径来提高物流资源、资产综合利用率,降低物流成本。 5.项目融资方式：

物业公司资产管理制度

三丰物业服务公司资产管理制度 1、总则 1.1控制目标 1.1.1规范各种物资的管理行为； 1.1.2防范资产管理中的差错和舞弊； 1.1.3保护各项资产的安全、完整，提高各项资产的使用效率。 1.2适用范围本办法适用于大连三丰物业服务公司的资产管理。即资产的请购、验收、领用、调拨、以旧换新、借用、移交、退库、盘点、清查、报废、封存、抵押、评估、保险等的管理。在整个集团及马国君董事长“全资产”的管理理念下，本制度中涉及的资产包括指固定资产、低值易耗品及生资产产。（以下统称为“资产”）固定资产：是指单位价值在2000元以上并且使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、电子设备、运输工具等经营性资产，及单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在两年以上的同类资产。低值易耗品：是指使用寿命超过一个会计年度，单位价值低于2000元的设备、器具、工具等。物业公司低值易耗品主要包括：工器具、办公用品、办公小家具、电子类、劳

保用品、消防用品、安管用品、清洁用品等。生资产产：是指与农业生产相关的有生命的（即活的）动物和植物。物业公司生物资产主要包括：花草、苗木等。 2、资产管理分工及部门职责 2.1资产的管理部门集团综合部是集团全资产管理实施的总领部门，设资产管理员负责集团全资产管理、协调工作，并对归口的专项资产管理部门负有管理、监督的职责；设归口的专项资产管理部门，对各类专项资产实施管理，并向集团资产管理员负责，统一履行各项报备、审批程序，确保集团资产管理员清晰掌握集团全资产运行状况。集团资产管理员和各归口的专项资产管理部门的资产管理员需在人力资源部备案； 2.1.1 资产管理归口划分集团综合管理部、物业公司各独立部门，负责生产、经营用所有资产的实物管理。 2.1.2管理部门职责： ①监督各项资产使用部门对该资产的保管、日常维修、维护和保养； ②建立分管范围内的资产台账，填制固定资产卡片； ③审核或提出固定资产的购置、调转、大修申请； ④审核或提出资产处置申请；对其进行统一分类编号 ⑤对资产的使用落实到使用人。